公 益 財 団 法 人
逗 子 市 体 育 協 会
決 算 書
（平成26年4月1日～平成27年3月31日）
1 総括表・・・・・・・・・・・・・・・・・
1
2 一般会計・・・・・・・・・・・・・・・・
2
3 スポーツクラブ特別会計・・・・・・・・・
7
4 指定管理業務特別会計・・・・・・・・・・
10
5 組替表・・・・・・・・・・・・・・・・・
13
6 正味財産増減計算書内訳表・・・・・・・・
15
7 正味財産増減計算書内訳表の細分表・・・・
17
8 貸借対照表総括表・・・・・・・・・・・・
19
9 貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・
20
10 財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・
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11 財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・
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12 公益目的保有財産の明細・・・・・・・・・
23
目 次
１．収入の部 （単位：円） スポーツクラブ 指定管理業務 特別会計 特別会計 基本財産運用収入 2,090,000 ― ― 2,090,000 会費収入 971,000 5,425,730 ― 6,396,730 事業収入 4,823,926 204,000 ― 5,027,926 受託事業収入 7,029,903 ― 116,326,696 123,356,599 補助金等収入 23,986,000 2,257,000 ― 26,243,000 手数料収入 2,305,816 ― ― 2,305,816 雑収入 108,570 15,498 ― 124,068 繰入金 780,000 0 ― 780,000 当期収入合計 42,095,215 7,902,228 116,326,696 166,324,139 前期繰越収支差額 599,569 330,367 0 929,936 収入合計 42,694,784 8,232,595 116,326,696 167,254,075 ２．支出の部 （単位：円） スポーツクラブ 指定管理業務 特別会計 特別会計 スポーツに関する教室、 競技大会等の開催事業費 スポーツ及び文化に関する教室、 講演会、大会等の開催事業費 スポーツ団体等に対する助成 及びその他の支援事業費 スポーツ指導者の養成事業費 218,510 ― ― 218,510 スポーツに関する情報の収集 及び提供事業費 広報・調査活動事業費 ― 1,656,299 ― 1,656,299 逗子市から委託を受けた スポーツ事業の実施 逗子市立体育館指定管理業務 ― ― 78,268,273 78,268,273 逗子市都市公園有料の 公園施設指定管理業務 管理費 23,170,093 1,623,947 ― 24,794,040 特定預金支出 400,000 400,000 ― 800,000 予備費 0 0 ― 0 当期支出合計 41,801,609 7,875,912 116,326,696 166,004,217 当期収支差額 293,606 26,316 0 319,922 次期繰越収支差額 893,175 356,683 0 1,249,858 6,640,762 ― ― 6,640,762 ― ― 38,058,423 38,058,423 3,196,333 ― ― 3,196,333 726,752 ― ― 726,752 7,449,159 ― ― 7,449,159 ― 4,195,666 ― 4,195,666 科目 一般会計 合計 収 支 決 算 書 総 括 表 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 科目 一般会計 合計
収入の部 （単位 円） 大科目 中科目 予算現額 決算額 差 異 １．基本財産運用収入 2,090,000 2,090,000 0 基 本 財 産 運 用 収 入 2,090,000 2,090,000 0 第314回利付国債（10年）利金 110,000 第4回利付国債（40年）利金 1,980,000 ２．会費収入 990,000 971,000 19,000 加 盟 団 体 会 費 収 入 860,000 860,000 0 逗子市競技連盟 440,000 逗子市地域体育団体協議会 160,000 逗子市レクリエーション協会 80,000 逗子市スポーツ少年団本部 180,000 賛 助 会 員 会 費 収 入 130,000 111,000 19,000 団体会員（３団体 ３口） 30,000 個人会員（２７人２７口） 81,000 ３．事業収入 5,017,000 4,823,926 193,074 ス ポ ー ツ 教 室 4,152,000 4,033,226 118,774 おとなの水泳教室 82,600 事 業 収 入 おとなのバドミントン教室 150,300 スキー教室 1,163,000 ウインドサーフィン教室 136,500 ジュニアウインドサーフィン教室 98,700 ヨット教室 65,000 ジュニアヨット教室 37,400 テニス教室 60,000 ジュニアテニス教室 53,000 アーチェリー教室 31,700 ソフトヨガ教室 1,089,259 ボクササイズ教室 604,767 ジュニアバドミントン教室 40,000 弓道教室（中止） 0 ジュニアレスリング教室 26,000 ジュニア陸上競技教室 71,000 ジュニア卓球教室 40,000 ジュニア水泳教室 206,000 ジュニア体力つくり教室 78,000 市 民 体 力 つ く り 360,000 320,700 39,300 ハイキング 事 業 収 入 一 般 会 計 収 支 決 算 書 適 用 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 当 期 収 入 額 ４２，６９４，７８４円 当 期 支 出 額 ４１，８０１，６０９円 次期繰越収支差額 ８９３，１７５円 ＊差異欄の△は、26年度決算額が予算額を超過した場合に表示しております。
大科目 中科目 予算現額 決算額 差 異 逗 子 市 ス ポ ー ツ 人 の 500,000 470,000 30,000 スポーツ人の集い懇親会費 集 い 事 業 収 入 広 告 料 収 入 5,000 0 5,000 ４．受託事業収入 7,112,000 7,029,903 82,097 逗 子 市 ス ポ ー ツ 振 興 6,918,000 6,918,000 0 第54回市民総合体育大会 3,516,503 事 業 受 託 収 入 第62回逗子市内一周駅伝競走大会 1,293,000 逗 子 市 ス ポ ー ツ 振 興 0 △ 82,497 82,497 第45回地域対抗球技大会 414,000 事 業 受 託 収 入 返 還 市民レクリエーション大会 45,000 県下スポーツ大会選手役員派遣事業 430,000 体力つくり推進事業 115,000 551,000 シニアスポーツ広場維持管理事業 66,000 事務費等 405,000 子 ど も 体 育 教 室 194,000 194,400 △ 400 150,000 業 務 受 託 収 入 44,400 ５．補助金・助成金収入 23,986,000 23,986,000 0 逗 子 市 補 助 金 23,966,000 23,966,000 0 おとなのスポーツ教室（2教室） 176,000 スキー教室 360,000 指導者養成教室 70,000 マリンスポーツ教室（４教室） 360,000 ファミリー運動会 664,000 171,000 オリエンテーリング大会 85,000 ジュニアスポーツ教室（５教室） 1,210,000 法人維持管理費用 20,870,000 県 体 育 協 会 補 助 金 20,000 20,000 0 神奈川県体育協会補助金 20,000 ６．