資 金 収 支
訳 書
社会福祉法人 養生会 成 ７ 日現在
部 か ま荘 ショ トステイ 一般型 認知症型 ケアハウス 在介 居宅 ﾙ ﾌ ﾎ ﾑ ゅう
ショ ト
ゅう 合計
経常活動 収支
介 護 報 酬 収 入 施設 0 271,737,040 0 0 0 0 0 0 77,013,362 0 348,750,402
介 護 報 酬 収 入 居宅 0 0 75,364,420 61,436,393 12,897,108 0 0 0 27,528,359 0 9,990,905 187,217,185
介 護 予 防 報 酬 収 入 0 0 237,151 3,861,945 0 0 0 0 0 0 114,592 4,213,688
居宅介護サ ビス利用収入 0 0 0 0 0 0 0 1,670,240 0 0 1,670,240
食 費 収 入 0 18,137,958 7,324,204 3,403,900 519,200 0 0 0 4,432,560 7,459,720 944,230 42,221,772 居 住 費 収 入 0 8,716,280 2,606,000 0 0 0 0 0 4,854,000 12,455,820 1,637,570 30,269,670 介 護 担 金 収 入 0 24,318,830 8,253,895 6,650,582 1,739,401 0 0 0 2,687,685 7,330,793 1,084,273 52,065,459
介 護 予 防 担 金 収 入 0 0 17,911 429,105 0 0 0 0 0 0 6,898 453,914
居宅介護支援介護料収入 0 0 0 0 0 0 20,197,940 0 0 0 20,197,940
介護予防支援介護料収入 0 0 0 0 0 0 700,758 0 0 0 700,758
管 理 費 収 入 0 0 0 0 4,769,131 0 0 0 0 0 4,769,131
事 費 収 入 0 0 0 0 4,154,240 0 0 0 0 0 4,154,240
事 業 費 収 入 0 0 0 0 10,242,896 0 0 0 0 0 10,242,896
経 常 経 費 補 助 金 収 入 15,236,816 86,914 0 0 19,936,630 0 0 0 0 0 35,260,360
そ 他 利 用 料 収 入 0 594,200 0 0 0 0 0 0 0 0 594,200
収 入 45,650 861,800 0 0 0 0 90,720 0 0 0 998,170
寄 附 金 収 入 2,215,000 138,266 0 0 0 0 0 0 210,003 0 2,563,269
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入 759,600 0 0 0 0 0 0 0 348,336 128,837 1,236,773
雑 収 入 0 8,362,399 163,580 28,200 37,000 532,878 0 0 157,044 416,358 56,035 9,753,494 利 息 配 当 金 収 入 50,903 14,355 1,121 597 985 5,079 77 658 792 1,891 540 76,998 経 理 分 間 繰 入 金 収 入 -32,740,004 0 0 0 0 0 1,184,394 0 5,725,258-257,615,747 -180,207,984 -463,654,083
公 益 事 業 会 計 繰 入 金 収 入 613,741 0 0 0 0 1,236,502 0 412,733 0 0 0 2,262,976
入 研 修 費 収 入 0 206,200 0 12,000 0 0 0 0 0 0 0 218,200
職 員 等 給 食 費 収 入 0 1,075,580 305,200 552,600 128,240 56,000 0 17,920 299,800 495,880 119,560 3,050,780 -13,818,294 334,249,822 94,273,482 76,375,322 15,321,934 40,933,356 1,184,471 21,420,729 47,355,738-151,883,584 -166,124,544 299,288,432
6,000,000 204,527,927 50,469,053 48,450,650 11,042,533 15,766,993 992,226 18,463,504 34,214,953 83,682,460 12,342,968 485,953,267
役 員 報 酬 6,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000,000
職 員 俸 給 0 89,169,736 25,223,617 17,644,342 4,072,649 6,240,208 651,200 9,451,775 11,348,576 40,529,830 4,511,787 208,843,720 職 員 諸 手 当 0 54,399,845 17,531,459 10,915,196 2,170,234 4,652,642 210,000 3,906,792 7,831,673 27,378,072 3,306,032 132,301,945 非 常 勤 職 員 給 与 0 16,257,707 0 13,152,530 2,982,254 2,446,492 0 2,268,750 9,958,415 6,962,686 3,268,925 57,297,759
退 職 金 0 14,339,774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,339,774
