信託勘定有価証券残高
Ⅰ. 一般勘定 1. 商品有価証券関係 ( 一般勘定 ) (1) 商品有価証券明細表 ( 一般勘定 ) ( 単位 : 百万円 %) 金額占率金額占率 商 品 国 債 商 品 地 方 債 商 品 政 府 保 証 債 (2) 商品有価証券売買高 ( 一般勘定 ) 平成 22 年度 商 品 国 債 商 品
... （３）海外投融資の地域別構成（一般勘定） （単位：百万円、％） 金額 占率 金額 占率 金額 占率 金額 占率 北 米 2,804,124 39.9 2,736,626 49.0 67,497 4.6 26,800 23.1 ヨ ー ロ ッ パ 2,451,678 34.8 2,396,215 42.9 55,463 3.8 35,500 30.6 オ セ ア ニ ア 148,610 2.1 125,954 2.3 ...
25
( 注 )1. 有価証券 ( 金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む ) の評価は 売買目的有価証券については時価法 ( 売却原価の算定は移動平均法 ) 満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法 ( 定額法 ) 子会社株式及び関連会社株式( 保険業法第 2 条第 1
... （注）１. 有価証券（金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む）の評価は、売 買目的有価証券については時価法（売却原価の算定は移動平均法）、満期保有目的の債券 については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社株式及び関連会社株式（保険業 法第２条第 12 ...
11
( 注 )1. 有価証券 ( 金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む ) の評価は 売買目的有価証券については時価法 ( 売却原価の算定は移動平均法 ) 子会社株式及び関連会社株式 ( 保険業法第 2 条第 12 項に規定する子会社及び保険業法施行令第 2 条の 3 第 2 項に
... 繰延税金負債の発生の主な原因別内訳は、その他有価証券の評価差額 46,966 百万円 であります。 (2) 当事業年度における法定実効税率 36.21％であり、法定実効税率と税効果会計適用後 の法人税等の負担率との間の差異の主要な内訳は、評価性引当金 6.8％であります。 ２２. 貸借対照表に計上したその他の有形固定資産の他、リース契約により使用している重要な ...
8
注記事項 ( 平成 20 年度中間会計期間末中間貸借対照表 ) 1. 有価証券 ( 預貯金 買入金銭債権のうち 金融商品に関する会計基準 ( 企業会計基準第 10 号 ) に基づく有価証券として取扱うもの及び金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む ) は 次のとおり評価しておりま
... その他有価証券 時価のあるもののうち、株式（外国株式を含む）については、9月末日以前1カ月の市場価格等の平均に基づく時価（売却原価の算定は 移動平均法）、それ以外の有価証券については、9 月末日の市場価格等に基づく時価（売却原価の算定は移動平均法） ② 時価のないもののうち、取得差額が金利調整差額と認められる公社債（外国債券を含む）については、移動平均法に基づく償却原価 ...
5
( 貸借対照表の注記 ) 1. 有価証券 ( 金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む ) の評価は 売買目的有価証券については時価法 ( 売却原価の算定は移動平均法 ) 満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法 ( 定額法 ) 関連会社株式( 保険業法施行令第 13
... （２） 金融商品の内容及びそのリスク 当社が保有する金融資産は、主として有価証券及び保険約款貸付であります。有価証券 は主に日本国債であり、その他にも国内株式、外国証券、組合出資金等の様々な有価証券 を、売買目的、満期保有目的及びその他保有目的で保有しており、信用リスク、金利リスク、 ...
15
( 貸借対照表の注記 ) 1. 有価証券 ( 金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む ) の評価は 売買目的有価証券については時価法 ( 売却原価の算定は移動平均法 ) 満期保有目的の債券及び 保険業における 責任準備金対応債券 に関する当面の会計上及び監査上の取扱い ( 日本公
... １. 有価証券（金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む）の評価は、売 買目的有価証券については時価法（売却原価の算定は移動平均法）、満期保有目的の債券 及び「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」 （日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 21 号 平成 12 年 ...
