Concur Standard Edition 向け設定ガイド従業員への支払 Expense:

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Expense:

従業員への支払

Concur Standard Edition 向け設定ガイド

最終更新日: 2014 年 5 月 16 日

以下のコンカーソリューションに適用されます。

 Expense

 Professional/Premium edition

 Integrated with Professional/Premium Travel  Stand-alone

 Standard edition

 Integrated with Standard Travel  Stand-alone

 Concurforce

 Travel

 Integrated with Professional/Premium Expense  Integrated with Professional/Premium Request  Stand-alone

 Standard edition

 Integrated with Standard Expense  Stand-alone

 Invoice Management

 Integrated with Professional/Premium Expense  Stand-alone

 Integrated with Standard Expense  Stand-alone

 Authorization Request

 Integrated with Professional/Premium Expense  Integrated with Professional/Premium Travel  Stand-alone

 Integrated with Standard Travel  Integrated with Standard Expense  Stand-alone

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改訂履歴

日付 注意事項/コメント/変更内容

2015 年 2 月 12 日 2 種類のユーザーインターフェースに関する情報を削除しました。

新 UI に合わせてスクリーンショットを更新しました。内容の変更はありません。

2014年9月16日 2 種類のユーザーインターフェースについての情報を追加しました。内容

の変更はありません。

2014 年 5 月 16 日初版発行

(（「Concur Standard 向け Expense 設定ガイド」から内容を移植しました）。

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Expense: 従業員への支払 Concur Standard Edition 向け設定ガイド 1 最終更新日: 2014年5月16日

従業員への支払

セクション 1: 概要

[従業員への支払] ページでは、従業員への経費の支払方法を設定できます。管理者は、さまざ まな国の異なる通貨を使用している従業員の適切な口座情報を基に、既定の支払方法を設定できます。支払マネージャーは、設定されたスケジュールに従って、通貨と支払方法の組み合わせごとに 1 つの取引ファイルをバッチ処理します。

NOTE: 管理者は、同じ通貨を使用して最大 3 つの支払方法を作成できます。そのため、同じ通貨を使用して ADP と Expense Pay の支払両方を作成できます。

既定の支払方法は、新規ユーザーに適用されますが、[設定] の [ユーザー情報] ページを使用して変更できます。

Expense Pay のお客様は、[設定] のこの部分で、Expense Pay サービスの資金管理銀行口座と連絡先情報を入力できます。

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2 Expense: 従業員への支払 Concur Standard Edition 向け設定ガイド最終更新日: 2014年5月16日

例

英国の従業員に英ポンドで支払すために会社小切手を使用し、米国の従業員に米ドルで支払すために Expense Pay を使用するとします。[新規] をクリックして、支払方法のリストで [英国]、

[GBP]、および [会社小切手] を選択します。英国の支払バッチのスケジュールを選択し、[勘定] タブで正しい勘定科目コードを入力します。次に、[新規] をクリックして、支払方法のリストで [米国]、[USD]、および [Expense Pay] を選択します。ウィンドウで資金管理口座を入力します。米国の支払バッチのスケジュールを選択し、[勘定] タブで正しい勘定科目コードを入力します。

支払マネージャーで、管理者には、これらの設定に関連付けられているバッチが表示されます。

• GBP: 会社小切手によって支払われる従業員のバッチ

• USD: Expense Pay によって支払われる従業員のバッチ

• USD: 会社小切手によって支払われる従業員のバッチ

管理者が新しいユーザーを作成するとき、ユーザーの国に英国を選択し、支払通貨に GBP を選択すると、システムによって会社小切手が支払方法として割り当てられます。ユーザーの国に米国を選択し、支払通貨に USD を選択すると、システムによって Expense Pay が支払方法として割り当てられます。

管理者は、この既定の支払方法を別の適切な支払方法に変更できます。たとえば、米国の従業員に Expense Pay ではなく会社小切手で支払す場合、管理者はこの従業員の支払方法を会社小切手に設定できます。また、米国の従業員に Expense Pay で支払すけれども必要な銀行情報が未入力の場合、支払要請は自動的に会社小切手バッチに移ります。必要な情報が入力されると、その支払要請は Expense Pay バッチに進みます。

QuickBooks 接続プログラムをご利用のお客様のみ

このステップで、[勘定] タブに読み取り専用リストから QuickBooks 負債勘定コードを入力し、

総勘定元帳から関連する負債勘定を入力できます。また、承認済みの経費取引を QuickBooks に、請求または普通仕訳入力としてインポートするかを選択できます。選択内容に応じて、[現 金勘定コード] フィールドが表示されます。

