香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
2018
年 第 一 季 度 報 告
本 公 告 乃 由 中 國 鋁 業 股 份 有 限 公 司(「本 公 司」或「公 司」，與 其 附 屬 公 司 合 稱，「本 集 團」)根 據 香 港 法 例 第571章 證 券 及 期 貨 條 例 第XIVA部 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第13.09條 和 第13.10B條 之 規 定 而 作 出。
一
.
重 要 提 示
1.1 公 司 董 事 會、監 事 會 及 董 事、監 事、高 級 管 理 人 員 保 證 季 度 報 告 內 容 的 真 實、準 確、完 整，不 存 在 虛 假 記 載、誤 導 性 陳 述 或 者 重 大 遺 漏，並 承 擔 個 別 和 連 帶 的 法 律 責 任。
1.2 公 司 全 體 董 事 出 席 董 事 會 審 議 季 度 報 告。
1.3 公 司 負 責 人 余 德 輝、主 管 會 計 工 作 負 責 人 張 占 魁 及 會 計 機 構 負 責 人（會 計 主 管 人 員）高 行 芳 保 證 季 度 報 告 中 財 務 報 表 的 真 實、 準 確、完 整。
二
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公 司 基 本 情 況
2.1 主 要 財 務 數 據
單 位：千 元 幣 種：人 民 幣
本 報 告 期 末
上 年 度 末
本 報 告 期 末 比 上 年 度 末 增 減 調 整 後 調 整 前
(%)
總 資 產 202,570,201 200,146,616 200,146,616 1.21 歸 屬 於 上 市 公 司 股 東
的 淨 資 產 50,627,025 39,478,450 39,478,450 28.24
年 初 至 報 告 期 末
上 年 初 至 上 年 報 告 期 末 比 上 年 同 期 增 減 調 整 後 調 整 前
(%)
經 營 活 動 產 生 的
現 金 流 量 淨 額 1,488,836 2,532,902 2,530,657 -41.22
年 初 至 報 告 期 末
上 年 初 至 上 年 報 告 期 末 比 上 年 同 期 增 減 調 整 後 調 整 前
(%)
非 經 常 性 損 益 項 目 和 金 額
✓ 適 用 不 適 用
單 位：元 幣 種：人 民 幣
項 目 本 期 金 額
非 流 動 資 產 處 置 損 益 23,962
企 業 取 得 子 公 司、聯 營 企 業 及 合 營 企 業 的 投 資 成 本 小 於 取 得 投 資 時 應 享 有 被 投 資 單 位 可 辨 認 淨
資 產 公 允 價 值 產 生 的 收 益 166,388
除 同 公 司 正 常 經 營 業 務 相 關 的 有 效 套 期 保 值 業 務 外，持 有 交 易 性 金 融 資 產、交 易 性 金 融 負 債 產 生 的 公 允 價 值 變 動 損 益，以 及 處 置 交 易 性 金 融 資 產、交 易 性 金 融 負 債 和 可 供 出 售 金 融 資 產 取
得 的 投 資 收 益 92,399
單 獨 進 行 減 值 測 試 的 應 收 款 項 減 值 準 備 轉 回 1,516 除 上 述 各 項 之 外 的 其 他 營 業 外 收 入 和 支 出 6,427
少 數 股 東 權 益 影 響 額（稅 後） -3,612
所 得 稅 影 響 額 -4,834
2.2 截 止 報 告 期 末 的 股 東 總 數、前 十 名 股 東、前 十 名 流 通 股 東（或 無 限 售 條 件 股 東）持 股 情 況 表
單 位：股
股 東 總 數（戶） 586,345
前 十 名 股 東 持 股 情 況
股 東 名 稱（全 稱）
期 末
持 股 數 量 比 例
持 有 有 限 售 條 件 股 份 數 量
質 押 或 凍 結 情 況
股 東 性 質 股 份 狀 態 數 量
(%)
中 國 鋁 業 集 團 有 限 公 司
4,889,864,006 32.81 0 無 0 國 有 法 人
香 港 中 央 結 算 有 限 公 司
3,932,668,771 26.39 0 未 知 未 知 境 外 法 人
中 國 證 券 金 融 股 份 有 限 公 司
495,995,796 3.33 0 無 0 國 有 法 人
包 頭 鋁 業（集 團）有 限 責 任 公 司
238,377,795 1.60 0 無 0 國 有 法 人
中 央 匯 金 資 產 管 理 有 限 責 任 公 司
137,295,400 0.92 0 無 0 國 有 法 人
