作成基準日 2009年9月30日
作成基準日 :2013 年 9 月 30 日 ロング ポジション 基準価額 ( 分配金込み ) と純資産総額の推移 円設定日 (2009 年 7 月 1 日 )~2013 年 9 月 30 日百万円 14,000 25,000 13,000 12,000 20,000 11,000 15,000 9
... 基準価額の動きについてのご留意事項 換金性等が制限される場合について 当資料は、アストマックス投信投資顧問株式会社により作成された販売用資料であり、金融商品取引法に基 づく開示書類ではありません。当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社より「投資信託説明書 （交付目論見書）」をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認ください。当資料は、 ...
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企業会計基準第 9 号棚卸資産の評価に関する会計基準 平成 18 年 7 月 5 日改正平成 20 年 9 月 26 日企業会計基準委員会 本会計基準は 平成 30 年 3 月 30 日までに公表された次の会計基準等による修正が反映されている 企業会計基準第 29 号 収益認識に関する会計基準 (
... 17 年 4 月に棚卸資産専門委員会を設置し、専門委員による討 議や参考人として専門委員以外の財務諸表作成者の意見聴取など幅広く審議し、 同年 10 月 には「棚卸資産の評価基準に関する論点の整理」（以下「論点整理」という。）を公表し た。当委員会では、論点整理に対して寄せられた意見を踏まえ、さらに検討を重ね、平成 18 年 4 ...
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販売用資料 マンスリー レポート キャッシュフロー経営評価オープン 愛称 : 選球眼 追加型投信 / 国内 / 株式 当初設定日 作成基準日 : : 2000 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16, 当月末 前月末比 14,0
... 有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことが できなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。 ※ ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 ...
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マンスリー レポート ヘッジファンド SMTB セレクション (SMA 専用 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 当初設定日 作成基準日 : : 2017 年 1 月 31 日 2020 年 12 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 11,000
... 12月の株式市場は上昇しました。米国株式市場では月半ばに新型コロナウイルス感染再拡大に対する懸念から軟調に推移する場面もありましたが、月末にかけて反発し、 代表的な株価指数が過去最高値を更新するなど堅調に推移しました。他の先進国株式市場においても、英国とEU（欧州連合）の通商協定の合意や米国での追加経済対策 ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 1 月 21 日 ~2017 年 7 月 20 日 ) ( 円 ) 9,200 ( 百万円 ) 130 9, , , , , , /1/20 201
... 4 投資環境 （2017年１月21日～2017年７月20日） （新興国債券市況） 期間の初めの新興国債券市場は、原油や銅など資源の価格が上昇傾向となったことや、米国連邦公開 市場委員会（ＦＯＭＣ）議事録の発表を受けた米国の2017年３月の利上げ観測の後退を背景に新興国 からの投資資金の流出懸念が緩和したこと、米国の長期金利が低下基調となったこと、一部の新興国に ...
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2/9 作成基準日 2018 年 11 月 30 日 資産の組入状況 ( 作成基準日現在の組入比率 ) 銘柄名 しんきんグローバルリートマサ ーファント しんきん J リートマサ ーファント Ⅱ しんきん世界好配当利回り株マサ ーファント しんきん好配当利回り株マサ ーフ
... 現金・その他 0.70% ◆当資料は、当ファンドの運用状況をお知らせするためにしんきんアセットマネジメント投信が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。 ◆当資料は、当社が作成日現在において信頼できると判断したデータ・情報に基づいて作成したものですが、記載内容は事前の予告なく訂正することがあります。正式 ...
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追加型投信 / 国内 / 不動産投信作成基準日 2018 年 11 月 30 日 2/9 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 201
... 12月のＪリート市場は、長期金利の動きや米中貿易摩擦の影響などを確認しながら、上昇余地を探る展開を 予想します。 10月末の東京都心のオフィス空室率は2.20％と、月次データが残る2002年1月以降の最低値を3か月連続で更 新、平均賃料は58か月連続で上昇と、オフィス市況は好調を維持しています。長期金利がじりじりと低下する中、 ...
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販売用資料 マンスリー レポート アセアン株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 当初設定日 : 2011 年 5 月 30 日 作成基準日 : 2017 年 6 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 20, 当月末 前月末比 18,000 16,
... 当月の投資行動としては、株価が上昇していた情報技術関連銘柄について一部利益確定売りを行った一方、堅調な経済動向を背景に貸 出成長が期待できるバンコ・デ・オロ・ユニバンク（フィリピン、銀行）を新規購入しました。当月のファンド基準価額は、景気見通しの改善が 好感されたバンク･マンディリ（インドネシア、銀行）や、競争環境の緩和期待から上昇したテレコムニカシ・インドネシア（インドネシア、電気 ...
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販売用資料 マンスリー レポート キャッシュフロー経営評価オープン 愛称 : 選球眼 追加型投信 / 国内 / 株式 当初設定日 作成基準日 : : 2000 年 6 月 30 日 2015 年 4 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16, 当月末 前月末比 14,00
... 追加型投信／国内／株式 当初設定日 【市場動向】 国内株式市場は月間で上昇しました。 国内株式市場は、国内景気の先行き期待や、企業業績の回復、株主還元の拡充への期待感などを支えに大幅に上昇し、日経平均株価 は15年ぶりに一時20,000円の大台を回復しました。月末にかけては、米国景気の先行きへの懸念が浮上したことや、決算発表において ...
