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　データは2016年8月31日現在 1/5 追加型投信／国内／株式　

マンスリーレポート

ジパング　

（愛称） 正式名称：日興ジャパンオープン　 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 4 000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 純資産総額（右目盛） 基準価額（左目盛） TOPIX（左目盛） ＜基準価額の推移＞ （億円） ファンドの特色 １．中長期的な観点から、わが国の株式市場全体（ＴＯＰＩＸ（東証株価指数））の 動きを上回る投資成果の獲得をめざします。 ２．徹底したボトムアップ・リサーチによって本当の企業価値を明らかにし、投資価値 の高い銘柄を厳選した投資を行ないます。「グロース」や「バリュー」などの運用 スタイルを限定することなく、幅広い収益機会を捉えます。 運 用 実 績 ※このレポートでは基準価額および分配金を１万口当たりで表示しています。_{※当レポートのグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。} ※当レポート中の各数値は四捨五入して表示している場合がありますので、それを用いて計算すると誤 差が生じることがあります。 ファンドの概要 設 定 日 1998年8月28日 償 還 日 2023年8月21日 決 算 日 原則8月20日 収 益 分 配 決算日毎 基準価額　： 9,582円 純資産総額： 416.74億円 ＜基準価額の騰落率＞ ３ヵ月 ６ヵ月 １年 ３年 設定来 当ファンド -5.66% 0.85% -11.89% 28.90% 26.15% ＴＯＰＩＸ -3.64% 2.44% -13.50% 20.21% 19.03% ※基準価額の騰落率は、分配金（税引前）を再投資し計算 　しています。 ＜分配金実績（税引前）＞ 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期 2012/8/20 2013/8/20 2014/8/20 2015/8/20 2016/8/22 0円 0円 0円 100円 0円 0 4,000 98/8 01/3 03/10 06/5 08/12 11/7 14/1 16/8 ８月の国内株式市場は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）が前月末比プラス0.51％、日経平均株価が同プラス 1.92％と上昇しました。上旬から中旬にかけては、原油価格の堅調な推移を受けた関連銘柄の上昇や、英国 における追加金融緩和策の発表などから、株価が上昇する局面があったものの、市場予想を下回る米国経済 指標の発表や円高／アメリカドル安の進行などが重しとなり、国内株式市場は下落しました。下旬は、長期 金利の上昇傾向を支援材料に金融株などが堅調に推移したことや、米国における追加利上げ観測の高まりを 背景に円安／アメリカドル高の展開となったことなどから、国内株式市場は上昇しました。東証33業種分類 では、鉄鋼、鉱業、銀行業など18業種が上昇した一方で、水産・農林業、医薬品、陸運業など15業種は下落 しました。 当ファンドでは、成長分野での高い競争力や事業再編効果などによって、今後の業績拡大が期待できる企 業の選別を進め、株価の割安性も重視した運用を行ないました。中期的な観点から、世界で高いシェアを持 つ企業や、構造改善による業績拡大が見込まれる企業、日本経済の構造変化を捉えて成長することが期待で きる企業などに重点を置いた運用を行なっています。今月の主な投資行動としては、株価の上昇で割安感が 薄れた医薬品、電気機器、化学などの一部を売却する一方で、長期金利の底打ち感が出始めたことを受け て、銀行、保険など金融関連企業の一部などを買い付けました。このような運用の結果、当月末における当 ファンドの基準価額は、前月末比でマイナス1.76％となり、ＴＯＰＩＸのプラス0.51％を下回りました。 運 用 成 果 に つ い て ※運用方針等は作成基準日現在のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。 0円 0円 0円 100円 0円 ※基準価額は、信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後の値です。 　当ファンドは、運用実績に応じて信託報酬率が変動する「実績報酬制」を採用しており、 当レポート作成基準日現在、年率1.4256％（税抜1.32％）です。 ※基準価額の推移は、分配金（税引前）を再投資したものを表示しています。 ※設定日の前営業日を10,000として指数化しています。 ※TOPIXに関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。 投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価 額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読 みください。 ■当資料は、投資者の皆様に当ファンドへのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料で す 掲載され る見解は 当資料作成時点 も あり 将来 市場環境や運 成果などを保証するも はありま ん URL　http://www.nikkoam.com す。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

