三菱信 グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）
532601_交付_三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）_第172_177期.indd
... ＜三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・マザーファンド＞ ◎運用環境の見通し ・米国金利、オーストラリア金利はもみ合う展開を想定します。ＦＯＭＣは、米国経済に ついて力強さを増したと位置づけており、更なる金融緩和解除を指向している一方で、 米トランプ政権の通商政策などに起因する政策リスクも浮上しており、先行きの景気減 速懸念も予想されるため、長期金利はもみ合う展開を見込みます。オーストラリアで ...
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【ドラフト②】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）_臨時_ .pdf
... ■当資料は、当ファンドの分配金の状況や運用状況等をお知らせするために三菱ＵＦＪ投信が作成した資料です。／当資料の内容は作成時点のものであり、将 来予告なく変更されることがあります。／当資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありませ ...
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Microsoft PowerPoint - 作業中_第120期HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)分配金のお知らせ
... ＨＳＢＣ グローバル・アセット・マネジメント（米国）インク 受 託 会 社 ： 三菱ＵＦＪ信託銀⾏株式会社 販 売 会 社 ： 委託会社の＜照会先＞でご確認いただけます。 当資料はＨＳＢＣ投信株式会社が作成した販売⽤資料です。当資料は信頼に足ると判断した情報に基づき作成しておりますが、情報の正確 ...
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Microsoft PowerPoint - 作業中_第120期HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)分配金のお知らせ
... ＨＳＢＣ グローバル・アセット・マネジメント（米国）インク 受 託 会 社 ： 三菱ＵＦＪ信託銀⾏株式会社 販 売 会 社 ： 委託会社の＜照会先＞でご確認いただけます。 当資料はＨＳＢＣ投信株式会社が作成した販売⽤資料です。当資料は信頼に足ると判断した情報に基づき作成しておりますが、情報の正確 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2017 年 6 月 10 日 DIAM グローバル ボンド ポート毎月決算コース 2 愛称 : ぶんぱいくん 追加型投信 / 海外 / 債券 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度
... 追加型 債券 （毎月） 年12回 （日本を除く） グローバル ファミリー ファンド なし ※1 投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、 「債券」です。 ※2 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 ...
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投資者の皆さまへ ハイグレード オセアニア ボンド オープン フレックスヘッジ 毎月決算型 Monthly Fund Report 愛称 杏の実フレックスヘッジ 追加型投信 海外 債券 2012年10月26日 から 2022年9月15日 まで 毎月15日 休業日の場合翌営業日 信託期間 決算日 基
... 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり ます。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ます。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ...
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販売用資料 2019 年 2 月 高利回り社債オープン 為替ヘッジ ( 毎月分配型 ) 高利回り社債オープン ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 高利回り社債オープン ( 毎月分配型 ) にて モーニングスター ファンドオブザイヤー 2016 優秀ファンド賞を受賞!! ( 債券型部門
... 《その他の留意点》 ●「ICE BofAML Current 10-Year US Treasury Index SM/ ® 」、 「ICE BofAML US Cash Pay High Yield Constrained Index SM/ ® 」、 「ICE BofAML US Corporate Index SM/ ® 」は、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社（「ICEデータ」） ...
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「ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」やっぱりグローバルREIT（特集：米国REITの7-9月期決算動向）
... マーケット まとめ 2017年11月以降のグローバルREIT市場は、トランプ米大統領が次期FRB（米連邦準備制度 理事会）議長に利上げに慎重とされるパウエル氏を指名したことなどを受け、市場に安心感が 拡がる中、カナダの資産運用会社による米小売REITの株式取得報道が好感されたことなども あり、概ね堅調な推移となりました。さらに、米国や欧州などで商業施設を展開する豪州最大 ...
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「ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」やっぱりグローバルREIT（特集：米国REITの7-9月期決算動向）
... 保有物件の利益成長率は、2018年7-9月期は米国REIT全体で前年同期比で約3.2％ 注1 と良好な成 長が確認されました。 セクター別では、引き続き物流施設セクターで最も高い水準の成長がみられました。 また、オフィスセクターで、2018年4-6月期を大幅に上回る水準の成長率が確認されました。 その他にも、郊外型ショッピングモールを保有するREITでも安定した成長がみられました。 ...
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国際 キャピタル日本株式オープン ( 通貨選択型 ) は 次の 24 本のファンドから構成されています ファンドの名称略称略称 円コース円コース ( 毎月決算型 ) 円コース円コース ( 毎月決算型 ) 円コース 米ドルコース米ドルコース ( 毎月決算型 ) 米ドルコース米ドルコース ( 毎月決算型
... 日本株： TOPIX ® 配当込み指数、先進国株： MSCIコクサイ・インデックス（税引き後配当込み、円換算）、新興国株： MSCIエマージング・マーケット・インデックス（税引き後 配当込み、円換算）、日本国債： NOMURA-BPI国債、先進国債： シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）、新興国債： J.P.モルガンGBI-EMブロード（円ベース） ...
