三菱 欧州債券オープン（3カ月決算型）
三菱UFJ インド債券オープン（毎月決算型）
... ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数 で、世界の新興国で構成されています。また、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックスに 対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。 日本国債 NOMURA-BPI （国債） ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩとは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマン ...
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Microsoft PowerPoint - 作業中_第120期HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)分配金のお知らせ
... ： 三菱ＵＦＪ信託銀⾏株式会社 販 売 会 社 ： 委託会社の＜照会先＞でご確認いただけます。 当資料はＨＳＢＣ投信株式会社が作成した販売⽤資料です。当資料は信頼に足ると判断した情報に基づき作成しておりますが、情報の正確 性、完全性を保証するものではありません。当資料の記載内容等は作成時点のものであり、今後変更されることがあります。また、データ等は過去 ...
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532601_交付_三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）_第178_183期.indd
... ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本） ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債 の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポ ンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報 ...
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1 / 7 投資者の皆さまへ ハイグレード オセアニア ボンド オープン (3 カ月決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 3 月 29 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来
... ※債券 ポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等の各特性値（直接利回り、最終利回り等）を、その組入比率で加重平均したものです。 ※格付別構成については、R&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの格付けのうち最も高いものを採用し、算出しています。 ...
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商品分類 ( 為替ヘッジあり )( 毎月決算型 ) ( 為替ヘッジなし )( 毎月決算型 ) ( 為替ヘッジあり )( 年 2 回決算型 ) ( 為替ヘッジなし )( 年 2 回決算型 ) 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信内外債券 属性区分 投資対象資産決算
... ・四半期毎の短期経済予測会議において主要経済圏について向こう６－12ヵ月の経済成長率やインフレ率、短 期的に市場に影響を及ぼすトレンド等についての予測・分析を行います。 ・経済予測会議の終了後、インベストメント・コミッティーにおいてポートフォリオ戦略会議を開催し、経済予測会 議で形成されたトップ・ダウンの展望と債券市場の様々なセクターを担当しているスペシャリストからのボトム・ ...
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【ドラフト②】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）_臨時_ .pdf
... こうした金融政策の方向性の違いから、ＮＺドルは対円で堅調に推移すると見込まれ、また利上げによる ニュージーランド金利水準の上昇により、当ファンドのインカム収入の増加が期待されます。 当ファンドは第52期（2013年1月9日）の決算より、2013年12月・2014年6月のボーナス分配を除き毎月25円を 安定分配としてお支払いしてまいりましたが、今回の決算につきましては、上記のような市場環境や、基準価額 ...
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260930_交付_三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（年１回決算型）_第５期.indd
... 投資環境について （第５期：2017/４/21～2018/４/20） ◎債券市況 ・オーストラリアと米国の金利は上昇し た一方、ニュージーランド金利は低下 しました。期首から2017年11月にかけ て、インフレに加速の兆しが見られな い中、先進国各国の金融政策の正常化 観測などを背景にオーストラリアと米 国 の 金 利 は 概 ね 横 ば い で 推 移 し た 一 方、ニュージーランドでは2017年10月 ...
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アムンディ 欧州ハイ イールド債券ファンド ( 豪ドルコース ) 追加型投信 / 海外 / 債券 第 8 作成期 交付運用報告書 第 43 期 ( 決算日 2015 年 5 月 8 日 ) 第 44 期 ( 決算日 2015 年 6 月 8 日 ) 第 45 期 ( 決算日 2015 年 7 月 8
... （注2） 国別配分および通貨別配分の比率は、ポートフォリオ部分に対する評価額の割合です。 （注3） 比率は、小数点以下第2位を四捨五入しております。 純資産等 項目 2015年5月8日 第43期末 2015年6月8日 第44期末 2015年7月8日 第45期末 2015年8月10日 第46期末 2015年9月8日 第47期末 2015年10月8日 第48期末 純資産総額 313,983,603,358円 ...
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Microsoft PowerPoint - 作業中_第120期HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)分配金のお知らせ
... ： 三菱ＵＦＪ信託銀⾏株式会社 販 売 会 社 ： 委託会社の＜照会先＞でご確認いただけます。 当資料はＨＳＢＣ投信株式会社が作成した販売⽤資料です。当資料は信頼に足ると判断した情報に基づき作成しておりますが、情報の正確 性、完全性を保証するものではありません。当資料の記載内容等は作成時点のものであり、今後変更されることがあります。また、データ等は過去 ...
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1 / 7 投資者の皆さまへ ハイグレード オセアニア ボンド オープン ( 年 1 回決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 3 月 29 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年
... ※債券 ポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等の各特性値（直接利回り、最終利回り等）を、その組入比率で加重平均したものです。 ※格付別構成については、R&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの格付けのうち最も高いものを採用し、算出しています。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2019 年 4 月 1 日 三井住友 グローバル リート オープン (3 カ月決算型 ) 愛称 : 世界ビル紀行 追加型投信 / 内外 / 不動産投信 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論
... 原則として、午後3時までに購入、換金の申込みが行われ、販売会社所定の事務手続き が完了したものを当日の申込受付分とします。 2019年3月8日から2019年9月12日まで ※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日またはオランダの 祝祭日のいずれかに当たる場合には、購入、換金の申込みを受け付けません。 ─ ...
