社会福祉法人 水鏡会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
（単位：円） 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 介護保険事業収益 678,134,496 700,949,946 -22,815,450 施設介護料収益 324,608,843 330,288,046 -5,679,203 介護報酬収益 293,395,308 295,608,123 -2,212,815 利用者負担金収益（公費） 1,415,588 1,478,548 -62,960 利用者負担金収益（一般） 29,797,947 33,201,375 -3,403,428 居宅介護料収益 244,658,578 263,972,498 -19,313,920 介護報酬収益 198,727,007 218,899,176 -20,172,169 介護予防報酬収益 20,184,606 17,461,170 2,723,436 介護負担金収益（公費） 594,157 690,454 -96,297 介護負担金収益（一般） 22,595,394 24,984,405 -2,389,011 介護予防負担金収益（公費） 378,820 85,263 293,557 介護予防負担金収益（一般） 2,178,594 1,852,030 326,564 地域密着型介護料収益 0 0 0 介護報酬収益 0 介護予防報酬収益 0 介護負担金収益（公費） 0 介護負担金収益（一般） 0 介護予防負担金収益（公費） 0 介護予防負担金収益（一般） 0 居宅介護支援介護料収益 22,296,290 19,516,130 2,780,160 居宅介護支援介護料収益 20,892,490 18,489,810 2,402,680 介護予防支援介護料収益 1,403,800 1,026,320 377,480 介護予防・日常生活支援総合事業収益 0 0 0 事業費収益 0 事業負担金収益（公費） 0 事業負担金収益（一般） 0 利用者等利用料収益 82,268,335 82,351,332 -82,997 施設サービス利用料収益 0 居宅介護サービス利用料収益 0 地域密着型介護サービス利用料収益 0 食費収益 27,048,690 28,706,640 -1,657,950 居住費収益 5,169,200 5,734,188 -564,988 食費収益（公費） 458,885 479,040 -20,155 食費収益（一般） 28,785,425 27,543,220 1,242,205 食費収益（特定） 0 居住費収益（公費） 1,110 -1,110 居住費収益（一般） 8,587,757 7,954,708 633,049 居住費収益（特定） 0 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 0 その他の利用料収益 12,218,378 11,932,426 285,952 その他の事業収益 4,302,450 4,821,940 -519,490 意見書・調査料 615,600 792,720 -177,120 託児所利用料 1,060,200 1,379,050 -318,850 補助金事業収益（公費） 0 補助金事業収益（一般） 0 市町村特別事業収益（公費） 0 市町村特別事業収益（一般） 0 受託事業収益（公費） 2,650,170 -2,650,170 受託事業収益（一般） 2,626,650 2,626,650 その他の事業収益 0 （保険等査定減） 0 老人福祉事業収益 0 0 0 措置事業収益 0 0 0 事務費収益 0 事業費収益 0 その他の利用料収益 0 その他の事業収益 0 運営事業収益 0 0 0 管理費収益 0 その他の利用料収益 0 補助金事業収益（公費） 0 補助金事業収益（一般） 0 その他の事業収益 0 その他の事業収益 0 0 0 管理費収益 0 その他の利用料収益 0 その他の事業収益 0 児童福祉事業収益 0 0 0 措置費収益 0 0 0 事務費収益 0 事業費収益 0 私的契約利用料収益 0 その他の事業収益 0 0 0孔明荘拠点 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日
勘定科目 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益 1/15社会福祉法人 水鏡会 補助金事業収益（公費） 0 補助金事業収益（一般） 0 受託事業収益（公費） 0 受託事業収益（一般） 0 その他の事業収益 0 保育事業収益 0 0 0 施設型給付費収益 0 0 0 施設型給付費収益 0 利用者負担金収益 0 特例施設型給付費収益 0 0 0 特例施設型給付費収益 0 利用者負担金収益 0 地域型保育給付費収益 0 0 0 地域型保育給付費収益 0 利用者負担金収益 0 特例地域型保育給付費収益 0 0 0 特例地域型保育給付費収益 0 利用者負担金収益 0 委託費収益 0 利用者等利用料収益 0 0 0 利用者等利用料収益（公費） 0 利用者等利用料収益（一般） 0 その他の利用料収益 0 私的契約利用料収益 0 その他の事業収益 0 0 0 補助金事業収益（公費） 0 補助金事業収益（一般） 0 受託事業収益（公費） 0 受託事業収益（一般） 0 その他の事業収益 0 就労支援事業収益 0 障害福祉サービス等事業収益 0 0 0 自立支援給付費収益 0 0 0 介護給付費収益 0 特例介護給付費収益 0 訓練等給付費収益 0 特例訓練等給付費収益 0 地域相談支援給付費収益 0 