信 託 期 間 無期限（設定日：2018年1月12日）
権 ( 平 成 20 年 12 月 期 追 加 取 得 )を 保 有 しており 本 物 件 の 一 部 の 所 有 権 ( 平 成 20 年 12 月 期 追 加 取 得 )については 平 成 27 年 3 月 25 日 付 で 信 託 受 託 者 との 間 で 追 加 信 託 契 約 を 締 結
... 20 年 12 月期追加取得）を保有しており、本物件の一部の所有権（平成 20 年 12 月期追加取得）については、 平成 27 年 3 月 25 日付で信託受託者との間で追加信託契約を締結し、信託財産（今回追加取得）に追加することにより、 ...
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2018 年 12 月 12 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2000/11/17 ~ 無期限 ) 月次開示資料大和住銀日本グロース株ファンド ( 愛称 ) 海のくに (2/6) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( 日
... （信託報酬） ※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 毎日、信託財産の純資産総額に年率１．６４１６％（税抜１．５２％）を乗じて得た額とします。運用管 理費用（信託報酬）は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき に、信託財産から支払われます。 ...
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( 為替ヘッジあ 信託設定日 :2014 年 10 月 31 日 信託期間 : 無期限 決算日 : 毎年 10 月 20 日 ( ただし 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 ( 為替ヘッジあり ) 2016 年 7 月 29 日現在 < 基準価額の推移 ( 日次 )> ( 円 ) 10,400 1
... ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更される場合があります。 「投資リスク」および「本資料のご利用にあたってのご留意事項」を必ずご確認ください。 監査費用、印刷費用等、計理業務およびこれに付随する業務に係る費用等、信託事務の諸費用が信託財産 の純資産総額の年率0.2％を上限として日々計上され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末 ...
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イーストスプリング グローイング アジア株式オープン追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 : 2007 年 6 月 29 日決算日 : 毎年 6 月 20 日および12 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 無期限 基準価額 純資産総額の推移 / ファンドの運 状況 22,0
... ＊2020年7月末現在の基本比率に基づくものであり、投資信託証券の変更や組入状況等により変動することがあります。 ※委託会社への報酬には、運用の委託先への報酬が含まれます。 ※投資者のみなさまが負担する費用の合計額は、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 委託会社およびファンドの関係法人 委託会社およびその他の関係法人の概要は以下の通りです。 イーストスプリング･インベストメンツ株式会社 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 (2018 年 1 月 10 日設定 ) 楽天 米国高配当株式インデックス マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいま 運 用 方 針 す ) 受益証券への投資を通じて
... 2018年9月までは、良好な景況感や企業業績が支援材料となり、底堅い地合いが継続したものの、2018年10月 から年末にかけては米国の強硬な通商政策を受けて、米中間をはじめグローバルに貿易摩擦への懸念が高まるな か、株式市場は調整色を強めるかたちとなりました。しかし、年明け以降は、米中両政府の歩み寄りによる貿易 ...
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2 / 11 投資者の皆さまへ ブラジル ボンド オープン ( 毎月決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 2008 年 11 月 26 日から無期限 基準日 : 2018 年 12 月 28 日 決算日 : 毎月 2
... 分配金 （円） 当ファンドの直近決算（第121期、2018/12/25）における分配金は40円（1万口当たり、税引前）としてお ります。上の表にある通り、直近決算の期中に得られる経費控除後の配当等収益は29円となっています。こ のため、過去の蓄積等を用いて、期中に得られる配当等収益を超える分配金の支払いを続けており、第121期 ...
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イーストスプリング グローイング アジア株式オープン追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 : 2007 年 6 月 29 日決算日 : 毎年 6 月 20 日および12 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 無期限 基準価額 純資産総額の推移 / ファンドの運 状況 22,0
... イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 追加型投信／海外／株式 ○当資料は、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社が、当ファンドの参考となる情報の提供およびその内容やリスク等を説明するために作成した販売用資料で あり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。○当資料は信頼できると判断された情報等をもとに作成していますが、必ずしもその正確性、完全性を保証す ...