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

QuickBooks 接続プログラムについての詳細は、「Expense: Concur QuickBooks

Connector Setup Guide for Concur Standard Edition」をご参照ください。

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定義

用語定義

バッチ通貨と支払方法の組み合わせに関する支払申請のグループ。

支払要請 1 つのレポートの 1 つの支払先（従業員など）に対するすべての支払要請の集まり。たとえば、5つの経費がある1つのレポートに、経費の合計の支払要請が1つ含まれます

複合的な支払方法

複合的な支払方法には以下の種類があります。

• ADP Payroll

• Expense Pay

複合的な支払方法では、支払を行うために追加のユーザー情報が必要です。複合的な支払方法を選択すると、システムによって、同一通貨の「会社小切手（買掛金勘定による）」支払方法が自動的に作成されます。複合的な支払方法の必須情報を入力していない支払要請は、「会社小切手

（買掛金勘定による）」バッチに移動します。これにより、すべてのユーザーの支払要請を、支払マネージャーで処理できます。

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詳細は、本ガイドの「ADP Payroll」および「Expense Payと資金管理口座」セクションをご参照ください。

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セクション 2: 設定

支払方法の設定

[従業員への支払] ページにアクセスするには:



[従業員への支払] ページにアクセスするには:

1. [管理] ＞ [設定] ＞ [経費] に進みます。

2. [経費] ＞ [従業員への支払] をクリックします（左側メニュー）。[従業員の銀行情報]

ページが表示されます。

払戻方法の作成



払戻方法を新規作成するには:

1. [新規の従業員払戻定義] をクリックします。

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2. 次のフィールドに入力します。

フィールド 説明

適用する国支払先の従業員の勤務する国を選択します。これは、課税の規定が従業員に適用される国です。

適用する通貨あらかじめ選択した国に適用する通貨を選択します。

支払方法あらかじめ選択した国と通貨の支払方法を選択します。

3. [スケジュール] と [勘定] タブが表示されます。

支払方法の修正



支払方法を修正するには:

1. [従業員への支払] ページで目的の支払方法を選択します。

2. [修正] をクリックします。[バッチ定義/設定] ページが表示されます。

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3. 必要な変更を加えます。

4. [保存] をクリックします。

支払方法の非アクティブ化



支払方法を非アクティブ化するには:

Concur の管理者が支払方法を非アクティブ化するように、Concur クライアントサービスにご連絡ください。

2. [修正] をクリックします。

3. [この支払方法を非アクティブ化] を選択します。

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4. [保存] をクリックします。支払方法が廃止されます。

NOTE: システムの「会社小切手（買掛金勘定による）」支払方法は廃止できません。

バッチのスケジュール

バッチスケジュールは、（新しい支払要請が入力されるのを防ぐために）支払バッチが終了し、

処理される日付を設定するために使用されます。支払マネージャーツールは、選択されているスケジュールに基づいてバッチを自動的に終了し、そのバッチの取引ファイルを作成します。

未処理バッチがあるときにスケジュールを変更すると、システムは（以前のスケジュールに従って）現行バッチが完了するまで待機し、その後、新しいスケジュールに従って新規バッチを開きます。「保留の支払」ステータスに達したレポートは、[現在開いているバッチ] に移動します。

[スケジュール] タブへのアクセス



[スケジュール] タブにアクセスするには:

1. [管理] ＞ [設定] ＞ [経費] に進みます。

2. [経費] ＞ [従業員への支払] をクリックします（左側メニュー）。

NOTE: [新規の従業員払戻定義] をクリックすると、支払方法を選択した後に [スケジ ュール] タブが表示されます。

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4. [修正] をクリックします。[従業員への支払] ページの [スケジュール] タブが表示され

ます。

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バッチのスケジュール



このバッチをスケジュールするには:

1. フィールドに入力します。

スケジュール 説明

オンデマンドこのバッチは、支払マネージャーで手動で終了するまで開いたままになります。

毎日毎日最後にバッチを終了します。

毎週選択した曜日の最後にバッチを終了します。

隔週隔週の選択した曜日の最後にバッチを終了します。管理者が曜日を選択すると、次のその曜日にバッチが終了します。

例：管理者が月曜日に、隔週スケジュールで木曜曜日を指定します。3日後の木曜日は1回目であり、最初の週の終わりとしてマークされます。その後の木曜日が、バッチが最初に終了する日です。

