20ファンド（①－7）
野村ファンドラップオルタナティブグローバル アセット モデル 運用報告書 ( 全体版 ) 第 24 期 ( 決算日 2018 年 7 月 20 日 ) 作成対象期間 (2018 年 1 月 23 日 ~2018 年 7 月 20 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げ
... （注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な ります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。 （注）ベンチマークは、日本円１ヵ月LIBOR（London Inter-Bank Offered Rate）ですが、基準価額と併記する形でのグラフ掲載はしておりません。 ...
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海外国債ファンド 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 ( 百万円 ) 24,000 20,000 16,000 12,000 8,000 4,000 第 186 期首 : 7,010 円 第 191 期末 : 7,600
... 銘柄名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率 ％ 1 US TREASURY N/B 2.5% 2024/5/15 国債証券 米ドル アメリカ 5.0 2 US TREASURY N/B 2.375% 2024/8/15 国債証券 米ドル アメリカ 4.9 3 US TREASURY N/B 2.25% 2024/11/15 国債証券 米ドル アメリカ 4.8 4 US TREASURY N/B 2.25% 2025/11/15 ...
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マンスリーレポート データは 2019 年 9 月 30 日現在 1/7 MLP インデックスファンド (SMA 専用 ) 設定日 : 2014 年 10 月 27 日償還日 : 2024 年 8 月 20 日決算日 : 原則 2 月 20 日 8 月 20 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 5
... 主なリスクは以下の通りです。 【価格変動リスク】 ・一般にＭＬＰは、投資対象事業から得られる利益などを収益源としており、ＭＬＰの分配金や価 格は、投資対象事業の成長性や収益性の情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。ま た、ファンドが実質的に投資するＭＬＰはエネルギーインフラ事業を主な投資対象としているため、 国内および海外の経済・政治情勢、エネルギーインフラ事業を取り巻く環境、エネルギー市況の悪 ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) インド 21.0 銀行 22.1 エネルギー 14.0 ブラジル 20.6 ソフトウェア サービス 13.4 (%) 中国 20.4 素材 8.3 ロシア 南アフリカ 小売メディアその他業種 6
... お客様の投資判断における重要な情報となりますので、必ずお読みくださいますようお願いいたします。 ファンドは、外国の株式を主な投資対象とし、また、その他の外貨建資産を保有することがありますので、株式市場、為替相 場、その他の市場における価格の変動により、保有している株式等の円換算した価格が下落した場合、損失を被る恐れが ...
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海外国債ファンド 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 8,000 7,800 7,600 7,400 ( 百万円 ) 20,000 16,000 12,000 8,000 第 192 期首 : 7,600 円 第 197 期末 : 7,313 円 ( 既払分配金 60 円 ) 騰 落 率 :
... お知らせ ■当ファンドおよび当ファンドが投資対象とする「海外国債マザーファンド」のベンチマークの名称に 変更があるため約款に所要の変更を行いました。 変更前：シティ世界国債インデックス（除く日本、７～10年、円ベース、為替ヘッジなし） 変更後：ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、７～10年、円ベース、為替ヘッジなし） ...
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本書では 各ファンドの略称として それぞれ以下のようにいうことがあります 三井住友 ライフビュー バランスファンド 3 ( 安定型 ):3 ( 安定型 ) 三井住友 ライフビュー バランスファンド 5( 標準型 ):5( 標準型 ) 三井住友 ライフビュー バランスファンド 7( 積極型 ):7(
... ※参考指数は運用上の目標となるベンチマークではありません。 ※参考指数を構成する各指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの 運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。 ・以下のグラフは、ファンドの値動きのイメージをつかんでいただくため、参考指数およびファンドの ...