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販売用資料 マンスリー レポート SMT グローバル債券インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 当初設定日 : 2008 年 1 月 9 日 作成基準日 : 2019 年 3 月 29 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16, 当月末 前月末比
... ●投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動 します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様 に帰属します。 ●投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。ま ...
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追加型投信 / 海外 / 資産複合 当初設定日 2014 年 2 月 18 日 作成基準日 2018 年 9 月 28 日 MLP 関連証券ファンド ( 為替ヘッジなし ) 基準価額の推移基準価額 純資産総額 14,000 1,200 12,000 1,000 10, ,000 60
... 【運用方針】 MLP市場は、中長期的には回復が見込まれ、足元ではその傾向が見られています。原油の需給バランスは均衡しつつあり、市場環境は 改善してきています。また、MLP市場の配当利回り水準は、米国債とのスプレッド（利回り格差）が依然として大きく、かつ、他のバリュエー ション指標で見ても割安感があると思われます。したがって、当セクターは長期的に「利回り+成長」を反映したリターンを上回る可能性が ...
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実務対応報告第 18 号連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い 平成 18 年 5 月 17 日改正平成 22 年 2 月 19 日改正平成 27 年 3 月 26 日改正平成 29 年 3 月 29 日最終改正平成 30 年 9 月 14 日企業会計基準委員会 目的 本
... したがって、連結財務諸表の作成上、在外子会社における同一の環境下で行われた同一の 性質の取引等については、我が国の会計基準に基づき会計処理を統一することとなる。しか しながら、これまでは、実務上の実行可能性等を考慮し、在外子会社の財務諸表が、所在地 国において公正妥当と認められた会計基準に準拠して作成されている場合、連結決算手続 ...
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SMTAM NY ダウインデックスオープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 9 月 10 日 ) ( 作成対象期間 2018 年 4 月 16 日 ~2018 年 9 月 10 日 ) 当期末基準価額
... ※5FTSE世界国債インデックスは、FTSEFixedIncomeLLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時 価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSEFixedIncomeLLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンド の推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE ...
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販売用資料 マンスリー レポート ハイインカム国際機関債ファンド (SMA 専用 ) 追加型投信 / 海外 / 債券当初設定日 : 2010 年 12 月 17 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 作成基準日 : 2017 年 11 月 30 日 14,000 13,000 12,000 11,
... 11月の組入通貨は、まちまちの動きとなりました。上旬は、米国の税制改革法案成立への期待が高まったことやFOMC（米連邦公開市場 委員会）で米国経済に楽観的な見方が示されたことに加え、米国株が堅調に推移したことや原油価格の上昇を背景にリスク選好の動き が強まり、組入通貨は概ね上昇しました。しかし、中旬以降は米国金利の上昇やドイツの連立協議決裂による欧州の政治的不透明感に ...
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販売用資料 マンスリー レポート SMT アジア新興国株式インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2011 年 11 月 25 日 作成基準日 : 2019 年 3 月 29 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 30, 当月末 前月
... 投資リスク 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価 額は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。 その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間にお ...
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販売用資料 マンスリー レポート SMT 欧州株配当貴族インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2017 年 11 月 28 日 作成基準日 : 2018 年 3 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 12, 当月末 前月末
... ・7年以上連続して増配している銘柄を配当利回りの高いものから順に40銘柄になるまで構成銘柄に追加します。 ・それでも40銘柄に満たない場合には、配当利回りの高いものから順に40銘柄になるまで構成銘柄に追加します 当インデックスはS&P Globalの一部門であるSPDJIの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。 Standard & Poor’s ® および S&P ® ...
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月次レポート 楽天日本株トリプル ブル 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 当初設定日 : 2009 年 6 月 19 日 作成基準日 : 2021 年 2 月 26 日 基準価額と純資産総額の推移基
... 投資リスク 資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができないことがあります。 当ファンドは、公社債や株式等値動きのある証券に投資し、主として株価指数先物取引を積極的に活用します。これらの投資対象証 券には、主として次のような性質があり、当ファンドの基準価額を変動させる要因となります。従って、投資家の皆様の投資元本は保証 されているものではなく、 ...
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WTI 原油先物ファンド ( マネー ポジション ) 追加型投信 / 国内 / 債券月次レポート ( 販売用資料 ) 作成基準日 :2018 年 11 月 30 日 ロング ポジション基準価額 ( 分配金込み ) と純資産総額の推移 14, ,000 4,000 円 設定日 (2009
... 受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実 行の対価 当資料は情報の提供を目的としてアストマックス投信投資顧問株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。また、運用実績等は過去のも のであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。当ファンドは、預貯金や保険契約にはあたりませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありま ...
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月次レポート 楽天 全米株式インデックス ファンド 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全米株式 ) 当初設定日 : 2017 年 9 月 29 日 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 作成基準日 : 2020 年 10 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産
... ファンドがマザーファンドを通じて実質的に投資する投資信託証券に組入れられた有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあり ます。）の値動きにより、基準価額は変動します。 投資信託は預貯金と異なります。 投資信託財産に生じた 利益および損失は、すべて 受益者に帰属します。 投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、 基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り 込むことがあります。 ...
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月次レポート 楽天 全世界株式インデックス ファンド 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全世界株式 ) 当初設定日 : 2017 年 9 月 29 日 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 作成基準日 : 2019 年 12 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純
... 当ファンドは実質的な外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わないため、為替レートの変動により基準価額は変動します。為 替レートが円高方向に変動した場合には、基準価額が下落する要因となります。 当ファンドが実質的に投資する上場投資信託証券の流動性は、需給環境や市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化、当 ...
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