個人投資型金融商品 （2行合算）
単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型投信海外債券インデックス型 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス その他資産 (( 注 )) 年 2 回 その他グローバル ( 日本を除く ) ファミリーファンドなし (
... ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 その他の留意点 ●ファンドは、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として 運用を行いますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の 影響などから、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。 ...
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商品分類および属性区分 商品分類 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型海外株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ その他資産投資信託証券 ( 株式 ) 年 12 回 ( 毎月 ) エマージング ファンド オブ ファンズ なし 属性区分に記
... 年間騰落率（右軸） 分配金再投資基準価額（左軸） － 上記各指数について － ■ 東証株価指数（TOPIX） （配当込み） ：東証株価指数（TOPIX）は､東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を 対象とし、浮動株ベースの時価総額加重型で算出された指数で､同指数に関する知的財産権その他一切の権利は株式会社東京証券 ...
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中央清算型 OTC 金融商品
... 本パワーポイント資料に掲載された情報およびすべての資料を、金融商品の売買を提案・勧誘するためのもの、金融に関する助言をするためのもの、取引プラット フォームを構築するためのもの、預託を（容易に）受けるためのもの、またはあらゆる裁判管轄であらゆる種類の金融商品もしくは金融サービスを提供するための ...
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商品分類および属性区分表 当ファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです 単位型 追加型 商品分類 投資対象 地域 追加型 海外 株式 属性区分 投資対象資産 収益の源泉 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 年 1 回 北米
... ※ 2 㻌 「VIX指数」㻌 （THE CBOE VOLATILITY INDEX® - VIX®）とは、シカゴ・オプション取引所（CBOE）により開発・公表される指数で、 S&P500のオプションを基に算出されています。一般には、将来の株式市場に対する投資家心理を示す数値と言われており、数 ...
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HSBCインドオープン商品説明用資料 追加型株式投資信託・国際株式型（アジア・オセアニア型）/自動けいぞく投資可能
... 金 利 変 動 リ ス ク 債券価格は、市場金利の変動等の影響を受けます。一般的に、金利が上昇すると債券価格は下落 します。なお、その価格変動は、債券の種類、償還までの残存期間、発行条件等により異なります。 信 用 リ ス ク 債券価格は、発行体の信用力の影響を受けます。債券等への投資を行う場合には、発行体のデフォ ルト（債務不履行）により投資資金が回収できなくなることや支払遅延等が発生する場合があります。 ...
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ifree レバレッジ NASDAQ 次世代 50 追加型投信 / 海外 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) 2021 年 2 月 9 日 本文書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13
... 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び 投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産 と、受託者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者 が当該第三者の代理人となって行なうものを含みます。 ）および受託者の利害関係人、第30条第1 ...
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商品分類 属性区分 ファンド名 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 毎 分配型 年 2 回決算型 追加型海外債券 その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 債券通貨オプション ))) 年 12 回 ( 毎
... ○FTSE 世界国債インデックス（除く⽇本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く⽇本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的 財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC ...
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商品分類 ( 為替ヘッジあり )( 毎月決算型 ) ( 為替ヘッジなし )( 毎月決算型 ) ( 為替ヘッジあり )( 年 2 回決算型 ) ( 為替ヘッジなし )( 年 2 回決算型 ) 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信内外債券 属性区分 投資対象資産決算
... PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり） （毎月決算型）及び PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり） （年２回決算型）は、主 要投資対象ファンドにおいて原則として為替予約を活用し、為替変動リスクの 低減を図ることを基本としますが、完全にヘッジすることはできませんので、外 貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジを行う通貨の ...
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日経平均ベア 2 倍上場投信 追加型投信 / 国内 / 株式 /ETF/ インデックス型 ( ブル ベア型 ) 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です 投資信託説明書 ( 請求目論
... しかしながら例1と同様に、基準日から２日目にかけての変動率を見ると、日経平均が15.5%上昇（100→115.5）したのに対 し、 「日経平均ダブルインバース・インデックス」は28％下落（100→72.0）しており、その変動率は原指標の変動率の完全な－２ 倍にはなりません。 このようにインバース型指標は、相場の上昇局面においては下落していきますが、２営業日以上離れた期間で比較した場合は、 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 追加型国内不動産投信 その他資産 ( 投資信託証券 ( 不動産投信 )) 年 12 回 ( 毎月 ) 日本 ファミリーファンド 商品分類および属性区分の内容については 一般社
... 信託金の限度額 4,000億円とします。 公告 電子公告により行い、委託会社のホームページ（http://www.nam.co.jp/）に掲載します。 運用報告書 お届けします。 委託会社は5・11月の決算後および償還後に交付運用報告書を作成し、販売会社から受益者へ 課税関係 課税上は株式投資信託として取扱われます。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2020 年 2 月 17 日 楽天 新経連株価指数ファンド 愛称 : JANE インデックス 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 商品分類および属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追
... 一般社団法人新経済連盟（以下「新経済連盟」）及び新経済連盟の委託先、リサーチパートナー又はデータプロバ イダー（以下「新経済連盟等」といいます。）は、金融商品に関して対象インデックス及び関連商標を利用するライ センスを付与することを除き、ライセンシーと一切の関係を有していません。 ...