手数料収入 2,440,000 2,305,816 134,184 販 売 手 数 料 収 入 2,280,000 2,034,463 245,537 自動販売機販売手数料 電 気 使 用 料 収 入 160,000 271,353 △ 111,353 自動販売機電気代 ７．雑収入 5,000 108,570 △ 103,570 雑 収 入 5,000 108,570 △ 103,570 コピー代等 107,730 利息 840 ８．繰入金 783,000 780,000 3,000 ス ポ ー ツ 振 興 資 金 783,000 780,000 3,000 積 立 金 繰 入 金 42,423,000 42,095,215 327,785 590,000 599,569 △ 9,569 適 用 当 期 収 入 合 計 （Ａ） 前 期 繰 越 収 支 差 額 海岸を走る会（元旦マラソン大会含む） 逗子ハイランドスポーツ広場維持管理 子ども体育教室（３種目） 事務費等
支出の部 大科目 中科目 予算現額 決算額 差 異 １．教室、競技大会等事業費 8,145,000 7,449,159 695,841 通 信 運 搬 費 631,000 528,078 102,922 おとなの水泳教室 130,526 宿 泊 費 854,000 684,828 169,172 おとなのバドミントン教室 214,552 消 耗 品 費 268,000 537,841 △ 269,841 スキー教室 1,644,862 印 刷 製 本 費 0 0 0 ウインドサーフィン教室 308,663 雑 役 務 費 6,000 2,952 3,048 ジュニアウインドサーフィン教室 234,863 賃 借 料 956,000 694,800 261,200 ヨット教室 185,363 保 険 料 439,000 243,460 195,540 ジュニアヨット教室 126,113 諸 謝 金 2,456,000 2,266,500 189,500 テニス教室 75,777 運 営 費 2,368,000 2,329,000 39,000 ジュニアテニス教室 76,835 租 税 公 課 167,000 161,700 5,300 アーチェリー教室 56,226 ソフトヨガ教室 464,780 ボクササイズ教室 431,350 ジュニアバドミントン教室 137,253 ジュニアレスリング教室 55,605 ジュニア陸上競技教室 129,805 ジュニア卓球教室 194,592 ジュニア水泳教室 772,049 ジュニア体力つくり教室 112,905 弓道教室（中止） 0 スポーツ講演会 162,348 海岸を走る会 229,730 ファミリー運動会 880,000 市民フォークダンス大会 32,730 スポーツ少年団野球大会 50,000 オリエンテーリング大会 134,350 ハイキング 446,182 納付消費税 161,700 ２．助成、支援事業費 3,283,000 3,196,333 86,667 消 耗 品 費 100,000 93,333 6,667 功労者・優秀選手表彰 助 成 金 支 出 3,183,000 3,103,000 80,000 逗子市競技連盟 1,580,000 逗子市地域体育団体協議会 720,000 逗子市レクリエーション協会 320,000 逗子市スポーツ少年団本部 463,000 逗子市ミニバスケットボール選手権大会 20,000 ３．指導者養成事業費 223,000 218,510 4,490 保 険 料 8,000 3,510 4,490 審判講習会（３種目） 92,100 諸 謝 金 0 0 0 レクリエーション指導者講習会 31,410 運 営 費 215,000 215,000 0 スポーツ少年団指導者講習会 95,000 適 用
大科目 中科目 予算現額 決算額 差 異 ４．情報収集・提供事業費 749,000 726,752 22,248 旅 費 交 通 費 10,000 960 9,040 情報誌の発行 78,614 通 信 運 搬 費 138,000 171,006 △ 33,006 ホームページの運営等 190,573 消 耗 品 費 60,000 21,513 38,487 情報収集、調査、視察等 18,545 食 糧 費 432,000 400,000 32,000 逗子市スポーツ人の集い 439,020 賃 借 料 16,000 58,917 △ 42,917 印 刷 製 本 費 93,000 74,356 18,644 ５．逗子市から委託を受けた 6,896,000 6,640,762 255,238 スポーツ事業の実施 給 料 手 当 0 0 0 第54回市民総合体育大会 3,459,555 福 利 厚 生 費 0 0 0 第62回逗子市内一周駅伝競走大会 1,235,569 通 信 運 搬 費 18,000 14,560 3,440 第45回地域対抗球技大会 414,924 消 耗 品 費 1,705,000 1,581,281 123,719 市民レクリエーション大会 45,000 雑 役 務 費 519,000 566,784 △ 47,784 県下スポーツ大会選手役員派遣事業 443,820 賃 借 料 164,000 189,600 △ 25,600 体力つくり推進事業 90,000 保 険 料 329,000 309,280 19,720 逗子ハイランドスポーツ広場維持管理 551,000 諸 謝 金 580,000 542,000 38,000 シニアスポーツ広場維持管理事業 35,894 運 営 費 3,293,000 3,160,503 132,497 子ども体育教室（３種目） 104,700 使 用 料 17,000 16,454 546 納付消費税 260,300 租 税 公 課 271,000 260,300 10,700 ６．管理費 23,267,000 23,170,093 96,907 給 料 手 当 17,738,000 17,620,680 117,320 福 利 厚 生 費 3,382,000 3,181,677 200,323 社会保険料等 旅 費 交 通 費 5,000 5,090 △ 90 出張旅費 渉 外 費 0 0 0 交 際 費 60,000 60,350 △ 350 慶弔費等 通 信 運 搬 費 100,000 88,898 11,102 電話代、郵送料等 什 器 備 品 費 120,000 287,280 △ 167,280 コンピュータソフト代 消 耗 品 費 380,000 235,712 144,288 事務用品代等 雑 役 務 費 10,000 66,804 △ 56,804 振込手数料等 賃 借 料 352,000 357,841 △ 5,841 コピー機リース代 自動販売機土地使用料等 保 険 料 75,000 117,330 △ 42,330 原付バイク保険料等 燃 料 費 70,000 26,408 43,592 ガソリン代 使 用 料 160,000 302,323 △ 142,323 自動販売機電気代 租 税 公 課 180,000 211,500 △ 31,500 納付消費税等 負 担 金 支 出 25,000 25,000 0 県体育協会負担金 支 払 報 酬 560,000 579,200 △ 19,200 会計士支払報酬 雑 費 50,000 4,000 46,000 適 用
