一信託契約により受け入れる信託であります
本ファンドに係る契約および販売会社の概要 ファンドの信託期間は 信託約款で定められています 信託期間は 委託者等の所定の手続により延長 または短縮される場合があります 当行は 本ファンドの販売会社として 募集の取扱および販売等に関する事務を行います 商号等 本店所在地 設立年月日 加入協会 当行の苦
... 分配金に関する留意点 分配金は、預貯金の利息とは異なります。分配金の支払いは純資産から行なわれますので、 分配金支払い後の純資産は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含 む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託 ( 以下 本ファンド という場合があります ) は 信託財産の中長期的な成長を図ることをめざして運用を行います ファンドの特色 主として ETF( 上場投資信託 ) への投資を通じて 世界 ( 日本を含む ) の中小型株式へ実質的に投資します 本フ
... 為 替 変 動リス ク 為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により 大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に 進んだ場合、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。 信 用 リ ス ク ...
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< 本制度の仕組みの概要 > 5 ポイント付与 委託者 当社 3 自己株式の処分 1 役員株式交付規程の 制定 2 信託 < 他益信託 > を設定 ( 金銭を信託 ) 3 払込 受託者 ( 予定 ) 三井住友信託銀行 ( 再信託受託者 : 日本トラスティ サービス信託銀行 当社株式 株式交付信託 信
... なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、日本トラスティ・サー ビス信託銀行株式会社に信託財産を管理委託（再信託）します。 （２）信託の設定 本株主総会で、本制度の導入についてご承認が得られることを条件として、当社は、後記（７） ...
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< 本制度の仕組みの概要 > 5 ポイント 付与 委託者 当社 3 自己株式の処分 2 信託 < 他益信託 > を設定 ( 金銭を信託 ) 3 払込 1 株式交付規程の制定 受託者 ( 予定 ) 三井住友信託銀行 ( 再信託受託者 : 日本トラスティ サービス信託銀行 ) 当社株式 株式交付信託 金
... 本信託内の当社株式については、信託管理人は受託者に対し議決権不行使の指図を行い、 受託者はかかる指図に従って信託期間を通じ議決権を行使しないこととします。 ⑤ 当社は、株式交付規程に基づき、対象取締役等に対しポイントを付与します。 ⑥ 株式交付規程および本信託にかかる信託契約に定める要件を満たした対象取締役等は、 ...
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17d1048 JAソーラー グリーンプロジェクトボンド信託（福島） 信託受益権，信託ABL予備格付新規：BBB
... るようなケースも生じ得るものの、流動性補完、強制期限前弁済等の仕組みにより、相当程度のストレスま で、プロジェクトの債務履行能力が確保されることを確認している。諸々のハザードリスクについては、合 理 的と 考え られ る内 容の 保険 によ り手 当て がな され る予 定で ある 。以 上を 勘案 し、 信託 受益 権お よび 信託 ABL ...
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投資信託関連 告知に関わる条文について 投資信託総合口座 (2015 年 12 月 31 日までに投資信託総合口座を開設済みのお客さま ) 以下の規定により 個人番号を告知いたします 区分根拠条文 上場株式等の配当 公社債の利子 投資信託の収益の分配 国外発行株式等の配当 国外公社債等の利子 国外投
... ・報酬、料金、契約金および賞金の支払調書作成事務 ・非居住者等に支払われる不動産の使用料等の支払調書作成事務 ・不動産の使用料等の支払調書作成事務 ・非居住者等に支払われる工業所有権の使用料等の支払調書作成事務 ・不動産等の譲受けの対価の支払調書作成事務 ・非居住者等に支払われる機械等の支払調書作成事務 ・不動産等の売買または貸付けのあっせん手数料の支払調書作成事務 ...
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な ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主としてマザーファンド受益証券 ( 以下 マザーファンド という場合があります ) および上場投資信託証券 ( 以下 ETF という場合があります ) に投資し 安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います < ファンドの特色 >
... インデックスの使用 により得られる結果もしくは特定日の特定時刻などにおける当該インデックスの数値に関して、明示的であるか黙示 的であるかを問わず、一切の表明または保証を行いません。FTSE、ロンドン証券取引所、FT、全米不動産投資信託 協会は、過失によるか否かを問わず、FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスにおけるいかなる過誤に ...