中 國 信 達 資 產 管 理 股 份 有 限 公 司
133,385,331 0.89 0 無 0 國 有 法 人
全 國 社 保 基 金 一 一 一 組 合
74,998,711 0.50 0 無 0 國 家
股 東 名 稱（全 稱）
期 末
持 股 數 量 比 例
持 有 有 限 售 條 件 股 份 數 量
質 押 或 凍 結 情 況
股 東 性 質 股 份 狀 態 數 量
(%)
全 國 社 保 基 金 一 零 二 組 合
59,017,118 0.40 0 無 0 國 家
中 國 建 設 銀 行 股 份 有 限 公 司－博 時 主 題 行 業 混 合型證券投資基金(LOF)
50,000,000 0.34 0 無 0 境 內 非 國 有
法 人
前 十 名 無 限 售 條 件 股 東 持 股 情 況
股 東 名 稱
持 有 無 限 售 條 件 流 通 股 的 數 量
股 份 種 類 及 數 量
種 類 數 量
股 東 名 稱
持 有 無 限 售 條 件 流 通 股 的 數 量
股 份 種 類 及 數 量
種 類 數 量
廣 東 粵 財 信 託 有 限 公 司－粵 財
信 託•粵 中3號 集 合 資 金 信 託 計 劃 69,000,000 人 民 幣 普 通 股 69,000,000 全 國 社 保 基 金 一 零 二 組 合 59,017,118 人 民 幣 普 通 股 59,017,118 中 國 建 設 銀 行 股 份 有 限 公 司－
博 時 主 題 行 業 混 合 型 證 券 投 資
基 金(LOF) 50,000,000 人 民 幣 普 通 股 50,000,000
上 述 股 東 關 聯 關 係 或 一 致 行 動 的 說 明
註1： 中 國 鋁 業 集 團 有 限 公 司 持 有 的 股 份 數 量 未 包 含 其 通 過 附 屬 公 司 包 頭 鋁 業（集 團）有 限 責 任 公 司 及 中 鋁 山 西 鋁 業 有 限 公 司 間 接 持 有 的 本 公 司A 股 股 票 及 通 過 其 附 屬 公 司 中 鋁 海 外 控 股 有 限 公 司 間 接 持 有 的 本 公 司H股 股 票。中 國 鋁 業 集 團 有 限 公 司 連 同 其 附 屬 公 司 共 持 有 本 公 司5,182,382,055 股， 其 中 包 括5,135,382,055股A股 及47,000,000股H 股，佔 公 司 總 股 本 的34.77%。
註2： 中 國 鋁 業 集 團 有 限 公 司 之 附 屬 公 司 中 鋁 海 外 控 股 有 限 公 司 持 有 的 本 公 司47,000,000股H股 由 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 代 為 持 有。
註3： 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 持 有 的 本 公 司3,932,296,771 股H股 中 包 含 代 中 國 鋁 業 集 團 有 限 公 司 之 附 屬 公司中鋁海外控股有限公司持有的47,000,000股H股。 表 決 權 恢 復 的 優 先 股 股 東 及
2.3 截 止 報 告 期 末 的 優 先 股 股 東 總 數、前 十 名 優 先 股 股 東、前 十 名 優 先 股 無 限 售 條 件 股 東 持 股 情 況 表
適 用 ✓ 不 適 用
三
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重 要 事 項
3.1 公 司 主 要 會 計 報 表 項 目、財 務 指 標 重 大 變 動 的 情 況 及 原 因
✓ 適 用 不 適 用
1. 貨 幣 資 金 較 年 初 減 少18%，主 要 是 公 司 償 還 到 期 債 務 所 致。
2. 應收票據較年初減少31%，主要是公司加大票據使用力度所致。
3. 應 收 賬 款 較 年 初 增 加52%，主 要 是 公 司 應 收 產 品 款 項 未 到 收 款 期 所 致。
4. 預 付 款 項 較 年 初 增 加172%，主 要 是 尚 未 結 算 完 畢 的 合 同 尾 款 增 加 所 致。
6. 應 收 股 利 較 年 初 減 少35%，主 要 是 收 回 聯 營 合 營 企 業 分 紅 款 所 致。
7. 其 他 應 收 款 較 年 初 減 少25%，主 要 是 委 託 貸 款 減 少 所 致。
8. 其 他 流 動 資 產 較 年 初 增 加30%，主 要 是 在 建 項 目 未 抵 扣 進 項 稅 增 加 所 致。
9. 在 建 工 程 較 年 初 增 加34%，主 要 是 新 增 非 同 一 控 制 下 企 業 合 併 所 致。
