分配対象額の状況（第82期〜第87期）
楽天 US リート トリプルエンジン ( レアル ) 毎月分配型 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 交付運用報告書 第 12 作成期 ( 作成対象期間 2016 年 2 月 18 日 ~2016 年 8 月 17 日 ) 第 67 期 (2016 年 3 月 17 日 ) 第 70 期 (201
... 期初から3月末頃にかけては、昨年来下落を続けてきた原油価格の底打ちや中国経済に対する過度な 警戒感の後退、米国景気に対する楽観的な見通しなどを背景に投資家心理が改善するなか、年初来調整 していた米国リート市場は大きく上昇する展開となりました。その後も、良好な米国リートの業績や米 国の不動産ファンダメンタルズに加え、断続的に水準を切り下げていく米国長期金利などに支えられ、 ...
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2018年7月期（第22期）及び2019年1月期（第23期）の運用状況の予想に関するお知らせ
... 2018 年 7 月期 9,681 5,524 4,574 4,572 2,689 2,688 1 1,701,056 2019 年 1 月期 9,710 5,470 4,518 4,517 2,656 2,655 1 1,701,056 （注1） 2018 年 2 月 20 日現在の発行済投資口数 1,588,656 ...
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米国短期社債戦略ファンド201510 愛称：ドルサイくん 201510 －第5期分配金のお知らせ－
... ＜基準価額・純資産総額等の推移 設定日（2015/10/30)～2018年4月27日 ＞ ■基準価額等の推移 （2018年4月27日現在） ＜為替ヘッジあり＞ ＜為替ヘッジなし＞ ※基準価額は信託報酬控除後のものです。 ※分配金再投資基準価額および騰落率は、信託報酬控除後の基準価額に対して、税引前分配金を決算 ...
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(2) 2019 年 8 月期 (2019 年 3 月 1 日 ~2019 年 8 月 31 日 ) の運用状況の予想の内容 営業収益営業利益経常利益 当期純利益 ( 利益超過分配金 ( 利益超過分配金を含む ) は含まない ) 2019 年 8 月期 ( 第 6 期 ) 2,529 1,264 1
... 本投資法人は、減価償却費の 30％相当額を利益超過分配金額の目途とし、原 則として毎期継続的に利益超過分配を実施する方針です（継続的な利益超過分 配）。 また、継続的な利益超過分配に加えて、新投資口発行等の資金調達又は大規模 修繕等により、一時的に１口当たり分配金の額が一定程度減少することが見込 ...
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Microsoft PowerPoint - 作業中_第120期HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)分配金のお知らせ
... 第では、当ファンドの基準価額が下落し、投資者の皆さまの投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの 運用による損益 はすべて投資者の皆さまに帰属します。 ⾦利変動リスク 債券価格は、市場⾦利の変動等の影響を受けます。⼀般的に、⾦利が上昇すると債券価格は下落します。なお、 ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 作成期決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 投資信託証券比率 純 資 産 総 額 円 円 % % % 百万円 第 21 作成期 第 41 期 (2016 年 8 月 22 日 ) 6,
... － － 27 以 下 は 「 Ｈ Ｓ Ｂ Ｃ 中 国 Ａ 株 マ ザ ー フ ァ ン ド 」 が 投 資 対 象 と す る 「 HSBC Specialist Funds-HSBC China Opportunities Fund-Class ZD」を含む全てのクラスを合算した内容です。 ファンドは米ドル建てのルクセンブルク籍の証券投資法人であり、2016年11月30日に会計年度を終了してお ...
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1844_交付_米国小型株ツインα（毎月分配型）第79_84期.indd
... ■US Small Cap Equity Premium Fund 米大統領選挙と議会選挙は今なお結果が確定していないものの、米国議会において大統領の所属政党と 上・下院の多数党が異なる「ねじれ議会」となれば、市場が警戒している民主党による大型増税やIT（情報 技術） ・金融規制などの大きな政策変更の可能性が低下し、相場は一段高となる展開が予想されます。大統 ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 MSCIブラジル基準価額 10 / 40 指数株式株式作成期決算期 ( 円ベース ) 組入先物純資産比率比率総額 ( 分配落 ) 税込み期中分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率円円 % % % % 百万円第 21 期 (2013 年 8 月 1
... （注５）第29期計算期間末における費用控除後の配当等収益（5,044,196円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する 収益調整金（701,407,442円）および分配準備積立金（294,639,386円）より分配対象収益は1,001,091,024円（10,000口当たり2,678 ...
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「ＧＷ７つの卵」第14期決算時の分配金のお知らせ
... 当ファンドは、主に株式および債券を実質的な投資対象としますので、株式および債券の価格の 下落や、株式および債券の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、 損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被る ことがあります。 ...