大科目 中科目 予算現額 決算額 差 異 ７．特定預金支出 400,000 400,000 0 退 職 給 与 引 当 200,000 200,000 0 預 金 支 出 ７ ０ 周 年 記 念 事 業 150,000 150,000 0 積 立 金 支 出 ス ポ ー ツ 振 興 資 金 50,000 50,000 0 積 立 金 支 出 ８．予備費 50,000 0 50,000 予 備 費 50,000 0 50,000 43,013,000 41,801,609 1,211,391 △ 590,000 293,606 △ 883,606 0 893,175 △ 893,175 適 用 当 期 支 出 合 計 （Ｃ） 当 期 収 支 差 額（Ａ）－（Ｃ） 次 期 繰 越 収 支 差 額 （Ｂ）－（Ｃ）
収入の部 （単位 円） 大科目 中科目 予算現額 決算額 差 異 １．会費収入 4,900,000 5,425,730 △ 525,730 入 会 金 収 入 225,000 362,000 △ 137,000 市内 （ 184人 ） 市外 （ 89人 ） 年 会 費 収 入 3,691,000 4,005,600 △ 314,600 一般 （ 208人 ） シニア （ 415人 ） ジュニア （ 82人 ） ファミリー （ 95件 ） 団体 （ 1団体 ） 特 定 会 費 収 入 984,000 1,058,130 △ 74,130 プールメニュー、英会話参加料 ２．事業収入 204,000 204,000 0 体 力 つ く り 事 業 収 入 204,000 204,000 0 ハイキング参加料 ３．補助金・助成金収入 2,300,000 2,257,000 43,000 スポー ツ振 興く じ助 成金 2,300,000 2,257,000 43,000 活動基盤強化助成金 1,200,000 クラブマネジャー設置助成金 1,057,000 ４．雑収入 5,000 15,498 △ 10,498 雑 収 入 5,000 15,498 △ 10,498 英会話テキスト、利息など ５．繰入金 398,000 0 398,000 活動資金積立金繰入金 398,000 0 398,000 7,807,000 7,902,228 △ 95,228 300,000 330,367 △ 30,367 8,107,000 8,232,595 △ 125,595 前 期 繰 越 収 支 差 額 ス ポ ー ツ ク ラ ブ 特 別 会 計 収 支 決 算 書 平成26年4月1日から平成27年 3月31日まで 当 期 収 入 額 ８，２３２，５９５円 当 期 支 出 額 ７，８７５，９１２円 次期繰越収支差額 ３５６，６８３円 適 用 当 期 収 入 合 計 （Ａ） ＊差異欄の△は、26年度決算額が予算額を超過した場合に表示しております。 収 入 合 計 （Ｂ）
支出の部 大科目 中科目 予算現額 決算額 差 異 １．教室、講演会、大会等 4,400,000 4,195,666 204,334 事業費 通 信 運 搬 費 30,000 2,673 27,327 郵送料 旅 費 交 通 費 63,000 43,050 19,950 ハイキング有料道路代等 消 耗 品 費 451,000 563,771 △ 112,771 スポーツ用具、用品代 印 刷 製 本 費 74,000 12,612 61,388 メニュー表印刷代 雑 役 務 費 6,000 4,740 1,260 振込手数料等 什 器 備 品 費 100,000 86,400 13,600 教室用鏡代 賃 借 料 137,000 118,800 18,200 ハイキングバス借上料 保 険 料 80,000 64,120 15,880 損害賠償保険料 諸 謝 金 3,443,000 3,291,500 151,500 指導員等謝礼金 3,131,500 協力団体謝礼金 160,000 租 税 公 課 16,000 8,000 8,000 納付消費税 ２．広報、調査活動費 1,789,000 1,656,299 132,701 通 信 運 搬 費 120,000 140,002 △ 20,002 クラブだより等郵送料 旅 費 交 通 費 50,000 44,420 5,580 全国スポーツクラブ会議参加旅費等 消 耗 品 費 185,000 101,352 83,648 PR用ポケットティッシュ代 37,272 事務用品・宛名ラベル等 64,080 印 刷 製 本 費 817,000 824,200 △ 7,200 印刷機使用料等 13,410 リーフレット・入会案内印刷代 729,000 活動カレンダー等印刷代 81,790 雑 役 務 費 617,000 546,325 70,675 ポスティング費用(2回分) 530,493 メッセージ花火代 10,000 振込手数料等 5,832 ３．管理費 1,768,000 1,623,947 144,053 賃 金 1,241,000 1,213,680 27,320 クラブマネジャー賃金 福 利 厚 生 費 7,000 0 7,000 労働保険料 旅 費 交 通 費 23,000 27,524 △ 4,524 旅費 交 際 費 10,000 5,000 5,000 通 信 運 搬 費 5,000 710 4,290 簡易書留代等 消 耗 品 費 50,000 17,953 32,047 雑 役 務 費 6,000 420 5,580 振込手数料等 諸 謝 金 288,000 288,000 0 運営委員謝礼金 研 修 費 128,000 60,660 67,340 クラブマネジャー資格取得研修 負 担 金 支 出 10,000 10,000 0 かながわスポーツクラブネットワーク協議会会費 適 用
大科目 中科目 予算現額 決算額 差 異 ４．特定預金支出 100,000 400,000 △ 300,000 活 動 資 金 積 立 金 50,000 350,000 △ 300,000 10 周 年 記 念 事 業 50,000 50,000 0 積 立 金 ５．予備費 50,000 0 50,000 予 備 費 50,000 0 50,000 8,107,000 7,875,912 231,088 △ 300,000 26,316 △ 326,316 0 356,683 △ 356,683 当 期 支 出 合 計 （Ｃ） 当 期 収 支 差 額（Ａ）－（Ｃ） 次 期 繰 越 収 支 差 額 （Ｂ）－（Ｃ） 適 用
収入の部 （単位 円） 大科目 中科目 予算現額 決算額 差 異 １．受託事業収入 120,646,000 116,326,696 4,319,304 逗 子 市 立 体 育 館 78,829,000 81,182,930 △ 2,353,930 指定管理料収入 50,690,343 指 定 管 理 業 務 収 入 施設使用料収入 16,584,612 逗 子 市 立 体 育 館 0 △ 2,914,657 2,914,657 駐車場使用料収入 9,011,000 指定管理業務収入返還 スポーツ教室等参加料収入 1,980,174 雑収入 2,144 逗 子 市 都 市 公 園 41,817,000 48,823,922 △ 7,006,922 指定管理料収入 19,223,901 有 料 の 公 園 施 設 施設使用料収入 9,051,900 指 定 管 理 業 務 収 入 駐車場使用料収入 9,781,550 逗 子 市 都 市 公 園 0 △ 10,765,499 10,765,499 雑収入 1,072 有 料 の 公 園 施 設 指定管理業務収入返還 120,646,000 116,326,696 4,319,304 0 0 0 120,646,000 116,326,696 4,319,304 収 入 合 計 （Ｂ） ＊差異欄の△は、26年度決算額が予算額を超過した場合に表示しております。 適 用 当 期 収 入 合 計 （Ａ） 前 期 繰 越 収 支 差 額 指 定 管 理 業 務 特 別 会 計 収 支 決 算 書 平成26年4月1日から平成27年 3月31日まで 当 期 収 入 額 １１６，３２６，６９６円 当 期 支 出 額 １１６，３２６，６９６円 次期繰越収支差額 ０円