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ジパング 2/5 0% 5% 10% 15% 20% 水 産 ・ 農 林 業 鉱 業 建 設 業 食 料 品 繊 維 製 品 パ ル プ ・ 紙 化 学 医 薬 品 石 油 ・ 石 炭 製 品 ゴ ム 製 品 ガ ラ ス ・ 土 石 製 品 鉄 鋼 非 鉄 金 属 金 属 製 品 機 械 電 気 機 器 輸 送 用 機 器 精 密 機 器 そ の 他 製 品 電 気 ・ ガ ス 業 陸 運 業 海 運 業 空 運 業 倉 庫 ・ 運 輸 関 連 業 情 報 ・ 通 信 業 卸 売 業 小 売 業 銀 行 業 証 券、 商 品 先 物 取 引 業 保 険 業 そ の 他 金 融 業 不 動 産 業 サー ビ ス 業 ファンド TOPIX ＜ベンチマークであるＴＯＰＩＸと比較した業種別構成比＞ ポ ー ト フ ォ リ オ の 内 容 ※「資産構成比率」「株式組入上位10銘柄」は純資産総額、「業種別構成比」「規模別構成比」は組入株式の評価額の合計をそれぞれ100％として計算したものです。 ※「業種別構成比」「株式組入上位10銘柄」「規模別構成比」はマザーファンドの状況です。 39.1% 40.2% 16 7% 59.7% 30.7% 40% 60% 80% ＜ＴＯＰＩＸと比較した規模別構成比＞ ファンド TOPIX ※上記グラフは、ファンドが保有している株式の業種別比率とＴＯＰＩＸの業種別 比率を比較したものです。 当ファンドが、どの業種の比重を高めているかをお知らせするためのものです。 ＜資産構成比率＞ 株式 97.3% うち先物 0.0% 2.7% 現金その他 ＜株式組入上位10銘柄＞（銘柄数　81銘柄） 銘　柄 業種 比率 1 キーエンス 電気機器 2.41% 2 ソニー 電気機器 2.06% 3 ダイキン工業 機械 2.06% 4 ホシザキ 機械 1 89% 今 後 の 運 用 方 針 株式市場は、英国の欧州連合（ＥＵ）離脱決定などを受けて大きく値下がりした後、海外市場の落ち着き や、金融・財政政策に対する期待感などから反発しています。米国の金融政策や、中国の景気動向などの不 透明要因は依然として残っていることから、短期的にはやや不安定な株価動向となる可能性はありますが、 中期的に見ると日本企業の経営は、欧米企業と比較して見劣りするＲＯＥ（自己資本利益率）を高めるため に、将来に向けた投資や株主還元を積極化するなど、構造的に変化し始めており、現在の株価は割安感が強 い水準にあると考えています。 今後の運用方針としては、個別企業の徹底した調査に基づいて、高い競争力によって業績の拡大が見込ま れる企業を選別する基本的な姿勢を維持しながら、株価の割安性や財務体質の強さも重視したポートフォリ オを構築していきます。外部環境の先行き不透明感は残るものの、日本では企業統治改革の動きが加速して おり、高い競争力を維持する企業や、事業構造の変革で競争力を高める企業を選別することで、日本企業の 構造的な変化を捉えることができると考えています。 具体的に注目しているカテゴリーは、①雇用環境の改善基調などを受けて、好業績が見込まれる小売、 サービスなどの個人消費関連企業、②海外でのシェア拡大など個別要因で収益拡大が見込まれる企業、③企 業の生産性向上に関わる、ＩＴサービス、人材サービス、アウトソーシング、ロボット、ＦＡ（ファクト リー・オートメーション）などの関連企業、④増配や自社株買いなど株主還元を積極化している企業、の４ 点です。 16.7% 4.0% 9.6% 0.0% 0% 20% 大型株 中型株 小型株 その他 ※TOPIXの「その他」は、TOPIX採用銘柄のうち上場後まもない銘柄 等です。 ※ファンドの「その他」は、TOPIXに採用されていない銘柄等です。 ※運用方針等は作成基準日現在のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。 4 ホシザキ 機械 1.89% 5 日本Ｍ＆Ａセンター サービス業 1.86% 6 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 1.85% 7 ディー・エヌ・エー サービス業 1.81% 8 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 銀行業 1.81% 9 ニトリホールディングス 小売業 1.80% 10 朝日インテック 精密機器 1.78% 投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価 額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読 みください。 ■当資料は、投資者の皆様に当ファンドへのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料で URL　http://www.nikkoam.com す。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

