投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 信託期間 ： 1987年8月22日 から 無期限 基 準 日 ： 決算日 ： 毎年8月17日（休業日の場合翌営業日） 回次コード ： ※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。 ≪基準価額・純資産の推移≫ 2008年11月4日～2018年11月30日 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1年間 3年間 5年間 年初来 設定来 ≪分配の推移≫ ≪主要な資産の状況≫ ※比率は、純資産総額に対するものです。 （1万口当たり、税引前） 資産別構成 組入上位10銘柄 ファーストリテイリング 分配金合計額 ソフトバンクグループ ＮＫ２２５先物 ３０１２月 ファナック ユニー・ファミリーマートHD ＫＤＤＩ 東京エレクトロン テ ル モ ダイキン工業 京 セ ラ ※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。 精密機器 2.1% 機械 2.0% 電気機器 2.0% ※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決 定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するもの ではありません。分配金が支払われない場合もあります。 電気機器 3.1% 小売業 2.6% 情報・通信業 2.5% 電気機器 2.5% 4.6% --- 3.7% 東証33業種名 比率 9.4% 5円 第31期 (18/08) 5円 銘柄名 設定来： 155円 小売業 第30期 (17/08) 情報・通信業 第29期 (16/08) 5円 --- その他 合計34.5%20.2% サービス業 4.5% 第28期 (15/08) 5円 その他 (12/08) 第27期 (14/08) 5円 新興市場他 ---5.2% 4.6% 第26期 (13/08) 5円 二部（東証・名証） --- 機械 4.6% 第25期 5円 一部（東証・名証） 合計96.2%96.2% 輸送用機器食料品 第24期 (11/08) 5円 株式 市場・上場別構成 第23期 (10/08) 5円 合計 5円 コール・ローン、その他 3.8% 第22期 (09/08) 医薬品 8.7% 226 --- 化学 8.2% 小売業 14.1% 第21期 (08/08) 5円 不動産投資信託等 --- --- 情報・通信業 10.3% 第20期 (07/08) 5円 国内株式先物 1 3.7% 東証33業種名 比率 第1～19期 合計： 95円 国内株式 225 96.2% 電気機器 15.9% -26.4 % -12.6 % ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています（設定日前日を10,000として指数化）。 ※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。 ※当ファンドは日経平均株価をベンチマークとしていますが、日経平均株価を上回る運用成果を保証するものではありません。 ※グラフ上の日経平均株価は、グラフの起点時の分配金再投資基準価額に基づき指数化しています。 ※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。 決算期（年/月） 分配金 株式 業種別構成 合計96.2% 資産 銘柄数 比率 +14.1 % +13.2 % +43.9 % +42.7 % -1.5 % -1.8 % -1.9 % -2.2 % +0.8 % +0.7 % -1.3 % -1.6 % 184億円 日経平均 22,351.06 ファンド 日経平均 +1.9 % +2.0 % ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社よりお渡し いたしますので、必ず内容をご確認の上ご自身でご判断ください。後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ
追加型投信／国内／株式／インデックス型 2018年11月30日 0822 2018年11月30日現在 基準価額 7,130 円 純資産総額 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 08/11/4 12/3/16 15/7/24 18/11/29 純 資 産 総 額 （ 億 円 ） 基 準 価 額 （ 円 ） 純資産総額 分配金再投資基準価額 基準価額 日経平均株式ポートフォリオの業種別構成 ※比率は、株式ポートフォリオに対するものです。 ≪ファンドマネージャーのコメント≫ ※現時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。 ※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 水 産 ・ 農 林 業 鉱 業 建 設 業 食 料 品 繊 維 製 品 パ ル プ ・ 紙 化 学 医 薬 品 石 油 ・ 石 炭 製 品 ゴ ム 製 品 ガ ラ ス ・ 土 石 製 品 鉄 鋼 非 鉄 金 属 金 属 製 品 機 械 電 気 機 器 輸 送 用 機 器 精 密 機 器 そ の 他 製 品 電 気 ・ ガ ス 業 陸 運 業 海 運 業 空 運 業 倉 庫 ・ 運 輸 関 連 業 情 報 ・ 通 信 業 卸 売 業 小 売 業 銀 行 業 証 券 、 商 品 先 物 取 引 業 保 険 業 そ の 他 金 融 業 不 動 産 業 サ ー ビ ス 業 組 入 ･ 構 成 比 率 ファンド
＜運用経過＞
日経平均株価（日経225）の動きに連動する投資成果をめざし、「ミリオン・インデックスマザーファンド」
受益証券の組入比率を高位に保つ運用をしています。マザーファンドにおきましては、原則として日経平均株
価採用の全銘柄に等株数投資を行い、先物を含めた株式実質組入比率は高位（ほぼ100％）を保って運用してい
ます。
＜今後の運用方針＞
当ファンドの今後の運用に当たりましては、引き続き「ミリオン・インデックスマザーファンド」受益証券
の組入比率を高位に保つとともに、マザーファンドにおきましても日経平均株価の動きに連動する投資成果を
めざした運用を継続する方針です。
※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。
≪ファンドの目的・特色≫
