上に当ファンドに対
ファンドの目的 特色 ファンドの目的 Simple-X NY ダウ ジョーンズ インデックス上場投信 ( 以下 ファンド または 当ファンド といいます ) は Dow Jones Industrial Average ( ダウ ジョーンズ工業株価平均 ) を対象指標とし 対象指標に連動する投資成果
... ・ 当ファンドの当初発行価格は、当初自己設定の前々営業日（2009年12月3日）における 対象指標の終値に当初自己設定の前営業日（2009年12月4日）における対顧客相場の仲 値を乗じて得た額を100で除した額（小数点以下は切り上げます）となります。一方、当 ファンドがケイマン籍米ドル建外国投資信託「シンプレクスＮＹダウ・ジョーンズ・イン ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 マザーズ コア上場投信 ( 以下 ファンド または 当ファンド といいます ) は 東証マザーズ Core 指数を対象指標とし 基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指して 東証マザーズ Core 指数に採用されている株式に投資を行います ファン
... ● 当ファンドの基準価額の計算は、法令および一般社団法人投資信託協会規則等に従って時価評価を行います。有価証券等 及び先物取引の評価は、基準価額計算日に知りうる直近の日の価格です。 ● 当ファンドは、東京証券取引所に上場し、当該取引所で取引されますが、その取引価格は、当ファンドの運用に対する評価 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 Simple-X NY ダウ ジョーンズ インデックス上場投信 ( 以下 ファンド または 当ファンド といいます ) は Dow Jones Industrial Average SM ( ダウ ジョーンズ工業株 30 種平均 ) を対象指標とし 対象指標に連
... ・ 当ファンドの当初発行価格は、当初自己設定の前々営業日（平成21年12月3日）における 対象指標の終値に当初自己設定の前営業日（平成21年12月4日）における対顧客相場の 仲値を乗じて得た額を100で除した額（小数点以下は切り上げます）となります。一方、当 ファンドがケイマン籍米ドル建外国投資信託「シンプレクスＮＹダウ・ジョーンズ・イン ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 JASDAQ-TOP20 上場投信 ( 以下 ファンド または 当ファンド といいます ) は JASDAQ-TOP20 を対象指標とし 基準価額の変動率が対象指標の変動率に一致させることを目指して JASDAQ-TOP20 に採用されている株式に投資を行います
... 交換時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％ ※ 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得およ び譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象 ...
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解約停止が英国の上場リートに与える影響 今回の不動産ファンドの解約停止の動きについて 当ファンドの外部委託先によると このような不動産ファンドは個人向けに過去 5 年間 人気がありファンド残高は 100 億ポンド ( 約 1 兆 3 千億円 ) にのぼっているものの 英国不動産市場全体から見ると数
... 当ファンドで保有する英国リートは上場していることから流動性の問題はみられず、財務体質が良好で、組み 入れている不動産の質も高く、現在のリート価格に割安感がみられることから保有を継続する方針です。 7月5日に英国の不動産ファンドが解約を停止したとの報道がありました。今回の解約停止報道は英国民投票 ...
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「日興グローイング・ベンチャーファンド」当ファンドの特徴と実績を改めてご紹介
... ※上記は、「日興グローイング・ベンチャーファンド」のマザーファンドの投資顧問会社であるエンジェルジャパン・ アセットマネジメントからのコメントをもとに、日興アセットマネジメントが作成しています。 個 別直接面談調査を通じて、環境変化を成長機会とする企業に着目 当ファンド最大の特徴の一つは経営者に対する定期的な個別直接面談調査にあります。 ...
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基準価額の変動要因 投資リスク 当ファンドの基準価額は 組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではありません 当ファンドの基準価額等に影響を与えると想定される 主なリスク
... 当ファンドは実質的にアフリカの成長によって恩恵を受ける企業の株式を主要投資対象とするため、アフリカ諸国の政治・経 済、税制、取引制度・慣行や社会情勢およびアフリカ諸国を取り巻く国際情勢の変化等により、混乱が生じた場合には基準 価額が大きく変動する可能性があります。一般的に主要先進国以外の国の証券市場は、主要先進国に比べて市場規模や ...
