作成基準⽇：2018年7⽉末
販売用資料 マンスリー レポート SMT 欧州株配当貴族インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2017 年 11 月 28 日 作成基準日 : 2018 年 2 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 12, 当月末 前月末
... ・7年以上連続して増配している銘柄を配当利回りの高いものから順に40銘柄になるまで構成銘柄に追加します。 ・それでも40銘柄に満たない場合には、配当利回りの高いものから順に40銘柄になるまで構成銘柄に追加します 当インデックスはS&P Globalの一部門であるSPDJIの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。 Standard & Poor’s ® および ...
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追加型投信 / 国内 / 不動産投信作成基準日 2018 年 10 月 31 日 2/8 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 201
... 11月のＪリート市場は、長期金利の動きや米国の中間選挙などを確認しながら、上値を探る展開を予想します。 9月末の東京都心のオフィス空室率は2.33％と、月次データが残る2002年1月以降の最低値を2か月連続で更 新、平均賃料は57か月連続で上昇と、オフィス市況は好調さを維持しています。また、Ｊリートの予想分配金利回 りは4％を超えており、引き続き高い水準です。内外の株式市場が不安定な動きになる中、安定した分配金利回 ...
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SMTAM NY ダウインデックスオープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 9 月 10 日 ) ( 作成対象期間 2018 年 4 月 16 日 ~2018 年 9 月 10 日 ) 当期末基準価額
... （注1）2013年9月～2018年8月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンド及び他の代表的な 資産クラスについて表示したものであり、決算日に対応した数値とは異なります。 （注2）当ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されていますので、実際 ...
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2/8 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 作成基準日 2018 年 12 月 7 日 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 201
... 先週のJリート市場は、米国で長短金利の逆転現象が起きるなど株式市場でリスクオフの動きが強まる中、底堅 く推移しました。東証REIT指数（配当込み）は、前週末比で13.22ポイント値上がりしました。 前週末に開催された20か国・地域(G20)首脳会合で、米中首脳が2019年からの追加関税を一時的に見送ること で合意したことを受け、週初は楽観的な雰囲気でのスタートとなりました。しかし、その後、米国で景気後退の予兆 ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 3 月 21 日 ~2018 年 9 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 8,400 80,000 8,300 8,200 8,100 8,000 7,900 7,800 7,700 75,000 70,000 65,000 60,0
... 国内株式 ●しんきん好配当利回り株マザーファンド 当マザーファンドについては、設定・解約に伴い現物株式を売買したほか、ファンドの運用方針に従い、 ①予想配当利回り、②企業業績、③時価総額、④財務の健全性の4項目により投資対象銘柄を絞り込み、 個別銘柄の入替えなどを必要に応じて実施しました。当作成期末現在の組入銘柄数は、88銘柄、保有銘 ...
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2019 年 1 月 21 日作成 (2/9) 2018 年 12 月末現在米国リート厳選ファンド ( 資産成長型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 7,611 円決算分配金設定日 (2015/1/13)~ 2018/12/28 純資産総額 6
... ディストリビューション・シェアーズクラスＱ 92.7% 組入資産 比率 ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ...
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販売用資料 マンスリー レポート キャッシュフロー経営評価オープン 愛称 : 選球眼 追加型投信 / 国内 / 株式 当初設定日 作成基準日 : : 2000 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16, 当月末 前月末比 14,0
... （基準価額は1万口当たりで表示しています。） 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額とします。 原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目からお支払いします。 原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。 ...
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販売用資料 マンスリー レポート キャッシュフロー経営評価オープン 愛称 : 選球眼 追加型投信 / 国内 / 株式 当初設定日 作成基準日 : : 2000 年 6 月 30 日 2015 年 4 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16, 当月末 前月末比 14,00
... （基準価額は1万口当たりで表示しています。） 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額とします。 原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目からお支払いします。 原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。 ...
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販売用資料 マンスリー レポート 世界好配当株オープン ( 毎月決算型 ) 愛称 : 世界配当物語 追加型投信 / 海外 / 株式 当初設定日 : 2007 年 4 月 20 日 作成基準日 : 2019 年 2 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 17, 当月末 前月末
... ●当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありま せん。また、今後予告なく変更される場合があります。 ●当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるい 基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算して います。 ...
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日本新世紀 日本株グロース ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 14,000 12,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額
... ・RUSSELL/NOMURA 日本株インデックスは、Russell Investmentsと野村證券株式会社が作成している株価指数で、当該指数に関する一切の知的財産権そ の他一切の権利はRussell Investmentsと野村證券株式会社に帰属します。また、Russell Investmentsと野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関し て一切責任を負うものではありません。 ...