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交付運用報告書 新光外国債券ファンド ( 為替リスク抑制型 ) ( ファンドラップ ) 追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光外国債券ファンド ( 為替リスク抑制型 )( ファンドラップ ) は 20
... ●「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債」は、野村證券株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投 資収益指数です。同指数の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の 正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。 ●「ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）」は、ＦＴＳＥ Ｆｉｘｅｄ ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) 中国 45.7% 38.4% ソフトウェア サービス 17.5% 15.7% 16.5% 香港銀行 17.0% 12.3% 14.9% 11.7% 韓国保険 11.7% 19.4% 5.9% 9.3% 台湾テクノロジー ハ
... ファンドは、外国の株式を主な投資対象とし、また、その他の外貨建資産を保有することがありますので、株式市場、為替相場、その 他の市場における価格の変動により、保有している株式等の円換算した価格が下落した場合、損失を被る恐れがあります。 ・香港証券取引所の休業日（半休日を含みます。）には、購入・換金の申込受付は行いません。 ・投資対象国は将来、ベンチマークであるMSCI AC ...
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ペラルゴス日本アルファ ファンド 2016 年 2 月 ファンドのパフォーマンス ペラルゴス日本アルファ ファンド クラス B は 2 月 0.92% の上昇となりました 2008 年 7 月設定来の累積パフォーマンス (ITD) は % その間の年率換算実現ボラティリティは 7.3%
... MSCI日本株指数とのファンドの日々の相関は0.05でした。また、株価が上昇した 日数は株価が下落した日数と同日数でした。 依然としてリョーサン（8140）は私たちの最大の買い持ち銘柄です。いち ごグループ（2337）とタカラレーベン（8897）は、ランキングの上位に上 昇。これは、一部は株価上昇によるものと、最近の市場混乱の最中にポ ジションを追加したためです。大きな変動を見せる市場の中で、私たち ...
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1 / 7 Monthly Fund Report ダイワ ブラジル株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 ダイワ ブラジル株式ファンドが R&Iファンド大賞 2018 におきまして投資信託 / ブラジル ラテンアメリカ株式部門最優秀ファンド賞を 2 年連続受賞いたしました R&I ファンド大
... 「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、Ｒ&Ｉが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完 全性につきＲ＆Ｉが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は 将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣 ...
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1 / 7 Monthly Fund Report ダイワ ブラジル株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 ダイワ ブラジル株式ファンドが R&Iファンド大賞 2018 におきまして投資信託 / ブラジル ラテンアメリカ株式部門最優秀ファンド賞を 2 年連続受賞いたしました R&I ファンド大
... 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり ます。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ます。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ...
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作成基準日 マザーファンドの状況 マザーファンド 資産構成比 基本組入比率 差 基準価額騰落貢献額 国内株式インデックスマザーファンド 19.03% 20.00% -0.97% 38 円 外国株式インデックスマザーファンド 19.96% 20.00% -0.04% 68 円 国内債券インデックスマザ
... グローバルREITインデックス マザーファンド 【S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）】 S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み）とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が公 表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄の ...
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1 目次 調査概要 / 出典 調査方法 2 頁 調査対象ファンド 1 資産残高上位 20ファンド 2 我が国における資産残高上位 20ファンド 3 今後 投資活動の活発化が予想されるファンド等 4 頁 11 頁 72 頁 133 頁 用語解説 194 頁
... 運用機関概要 ◆英国に拠点を置く、保険会社中心の金融グループLegal&General Group plc傘下の大手投資信託運用機関 ◆一連のLegal & Generalシリーズのインデックス運用・アクティブ運用のユニットトラスト（投資信託）を運用のほか、年金資金や富裕層 資金、ヘッジファンドも運用 ◆インデックス運用に定評があり、一部グロース投資を中心としたアクティブ運用部分もあるものの、多くはインデックス運用が中心 ...
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構成比率 ( マザーファンド ) その他香港株 35.1% 香港 H 株 中国 A 株 その他中国株 20.6% 20.5% 20.0% レッドチップ その他 0.5% 3.3% 業種別構成比率 ( マザーファンド ) 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% メディア 娯楽 小売 銀行 12.
