三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
三菱UFJ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
... （単位：円） 種 類 銘 柄 券面総額 評 価 額 備 考 平成２１年度第１０回愛知県公募公債 201,000,000 211,650,990 平成２１年度第６回愛知県公募公債 50,000,000 52,659,500 平成２２年度第５回愛知県公募公債 27,200,000 28,655,472 平成２３年度第１１回愛知県公募公債 ...
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ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
... ③ 償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受 益権口数で除した額をいいます。以下同じ。 ）は、信託終了 日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日に おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されてい る受益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた 受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日 以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託 ...
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本書では 各ファンドの略称として それぞれ以下のようにいうことがあります 三井住友 ライフビュー バランスファンド 3 ( 安定型 ):3 ( 安定型 ) 三井住友 ライフビュー バランスファンド 5( 標準型 ):5( 標準型 ) 三井住友 ライフビュー バランスファンド 7( 積極型 ):7(
... 小 大 （注1） 「国内株式」はTOPIX（東証株価指数、配当込み）、 「外国株式」はMSCIコクサイインデックス（配当込み、円ベース）、 「国内債券」はNOMURA-BPI （総合）、 「外国債券」はFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）、 「短期金融資産」は無担保コール翌日物を使用。 （注2） ...
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「日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし）／毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）／資産成長型（ヘッジなし）」米国大統領選挙のグローバルREITへの影響と今後の見通し
... 投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。 ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 ■その他の留意事項 • 当資料は、投資者の皆様に「日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし）・Ｂ（ヘッジあ り）／資産成長型（ヘッジなし）」へのご理解を高めていただくことを目的として 日興アセットマネジメントが ...
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資信元本確保型商品投合計で 100% になるように運用商品をえらんでみよう カテゴリー運用商品名商品コード運用割合 バランス型 三井住友 資産最適化ファンド (1 安定重視型 ) % SMBC 個人型プラン 三井住友 資産最適化ファンド (2 やや安定型 ) 三井住友 資産最適化ファンド
... 運用会社である三井住友ＤＳアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。大 和住銀DC海外株式アクティブファンドは、米国において豊富な実績を有するT.ロウ・プライス社にマザーファンドの運用 指図権限を委託しており、運用の継続性が十分確保されている。従って、外国株式型投資信託商品として選定した。 ...
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販売用資料 / モーニングスターアワードファンドオブザイヤー 最優秀ファンド賞受賞 ( 注 ) 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 )( 愛称 : 円奏会 ) Fund of The Year 2015 バランス ( 安定 ) 型部門 Fund of The Year 2
... （注）Morningstar Award “Fund of the Year 2015”、 “Fund of the Year 2016”、 “Fund of the Year 2018”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを 保証するものではありません。また、モーニングスター株式会社が信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものでは ...
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【（修正）権14-013】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）ボーナス分配のお知らせ.pdf
... ニュージーランド先物・オプション取引所の休業日、ウェリントンの銀行の休業日、その他ウェリントンにおける債券市場の取 引停止日は、購入・換金のお申込みができません。2014年の該当日は1月20日、2月6日、4月18日、4月21日、4月25日、6月2 日、10月27日、12月25日、12月26日です。なお、休業日および取引停止日は変更される場合があります。 換金制限 ...
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「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型」資産運用の「コア」に据えたいバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～
... 値上がり益など インカム収益 ※基準価額は、税引前分配金再投資ベースであり、信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後、1万口当たりの値です。 ※収益内訳は、基準価額騰落をもとに、「簡便法」により試算した概算値です。傾向を知るための目安としてご覧ください。 ※値上がり益などは、インカム収益以外の投資成果を指し、信託報酬および売買手数料などの支払いを考慮しています。 ...
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「財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型」資産運用の「土台」となるバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～
... 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金 を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属します。 なお、当ファンドは預貯金とは異なります。 当ファンドは、主に不動産投信、債券および株式を実質的な投資対象としますので、不動産投信、債券お ...
