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-2-
2019年7月発行
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設定日：2013年1月4日
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年6
月末現在
基準価額
（
2
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1
9
年6
月末）
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92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
2013/1/4 2015/1/4 2017/1/4 2019/1/4
2019年6月28日現在
●基準価額の推移（税引前分配金再投資）
●当月末基準価額・純資産総額
●騰落率（税引前分配金再投資）
●資産配分割合の型（月末時点の推移）
●資産配分割合
9,500
10,000
10,500
11,000
11,500
12,000
2012/12/28 2015/03/03 2017/04/27 2019/06/28
（円）
基準価額
基 準 価 額 11,306 円
純 資 産 総 額 66,300 百万円
設 定 日 2013年1月4日
○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
○当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。
○投資信託は、実質的に株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変
動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績
であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
○当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を再投資したものとする基準価額の変化を示したものであり、税金および手数料は計算に含まれておりません。
○当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
○投資信託は
１．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
２．購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。
資産クラス
主な投資対象
資産
配分割合
国内債券
日本国債、日本政府保証債、地方債
79.2%
外国債券（為替ヘッジあり）
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券
5.0%
外国債券（為替ヘッジなし）
豪ドル建てソブリン債券(*)（他の先進国の債券に投資する場合もあります）
4.9%
国内株式
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券
4.9%
外国株式
S&P500種指数（配当込み）の動きに連動する上場投資信託証券（ETF）
5.2%
新興国株式
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み）の動きに連動する上場投資信託証券（ETF)
0.0%
現金等
－
0.7%
合計
－
100.0%
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
設定来
0.49%
-0.07%
1.27%
0.21%
2.68%
13.06%
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 安定 安定 安定 安定 安定 安定 安定 安定 安定 安定 安定 安定
2019年 安定 安定 安定 安定 安定 安定
※資産配分割合は純資産総額に対する割合です。
※計理処理の仕組みにより直近の追加設定分が反映されないことなどから、「現金等」の比率がマイナスになる場合があります。
※マザーファンドを組み入れている資産については、マザーファンドの時価評価額を使用して計算しています。
(*)ソブリン債券とは、各国政府、地方自治体、政府機関が発行する債券の総称です。また、世界銀行やアジア開発銀行などの国際機関が発行する債券もこれに含まれ
ます。
※各月末営業日における資産配分割合の型の推移です。「安定」は安定運用型、「積極Ⅰ」は積極運用Ⅰ型、「積極Ⅱ」は積極運用Ⅱ型を表しています。
※基準価額は税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので実際の基準価額と異なることが
あります。
※基準価額は設定日（2013年1月4日）の前日を10,000として表示しております。基準価額は信託報酬控除
後です。
※ 騰落率は税引前の分配金を再投資したものとして算出していますので実際の投資家利回りと異なることがあります。
【投資信託の名称】
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド7VA（1303）（適格機関投資家限定）
【設定・運用】
アセットマネジメントOne株式会社
※本資料は、特別勘定に組み入れている投資信託の運用状況を参考情報として開示するもので、アセットマネジメントOne株式会社が作成した運用レポートを
第一フロンティア生命保険株式会社よりご提供するものです。
※この投資信託の基準価額の変動は、特別勘定の基準価額の変動とは異なります。また、ご契約者が直接投資信託を保有しているものではありません。
※本資料に記載されている運用実績等は過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
組入投資信託の運用レポート
【特別勘定の名称】
世界アセット分散型（1303）
<参考情報>
-4-2019年6月28日現在
＜資産クラス毎の状況＞
●投資銘柄
●投資するマザーファンドの組入上位5銘柄
＜銘柄数：3＞
●投資するマザーファンドの組入上位5銘柄
＜銘柄数：693＞
●投資銘柄
●投資銘柄
●投資銘柄
＜銘柄数：1＞
市場概況
運用概況
＜銘柄数：2121＞
＜銘柄数：1＞
＜銘柄数：0＞
No 銘柄 償還日 比率(%)
1 ３２８回 利付国庫債券（１０年） 2023/03/20 58.93
2 ３２７回 利付国庫債券（１０年） 2022/12/20 37.17
3 ３２６回 利付国庫債券（１０年） 2022/12/20 3.90
○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
○当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。
○投資信託は、実質的に株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は
変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績
であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
○当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を再投資したものとする基準価額の変化を示したものであり、税金および手数料は計算に含まれておりません。
○当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
○投資信託は
１．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
２．購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。
6月の株式市場は、国内では、東証株価指数(配当込み)は前月末比+2.76％となりました。米国では、S&P500種は前月末比+6.89％となりました。
債券市場では、国内債券および豪ドル建て債券の利回りは低下しました。
為替市場では、米ドルは対円で1.44％の円高米ドル安、豪ドルは対円で0.04％の円高豪ドル安となりました。
6月末の当ファンドの基準価額は11,306円（前月末比+0.49％）となりました。資産配分割合は「安定運用型」で継続しました。
パフォーマンスについては、国内外の株価上昇が主なプラス要因となりました。
国内債券
外国債券（為替ヘッジあり）
外国債券（為替ヘッジなし）
国内株式
外国株式
新興国株式
No 銘柄 償還日 通貨 比率(%)
1 AUSTRALIAN 1.75 11/21/20 2020/11/21 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ﾄﾞﾙ 100.00
基準日時点での投資銘柄はありません。
※比率は為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドにおける組入
債券評価額に対する割合です。
※比率はDIAM世界アセットバランスファンド7VA（1303）で外国債券（為替ヘッジ
なし）として投資している資産の合計評価額に対する割合です。
※比率は国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドにおける組入
株式評価額に対する割合です。
※比率はDIAM世界アセットバランスファンド7VA（1303）で外国株式として投資
している資産の合計評価額に対する割合です。
No 銘柄 比率(%)
1 SPDR S&P 500 ETF TRUST 100.00
【投資信託の名称】
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド7VA（1303）（適格機関投資家限定）
【設定・運用】
アセットマネジメントOne株式会社
※本資料は、特別勘定に組み入れている投資信託の運用状況を参考情報として開示するもので、アセットマネジメントOne株式会社が作成した運用レポートを
第一フロンティア生命保険株式会社よりご提供するものです。
※この投資信託の基準価額の変動は、特別勘定の基準価額の変動とは異なります。また、ご契約者が直接投資信託を保有しているものではありません。
※本資料に記載されている運用実績等は過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
組入投資信託の運用レポート
【特別勘定の名称】
世界アセット分散型（1303）
<参考情報>
※比率はDIAM世界アセットバランスファンド7VA（1303）で国内債券として投資し
ている資産の合計評価額に対する割合です。
No 銘柄 償還日 通貨 比率(%)
1 US T N/B 1.75 05/15/23 2023/05/15 米ドル 0.84
2 US T N/B 1.5 03/31/23 2023/03/31 米ドル 0.71
3 US T N/B 2.25 11/15/25 2025/11/15 米ドル 0.64
4 US T N/B 2.75 08/15/21 2021/08/15 米ドル 0.62
5 US T N/B 1.375 08/31/20 2020/08/31 米ドル 0.61
No 銘柄 業種 比率(%)
1 トヨタ自動車 輸送用機器 3.35
2 ソフトバンクグループ 情報・通信業 1.91
3 ソニー 電気機器 1.70
4 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 銀行業 1.56
5 日本電信電話 情報・通信業 1.51
