投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 信託期間 ： 2016年9月8日 から 無期限 基 準 日 ： 決算日 ： 毎年9月7日（休業日の場合翌営業日） 回次コード ： ≪基準価額・純資産の推移≫ 当初設定日（2016年9月8日）～2018年8月31日 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1年間 3年間 5年間 年初来 設定来 ≪主要な資産の状況≫ ※比率は、純資産総額に対するものです。 ≪分配の推移≫ （1万口当たり、税引前） マザーファンド別構成 トピックス・インデックス・マザーファンド 国内株式 外国株式インデックスマザーファンド 先進国株式 ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド 海外リート ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド 国内リート ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド 新興国株式 ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ） 国内債券 外国債券インデックスマザーファンド 先進国債券 ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド 新興国債券 資産別構成 通貨別構成 外国債券 日本円 外国株式・先物 米ドル 外国リート・先物 ユーロ 分配金合計額 国内株式・先物 香港ドル 国内リート・先物 ブラジル・レアル 国内債券 英ポンド 外国投資信託等 台湾ドル 外国出資証券 メキシコ・ペソ 南アフリカ・ランド コール・ローン、その他 その他 合計 ※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。 0円 +3.3 % ※「分配金再投資基準価額」は、分配金実績があった場合に、当該分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算したものです。 ※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。 ※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。 資産クラス 追加型投信／内外／資産複合 +1.4 % +0.9 % 銘柄数 比率 --- --- 2018年8月31日 3319 2018年8月31日現在 92億円 ファンド -0.8 % 基準価額 11,603 円 純資産総額 -1.6 % +16.0 % 23.8% 第1期 (17/09) 決算期（年/月） 分配金 1,605 23.5%916 320 12.6% 12.2% 2.3% 12.4% 12.4% 2.4% 12.4% 資産 1,499 14.9% 1.8% 0.0% 8 ---61 ※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決 定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するもの ではありません。分配金が支払われない場合もあります。 設定来： 0円 4,683 273 3.0% 通貨 25.0% 4.1% 1.9% 1.9% 1 7.4% 1.0% 比率 12.5% 12.5% 12.4% 12.4% 12.4%
ｉＦｒｅｅ
８資産バランス
12.3% 12.1% 合計100.0% 比率 38.2% 合計99.0% ファンド名 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社よりお渡し いたしますので、必ず内容をご確認の上ご自身でご判断ください。後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 0 50 100 150 200 250 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 設定時 17/5/8 17/12/26 18/8/21 純 資 産 総 額（ 億 円） 基 準 価 額（ 円） 純資産総額 分配金再投資基準価額 基準価額 ※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。CHINA CONSTRUCTION BANK-H トヨタ自動車
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC APPLE INC
IND & COMM BK OF CHINA-H CHINA MOBILE LTD
GAZPROM PAO -SPON ADR AMAZON.COM INC
MICROSOFT CORP
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
※業種名は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準（GICS）によるものです。 ※比率は、純資産総額に対するものです。 リート 組入上位10銘柄 日本ビルファンド ジャパンリアルエステイト 野村不動産マスターＦ
SIMON PROPERTY GROUP INC ユナイテッド・アーバン投資法人 日本リテールファンド オリックス不動産投資 大和ハウスリート投資法人 PROLOGIS INC 日本プロロジスリート ※比率は、純資産総額に対するものです。 債券 組入上位10銘柄
Brazil Letras do Tesouro Nacional Mexican Bonos
Colombian TES Colombian TES Mexican Bonos
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA １２５ ５年国債
１２１ ５年国債 Mexican Bonos
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F ※比率は、純資産総額に対するものです。 債券 格付別構成 直接利回り（％） AAA 最終利回り（％） AA 修正デュレーション A 残存年数 BBB BB以下 無格付 ※債券 格付別構成の比率、債券 ポートフォリオ特性値は、債券ポートフォリオ（債券先物を除く）に対するものです。 ※債券 ポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等の各特性値（直接利回り、最終利回り等）を、その組入比率で加重平均したものです。 ※格付別構成については、R&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの格付けのうち最も高いものを採用し、算出しています。 1.3% 2.9 債券 ポートフォリオ特性値 7.1 3.3 8.9 7.4% 格付別 比率 18.7% 16.2% 業種名 エネルギー 中国 0.3% 比率 中国 0.5% 合計1.7% 国・地域名 店舗用不動産 日本 0.5% 合計6.0% 用途名 国・地域名 銘柄名 一般消費財・サービス 日本 0.4% 比率 金融 台湾 0.4% 情報技術 アメリカ 0.4% 情報技術 金融 中国 0.3% 電気通信サービス 中国 0.3% エネルギー ロシア 0.3% 一般消費財・サービス アメリカ 0.3% 情報技術 アメリカ 0.3% 銘柄名 通貨 利率（％） 償還日 比率 オフィス不動産 ブラジル・レアル --- 2020/07/01 0.3% 6.5 2021/06/10 0.2% コロンビア・ペソ 10 2024/07/24 0.2% メキシコ・ペソ 0.2% コロンビア・ペソ 7.5 2026/08/26 10 2024/12/05 0.2% 南アフリカ・ランド 10.5 2026/12/21 0.2% ブラジル・レアル 10 2023/01/01 0.1% メキシコ・ペソ 0.1 2020/09/20 0.1% 日本円 0.1 日本 0.7% 6.5 2022/06/09 0.1% 2019/09/20 0.1% 日本円 メキシコ・ペソ 各種不動産 日本 0.6% 日本 0.9% 銘柄名 日本 0.9% 各種不動産 各種不動産 日本 0.5% オフィス不動産 商業施設 アメリカ 0.6% 56.2% 合計100.0%
※用途名は、原則として国内リートはS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)に基づき分類し、外国リートはS&P Global Property Indexに基づき分類して います。
産業施設 アメリカ 0.5%
0.2%
工業用不動産 日本 0.4%
≪ファンドの目的・特色≫
● 値動きの異なる 8 つの資産クラスに均等分散投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざしま す。 ・内外の株式、債券およびリート（不動産投資信託）に投資します。 ・各資産クラスにおける投資にあたっては、投資成果をそれぞれの対象インデックスに連動させることをめざして 運用を行ないます。 ※先進国株式・債券の資産クラスには、日本の株式・債券を含みません。 ● 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。≪ファンドの目的・特色≫
