為替予約残高明細一覧
目 次
目的 2 起動方法 2 操作方法 1. 取引明細の表示 3 2. 絞込検索 4 3. 表示項目の調整 5 4. 表示順を変更 5 5. 取引明細のPDF形式による印刷 6 6. 取引明細のダウンロード 6 7. 取引明細の定型ダウンロード 6 8. 条件変更画面への移動 6 9. 通貨別合計の表示 6 10. 外貨預金振替（今日付）画面への移動 7 11. 外貨預金振替（事前登録）画面への移動 7 12. 貴社指定番号（予約）変更画面への移動 7 13. 為替予約履歴一覧画面への移動 7 14. Global e-Trade画面への移動 7 留意事項 8 トラブルシューティング 8 補足 1. 「為替予約残高明細一覧」画面 ： ボタン 9 2. 「為替予約残高明細一覧」画面 ： 検索条件 10 3. 「為替予約残高明細一覧」画面 ： 表示項目 12 4. ダウンロードしたファイルの説明 13目的
三井住友銀行とお取引頂いた全ての為替予約取引について、期日が未到来
であるお取引の明細をご確認いただけます（i-Dealでの約定のみならず電
話での約定も含まれます）。
画面に表示されたお取引の明細は、CSV形式
※1のテキストファイルとして、
お客さまのPCに保存（ダウンロード）することができます。
また、画面に表示されたお取引の明細は、PDF形式
※2にて印刷することが
できます。
起動方法
「i-Dealトップ」画面で、サイドメニュー
［為替取引明細照会］
をクリックします。
1
サイドメニューが開きますので、リンク
［
為替予約残高明細一
覧］
をクリックします。
2
※1 Comma Separated Value形式のテキストファイル。各行の各データがカンマ（,）によ
り区切られたデータ形式。CSV形式のテキストファイルはExcel等で開くことが可能。
※2 Portable Document Formatの略。パソコンの機種や環境に左右されず、オリジナルの
イメージを正確に再生できるフォーマットのこと。再生には、Adobe System社のAdobe
Reader等のソフトウェアが必要。
操作方法
「為替予約 残高明細一覧」 画面
取引明細の表示
1
「為替予約残高明細一覧」画面にて、［照会］をクリックすると画面の下部
に取引明細の一覧が表示されます。
1 1「為替予約 残高明細一覧」 画面
表示する取引明細の簡易絞込を行う場合は、絞込条件（期間）を選択し、［照会］ をクリックします。 より詳細に絞り込みをおこなう場合は、「▼詳細検索条件」をクリックし、詳細検 索エリアを開きます。詳細な絞込条件（サイド、通貨ペア、金額、番号等）が表示 されますので、絞込条件を選択し、［照会］をクリックします。 1 2絞込検索
2
1 2 2 1
［照会］をクリックする前に、必ず設定した検索条件をご確認ください。
検索結果が500件以上となった場合、その旨のメッセージが出力されて500件目
のお取引まで表示されます。表示されない明細については、検索条件を変更し
て再度検索を行ってください。
「為替予約 残高明細一覧」 画面
「▼表示項目の調整」をクリックし、項目表示順エリアを開きます。右側には画面 表示される項目（画面表示項目）、左側には画面表示されない項目（選択可能項 目）が並んでおりますので、「全て追加」「追加」「削除」「全て削除」にて画面 表示する項目の調整が可能です。 1 また、右側の画面表示項目を選択し、右側の▼▲ボタンをクリックすることにより、 画面表示項目の順番を調整することが出来ます。（表示項目の調整は画面表示および、 表示明細ダウンロードの項目順に適用されます。PDF［一覧表示（別画面印刷用）］、 定型ダウンロードには適用されませんのでご留意ください。） 2表示項目の調整
3
表示項目を調整後、［調整反映］をクリックすると調整した表示項目が反映されます。 3 1 1 2 3 取引明細の表示順を変更する場合は、各項目見出しをクリックすると、クリックした 項目見出しの右側に“▲”が表示され、クリックした項目の「昇順」にデータを表示 します。再度同じ項目見出しをクリックすると、“▼”が表示され、クリックした項 目の「降順」にデータを表示します。（表示順は画面表示、表示明細ダウンロードお よび、PDF［一覧表示（別画面印刷用）］の表示順に適用されます。）表示順を変更
4
1取引明細のダウンロード