退 職 共 済 掛 金 0 7,956,600 1,430,400 1,341,000 447,000 223,500 0 357,600 715,200 0 0 12,471,300 法 定 福 利 費 0 22,404,265 6,283,577 5,397,582 1,370,396 2,204,151 131,026 2,478,587 4,361,089 8,811,872 1,256,224 54,698,769 8,483,024 64,949,078 7,121,252 10,744,903 953,456 7,911,641 192,168 1,791,536 4,069,908 24,938,151 5,829,369 136,984,486 福 利 厚 生 費 550,000 7,781,931 336,754 464,390 84,910 110,927 0 190,818 148,429 894,555 166,409 10,729,123 旅 費 交 通 費 469,190 555,774 67,180 51,470 59,640 0 0 67,188 0 401,526 0 1,671,968
研 修 費 911,364 215,160 3,000 9,000 7,000 500 0 3,000 0 218,630 0 1,367,654
消 耗 品 費 0 698,094 2,160 145,101 0 106,516 0 51,016 53,974 544,891 3,208 1,604,960 器 具 什 器 費 0 2,615,160 23,228 422,710 0 266,662 0 178,795 78,810 4,382,704 1,706,060 9,674,129
印 刷 製 費 0 1,123,200 0 4,860 0 0 0 2,700 0 143,640 0 1,274,400
水 道 光 熱 費 0 2,250,573 436,283 324,852 108,282 660,669 180,468 360,943 266,800 408,816 104,606 5,102,292
燃 料 費 0 247,141 123,833 0 0 46,191 0 110,640 3,447 11,905 8,895 552,052
修 繕 費 0 3,057,591 0 1,273,266 0 487,142 0 0 1,313,256 0 0 6,131,255
通 信 運 搬 費 5,780 781,243 6,081 361,680 2,071 1,492 0 14,490 171,794 386,293 8,060 1,738,984
会 議 費 175,561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175,561
広 報 費 458,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458,100
業 委 費 255,780 34,663,368 5,802,412 2,339,790 597,161 4,941,220 11,700 105,006 934,454 13,676,765 3,826,131 67,153,787
保 守 料 0 2,476,440 172,800 380,160 0 768,528 0 43,200 0 162,000 0 4,003,128
手 数 料 102,318 304,788 0 1,944 432 4,481 0 0 81,404 57,072 0 552,439
損 害 保 険 料 0 673,368 131,830 795,159 93,960 129,813 0 102,960 226,492 512,550 0 2,666,132 賃 借 料 3,605,284 5,459,974 15,151 4,107,221 0 325,300 0 547,972 634,950 2,029,461 0 16,725,313
租 税 公 課 752,700 47,650 0 0 0 17,500 0 0 0 585,100 0 1,402,950
諸 会 費 0 351,630 0 44,800 0 33,000 0 0 110,000 60,600 0 600,030
雑 費 1,196,947 1,645,993 540 18,500 0 11,700 0 12,808 46,098 461,643 6,000 3,400,229 0 60,642,373 14,276,973 7,645,149 2,221,966 10,771,580 0 0 4,840,466 19,768,799 3,567,256 123,734,562 給 食 費 0 22,775,037 5,741,284 2,305,820 834,496 5,495,115 0 0 1,857,398 7,167,066 754,077 46,930,293 保 健 衛 生 費 0 2,642,556 295,763 544,245 0 233,813 0 0 461,523 1,010,199 90,104 5,278,203
薬 品 費 0 27,778 0 0 0 0 0 0 0 14,398 0 42,176
被 服 費 0 313,160 99,221 28,800 0 0 0 0 0 438,861 420,068 1,300,110
教 養 娯 楽 費 0 605,531 25,267 272,425 0 334,411 0 0 77,347 271,413 2,991 1,589,385 水 道 光 熱 費 0 21,843,170 3,924,541 2,923,646 974,550 4,271,566 0 0 2,401,199 4,208,213 941,443 41,488,328 燃 料 費 0 1,063,760 1,114,481 1,440,468 412,920 0 0 0 31,014 65,140 80,070 4,207,853
消 耗 品 費 0 6,479,235 962,100 84,170 0 0 0 0 105 1,483,908 221,073 9,230,591
