貸借対照表
平成25年3月31日現在 （単位：百万円） 科 目 金 額 科 目 金 額 （資 産 の 部） （負 債 の 部） 流 動 資 産 6,701 流 動 負 債 2,642 現 金 及 び 預 金 4,508 関係会社短期借入金 612 営 業 未 収 入 金 18 一年内返済予定の 長 期 借 入 金 1,222 販 売 用 不 動 産 788 リ ー ス 債 務 9 前 払 費 用 123 未 払 金 136 繰 延 税 金 資 産 397 未 払 費 用 19 関係会社短期貸付金 710 未 払 消 費 税 等 9 未 収 入 金 134 前 受 金 339 未収還付法人税等 186 預 り 金 9 そ の 他 123 賞 与 引 当 金 43 貸 倒 引 当 金 △289 預 り 敷 金 保 証 金 221 固 定 資 産 82,732 そ の 他 18 有 形 固 定 資 産 60,032 固 定 負 債 73,909 建 物 16,343 長 期 借 入 金 71,186 構 築 物 263 リ ー ス 債 務 13 機 械 装 置 141 退 職 給 付 引 当 金 62 工具、器具及び備品 111 資 産 除 去 債 務 60 土 地 43,150 預 り 敷 金 保 証 金 2,586 リ ー ス 資 産 22 負 債 合 計 76,551 無 形 固 定 資 産 26 (純 資 産 の 部) ソ フ ト ウ エ ア 26 株 主 資 本 12,875 投 資 その他 の資 産 22,672 資 本 金 100 投 資 有 価 証 券 127 資 本 剰 余 金 14,402 関 係 会 社 株 式 303 その他資本剰余金 14,402 その他の関係会社有価証券 21,860 利 益 剰 余 金 △1,627 出 資 金 63 利 益 準 備 金 27 敷 金 及 び保 証 金 126 その他利益剰余金 △1,655 長 期 前 払 費 用 190 繰 越 利 益 剰 余 金 △1,655 評価･換算差額等 7 その他有価証券評価差額金 7 純 資 産 合 計 12,882 資 産 合 計 89,433 負 債 ・ 純 資 産 合 計 89,433損益計算書
自平成24年4月1日 至平成25年3月31日 （単位：百万円） 科 目 金 額 売 上 高 5 ,5 1 5 売 上 原 価 1 ,7 5 7 売 上 総 利 益 3 ,7 5 7 販 売 費 及 び一 般 管 理 費 5 8 4 営 業 利 益 3 ,172 営 業 外 収 益 受 取 利 息 11 受 取 配 当 金 346 そ の 他 7 366 営 業 外 費 用 支 払 利 息 1 ,31 5 支 払 手 数 料 102 そ の 他 8 1 ,42 6 経 常 利 益 2 ,112 特 別 損 失 その他の関係会社有価証券評価損 1 ,87 5 1 ,87 5 税 引 前 当 期 純 利 益 2 3 7 法人税、住民税及び事業税 △61 法 人 税 等 調 整 額 △49 △110 当 期 純 利 益 3 4 7個 別 注 記 表
1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) 資産の評価基準及び評価方法 ①有価証券の評価基準及び評価方法 子会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。 その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理 し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。 時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。 ただし匿名組合出資金、有限責任事業組合出資金は個別法によっており、損益 のうち当社に帰属する持分相当損益については、「売上高」に計上するとともに「投 資有価証券」又は「その他の関係会社有価証券」を加減する処理を行っておりま す。 ②たな卸資産の評価基準及び評価方法 販売用不動産 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法 により算定）を採用しております。なお、一部の販売用不動産について、有形固定資 産に準じて償却を行っております。 (2) 固定資産の減価償却の方法 ①有形固定資産（リース資産を除く） 本社設備等 主に定額法を採用しております。ただし、一部の資産については定率法を採用し ております。 事業用不動産 定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下のとおりです。 建 物 3～50年 構 築 物 10～34年 機 械 装 置 2～10年 工具、器具及び備品 3～20年 ②無形固定資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における 見込利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。 ③リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 (3) 引当金の計上基準 ①貸倒引当金 営業債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒 懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計 上しております。②賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年 度負担額を計上しております。 ③退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末の自己都合要支給額を計上しており ます。 ④役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額を計上しております。な お、当事業年度の繰入額はありません。 (4) その他計算書類作成のための基本となる事項 ①消費税等の会計処理 税抜方式によっております。 ②当社が組成するファンドへ譲渡した不動産についての会計処理 当社が組成するファンドへ譲渡した販売用不動産のうち、保有期間が短期的な不動 産については、売却損益を純額で売上高に計上しております。なお、当事業年度の計 上額はありません。 ③連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