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月次レポート 2019 年 3 月 29 日現在 1/7 ファンドの特色 ファンド オブ ファンズの形式により 主に投資信託証券に投資を行うことを通じて インカム ゲインとキャピタル ゲインを追求し 中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います ケイマン籍の円建て外国投資信託である クレディ ス
... 当資料は、新生インベストメント・マネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しております ...
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個人情報の利用目的について 当社は 個人情報の保護に関する法律 ( 平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号 ) に基づき お客さまの 個人情報を 下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲内で利用いたします (1) 当社の業務 1 金銭信託 金銭信託以外の金銭の信託 年金信託 団体信託 財
... ①市場金利に合わせて金利が変動する、金銭信託にて運用を行います。金銭信託は、貸出金 や値動きのある有価証券等への運用を行いますが、運用資産の状況等により元本を下回る 場合も、当社が元本補填契約で補填します（元本保証）。また、預金保険制度の対象となって ...
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第Ⅰ章る]Ⅱ章[はじめる]融証券市場など金第Ⅲ章[ふやす]第Ⅳ章[受け取る]第Ⅴ章[こんなときは]投資信託 ( 元本が確保されていない商品 ) 投資信託とは 投資信託の運用成績は実績によるもので 元本が確保されているものではありません 運用実績によっては元本を下回る可能性があります [よく知2 第投
... ■ WEB操作日：加入者が発注を行う日 ■ 運用指図：運営管理機関が商品販売会社に対し運用指図を行う日 ■ 約定日：当該運用指図の解約価額が設定される日（当該購入または売却の基準価額の決定日） ■ 受渡日：当該運用指図の決裁が行われる日 ※ 上記スケジュールは標準的な例であり、商品によって異なる場合がありますので、ご注意ください。 ● ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 三菱 UFJ/ メロングローバルバランス 追加型投信 / 内外 / 資産複合 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 三菱 UFJ/ メロングローバルバランスは 信託約款の規定に基づき 信託契約を解約し 信託を終了 (
... ・ＭＳＣＩワールドインデックス（円ヘッジベース） ※１ 50％＋ＦＴＳＥ世界国債インデックス（円ヘッジ・円 ベース） ※２ 40％＋ＦＴＳＥ世界マネー・マーケット・インデックス（日本円３ヵ月ユーロ預金） ※２ 10％を 合成した指数をベンチマーク ※３ として運用を行います。 ※１ ＭＳＣＩワールドインデックス（円ヘッジベース）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の先進国で構成さ ...
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3. 譲渡予定資産の内容 物件の名称 三菱自動車茨木メンテナンスセンター 特定資産の種類 不動産を主たる信託財産とする信託の受益権 信託受託者 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 信託契約期間 平成 16 年 3 月 31 日から平成 35 年 6 月 30 日まで 所在地 ( 注 1) 地番大阪府茨木
... 収益価格 621,000,000 全体敷地上に最有効使用の建物（物流施設）を 建築することを想定し、想定建物及びその敷地 の収益価格（売却価格）を把握し、これを価格 時点に割り戻した額から、想定建物の建築工事 費及び販売までに要する費用等を価格時点に割 り戻した額を控除することにより収益価格を試 算。 ...
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上に資するものと考えています なお 本優先交渉権は本投資法人が権利として有するものであり 本投資法人が本信託受益権等を取得する義務を負うものではありません また 現時点で 本投資法人において本信託受益権等の取得を決定しているものでも 本投資法人が本信託受益権等を取得できることを保証するものでもありま
... - 5 - 特記事項 本信託受益権の売主（以下単に「売主」といいます。）及びテナン トの間で締結され、本物件の信託譲渡に伴い信託受託者にその契約 上の地位が承継された賃貸借契約変更覚書により、本物件若しくは 本信託受益権を譲渡し、又はこれらに担保権を設定する場合には、 ...