月2回 - 日付を選択

毎月2回、選択した日の最後にバッチを終了します。

月1回 - 日付を選択

毎月1回、選択した日の最後にバッチを終了します。

注意: Expense Pay を使用している場合、[毎月] オプションを支払期限の 暦日 6 日前に設定することで、銀行の休業日も考慮したスケジュールになります。暦日6日は、銀行が処理に要する3日間、週末の銀行休業日および祝日の3日間を考慮した日数です。暦日6日を加えて設定すると、期限前にカードに支払うことができます。このオプションを選択すると、銀行の祝日を避けるためにバッチを修正する必要がなくなります。

2. [勘定コード] タブをクリックします。

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勘定コードの設定

[勘定コード] タブでは、各支払方法の勘定科目コードを設定できます。このページに入力した コードは、支払方法の勘定科目エクスポートファイルに含まれます。

[勘定コード] タブへのアクセス



[勘定コード] タブにアクセスするには:

3. [管理] ＞ [設定] ＞ [経費] に進みます。

4. [経費] ＞ [従業員への支払] をクリックします（左側メニュー）。

NOTE: [新規の従業員払戻定義] をクリックすると、支払方法を選択した後に [スケジ ュール] タブが表示されます。

6. [修正] をクリックします。[従業員への支払] ページの [スケジュール] タブが表示され

ます。

7. [勘定コード]（タブ）をクリックします。

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勘定科目コードによるバッチ勘定の設定



勘定科目コードを入力するには:

1. [勘定コード] タブで、フィールドにコードを入力します。

フィールド 説明

負債勘定コードこの勘定科目コードは、この支払方法で行われる支払について、会計ファイルの [支払要請会社責任勘定コード] フィールドに表示されます。[責任勘定] フィールドは、経費の決済時に記録するために使用されます。このフィールドを使用して、GL 抽出の相殺勘定を表すコードを確認できます。この勘定科目コードは、通常、経費勘定入力の貸方を表します。

現金勘定コードこの勘定科目コードは、この支払方法で行われる支払について、会計ファイルの [支払要請現金勘定コード] フィールドに表示されます。

この [現金勘定] フィールドは、経費の決済時に記録するために使用されます。このフィールドを使用して、銀行口座に直接影響する取引に対する相殺を確認できます。この勘定科目コードは、通常、支払勘定入力の貸方を表します。

注意: このフィールドは、ADP および Expense Pay 支払方法にのみ 表示されます。

2. [保存] をクリックします。

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QuickBooks をご利用のお客様のみ

[QuickBooks に取引を表示する方法] フィールドで、取引を、請求または普通仕訳入力として インポートするかを選択できます。選択内容に応じて、[現金勘定コード] フィールドも表示されます。

NOTE: Concur QuickBooks 接続プログラムのお客様は、[QuickBooks 負債勘定コード] が既定で買掛金勘定に設定されています。目的の勘定科目コードを選択してください。

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QuickBooks 接続プログラムについての詳細は、「Expense: Concur QuickBooks

Connector Setup Guide for Concur Standard Edition」をご参照ください。

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ADP Payroll

ADP Payroll 支払方法は、通貨に USD または CAD を選択した場合にのみ使用できます。

ADP Payroll を選択すると、次に機能がアクティブになります。

• 追加の ADP フィールドが [ユーザー情報] ページに表示されます。

• ADP を使用するように設定されていないユーザーまたは法人カードの支払を取り込むた

めに、会社小切手の 2 つの追加の支払方法が作成されます。これらの支払バッチは、オンデマンドのバッチスケジュールに設定されます。

• 支払バッチによって、終了時に ADP EPIP ファイルと .CSV ファイルが作成されます。

Concur QuickBooks 接続プログラムをご利用のお客様のみ

Concur QuickBooks 接続プログラムを使用している場合、支払バッチによって ADP EPIP ファイルが作成されますが、.CSV ファイルは作成されません。取引情報が直接 QuickBooks に送信されるためです。

Expense Pay と資金管理口座

Concur Expense Pay を購入済みの場合は、国と通貨が Expense Pay でサポートされているときに、この支払方法を選択できます。

支払方法として Expense Pay を選択した場合、[資金管理口座] タブが表示されます。この資金管理口座が、支払に使用されます。

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資金管理口座については、ユーザーガイド「Expense: Expense Pay Concur Standard Edition 向け」をご参照ください。

Concur Standard Edition 向け設定ガイド 従業員への支払 Expense:

Expense:

従業員への支払