10. 應付票據較年初增加35%，主要是新增簽發銀行承兌匯票所致。
11. 預 收 款 項 較 年 初 增 加91%，主 要 是 尚 未 結 算 完 畢 的 合 同 尾 款 增 加 所 致。
12. 應 付 利 息 較 年 初 減 少48%，主 要 是 支 付 到 期 債 券 利 息 所 致。
13. 一 年 內 到 期 的 非 流 動 負 債 較 年 初 減 少43%，主 要 是 兌 付 到 期 債 券 所 致。
14. 公 允 價 值 變 動 收 益 同 比 增 加1.26億 元，主 要 是 持 倉 期 貨 盈 利 增 加 所 致。
15. 投 資 收 益 同 比 增 加89%，主 要 是 非 同 一 控 制 下 企 業 合 併 產 生 的 投 資 收 益 增 加 所 致。
3.2 重 要 事 項 進 展 情 況 及 其 影 響 和 解 決 方 案 的 分 析 說 明
適 用 ✓ 不 適 用
3.3 報 告 期 內 超 期 未 履 行 完 畢 的 承 諾 事 項
適 用 ✓ 不 適 用
3.4 預 測 年 初 至 下 一 報 告 期 期 末 的 累 計 淨 利 潤 可 能 為 虧 損 或 者 與 上 年 同 期 相 比 發 生 重 大 變 動 的 警 示 及 原 因 說 明
適 用 ✓ 不 適 用
公 司 名 稱 中 國 鋁 業 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 余 德 輝
四
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附 錄
4.1 財 務 報 表
合 併 資 產 負 債 表
2018年3月31日
編 製 單 位：中 國 鋁 業 股 份 有 限 公 司
單 位：千 元 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計
項 目 期 末 餘 額 年 初 餘 額
流 動 資 產：
貨 幣 資 金 24,640,613 29,903,178
以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入
當 期 損 益 的 金 融 資 產 18,751 9,534
應 收 票 據 2,563,793 3,714,212
應 收 賬 款 6,574,309 4,311,997
預 付 款 項 2,574,556 946,583
應 收 利 息 87,039 144,473
應 收 股 利 158,345 242,627
其 他 應 收 款 4,619,654 6,143,787
存 貨 23,117,609 20,346,709
其 他 流 動 資 產 3,353,674 2,586,206
項 目 期 末 餘 額 年 初 餘 額
非 流 動 資 產：
可 供 出 售 金 融 資 產 1,928,073 1,928,201
長 期 應 收 款 260,556 261,156
長 期 股 權 投 資 12,065,682 12,942,654 投 資 性 房 地 產 1,352,358 1,332,370
固 定 資 產 86,391,056 86,213,731
在 建 工 程 13,201,711 9,845,319
工 程 物 資 40,516 37,665
固 定 資 產 清 理 772,204 431,462
無 形 資 產 12,050,510 12,027,723
商 譽 2,345,365 2,345,930
長 期 待 攤 費 用 549,316 484,536
遞 延 所 得 稅 資 產 1,591,115 1,602,825 其 他 非 流 動 資 產 2,313,396 2,343,738
非 流 動 資 產 合 計 134,861,858 131,797,310
資 產 總 計 202,570,201 200,146,616
流 動 負 債：
短 期 借 款 36,154,247 30,834,442
以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 當
期 損 益 的 金 融 負 債 6,362 89,426
應 付 票 據 6,164,036 4,570,059
應 付 賬 款 8,695,767 7,751,911
預 收 款 項 3,057,997 1,597,539
應 付 職 工 薪 酬 936,836 900,220
應 交 稅 費 903,410 1,028,935
應 付 利 息 429,395 827,016
應 付 股 利 223,942 223,942
