請求書処理: 支払先インポート（オンデマンド）ユーザーガイド

(1)

請求書処理:

支払先インポート（オンデマンド）ユーザーガイド

Standard Edition

最終更新日: 2018 年 6 月 16 日

以下の SAP Concur ソリューションに適用されます。

 Expense

 Professional/Premium edition

 Standard edition

 Travel

 Invoice

 Standard edition

 Authorization Request

(2)

ii ユーザーガイド: 会社の所在地

改訂履歴

日付 注意事項/コメント/変更内容

2018年6月16日 QuickBooks Connector および財務統合に関する情報を削除しました。

これらの内容は「Shared: QuickBooks Connector Setup Guide」および「Shared: QuickBooks Integration Using Concur Financial Integration Service Setup Guide」に統合されました。

2018年4月11日表紙のチェックボックスを変更しました。内容の変更はありません。

2018年3月19日 [住所コード] フィールドの最大文字数を修正しました。

2018年3月12日 [州または県] フィールドの説明に注記を追加しました。

2017年12月9日税 ID に関する注記を追加しました。

2017年8月19日 [Payment Method Type]（支払方法タイプ）フィールドの名前が [Pay Method Type] に変更されました。

2017年8月8日支払プロバイダの値が「PAYPVD」に変更されました。

2017年7月8日支払プロバイダの値が [支払方法タイプ] フィールドに追加されました。

2017年1月24日表の [住所 3] に関する情報を追加しました。

2016年12月13日著作権と表紙を更新しました。その他の内容の変更はありません。

2016年12月5日「アクセス権」およびガイドコンテンツを新様式に更新しました。内容の変更はありません。

2016年7月8日支払先レコードを 12,500 件インポートできるようになった情報を更新しました。

2016年4月15日 QuickBooks 支払先の同期に関する方法を追加しました。

2015年1月16日スクリーンショットを現行の UI に更新して、コンテンツを全体的に更新しました。

2014年9月16日 2 つのユーザーインターフェイスについての情報を追加しました。その

ほかの内容の変更はありません。

(4)

iv ユーザーガイド: 会社の所在地日付 注意事項/コメント/変更内容

2014年7月11日ガイドの名称を変更し、「支払先インポートガイドの概要」セクションを追加しました。

2014年6月13日以下を追加しました。

• コンテンツ抽出で表示可能な業者フィールド

• VCHER（カードバウチャー）支払タイプ、および [バウチャーメモ]

フィールド

2012年11月16日オンデマンドの支払先インポートに [正味支払期間]（Invoice Pay のみ）と [支払方法タイプ] フィールドが追加されました。

2012年8月17日初版

(5)

支払先インポート（オンデマンド）

セクション 1: アクセス権

ユーザーがこの機能へのアクセス権を持っているかどうかは場合によります。たとえば、特定のグループに対してのみアクセス権がある、または読取専用で作成や編集はできないなど、限定的なアクセス権を持っている場合があります。

管理者はこの機能を使用する必要がありますので、適切なアクセス権がない場合は、社内の Concur 管理者に連絡してください。

さらに、このガイドに記載されている作業は Concur にのみ許可されているものもあります。この場合、Concur クライアントサポートにサービスリクエストしてください。

セクション 2: 概要

管理者は、支払先インポート機能で Excel スプレッドシートをインポートすることにより、請求書処理で使用される支払先を追加および更新することができます。

利用の前に

請求書処理の設定オプションにより、請求書管理者ロールへの表示から [銀行インポート] リンクが削除されます。Invoice Pay が有効な状態でこのリンクが表示されない場合は、請求書処理の設定がアクティブになっており、請求書管理者のアクセスが禁止されています。

(6)