　データは2016年8月31日現在

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ジパング 3/5 ■お申込メモ 商品分類 追加型投信／国内／株式 ご購入単位 購入単位につきましては、販売会社ないしは委託会社の照会先にお問い合わせください。 ご購入価額 購入申込受付日の基準価額 信託期間 2023年8月21日まで（1998年8月28日設定） 決算日 毎年8月20日（休業日の場合は翌営業日） 収益分配 毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。 ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。 ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ご換金価額 換金請求受付日の基準価額 ご換金代金のお支払い 原則として、換金請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。 課税関係 原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の差益は課税の対象となります。 ※課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。 ※配当控除の適用があります。 ※益金不算入制度は適用されません。 ■手数料等の概要 お客様には、以下の費用をご負担いただきます。 ＜お申込時、ご換金時にご負担いただく費用＞ 購入時手数料：購入時手数料率は、3.24％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める率とします。 ※分配金再投資コースの場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかかりません。 換金手数料：ありません。 信託財産留保額：ありません。 ＜信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用＞ 信託報酬：前営業日の基準価額と前営業日の属する月の前月の最終営業日の基準価額を比較して、純資産総額に対して下記 の率を乗じて得た金額とします。 ①前営業日の基準価額が上回っている場合・・・年率1.8576％（税抜1.72％） ②前営業日の基準価額が下回っている場合・・・年率1.4256％（税抜1.32％） ③前営業日の基準価額と同額の場合・・・・・・年率1.6416％（税抜1.52％） その他費用：組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息 など ※その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 ※当ファンドの手数料などの合計額については 投資者の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので ※当ファンドの手数料などの合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、 表示することができません。 ※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 ■委託会社、その他関係法人 委託会社 日興アセットマネジメント株式会社 受託会社 野村信託銀行株式会社 販売会社 販売会社については下記にお問い合わせください。 日興アセットマネジメント株式会社 〔ホームページ〕http://www.nikkoam.com/ 〔コールセンター〕0120-25-1404（午前9時～午後5時。土、日、祝・休日は除く。）

■お申込みに際しての留意事項

○リスク情報

・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、

投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の

皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。

・当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行

体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。

また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。

主なリスクは以下の通りです。

価格変動リスク

株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動し

ます。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにお

いては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリス

クがあります。

流動性リスク

市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大

きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どお

りに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクが

あり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。

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ジパング 4/5

信用リスク

投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重

大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行

体の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準

価額が値下がりする要因となります。

為替変動リスク

外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、

ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

○その他の留意事項

・当資料は、投資者の皆様に「日興ジャパンオープン（愛称：ジパング）」へのご理解を高めて

いただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。

・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ

フ）の適用はありません。

・投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対

象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払い

の対象とはなりません。

・分配金は、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、

基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合が

あります

投資者の

ンドの購入価額によ

ては

分配金の

部または全部が

実質的には

設定・運用は

日興アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第368号 加入協会：一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 日本証券業協会