特例地域相談支援給付費収益 0 計画相談支援給付費収益 0 特例計画相談支援給付費収益 0 障害児施設給付費収益 0 0 0 障害児通所給付費収益 0 障害児入所給付費収益 0 障害児相談支援給付費収益 0 特例障害児相談支援給付費収益 0 利用者負担金収益 0 補足給付費収益 0 0 0 特定障害者特別給付費収益 0 特例特定障害者特別給付費収益 0 特定入所障害児食費等給付費収益 0 特定費用収益 0 その他の事業収益 0 0 0 補助金事業収益（公費） 0 補助金事業収益（一般） 0 受託事業収益（公費） 0 受託事業収益（一般） 0 その他の事業収益 0 （保険等査定減） 0 生活保護事業収益 0 0 0 措置費収益 0 0 0 事務費収益 0 事業費収益 0 授産事業収益 0 利用者負担金収益 0 その他の事業収益 0 0 0 補助金事業収益（公費） 0 補助金事業収益（一般） 0 受託事業収益（公費） 0 受託事業収益（一般） 0 その他の事業収益 0 医療事業収益 0 0 0 入院診療収益（公費） 0 入院診療収益（一般） 0 室料差額収益 0 外来診療収益（公費） 0 外来診療収益（一般） 0 保健予防活動収益 0 受託検査・施設利用収益 0 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益 2/15
社会福祉法人 水鏡会 訪問看護療養費収益（公費） 0 訪問看護療養費収益（一般） 0 訪問看護利用料収益 0 0 0 訪問看護基本利用料収益 0 訪問看護その他の利用料収益 0 その他の医療事業収益 0 0 0 補助金事業収益（公費） 0 補助金事業収益（一般） 0 受託事業収益（公費） 0 受託事業収益（一般） 0 その他の医業収益 0 （保険等査定減） 0 収益事業収入 0 0 0 不動産貸付業収益 0 経常経費寄附金収益 230,000 100,000 130,000 その他の収益 0 サービス活動収益計（１） 678,364,496 701,049,946 -22,685,450 人件費 392,496,474 405,548,036 -13,051,562 役員報酬 4,581,068 4,751,080 -170,012 職員給料 265,317,068 267,908,937 -2,591,869 職員賞与 63,029,254 68,798,753 -5,769,499 賞与引当金繰入 0 役員退職慰労引当金繰入 0 非常勤職員給与 6,980,220 5,198,250 1,781,970 派遣職員費 0 退職給付費用 3,009,300 4,008,600 -999,300 役員退職慰労金 0 法定福利費 49,579,564 54,882,416 -5,302,852 事業費 124,067,071 122,633,985 1,433,086 給食費 55,174,649 55,516,207 -341,558 介護用品費 3,679,123 4,067,532 -388,409 医薬品費 4,254,297 5,314,458 -1,060,161 診療・療養等材料費 2,594,730 2,261,472 333,258 保健衛生費 1,107,392 1,110,283 -2,891 医療費 736,237 992,441 -256,204 被服費 1,280 1,280 教養娯楽費 4,421,385 4,690,783 -269,398 日用品費 3,361,901 3,291,613 70,288 保育材料費 47,759 90,169 -42,410 本人支給金 0 水道光熱費 19,893,143 20,203,468 -310,325 燃料費 7,609,757 4,837,822 2,771,935 消耗器具備品費 1,806,424 1,779,313 27,111 保険料 899,064 898,510 554 賃借料 11,501,381 10,998,392 502,989 教育指導費 774,515 791,983 -17,468 就職支度費 0 葬祭費 81,000 152,861 -71,861 車輌費 6,117,402 5,635,274 482,128 棚卸資産評価損 0 雑費 5,632 1,404 4,228 事務費 65,156,335 72,963,363 -7,807,028 福利厚生費 2,340,521 3,185,613 -845,092 職員被服費 374,716 690,263 -315,547 旅費交通費 7,858,706 10,792,981 -2,934,275 研修研究費 1,432,901 676,270 756,631 事務消耗品費 2,742,137 2,233,130 509,007 印刷製本費 287,172 620,671 -333,499 水道光熱費 1,550,366 1,460,711 89,655 燃料費 593,064 490,874 102,190 修繕費 11,754,211 5,381,298 6,372,913 通信運搬費 2,647,039 2,738,470 -91,431 会議費 8,262 18,101 -9,839 広報費 2,235,348 1,827,187 408,161 業務委託費 13,817,610 24,685,797 -10,868,187 手数料 6,302,217 6,292,975 9,242 保険料 1,741,366 1,946,302 -204,936 賃借料 3,405,228 3,423,948 -18,720 土地・建物賃借料 1,308,000 1,323,750 -15,750 租税公課 33,800 81,450 -47,650 保守料 3,710,225 3,947,125 -236,900 渉外費 487,956 600,480 -112,524 諸会費 447,000 447,000 0 雑費 78,490 98,967 -20,477 就労支援事業費用 0 0 0 就労支援事業販売原価 0 0 0 期首製品（商品）棚卸高 0 当期就労支援事業製造原価 0 当期就労支援事業仕入高 0 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益 費 用 3/15