其 他 應 付 款 8,784,106 9,932,528
一 年 內 到 期 的 非 流 動 負 債 12,439,954 21,799,132 其 他 流 動 負 債 9,863,131 10,421,752
項 目 期 末 餘 額 年 初 餘 額
非 流 動 負 債：
長 期 借 款 36,980,986 33,593,194
應 付 債 券 3,210,541 3,204,583
長 期 應 付 款 3,798,821 4,260,987
長 期 應 付 職 工 薪 酬 994,050 900,924
專 項 應 付 款 72,490 72,490
預 計 負 債 121,347 119,509
遞 延 收 益 1,493,646 1,510,406
遞 延 所 得 稅 負 債 985,889 993,742
非 流 動 負 債 合 計 47,657,770 44,655,835
負 債 合 計 135,316,953 134,632,737
所 有 者 權 益
股 本 14,903,798 14,903,798
其 他 權 益 工 具 2,046,411 2,019,288
其 中：永 續 債 2,046,411 2,019,288
資 本 公 積 30,304,643 19,569,429
其 他 綜 合 收 益 416,795 342,112
專 項 儲 備 174,397 144,361
盈 餘 公 積 5,867,557 5,867,557
未 分 配 利 潤 -3,086,576 -3,368,095
歸 屬 於 母 公 司 所 有 者 權 益 合 計 50,627,025 39,478,450
母 公 司 資 產 負 債 表
2018年3月31日
編 製 單 位：中 國 鋁 業 股 份 有 限 公 司
單 位：千 元 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計
項 目 期 末 餘 額 年 初 餘 額
流 動 資 產：
貨 幣 資 金 8,753,673 16,477,494
以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入
當 期 損 益 的 金 融 資 產 6,581 6,581
應 收 票 據 663,543 908,704
應 收 賬 款 1,182,263 349,163
預 付 款 項 708,204 457,638
應 收 利 息 677,212 604,952
應 收 股 利 193,108 214,891
其 他 應 收 款 18,131,239 17,964,325
存 貨 3,974,584 3,728,568
其 他 流 動 資 產 373,060 276,216
項 目 期 末 餘 額 年 初 餘 額
非 流 動 資 產：
可 供 出 售 金 融 資 產 1,862,573 1,862,701
長 期 應 收 款 2,200,684 2,200,684
長 期 股 權 投 資 45,211,824 45,192,907
固 定 資 產 18,339,331 19,106,968
在 建 工 程 1,012,928 809,104
工 程 物 資 10,275 7,398
固 定 資 產 清 理 610,534 269,909
無 形 資 產 1,115,766 1,135,011
商 譽 2,330,945 2,330,945
長 期 待 攤 費 用 67,158 69,583
遞 延 所 得 稅 資 產 653,794 653,794
其 他 非 流 動 資 產 308,579 308,579
非 流 動 資 產 合 計 73,724,391 73,947,583
資 產 總 計 108,387,858 114,936,115
流 動 負 債：
短 期 借 款 24,190,000 20,190,000
應 付 票 據 11,380 173,380
應 付 賬 款 1,239,895 1,014,788
預 收 款 項 155,988 192,039
應 付 職 工 薪 酬 416,663 496,825
應 交 稅 費 167,145 233,799
項 目 期 末 餘 額 年 初 餘 額
非 流 動 負 債：
長 期 借 款 13,663,500 14,162,540
應 付 債 券 3,210,541 3,204,583
長 期 應 付 款 1,194,202 1,253,260
長 期 應 付 職 工 薪 酬 614,759 614,759
專 項 應 付 款 72,490 72,490
遞 延 收 益 640,976 579,933
非 流 動 負 債 合 計 19,396,468 19,887,565