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「ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」やっぱりグローバルREIT（特集：REITの決算（米国⼤豪州⼤大陸欧州⼤英国））
... 英国REITについては、S&P英国REIT指数構成銘柄のうち、これまでに決算が発表されている 指数時価総額の 約4割にあたる7銘柄で 2018年1-6⽉期の決算内容が確認できています。この うち、 1社が予想を上回り、5社が予想通り となりました。 オフィスREITの決算は堅調で、良好な⽔準の物件竣⼯前の 賃貸借契約数が確認されました。ロンドンの物件に対する ...
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米国バンクローン オープン < 為替ヘッジあり >/< 為替ヘッジなし >( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( バンクローン ) 月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 12,0
... ・販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。詳しくは、販売会社にご確認ください。 ■分配方針 ・毎月の決算時（20日（休業日の場合は翌営業日））に分配を行います。 ・原則として、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 ...
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「日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし）／毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）／資産成長型（ヘッジなし）」参考指標に関するお知らせ
... 信託期間：【毎月分配型 Ａ（ヘッジなし）】無期限（2004年1月27日設定） 【毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）】2021年4月5日まで（2006年3月7日設定） 【資産成長型（ヘッジなし）】2024年1月5日まで（2008年11月12日設定） 決算日：【毎月分配型 Ａ（ヘッジなし）・毎月分配型 ...
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【（修正）権14-013】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）ボーナス分配のお知らせ.pdf
... 分配準備積立金：当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わな かった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。 収 益 調 整 金 ：追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするため に設けられた勘定です。 ...
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米国バンクローン オープン < 為替ヘッジあり >/< 為替ヘッジなし >( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( バンクローン ) 月次レポート 2019 年 05 月 31 日現在 < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 12,0
... 信託期間 2024年5月20日まで（2014年5月27日設定） 繰上償還 各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、または米国バンクローン・オー プン＜為替ヘッジあり ＞（毎月決算型）、米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）、米国バンク ロー ン・オー プン＜為替ヘッジ ...
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三菱 UFJ オーストラリアボンドファンド ( 毎月分配型 ) 愛称 : 夢満債 ( 豪ドルコース ) 追加型投信 / 海外 / 債券 基準価額および純資産総額の推移 26,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , ,000 35
... ※上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。 なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必 ...
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ファンド通信『グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）／年2回決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）／毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）／年2回決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）』四半期レポート（2017年10月12月期）
... ◆各コースの目標払出し額は、毎年１月に決定され、その適用は毎月決算の各コースでは２月から、年２回決算の各コ ースでは７月からとなります。 指数連動債の利金について ・指数連動債の利金は、参照指数の投資収益に基づくものではなく、原則として１年ごとに到来する特定日の指数連動債の価格 に所定の利金乗数(連動債Ａ／Ｃ:年当たり１７．４％、連動債Ｂ／Ｄ:年当たり４％)を乗じて得た額に基づいて計算されます。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2018 年 9 月 6 日 アムンディ グローバル ストラテジー株式ファンド年 2 回決算型 / 毎月決算型 愛称 ロイヤルギフト アムンディ グローバル ストラテジー株式ファンド年 2 回決算型 ( 為替ヘッジあり )/ 毎月決算型 ( 為替ヘ
... 算 型：年 2 回決算型：年 2 12 回決算、原則毎年 回決算、原則毎月 6 月および 5 日です。休業日の場合は翌営業日とします。 12 月の各 5 日です。休業日の場合は翌営業日とします。 収 益 分 配 原則として毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。 ...
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Global Sovereign Open 販売用資料 ( 作成日 :2014 年 1 月 17 日 ) 追加型投信 / 内外 / 債券グローバル ソブリン オープン ( 毎月決算型 ) 分配金のお知らせ 平素は グローバル ソブリン オープン ( 毎月決算型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます
... トータル投資収益（左目盛） 利子収入要因（右目盛） 価格変動要因（右目盛） ※上記は、あくまで過去の実績であり将来の成果をお約束するものではありません。※上記は、当ファンドの実績ではなく、1997年12月を100ポイ ントとして指数化したシティ世界国債インデックス（円ベース、日本を含む）を「トータル投資収益」とし、これを国際投信投資顧問の計算により月 ...
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商品分類および属性区分表 当ファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです UBSグローバルCBオープン ( 毎月決算型 為替ヘッジあり ) ( 以下 毎月決算型 為替ヘッジあり ということがあります ) UBSグローバルCBオープン ( 毎月決算型 為替ヘッジなし ) ( 以下 毎月決算型 為
... 世界各国の転換社債等 ※ を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。 ※「転換社債等」とは、一定の条件で株式に転換できる権利のついた社債や、これと同様の性質を 有する証券、証書などの有価証券をいいます。（有価証券の種類にかかわらず、指定外国投資信 託の投資運用会社が同様の投資効果を得られると判断するものを含みます。以下同じです。） 主な投資対象 主として世界各国の転換社債等を投資対象とします。 ...
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