社会福祉法人 水鏡会 期末製品（商品）棚卸高 0 就労支援事業販管費 0 授産事業費用 0 利用者負担軽減額 0 減価償却費 34,696,251 47,657,153 -12,960,902 国庫補助金等特別積立金取崩額 -5,033,107 -5,033,107 0 徴収不能額 0 徴収不能引当金繰入 0 その他の費用 0 サービス活動費用計（２） 611,383,024 643,769,430 -32,386,406 サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） 66,981,472 57,280,516 9,700,956 借入金利息補助金収益 0 受取利息配当金収益 99,710 89,847 9,863 有価証券評価益 0 有価証券売却益 0 投資有価証券評価益 0 投資有価証券売却益 0 基本財産評価益 0 積立資産評価益 0 その他のサービス活動外収益 4,095,162 4,241,585 -146,423 受入研修費収益 103,200 102,000 1,200 利用者等外給食収益 0 為替差益 0 雑収益 2,581,087 2,791,865 -210,778 売店収入 1,410,875 1,347,720 63,155 サービス活動外収益計（４） 4,194,872 4,331,432 -136,560 支払利息 119,166 289,504 -170,338 有価証券評価損 0 有価証券売却損 0 投資有価証券評価損 0 投資有価証券売却損 0 基本財産評価損 0 積立資産評価損 0 その他のサービス活動外費用 1,274,771 1,195,462 79,309 売店費用 1,274,771 1,195,462 79,309 利用者等外給食費 0 為替差損 0 雑損失 0 サービス活動外費用計（５） 1,393,937 1,484,966 -91,029 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） 2,800,935 2,846,466 -45,531 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） 69,782,407 60,126,982 9,655,425 施設整備等補助金収益 0 0 0 施設整備等補助金収益 0 設備資金借入金元金償還補助金収益 0 施設整備等寄附金収益 0 0 0 施設整備等寄附金収益 0 設備資金借入金元金償還寄附金収益 0 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 固定資産受贈額 0 固定資産売却益 0 0 0 車輌運搬具売却益 0 器具及び備品売却益 0 事業区分間繰入金収益 761,307 767,630 -6,323 拠点区分間繰入金収益 119,683,217 41,199,057 78,484,160 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益 673,549,785 504,486,851 169,062,934 事業区分間固定資産移管収益 0 拠点区分間固定資産移管収益 0 その他の特別収益 0 0 0 徴収不能引当金戻入益 0 特別収益計（８） 793,994,309 546,453,538 247,540,771 基本金組入額 0 資産評価損 0 固定資産売却損・処分損 7 766,765 -766,758 土地売却損・処分損 0 建物売却損・処分損 0 構築物売却損 766,763 -766,763 機械及び装置売却損・処分損 1 1 車輌運搬具売却損・処分損 0 器具及び備品売却損・処分損 6 2 4 その他の固定資産売却損・処分損 0 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 0 国庫補助金等特別積立金積立額 0 災害損失 0 事業区分間繰入金費用 68,800 68,800 拠点区分間繰入金費用 91,510,305 89,780,927 1,729,378 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用 671,909,785 503,586,802 168,322,983 事業区分間固定資産移管費用 0 拠点区分間固定資産移管費用 0 その他の特別損失 4,320,000 6,000,000 -1,680,000 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 費 用 特 別 増 減 の 部 収 益 費 用 4/15