5
取引明細のPDF形式による印刷
6
2 3 表示されている明細一覧を保存したい場合、［表示明細ダウンロード］をクリックし ます（照会結果が0件の場合、［表示明細ダウンロード］は表示されません）。 指定したフォルダ内にCSV形式のテキストファイルがダウンロードされます。 「ファイルのダウンロード」画面が表示されますので、「このファイルをディスクに 保存する(S)」を選択して［OK］をクリックしてください。 続いて、ダウンロードするファイルの保存場所を指定する画面が表示されますので、 保存場所を指定して［OK］をクリックしてください。 4 1
既定のファイル名は「FxTrOutstandMMDD_HHMMSS.csv」（”MMDD”は当日の日
付、”HHMMSS”は現在の時刻）です。例えば、9月11日14時3分34秒にダウンロ
ードすると既定のファイル名は「FxTrOutstand0911_140334.csv」となります。
保存する際にファイル名はご自由に変更できます。
表示されている明細一覧を印刷したい場合、[一覧表示（別画面印刷用）]をクリック します（照会結果が0件の場合、［一覧表示（別画面印刷用）］は表示されません）。 別ウィンドウにて、PDF形式の明細一覧が表示されます（明細を表示するために、 Adobe Readerが必要となります）。ツールバーより印刷を行ってください。 確認のポップアップ画面が表示されますので、[OK]をクリックしてください。 2 3 1取引明細の定型ダウンロード
7
2 3 ［定型ダウンロード］をクリックすると、画面表示された明細がその表示順等とは関 係なく、従来型式の定型のCSVファイルでダウンロードできます（照会結果が0件の場 合、［定型ダウンロード］は表示されません）。 指定したフォルダ内にCSV形式のテキストファイルがダウンロードされます。 「ファイルのダウンロード」画面が表示されますので、「このファイルをディスクに 保存する（S）」を選択して［OK］をクリックしてください。 続いて、ダウンロードするファイルの保存場所を指定する画面が表示されますので、 保存場所を指定して［OK］をクリックしてください。 4 1表示されている明細の外貨預金振替（今日付）をする場合、明細を選択して外貨預金 振替（今日付）の画面へ移動することができます。該当明細の左側のチェックボック スをクリックして選択し、［外貨預金振替（今日付）へ］をクリックすると画面が遷 移します。尚、一度に選択できる明細は6明細までとなっております。
外貨預金振替（今日付）画面への移動
10
1 表示されている明細の貴社指定番号（予約）を変更する場合、明細を選択して貴社指 定番号（予約）変更の画面へ移動することができます。該当明細の左側のチェックボ ックスをクリックして選択し、［貴社指定番号（予約）を変更へ］をクリックすると 画面が遷移します。 なお、一度に選択できる明細は6明細までとなっております。貴社指定番号（予約）変更画面への移動
12
1 表示されている明細の外貨預金振替（事前登録）をする場合、明細を選択して外貨預 金振替（事前登録）の画面へ移動することができます。該当明細の左側のチェックボ ックスをクリックして選択し、［外貨預金振替（事前登録）へ］をクリックすると画 面が遷移します。尚、一度に選択できる明細は6明細までとなっております。外貨預金振替（事前登録）画面への移動
11
1Global e-Trade画面への移動
14
1 3 明細表示後、続けてGlobal e-Tradeサービスにて仕向送金の依頼書作成、被仕向送金 への入金指示を行うことができます。該当明細の左側のチェックボックスをクリック して選択します。 Global e-Tradeサービスにて仕向送金の依頼書作成を行う場合、[依頼書一覧検索画面 へ]もしくは「依頼書登録画面へ」をクリックしてください。（対円の輸入サイド取引 のみ選択可） 尚、両ボタンの用途は以下の通りです。 ・「依頼書一覧検索画面へ｣…過去の送金明細を再利用して依頼書を作成する場合 ・「依頼書登録画面へ｣…新規作成の場合 また、Global e-Tradeサービスにおいて、中国人民元の通貨表記はCNYとなりますので ご留意ください。 Global e-Tradeサービスにて被仕向送金への入金指示を行う場合、[送金到着のご案内 へ]をクリックしてください。（対円の輸出サイド取引のみ選択可）また、Global e-Tradeサービスにおいて、中国人民元の通貨表記はCNYとなりますのでご留意ください。 2 当画面（i-Deal）からGlobal e-Tradeサービスに同時に連携できる明細は、対円かつ同 一通貨ペアに限ります。また明細数は15件までとなります。為替予約履歴一覧画面への移動