2 請求書処理: 支払先インポート（オンデマンド）ユーザーガイド（Concur Standard Edition）



詳細は、設定ガイド「Invoice: Compliance Controls Setup Guide」をご参照ください。

財務システムに接続するお客様

Concur を社内の財務システムに接続している場合、スプレッドシートを介さずに財務システムから直接支払先データをインポートできます。



詳細は、財務システムに関する Concur 設定ガイドをご参照ください。

セクション 3: 支払先インポートガイドの概要

支払先インポートを操作する際には以下のガイドをご参照ください。

ガイド • 説明

Invoice: 業者のインポート

（スケジュール）

夜間にスケジュールして支払先をインポートする場合は、このガイドを参照してください。

請求書処理: 支払先インポ ート（オンデマンド）ユー ザーガイド

任意のタイミングで支払先インポートを実行する、オンデマンドの支払先インポートを実行する場合は、このガイドを参照してください。

(7)

セクション 4: 支払先情報のインポート

業者のインポート機能により、ユーザーは [業者のインポート] ページを使用して業者をインポートできます。このページのオプションを選択することにより、Excel スプレッドシートをダウンロードして、データを入力し、支払先データを請求書処理にアップロードおよびインポートすることができます。

!

重要: Excel テンプレートは、フィールド名や、特定のカスタムフィールドや将来使用され る予約フィールドが含まれるかどうかで異なる場合があります。ただし、本ガイドのフィールドおよび説明は、フィールドに値を入力する際の参照として利用することができます。

ユーザーへの表示

支払先のインポートは複数ステップのプロセスです。次の手順を実行してください。

ステップ1: ローカルコンピュータに支払先インポートのテンプレートをダウンロード

する

ステップ2: テンプレートに支払先データを入力する

ステップ 3: テンプレートとデータをアップロードおよびインポートする

ステップ4: インポート詳細を確認する

ステップ 1: 支払先インポートのテンプレートをダウンロードする（Excel スプレッドシート）

支払先データをインポートするには、正しいテンプレートタイプを使用する必要があります。

Microsoft Excel テンプレートは、[支払先のインポート] ページからダウンロードできます。このテンプレートには、あらかじめ適切な列ヘッダーが入力されています。



支払先のインポートインポートテンプレートをダウンロードするには:

1. [請求書処理] > [支払先管理] をクリックします。

(8)

2. [支払先のインポート] をクリックします。

3. [支払先のインポート] ページで、[テンプレートのダウンロード] をクリックします。

(9)

4. [名前を付けて保存] ウィンドウで、スプレッドシートの保存先（ローカルコンピュー タ）を選択します。

5. [保存] をクリックします。

ステップ 2: テンプレートに支払先データを入力する

テンプレートスプレッドシートにデータを直接入力します。1 回にインポートできるのは、最大 12,500 レコードです。

NOTE: 支払先インポートの検証では、必須の属性のみがフィールドレベルでチェックされます。

従って、支払先データの必須の属性は、フォームレベルではなく、フィールドレベルで構成することが推奨されます。レポートや監査ルールのために Concur システム内で当該の支払先データが必要となる場合は、必須の属性をフィールドレベルで設定します。新しい支払先の申請が集まる場所でのみこのデータが必要な場合は、必須の属性をフォームレベルで設定しても要件を満たせます。

重要: 書式設定について

ユーザーインポートスプレッドシートの書式について、次の要件があります：

(10)

• スプレッドシートのヘッダー行の値は削除しないでください。

• 「Vendor Import（仕入先インポート）」シートが存在しなければなりません。

• アップロードの前に、スプレッドシートの全セルの表示形式を「文字列」にしてください。

Excel で置換機能を使用すると、セルの書式設定が保持されない場合があるためご注意ください。

置換を使用した後に、文字列として書式設定されていたセルが標準形式になるという検証結果が出ています。セルの書式が文字列になっていることを必ず確認してください。文字列になっていないと、インポートは失敗します。

置換機能を使用した場合は、完了時に必ずセルの書式設定を確認してください。必要に応じて、

適当なセルを選択し、書式設定を変更してください。

ステップ 3: テンプレートとデータをアップロードおよびインポートする

[支払先のインポート] ページでオプションを使用して、仕入先インポートのテンプレートをア ップロードします。



テンプレートファイルをアップロードおよびインポートする方法:

1. [支払先のインポー] ページで [参照] をクリックします。

2. [開く] ウィンドウで、入力済のテンプレートファイルを選択して [開く] をクリックし

ます。

3. [インポート] をクリックします。

(11)