社会福祉法人 水鏡会 特別費用計（９） 767,808,897 600,134,494 167,674,403 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） 26,185,412 -53,680,956 79,866,368 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） 95,967,819 6,446,026 89,521,793 前期繰越活動増減差額（１２） 759,732,301 753,286,275 6,446,026 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） 855,700,120 759,732,301 95,967,819 基本金取崩額（１４） 0 その他の積立金取崩額（１５） 0 その他の積立金積立額（１６） 0 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） 855,700,120 759,732,301 95,967,819 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 特 別 増 減 の 部 費 用 5/15
社会福祉法人 水鏡会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
（単位：円） 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 介護保険事業収益 115,002,945 113,521,790 1,481,155 施設介護料収益 0 0 0 介護報酬収益 0 利用者負担金収益（公費） 0 利用者負担金収益（一般） 0 居宅介護料収益 0 0 0 介護報酬収益 0 介護予防報酬収益 0 介護負担金収益（公費） 0 介護負担金収益（一般） 0 介護予防負担金収益（公費） 0 介護予防負担金収益（一般） 0 地域密着型介護料収益 91,864,620 90,925,270 939,350 介護報酬収益 82,404,828 81,832,743 572,085 介護予防報酬収益 0 介護負担金収益（公費） 1,722,029 -1,722,029 介護負担金収益（一般） 7,370,498 -7,370,498 介護予防負担金収益（公費） 1,790,703 1,790,703 介護予防負担金収益（一般） 7,669,089 7,669,089 居宅介護支援介護料収益 0 0 0 居宅介護支援介護料収益 0 介護予防支援介護料収益 0 介護予防・日常生活支援総合事業収益 0 0 0 事業費収益 0 事業負担金収益（公費） 0 事業負担金収益（一般） 0 利用者等利用料収益 23,138,325 22,596,520 541,805 施設サービス利用料収益 0 居宅介護サービス利用料収益 0 地域密着型介護サービス利用料収益 0 食費収益 9,490,000 9,404,000 86,000 居住費収益 6,827,500 6,944,300 -116,800 食費収益（公費） 0 食費収益（一般） 0 食費収益（特定） 0 居住費収益（公費） 0 居住費収益（一般） 0 居住費収益（特定） 0 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 0 その他の利用料収益 6,820,825 6,248,220 572,605 その他の事業収益 0 0 0 意見書・調査料 0 託児所利用料 0 補助金事業収益（公費） 0 補助金事業収益（一般） 0 市町村特別事業収益（公費） 0 市町村特別事業収益（一般） 0 受託事業収益（公費） 0 受託事業収益（一般） 0 その他の事業収益 0 （保険等査定減） 0 老人福祉事業収益 0 0 0 措置事業収益 0 0 0 事務費収益 0 事業費収益 0 その他の利用料収益 0 その他の事業収益 0 運営事業収益 0 0 0 管理費収益 0 その他の利用料収益 0 補助金事業収益（公費） 0 補助金事業収益（一般） 0 その他の事業収益 0 その他の事業収益 0 0 0 管理費収益 0 その他の利用料収益 0 その他の事業収益 0 児童福祉事業収益 0 0 0 措置費収益 0 0 0 事務費収益 0 事業費収益 0 私的契約利用料収益 0 その他の事業収益 0 0 0ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ拠点 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日
勘定科目 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益 6/15社会福祉法人 水鏡会 補助金事業収益（公費） 0 補助金事業収益（一般） 0 受託事業収益（公費） 0 受託事業収益（一般） 0 その他の事業収益 0 保育事業収益 0 0 0 施設型給付費収益 0 0 0 施設型給付費収益 0 利用者負担金収益 0 特例施設型給付費収益 0 0 0 特例施設型給付費収益 0 利用者負担金収益 0 地域型保育給付費収益 0 0 0 地域型保育給付費収益 0 利用者負担金収益 0 特例地域型保育給付費収益 0 0 0 特例地域型保育給付費収益 0 利用者負担金収益 0 委託費収益 0 利用者等利用料収益 0 0 0 利用者等利用料収益（公費） 0 利用者等利用料収益（一般） 0 その他の利用料収益 0 私的契約利用料収益 0 その他の事業収益 0 0 0 補助金事業収益（公費） 0 補助金事業収益（一般） 0 受託事業収益（公費） 0 受託事業収益（一般） 0 その他の事業収益 0 就労支援事業収益 0 障害福祉サービス等事業収益 0 0 0 自立支援給付費収益 0 0 0 介護給付費収益 0 特例介護給付費収益 0 訓練等給付費収益 0 特例訓練等給付費収益 0 地域相談支援給付費収益 0 特例地域相談支援給付費収益 0 計画相談支援給付費収益 0 特例計画相談支援給付費収益 