13
表示されている明細の取引履歴を照会する場合、明細を選択して為替予約履歴一覧の 画面へ移動することができます。該当明細の左側のチェックボックスをクリックして 選択し、［為替予約履歴一覧へ］をクリックすると画面が遷移します。 なお、一度に選択できる明細は1明細のみとなっております。 1本画面のリンクが表示さ
れない
「お客さま詳細権限設定」画面にて「他ユーザ分の明細照会可」が選 択されていないユーザ（照会する権限がないユーザ）は、本画面を表 示することができません。 権限の設定については貴社のi-Deal管理者にご相談ください。条件変更画面へ移動する
ボタンが表示されない
「お客さま詳細権限設定」画面にて「条件変更の締結」が選択されて いないユーザ（取引の条件変更をする権限がないユーザ）は、［条件 変更へ］を画面に表示することができません。 権限の設定については貴社のi-Deal管理者にご相談ください。留意事項
当日、電話等でお取引頂いた明細について即時に出力されない場合があり
ますが、翌営業日にはご確認いただけます。
当日に期日を迎えるお取引については、明細がオレンジ色で表示されます。
本日から最終期日までの期間を指定した場合は、翌日から指定した期日ま
での明細が薄緑色で表示されます。
サイド欄は、対円のお取引の場合には輸出／輸入が表示されます。対USD
（米ドル）クロスのお取引の場合はお客さまの買い通貨と売り通貨が表示
されます（例：EUR買い／USD売り）。
一部通貨の締結レートは100通貨単位当りのレートで表示されます。対象
となる通貨については[公表相場]で確認してください。
本画面、ならびにダウンロードファイルにおいて、中国人民元の通貨表記
は「CNH」となっております。また、中国人民元NDFのお取引がある一部の
お客様では中国人民元NDFの通貨表記は「CNY」となっております。
トラブルシューティング
補足
「為替予約 残高明細一覧」 画面 ： ボタン
1
k j m l a b c d g h i e ボタン 説明 備考 ［照会］ クリックすると検索条件に適合する取引明細を表示します。 [条件変更へ] クリックすると「条件変更 － 全額 ・ 一部選択」画面に移動します。 為替予約取引を12 取引まで選択する ことが可能です。 [外貨預金振替（今日 付）へ] クリックすると「外貨預金振替（今日付） － 条件のご入力」画面に移動 します。 為替予約取引を6 取引まで選択する ことが可能です。 [外貨預金振替（事前 登録）へ] クリックすると「外貨預金振替（事前登録） － 条件のご入力」画面に移 動します。 為替予約取引を6 取引まで選択する ことが可能です。 [貴社指定番号（予約） 変更へ] クリックすると「貴社指定番号（予約）変更」画面へ移動します。 為替予約取引を6 取引まで選択する ことが可能です。 ［ 為 替 予 約 履 歴 一 覧 へ］ クリックすると「為替予約履歴一覧」画面へ移動します。 為替予約取引を1 取引のみ選択する ことが可能です。 c b a d e f f「為替予約 残高明細一覧」 画面 ： 検索条件
2
1 2 3 ボタン 説明 備考 ［ 依 頼 書 一 覧 検 索 画面へ］ 連携対象欄にチェックした成約内容を確認の上、クリックしてください。 「Global e-Tradeサービス－依頼書一覧検索」画面に遷移します。 Global e-Tradeサービスにおいて、中国人民元の通貨表記はCNYとな りますのでご留意ください。 ［依頼書登録画面 へ］ 連携対象欄にチェックした成約内容を確認の上、クリックしてください。 「Global e-Tradeサービス－依頼書登録」画面に遷移、該当の予約番 号を引き継ぎ表示します。Global e-Tradeサービスにおいて、中国人 民元の通貨表記はCNYとなりますのでご留意ください。 ［送金到着のご案内 へ］ 連携対象欄にチェックした成約内容を確認の上、クリックしてください。 「Global e-Tradeサービス－送金到着のご案内」画面に遷移します。 