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れた直接還元法における運営純収益をいいます ( 注 3) 取得予定年月日 は 各取得予定資産に係る不動産信託受益権売買契約書に記載された取得予定年月日を記載しています 取得予定年月日については 不動産信託受益権売買契約書に従い変更になる場合があります 以下同じです ( 注 4) 詳細については本日公
... 5．物件取得者等の状況 本投資法人の利害関係人等及び利害関係人等が意思決定機関を支配する特別目的会社（子会社） 並びにその他特別の関係にある者（以下「特別な利害関係にある者」といいます。）からの物件取 得等の状況は、以下のとおりです（会社名又は氏名を①、特別な利害関係にある者との関係を②、 取得経緯・理由等を③として記載しています。）。なお、不動産の売買に際しては、本投資法人に ...
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を行うものであります ( 変更案第 34 条関係 ) (6) 一般社団法人投資信託協会による 不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則 の一部改正等を踏まえ 利益を超えた金額の分配に関する規定を整理するため変更を行うものであります ( 変更案第 38 条関係 ) (7) 上記のほか 表現の変更
... － － 10 現 行 規 約 変 更 案 (2) 利益を超えた金銭の分配 (2) 利益を超えた金銭の分配 本投資法人は、分配可能金額 が配当可能利益の額の100分 の90に相当する金額以下であ る場合、又は不動産市況の動 向等により本投資法人が適切 と判断した場合、当該営業期 間の減価償却額に相当する金 額を限度として、本投資法人 が決定した金額を利益を超え た金銭として分配することが ...
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[ 全ファンド共通事項 ] 商号等 株式会社 SMBC 信託銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 653 号 [ 国内籍投資信託 ] SMBC 信託銀行における国内籍投資信託の購入時手数料について 販売会社の概要 ( ) 本店所在地 設立年月 東京都港区西新橋一丁目 3
... その他の留意点 ・ブラジル国内の債券投資については金融取引税が課される場合があります。金融取引税が課さ れた場合は基準価額に影響を与える可能性があります。 ・当ファンドの資産規模に対して大量の購入申込み（ファンドへの資金流入）または大量の換金 申込み（ファンドからの資金流出）があった場合、基準価額の変動が市場動向と大きく異なる ...
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15d0383GSK クリモトメガソーラープロジェクトボンド信託2の信託受益権,信託ABLをAに予備格付
... 本メガソーラー事業を行う合同会社クリモトソーラーエネルギー西条および合同会社クリモトソーラーエ ネルギー河内（個別に、または総称してプロジェクト GK ）は事業を行うにあたり、必要となる事業費を匿 名組合出資および新生信託銀行株式会社による融資により調達する。新生信託銀行は、金銭信託および信託 による借入により調達した金銭で、プロジェクト ...
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本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です 当ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) を含む詳細な情報は委託会社のホームページで閲覧できます また 本書には投資信託約款の主な内容が含まれておりますが 投資信託約款の全文は投資信託
... （注1）上記は本書作成日現在の投資対象ETFに関する情報です。投資対象ETFは、今後変更となる場合があります。 （注2）２つの資産クラスの配分比率が均等から一定以上乖離した場合には、調整を行います。 ※1 ETFとは、Exchange Traded Fundsの略称で、金融商品取引所に上場されている投資信託です。ETFによっ ...
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収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ
... 当資料のお取り扱いにおけるご注意 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社より お渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基 ...
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15d0565GSK クリモトメガソーラープロジェクトボンド信託2の信託受益権,信託ABLをAに格付
... 本メガソーラー事業を行う合同会社クリモトソーラーエネルギー西条および合同会社クリモトソーラーエ ネルギー河内（個別に、または総称してプロジェクト GK ）は事業を行うにあたり、必要となる事業費を匿 名組合出資および新生信託銀行株式会社による融資により調達する。新生信託銀行は、金銭信託および信託 による借入により調達した金銭で、プロジェクト ...
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