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日経平均ブル 2 倍上場投信 追加型投信 / 国内 / 株式 /ETF/ インデックス型 ( ブル ベア型 ) 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です 投資信託説明書 ( 請求目論
... ⑥ 分配金は、分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、分配を行わない場合があります。 ⑦ 当ファンドの基準価額の計算は、法令および一般社団法人投資信託協会規則等に従って時価評価を行います。有価証券 等及びデリバティブ取引の評価は、基準価額計算日に知りうる直近の日の価格です。 ⑧ 当ファンドの受益権は、東京証券取引所に上場し、当該取引所で取引されますが、その取引価格は、当ファンドの運用に ...
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< 商品分類 > 単位型 追加型投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) < 属性区分 > 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 追加型投信国内株式 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式中小型株 )) 年 1 回 日本 ファミリーファンド 上記 商品分類および属性区分の定義は 一般社団法
... 換金（解約）時および償還時 所得税および地方税 譲渡所得として課税：換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対 して20.315％ ＊上記税率は2018年５月末現在の情報をもとに記載しています。 ＊少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2019 年 2 月 1 日 コーポレート ボンド インカム ( 為替ヘッジ型 ) 愛称 : 泰平航路 追加型投信 / 海外 / 債券 Corporate Bond Income 為替ヘッジ型 / 毎月決算型 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23
... （出所） データは2008年5月末～2018年11月末。 2008年5月末を100として指数化。 米国社債（高格付け、為替ヘッジあり／為替ヘッジ なし）はブルームバーグ・バークレイズ・米国社債 （投資適格）インデックス（円ヘッジベース／円 ベース）を使用。日本国債はFTSE日本国債イン デックス、米国国債はFTSE米国国債インデックス、 米国ハイイールド社債はICE BofAML US High Yield ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 追加型 海外 その他資産その他資産 ( 投資信託証券 ( ハイブリッド証券 ) ( その他資産 ( ハイブリッド証券 ))) 年 2 回 グローバル ( 日
... 利回り格差 ● 信託期間内に償還（満期償還または繰上償還。以下同じ）が見込まれるハイブリッド証券を中心に投資し、 原則として償還日まで保有します。 • 一般的にハイブリッド証券は、繰上償還条項が付与されていますが、繰上償還の実施は発行体の決定によるため、繰上償還日に償還されること を前提として取引されている証券は、予定期日に償還されない場合、または繰上償還を行わないと予想される場合、価格が下落することがあり ます。 ...
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資信元本確保型商品投合計で 100% になるように運用商品をえらんでみよう カテゴリー運用商品名商品コード運用割合 バランス型 三井住友 資産最適化ファンド (1 安定重視型 ) % SMBC 個人型プラン 三井住友 資産最適化ファンド (2 やや安定型 ) 三井住友 資産最適化ファンド
... 運用会社である三井住友ＤＳアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。大 和住銀DC海外株式アクティブファンドは、米国において豊富な実績を有するT.ロウ・プライス社にマザーファンドの運用 指図権限を委託しており、運用の継続性が十分確保されている。従って、外国株式型投資信託商品として選定した。 ...
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SBI証券、個人型確定拠出年金（iDeCo：イデコ）についての個人投資家向けアンケート調査
... （1）iDeCo を利用する金融機関（運営管理機関）を選んだポイントは何ですか？ （N=507） （2）確定拠出年金（企業型、個人型〔iDeCo：イデコ〕ともに）は、利用者が運用商品を選択しやすくするた めに政令で具体的な運用商品提供数の上限を定めることとされており、「確定拠出年金の運用に関す ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域 追加型国内株式株式 ( 一般 ) 年 1 回日本 商品分類および属性区分の内容については 一般社団法人投資信託協会ホームページ に
... 変更に際しては、事前に受益者（既にファンドをお持ちの投資者）の意向を確認する手続きが規定されています。また、 ファンドの信託財産は、受託会社により保管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務 付けられています。 ● 商品内容・販売会社に関するお問合せや、資料のご請求などを委託会社のコールセンターで承っております。 ● ...
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商品分類および属性区分表 当ファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです 商品分類 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足区分 グローバル アンブレラ UBS BRIC 追加型 海外 株式 インデックス型 グローバル アンブレラ UBS コモディティ 追加型 海外
... ■ 為替変動リスク 世界各国の各種の通貨建有価証券等に投資を行う場合（商品指数連動債または上場投資信託証券を通じ て外貨建資産に投資する場合を含みます。）には、円貨ベースにした場合、その資産価値は、為替レートの変 動により影響を受けることになります。為替レートは短期間に大幅に変動することがあります。したがって、為 ...
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使用開始日 2020 年 9 月 5 日 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) U B S 原油先物ファンド 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品先物 )/ インデックス型 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です 当ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 )
... 所得税および地方税 譲渡所得として課税 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して 20.315% ※上記は 2020年6月末現在のものです。 ※少額投資非課税制度「愛称 :NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託な どから生じる配当所得および譲渡所得が 5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税 ...
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