4. システムがデータを処理し、[インポートのサマリー] ウィンドウにインポートの結果が表示されます。

 レコードの処理: システムによって処理されたレコード数（総数）

 レコードの却下: システムがインポートできず、却下されたレコードの数

5. 情報を確認し、[閉じる] をクリックします。このウィンドウに表示された結果は、次のステップで詳細を確認します。

ステップ 4:インポート詳細を確認する

支払先インポートの詳細は、[支払先のインポート] ページで確認できます。すべての詳細がこのページに表示されますが、フィルターで絞り込むことができます。



インポート詳細を確認するには:

1. [支払先のインポート] ページの [支払先のインポート履歴] セクションで、次のいずれ

かを実行します。

 [アクション] メニューで、[インポート詳細の表示] をクリックします。

 インポート行を右クリックして、[インポート詳細の表示] をクリックします。

(12)

 行をダブルクリックします。

[インポート詳細] ウィンドウが表示されます。

2. [インポート詳細] ウィンドウで、以下のオプションを含む [タイプ] リストを使用して、

表示される情報を絞り込むことができます。

 すべて: エラー、警告、情報テキストがすべて表示されます

 エラー: インポート中に生成されたエラーのみが表示されます

 警告: インポート中に生成された警告のみが表示されます

 参考: インポートされたレコード数のみが表示されます

3. 情報の確認が終わったら、[閉じる] をクリックして [インポート詳細] ウィンドウを終了します。

(13)

セクション 5: インポートテンプレート: フィールドと説明

データのインポートに使用するテンプレートには、以下のフィールドが含まれています。

フィールド 書式定義

支払先コード* 最大 32文字；大文字と小文字を区別しない

このコードは、特定の仕入先を指定するために使用します。支払先コードは、支払先マスターリストのレコードシステムが支払先を識別するためのコードです。

注意: 指定された支払先コードには1 つの支払先名があります。例えば、

同じ会社が Acme Paints および San Diego Paints としてビジネスを行っている場合、Sand Diego Paints としてのみビジネスを行うか、または2 つの別のコードにそれぞれの名前で登録します。

支払先名* 最大 255文字；大文字と小文字を区別しない

最大 255文字；大文字と小文字を区別しない

税 ID 最大 48文字；大文字と小文字を区別しない

業者の一意の税 ID 番号です。

注意: 2つ以上のレコードに同じ業者コードと業者名値が含まれている場合、このレコードはそれぞれ同一でなければなりません。同一でない場合は、レコードを空白にしてください。

注意:: 税 ID は、データベースで暗 号化されません。

(14)

既定の経費タイプ名最大 64文字；大文字と小文字を区別しない

このフィールドは、業者と関連する既定の経費タイプの名前（英語）を表します。

注意: 既存の値をクリアするには、フ ィールド値「N」を使用します。

住所コード* （このフィールドは、夜間インポートの住所コードです）

最大 32文字；大文字と小文字を区別しない

このコードは、支払先マスターリストのレコードシステムが支払先住所を識別するためのコードです。このコードは指定された業者コードに対して一意でなければなりません。ご使用の財務システムがこのためのコードを持たない場合、インポート用にコードを作成する必要があります

（必須フィールドです）。たとえば、"業者住所コード" として住所に郵便番号を使用可能です。また、別の例では、住所 1行の最初の32文字を使用します。指定された仕入先コードを一意に識別する32文字までの値であることが必要です。

住所の削除 1文字 (Y または N)、既定 N;

大文字小文字を区別

Y の場合、支払請求ユーザーが新しい支払申請でこの仕入先住所を使用しないように、既存の住所レコードが承認済仕入先リストから削除されます。この仕入先住所を使用する既存の支払申請は、引き続きこの住所を使用します。

通貨最大 3文字；大文字と小文字を区別しない

このフィールドは、3文字の英字コードで、業者の払戻通貨を表します。

(15)

