10,500円の基準価額で購入したBさんの場合
楽天米国コア アロケーション ( 資産成長型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 11,000 10,500 10,000 9, 当月末 前月末比 基準価額 9,928 円 +69 円 純資産総額 0.13 億円 億円 設定来
... ・金融市場は引き続き不安定な展開が見込まれますが、当面、基本配分に沿った投資先ファンドの組入れを維持する予定です。市場の ボラティリティがさらに上昇した場合には、米国高配当株式ETFや米国リートETFに対する配分を削減します。 ・ヘッジ対象資産に対するヘッジ比率は高位に維持します。 ...
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(2/11) 2018 年 10 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/10/31 基準価額 9,341 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... ● 購入・換金申込 受付不可日 ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合はお申込みできません。 財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に ...
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ジャパン ソブリン オープン ( 資産成長型 ) 愛称 : ジャパソブ N 追加型投信 / 国内 / 債券 月次レポート 2019 年 03 月 29 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 10,500 10,400 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1
... 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。これらは三井住友銀行 ...
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月報 基準日 :2018 年 3 月 30 日 JPM グローバル高利回り CB ファンド ( 限定追加型 早期償還条項付 ) 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 転換社債 ) 設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000
... ・コールローン等には外貨預金等を含みます。・為替ヘッジ比率は、外貨建て資産総額に対する為替ヘッジ金額で計算しています。・売買等の計上タイミング の影響や市場環境の急激な変動により、一時的に有価証券組入比率及び為替ヘッジ比率が100％を超える場合があります。・最終利回り（為替ヘッジ前）は、 ...
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マンスリーレポート DIAM 新興企業日本株オープン 米ドル型 運用実績 追加型投信 / 国内 / 株式 2017 年 8 月 31 日基準 基準価額 ( 円 ) 20,000 17,500 15,000 12,500 10,000 運用実績の推移 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 当資料は
... 預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通 して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 40 8, , , ,500 第 53 期末 第 54 期末
... 世界の経済成長率が上向いたことにより、先進国の中央銀行にとって緩和的な金融政策を縮小しやすい環 境が整いました。ECB（欧州中央銀行）は、作成期を通じて政策金利を据え置いたものの、債券購入を段階 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 5, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 4,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 60 4, , ,000 第 100 期末 第 101 期末
... 世界の経済成長率が上向いたことにより、先進国の中央銀行にとって緩和的な金融政策を縮小しやすい環 境が整いました。ECB（欧州中央銀行）は、作成期を通じて政策金利を据え置いたものの、債券購入を段階 ...
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運用経過 基準価額等の推移 (2018 年 1 月 12 日 ~2018 年 11 月 12 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11,000 3,000 10,500 2,500 10,000 2,000 9,500 1,500 9,000 1,000 8, , /1
... マ ザ ー フ ァ ン ド ETF（上場投資信託）を含む投資信託証券を主要投資対象とし、投資対象ファンド への投資を通じて先進国の株式市場の動きを捉えることをめざして、FTSEディベ ロップド・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資 ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 5 月 20 日 ~2016 年 11 月 21 日 ) ( 円 ) 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 ( 百万円 ) 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10
... 当ファンドのベンチマークとの差異 （2016年５月20日～2016年11月21日） （注） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 （注） ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14,200 4,500 14,000 4,000 13,800 3,500 13,600 3,000 13,400 2,500 13,200 2,000 13,
... 【組入上位 10 銘柄】 （2017年10月26日現在） 銘 柄 名 業 種 / 種 別 等 通 貨 国（ 地 域 ） 比 率 ％ １ USTREASURYN/B1.375％2020/9/30 国債証券 アメリカドル アメリカ 1.6 2 USTREASURYN/B6.125％2027/11/15 国債証券 アメリカドル アメリカ 1.4 ３ ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 10 月 27 日 ~2018 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 19,500 1,000 19, , , , , , /1
... （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。 ...