支出の部 大科目 中科目 予算現額 決算額 差 異 １．逗子市立体育館 78,829,000 78,268,273 560,727 指定管理業務 給 料 手 当 14,097,000 14,253,641 △ 156,641 福 利 厚 生 費 1,841,000 1,850,794 △ 9,794 社会保険料等 通 信 運 搬 費 382,000 513,149 △ 131,149 電話代等 消 耗 品 費 2,248,000 1,424,899 823,101 事務用品、事務機器等 雑 役 務 費 10,000 79,180 △ 69,180 振込手数料等 賃 借 料 6,120,000 5,211,360 908,640 複合機リース 48,510 パソコン等リース 373,878 通信機器等リース 128,441 トレーニング機器リース 3,188,808 ファックス、電話交換機リース 395,611 AEDリース 37,584 駐車場管制機器リース 1,038,528 保 険 料 300,000 134,820 165,180 傷害保険料等 光 熱 水 費 17,735,000 17,925,699 △ 190,699 電気料金 13,175,097 水道料金 724,918 ガス料金 4,025,684 修 繕 料 2,152,000 2,131,706 20,294 設備等修繕料 委 託 料 29,222,000 30,230,188 △ 1,008,188 設備保守点検業務委託 13,951,440 自家用電気工作物保安管理業務委託 557,280 清掃業務委託 5,341,680 トレーニングルーム管理運営業務委託 9,115,000 体育器具保守点検業務委託 317,520 トレーニング器具保守点検業務委託 222,480 駐車場管制設備保守委託 595,728 ポスターデザイン委託 129,060 使 用 料 40,000 119,523 △ 79,523 NHK受信料等 新 聞 図 書 費 82,000 20,877 61,123 新聞購読料 諸 謝 金 1,600,000 1,431,537 168,463 指導者謝礼金等 租 税 公 課 3,000,000 2,940,900 59,100 納付消費税等 適 用
大科目 中科目 予算現額 決算額 差 異 ２．逗子市都市公園有料の公園 41,817,000 38,058,423 3,758,577 施設指定管理業務 給 料 手 当 5,700,000 6,344,245 △ 644,245 福 利 厚 生 費 1,227,000 531,967 695,033 社会保険料等 通 信 運 搬 費 133,000 136,423 △ 3,423 電話代等 消 耗 品 費 1,906,000 3,539,055 △ 1,633,055 事務用品、事務機器等 燃 料 費 16,000 1,080 14,920 ガソリン代 雑 役 務 費 10,000 73,656 △ 63,656 振込手数料等 賃 借 料 687,000 896,259 △ 209,259 複合機リース 46,656 パソコンリース 49,248 通信機器等リース 65,545 AEDリース 156,902 プール券売機リース 523,908 印刷機リース 54,000 保 険 料 50,000 40,860 9,140 損害賠償保険料 光 熱 水 費 4,095,000 1,950,193 2,144,807 電気料金 1,230,427 水道料金 713,534 ガス料金 6,232 修 繕 料 564,000 951,756 △ 387,756 施設等修繕料 委 託 料 25,707,000 22,153,229 3,553,771 運動公園、飯島公園プール監視業務委託 16,478,980 運動公園、池子の森野球場等定期整備業務委託 3,332,880 運動公園駐車場管理保守委託 1,555,200 池子の森清掃業務委託 275,400 池子の森警備業務委託 153,289 池子の森エレベータ点検業務委託 64,800 施設案内マップデザイン委託 292,680 租 税 公 課 1,722,000 1,439,700 282,300 納付消費税等 120,646,000 116,326,696 4,319,304 0 0 0 0 0 0 次 期 繰 越 収 支 差 額 （Ｂ）－（Ｃ） 当 期 支 出 合 計 （Ｃ） 当 期 収 支 差 額（Ａ）－（Ｃ） 適 用
収支計算書の組替表 (単位：円) (単位：円) 当年度 当年度 Ⅰ 事業活動収支の部 Ⅰ 一般正味財産増減の部 １．経常増減の部 １．事業活動収入 （１）経常収益 基本財産運用収入 2,090,000 基本財産運用益 2,090,000 2,090,000 2,090,000 特定資産運用収入 0 特定資産運用益 847 特定資産受取利息収入 0 特定資産受取利息 847 受取入会金収入 362,000 受取入会金 362,000 入会金収入 362,000 入会金 362,000 受取会費収入 6,034,730 受取会費 6,034,730 加盟団体会費収入 860,000 加盟団体会費 860,000 賛助会員会費収入 111,000 賛助会員会費 111,000 年会費収入 4,005,600 年会費 4,005,600 特定会費収入 1,058,130 特定会費 1,058,130 事業収入 128,384,525 事業収益 128,384,525 受取補助金等収入 26,243,000 受取補助金等 26,243,000 受取負担金収入 0 受取負担金 0 受取寄付金収入 0 受取寄付金 0 受取手数料収入 2,305,816 受取手数料 2,305,816 雑収益収入 124,068 雑収益 124,068 事業活動収入計 165,544,139 経常収益計 165,544,986 ２．事業活動支出 （２）経常費用 事業費支出 140,410,177 事業費 158,499,019 給料手当 20,597,886 給料手当 35,521,990 福利厚生費 2,382,761 福利厚生費 4,963,915 通信運搬費 1,505,891 通信運搬費 1,505,891 消耗品費 7,863,045 消耗品費 7,863,045 賃借料 7,169,736 賃借料 7,271,797 保険料 796,050 保険料 796,050 諸謝金 7,531,537 諸謝金 7,531,537 什器備品費 86,400 什器備品費 86,400 減価償却費 0 運営費 5,704,503 運営費 5,704,503 食糧費 400,000 食糧費 400,000 光熱水費 19,875,892 光熱水費 19,875,892 燃料費 1,080 燃料費 1,080 修繕料 3,083,462 修繕料 3,083,462 委託料 52,383,417 委託料 52,383,417 新聞図書費 20,877 新聞図書費 20,877 雑役務費 1,273,637 雑役務費 1,273,637 助成金支出 3,103,000 支払助成金 3,103,000 旅費交通費 88,430 旅費交通費 88,430 宿泊費 684,828 宿泊費 684,828 印刷製本費 911,168 印刷製本費 911,168 使用料 135,977 使用料 438,300 租税公課 4,810,600 租税公課 4,989,800 法人名 公益財団法人逗子市体育協会
収 支 計 算 書
