作成基準日： 2018年9月28日
追加型投信 / 海外 / 資産複合 当初設定日 2014 年 2 月 18 日 作成基準日 2018 年 9 月 28 日 MLP 関連証券ファンド ( 為替ヘッジなし ) 基準価額の推移基準価額 純資産総額 14,000 1,200 12,000 1,000 10, ,000 60
... 【運用方針】 MLP市場は、中長期的には回復が見込まれ、足元ではその傾向が見られています。原油の需給バランスは均衡しつつあり、市場環境は 改善してきています。また、MLP市場の配当利回り水準は、米国債とのスプレッド（利回り格差）が依然として大きく、かつ、他のバリュエー ション指標で見ても割安感があると思われます。したがって、当セクターは長期的に「利回り+成長」を反映したリターンを上回る可能性が ...
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追加型投信 / 国内 / 不動産投信作成基準日 2018 年 11 月 30 日 2/9 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 201
... 12月のＪリート市場は、長期金利の動きや米中貿易摩擦の影響などを確認しながら、上昇余地を探る展開を 予想します。 10月末の東京都心のオフィス空室率は2.20％と、月次データが残る2002年1月以降の最低値を3か月連続で更 新、平均賃料は58か月連続で上昇と、オフィス市況は好調を維持しています。長期金利がじりじりと低下する中、 ...
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販売用資料 ( 月報 ) HSBC インド株式ファンド (3 ヶ月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 作成基準日 :2018 年 12 月 28 日 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 18, ,000 10,000 6, *
... 投資信託はリスクを含む商品であり、主に値動きのある有価証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は組 入有価証券の値動き、為替変動による影響を受けます。したがいまして、元本が保証されるものではありません。投資信託の運用成果（損 益）はすべて投資者の皆さまに帰属します。 投資信託は預金または保険契約ではなく、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機 ...
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株式交換契約締結 ( 株式交換比率の合意 ) 2018 年 10 月 16 日 ( 本日 ) 両社の臨時株主総会の基準日公告 2018 年 10 月 17 日 ( 予定 ) 両社の臨時株主総会の基準日 2018 年 11 月 1 日 ( 予定 ) 両社の臨時株主総会 2018 年 12 月 18 日
... 株価分析については、2018 年 10 月 15 日を基準日とし、出光興産により 2017 年７月３日付「公募による 新株式発行に関するお知らせ」にて公表された同社の公募による新株式発行が完了した 2017 年７月 20 ...
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データは 2018 年 12 月 28 日現在 販売用資料マンスリーレポート 2/18 エマージング ハイ イールド ボンド ファンド 資源国 3 通貨コース 設定日 : 2010 年 12 月 9 日償還日 : 2020 年 8 月 20 日決算日 : 原則毎月 20 日収益分配 : 決算日毎基準
... 投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は 変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読みくださ い。 ■当資料は、投資者の皆様に当ファンドへのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲 ...
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公社債投信 10 月号 追加型投信 / 国内 / 債券 交付運用報告書 第 57 期 ( 決算日 2018 年 10 月 22 日 ) 作成対象期間 (2017 年 10 月 20 日 ~2018 年 10 月 22 日 ) 第 57 期末 (2018 年 10 月 22 日 ) 基 準 価 額 9
... 最近５年間の基準価額等の推移 （2013年10月21日～2018年10月22日） （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス を示すものです。 ...
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追加型投信 / 国内 / 不動産投信作成基準日 2018 年 10 月 31 日 2/9 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 201
... 上旬は、緩やかな米国の利上げが継続するとの見方や良好な米国雇用統計などを受け、米国の長期金利が 大きく上昇したことに加え、米中貿易摩擦への警戒、イタリアの予算案をめぐる混乱などを背景に、Ｊリートは軟 調な動きになりました。その後は、安定した分配金利回りが期待できるＪリート市場に資金を避難させる動きや、 国内金利の落ち着きを受け、底堅い動きになりましたが、月半ばには消費増税や米国の為替政策への懸念な ...
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作成基準日 :2013 年 9 月 30 日 ロング ポジション 基準価額 ( 分配金込み ) と純資産総額の推移 円設定日 (2009 年 7 月 1 日 )~2013 年 9 月 30 日百万円 14,000 25,000 13,000 12,000 20,000 11,000 15,000 9
... 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第108号 当資料は情報の提供を目的としてアストマックス投信投資顧問株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。また、運用実績等は過去のも のであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。当ファンドは、預貯金や保険契約にはあたりませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありま ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 6 月 29 日 ~2018 年 6 月 28 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12, , , , , , , /6/28 20
... 請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、 より詳細な記述があります。 ＊ NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利 は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用 ...