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emaxis 専用サイト ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的世界の商品 ( コモディティ ) 市況全体の値動きに概ね連動する投資成果をめ
... 世界の商品（コモディティ）市況全体の値動きに概ね連動する投資成果をめざします。 ■ファンドの特色 特色１ ブルームバーグ商品指数トータルリターン（円換算ベース）に概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。 特色２ 「コモディティインデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として商品（コモディティ）を実質的な投資対象資産とする上場投資信託証 ...
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足元 ファンドの基準価額にはプラスの影響 当ファンドでは マザーファンドを通じて実質的に日本国債への投資を行っています 今回の日銀による追加金融緩和により 年限の短い部分から長い部分まで日本国債の利回りが大幅低下した結果 ( 図表 4) 当ファンドの基準価額は組入債券の価格上昇 ( 金利低下 ) を
... 投資者が直接的に負担する費用 購入時手数料 購入受付日の基準価額に対して、 （購入される販売会社により異なります。くわしくは、販売会社に確認してください。） 上限1.08％（税込）（上限1.00％（税抜）） がかかります。 信託財産留保額 換金受付日の基準価額に 0.05％ をかけた額とします。 ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは 日本を含む先進国および新興国の株式を投資対象としたマザーファンド受益証券に投資することにより 中長期的に MSCI オール カントリー ワールド インデックス ( 円ベース ) の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う事を基本としま
... お よ び 償 還 時 所 得 税 お よ び 地 方 税 譲渡所得として課税 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％ ※ 上記は、2018年1月1日現在のものです。 ※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。 ※ 少額投資非課税制度（NISA）、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 主として 日本の上場株式に投資することにより 信託財産の長期的な成長をめざして運用を行ないます ファンドの特色 当ファンドは 投資者と販売会社が締結する投資一任契約に基づいて 資産を管理する口座の資金を運用するためのファンドです 1 当ファンドの購入の申込みを行
... ） 当ファンドは、日本の株式を主要な投資対象としますので、当ファンドへの投資には、株式投 資にかかる価格変動等のさまざまなリスクが伴うことになります。一般には株価は、個々の 企業の活動や一般的な市場・経済の状況に応じて変動します。したがって、当ファンドに組入 ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは MA( マルチアセット ) ファンドシリーズ * の一つであり 日本を除く世界の主要国の国債 政府機関債等を主要投資対象とした 外国債券インデックス マザー ファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券に投資し また実質的な組
... ＜銘柄別投資比率＞ 国／地域名 種類 銘柄名 利率 償還日 投資比率 1 アメリカ 国債証券 USTREASURYN/B 1.125% 2019/12/31 0.73% 2 アメリカ 国債証券 USTREASURYN/B 1.375% 2020/01/31 0.70% 3 アメリカ 国債証券 USTREASURYN/B 1.375% 2021/01/31 0.69% 4 アメリカ 国債証券 USTREASURYN/B ...
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販売用資料 ファンド通信 2020年5月11 新光ブラジル債券ファンド 追加型投信 海外 債券 分配金に関するお知らせ 平素は 新光ブラジル債券ファンド 以下 当ファンドといいます をご愛顧賜り 厚くお礼申し上げます さて 当ファンドは 2020年5月8日に第135期決算を迎え 当期分配金 税引前
... 分配金 分配金引き下げの影響 ブラジル経済は、新型コロナウイルス感染拡大の景気への影響を見定める必要があるものの、過去最低水準に ある政策金利や政府による緊急経済対策が景気の下支えになると考えられ、緩やかながらも景気は回復すると見 込まれます。政府による構造改革の取り組みや民営化計画も景気回復を後押しすることが期待されます。債券市 ...