正味財産増減計算書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 勘 定 科 目 勘 定 科 目 基本財産運用収入 基本財産運用益当年度 当年度 管理費支出 24,794,040 管理費 6,704,403 給料手当 17,620,680 給料手当 3,910,256 福利厚生費 3,181,677 福利厚生費 600,523 旅費交通費 32,614 旅費交通費 32,614 交際費 65,350 交際費 65,350 通信運搬費 89,608 通信運搬費 89,608 什器備品費 287,280 什器備品費 0 消耗品費 253,665 消耗品費 253,665 賃借料 357,841 賃借料 255,780 保険料 117,330 保険料 117,330 租税公課 211,500 租税公課 32,300 負担金支出 35,000 支払負担金 35,000 減価償却費 86,485 諸謝金 288,000 諸謝金 288,000 賃金 1,213,680 賃金 0 使用料 302,323 使用料 0 退職給付支出 0 退職給付費用 200,000 雑役務費 67,224 雑役務費 67,224 燃料費 26,408 燃料費 26,408 研修費 60,660 研修費 60,660 支払報酬 579,200 支払報酬 579,200 雑費 4,000 雑費 4,000 評価損益等 0 経常費用計 165,203,422 基本財産評価損益等 0 評価損益等調整前当期経常増減額 341,564 特定資産評価損益等 0 基本財産評価損益等 0 投資有価証券評価損益等 0 特定資産評価損益等 0 事業活動支出計 165,204,217 投資有価証券評価損益等 0 事業活動収支差額 339,922 評価損益等計 0 Ⅱ 投資活動収支の部 当期経常増減額 341,564 投資活動収入 780,000 ２．経常外増減の部 スポーツ振興資金積立金繰入金 780,000 （１）経常外収益 活動資金積立金繰入金 0 固定資産売却益 0 投資活動支出 800,000 固定資産受贈益 0 退職給与引当預金支出 200,000 経常外収益計 0 70周年記念事業積立金支出 150,000 （２）経常外費用 スポーツ振興資金積立金支出 50,000 固定資産売却損 0 活動資金積立金支出 350,000 固定資産減損損失 0 10周年記念事業積立金支出 50,000 災害損失 0 投資活動収支差額 △ 20,000 経常外費用計 0 Ⅲ 財務活動収支の部 当期経常外増減額 0 財務活動収入 0 他会計振替額 0 財務活動支出 0 当期一般正味財産増減額 341,564 財務活動収支差額 0 一般正味財産期首残高 109,926,444 Ⅳ予備費支出 0 一般正味財産期末残高 110,268,008 当期収支差額 319,922 Ⅱ 指定正味財産増減の部 前期繰越収支差額 929,936 当期指定正味財産増減額 0 次期繰越収支差額 1,249,858 指定正味財産期首残高 0 指定正味財産期末残高 0 Ⅲ 正味財産期末残高 110,268,008 勘 定 科 目 勘 定 科 目
(単位：円）
公益目的事業会計
収益事業等会計
スポーツ振興事業
自動販売機管理等事業
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
（１）経常収益
①基本財産運用益
0
0
2,090,000
2,090,000
0
0
2,090,000
2,090,000
②特定資産運用益
0
0
847
847
特定資産受取利息
0
0
847
847
③受取入会金
362,000
0
0
362,000
入会金
362,000
0
0
362,000
④受取会費
5,549,230
0
485,500
6,034,730
加盟団体会費
430,000
0
430,000
860,000
賛助会員会費
55,500
0
55,500
111,000
年会費
4,005,600
0
0
4,005,600
特定会費
1,058,130
0
0
1,058,130
⑤事業収益
128,384,525
0
0
128,384,525
スポーツ教室事業参加費
4,033,226
0
0
4,033,226
体力つくり事業参加費
524,700
0
0
524,700
逗子市スポーツ人の集い事業参加費
470,000
0
0
470,000
広告料
0
0
0
0
逗子市スポーツ振興事業受託料
6,835,503
0
0
6,835,503
子ども体育教室業務受託料
194,400
0
0
194,400
逗子市社会体育施設等管理運営事業受託料
116,326,696
0
0
116,326,696
⑥受取補助金等
22,455,350
0
3,787,650
26,243,000
逗子市補助金
20,178,350
0
3,787,650
23,966,000
県体育協会補助金
20,000
0
0
20,000
スポーツ振興くじ助成金
2,257,000
0
0
2,257,000
⑦受取負担金
0
0
0
0
受取負担金
0
0
0
0
⑧受取寄付金
0
0
0
0
受取寄付金
0
0
0
0
⑨受取手数料
0
2,305,816
0
2,305,816
販売手数料
0
2,034,463
0
2,034,463
電気使用料
0
271,353
0
271,353
⑩雑収益
0
0
124,068
124,068
雑収益
0
0
124,068
124,068
経常収益計
156,751,105
2,305,816
6,488,065
165,544,986
（２）経常費用
①事業費
157,765,271
1,482,818
159,248,089
給料手当
35,381,139
789,610
36,170,749
福利厚生費
4,954,602
109,624
5,064,226
通信運搬費
1,505,891
0
1,505,891
消耗品費
7,863,045
0
7,863,045
賃借料
7,169,736
102,061
7,271,797
保険料
796,050
0
796,050
諸謝金
7,531,537
0
7,531,537
什器備品費
86,400
0
86,400
減価償却費
0
0
0
運営費
5,704,503
0
5,704,503
食糧費
400,000
0
400,000
光熱水費
19,875,892
0
19,875,892
燃料費
1,080
0
1,080
修繕料
3,083,462
0
3,083,462
委託料
52,383,417
0
52,383,417
新聞図書費
20,877
0
20,877
雑役務費
1,273,637
0
1,273,637
支払助成金
3,103,000
0
3,103,000
旅費交通費
88,430
0
88,430
宿泊費
684,828
0
684,828
印刷製本費
911,168
0
911,168
使用料
135,977
302,323
438,300
租税公課
4,810,600
179,200
4,989,800
基本財産運用益
法人名 公益財団法人逗子市体育協会
正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
科 目
法人会計
合計
(単位：円）
公益目的事業会計
収益事業等会計
スポーツ振興事業
自動販売機管理等事業
正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
科 目
法人会計
合計
②管理費
5,955,333
5,955,333
給料手当
3,261,497
3,261,497
福利厚生費
500,212
500,212
旅費交通費
32,614
32,614
交際費
65,350
65,350
通信運搬費
89,608
89,608
什器備品費
0
0
消耗品費
253,665
253,665
賃借料
255,780
255,780
保険料
117,330
117,330
租税公課
32,300
32,300
支払負担金
35,000
35,000
減価償却費
86,485
86,485
諸謝金