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第一部 ファンド情報 第 1 ファンドの状況 1 投資法人の概況 (1) 主要な経営指標等の推移 1 主要な経営指標等の推移 期第 7 期第 8 期第 9 期第 10 期第 11 期 計算期間 自 2013 年 8 月 1 日至 2014 年 1 月 31 日 自 2014 年 2 月 1 日至 2
... 他の顧客（他の不動産投資法人を含みます。）から本投資法人の不動産関連資産に係るＰＭ業務と類似又は同様 の業務を受託し、その結果、本投資法人以外の者の利益を優先することにより、本投資法人の利益を害すること となる可能性があります。さらに、プロパティ・マネジメント会社が、破産及びその他の法的倒産手続等により ...
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通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンド －第90期分配金のお知らせ－
... ＜取引対象通貨の見通し＞ ＜ブラジルレアル＞米国の金融引き締め姿勢を受けて、上値の重い展開 2017 年に入り、ブラジルレアル（以下レアル）は景気回復期待や相対的に高い金利⽔準を背景に対米ドル、対 円ともに上昇しましたが、5月にテメル大統領の汚職隠ぺい疑惑が浮上したことから急落しました。その後は労 ...
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楽天 US リート トリプルエンジン ( レアル ) 毎月分配型 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 交付運用報告書 第 11 作成期 ( 作成対象期間 2015 年 8 月 18 日 ~2016 年 2 月 17 日 ) 第 61 期 (2015 年 9 月 17 日 ) 第 64 期 (201
... 米ドル／円相場 当作成期間の米ドル／円相場は期初である2015年8月下旬と2016年年初から期末である2月中旬にか けて急速に円高が進行し、期間を通した米ドルの円の下落率は△8％を超えました。 2015年8月は、中国経済の減速懸念を背景として投資家のリスク回避姿勢が急速に高まり、安全資産 ...
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ファンド通信『新光ＵＳＲＥＩＴ オープン（愛称：ゼウス）』第160期決算・分配金のお知らせ
... （分配落ち後） 第160期決算・分配金のお知らせ ※期間：2004年9月30日（設定日）～2018年4月5日（日次）※基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後の価額です。換金時の費用・税金な ...
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Microsoft PowerPoint - 作業中_第120期HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)分配金のお知らせ
... 第では、当ファンドの基準価額が下落し、投資者の皆さまの投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの 運用による損益 はすべて投資者の皆さまに帰属します。 ⾦利変動リスク 債券価格は、市場⾦利の変動等の影響を受けます。⼀般的に、⾦利が上昇すると債券価格は下落します。なお、 ...
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第87期（2016年3月期）中間決算公告 商工中金 | 商工中金について | 電子公告
... 結財務諸表に関する会計基準」 （企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下、 「連結会計基準」という。 ）及び「事業 分離等に関する会計基準」 （企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下、 「事業分離等会計基準」という。 ）等を、当 中間連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社及び子法人等に対する当金庫の持分変動による差額を ...
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第87期（2016年3月期）決算公告 商工中金 | 商工中金について | 電子公告
... 業分離等に関する会計基準」 （企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下、 「事業分離等会計基準」という。 ）等を 当連結会計年度から適用し、支配が継続している場合の子会社及び子法人等に対する当金庫の持分変動による差額を 資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更してお ...
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2. 平成 30 年 12 月期 ( 第 5 期 ) の運用状況及び分配金の予想 平成 30 年 12 月期 ( 第 5 期 ) 営業収益 営業利益 経常利益 1, 百万 百万 百万 当期純利益 389 百万 ( 利益超過分配金を含む ) 3,425 ( 利益超過分配金は含まな
... ● 賃貸事業費用(減価償却費を含む。)控除後の賃貸事業利益(不動産等売却益を除 く。)は、平成30年6月期に599百万円、平成30年12月期に623百万円をそれぞれ見 込んでいます。 ● 一般に不動産等の売買にあたり固定資産税及び都市計画税等については前受益 者等と期間按分による計算を行い取得時に精算していますが、当該精算金相当 ...
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野村インド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 第 84 期 ( 決算日 2018 年 12 月 13 日 ) 第 85 期 ( 決算日 2019 年 1 月 15 日 ) 第 86 期 ( 決算日 2019 年 2 月 13 日 ) 第 87 期 ( 決
... 当該金融取引を行うための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資 対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位 ...
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の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 88 期第 89 期第 9 期
... ■ 分配準備積立金---期中の配当等収益や有価証券売買益などのうち、当期の分配金に充当しなかった部分は、分配準備金として積立てます。 分配準備積立金は、次期以降の分配金に充当することができます。 ■ ...
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の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 75 期第 76 期第 77
... 投資 投資 者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部 者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部 または全部 または全部 が、実質的には元本の一部払戻しに相 が、実質的には元本の一部払戻しに相 当する場合があります。 当する場合があります。 ...
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