14
目次 ページ 1. 損益状況 連結 単体 1 2. 国内利鞘 単体 3 3. 有価証券関係損益 単体 3 4. 有価証券の評価損益 連結 単体 4 5. 有価証券の残存期間別残高 単体 5 6. デリバティブ取引 ( 繰延ヘッジ会計適用分 ) の概要 単体 5 7. 退職給付関連 連結 単体 6 8
... 27 471,195 63,468 407,727 28 △ 51,000 △ 2,471 △ 48,529 29 420,195 60,997 359,198 （注）１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。また、金額が損失又は減益には△を付しております。 ２．連結粗利益＝（資金運用収益－資金調達費用）＋信託報酬＋（役務取引等収益－役務取引等費用） ...
23
目次 ページ 1. 損益状況 連結 単体 1 2. 国内利鞘 単体 3 3. 有価証券関係損益 単体 3 4. 有価証券の評価損益 連結 単体 4 5. 有価証券の残存期間別残高 単体 5 6. デリバティブ取引 ( 繰延ヘッジ会計適用分 ) の概要 単体 5 7. 退職給付関連 連結 単体 6 8
... （注）１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。また、金額が損失又は減益には△を付しております。 ２．連結粗利益＝（資金運用収益－資金調達費用）＋信託報酬＋（役務取引等収益－役務取引等費用） ＋（特定取引収益－特定取引費用）＋（その他業務収益－その他業務費用） （連結対象会社数） （単位 社） ...
23
特別勘定資産の内訳 (2017 年度末 ) 区分 MH 世界バランス 30 ( 単位 : 百万円 ) 金額 MH 世界バランス 50 MH 世界バランス 70 現預金 コールローン 有価証券 公社債 株式 外国証券 公社債 - -
... ファンド -4.25% -7.54% -1.80% 7.13% 11.08% 82.93% 214.69% ベンチマーク -4.21% -7.43% -1.63% 7.35% 12.07% 85.38% 222.90% 差 -0.04% -0.11% -0.17% -0.21% -0.99% -2.45% -8.21% ...
15
有価証券報告書 有価証券報告書 | 投資家情報 | ロードスターキャピタル株式会社
... ( 5) 事業上及び財務上の対処すべき課題 ① 経営基盤となるコーポレートファンディング事業の持続的な成長 a. 安定的な経営基盤の確立 当社は、不動産賃貸収入で会社固定費を賄うべく不動産保有資産残高を増加させることにより、安定的な経営基 盤の確立を目指しております。また、新規取得と合わせて適度に案件を入れ替えることで、投資ノウハウを社内に ...
82
ETF( 上場投資信託 ) と ETN( 上場投資証券 ) の比較 取扱い ETF( 上場投資信託 ) ETN( 上場投資証券 ) 契約締結前交付書面の取扱い外国証券取引口座の開設注文処理注文数量委託手数料 受注時に 上場有価証券等書面 の内容が説明済みであることを確認不要 ( 一部外国籍 ETF
... ［手数料等について］ ETF（上場投資信託、以下「ETF」）およびETN（上場投資証券、以下「ETN」）のお取引にあたっては、各商品・ 取引手法・取引経路等に応じて所定の手数料等（例えば、店舗における国内の金融商品取引所に上場する ETF・ETNの場合は、約定代金に対して最大1.2420%（ただし、最低手数料5,400円/いずれも税込）の国内 ...
6
貸借対照表 ( 平成 30 年 3 月 31 日 ) ( 一般勘定 ) 科目金額 資産の部 Ⅰ 流動資産 現金及び預金 100,732,200,097 金銭の信託 74,977,049,073 有価証券 31,700,000,000 1 年以内回収予定長期貸付金 350,953,193,702 未収
... ア 一般勘定 （機構法第 12 条第 1 項第 1 号から第8 号まで及び第 11 号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理） 社会福祉事業施設及び医療関係施設等の設置等に必要な資金を融通する貸付事業に関する業務、社会 福祉事業施設の設置者等又は病院等の開設者に対する経営診断・指導事業に関する業務、福祉保健医療 情報サービス事業、社会福祉振興事業を行う者に対して助成を行う業務、社会福祉事業に関する調査研 ...