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足元 ファンドの基準価額にはプラスの影響 当ファンドでは マザーファンドを通じて実質的に日本国債への投資を行っています 今回の日銀による追加金融緩和により 年限の短い部分から長い部分まで日本国債の利回りが大幅低下した結果 ( 図表 4) 当ファンドの基準価額は組入債券の価格上昇 ( 金利低下 ) を
... を適用することで、イールドカーブ全体に対してより大きな下押し圧力を加え、実質金利の低下効果を通じて企業 や家計の経済活動に好影響をもたらすとの意図があったものと考えられます。 日銀の金融緩和政策は今後、「量」・「質」に加えて「金利」も含めた3つの次元で進められることとなりました。 国内債券利回りはさらに低下し、マイナス領域拡大 従前、黒田日銀総裁は「マイナス金利」について具体 ...
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ブラックロック LifePath ファンド 2030/2040/2050 ファンドの目的 特色 ファンドの目的当ファンドは 信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目標として運用を行ないます ファンドの特色 1 日本を含む世界の債券 株式 不動産投資信託証券 ( 以下 リート といいます ) に投
... ※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみ なして計算しており、実際の基準価額と異なる場合があります。 ＜各指数について＞ 東証株価指数（配当込み）は、東京証券取引所第一部に上場されている全銘柄を対象に時価総額を指数として算出したものです。東証株価 指数（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（（株）東京証券取引所）の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数 ...
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ファンドの特色 主として新光 J-REIT アクティブ マザーファンド ( 以下 マザーファンド という場合があります ) を通じて わが国の取引所に上場 ( 上場予定を含みます ) している不動産投資信託証券 ( 以下 J-REIT といいます ) に投資します 当ファンドの運用は ファミリーファ
... ●「S&P500種指数」、 「S&P米国REIT指数」および「S&P先進国REIT指数（除く日本）」は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社の商品 であり、 これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLC、 ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLC ...
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投資リスク 詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご確認ください 2/5 当ファンドの主なリスクは以下のとおりです * 以下に記載するリスクおよび留意点は当ファンドのリスクおよび留意点を完全に網羅しておりませんのでご注意ください ファンドのリスクは以下に限定されるものではありません * リ
... 信託財産留保額 信託報酬等 ●当資料は、新生インベストメント・マネジメント株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。 ●当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは 中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目的に 損保ジャパン外国債券マザーファンド ( 以下 マザーファンド または 親投資信託 ということがあります ) の受益証券を主要投資対象として運用を行うことを基本とします ファンドの特色 1
... 当ファンドは、主として「損保ジャパン外国債券マザーファンド」の受益証券への投資 を通して、日本を除く先進各国の政府、政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投 資を行い、国内債より相対的に高いインカムの確保をはかるとともに金利低下や格付上 昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙い、シティグループ世界国債インデックス ※ （除く ...
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< 分配 の背景 : 基準価額の下落について > 当ファンドの基準価額は 米国株式と 利通貨戦略の対象であるブラジルレアル ( 対円 以下レアル ) の変動が大きく影響します 世界的に投資家のリスク回避的な動きが強まり 両資産の下落が進んだことで当ファンドの基準価額も下落しました 市場の変動性が ま
... S&P500指数は8月21日には1月15日以来の1,990ポイント台を割り込み、年初からの上げ幅を失いました。急落 した週初8月17日から年初来安値をつけた8月25日までの下落率は約▲11%となっており、当ファンドの基準価額 の下落の大きな要因となりました。 9月の米国の利上げが⾒送られると⼀旦は上昇に転じたものの、 ...
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運用概況 今後の運用方針 < 運用概況 > 当ファンドの主要投資対象である外国投資信託 HC フォーカス ファンド クラス A の組入比率は 当ファンドの資金流出入の状況により変動はしたものの 月を通じて高位を保つべく運用を行いました なお 資産の一部を 楽天 国内マネー マザーファンド に配分しま
... 米国株式を主な投資対象としますが、上場デリバティブや米国以外の外国株式への投資、および空売りを行うことがあります。 ※ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等、ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、 上記のような運用ができない場合があります。 2. ...
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