月次運用レポート 販 売 用 資 料 2018年11月30日現在 設定・運用は 商号等 ： インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第306号 加入協会 ： 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 ■ご留意いただきたい事項■ ●当資料は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。 当資料は信頼できる情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完結性を表明するものではありません。また過去の運 用実績は、将来の運用成果を保証するものではありません。本文で詳述した当資料の分析は、一定の仮定に基づくものであり、その結果の確 実性を表明するものではありません。分析の際の仮定は変更されることもあり、それに伴い当初の分析の結果と重要な差異が生じる可能性も あります。 ●投資信託は、公社債などの値動きのある有価証券など（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は大きく 変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。 ●運用による損益はすべてご投資家の皆さまに帰属します。 ●投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 ●登録金融機関は投資者保護基金には加入しておりません。 ●ファンドの購入に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の６の規定）制度の適用はありません。 ●ファンドの購入のお申し込みを行う場合には、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時に販売会社でお渡しいたしますので、 必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
月次運用レポート 販 売 用 資 料 2018年11月30日現在 設 定 日 2003年2月28日 決 算 日 毎月20日（休業日の場合は翌営業日） 信 託 期 間 無期限
インベスコ オーストラリア債券ファンド (毎月決算型)
追加型投信／海外／債券
当資料ご利用の際は、1ページ目の「ご留意いただきたい事項」をお読みください。 お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。 ■ 基準価額の推移 ■ 基準価額（円） 基準価額（課税前分配金再投資）（円） 2003/2/280 2006/2/28 2009/2/28 2012/2/28 2015/2/28 2018/2/28 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 ※基準価額は信託報酬（後述の「ファンドの費用」参照）控除後のものです。 ■ 騰落率（課税前分配金再投資ベース) ■ １ カ 月 ３ カ 月 ６ カ 月 １ 年 ３ 年 ５ 年 設 定 来 ファンド 3.43% 3.17% 1.81% -1.18% 0.54% 5.96% 112.52% ※基準価額の騰落率は、課税前分配金を再投資したと仮定した数値を用いています。 ■ 基準価額と純資産総額 ■ 純 資 産 総 額 37,710(百万円) 基 準 価 額 3,188円 前 月 末 比 +86円 ■ 分配実績（課税前) ■ 分 配 金 第1期～184期 計 13,995円 第185期 (2018.8.20) 20円 第186期 (2018.9.20) 20円 第187期 (2018.10.22) 20円 第188期 (2018.11.20) 20円 設定来累計 14,075円 ※分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載 の「分配方針」に基づいて委託会社が決定します が、委託会社の判断等により分配を行わない場合 もあります。 ■オーストラリアドル／円レートの推移■ （円） 2003/2 2006/2 2009/2 2012/2 2015/2 2018/2 20 40 60 80 100 120 ■オーストラリア５年国債利回りの推移■ (％) 2003/2 2006/2 2009/2 2012/2 2015/2 2018/2 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 ■ 種別配分 ■ 種 別 名 純 資 産 比 国債証券 50.6% 地方債証券 26.0% 特殊債券（政府機関債など） 2.8% 普通社債券 24.5% 資産担保証券・モーゲージ証券 -キャッシュ等 -3.8% 銘 柄 数 50 ■ ポートフォリオ特性 ■ 平 均 残 存 年 数 7.5年 修 正 デ ュ レ ー シ ョ ン 6.3年 平 均 直 接 利 回 り 3.4% 平 均 最 終 利 回 り 2.8% 平 均 ク ー ポ ン 3.5% ※各特性値は、加重平均しています。 ■ 信用格付別比率 ■ 信 用 格 付 純 資 産 比 AAA格 72.8% AA格 21.6% A格 8.4% BBB格 1.0% BB格 -B格 -CCC格以下 -無格付け -キャッシュ等 -3.8% 平 均 格 付 AAA ※平均格付とは、基準日時点で投資信託財産が 保有している上記の各有価証券の信用格付を加 重平均したものであり、当ファンド自体の信用 格付ではありません。平均格付けの算出にあたっ ては無格付けの債券が含まれている場合、格付 けが付与されるまでは推定される格付けに基づ き計算を行っています。月次運用レポート 販 売 用 資 料 2018年11月30日現在
インベスコ オーストラリア債券ファンド (毎月決算型)
追加型投信／海外／債券
当資料ご利用の際は、1ページ目の「ご留意いただきたい事項」をお読みください。 お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。 【当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っており、マザーファンドのポートフォリオの状況を記載しています。】 ■ 組入上位10銘柄 ■ 銘 柄 名 ク ー ポ ン 償 還 日 信 用 格 付 純 資 産 比 1 オーストラリア国債 2.75% 2029/11/21 AAA 10.4% 2 オーストラリア国債 4.50% 2020/4/15 AAA 10.2% 3 オーストラリア国債 2.00% 2021/12/21 AAA 6.6% 4 オーストラリア国債 5.75% 2021/5/15 AAA 6.4% 5 ニューサウス・ウェールズ州債 6.00% 2022/3/1 AAA 4.9% 6 オーストラリア国債 3.25% 2025/4/21 AAA 4.6% 7 オーストラリア国債 2.25% 2028/5/21 AAA 4.5% 8 西オーストラリア州債 3.00% 2026/10/21 AA 3.3% 9 ニューサウス・ウェールズ州債 3.00% 2028/11/15 AAA 3.3% 10 クイーンズランド州債 3.25% 2029/8/21 AA+ 2.6% ※信用格付は、原則として、Moody's社の信用格付を使用し、付与されていない場合はＳ＆Ｐ社の信用格付を参照しています。ただし、信用格付の表 記はＳ＆Ｐ社に準じています。 ■ 市場環境 ■11月、ブルームバーグオーストラリア国債インデックス（Bloomberg AusBond Treasury 0+ Yr Index）（オーストラリアドルベース）は前月 末比0.32％の上昇となりました。 当月のオーストラリア債券市場では、中短期ゾーンで金利が小幅に上昇（債券価格は下落）、長期ゾーンで低下（債券価格は上昇）しまし た。月の上旬は米国の雇用統計で非農業部門雇用者数が予想以上に増加したことや平均時給の伸びが高まったことなどを背景に金利が上昇 したものの、その後、米中間の貿易摩擦、英国の欧州連合（ＥＵ）からの離脱（ブレグジット）交渉の進展、イタリア財政問題に対する懸 念などに注目が集まると、金利が低下する展開となりました。為替市場では、①米連邦準備理事会（ＦＲＢ）高官によるハト派（金融緩和 を選好）的な発言を背景に米ドルが対オーストラリアドルで軟化したこと、②オーストラリア国内の経済指標が堅調となったこと―などを 受け、オーストラリアドルは対円でも上昇しました。 ■ 運用の状況 ■ 当月中のファンドの基準価額は、前月末比3.43％上昇しました。 デュレーション戦略では、参考指数よりも短期化していましたが、市場の景気減速懸念が強まったことを背景に金利低下期待が高まったと の判断のもと、月の下旬に短期化幅を縮小しました。また、非国債の組み入れを維持しました。 ■ 今後の投資方針 ■ （作成日現在のものであり、市場環境の変動などにより変更される場合があります。） 中央銀行であるオーストラリア準備銀行（ＲＢＡ）は、12月４日の金融政策決定会合で、市場の予想通り政策金利を1.50％で据え置くと決 定しました。オーストラリアでは2018年７―９月期国内総生産（ＧＤＰ）成長率が前年同期比＋2.8％と前期実績（同＋3.1％）からは鈍化し たものの、経済が引き続き堅調さを保っているようです。一方で、雇用の伸びは緩やかなものにとどまる可能性が高いと考えられることか ら、物価上昇（インフレ）は当面は抑制された状態が続くと予想されます。このような投資環境下、ポートフォリオのデュレーションは参 考指数以下とする方針です。また、依然として世界的に低金利の環境が続いていることから、社債といった非国債に対する投資家の需要は 根強い状態が続くと予想されるため、社債を中心とする非国債の組み入れを維持する方針です。
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