34
図表 1 日銀 金融システムレポートの 有価証券投資 - 金融機関の投資信託等の残高 ス ート 三菱 UFJ 国際投信株式会社 1: 日銀 金融システムレポートと金融庁 金融 ( モニタリング ) レポート 日銀 金融システムレポートは 2005 年 8 月 10 日から当初年 1 回
... 日本の家計が96兆円、非家計が86兆円 非家計では銀行等の私募、次に生保と事業法人 投信を買っている投資主体をより詳しく見るべく、日銀の 資金循環統計を見る。最新2016年12月末の投信残高は約 183兆円で、うち家計が保有する投信残高は96兆円、非家 計が保有する投信残高は約86兆円となっている。投資信託 協会との差は、資金循環統計ではREIT 等を時価評価して ...
8
( 貸借対照表の注記 ) 1. 有価証券 ( 金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む ) の評価は 売買目的有価証券については時価法 ( 売却原価の算定は移動平均法 ) 満期保有目的の債券及び 保険業における 責任準備金対応債券 に関する当面の会計上及び監査上の取扱い ( 日本公
... なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 責任準備金対応債券に係るリスク管理方針の概要は、次のとおりであります。 個人保険・個人年金保険に設定した小区分（保険種類・残存年数等により設定）に対応した 債券のうち、負債に応じたデュレーションのコントロールを図る目的で保有するものについて、 業種別監査委員会報告第 21 号に基づき、責任準備金対応債券に区分しております。 ...
14
( 貸借対照表の注記 ) 1.(1) 有価証券 預貯金 買入金銭債権のうち 金融商品に関する会計基準 ( 企業会計基準第 10 号 ) に基づき有価証券として取扱うもの及び金銭の信託において信託財産として運用している有価証券は 次のとおり評価しております 1 売買目的有価証券については 期末日の市場
... なお、為替相場の著しい変動があり、かつ、回復の見込がないと判断される外貨建その他有価証券については、期末日の為替相場又は期末 日以前 1 カ月の平均為替相場のいずれか円安の相場により円換算し、換算差額を有価証券評価損として計上しております。 6. （1） 貸倒引当金は、資産査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 ① ...
12
( 貸借対照表の注記 ) 1.(1) 有価証券 ( 現金及び預貯金 買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む ) の評価は 売買目的有価証券については時価法 ( 売却原価の算定は移動平均法 ) 満期保有目的の債券については移動平均法による償
... 資産のうち評価性引当額として控除した額は 4,235 百万円であります。 繰延税金資産の発生原因別の主な内訳は、保険契約準備金 73,414 百万円、価格変動準備金 23,089 百 万円及び退職給付引当金 12,447 百万円であります。 繰延税金負債の発生原因別の主な内訳は、その他有価証券の評価差額 127,885 百万円であります。 当年度における法定実効税率は ...
7
注記事項 ( 中間貸借対照表関係 ) 年度中間会計期間末 1. 有価証券 ( 現金及び預貯金 買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む ) の評価は 売買目的有価証券については9 月末日の市場価格等に基づく時価法 ( 売却原
... ― 有価証券 31,431,397 33,364,660 1,933,262 売買目的有価証券 812,291 812,291 ― 満期保有目的の債券 4,242,023 4,955,066 713,043 責任準備金対応債券 7,758,128 8,978,348 1,220,219 その他有価証券 18,618,953 18,618,953 ― ...
9
注記事項 ( 貸借対照表関係 ) 2017 年度 (2018 年 3 月 31 日現在 ) 1. 有価証券 ( 現金及び預貯金 買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む ) の評価は 売買目的有価証券については3 月末日の市場価格等に基づく
... 保険業法第１１８条第１項に規定する特別勘定以外の勘定である一般勘定の資産運用は、経済価値で評価した資産 と負債の差額であるサープラスを健全性指標の一つとして捉え、サープラスの変動性（リスク）に着目するサープ ラス・マネジメント型ＡＬＭによっております。 ...
12
証券化市場の残高調査 | 日本証券業協会
... The first source is the balances data of the securitization products covered by “Securitization Market Trends Survey.. ” The second source is the residential mortgage-backed [r] ...
6
証券化市場の残高調査 | 日本証券業協会
... (i) For issues other than JHF RMBS, securitization products reported by the “Securitization Market Trends Survey” (issues made since April 2004) are covered by this survey. —Products i[r] ...
3