介 護 用 品 費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
器 具 什 器 費 0 386,546 0 45,575 0 431,675 0 0 11,880 4,910,595 1,012,972 6,799,243
賃 借 料 0 4,387,668 2,114,316 0 0 0 0 0 0 194,006 44,458 6,740,448
教 育 指 導 費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雑 費 0 117,932 0 0 0 5,000 0 0 0 5,000 0 127,932
借 入 金 利 息 支 出 759,600 0 0 0 0 0 0 0 0 2,227,377 823,821 3,810,798
経 理 分 間 繰 入 金 支 出 0 63,212,358 21,525,348 10,703,587 5,098,204 5,824,661 0 0 0-423,400,000 -146,618,241 -463,654,083
公 益 事 業 会 計 繰 入 金 支 出 0 2,219,776 0 43,200 0 0 0 0 0 0 0 2,262,976
職 員 等 給 食 費 0 1,075,580 305,200 552,600 128,240 56,000 0 17,920 299,800 495,880 119,560 3,050,780 15,242,624 396,627,092 93,697,826 78,140,089 19,444,399 40,330,875 1,184,394 20,272,960 43,425,127-292,287,333 -123,935,267 292,142,786 経常活動資金収支差額 -29,060,918 -62,377,270 575,656 -1,764,767 -4,122,465 602,481 77 1,147,769 3,930,611 140,403,749 -42,189,277 7,145,646 固定資産売却収入
車両運搬具売却収入 29,000 14,000 43,000
諸口 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
施設整備等補助金収入 0 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 84,680,000 31,320,000 117,000,000
施設整備等寄付金収入 0 698,000 0 0 0 0 0 0 0 107,800 0 805,800
0 1,727,000 0 0 0 0 0 14,000 0 84,787,800 31,320,000 117,848,800
固定資産 得支出 0
建物 得支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
そ 他 固定資産 得支出 0 1,537,376 0 0 0 0 0 0 236,736 223,479,718 1,541,704 226,795,534
車輌運搬具 得支出 0 1,820,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,820,000
0 3,357,376 0 0 0 0 0 0 236,736 223,479,718 1,541,704 228,615,534 施設整備等資金収支差額 0 -1,630,376 0 0 0 0 0 14,000 -236,736 -138,691,918 29,778,296 -110,766,734
活動等 収支
設備資金借入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 160,600,000 59,400,000 220,000,000
そ 他 積立金 崩収入 0 8,051,982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,051,982
0 8,051,982 0 0 0 0 0 0 0 160,600,000 59,400,000 228,051,982
設備資金借入金償還金支出 8,440,000 0 0 0 0 0 0 0 0 86,791,160 32,100,840 127,332,000
積立預金積立支出 0 5,928,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,928,200
8,440,000 5,928,200 0 0 0 0 0 0 0 86,791,160 32,100,840 133,260,200 活動等資金収支差額 -8,440,000 2,123,782 0 0 0 0 0 0 0 73,808,840 27,299,160 94,791,782
当期資金収支差額 -37,500,918 -61,883,864 575,656 -1,764,767 -4,122,465 602,481 77 1,161,769 3,693,875 75,520,671 14,888,179 -8,829,306 前期 支払資金残高 212,207,996 134,273,199 18,571,525 15,247,326 9,429,130 1,669,421 382,503 4,349,585 9,424,930 0 0 405,555,615 当期 支払資金残高 174,707,078 72,389,335 19,147,181 13,482,559 5,306,665 2,271,902 382,580 5,511,354 13,118,805 75,520,671 14,888,179 396,726,309
支 出 計 経 常 支 出 計
施 設 整 備 等 収 入 計