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Fund Report / ファンドレポート 三菱 UFJ 米国バンクローンファンド米ドル円プレミアム ( 毎月分配型 ) 愛称 : スマートスター プレミアム 分配金引き下げについて 基準価額の水準や市況動向等に加え 基準価額とファンドが実質的に組み入れている銘柄の利回りとの相対的なバランス等を総
... ※運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、毎決算時または償還時にファンドから支払われます。 ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を ...
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ジャパン・アクティブ・グロース（分配型）/（資産成長型）
... （出所：株式会社野村総合研究所、FTSE Fixed Income LLC 他） ■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■ ○東証株価指数（TOPIX)（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX)（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算 ...
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「財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型」資産運用の「土台」となるバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～
... 目論見書などの作成・交付に係る費用および監査費用などについては、ファンドの日々の純資 産総額に対して年率 0.1％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から 支払われます。 組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報 酬（有価証券の貸付を行なった場合は、信託財産の収益となる品貸料に 0.54 ＊ （税抜 0.5）を乗じ ...
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ファンド通信『DIAM世界リートインデックスファンド（毎月分配型）』決算速報 アセットマネジメントOne
... 預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない 場合には投資者保護基金の対象にもなりません。 購入金額については元本保証及び利回り保証のいずれもありません。 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。 ...
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投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) 使 開始 2018 年 5 25 野村インデックスファンド 内外 7 資産バランス 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 内外 7 資産バランス 為替ヘッジ型 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 ご購 に際しては 本書の内容を 分にお読みくださ
... ○新興国債︓JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース） ■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■ ○東証株価指数（TOPIX)（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX)（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数 ...
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ファンド通信『DIAM世界リートインデックスファンド（毎月分配型）』決算速報 アセットマネジメントOne
... ●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益） ...
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ファンド通信『DIAM世界リートインデックスファンド（毎月分配型）』決算速報 アセットマネジメントOne
... ●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益） ...
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LM・豪州インカム資産ファンド（毎月分配型）（年2回決算型） 基準価額の動向とBREXIT（英国のＥＵ離脱）の影響について
... 券には為替リスクもあります ) に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額 の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元金は保証されているものではなく、投資元金が割り込むことがあります。基準価 額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少を含むリスクは、投資 ...
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本書により う DWS 欧州ハイ イールド債券ファンド ( 円コース )( 毎 分配型 )/( ユーロコース )( 毎 分配型 )/( 豪ドルコース )( 毎 分配型 )/( 南アフリカランドコース )( 毎 分配型 )/( ブラジルレアルコース )( 毎 分配型 )/( 資源国通貨コース )( 毎
... 主要な資産の状況 ＤＷＳ ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンドにおける組⼊上位 10 銘柄 発⾏体 通貨 業種 償還⽇ ｸｰﾎﾟﾝ(％） 格付 ⽐率（％） 1 HT1 Funding EUR 銀⾏ 永久債 1.842 BB 1.4 2 テレフォニカ・ヨーロッパ EUR 電気通信サービス 永久債 5.875 BB+ 1.3 3 Nyrstar Netherlands Holdings EUR ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2017 年 11 月 27 日 D I A M バランス ファンド <D C 年金 > DIAM バランス ファンド <DC 年金 >1 安定型 DIAM バランス ファンド <DC 年金 >2 安定 成長型 DIAM バランス ファンド <DC
... 収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を超えて行われ る場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。 ...
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月次レポート 楽天ボラティリティ ファンド ( 毎月分配型 )/( 資産成長型 ) 愛称 : 楽天ボルティ 当初設定日 : 2014 年 4 月 23 日 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型 作成基準日 : 2018 年
... 業協会 ＜当資料のお取扱いにおけるご留意点＞ ●当資料は楽天投信投資顧問が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。 ●ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ●投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動しま ...
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