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商品分類追加型投信 / 内外 / 株式 信 託 期 間 2021 年 4 月 19 日まで (2011 年 5 月 11 日設定 ) 運 用 方 主として円建ての外国投資信託であるピクテ グローバル セレクション ファンド グローバル ユーティリティーズ エクイティ カレンシー ヘッジ
... ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリ ティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド（ＨＰ ＡＵＤ）‐ Ｊ ＰＹ 分配型、 （ＨＰ ＢＲＬ）‐ ＪＰＹ 分配型、（ＨＰ ＺＡＲ）‐ ＪＰＹ 分配型 運用環境の見通し 中長期的には、電力などの需要拡大や価格上昇が予想されており、世界の公益セクターの事 業環境は良好との見方に変更はありま[r] ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 (2017 年 9 月 29 日設定 ) 楽天 全世界株式インデックス マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 運 用 方 針 受益証券への投資を通じて 主とし
... ベンチマークは、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)です。 ｢FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス｣は、大型株、中型株および小型株まで網羅する全世界の 株式市場の動向を表す時価総額加重平均型の株価指数です。 構成銘柄は、米国、欧州および日本などの先進国株式に加えて、中国やインドなどの新興国株式を含み、そ の数はおよそ8,000銘柄にもおよびます(2018年4月末現在） ...
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マンスリーレポート JA 日本株式ファンド 設定日 :2000 年 12 月 22 日償還日 : 無期限決算日 :8 月 16 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 基準価額 純資産総額の設定来推移 設定 運用は ( 基準日 :2020 年 7 月 31 日 ) 販売用資料 追加型投信 / 国内 /
... 信託財産留保額 換金申込受付日の基準価額に0.30％を乗じた額を、換金時にご負担いただきます。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 毎日、純資産総額に年1.32％（税抜1.20％）を乗じた額を計上します。 監査費用は、毎日、純資産総額に年0.0033％（税抜0.003％）を乗じた額を計上します。 毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。 ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2015 年 12 月 28 日 10, 期 (2016 年 12 月 5 日 ) 9,
... 以下は、当ファンドの組入投資信託証券の運用状況です。本書作成日時点で入手しうる直近の計算期間末日 ※ の 情報（年次報告書等）に基づき作成しています。運用管理費用率は、純資産総額に対する運用及び管理等にかかる 費用の総額の割合を示したものです。組入（上位）銘柄の比率は、各投資信託証券の純資産総額に対する比率です。 ...
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年 8 月期 (2018 年 3 月 1 日 ~2018 年 8 月 31 日 ) 及び 2019 年 2 月期 (2018 年 9 月 1 日 ~2019 年 2 月 28 日 ) の運用状 況の予想 (% 表示は対前期増減率 ) 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 1 口当た
... 合計 740,100 100.0 9,652 100.0 （注１）「賃貸借期間（残存期間）」は、2018年２月28日時点において締結されている保有資産に係る賃貸借契約に基づ き、当該時点以後の賃貸借期間の残存期間を基準としています。 （注２）「賃貸面積」は、2018年２月28日時点における各信託不動産に係る各賃貸借契約に表示された建物に係る賃貸面積 ...
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年 10 月期の運用状況の予想 (2018 年 5 月 1 日 ~2018 年 10 月 31 日 ) 及び 2019 年 4 月期の運用状況の予想 (2018 年 11 月 1 日 ~2019 年 4 月 30 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益
... （ヌ）主要なテナント（当該テナントへの賃貸面積が総賃貸面積の合計の10％以上を占めるもの）に関する情報 本投資法人の各運用資産につき、本投資法人の決算日（2018年4月30日）現在において、ポートフォリオ全体 に係る総賃貸面積の10％以上を占めるテナントは下表のとおりです。なお、パススルー型ML契約が締結されてい ...