288,000
288,000
退職給付費用
200,000
200,000
雑役務費
67,224
67,224
燃料費
26,408
26,408
研修費
60,660
60,660
支払報酬
579,200
579,200
雑費
4,000
4,000
経常費用計
157,765,271
1,482,818
5,955,333
165,203,422
評価損益等調整前当期経常増減額
△ 1,014,166
822,998
532,732
341,564
基本財産評価損益等
0
0
0
0
特定資産評価損益等
0
0
0
0
投資有価証券評価損益等
0
0
0
0
評価損益等計
0
0
0
0
当期経常増減額
△ 1,014,166
822,998
532,732
341,564
２．経常外増減の部
（１）経常外収益
固定資産売却益
0
0
0
0
固定資産受贈益
0
0
0
0
経常外収益計
0
0
0
0
（２）経常外費用
固定資産売却損
0
0
0
0
固定資産減損損失
0
0
0
0
災害損失
0
0
0
0
経常外費用計
0
0
0
0
当期経常外増減額
0
0
0
0
他会計振替額
822,998
△ 822,998
0
0
当期一般正味財産増減額
△ 191,168
0
532,732
341,564
一般正味財産期首残高
8,801,959
623,160
100,501,325
109,926,444
一般正味財産期末残高
8,610,791
623,160
101,034,057
110,268,008
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
0
0
0
0
指定正味財産期首残高
0
0
0
0
指定正味財産期末残高
0
0
0
0
Ⅲ 正味財産期末残高
8,610,791
623,160
101,034,057
110,268,008
16
-(一般正味財産増減の部) (単位：円） 収１ Ⅰ 一般正味財産増減の部 １．経常増減の部 （１）経常収益 ①基本財産運用益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,090,000 2,090,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,090,000 2,090,000 ②特定資産運用益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 847 847 特定資産受取利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 847 847 ③受取入会金 0 253,400 0 0 0 108,600 0 0 0 362,000 0 0 0 362,000 入会金 0 253,400 0 0 0 108,600 0 0 0 362,000 0 0 0 362,000 ④受取会費 0 3,862,050 457,750 0 0 1,201,680 0 0 27,750 5,549,230 0 0 485,500 6,034,730 加盟団体会費 0 0 430,000 0 0 0 0 0 0 430,000 0 0 430,000 860,000 賛助会員会費 0 0 27,750 0 0 0 0 0 27,750 55,500 0 0 55,500 111,000 年会費 0 2,803,920 0 0 0 1,201,680 0 0 0 4,005,600 0 0 0 4,005,600 特定会費 0 1,058,130 0 0 0 0 0 0 0 1,058,130 0 0 0 1,058,130 ⑤事業収益 4,353,926 204,000 0 0 470,000 0 7,029,903 116,326,696 0 128,384,525 0 0 0 128,384,525 ⑥受取補助金等 3,046,000 1,057,000 0 70,000 0 1,200,000 0 0 17,082,350 22,455,350 0 0 3,787,650 26,243,000 ⑦受取負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ⑧受取寄付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ⑨受取手数料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,305,816 2,305,816 0 2,305,816 ⑩雑収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124,068 124,068 経常収益計 7,399,926 5,376,450 457,750 70,000 470,000 2,510,280 7,029,903 116,326,696 17,110,100 156,751,105 2,305,816 2,305,816 6,488,065 165,544,986 （２）経常費用 ①事業費 9,951,915 7,585,583 3,622,875 645,052 1,153,294 2,329,045 16,150,811 116,326,696 0 157,765,271 1,482,818 1,482,818 159,248,089 給料手当 2,103,483 2,999,799 353,557 353,557 353,557 598,246 8,021,054 20,597,886 0 35,381,139 789,610 789,610 36,170,749 福利厚生費 399,273 390,118 72,985 72,985 72,985 74,500 1,488,995 2,382,761 0 4,954,602 109,624 109,624 5,064,226 通信運搬費 528,078 2,673 0 0 171,006 140,002 14,560 649,572 0 1,505,891 0 0 1,505,891 消耗品費 537,841 563,771 93,333 0 21,513 101,352 1,581,281 4,963,954 0 7,863,045 0 0 7,863,045 賃借料 694,800 118,800 0 0 58,917 0 189,600 6,107,619 0 7,169,736 102,061 102,061 7,271,797 保険料 243,460 64,120 0 3,510 0 0 309,280 175,680 0 796,050 0 0 796,050 諸謝金 2,266,500 3,291,500 0 0 0 0 542,000 1,431,537 0 7,531,537 0 0 7,531,537 什器備品費 0 86,400 0 0 0 0 0 0 0 86,400 0 0 86,400 減価償却費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 運営費 2,329,000 0 0 215,000 0 0 3,160,503 0 0 5,704,503 0 0 5,704,503 食糧費 0 0 0 0 400,000 0 0 0 0 400,000 0 0 400,000 光熱水費 0 0 0 0 0 0 0 19,875,892 0 19,875,892 0 0 19,875,892 燃料費 0 0 0 0 0 0 0 1,080 0 1,080 0 0 1,080 修繕料 0 0 0 0 0 0 0 3,083,462 0 3,083,462 0 0 3,083,462 委託料 0 0 0 0 0 0 0 52,383,417 0 52,383,417 0 0 52,383,417 新聞図書費 0 0 0 0 0 0 0 20,877 0 20,877 0 0 20,877 雑役務費 2,952 4,740 0 0 0 546,325 566,784 152,836 0 1,273,637 0 0 1,273,637 支払助成金 0 0 3,103,000 0 0 0 0 0 0 3,103,000 0 0 3,103,000 旅費交通費 0 43,050 0 0 960 44,420 0 0 0 88,430 0 0 88,430 宿泊費 684,828 0 0 0 0 0 0 0 0 684,828 0 0 684,828 印刷製本費 0 12,612 0 0 74,356 824,200 0 0 0 911,168 0 0 911,168 使用料 0 0 0 0 0 0 16,454 119,523 0 135,977 302,323 302,323 438,300 法人名 公益財団法人逗子市体育協会
