アムンディ ロシア東欧株ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 販売用資料月次レポート 基準価額の推移 ( 円 ) 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) /3 2008/3 2011/3 2014/3 2

38,500 円（税抜 35,000 円）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める額、または一部解約請求受

引当金、準備金、配当控除、確 定申告による源泉徴収税額の 控除等に関する規定の適用はな

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 × １株当たり払込金額 調整後行使価格 ＝ 調整前行使価格 × １株当たりの時価. 既発行株式数

新株予約権の目的たる株式の種類 子会社連動株式 *2 同左 新株予約権の目的たる株式の数 38,500株 *3 34,500株 *3 新株予約権の行使時の払込金額 １株当り

（月額） 専門里親 123 ， 000 円（ 2 人目以降 87,000

定時株主総会 普通株式 利益剰余金 286 80.00 2021年３月31日 2021年６月30日. 決議 株式の種類 配当の原資

「1 カ月前」「2 カ月前」「3 カ月 前」のインデックスの用紙が付けられ ていたが、3

　収益分配金につきましては、基準価額水準 や市況動向等を勘案して、300円（１万口当た