あります。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には

元本の一部払戻しに相当する場合があります。

・投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンドをお申込みの際

には、投資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご

確認のうえ、お客様ご自身でご判断ください。

　データは2016年8月31日現在

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ジパング 5/5 　投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは 日本証券業 協会 一般社団法人 日本 投資顧問業 協会 一般社団法人 金融先物 取引業協会 一般社団法人 第二種 金融商品 取引業協会 青木信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第199号 あかつき証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第67号 ○ ○ 株式会社阿波銀行 登録金融機関 四国財務局長（登金）第1号 ○ 飯塚信用金庫 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第16号 エース証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第6号 ○ ＳＭＢＣ日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2251号 ○ ○ ○ ○ 株式会社ＳＢＩ証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○ 遠州信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第28号 大分みらい信用金庫 登録金融機関 九州財務局長（登金）第18号 大阪信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第45号 岡崎信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第30号 ○ 鹿児島相互信用金庫 登録金融機関 九州財務局長（登金）第26号 カブドットコム証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号 ○ ○ きのくに信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第51号 岐阜信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第35号 ○ 京都信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第52号 ○ 京都中央信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第53号 ○ 京都北都信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第54号 株式会社きらやか銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第15号 ○ 桐生信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第234号 株式会社京葉銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第56号 ○ 株式会社高知銀行 登録金融機関 四国財務局長（登金）第8号 ○ 神戸信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第56号 さがみ信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第191号 佐野信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第223号 静岡信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第38号 ○ 株式会社島根銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第8号 ○ 株式会社十八銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第2号 ○ 白河信用金庫 登録金融機関 東北財務局長（登金）第36号 株式会社親和銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第3号 ○ スルガ銀行株式会社 登録金融機関 東海財務局長（登金）第8号 ○ 静清信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第43号 ○ 株式会社仙台銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第16号 ○ 株式会社大光銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第61号 ○ 髙 券株式会社 金 商 業者 畿財務 （金商）第 金融商品取引業者等の名称 登録番号 加入協会 髙木証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第20号 ○ 高崎信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第237号 瀧野川信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第168号 多摩信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第169号 ○ ちばぎん証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第114号 ○ 株式会社筑波銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第44号 ○ 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号 ○ ○ ○ 東京東信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第179号 ○ 東洋証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第121号 ○ 株式会社栃木銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第57号 ○ 内藤証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第24号 ○ 長浜信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第69号 株式会社名古屋銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第19号 ○ 西尾信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第58号 西兵庫信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第73号 日産証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第131号 ○ ○ 二本松信用金庫 登録金融機関 東北財務局長（登金）第46号 沼津信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第59号 のと共栄信用金庫 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第30号 八幡信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第60号 浜銀ＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1977号 ○ 播州信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第76号 ○ 兵庫信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第81号 ○ フィリップ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第127号 ○ ○ 福井信用金庫 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第32号 福島信用金庫 登録金融機関 東北財務局長（登金）第50号 マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 ○ ○ ○ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2336号 ○ ○ ○ ○ むさし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第105号 ○ ○ 株式会社もみじ銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第12号 ○ ○ 焼津信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第69号 株式会社八千代銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第53号 ○ 結城信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第228号 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○ ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第8号 ○

「日興ジャパンオープン（愛称：ジパング）」に係るご説明書

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

説明事項

説明内容

１．ファンドの形態 追加型投信／国内／株式 ファンドの名称 日興ジャパンオープン（愛称：ジパング） （5225） 運用会社名/管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 内国投信・外国投信の別 内国投資信託証券 ２．ファンドの状況 (1)ファンドの性格 目的及び基本的性格 中長期的な観点から、わが国の株式市場全体（TOPIX（東証株価指数））の動きを上回る 投資成果の獲得をめざします。徹底したボトムアップ・リサーチによって本当の企業価値を 明らかにし、投資価値の高い銘柄を厳選した投資を行ないます。「グロース」や「バリュー」 などの運用スタイルを限定することなく、幅広い収益機会をとらえます。実質的な株式組入 比率は、原則として高位を維持します。 (2)投資方針 ●投資の基本方針 中長期的な観点から、わが国の株式市場全体（ＴＯＰＩＸ（東証株価指数））の動きを上回る 投資成果の獲得をめざして運用を行ないます。 ●主な投資対象 「ジパングマザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。 ●分配方針 毎決算時（毎年 8 月 20 日、休業日の場合は翌営業日）に、分配金額は、委託会社が基準 価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分 配を行なわないこともあります。 ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 (3)投資リスク 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を 被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受 益者）の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。 当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の 発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ること があります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることが あります。主なリスクは以下の通りです。 【価格変動リスク】 【流動性リスク】 【信用リスク】 【為替変動リスク】 ※投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」の内容もあわせてご確認ください。 (4)ファンドに係る費用 ●お申込時に直接ご負担 いただく費用 ①お申込手数料 お申込価額に、お申込口数、手数料率を乗じて得た額です。 手数料率はお申込金額に応じて下記のように変わります。 お申込金額 手数料率 1 億円未満 3.24％（税抜 3.0％） 1 億円以上 5 億円未満 1.62％（税抜 1.5％） 5 億円以上 10 億円未満 0.81％（税抜 0.75％） 10 億円以上 0.54％（税抜 0.5％） ※別に定める場合はこの限りではありません。 ●ご換金時に直接ご負担 いただく費用 ②ご換金手数料 ありません。 ③信託財産留保額 ありません。 ●投資信託の保有期間中 に間接的にご 負担い た だく費用 ④信託報酬 前営業日の基準価額と前営業日の属する月の前月の最終営業日の基準価額を比較し て、純資産総額に対して下記の率を乗じて得た額。 ⅰ) 前営業日の基準価額が上回っている場合 ・・・年率 1.8576％（税抜 1.72％） ⅱ) 前営業日の基準価額が下回っている場合 ・・・年率 1.4256％（税抜 1.32％） ⅲ) 前営業日の基準価額と同額の場合 ・・・年率 1.6416％（税抜 1.52％）