正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表 の 細 分 表
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 科 目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 合計 公１ スポーツ振興事業 スポーツに関 する教室、競技 大会等の開催 事業 逗子市が設置 する社会体育 施設の管理運 営事業 共通 小計 自動販売機 管理等事業 小計 広報・調査活動 事業 逗子市から委 託を受けたス ポーツ事業の 実施 基本財産運用益 スポーツ及び文 化に関する教室、 講演会、大会等 の開催事業 スポーツ団体 等に対する助 成及びその他 の支援事業 スポーツ指導 者の養成事業 スポーツに関 する情報の収 集及び提供事 業②管理費 5,955,333 5,955,333 給料手当 3,261,497 3,261,497 福利厚生費 500,212 500,212 旅費交通費 32,614 32,614 交際費 65,350 65,350 通信運搬費 89,608 89,608 什器備品費 0 0 消耗品費 253,665 253,665 賃借料 255,780 255,780 保険料 117,330 117,330 租税公課 32,300 32,300 支払負担金 35,000 35,000 減価償却費 86,485 86,485 諸謝金 288,000 288,000 退職給付費用 200,000 200,000 雑役務費 67,224 67,224 燃料費 26,408 26,408 研修費 60,660 60,660 支払報酬 579,200 579,200 雑費 4,000 4,000 経常費用計 9,951,915 7,585,583 3,622,875 645,052 1,153,294 2,329,045 16,150,811 116,326,696 0 157,765,271 1,482,818 1,482,818 5,955,333 165,203,422 評価損益等調整前当期経常増減額 △ 2,551,989 △ 2,209,133 △ 3,165,125 △ 575,052 △ 683,294 181,235 △ 9,120,908 0 17,110,100 △ 1,014,166 822,998 822,998 532,732 341,564 基本財産評価損益等 0 0 特定資産評価損益等 0 0 投資有価証券評価損益等 0 0 評価損益等計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 当期経常増減額 △ 2,551,989 △ 2,209,133 △ 3,165,125 △ 575,052 △ 683,294 181,235 △ 9,120,908 0 17,110,100 △ 1,014,166 822,998 822,998 532,732 341,564 ２．経常外増減の部 （１）経常外収益 固定資産売却益 0 0 0 固定資産受贈益 0 0 0 経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （２）経常外費用 固定資産売却損 0 0 0 固定資産減損損失 0 0 0 災害損失 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 他会計振替額 822,998 822,998 △ 822,998 △ 822,998 0 当期一般正味財産増減額 △ 2,551,989 △ 2,209,133 △ 3,165,125 △ 575,052 △ 683,294 181,235 △ 9,120,908 0 17,933,098 △ 191,168 0 0 532,732 341,564
(単位：円） 一般会計 スポーツクラブ特別会計 指定管理業務特別会計 合計 Ⅰ 資産の部 1.流動資産 現金・預金 2,357,182 4,037,837 26,415,190 32,810,209 未収金 620,713 1,117,000 1,135,132 2,872,845 立替金 0 0 0 0 前払金 63,750 0 1,137 64,887 流動資産合計 3,041,645 5,154,837 27,551,459 35,747,941 2.固定資産 (1)基本財産 投資有価証券(国債) 90,000,000 0 0 90,000,000 投資有価証券(国債) 10,000,000 0 0 10,000,000 基本財産合計 100,000,000 0 0 100,000,000 (2)特定資産 退職給与積立資産 1,771,244 0 0 1,771,244 特定資産合計 1,771,244 0 0 1,771,244 (3)その他の固定資産 ７０周年記念事業積立資産 600,000 0 0 600,000 スポーツ振興資金積立資産 4,420,267 0 0 4,420,267 活動資金積立資産 0 2,154,451 0 2,154,451 １０周年記念事業積立資産 0 150,012 0 150,012 什器備品 287,885 2 0 287,887 その他の固定資産合計 5,308,152 2,304,465 0 7,612,617 固定資産合計 107,079,396 2,304,465 0 109,383,861 資産合計 110,121,041 7,459,302 27,551,459 145,131,802 Ⅱ 負債の部 1.流動負債 未払金(給与) 126,942 12,364 648,704 788,010 未払金(消費税) 178,700 8,000 4,308,200 4,494,900 未払金(謝礼金) 60,000 313,000 100,000 473,000 未払金(社会保険料) 178,686 0 179,254 357,940 未払金(返還金) 82,497 0 13,680,156 13,762,653 未払金(委託料等) 430,777 0 7,401,605 7,832,382 預かり金(所得税、社会保険料) 439,665 49,860 402,040 891,565 前受金 148,800 3,511,800 831,500 4,492,100 流動負債合計 1,646,067 3,895,024 27,551,459 33,092,550 2.固定負債 退職給与引当金 1,771,244 0 0 1,771,244 固定負債合計 1,771,244 0 0 1,771,244 負債合計 3,417,311 3,895,024 27,551,459 34,863,794 Ⅲ 正味財産の部 1.一般正味財産 106,703,730 3,564,278 0 110,268,008 正味財産合計 106,703,730 3,564,278 0 110,268,008 負債及び正味財産合計 110,121,041 7,459,302 27,551,459 145,131,802