負 債 合 計 72,150,231 78,751,285
所 有 者 權 益：
股 本 14,903,798 14,903,798
其 他 權 益 工 具 2,046,411 2,019,288
其 中：永 續 債 2,046,411 2,019,288
資 本 公 積 19,462,900 19,462,900
其 他 綜 合 收 益 6,708 6,836
專 項 儲 備 48,035 43,493
盈 餘 公 積 5,867,557 5,867,557
未 分 配 利 潤 -6,097,782 -6,119,042
所 有 者 權 益 合 計 36,237,627 36,184,830
負 債 和 所 有 者 權 益 總 計 108,387,858 114,936,115
法 定 代 表 人： 主 管 會 計 工 作 負 責 人： 會 計 機 構 負 責 人：
合 併 利 潤 表
2018年1–3月
編 製 單 位：中 國 鋁 業 股 份 有 限 公 司
單 位：千 元 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計
項 目 本 期 金 額 上 期 金 額
（經 重 述）
一. 營 業 總 收 入 36,670,187 40,959,055
二. 營 業 總 成 本 36,582,325 40,238,980
其 中：營 業 成 本 33,856,796 37,802,063
稅 金 及 附 加 324,246 305,720
銷 售 費 用 557,167 551,291
管 理 費 用 645,607 519,911
財 務 費 用 1,169,950 1,025,393
資 產 減 值 損 失 28,559 34,602
加： 公 允 價 值 變 動 收 益
（損 失 以「-」號 填 列） 92,399 -33,161 投 資 收 益
（損 失 以「-」號 填 列） 228,245 120,690 其 中：對 聯 營 企 業 和 合 營
企 業 的 投 資 收 益 6,473 56,269 資 產 處 置 收 益
（損 失 以「-」號 填
列） 23,962 3,540
其 他 收 益 265,328 –
三. 營 業 利 潤（虧 損 以「-」號 填 列） 697,796 811,144
加：營 業 外 收 入 25,375 112,448
減：營 業 外 支 出 18,948 9,904
四. 利 潤 總 額
項 目 本 期 金 額 上 期 金 額 （經 重 述）
六. 其 他 綜 合 收 益 的 稅 後 淨 額 74,683 -87,269
歸 屬 母 公 司 所 有 者 的 其 他
綜 合 收 益 的 稅 後 淨 額 74,683 -87,269 以 後 將 重 分 類 進 損 益 的 其 他 綜
合 收 益 74,683 -87,269
1. 可 供 出 售 金 融 資 產 公 允
價 值 變 動 損 益 -128 -47,556
2. 外 幣 財 務 報 表 折 算 差 額 74,811 -39,713
七. 綜 合 收 益 總 額 565,512 562,805
歸 屬 於 母 公 司 所 有 者 的 綜 合 收
益 總 額 383,326 295,659
歸 屬 於 少 數 股 東 的 綜 合 收 益 總
額 182,186 267,146
八. 每 股 收 益：
（一）基 本 每 股 收 益（元╱股） 0.019 0.024 （二）稀 釋 每 股 收 益（元╱股） 0.019 0.024
法 定 代 表 人： 主 管 會 計 工 作 負 責 人： 會 計 機 構 負 責 人：
母 公 司 利 潤 表
2018年1–3月
編 製 單 位：中 國 鋁 業 股 份 有 限 公 司
單 位：千 元 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計
項 目 本 期 金 額 上 期 金 額
一. 營 業 收 入 6,017,836 8,435,280
減：營 業 成 本 5,499,894 7,583,610
稅 金 及 附 加 96,108 109,061
銷 售 費 用 49,613 80,089
管 理 費 用 214,318 206,958
財 務 費 用 538,368 560,633
資 產 減 值 損 失 -1,516 -7
加：公 允 價 值 變 動 收 益
（損 失 以「-」號 填 列） – -22,687 投 資 收 益
（損 失 以「-」號 填 列） 317,766 686,828 其 中：對 聯 營 企 業 和 合 營
企 業 的 投 資 收 益 17,743 56,269 資 產 處 置 收 益