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販売用資料 マンスリー レポート SMT アジア新興国株式インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2011 年 11 月 25 日 作成基準日 : 2019 年 3 月 29 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 30, 当月末 前月
... 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想さ れる場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比 べ、上記のリスクが高まる可能性があります。 為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額 ...
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三菱 UFJ ジャパン アクティブ ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 30,000 25,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資
... 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必 ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判断した情 ...
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平成23年基準作成基準に基づき公表される参考資料
... 6 非金融資産、金融資産、負債、正味資産からなる貸借対 照表勘定を作成する。 A 制度部門別に期末の資産・負債、正味資産の残高を示す貸借対照表勘 定を作成している。 Ⅴ. 所得支出勘定における記録内容 1 社会保険の範囲として、社会保障制度に加え、雇用関 係に基づく保険制度を含める。 A 社会保険の範囲として、社会保障制度（社会保障基金の提供する年金、 ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2018 年 5 月 29 日から 2018 年 11 月 26 日まで ) 基準価額等の推移 6,500 6,000 5,500 5, ,000 4,500 50,000 4,000 作成期首 18/ 分配金再投資基準価額は
... （対基準価額比率） （1.698％） （1.709％） （1.761％） （1.846％） （1.322％） （1.296％） 当期の収益 52 50 48 46 45 47 当期の収益以外 47 50 52 53 24 23 翌期繰越分配対象額 1,035 986 934 881 858 838 ※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。 ※ ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 11 月 11 日 ~2015 年 5 月 11 日 ) ( 円 ) ( 億円 ) 7, ,500 7,400 7,300 7,200 7,100 7, ,
... 債券の市場別配分では、米国の量的緩和終了に伴う金融市場の混乱により、リスクの高い資産からの資金回避の 動きが起こることを警戒しつつ、主要先進国での財政問題の深刻化を受けて債券市場の財政リスクへの警戒が強い なか、相対的に金利低下余地がある国、財政が健全な国を選別し、配分を行いました。財政状況が比較的健全で利 下げ余地が残されているカナダやオーストラリアの債券、長期金利の低下の恩恵が期待できる米ドル建ての債券な ...
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マンスリーレポート ( 販売用資料 ) 基準価額 純資産の推移 当レポートは 24 枚組です 日本株セレクション中小型成長株ジャパン オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 作成基準日 :2018 年 6 月 29 日 2013/8/2~ 作成基準日 ( 円 ) ( 億円 ) 24,
... 市場概況 6月の国内株式市場は、米中貿易摩擦の深刻化への懸念などから下落しました。前半は、良好な米経済指標や円安進行に加え、海外 市場が堅調に推移したことなどを受けて上昇して始まり、その後も米朝首脳会談の実現などが支援材料となりました。後半に入ると、米 中貿易摩擦の深刻化に対する懸念が高まり、リスク回避の動きなどから下落に転じました。月末にかけても、世界的な貿易摩擦への警 ...
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販売用資料 マンスリー レポート 債券コア セレクション 追加型投信 / 内外 / 資産複合 当初設定日 作成基準日 : : 2016 年 12 月 29 日 2019 年 5 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 11,500 11,000 10, 当月末
... 債券、バンクローン等の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。なお、債券、バンクローン等が変動 金利である場合、こうした金利変動による価格の変動は固定金利の場合と比べて小さくなる傾向があります。また、発行者･債務者等の 財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。加えて、物価連動債券の価格は、物 ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 1 月 6 日 ~2018 年 7 月 5 日 ) 2,600 2,500 2,400 2,300 2,200 2,100 2,000 ( 百万円 ) 900, , , , , ,00
... 分配金 （2018年１月６日～2018年７月５日） 分配金は、運用実績や市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。なお、分配金に充当し なかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。 ...
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追加型投信 / 国内 / 不動産投信作成基準日 2018 年 10 月 31 日 2/9 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 201
... 11月のＪリート市場は、長期金利の動きや米国の中間選挙などを確認しながら、上値を探る展開を予想します。 9月末の東京都心のオフィス空室率は2.33％と、月次データが残る2002年1月以降の最低値を2か月連続で更 新、平均賃料は57か月連続で上昇と、オフィス市況は好調さを維持しています。また、Ｊリートの予想分配金利回 りは4％を超えており、引き続き高い水準です。内外の株式市場が不安定な動きになる中、安定した分配金利回 ...
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販売用資料 マンスリー レポート J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 当初設定日 : 2005 年 1 月 17 日 作成基準日 : 2019 年 6 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 7,000 当月末 前月末比
... ※ 上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆あるいは保証するものではありませんのでご留意ください。 普通分配金： 個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 元本払戻金（特別分配金）： 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。 ...
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