施 設 整 備 等 支 出 計
収 入 計 経 常 収 入 計
人 件 費 支 出
事 費 支 出
事 業 活 動 収 支
訳 書
社会福祉法人 養生会 成 ７ 日現在
部 か ま荘 ショ トステイ 一般型 認知症型 ケアハウス 在介 居宅 ﾙ ﾌ ﾎ ﾑ ゅう
ショ ト
ゅう 合計
事業活動収支 部
介 護 報 酬 収 入 施設 0 271,737,040 0 0 0 0 0 0 0 77,013,362 0 348,750,402
介 護 報 酬 収 入 居宅 0 0 75,364,420 61,436,393 12,897,108 0 0 0 27,528,359 0 9,990,905 187,217,185
介 護 予 防 報 酬 収 入 0 0 237,151 3,861,945 0 0 0 0 0 0 114,592 4,213,688
居宅介護サ ビス利用料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 1,670,240 0 0 1,670,240
食 費 収 入 0 18,137,958 7,324,204 3,403,900 519,200 0 0 0 4,432,560 7,459,720 944,230 42,221,772
居 住 費 収 入 0 8,716,280 2,606,000 0 0 0 0 0 4,854,000 12,455,820 1,637,570 30,269,670
介 護 担 金 収 入 0 24,318,830 8,253,895 6,650,582 1,739,401 0 0 0 2,687,685 7,330,793 1,084,273 52,065,459
介 護 予 防 担 金 収 入 0 0 17,911 429,105 0 0 0 0 0 0 6,898 453,914
居宅介護支援介護料収入 0 0 0 0 0 0 0 20,197,940 0 0 0 20,197,940
介護予防支援介護料収入 0 0 0 0 0 0 0 700,758 0 0 0 700,758
管 理 費 収 入 0 0 0 0 0 4,769,131 0 0 0 0 0 4,769,131
事 費 収 入 0 0 0 0 0 4,154,240 0 0 0 0 0 4,154,240
事 業 費 収 入 0 0 0 0 0 10,242,896 0 0 0 0 0 10,242,896
経 常 経 費 補 助 金 収 入 15,236,816 86,914 0 0 0 19,936,630 0 0 0 0 0 35,260,360
そ 他 利 用 料 収 入 0 594,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 594,200
収 入 45,650 861,800 0 0 0 0 0 90,720 0 0 0 998,170
寄 附 金 収 入 2,215,000 138,266 0 0 0 0 0 0 0 210,003 0 2,563,269
雑 収 入 0 8,362,399 163,580 28,200 37,000 532,878 0 0 157,044 416,358 56,035 9,753,494
退職給与引当金戻入 0 2,123,782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,123,782
国庫補助金等特別積立金 0 10,964,261 236,241 1,112,823 370,941 2,903,927 0 0 1,736,316 3,749,207 1,386,693 22,460,409
17,497,466 346,041,730 94,203,402 76,922,948 15,563,650 42,539,702 0 20,989,418 43,066,204 108,635,263 15,221,196 780,680,979
6,000,000 204,527,927 50,469,053 48,450,650 11,042,533 15,766,993 992,226 18,463,504 34,214,953 83,682,460 12,342,968 485,953,267
役 員 報 酬 6,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000,000
職 員 俸 給 0 89,169,736 25,223,617 17,644,342 4,072,649 6,240,208 651,200 9,451,775 11,348,576 40,529,830 4,511,787 208,843,720
職 員 諸 手 当 0 54,399,845 17,531,459 10,915,196 2,170,234 4,652,642 210,000 3,906,792 7,831,673 27,378,072 3,306,032 132,301,945
非 常 勤 職 員 給 与 0 16,257,707 0 13,152,530 2,982,254 2,446,492 0 2,268,750 9,958,415 6,962,686 3,268,925 57,297,759
退 職 金 0 14,339,774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,339,774
退 職 共 済 掛 金 0 7,956,600 1,430,400 1,341,000 447,000 223,500 0 357,600 715,200 0 0 12,471,300
法 定 福 利 費 0 22,404,265 6,283,577 5,397,582 1,370,396 2,204,151 131,026 2,478,587 4,361,089 8,811,872 1,256,224 54,698,769