0 障害児施設給付費収益 0 0 0 障害児通所給付費収益 0 障害児入所給付費収益 0 障害児相談支援給付費収益 0 特例障害児相談支援給付費収益 0 利用者負担金収益 0 補足給付費収益 0 0 0 特定障害者特別給付費収益 0 特例特定障害者特別給付費収益 0 特定入所障害児食費等給付費収益 0 特定費用収益 0 その他の事業収益 0 0 0 補助金事業収益（公費） 0 補助金事業収益（一般） 0 受託事業収益（公費） 0 受託事業収益（一般） 0 その他の事業収益 0 （保険等査定減） 0 生活保護事業収益 0 0 0 措置費収益 0 0 0 事務費収益 0 事業費収益 0 授産事業収益 0 利用者負担金収益 0 その他の事業収益 0 0 0 補助金事業収益（公費） 0 補助金事業収益（一般） 0 受託事業収益（公費） 0 受託事業収益（一般） 0 その他の事業収益 0 医療事業収益 0 0 0 入院診療収益（公費） 0 入院診療収益（一般） 0 室料差額収益 0 外来診療収益（公費） 0 外来診療収益（一般） 0 保健予防活動収益 0 受託検査・施設利用収益 0 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益 7/15
社会福祉法人 水鏡会 訪問看護療養費収益（公費） 0 訪問看護療養費収益（一般） 0 訪問看護利用料収益 0 0 0 訪問看護基本利用料収益 0 訪問看護その他の利用料収益 0 その他の医療事業収益 0 0 0 補助金事業収益（公費） 0 補助金事業収益（一般） 0 受託事業収益（公費） 0 受託事業収益（一般） 0 その他の医業収益 0 （保険等査定減） 0 収益事業収入 0 0 0 不動産貸付業収益 0 経常経費寄附金収益 0 その他の収益 0 サービス活動収益計（１） 115,002,945 113,521,790 1,481,155 人件費 77,831,842 78,191,076 -359,234 役員報酬 0 職員給料 52,070,247 50,314,112 1,756,135 職員賞与 14,678,459 15,975,072 -1,296,613 賞与引当金繰入 0 役員退職慰労引当金繰入 0 非常勤職員給与 0 派遣職員費 0 退職給付費用 653,400 923,400 -270,000 役員退職慰労金 0 法定福利費 10,429,736 10,978,492 -548,756 事業費 14,059,017 14,474,065 -415,048 給食費 4,488,205 4,446,984 41,221 介護用品費 1,184,185 816,023 368,162 医薬品費 16,410 33,070 -16,660 診療・療養等材料費 201,967 134,646 67,321 保健衛生費 46,656 19,440 27,216 医療費 0 被服費 0 教養娯楽費 319,630 370,101 -50,471 日用品費 903,538 1,049,976 -146,438 保育材料費 0 本人支給金 0 水道光熱費 3,308,094 3,290,766 17,328 燃料費 811,851 771,066 40,785 消耗器具備品費 748,387 1,732,626 -984,239 保険料 119,696 119,740 -44 賃借料 1,769,450 1,568,054 201,396 教育指導費 0 就職支度費 0 葬祭費 0 車輌費 140,948 121,573 19,375 棚卸資産評価損 0 雑費 0 事務費 5,414,624 7,460,124 -2,045,500 福利厚生費 567,703 379,579 188,124 職員被服費 3,218 3,218 旅費交通費 1,191,590 1,214,472 -22,882 研修研究費 92,678 126,040 -33,362 事務消耗品費 191,050 147,788 43,262 印刷製本費 66,420 112,860 -46,440 水道光熱費 0 燃料費 0 修繕費 258,994 2,550,850 -2,291,856 通信運搬費 425,229 389,138 36,091 会議費 3,365 1,449 1,916 広報費 11,235 44,766 -33,531 業務委託費 411,600 557,670 -146,070 手数料 295,720 281,104 14,616 保険料 250,352 275,092 -24,740 賃借料 406,673 412,596 -5,923 土地・建物賃借料 0 租税公課 5,200 5,500 -300 保守料 1,082,616 812,292 270,324 渉外費 42,821 33,828 8,993 諸会費 101,000 101,000 0 雑費 7,160 14,100 -6,940 就労支援事業費用 0 0 0 就労支援事業販売原価 0 0 0 期首製品（商品）棚卸高 0 当期就労支援事業製造原価 0 当期就労支援事業仕入高 0 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益 費 用 8/15