≪ファンドの費用≫
● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証さ れているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属し ます。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。 「価格変動リスク・信用リスク（株価の変動・公社債の価格変動・リートの価格変動）」、「為替変動リスク」、「カント リー・リスク」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」 ※ 新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります。 ※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。 （注）「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことが できません。 ※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場不動産 投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。 投資者が直接的に負担する費用 料率等 費用の内容 購 入 時 手 数 料 販売会社が別に定める率 ※徴収している販売会社は ありません。 — 信託財産留保額 ありません。 — 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 料率等 費用の内容 運 用 管 理 費 用 （ 信 託 報 酬 ） 年率 0.2376％ （税抜 0.22％） 運用管理費用の総額は、毎日、信託財産の純資産総額に対し て左記の率を乗じて得た額とします。 その他の費用・ 手 数 料 （注） 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オ プション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の 費用等を信託財産でご負担いただきます。≪当資料のお取り扱いにおけるご注意≫
当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたもの
です。
当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内
容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、
投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失
は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありま
せん。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するもの
ではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものでは
ありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を
示すものではありません。
当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変
更されることがあります。
分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するも
のではありません。分配金が支払われない場合もあります。
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0120-106212
（営業日の 9:00～17:00）
当社ホームページ► http://www.daiwa-am.co.jp/
日本証券業 協会 一般社団法人 金融先物 取引業協会 一般社団法人 第二種金融商 品取引業協会 株式会社愛知銀行 登録金融機関 東海財務局長(登金)第12号 ○ 株式会社イオン銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号 ○ いちい信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第25号 株式会社大垣共立銀行 登録金融機関 東海財務局長(登金)第3号 ○ ○ 株式会社沖縄銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長(登金)第1号 ○ 株式会社香川銀行 登録金融機関 四国財務局長(登金)第7号 ○ かながわ信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第197号 ○ 株式会社関西アーバン銀行 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第16号 ○ ○ 株式会社北九州銀行 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第117号 ○ ○ 株式会社きらやか銀行 登録金融機関 東北財務局長(登金)第15号 ○ 熊本第一信用金庫 登録金融機関 九州財務局長(登金)第14号 株式会社高知銀行 登録金融機関 四国財務局長(登金)第8号 ○ 興能信用金庫 登録金融機関 北陸財務局長(登金)第19号 神戸信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第56号 埼玉縣信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第202号 ○ 株式会社佐賀共栄銀行 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第10号 ○ 株式会社静岡銀行 登録金融機関 東海財務局長(登金)第5号 ○ ○ 株式会社静岡中央銀行 登録金融機関 東海財務局長(登金)第15号 ○ 株式会社島根銀行 登録金融機関 中国財務局長(登金)第8号 ○ 株式会社清水銀行 登録金融機関 東海財務局長(登金)第6号 ○ スルガ銀行株式会社 登録金融機関 東海財務局長(登金)第8号 ○ 瀬戸信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第46号 ○ 全国信用協同組合連合会 登録金融機関 関東財務局長(登金)第300号 株式会社大正銀行 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第19号 ○ 株式会社大東銀行 登録金融機関 東北財務局長(登金)第17号 ○ 株式会社但馬銀行 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第14号 ○ 多摩信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第169号 ○ 株式会社中京銀行 登録金融機関 東海財務局長(登金)第17号 ○ 株式会社筑波銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第44号 ○ 株式会社徳島銀行 登録金融機関 四国財務局長(登金)第10号 ○ 株式会社鳥取銀行 登録金融機関 中国財務局長(登金)第3号 ○ 株式会社トマト銀行 登録金融機関 中国財務局長(登金)第11号 ○ 株式会社富山第一銀行 登録金融機関 北陸財務局長(登金)第7号 ○ 株式会社長野銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第63号 ○ 株式会社名古屋銀行 登録金融機関 東海財務局長(登金)第19号 ○ 株式会社西日本シティ銀行 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第6号 ○ ○ 飯能信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第203号 株式会社百五銀行 登録金融機関 東海財務局長(登金)第10号 ○ ○ 株式会社福井銀行 登録金融機関 北陸財務局長(登金)第2号 ○ ○ 株式会社福島銀行 登録金融機関 東北財務局長(登金)第18号 ○ 株式会社豊和銀行 登録金融機関 九州財務局長(登金)第7号 ○ 株式会社みちのく銀行 登録金融機関 東北財務局長(登金)第11号 ○ 株式会社武蔵野銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第38号 ○ 株式会社もみじ銀行 登録金融機関 中国財務局長(登金)第12号 ○ ○ 株式会社山口銀行 登録金融機関 中国財務局長(登金)第6号 ○ ○ 米子信用金庫 登録金融機関 中国財務局長(登金)第50号 米沢信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第56号
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販売会社名 （業態別、５０音順） （金融商品取引業者名） 登録番号 加入協会 一般社団法人 日本投資 顧問業協会2018年8月31日 現在 日本証券業 協会 一般社団法人 金融先物 取引業協会 一般社団法人 第二種金融商 品取引業協会