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月次運用レポート 日本経済新聞掲載名 G アップ 組入株式の状況 設定 運用は 小型株ファンド 愛称 グローイング アップ追加型投信 / 国内 / 株式 作成基準日 : 2018 年 12 月 28 日資料作成日 : 2019 年 1 月 10 日 組入上位 10 銘柄 銘柄名 業種 組入比率 1
... 小型株ファンド ＜愛称＞グローイング・アップ 信 託 期 間 2002年８月13日から2022年８月12日 繰 上 償 還 委託会社は、純資産総額が10億円を下回った場合、この信託契約を解約するこ とが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生し たときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させるこ ...
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運用レポート当レポートは9 枚組みです (8ページ目以降は取扱信用金庫一覧です ) しんきん J リートオープン ( 毎月決算型 ) 当ファンドは 特化型運用を行います 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 作成基準日 2018 年 9 月 28 日 1/9 月次 基準価額 純資産の推移 ファンドの
... 北海道財務局長（登金）第36号 9 帯広信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第15号 10 大地みらい信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第26号 11 遠軽信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第11号 12 青い森信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第47号 13 山形信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第55号 14 米沢信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第56号 ...
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国民経済計算の平成23年基準改定に向けて（平成28年9月15日）
... ① 「産業連関表」、「国勢統計」、「住宅・土地統計」など経済・社会の構造 を把握するため約５年ごとに作成される大規模かつ詳細な基礎統計の 最新版を取り込み、過去の計数を再推計する作業。約５年ごとに実施 ② 反映する「産業連関表」の対象年を「基準年」とし、名目値＝実質値（デ フレーター＝ 100 ）の年とする ...
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2/9 作成基準日 2018 年 11 月 30 日 資産の組入状況 ( 作成基準日現在の組入比率 ) 銘柄名 しんきんグローバルリートマサ ーファント しんきん J リートマサ ーファント Ⅱ しんきん世界好配当利回り株マサ ーファント しんきん好配当利回り株マサ ーフ
... 繰上償還 委託会社は、この信託を償還することが投資者のために有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会 社と合意のうえ、この信託を償還することがあります。 決算日 毎月12日（休業日の場合、翌営業日）です。 収益分配 毎月の決算日に、収益分配方針に従って収益分配を行います。収益分配金は自動的に再投資されます。収益分配金をお受け取りにな ...
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販売用資料 マンスリー レポート i-smt 新興国株式インデックス ( ノーロード ) 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2018 年 1 月 12 日 作成基準日 : 2019 年 3 月 29 日 基準価額の推移 基準価額 純資産総額 12, 当
... ●投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。ま た、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。 ●当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありま せん。また、今後予告なく変更される場合があります。 ...
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販売用資料 マンスリー レポート SMT 米国 REIT インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 / インデックス型 当初設定日 : 2015 年 10 月 23 日 作成基準日 : 2019 年 2 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 13, 当月
... ● 為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額 の下落要因となります。 時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等 を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。 ...
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追加型投信 / 国内 / 不動産投信作成基準日 2018 年 12 月 28 日 2/9 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 201
... 北海道財務局長（登金）第36号 9 帯広信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第15号 10 大地みらい信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第26号 11 遠軽信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第11号 12 青い森信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第47号 13 山形信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第55号 14 米沢信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第56号 ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 4 月 19 日 ~2018 年 10 月 18 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, ,600 9,400 9,200 9,000 8,800 8,600 8, ,200 2
... 当ファンドのポートフォリオ （2018年４月19日～2018年10月18日） インベスコ アジア成長資産 マザーファンド（以下、マザーファンドといいます。）を高位に組み入れ、 主として日本を除くアジア太平洋諸国・地域の株式、債券に実質的に投資しました。残余部分はインベ スコ マネープール・ファンド（適格機関投資家私募投信） ...
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銀座太郎様 作成日 : 平成 22 年 4 月 28 日計算基準日 : 平成 23 年 3 月 31 日 マイホーム資金計画 対策編
... 老齢年金の受給額を直接設定した場合でも、遺族年金額は入力された加入歴に基づき計算します。 平成21年度価額（物価スライド特例年金額）にて計算しています（加入歴による自動計算時）。 S36.4～S61.3の被用者年金加入者の配偶者(20～60)で任意加入しなかった期間（現夫に対する配偶者ｶ ﾗ期間）は、結婚年月日が設定されていない場合には反映されません。 ...
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販売用資料 マンスリー レポート SMT 欧州株配当貴族インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2017 年 11 月 28 日 作成基準日 : 2018 年 3 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 12, 当月末 前月末
... ・7年以上連続して増配している銘柄を配当利回りの高いものから順に40銘柄になるまで構成銘柄に追加します。 ・それでも40銘柄に満たない場合には、配当利回りの高いものから順に40銘柄になるまで構成銘柄に追加します 当インデックスはS&P Globalの一部門であるSPDJIの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。 Standard & Poor’s ® および S&P ® ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 3 月 21 日 ~2018 年 9 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, ,000 10, ,000 9, ,000 9, ,000 8, ,000 8,000 30
... 4 月20日） 第80期（決算日2018年 5 月21日） 第81期（決算日2018年 6 月20日） 第82期（決算日2018年 7 月20日） ...
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