8,483,024 64,949,078 7,121,252 10,744,903 953,456 7,911,641 192,168 1,791,536 4,069,908 24,938,151 5,829,369 136,984,486
福 利 厚 生 費 550,000 7,781,931 336,754 464,390 84,910 110,927 0 190,818 148,429 894,555 166,409 10,729,123
旅 費 交 通 費 469,190 555,774 67,180 51,470 59,640 0 0 67,188 0 401,526 0 1,671,968
研 修 費 911,364 215,160 3,000 9,000 7,000 500 0 3,000 0 218,630 0 1,367,654
消 耗 品 費 0 698,094 2,160 145,101 0 106,516 0 51,016 53,974 544,891 3,208 1,604,960
器 具 什 器 費 0 2,615,160 23,228 422,710 0 266,662 0 178,795 78,810 4,382,704 1,706,060 9,674,129
印 刷 製 費 0 1,123,200 0 4,860 0 0 0 2,700 0 143,640 0 1,274,400
水 道 光 熱 費 0 2,250,573 436,283 324,852 108,282 660,669 180,468 360,943 266,800 408,816 104,606 5,102,292
燃 料 費 0 247,141 123,833 0 0 46,191 0 110,640 3,447 11,905 8,895 552,052
修 繕 費 0 3,057,591 0 1,273,266 0 487,142 0 0 1,313,256 0 0 6,131,255
通 信 運 搬 費 5,780 781,243 6,081 361,680 2,071 1,492 0 14,490 171,794 386,293 8,060 1,738,984
会 議 費 175,561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175,561
広 報 費 458,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458,100
業 委 費 255,780 34,663,368 5,802,412 2,339,790 597,161 4,941,220 11,700 105,006 934,454 13,676,765 3,826,131 67,153,787
保 守 料 0 2,476,440 172,800 380,160 0 768,528 0 43,200 0 162,000 0 4,003,128
手 数 料 102,318 304,788 0 1,944 432 4,481 0 0 81,404 57,072 0 552,439
損 害 保 険 料 0 673,368 131,830 795,159 93,960 129,813 0 102,960 226,492 480,540 0 2,634,122
賃 借 料 3,605,284 5,459,974 15,151 4,107,221 0 325,300 0 547,972 634,950 2,061,471 0 16,757,323
租 税 公 課 752,700 47,650 0 0 0 17,500 0 0 0 585,100 0 1,402,950
諸 会 費 0 351,630 0 44,800 0 33,000 0 0 110,000 60,600 0 600,030
雑 費 1,196,947 1,645,993 540 18,500 0 11,700 0 12,808 46,098 461,643 6,000 3,400,229
0 60,642,373 14,276,973 7,645,149 2,221,966 10,771,580 0 0 4,840,466 19,768,799 3,567,256 123,734,562
給 食 費 0 22,775,037 5,741,284 2,305,820 834,496 5,495,115 0 0 1,857,398 7,167,066 754,077 46,930,293
保 健 衛 生 費 0 2,642,556 295,763 544,245 0 233,813 0 0 461,523 1,010,199 90,104 5,278,203
薬 品 費 0 27,778 0 0 0 0 0 0 0 14,398 0 42,176
被 服 費 0 313,160 99,221 28,800 0 0 0 0 0 438,861 420,068 1,300,110
教 養 娯 楽 費 0 605,531 25,267 272,425 0 334,411 0 0 77,347 271,413 2,991 1,589,385
水 道 光 熱 費 0 21,843,170 3,924,541 2,923,646 974,550 4,271,566 0 0 2,401,199 4,208,213 941,443 41,488,328
燃 料 費 0 1,063,760 1,114,481 1,440,468 412,920 0 0 0 31,014 65,140 80,070 4,207,853
消 耗 品 費 0 6,479,235 962,100 84,170 0 0 0 0 105 1,483,908 221,073 9,230,591
介 護 用 品 費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
器 具 什 器 費 0 386,546 0 45,575 0 431,675 0 0 11,880 4,910,595 1,012,972 6,799,243
