位型投信 追加型投信 区
単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信国内不動産投信 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 その他資産 (( 注 )) 年 12 回 ( 毎月 ) 日本 ファミリーファンド ( 注 ) 投資信託証券 ( 不動産投信 ) 商品分類及び属性区分
... ※商品分類及び属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページhttp://www.toushin.or.jp/ をご覧ください。 この目論見書により行うJ-REIT･リサーチ･オープン（毎月決算型）の募集については、委託会社は、金融商品取引 法第５条の規定により有価証券届出書を平成25年３月12日に関東財務局長に提出しており、平成25年３月13日 にその届出の効力が生じております。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2021 年 3 月 23 日 りそな J リート アクティブ オープン愛称 : 日本のツボ 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投
... ■J－REITとは、日本の不動産投資信託証券のことです。投資家から資金を集めて様々な不動産を所有・管理・運 営する不動産投資信託ならびに不動産投資法人（以下「不動産投資信託」といいます。）が発行する証券の一 般総称です。 ■不動産投資信託は、オフィスビル、商業施設などの不動産を保有・売買することで得られる賃貸料収入や売買 益などを収益とし、不動産の運営に必要な経費などを[r] ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2017 年 9 月 15 日 DIAM ストラテジック J-REIT ファンド 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
... 単 位 販売会社が定める単位 換 金 価 額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 換 金 代 金 原則として換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。 申 込 締 切 時 間 原則として営業日の午後3時までに販売会社が受付けたものを当日分のお申込みとします。 購 入 の 申 込 期 間 2017年3月16日から2018年3月15日まで ...
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販売用資料 DIAM オーストラリアリートオープン愛称 : A-REIT 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 当ファンドは 特化型運用を行います
... 3 ※ 2018 年 10 月末時点 ※比率の合計は、端数処理の関係で 100 ％とならない場合があります。 ※ S&P 豪州 REIT インデックス採用銘柄 の時価総額ベースで集計 ※セクター分類は、 GICS 分類による 出所： S&P のデータをもとに アセットマネジメント One 作成 REIT オーストラリアのリート市場は米国、日本に続き[r] ...
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MAXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 月次レポート 2019 年 07 月 31 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 350, ,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額
... ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入（追加設定）の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の 内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判 ...
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マンスリーレポート 野村ドイチェ 高配当インフラ関連株投信 ( 通貨選択型 ) 円コース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 3 月 29 日 ( 月次改訂 ) 円コース ( 毎月分配型 ) 運用実績 2019 年 3 月 29 日現在 運用実
... ファンドの特色 追加型投信 2019年3月29日 （月次改訂） （通貨選択型） マンスリーレポート ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績[r] ...
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マンスリーレポート 野村ドイチェ 高配当インフラ関連株投信 ( 通貨選択型 ) 円コース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 8 月 30 日 ( 月次改訂 ) 円コース ( 毎月分配型 ) 運用実績 2019 年 8 月 30 日現在 運用実
... ○先月のインフラ株式市場は上昇しました。グローバル株式市場は、トランプ米大統領による対中追加関税の発動表明な どを受けて米中貿易摩擦の激化が懸念されたことや、米債券市場で10年国債利回りが2年国債利回りを下回る「逆イール ド」が発生し、米景気の先行きへの不安が広がったことなどから、下落しました。インフラ株式市場は、安定的な業績や金 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 9 月 19 日 JPX 日経インデックス 400 オープン (SMA 専用 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 単位型 追加型 商品分類 投資対象資産投資対象地域 ( 収益の源泉 ) 追加型投信国内株式インデックス
... 日本株 TOPIX（東証株価指数、配当込み） している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。 TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価 指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利は、東証が有してい ...
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交付運用報告書 NZAM J-REIT インデックスファンド ( 毎月分配型 ) 商品分類 ( 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 ) 第 69 期 ( 決算日 :2018 年 11 月 26 日 ) 第 70 期 ( 決算日 :2018 年 12 月 25 日 ) 第 71
... 【種別構成等】 （注）比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。「その他」は現金、コール・ローン等です。 【純資産等】 項 目 2018年11月26日 2018年12月25日 2019年１月23日 2019年２月25日 2019年３月25日 2019年４月23日 第69期末 第70期末 第71期末 第72期末 第73期末 第74期末 純 資 産 総 額 747,197,293円 706,508,658円 754,373,089円 ...