法人名 公益財団法人逗子市体育協会
貸 借 対 照 表 総 括 表
（平成27年3月31日現在） 科 目(単位：円） 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 合計 Ⅰ 資産の部 1.流動資産 現金・普通預金 31,173,552 731,271 905,386 0 32,810,209 未収金 2,872,845 0 0 0 2,872,845 立替金 0 0 0 0 0 前払金 1,137 0 63,750 0 64,887 流動資産合計 34,047,534 731,271 969,136 0 35,747,941 2.固定資産 (1)基本財産 投資有価証券(国債) 0 0 90,000,000 0 90,000,000 投資有価証券(国債) 0 0 10,000,000 0 10,000,000 基本財産合計 0 0 100,000,000 0 100,000,000 (2)特定資産 退職給与積立資産 1,395,740 58,451 317,053 0 1,771,244 特定資産合計 1,395,740 58,451 317,053 0 1,771,244 (3)その他の固定資産 ７０周年記念事業積立資産 600,000 0 0 0 600,000 スポーツ振興資金積立資産 4,420,267 0 0 0 4,420,267 活動資金積立資産 2,154,451 0 0 0 2,154,451 １０周年記念事業積立資産 150,012 0 0 0 150,012 什器備品 2 0 287,885 0 287,887 その他の固定資産合計 7,324,732 0 287,885 0 7,612,617 固定資産合計 8,720,472 58,451 100,604,938 0 109,383,861 資産合計 42,768,006 789,722 101,574,074 0 145,131,802 Ⅱ 負債の部 1.流動負債 未払金(給与) 707,081 15,760 65,169 0 788,010 未払金(消費税) 4,405,700 85,300 3,900 0 4,494,900 未払金(謝礼金等) 449,000 0 24,000 0 473,000 未払金(社会保険料) 318,710 7,051 32,179 0 357,940 未払金(返還金) 13,762,653 0 0 0 13,762,653
未払金(委託料等)
7,832,382 0 0 0 7,832,382 預かり金(所得税、社会保険料) 793,849 0 97,716 0 891,565 前受金 4,492,100 0 0 0 4,492,100 流動負債合計 32,761,475 108,111 222,964 0 33,092,550 2.固定負債 退職給与引当金 1,395,740 58,451 317,053 0 1,771,244 固定負債合計 1,395,740 58,451 317,053 0 1,771,244 負債合計 34,157,215 166,562 540,017 0 34,863,794 Ⅲ 正味財産の部 1.指定正味財産 寄付金 0 0 0 0 0 指定正味財産合計 0 0 0 0 0 2.一般正味財産 一般正味財産 一般正味財産合計 8,610,791 623,160 101,034,057 0 110,268,008 正味財産合計 8,610,791 623,160 101,034,057 0 110,268,008 負債及び正味財産合計 42,768,006 789,722 101,574,074 0 145,131,802法人名 公益財団法人逗子市体育協会
貸 借 対 照 表 内 訳 表
（平成27年3月31日現在）
科 目(単位：円） 場所・物量等 使用目的等 金額 (流動資産) 預金 普通預金(一般会計) 運転資金及び社会保険料等に対する預かり金 1,374,216 横浜銀行逗子支店 普通預金(ｽﾎﾟｰﾂクラブ特別会計) 運転資金として 4,188,037 横浜銀行逗子支店 普通預金(スポーツ振興くじ) 運転資金として 132,300 横浜銀行逗子支店 普通預金(指定管理特別会計体育館) 運転資金として 11,324,647 横浜銀行逗子支店 普通預金(指定管理特別会計公園) 運転資金として 15,021,193 横浜銀行逗子支店 普通預金(預かり金) 社会保険料等に対する預かり金 37,840 横浜銀行逗子支店 【預金 計】 32,078,233 現金 手元保管 運転資金として 386,976 手元保管 釣銭用として 345,000 【現金 計】 731,976 前払金 一般会計 平成27年度軽自動車保険料として 63,750 指定管理特別会計 指導者源泉税 1,137 【前払金 計】 64,887 未収金 指定管理特別会計委託料等 運転資金として 705,169 スポーツ振興くじ助成金 運転資金として 1,117,000 駐車場収入等 運転資金として 1,050,676 【未収金 計】 2,872,845 35,747,941 (固定資産) 基本財産 投資有価証券 第4回利付国債（40年） ・管理活動用財産であり、運用益を管理活動用の 90,000,000 野村證券横須賀支店 財源として使用している 第314回利付国債（10年） ・管理活動用財産であり、運用益を管理活動用の 10,000,000 横浜銀行逗子支店 財源として使用している 【投資有価証券 計】 100,000,000 特定資産 退職給与積立資産 定期預金 職員6人に対する退職金の支払いに備えたもの 1,771,244 横浜銀行逗子支店 【特定資産 計】 1,771,244 その他の固定資産 ７０周年記念事業積立資産 定期預金 70周年記念事業のための積立金 600,000 横浜銀行逗子支店 スポーツ振興資金積立資産 定期預金 スポーツ振興のための積立金 4,420,267 横浜銀行逗子支店 １０周年記念事業積立資産 定期預金 スポーツクラブ10周年記念事業のための積立金 150,012 横浜銀行逗子支店 【定期預金 計】 5,170,279 活動資金積立資産 普通預金 スポーツクラブ運営のための積立金 2,154,451 横浜銀行逗子支店 【普通預金 計】 2,154,451 什器備品 卓球台 公益目的保有財産 2 パーソナルコンピュータ 管理活動用財産 58,061 給与計算ソフト 管理活動用財産 229,824 【什器備品 計】 287,887 【その他の固定資産合計】 7,612,617 109,383,861 145,131,802 (流動負債) 未払金 給与 3月分の時間外手当及び短時間職員の給料 788,010 消費税 消費税及び地方消費税 4,494,900 謝礼金 指導者等に対する謝礼金 473,000 社会保険料 平成27年3月分事業者負担分 357,940 返還金 委託料返還金及び指定管理料清算金 13,762,653 委託料等 設備保守手券委託料等 7,832,382 預かり金 普通預金 所得税、社会保険料に対する預かり金 891,565 横浜銀行逗子支店 前受金 普通預金(一般会計) 平成27年度フィットネス教室参加料 148,800 横浜銀行逗子支店 普通預金(ｽﾎﾟｰﾂクラブ特別会計) 平成27年度スポーツクラブ会費 3,511,800 横浜銀行逗子支店 普通預金(指定管理特別会計体育館) 平成27年度施設使用料 831,500 横浜銀行逗子支店 33,092,550 (固定負債) 退職給与引当金 職員に対するもの 職員6人に対する退職金の支払いに備えたもの 1,771,244 1,771,244 34,863,794 固定資産合計