賃 借 料 0 4,387,668 2,114,316 0 0 0 0 0 0 194,006 44,458 6,740,448
教 育 指 導 費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雑 費 0 117,932 0 0 0 5,000 0 0 0 5,000 0 127,932
減 価 償 却 費 0 29,961,653 5,852,674 3,939,501 1,139,495 8,522,818 0 512,390 3,614,145 27,786,225 8,526,374 89,855,275
退 職 給 与 引 当 金 繰 入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14,483,024 360,081,031 77,719,952 70,780,203 15,357,450 42,973,032 1,184,394 20,767,430 46,739,472 156,175,635 30,265,967 836,527,590 経 常 活 動 資 金 収 支 差 額 3,014,442 -14,039,301 16,483,450 6,142,745 206,200 -433,330 -1,184,394 221,988 -3,673,268 -47,540,372 -15,044,771 -55,846,611
事業活動外収支 部
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入 759,600 0 0 0 0 0 0 0 0 348,336 128,837 1,236,773
利 息 配 当 金 収 入 50,903 14,355 1,121 597 985 5,079 77 658 792 1,891 540 76,998
経 理 分 間 繰 入 金 収 入 -32,740,004 0 0 0 0 0 1,184,394 0 5,725,258 -257,615,747 -180,207,984 -463,654,083
公 益 事 業 会 計 繰 入 金 収 入 613,741 0 0 0 0 1,236,502 0 412,733 0 0 0 2,262,976
入 研 修 費 収 入 0 206,200 0 12,000 0 0 0 0 0 0 0 218,200
職 員 等 給 食 費 収 入 0 1,075,580 305,200 552,600 128,240 56,000 0 16,520 299,800 495,880 119,560 3,049,380
-31,315,760 1,296,135 306,321 565,197 129,225 1,297,581 1,184,471 429,911 6,025,850 -256,769,640 -179,959,047 -456,809,756
借 入 金 利 息 支 出 759,600 0 0 0 0 0 0 0 0 2,227,377 823,821 3,810,798
経 理 分 間 繰 入 金 支 出 0 63,212,358 21,525,348 10,703,587 5,098,204 5,824,661 0 0 0 -423,400,000 -146,618,241 -463,654,083
公 益 事 業 会 計 繰 入 金 支 出 0 2,219,776 0 43,200 0 0 0 0 0 0 0 2,262,976
職 員 等 給 食 費 0 1,075,580 305,200 552,600 128,240 56,000 0 16,520 299,800 495,880 119,560 3,049,380
759,600 66,507,714 21,830,548 11,299,387 5,226,444 5,880,661 0 16,520 299,800-420,676,743 -145,674,860 -454,530,929
事業活動外収支差額 -32,075,360 -65,211,579 -21,524,227 -10,734,190 -5,097,219 -4,583,080 1,184,471 413,391 5,726,050 163,907,103 -34,284,187 -2,278,827
経常収支差額 -29,060,918 -79,250,880 -5,040,777 -4,591,445 -4,891,019 -5,016,410 77 635,379 2,052,782 116,366,731 -49,328,958 -58,125,438
特別収支 部
施設整備等寄付金収入 0 698,000 0 0 0 0 0 0 0 107,800 0 805,800
施設設備整備補助金収入 0 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 84,680,000 31,320,000 117,000,000
車両運搬具売却益 売却収入 0 28,998 0 0 0 0 0 13,999 0 0 0 42,997
前期科目調整益 580,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,317,549 600,317,549
580,000,000 1,726,998 0 0 0 0 0 13,999 0 84,787,800 51,637,549 718,166,346
器具及備品売却損 処分損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
車両運搬具売却損 処分損 0 0 0 0 0 0 0 0 87,400 0 0 87,400
そ 他 売却損 処分損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国庫補助金等特別積立金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97,382,000 36,018,000 133,400,000