（損 失 以「-」號 填 列） -87 4,638
其 他 收 益 113,497
二. 營 業 利 潤（虧 損 以「-」號 填 列） 52,227 563,715
加：營 業 外 收 入 711 50,940
項 目 本 期 金 額 上 期 金 額
五. 其 他 綜 合 收 益 的 稅 後 淨 額 -128 -47,556
（一）以 後 將 重 分 類 進 損 益 的
其 他 綜 合 收 益 -128 -47,556
1. 可 供 出 售 金 融 資 產
公 允 價 值 變 動 損 益 -128 -47,556
六. 綜 合 收 益 總 額 48,256 563,884
法 定 代 表 人： 主 管 會 計 工 作 負 責 人： 會 計 機 構 負 責 人：
合 併 現 金 流 量 表
2018年1–3月
編 製 單 位：中 國 鋁 業 股 份 有 限 公 司
單 位：千 元 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計
項 目 本 期 金 額 上 期 金 額
（經 重 述）
一. 經 營 活 動 產 生 的 現 金 流 量： 銷 售 商 品、提 供 勞 務 收 到 的
現 金 35,546,419 40,344,232
收 到 的 稅 費 返 還 8,173 10,488
收 到 其 他 與 經 營 活 動 有 關 的 現 金 794,134 1,021,721
經 營 活 動 現 金 流 入 小 計 36,348,726 41,376,441
購 買 商 品、接 受 勞 務 支 付 的 現 金 30,620,521 34,479,930 支 付 給 職 工 以 及 為 職 工 支 付 的
現 金 1,515,909 1,480,892
支 付 的 各 項 稅 費 1,344,074 1,392,234 支 付 其 他 與 經 營 活 動 有 關 的 現 金 1,379,386 1,490,483
經 營 活 動 現 金 流 出 小 計 34,859,890 38,843,539
項 目 本 期 金 額 上 期 金 額 （經 重 述）
二. 投 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量：
收 回 投 資 收 到 的 現 金 30,816 78,830 取 得 投 資 收 益 收 到 的 現 金 77,181 501 處 置 固 定 資 產、無 形 資 產 和 其 他
長 期 資 產 收 回 的 現 金 淨 額 4,912 5,431 處 置 子 公 司 及 其 他 營 業 單 位 收 到
的 現 金 淨 額 – 1,646,035
取 得 子 公 司 及 其 他 營 業 單 位 收 到
的 現 金 淨 額 3,170,679 –
投 資 活 動 現 金 流 入 小 計 3,283,588 1,730,797
購 建 固 定 資 產、無 形 資 產 和 其 他
長 期 資 產 支 付 的 現 金 1,370,420 1,846,928 支 付 其 他 與 投 資 活 動 有 關 的 現 金 155,003 328,729
投 資 活 動 現 金 流 出 小 計 1,525,423 2,175,657
投 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量 淨 額 1,758,165 -444,860
三. 籌 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量：
吸 收 投 資 收 到 的 現 金 12,000 –
取 得 借 款 收 到 的 現 金 17,521,134 10,133,141 發 行 債 券 收 到 的 現 金 5,000,000 3,000,000 收 到 其 他 與 籌 資 活 動 有 關 的 現 金 44,000 2,022,886
項 目 本 期 金 額 上 期 金 額 （經 重 述）
償 還 債 務 支 付 的 現 金 28,589,550 15,876,100 分 配 股 利、利 潤 或 償 付 利 息 支 付 的
現 金 1,985,344 1,690,621
其 中：子 公 司 支 付 給 少 數 股 東 的
股 利、利 潤 160,001 –
支 付 其 他 與 籌 資 活 動 有 關 的 現 金 385,021 384,469
籌 資 活 動 現 金 流 出 小 計 30,959,915 17,951,190
籌 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量 淨 額 -8,382,781 -2,795,163