住所 1 最大50文字（Invoice Pay で小切手を使用する場合）

- または - 最大255文字

50文字のフィールド制限は、

Invoice Pay における小切手の印刷の制限に一致するものです。Invoice Pay で小切手を使用しない場合、50 文字の制限を超えて指定することができます。

ヒント: 名前や住所が似ている仕入先 を識別しやすくするために、カスタム仕入先フィールドに追加情報を入力することを検討してください。

住所 2 最大50文字（Invoice Pay で小切手を使用する場合）

- または - 最大255文字

50文字のフィールド制限は、

Invoice Pay における小切手の印刷の制限に一致するものです。Invoice Pay で小切手を使用しない場合、50 文字の制限を超えて指定することができます。

ヒント: 名前や住所が似ている仕入先 を識別しやすくするために、カスタム仕入先フィールドに追加情報を入力することを検討してください。

住所 3 最大255文字 Invoice Pay を使用しているお客様の場合、発光される小切手にこのフィールドは印刷されません。

City 最大 255文字；大文字と小文

字を区別しない

仕入先の都市。

州または県最大 255文字；大文字と小文字を区別しない

仕入先の州または県。

注意: Check Pay を使用しており、

米国（US）の州をインポート済みの場合、値は2文字の米国州コードにする必要があります。

(16)

郵便番号最大 20文字；大文字と小文字を区別しない

仕入先の郵便番号です。

国 2文字、大文字と小文字を区

別、ISO 国コード

これは、ISO の 2 文字の国コードです。コードを入力せず、インポート設定レコードの既定の国コードが入力される場合、インポート設定レコードの値がここで使用されます。

重要: 2文字のコードは大文字でなければなりません。国コードのリストについては、国コードリストのドキュメントをご覧ください。

値を指定しない場合、インポートの国コードの既定値 US になります。

電話番号最大 25文字；大文字と小文字を区別しない

これは、この業者住所の第1連絡先である人の電話番号です。

連絡先の名最大 255文字；大文字と小文字を区別しない

この業者住所の第1連絡先担当者の名。

連絡先の姓最大 255文字；大文字と小文字を区別しない

この業者住所の第1連絡先担当者の姓。

連絡先メールそれぞれ最大 255文字；大文字と小文字を区別

仕入先のメールアドレス。

支払タイプ値がカードバウチャー

（VCHER）の場合に必須です。

正味支払期間 1 ～ 999 の整数このフィールドは、支払期日までの日数を表します（たとえば、30 日）。

注意: Invoice Pay を標準で使用して いる場合にのみ使用できます。

(17)

支払方法タイプ以下の値のいずれかのみ（既定: CLIENT）:

• ACH

• CHECK

• 対象のお客様

• WIRE

• PAYPVD（支払プロバイダ）

• CARD

• VCHER

このフィールドは、業者に提供された商品またはサービスの対価を支払う方法を示します。

このレコードに値が入力されていない場合、このレコードの既定値は CLIENT になります（Client Pay、または Invoice Pay によって支払から削除されます）。

口座番号最大 50文字；大文字と小文字を区別しない

このフィールドは、業者が識別の目的で指定した購入者の口座番号を表します。

注意: 既存の値をクリアするには、フ ィールド値「N」を入力します。

既定の従業員 ID 最大 48文字；大文字と小文字を区別しない

このフィールドは、業者と関連する既定の従業員の従業員 ID を表します。

注意: 既存の値をクリアするには、フ ィールド値「N」を入力します。

バウチャーメモ最大 250文字；大文字と小文字を区別しない

これは、カードバウチャー

(VCHER) 支払タイプが使用される場合、支払カードバウチャーメールに記述されることに注意してください。

(18)

コンテンツ抽出で表示可能な業者

1文字 (Y または N)、既定 N;

大文字小文字を区別

注意: 会社の構成で読み込み処理を使 用できない場合は、無視されます。

このフィールドは、読み込み処理で OCR エンジンを介して選択可能な仕入先を含めるかどうかを指定します。

仕入先を非表示にする場合は N を、

表示する場合は Y を選択します。

* 必須フィールド

請求書処理: 支払先インポート（オンデマン ド）ユーザー ガイド