社会福祉法人 水鏡会 期末製品（商品）棚卸高 0 就労支援事業販管費 0 授産事業費用 0 利用者負担軽減額 0 減価償却費 9,297,393 9,261,308 36,085 国庫補助金等特別積立金取崩額 -392,763 -392,763 0 徴収不能額 0 徴収不能引当金繰入 0 その他の費用 0 サービス活動費用計（２） 106,210,113 108,993,810 -2,783,697 サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） 8,792,832 4,527,980 4,264,852 借入金利息補助金収益 0 受取利息配当金収益 1,706 3,989 -2,283 有価証券評価益 0 有価証券売却益 0 投資有価証券評価益 0 投資有価証券売却益 0 基本財産評価益 0 積立資産評価益 0 その他のサービス活動外収益 111,646 226,203 -114,557 受入研修費収益 0 利用者等外給食収益 0 為替差益 0 雑収益 111,646 226,203 -114,557 売店収入 0 サービス活動外収益計（４） 113,352 230,192 -116,840 支払利息 0 有価証券評価損 0 有価証券売却損 0 投資有価証券評価損 0 投資有価証券売却損 0 基本財産評価損 0 積立資産評価損 0 その他のサービス活動外費用 0 0 0 売店費用 0 利用者等外給食費 0 為替差損 0 雑損失 0 サービス活動外費用計（５） 0 0 0 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） 113,352 230,192 -116,840 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） 8,906,184 4,758,172 4,148,012 施設整備等補助金収益 0 0 0 施設整備等補助金収益 0 設備資金借入金元金償還補助金収益 0 施設整備等寄附金収益 0 0 0 施設整備等寄附金収益 0 設備資金借入金元金償還寄附金収益 0 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 固定資産受贈額 0 固定資産売却益 0 0 0 車輌運搬具売却益 0 器具及び備品売却益 0 事業区分間繰入金収益 0 拠点区分間繰入金収益 91,510,305 89,780,927 1,729,378 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益 0 事業区分間固定資産移管収益 0 拠点区分間固定資産移管収益 0 その他の特別収益 0 0 0 徴収不能引当金戻入益 0 特別収益計（８） 91,510,305 89,780,927 1,729,378 基本金組入額 0 資産評価損 0 固定資産売却損・処分損 1 981,552 -981,551 土地売却損・処分損 981,551 -981,551 建物売却損・処分損 0 構築物売却損 1 -1 機械及び装置売却損・処分損 0 車輌運搬具売却損・処分損 0 器具及び備品売却損・処分損 1 1 その他の固定資産売却損・処分損 0 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 0 国庫補助金等特別積立金積立額 0 災害損失 0 事業区分間繰入金費用 0 拠点区分間繰入金費用 119,683,217 41,199,057 78,484,160 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用 1,640,000 900,049 739,951 事業区分間固定資産移管費用 0 拠点区分間固定資産移管費用 0 その他の特別損失 0 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 費 用 特 別 増 減 の 部 収 益 費 用 9/15
社会福祉法人 水鏡会 特別費用計（９） 121,323,218 43,080,658 78,242,560 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） -29,812,913 46,700,269 -76,513,182 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） -20,906,729 51,458,441 -72,365,170 前期繰越活動増減差額（１２） 194,965,657 143,507,216 51,458,441 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） 174,058,928 194,965,657 -20,906,729 基本金取崩額（１４） 0 その他の積立金取崩額（１５） 0 その他の積立金積立額（１６） 0 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） 174,058,928 194,965,657 -20,906,729 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 特 別 増 減 の 部 費 用 10/15
社会福祉法人 水鏡会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