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( 基準日 :2018 年 11 月 30 日 ) ( 資産形成コース ) 愛称 : コア 6 シード 販売用資料 設定日 :2018 年 3 月 20 日償還日 : 無期限決算日 :11 月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 1 純資産総額の設定来推移 ( 百万円 ) 10,800 6,0
... 国内株式は、FRB高官のハト派な発言を受け、目先の懸念要因が薄れたことはポジティブである一方、半導体市場への慎重な見方や、米中貿 易摩擦の影響による中国経済の減速懸念が燻る中では、足許で株価は割安な水準にあると考えられるものの、上値を追う安心感には乏しく、株 価は横ばい圏での推移を見込みます。 国内長期金利は、長期金利操作目標からの変動許容幅の拡大が具体的に（概ね±0.1％の上下その倍程度）提示されたことから、指値オペ等 ...
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マンスリーレポート 設定 運用は 農林中金 < パートナーズ > 米国株式長期厳選ファンド ( 基準日 :2018 年 12 月 28 日 ) 販売用資料 設定日 :2017 年 7 月 5 日償還日 : 無期限決算日 :6 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 追加型投信 / 海外 / 株
... 収益分配 毎年6月の決算時に分配を行います。販売会社との契約によっては、税引き後、無手数料で再投資が可能です。 信託金の限度額 １兆円を限度とします。 公告 委託会社が投資者（受益者）に対してする公告は､日本経済新聞に掲載します。 運用報告書 毎年6月の決算時及び償還後に交付運用報告書を作成し、販売会社より知れている投資者（受益者）に対して交付し ます。 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... ○投資環境 ＜新興国株式市場＞ 期首から2018年１月にかけては、良好な先進国の経済状況や原油価格の上昇を背景に堅調に推移しました。 しかし、２月に入り、米長期金利の急騰と米株式市場の急落を受けて大幅に下落しました。その後は、米国株 と原油の反発局面においては新興国株式市場も一時的な反発を見せたものの、米利上げ観測が加速したこと を背景に、再び下落基調となりました。 ...
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( 基準日 :2018 年 12 月 28 日 ) ( 資産形成コース ) 愛称 : コア 6 シード 販売用資料 設定日 :2018 年 3 月 20 日償還日 : 無期限決算日 :11 月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 1 純資産総額の設定来推移 ( 百万円 ) 10,800 6,0
... S&P500指数は、前月比9.94％下落しました。月前半は、米中摩擦の 長期化懸念を受けて、株価は下落しました。月後半は、米中摩擦に対 する懸念に加え、12月米連邦公開市場委員会（以下「FOMC」という）後 のパウエル米連邦準備制度理事会（以下「FRB」という）議長記者会見 が市場の見込みほどハト派（金融緩和的）ではないと捉えられ、金融引 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... その後は自律反発に加えて、米企業の決算発表が良好であったことを手掛かりに反発し、期末を迎えました。 ＜新興国株式市場＞ 期首から2018年１月にかけては、良好な先進国の経済状況や原油価格の上昇を背景に堅調に推移しました。 しかし、２月に入り、米長期金利の急騰と米株式市場の急落を受けて大幅に下落しました。その後は、米国株 ...
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第157期中間株主通信（2018年4月1日～2018年9月30日）
... マレーシアでは、木質バイオマス発電の燃料であるPKS （アブラヤシの実の種殻）の集荷、輸出を行う、OVOL New Energy Sdn. Bhd.（本社：マレーシア クアラルンプール 以下ONE社）を2018年7月に設立いたしました。ONE社は、 マレーシア最大の貿易港であるポートクランにストックヤー ドを構え、搾油所で発生したPKSを回収・選別し、主に日本 ...
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野村グローバル CB 投信 ( 円コース ) 毎月分配型追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 第 98 期 ( 決算日 2018 年 10 月 22 日 ) 第 99 期 ( 決算日 2018 年 11 月 20 日 ) 第 100 期 ( 決算日 2018 年 12 月 20 日 ) 第
... 分 配 方 針 毎決算時に、原則として、利子・配当等収益等を中心に安定分配を行うことを基本とします。ただし、基準価額 水準等によっては売買益等が中心となる場合や安定分配とならない場合があります。なお、毎年3月および9月 の決算時には、安定分配相当額に委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。留保益の運用につい ...
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