... ・信託財産に関する租税 ・信託事務の処理に関する諸費用、その他ファンドの運用上必要な費用 （注） 上記1の費用等は、ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および計算方法が 異なっておりその概要を適切に記載することが困難なことから、具体的に記載していません。さらに、その合計額は、受益者がファ ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) 中国 23.8 銀行 17.9 ソフトウェア サービス 14.2 ロシア 20.7 エネルギー 12.1 (%) インド 19.9 食品 生活必需品小売り 8.8 南アフリカ ブラジル 素材保険
... このような市場環境の下、BRICS5ヵ国の国別ではまちまちの動きとなり、南アフリカ、ロシア、インドは下落した一方、中 国、ブラジルは上昇しました。ブラジルは、テメル大統領が収賄容疑で起訴されるなど政治の混乱が続いていることによ り、新興国株式市場全体を下回るパフォーマンスとなり、小幅な上昇にとどまりました。ロシアは、原油価格や通貨ルーブ ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 JASDAQ-TOP20 上場投信 ( 以下 ファンド または 当ファンド といいます ) は JASDAQ-TOP20 を対象指標とし 基準価額の変動率が対象指標の変動率に一致させることを目指して JASDAQ-TOP20 に採用されている株式に投資を行います
... 株式の価格は国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受け変動します。株式の価格が大 幅に下落した場合、ファンドの投資成果に重大な損失が生じることとなります。 当ファンドにおいては、国内株式市場のなかで比較的時価総額の小さな銘柄の株式に投資 します。これらの銘柄は、国内株式市場全体の平均に比べて結果としてより大きな変動とな ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) ロシア 22.4 銀行エネルギー 中国 20.8 ソフトウェア サービス 13.2 (%) ブラジル 20.1 素材 8.7 インド 南アフリカ メディア食品 生活必需品小売
... ファンドはストックコネクトを通じて、中国のＡ株に投資する場合があります。中国のＡ株とは、主な投資家として中国 居住者を想定しているものですが、一定の条件下でファンドを含む外国の投資家にも投資が認められているもので す。 上海証券取引所や深セン証券取引所の営業日であってもストックコネクトの運営日でない日があり、そ れによりストックコネクトを通じて取得した株式を意図した日に売却できない場合があることから、予期し ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) 中国 23.3 銀行 18.1 ソフトウェア サービス 14.5 ロシア 20.1 エネルギー 13.3 (%) 南アフリカ 19.7 保険 8.0 インド ブラジル 素材食品 生活必需品小売り
... ファンドは、原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動により投資資産の価値が変動します。 ストックコネクトを通じた中国のＡ株への投資には以下のようなリスクがあり、その影響を受け投資資産の 価値が変動する可能性があります。 ■ 取引執行、決済等に関するストックコネクト特有の条件や制限により、意図したとおりの取引ができない 場合があります。また、ストックコネクトを通じた取引に特有の費用が課される場合があります。 ...
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20 G % 7.5% % ECFC <GO>
... 特に指定がない限り前年比 % 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 GDP 1.8% 0.7% 1.9% 2.0% 1.6% -4.7% -0.5% 3.3% 0.0% -0.3% 個人消費 4.5% -2.3% 1.5% 5.1% 0.6% -4.8% 5.9% -1.3% 2.7% 2.4% 政府支出 1.5% ...
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①
... 2～ 20%加 算 ） （ 平 成 24 年 度 ～ ： 50～ 59 歳 対 象 2～ 20%加 算 ） ※ 知 事 部 局 と 同 様 １ 人 当 た り 平 均 支 給 額 自 己 都 合 勧 奨 ・ 定 年 平 成 ２ ３ 年 度 ― 千 円 27,197 千 円 平 成 ２ ２ 年 度 ― 千 円 28,062 千 円 ウ 地 域 手 当 （ 平 成 ２ ４ 年 ４ 月 １ 日 現 在 ） ...
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