「日興ジャパンオープン（愛称：ジパング）」に係るご説明書

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 ⑤その他費用 その他費用として、信託事務の諸費用等をファンドよりご負担いただきます。その他費用に ついては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができ ません。 ※投資信託説明書（交付目論見書）の「手続・手数料等」の内容もあわせてご確認くださ い。 ● フ ァ ン ド に 係 る 費 用 の 合計 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができ ません。 ※投資信託説明書（交付目論見書）の「手続・手数料等」の内容もあわせてご確認くださ い。 (5)税金 ●個人（居住者）の受益者 の場合 ◆換金（買取または解約。以下同じ。）および償還により生じた利益については、上場株式 等の譲渡所得等として、源泉徴収が行われる場合は税率 20.315％(所得税 15.315％、地 方税 5％)となります（平成 50 年 1 月 1 日以後は 20％(所得税 15％、地方税 5％)の税率 となります。）。確定申告を行う場合、申告分離課税の対象となりますが、復興特別所得 税は所得税額に 2.1%を乗じた額となります。 ◆期中分配金のうちの普通分配金については、上場株式等の配当所得として、税率 20.315％(所得税 15.315％、地方税 5％)の源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用さ れます。確定申告を行い、申告分離課税を選択した場合には、上場株式等の譲渡損失 との損益通算が可能です。（平成 50 年 1 月 1 日以後は 20％(所得税 15％、地方税 5％) の税率となります。）また、総合課税を選択することもできます。 ●法人の受益者の場合 ◆解約請求により換金した場合および償還の場合、個別元本超過額に対して税率 15.315％（所得税のみ）の源泉徴収が行われますが、法人税等の申告が必要です。(平 成 50 年 1 月 1 日以後は 15％の税率となります。) ◆買取請求により換金した場合、源泉徴収は行われませんが、法人税等の申告が必要で す。 ◆期中分配金のうちの普通分配金については、税率 15.315％（所得税のみ）の源泉徴収 が行われますが、法人税等の申告が必要です。(平成 50 年 1 月 1 日以後は 15％の税率 となります。) (6)クローズド期間 ありません。 (7)取扱いコース 【分配金再投資コース】 原則、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。再投資 を停止し、分配金受取りをご希望される場合はお取扱い店にお申し出ください。分配金受 取りは、販売会社の定める所定の日からのお支払いとなります。 ３．会社の概要 商号：ＳＭＢＣ日興証券株式会社 登録番号：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 2251 号 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、 一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 ※ 投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護 機構の保護の対象ではありません。投資信託は、元金および利回り保証のいずれもありません。当ファンドをお申込の際 には、当社より投資信託説明書（交付目論見書）をお渡し致しますので、必ず内容をご確認のうえ、お客様ご自身でご判 断ください。 ※ 課税上の取扱いの詳細は税理士・税務署等にご確認ください。また、お取引の状況につきましては取引店までお問い合 わせください。税法が改正された場合などには、課税上の取扱いが変更になる場合があります。 （平成 26 年 4 月）