Global e-Tradeサービスにおいて、中国人民元の通貨表記はCNYとな りますのでご留意ください。 ［一覧表示（別画面 印刷用） ］ クリックすると表示されている取引明細の一覧をPDF形式の明細一覧 として別ウィンドウに表示します。 照会結果が0件の場合、 表示されません。 PDF 形式の明細一覧を印 刷する場合は、ツール バーより行ってください。 ［表示明細ダウンロ ード］ クリックすると現在表示されている取引明細の一覧をCSV形式のテキ ストファイルでダウンロードします。 照会結果が0件の場合、 表示されません。 ［定型ダウンロード］ クリックすると画面表示された明細が表示順に関係なく、従来型式の 定型のCSV形式ファイルでダウンロードします。 照会結果が0件の場合、 表示されません。 [Global e-Trade サ ービスへ] クリックするとGlobal e-Tradeサービスのトップ画面へ移動します。 h j k l i m g入力項目 選択肢 説明 期間 日付種別 •指定なし •締結日 •受渡日 検索日付の種類を指定します。 最初の状態では「指定なし」となっています。 From年月日 （入力欄） 検索対象の開始年月日を指定します。 To年月日 （入力欄） 検索対象の終了年月日を指定します。 サイド（対円取引） • 輸出 • 輸入 最初の状態では輸出／輸入とも選択されています。 サイド （対円取引以外 基準通貨） • 売り • 買い 最初の状態では売り／買いとも選択されています。 通貨ペア/通貨 （省略） お取引通貨を指定します。 最初の状態では「指定なし」となっています。 金額 下限金額 （入力欄） 指定された通貨の下限金額を指定します。 下限金額を指定される際は「通貨」を必ず指定してください。 上限金額 （入力欄） 指定された通貨の上限金額を指定します。 上限金額を指定される際は「通貨」を必ず指定してください。 番号 種別 • 指定なし • i-Deal番号 • 予約番号 • FOX番号 • 関連番号 取引を特定する番号の種別を選択します。 最初の状態では「指定なし」となっています。 From （左側入力欄） （入力欄） 検索対象の開始番号を入力します。 種別でi-Deal番号を指定した場合は、“ID”を省略した数字 のみを入力してください。 種別でFOX番号を指定した場合は、“TC”を省略した数字 のみを入力してください。 To （右側入力欄） （入力欄） 検索対象の終了番号を入力します。 種別でi-Deal番号を指定した場合は、“ID”を省略した数字 のみを入力してください。 種別でFOX番号を指定した場合は、“TC”を省略した数字 のみを入力してください。 貴社指定番号（予約） （入力欄） キーワード検索となっています。 本日から 最 終 期 日までの 期間 数値 • 指定なし • 1～12 明細を薄緑色で表示する場合について、本日から最終期 日までの期間を設定します。 最初の状態では「空欄」となっています。 期間に週間後を指定した場合は、数値を1～4の範囲で指 定してください。 期間 • 指定なし • 営業日後 • 週間後 • ヶ月後 • 月末 9 10 11 12 13 14 7 8 1 2 3 4 6 5
表示項目 説明 予約番号 為替取引の予約番号を表示します（6桁の数字）。 取引種別 取引種別を表示します。 サイド お客さまの買いと売りの通貨が表示されます。対円の場合は、輸出/輸入の表示もされ ます。 締結日 取引の当初予約した締結日を表示します。 通貨1 通貨1の通貨名を表示します。 通貨1金額 通貨1の金額を表示します。 通貨2 通貨2の通貨名を表示します。 通貨2金額 通貨2の金額を表示します。 受渡日（自） 期間渡し取引の場合は受渡日（自）、確定日渡し取引の場合は受渡日を表示します。 1 2 3 4 5 6 7 8 9
「為替予約 残高明細一覧」 画面 ： 表示項目
3
2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 14 13 12通貨 7 サイド 対円取引以外 基準通貨 5 サイド 対円取引 4 日付(To) 3 日付(From) 2 金額（from） 8 通貨ペア 6 日付種類 1 貴社指定番号（予約） 13 番号（to） 12 番号(From) 11 番号種類 10 金額（to） 9