（単位：円） 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 介護保険事業収益 0 0 0 施設介護料収益 0 0 0 介護報酬収益 0 利用者負担金収益（公費） 0 利用者負担金収益（一般） 0 居宅介護料収益 0 0 0 介護報酬収益 0 介護予防報酬収益 0 介護負担金収益（公費） 0 介護負担金収益（一般） 0 介護予防負担金収益（公費） 0 介護予防負担金収益（一般） 0 地域密着型介護料収益 0 0 0 介護報酬収益 0 介護予防報酬収益 0 介護負担金収益（公費） 0 介護負担金収益（一般） 0 介護予防負担金収益（公費） 0 介護予防負担金収益（一般） 0 居宅介護支援介護料収益 0 0 0 居宅介護支援介護料収益 0 介護予防支援介護料収益 0 介護予防・日常生活支援総合事業収益 0 0 0 事業費収益 0 事業負担金収益（公費） 0 事業負担金収益（一般） 0 利用者等利用料収益 0 0 0 施設サービス利用料収益 0 居宅介護サービス利用料収益 0 地域密着型介護サービス利用料収益 0 食費収益 0 居住費収益 0 食費収益（公費） 0 食費収益（一般） 0 食費収益（特定） 0 居住費収益（公費） 0 居住費収益（一般） 0 居住費収益（特定） 0 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 0 その他の利用料収益 0 その他の事業収益 0 0 0 意見書・調査料 0 託児所利用料 0 補助金事業収益（公費） 0 補助金事業収益（一般） 0 市町村特別事業収益（公費） 0 市町村特別事業収益（一般） 0 受託事業収益（公費） 0 受託事業収益（一般） 0 その他の事業収益 0 （保険等査定減） 0 老人福祉事業収益 0 0 0 措置事業収益 0 0 0 事務費収益 0 事業費収益 0 その他の利用料収益 0 その他の事業収益 0 運営事業収益 0 0 0 管理費収益 0 その他の利用料収益 0 補助金事業収益（公費） 0 補助金事業収益（一般） 0 その他の事業収益 0 その他の事業収益 0 0 0 管理費収益 0 その他の利用料収益 0 その他の事業収益 0 児童福祉事業収益 0 0 0 措置費収益 0 0 0 事務費収益 0 事業費収益 0 私的契約利用料収益 0 その他の事業収益 0 0 0収益事業 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日
勘定科目 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益 11/15社会福祉法人 水鏡会 補助金事業収益（公費） 0 補助金事業収益（一般） 0 受託事業収益（公費） 0 受託事業収益（一般） 0 その他の事業収益 0 保育事業収益 0 0 0 施設型給付費収益 0 0 0 施設型給付費収益 0 利用者負担金収益 0 特例施設型給付費収益 0 0 0 特例施設型給付費収益 0 利用者負担金収益 0 地域型保育給付費収益 0 0 0 地域型保育給付費収益 0 利用者負担金収益 0 特例地域型保育給付費収益 0 0 0 特例地域型保育給付費収益 0 利用者負担金収益 0 委託費収益 0 利用者等利用料収益 0 0 0 利用者等利用料収益（公費） 0 利用者等利用料収益（一般） 0 その他の利用料収益 0 私的契約利用料収益 0 その他の事業収益 0 0 0 補助金事業収益（公費） 0 補助金事業収益（一般） 0 受託事業収益（公費） 0 受託事業収益（一般） 0 その他の事業収益 0 就労支援事業収益 0 障害福祉サービス等事業収益 0 0 0 自立支援給付費収益 0 0 0 介護給付費収益 0 特例介護給付費収益 0 訓練等給付費収益 0 特例訓練等給付費収益 0 地域相談支援給付費収益 0 特例地域相談支援給付費収益 0 計画相談支援給付費収益 0 特例計画相談支援給付費収益 0 障害児施設給付費収益 0 0 0 障害児通所給付費収益 0 障害児入所給付費収益 0 障害児相談支援給付費収益 0 特例障害児相談支援給付費収益 0 利用者負担金収益 0 補足給付費収益 0 0 0 特定障害者特別給付費収益 0 特例特定障害者特別給付費収益 0 特定入所障害児食費等給付費収益 0 特定費用収益 0 その他の事業収益 0 0 0 補助金事業収益（公費） 0 補助金事業収益（一般） 0 受託事業収益（公費） 0 受託事業収益（一般） 0 その他の事業収益 0 （保険等査定減） 0 生活保護事業収益 0 0 0 措置費収益 0 0 0 事務費収益 0 事業費収益 0 授産事業収益 0 利用者負担金収益 0 その他の事業収益 0 0 0 補助金事業収益（公費） 0 補助金事業収益（一般） 0 受託事業収益（公費） 0 受託事業収益（一般） 0 その他の事業収益 0 医療事業収益 0 0 0 入院診療収益（公費） 0 入院診療収益（一般） 0 室料差額収益 0 外来診療収益（公費） 0 外来診療収益（一般） 0 保健予防活動収益 0 受託検査・施設利用収益 0 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益 12/15
社会福祉法人 水鏡会 訪問看護療養費収益（公費） 0 訪問看護療養費収益（一般） 0 訪問看護利用料収益 0 0 0 訪問看護基本利用料収益 0 訪問看護その他の利用料収益 0 その他の医療事業収益 0 0 0 補助金事業収益（公費） 0 補助金事業収益（一般） 0 受託事業収益（公費） 0 受託事業収益（一般） 0 その他の医業収益 0 （保険等査定減） 0 収益事業収入 830,100 767,619 62,481 不動産貸付業収益 830,100 767,619 62,481 経常経費寄附金収益 0 その他の収益 0 サービス活動収益計（１） 830,100 767,619 62,481 人件費 0 0 0 役員報酬 0 職員給料 0 職員賞与 0 賞与引当金繰入 0 役員退職慰労引当金繰入 0 非常勤職員給与 0 派遣職員費 0 退職給付費用 0 役員退職慰労金 0 法定福利費 0 事業費 0 0 0 給食費 0 介護用品費 0 医薬品費 0 診療・療養等材料費 0 保健衛生費 0 医療費 0 被服費 0 教養娯楽費 0 日用品費 0 