四. 匯 率 變 動 對 現 金 及 現 金 等 價 物 的
影 響 -108,117 -25,090
五. 現 金 及 現 金 等 價 物 淨 增 加 額 -5,243,897 -732,211
加：期 初 現 金 及 現 金 等 價 物 餘 額 27,750,686 23,813,736
六. 期 末 現 金 及 現 金 等 價 物 餘 額 22,506,789 23,081,525
法 定 代 表 人： 主 管 會 計 工 作 負 責 人： 會 計 機 構 負 責 人：
母 公 司 現 金 流 量 表
2018年1–3月
編 製 單 位：中 國 鋁 業 股 份 有 限 公 司
單 位：千 元 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計
項 目 本 期 金 額 上 期 金 額
一. 經 營 活 動 產 生 的 現 金 流 量：
銷 售 商 品、提 供 勞 務 收 到 的 現 金 5,847,822 7,607,431 收 到 其 他 與 經 營 活 動 有 關 的 現 金 450,936 168,715
經 營 活 動 現 金 流 入 小 計 6,298,758 7,776,146
購 買 商 品、接 受 勞 務 支 付 的 現 金 4,961,520 6,117,597 支 付 給 職 工 以 及 為 職 工 支 付 的
現 金 423,564 555,641
支 付 的 各 項 稅 費 332,484 357,322
支 付 其 他 與 經 營 活 動 有 關 的 現 金 519,851 305,045
經 營 活 動 現 金 流 出 小 計 6,237,419 7,335,605
項 目 本 期 金 額 上 期 金 額
二. 投 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量：
收 回 投 資 收 到 的 現 金 – 78,830
取 得 投 資 收 益 收 到 的 現 金 249,204 501 處 置 固 定 資 產、無 形 資 產 和 其 他 長
期 資 產 收 回 的 現 金 淨 額 4,500 41 處 置 子 公 司 及 其 他 營 業 單 位 收 到
的 現 金 淨 額 – 1,646,035
投 資 活 動 現 金 流 入 小 計 253,704 1,725,407
購 建 固 定 資 產、無 形 資 產 和 其 他 長
期 資 產 支 付 的 現 金 306,967 329,985
投 資 支 付 的 現 金 – 385,862
支 付 其 他 與 投 資 活 動 有 關 的 現 金 – 301,723
投 資 活 動 現 金 流 出 小 計 306,967 1,017,570
投 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量 淨 額 -53,263 707,837
三. 籌 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量：
取 得 借 款 收 到 的 現 金 12,393,400 3,980,000 發 行 債 券 收 到 的 現 金 5,000,000 3,000,000 收 到 其 他 與 籌 資 活 動 有 關 的 現 金 – 1,583,932
項 目 本 期 金 額 上 期 金 額
四. 匯 率 變 動 對 現 金 及 現 金 等 價 物 的
影 響 -55,795 -5,146
五. 現 金 及 現 金 等 價 物 淨 增 加 額 -7,723,822 -1,220,628 加：期 初 現 金 及 現 金 等 價 物 餘 額 16,320,277 10,194,266
六. 期 末 現 金 及 現 金 等 價 物 餘 額 8,596,455 8,973,638
法 定 代 表 人： 主 管 會 計 工 作 負 責 人： 會 計 機 構 負 責 人：
余 德 輝 張 占 魁 高 行 芳
審 計 報 告
適 用 ✓ 不 適 用
承 董 事 會 命
中 國 鋁 業 股 份 有 限 公 司 張 占 魁
公 司 秘 書
中 國 •北 京
二 零 一 八 年 四 月 二 十 三 日
於 本 公 告 刊 發 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 余 德 輝 先 生、盧 東 亮 先 生 及 蔣 英 剛 先 生，非 執 行 董 事 敖 宏 先 生、劉 才 明 先 生 及 王 軍 先 生，獨 立 非 執 行 董 事 陳 麗 潔 女 士、胡 式 海 先 生 及 李 大 壯 先 生。