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運用経過 基準価額等の推移 (2014 年 12 月 23 日 ~2015 年 6 月 22 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 6,000 12,500 5,000 12,000 4,000 11,500 3,000 11,000 2,000 10,500 1,000 10,000
... （注3）分配金の再投資についてはお客様がご利用のコース等により異なります。また、ファンドの運用経過については、当ファンドのパフォーマンスを示した ものであり、ファンドの購入価額により課税条件等が異なるため、お客様の損益の状況を示すものではありません。 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 7 月 11 日 ~2018 年 7 月 10 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10,900 4,500 10,800 10,700 10,600 10,500 10,400 10,300 10,200 4,000 3,500 3,000 2,5
... ○基準価額の主な変動要因 当ファンドの投資対象ファンドの騰落率は以下の通りです。 組入ファンド 投資資産 当作成対象期間末 組入比率 騰落率 FOFs用 JPX日経インデックス400ファンドS（適格機関投資家専用） 国内株式 6.0％ 8.0％ FOFs用 日本株配当ファンドS（適格機関投資家専用） 国内株式 1.0％ 8.2％ ...
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JP4 資産バランスファンド安定コース 愛称 : ゆうバランス 基準価額 (1 万口あたり ) と純資産総額の推移 14,000 13,500 13,000 12,500 11,500 10,500 9,500 9,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 : 右目盛基準価額 : 左目盛基準価額
... 野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAI インデックスファンド （適格機関投資家専用） 【FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）】 FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市 ...
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各資産の値動きの推移 (2011 年 10 月 28 日を 10,000 として指数化 ) ( 期間 :2011/10/28~2012/7/3) 12,000 11,500 当ファンド ( 累積投資基準価額 ) エマージング株式 ( 円換算 ) 11,000 10,500 10,000 9,500
... 接資本注入で合意したことを好感し、一旦、市場において過度のリスク回避が和らげられる環境となりました。こ の状況の中、6月前半にやや苦戦していたクオリティ要素（企業の収益力や財務基盤の強さ等）が後半に回復し ...
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運用実績 ( 為替ヘッジなし ) 単位型投信 / 内外 / 債券 運用実績の推移 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は 当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い 分配金を非課税で再投資したものとし
... ○市場実勢から弊社が推計する米ドル・円の為替ヘッジコストは、月末時点で3.2％程度となり、このレートで為替フルヘッ ジを継続する場合、単月当たり0.3％程度の基準価額の下落要因となることが見込まれます。 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 11 月 7 日 ~2018 年 11 月 5 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,500 5,500 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,00
... ○FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSEFixedIncomeLLCにより運営され、日本を除 く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE世界国債インデッ ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 11 月 16 日 ~2017 年 11 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12,500 5,000 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 4,800 4,600 4,400 4,2
... （注）ベンチマークは「日経平均株価」です。ベンチマークの詳細は10ページをご参照ください。 ○基準価額の主な変動要因 主な上昇要因として、米国大統領選挙後の米国長期金利の上昇やFOMC（米連邦公開市場委員会）で ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 20 日 ~2017 年 10 月 19 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14,000 5,500 13,000 5,000 12,000 4,500 11,000 4,000 10,000 3,500 9,000 3,000 8,00
... 当期の株式市場は、円安の進行などが好感されて上昇して始まりましたが、その後は、米大統領選挙 の先行き不透明感の高まりなどを受けて軟調に推移しました。米大統領選挙の開票が始まり共和党のト ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 11 月 17 日 ~2017 年 11 月 16 日 ) ( 円 ) 13,500 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 ( 百万円 ) 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,
... かけては、先進国の中央銀行による金融緩和寄りの政策スタンスなどが新興国通貨の下支えとなったもの の、英国が欧州連合（ＥＵ）単一市場から完全に離脱するとの懸念や、米国新大統領の政策に対する不透 明感の高まり、北朝鮮による度重なるミサイル発射を背景に円に対する逃避需要が強まったことなどか ...
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