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【（修正）権14-013】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）ボーナス分配のお知らせ.pdf
... ニュージーランド先物・オプション取引所の休業日、ウェリントンの銀行の休業日、その他ウェリントンにおける債券市場の取 引停止日は、購入・換金のお申込みができません。2014年の該当日は1月20日、2月6日、4月18日、4月21日、4月25日、6月2 日、10月27日、12月25日、12月26日です。なお、休業日および取引停止日は変更される場合があります。 換金制限 ...
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販売用資料 ( 月報 ) HSBC ブラジル債券オープン ( 毎月決算型 ) 作成基準日 :2019 年 3 月 29 日 追加型投信 / 海外 / 債券基準価額と純資産総額の推移 投資信託 / 外国債券総合部門 ( 円 ) ( 億円 ) 18,000 2,800 10,000 1,400 2,00
... 「ブラジル債券マザーファンド」 *1 への投資を通じて、主にブラジル連邦共和国 *2 の債券等に投資することにより、安定したイン カムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を目指します。 当ファンドの特色 市況動向やファンドの資金動向等によっては、上記のような運用ができないことがあります。 主にブラジルの政府、政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券に実質的に投資します。 ...
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532601_交付_三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）_第166_171期.indd
... 当作成期は、オーストラリア金利が上昇したものの、豪ドルとニュージーランドドルが対円で上昇したこと や債券の利子収益を享受したことなどから、基準価額（分配金再投資ベース）は上昇しました。ここに運用 状況をご報告申し上げます。 引き続き、当ファンドの運用方針を堅持し、安定した利子収益の獲得と信託財産の長期的な成長をめざします。 今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ...
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ファンドの特色 投資信託証券への投資を通じて ユーロ建て高利回り社債 ( 以下 ハイ イールド債券 といいます ) 等に投資します 欧州ハイ イールド債券オープン ( 毎月決算型 ) と 欧州ハイ イールド債券オープン (1 年決算型 ) には 各々 円コースとユーロコースがあります 欧州ハイ イー
... 信 用 リ ス ク 有価証券等の発行体の破綻や財務状況の悪化、および有価証券等の発行体の財務状況に関する外部評 価の変化等の影響により、投資した有価証券等の価格が大きく下落することや、投資資金が回収不能と なることがあります。ハイ・イールド債券等の格付の低い債券は、格付の高い債券と比較して、発行体の 信用状況等の悪化により短期間に価格が大きく変動する可能性や債務不履行が生じる可能性が高いと ...
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設定 運用は マンスリーレポート NZAM 日本好配当株オープン (3カ月決算型) / 愛称: 四季の便り ( 基準日 :2018 年 1 月 31 日 ) 販売用資料 設定日 :2008 年 3 月 3 日償還日 : 無期限決算日 :1 月 4 月 7 月 10 月の10 日 ( 休業日の場合は翌
... 月間の運用実績は、参考指数であるTOPIXの騰落率＋1.05％に対して、当ファンドは＋0.75％となり、TOPIXを下回るパフォーマンスとなりま した。株式の組入比率は98.8％(月末)と高位な組み入れを継続しました。また、ファンドで保有している銘柄の予想平均配当利回りは3.0％で、 TOPIXの2.0％と比べて高い水準としています。 ...
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三菱ＵＦＪ インド債券オープン（毎月決算型）
... インドの債券市場において外国機関投資家がインドルピー建ての公社債に投資を行う場合、投資ライセンス等を取得する 必要があるほか、入札等により投資枠を取得する必要があります。また、インドルピー建ての公社債への投資においては、 インカム・ゲインやキャピタル・ゲインに対して課税される場合があります。なお、投資規制ならびに税制は今後変更 される場合があります。 ...
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532601_交付_三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）_第172_177期.indd
... 投資環境について （第172期～第177期：2017/10/21～2018/４/20） ◎債券市況 ・オーストラリア金利は短中期ゾーンで 上昇、長期ゾーンでほぼ横ばいとなる 一方、ニュージーランド金利は低下し ました。また、米国の金利は上昇しま した。オーストラリアでは、短期金融 市場の資金逼迫などを受けて、短中期 ゾーンの金利は上昇したものの、豪州 連邦準備銀行（ＲＢＡ）が金融政策を 据え置く中、長期ゾーンの金利はほぼ ...
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本書においては 各ファンドの名称について下記の正式名称または略称のいずれかで記載します ニッセイ オーストラリア リート オープン ( 毎月決算型 ) 毎月決算型ニッセイ オーストラリア リート オープン ( 年 2 回決算型 ) 年 2 回決算型 委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 )
... ・属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、為替変動リスクに対する対円でのヘッジの有無を記載しております。 商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会ホームページ http://www.toushin.or.jp/ にてご確認いただけます。 ● 本書により行う「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）／（年２回決算型）」の募 ...
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1 / 10 投資者の皆さまへ ブラジル ボンド オープン ( 毎月決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 2008 年 11 月 26 日から無期限 基準日 : 2019 年 9 月 30 日 決算日 : 毎月 25
... 2． 毎月 25 日（休業日の場合翌営業日）に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。 3． 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。 ・マザーファンドは、 「ブラジル・ボンド・マザーファンド」です。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書） 」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。 ...
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