① 「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、株式会社日本 経済新聞社は、「日経平均株価」自体および「日経平均株価」を算出する手法に対して著作権その他一切の知的財産権を有していま す。 ② 「日経」および「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて株式会社日本経済新聞社に帰属して います。 ③ 「ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ」は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるもので あり、株式会社日本経済新聞社は、その運用および受益権の取引に関して、一切の責任を負いません。 ④ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関 して、責任を負いません。 ⑤ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価」の内容を変える権利および公表 を停止する権利を有しています。≪投資リスク≫
ファンドの目的 ● わが国の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。 ファンドの特色 1． わが国の株式に投資し、日経平均株価（日経 225）に連動した投資成果をめざして運用を行ないます。 • わが国の株式（原則として、日経平均株価採用銘柄）を 100％程度組入れることを基本とします。ただし、組入 比率は、株式市況および運用期間などにより変更になることがあります。 • 原則として、日経平均株価に採用されている全銘柄に等株数投資を行ないます。 2． 当ファンドは、積立投資専用です。 • 一定金額を継続して投資するドル・コスト平均法の効果が働き、投資効率の向上が期待できます。 ドル・コスト平均法とは… ドル・コスト平均法とは、一定金額を継続して投資する方法で、価格が安いときは多くの口数を購入でき、高いと きは少しの口数しか購入できないため、一定口数ずつ購入した場合に比べて、平均購入価格を低く抑えることが期 待できます。 3． 購入申込代金は原則として給与天引きとし、給与天引きされた購入申込代金が各企業・団体の事務局を通じて販売 会社に入金された日が、購入申込受付日となります。 4． 当ファンドの換金の際には、各企業・団体の事務局を通じてお申込みいただくこととなります。 5． 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。 ・マザーファンドは、「ミリオン・インデックスマザーファンド」です。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。 ● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証さ れているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属し ます。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。 「株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」 ※ 基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません。 ※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。
≪ファンドの費用≫
（注）「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことが できません。 ※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。 投資者が直接的に負担する費用 料率等 費用の内容 購 入 時 手 数 料 販売会社が別に定める率 ※徴収している販売会社は ありません。 — 信託財産留保額 ありません。 — 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 料率等 費用の内容 運 用 管 理 費 用 （ 信 託 報 酬 ） 年率 1.6416％ （税抜 1.52％） 運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対し て左記の率を乗じて得た額とします。 その他の費用・ 手 数 料 （注） 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オ プション取引等に要する費用等を信託財産でご負担いただ きます。≪当資料のお取り扱いにおけるご注意≫
当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたもの
です。
当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内
容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、
投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失
は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありま
せん。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するもの
ではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものでは
ありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を
示すものではありません。
当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変
更されることがあります。
分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するも
のではありません。分配金が支払われない場合もあります。
販売会社等についてのお問い合わせ ► 大和投資信託 フリーダイヤル 0120-106212（営業日の 9:00～17:00） 当社ホームページ ► http://www.daiwa-am.co.jp/2018年11月30日 現在 日本証券業 協会 一般社団法人 金融先物 取引業協会 一般社団法人 第二種金融商 品取引業協会 いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 ○ ○ ＳＭＢＣ日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号 ○ ○ ○ ○ 大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第108号 ○ ○ ○ ○ 日産証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第131号 ○ ○ 日の出証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第31号 ○ 丸三証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第167号 ○ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号 ○ ○ ○ ○ リテラ・クレア証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第199号 ○
