資金収支計算書

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(1)第1号の1様式法人名. 社会福祉法人枚方福祉の会. 施設名会計単位名. 社会福祉法人枚方福祉の会. 資金収支計算書（自平成26年 4月 1日至平成27年 3月31日）予算(A) 決算(B). 事収業入活動による収支支出. 勘定科目就労支援事業収入就労支援事業収入障害福祉サービス等事業収入自立支援給付費収入その他の事業収入その他の事業収入受取利息配当金収入その他の収入雑収入事業活動収入計(1) 人件費支出職員給料支出職員諸手支出職員賞与支出非常勤職員給与支出法定福利費支出非常勤職員賞与支出事業費支出医薬品費支出保健衛生費支出教養娯楽費支出日用品費支出水道光熱費支出消耗器具備品費支出消耗品費支出保険料支出教育指導費支出車輌費支出器具付器具支出事務費支出福利厚生費支出旅費交通費支出研修研究費支出事務消耗品費支出水道光熱費支出通信運搬費支出会議費支出広報費支出器具付器具費業務委託費支出手数料支出保険料支出賃借料支出租税公課支出保守料支出諸会費支出消耗品費就労支援事業支出就労支援事業販売原価支出就労支援事業販管費支出支払利息支出. 1,655,000 1,655,000 38,000,000 38,000,000. 39,655,000 28,040,000 13,000,000 6,900,000 1,250,000 4,580,000 2,000,000 310,000 2,633,000 3,000 400,000 120,000 50,000 700,000 10,000 190,000 10,000 1,100,000 50,000 2,450,000 250,000 30,000 10,000 100,000 120,000 220,000 10,000 100,000 900,000 30,000 400,000 150,000 10,000 100,000 10,000 10,000 1,700,000 1,700,000 120,000. 1頁. 1,632,408 1,632,408 37,795,865 37,795,865 100,000 100,000 205 3,000 3,000 39,531,478 29,018,441 12,331,000 6,789,469 1,254,000 4,670,200 3,661,772 312,000 2,716,658 3,229 383,678 119,460 55,797 701,960 9,432 11,719 161,000 9,097 1,217,377 43,909 2,421,693 204,972 30,260 21,120 98,647 135,640 224,994 7,363 81,189 1,008,190 20,332 310,680 159,840 1,500 97,200 12,000 7,766 1,614,501 1,414,917 199,584 121,638. 差異(A)-(B) 22,592 22,592 204,135 204,135 △100,000 △100,000 △205 △3,000 △3,000 123,522 △978,441 669,000 110,531 △4,000 △90,200 △1,661,772 △2,000 △83,658 △229 16,322 540 △5,797 △1,960 △9,432 △1,719 29,000 903 △117,377 6,091 28,307 45,028 △260 △11,120 1,353 △15,640 △4,994 △7,363 10,000 18,811 △108,190 9,668 89,320 △9,840 8,500 2,800 △2,000 2,234 85,499 285,083 △199,584 △1,638. （単位：円）備考.

(2) 資金収支計算書（自平成26年 4月 1日至平成27年 3月31日）勘定科目予算(A) 決算(B) 事業活動支出計(2) 34,943,000 35,892,931 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 4,712,000 3,638,547 施設整備等による収支. 収入施設整備等収入計(4) 支設備資金借入金元金償還支出出ファイナンス・リース債務の返済支出. その他の活動による収支. 収入その他の活動収入計(7) 支長期運営資金借入金元金償還支出出. 差異(A)-(B) △949,931 1,073,453. 2,140,000. 1,540,000 1,011,773. 600,000 △1,011,773. 2,140,000 △2,140,000. 2,551,773 △2,551,773. △411,773 411,773. 996,000. 996,000. 996,000 △996,000. 996,000 △996,000. 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10). 1,576,000. 90,774. 1,485,226. 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12). 1,576,000. 1,776,733 1,867,507. △1,776,733 △291,507. 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5). その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10). 2頁. （単位：円）備考.