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ピクテ新興国インカム株式ファンド ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 販売用資料 その可能性は 未来へと続く
... ● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額 相当分、基準価額は下がります。 当資料をご利用にあたっての注意事項等 ● 当資料はピクテ投信投資顧問株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申込みにあたっては、投資信託説明書 （交付目論見書）等をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。 ● ...
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2 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 DIAM 世界リートインデックスファンド ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 ( インデックス型 ) その他グローバルファンド オブ ファンズなし (S&P 先進国 REIT ( 日本を含む ) インデ
... 不動産等 倉庫 オフィスビル 病院 商業施設 等 リート 金融機関等 債券投資家 ＊国によって、制度が異なります。 リートは投資家から集めた資金で運用を行い、法人の形態＊をしています。（銀行から借り入れをする 場合もあります。） 複数の不動産に投資をします。比較的安定した賃料収入を得られる様々な物件を投資対象としています。 管理･運営にかかるコスト控除後の利益の大半を配[r] ...
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MAXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 月次レポート 2021 年 04 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 500, ,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額
... ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入（追加設定）の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の 内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判 ...
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販売用資料 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 6 月 18 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益
... 販売会社は、受益権の募集・販売の取扱い、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還 金、一部解約金の支払いの取扱い等を行います。 *「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース（為替ヘッジあり）/Bコース（為替ヘッジなし）」のみのお取り扱いです。 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 追加型国内不動産投信 その他資産 ( 投資信託証券 ( 不動産投信 )) 年 12 回 ( 毎月 ) 日本 ファミリーファンド 商品分類および属性区分の内容については 一般社
... 追加的記載事項 普通分配金：個別元本（受益者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 元本払戻金（特別分配金）：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の受益者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。 ● 普通分配金に対する課税については、後記「4.手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。 分配金に関する留意事項 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) ピクテ グローバル インカム株式ファンド (1 年決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 株式 1 年決算型 委託会社 [ ファンドの運用の指図を行う者 ] ピクテ投信投資顧問株式会社電話番号 受託会社 [ ファンドの
... ■ 東証株価指数（TOPIX） （配当込み） ：東証株価指数（TOPIX）は､東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を 対象とし、浮動株ベースの時価総額加重型で算出された指数で､同指数に関する知的財産権その他一切の権利は株式会社東京証券 取引所（以下「東証」といいます。）に帰属します｡東証は､同指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性､完全性を保証するもの ...
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1 / 9 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report ダイワ先進国リート α 為替ヘッジあり ( 毎月分配型 )/ 為替ヘッジなし ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 内外 / 不動産投信 ( リート ) 基準日 : 2019 年 7 月 31 日 為替ヘッジあり ( 毎月分配型 )
... 「為替ヘッジなし」は為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 ※基準価額は、為替変動の影響を直接受けます。 ・各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり（毎月分配型） ：為替ヘッジあり ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし（毎月分配型） ：為替ヘッジなし ・各ファンドの総称を「ダイワ先進国リートα」とします。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2013 年 11 月 12 日 追加型投信 / 海外 / 債券 三井住友 米国ハイ イールド債券ファンド ( 為替ノーヘッジ型 / 年 1 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号
... 単 位 販売会社または委託会社にお問い合わせください。 購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額となります。 ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。 （当初自己設定は1口=1円） 購 入 代 金 販売会社の指定の期日までに、指定の方法でお支払いください。 換 金 単 位 ...
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emaxis Slim 先進国株式インデックス 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018 ema XIS Slim 先進国株式インデックス 投信ブロガーが選ぶ! Fun d of the Year 2018 の投票 第 1
... 「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2018」について 「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2018」は、投信ブロガーの投票を運営委員会が集計したランキングです（投票者数：241名）。 投票期間： 2018年11月1日～11月30日。 投票対象：2018年10月31日までに設定された投資信託（ETF含む）。海外籍ETFについては、日本の証券会社を通じて ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 M AXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収
... 1 ファンドの目的・特色 ファンドの目的 日本円換算した対象指数（ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ （ＭＳＣＩコクサイ インデックス））の 値動きに連動する投資成果をめざします。 ファンドの特色 日本円換算したＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ （ＭＳＣＩコクサイ インデックス）に連動する 成果をめざして運用を行います。 投資方針 ファンドの１口当たりの純資産額の[r] ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 M AXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収
... 外国株式インデックスマザーファンド 形態 証券投資信託 投資対象 ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ 対象とします。 （ＭＳＣＩコクサイ インデックス） （円換算ベース）に採用されている株式を主要投資 投資態度 主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変 動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を[r] ...
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