保育材料費 0 本人支給金 0 水道光熱費 0 燃料費 0 消耗器具備品費 0 保険料 0 賃借料 0 教育指導費 0 就職支度費 0 葬祭費 0 車輌費 0 棚卸資産評価損 0 雑費 0 事務費 68,800 0 68,800 福利厚生費 0 職員被服費 0 旅費交通費 0 研修研究費 0 事務消耗品費 0 印刷製本費 0 水道光熱費 0 燃料費 0 修繕費 0 通信運搬費 0 会議費 0 広報費 0 業務委託費 0 手数料 0 保険料 0 賃借料 0 土地・建物賃借料 0 租税公課 68,800 68,800 保守料 0 渉外費 0 諸会費 0 雑費 0 就労支援事業費用 0 0 0 就労支援事業販売原価 0 0 0 期首製品（商品）棚卸高 0 当期就労支援事業製造原価 0 当期就労支援事業仕入高 0 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益 費 用 13/15
社会福祉法人 水鏡会 期末製品（商品）棚卸高 0 就労支援事業販管費 0 授産事業費用 0 利用者負担軽減額 0 減価償却費 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 徴収不能額 0 徴収不能引当金繰入 0 その他の費用 0 サービス活動費用計（２） 68,800 0 68,800 サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） 761,300 767,619 -6,319 借入金利息補助金収益 0 受取利息配当金収益 7 11 -4 有価証券評価益 0 有価証券売却益 0 投資有価証券評価益 0 投資有価証券売却益 0 基本財産評価益 0 積立資産評価益 0 その他のサービス活動外収益 0 0 0 受入研修費収益 0 利用者等外給食収益 0 為替差益 0 雑収益 0 売店収入 0 サービス活動外収益計（４） 7 11 -4 支払利息 0 有価証券評価損 0 有価証券売却損 0 投資有価証券評価損 0 投資有価証券売却損 0 基本財産評価損 0 積立資産評価損 0 その他のサービス活動外費用 0 0 0 売店費用 0 利用者等外給食費 0 為替差損 0 雑損失 0 サービス活動外費用計（５） 0 0 0 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） 7 11 -4 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） 761,307 767,630 -6,323 施設整備等補助金収益 0 0 0 施設整備等補助金収益 0 設備資金借入金元金償還補助金収益 0 施設整備等寄附金収益 0 0 0 施設整備等寄附金収益 0 設備資金借入金元金償還寄附金収益 0 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 固定資産受贈額 0 固定資産売却益 0 0 0 車輌運搬具売却益 0 器具及び備品売却益 0 事業区分間繰入金収益 68,800 68,800 拠点区分間繰入金収益 0 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益 0 事業区分間固定資産移管収益 0 拠点区分間固定資産移管収益 0 その他の特別収益 0 0 0 徴収不能引当金戻入益 0 特別収益計（８） 68,800 0 68,800 基本金組入額 0 資産評価損 0 固定資産売却損・処分損 0 0 0 土地売却損・処分損 0 建物売却損・処分損 0 構築物売却損 0 機械及び装置売却損・処分損 0 車輌運搬具売却損・処分損 0 器具及び備品売却損・処分損 0 その他の固定資産売却損・処分損 0 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 0 国庫補助金等特別積立金積立額 0 災害損失 0 事業区分間繰入金費用 761,307 767,630 -6,323 拠点区分間繰入金費用 0 ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用 0 事業区分間固定資産移管費用 0 拠点区分間固定資産移管費用 0 その他の特別損失 0 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 費 用 特 別 増 減 の 部 収 益 費 用 14/15
社会福祉法人 水鏡会 特別費用計（９） 761,307 767,630 -6,323 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） -692,507 -767,630 75,123 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） 68,800 0 68,800 前期繰越活動増減差額（１２） 11,710,000 11,710,000 0 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） 11,778,800 11,710,000 68,800 基本金取崩額（１４） 0 その他の積立金取崩額（１５） 0 その他の積立金積立額（１６） 0 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） 11,778,800 11,710,000 68,800 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 特 別 増 減 の 部 費 用 15/15