(3) 第2号の1様式. 平成27年 7月 3日法人名. 社会福祉法人枚方福祉の会. 施設名会計単位名. 社会福祉法人枚方福祉の会. 事業活動計算書（自平成26年 4月 1日至平成27年 3月31日）当年度決算(A) 前年度決算(B). サ｜ビス活動増減の部. 収益. 費用. 勘定科目就労支援事業収益就労支援事業収益障害福祉サービス等事業収益自立支援給付費収益その他の事業収益その他の事業収益その他の収益サービス活動収益計(1) 人件費職員給料職員諸手当職員賞与非常勤職員給与法定福利費非常勤職員賞与事業費医薬品費保健衛生費教養娯楽費日用品費水道光熱費消耗器具備品費消耗品費保険料教育指導費車輌費器具付器具費事務費福利厚生費旅費交通費研修研究費事務消耗品費水道光熱費修繕費通信運搬費会議費器具付器具費業務委託費手数料保険料賃借料租税公課保守料諸会費消耗品費就労支援事業費用就労支援事業販売原価減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2). 1,632,408 1,632,408 37,795,865 37,795,865 100,000 100,000 3,000 39,531,273 29,018,441 12,331,000 6,789,469 1,254,000 4,670,200 3,661,772 312,000 2,716,658 3,229 383,678 119,460 55,797 701,960 9,432 11,719 161,000 9,097 1,217,377 43,909 2,421,693 204,972 30,260 21,120 98,647 135,640 224,994 7,363 81,189 1,008,190 20,332 310,680 159,840 1,500 97,200 12,000 7,766 1,419,374 1,419,374 2,897,912 △921,286 37,552,792 1,978,481. 1頁. 1,163,159 1,163,159 38,809,313 38,809,313. 39,972,472 29,600,317 12,981,760 4,736,691 2,760,000 4,645,623 3,756,243 720,000 3,671,732 1,894 363,498 117,102 57,699 688,196 133,313 157,885 185,970 139,091 1,378,677 448,407 3,194,310 232,817 63,820 2,500 232,896 111,833 178,540 244,359 530,905 881,680 30,200 491,700 92,610 34,700 57,750 8,000 1,384,578 1,384,578 2,907,071 △921,286 39,836,722 135,750. 増減(A)-(B) 469,249 469,249 △1,013,448 △1,013,448 100,000 100,000 3,000 △441,199 △581,876 △650,760 2,052,778 △1,506,000 24,577 △94,471 △408,000 △955,074 1,335 20,180 2,358 △1,902 13,764 △123,881 △146,166 △24,970 △129,994 △161,300 △404,498 △772,617 △27,845 △33,560 18,620 △134,249 23,807 △178,540 △19,365 7,363 △449,716 126,510 △9,868 △181,020 67,230 △33,200 39,450 4,000 7,766 34,796 34,796 △9,159 △2,283,930 1,842,731. （単位：円）備考.

(4) 事業活動計算書（自平成26年 4月 1日至平成27年 3月31日）当年度決算(A) 前年度決算(B). 勘定科目サ収受取利息配当金収益｜益その他のサービス活動外収益ビ雑収益ス活動外増サービス活動外収益計(4) 減費支払利息の用サービス活動外費用計(5) 部サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 特収施設整備等補助金収益別益施設整備等補助金収益増特別収益計(8) 減費の用特別費用計(9) 部特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 繰前期繰越活動増減差額(12) 越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 活基本金取崩額(14) 動その他の積立金取崩額(15) 増その他の積立金取崩額減その他の積立金積立額(16) 差その他の積立金積立額額の部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 減価償却累計額 29,197,037円. 増減(A)-(B). 205. 269 4,500 4,500. △64 △4,500 △4,500. 205 121,638 121,638 △121,433 1,857,048. 4,769 165,606 165,606 △160,837 △25,087 1,629,000 1,629,000 1,629,000. △4,564 △43,968 △43,968 39,404 1,882,135 △1,629,000 △1,629,000 △1,629,000. 1,857,048 6,017,011 7,874,059. 1,629,000 1,603,913 4,413,102 6,017,015. △1,629,000 253,135 1,603,909 1,857,044. 7,874,059. 6,017,015. 1,857,044. 2頁. （単位：円）備考.

(5) 第3号の1様式. 平成27年 7月 3日. 法人名社会福祉法人枚方福祉の会施設名会計単位名社会福祉法人枚方福祉の会. 貸借対照表（平成27年 3月31日現在）科目流動資産現金預金事業未収金商品・製品. 資産の部当年度末 7,668,903 841,958 6,616,615 210,330. 固定資産基本財産土地建物建物付属設備その他の固定資産建物車輌運搬具器具及び備品. 資産の部合計. 前年度末 7,490,869 1,290,212 6,185,454 15,203. 37,661,648 34,455,253 12,916,363 16,600,502 4,938,388 3,206,395 1,402,724 1,604,003 199,668. 40,559,560 36,151,315 12,916,363 17,574,053 5,660,899 4,408,245 1,511,952 2,658,167 238,126. 45,330,551. 48,050,429. 増減. 科目 178,034 流動負債 △448,254 短期運営資金借入金 431,161 事業未払金 195,127 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務預り金職員預り金未払人件費固定負債 △2,897,912 △1,696,062 設備資金借入金長期運営資金借入金 △973,551 リース債務負債の部合計 △722,511 △1,201,850 △109,228 基本金 △1,054,164 第一号基本金 △38,458 国庫補助金等特別積立金次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) 純資産の部合計負債及び純資産の部合計 △2,719,878. 1頁. （単位：円）負債の部当年度末. 前年度末. 増減. 8,545,350 2,680,000 1,073,548 940,000 996,000 1,018,284 78,992 101,898 1,656,628 5,284,443 4,910,000 12,000 362,443 13,829,793 純資産の部. 8,624,933 3,280,000 731,681 940,000 996,000 990,000 12,252 157,020 1,517,980 8,860,500 6,450,000 1,008,000 1,402,500 17,485,433. △79,583 △600,000 341,867. 28,284 66,740 △55,122 138,648 △3,576,057 △1,540,000 △996,000 △1,040,057 △3,655,640. 14,094,285 14,094,285 9,532,414 7,874,059 1,857,048 31,500,758 45,330,551. 14,094,285 14,094,285 10,453,700 6,017,011 1,603,913 30,564,996 48,050,429. △921,286 1,857,048 253,135 935,762 △2,719,878.

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