前期科目調整損 0 538,221,135 0 0 0 0 0 0 0 78,996,945 617,218,080
0 538,221,135 0 0 0 0 0 0 87,400 176,378,945 36,018,000 750,705,480
特別収支差額 580,000,000 -536,494,137 0 0 0 0 0 13,999 -87,400 -91,591,145 15,619,549 -32,539,134
550,939,082 -615,745,017 -5,040,777 -4,591,445 -4,891,019 -5,016,410 77 649,378 1,965,382 24,775,586 -33,709,409 -90,664,572
当期 繰越活動収支差額 550,939,082 -615,745,017 -5,040,777 -4,591,445 -4,891,019 -5,016,410 77 649,378 1,965,382 24,775,586 -33,709,409 -90,664,572
前期繰越活動収支差額 -447,730,181 702,915,501 168,966,926 56,543,170 17,478,845 58,114,982 382,503 23,001,488 39,274,632 618,947,866
次期繰越活動収支差額 103,208,901 87,170,484 163,926,149 51,951,725 12,587,826 53,098,572 382,580 23,650,866 41,240,014 24,775,586 -33,709,409 528,283,294 事 業 活 動 収 入 計
人 件 費 支 出
事 費 支 出
事 業 費 支 出
事 業 活 動 支 出 計
当 期 活 動 収 支 差 額 事 業 活 動 外 支 出 計 事 業 活 動 外 収 入 計
特 別 収 入 計
貸 借 対 照 表
社会福祉法人 養生会 成 ７ 日現在
部 か ま荘 ｮ 一般型 認知症型 ﾊ 在介 居宅 ﾙ ﾌ ﾎ
ﾑ ゅう
ショ ト
ゅう 合 計
流動資産 部 174,767,078 85,165,028 19,147,181 13,730,168 5,332,778 7,645,620 382,580 5,523,448 13,372,358 78,652,830 14,888,179 418,607,248
流動資産 169,967,078 34,739,631 7,786,771 2,967,449 2,611,069 538,655 382,580 2,304,108 7,956,610 59,529,462 10,644,681 299,428,094
現金 0 20,742 30,000 0 0 0 0 0 58,588 59,807 20,000 189,137
普通預金 128,766,127 16,661,166 7,756,771 2,967,449 2,611,069 66,115 382,580 2,304,108 7,898,022 59,469,655 10,624,681 239,507,743
定期預金 41,200,951 18,057,723 0 0 0 472,540 0 0 0 0 0 59,731,214
そ 他 流動資産 4,800,000 50,425,397 11,360,410 10,762,719 2,721,709 7,106,965 0 3,219,340 5,415,748 19,123,368 4,243,498 119,179,154 収金 4,800,000 50,425,397 11,360,410 10,762,719 2,721,709 7,106,965 0 3,219,340 5,415,748 19,123,368 4,243,498 119,179,154
立替金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仮払金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前払金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固定資産 0 601,620,227 162,439,112 111,393,522 32,407,437 238,311,204 0 18,139,512 43,521,579 540,096,548 169,932,879 1,917,862,020
基 産 0 490,769,414 162,275,027 109,210,076 32,407,428 236,731,992 0 18,139,511 32,995,324 355,666,661 119,249,082 1,557,444,515 建物 0 429,397,890 160,133,425 99,962,669 29,324,959 212,600,773 0 18,139,511 32,995,324 319,166,661 119,249,082 1,420,970,294 土地 0 61,371,524 2,141,602 9,247,407 3,082,469 24,131,219 0 0 0 36,500,000 0 136,474,221
そ 他 固定資産 0 110,850,813 164,085 2,183,446 9 1,579,212 0 1 10,526,255 184,429,887 50,683,797 360,417,505
建物付属設備 125,315,208 41,365,927 166,681,135
構築物 0 14,671,458 0 0 0 0 0 0 5,275,843 14,633,437 0 34,580,738
機械及び装置 0 3,520,869 164,085 0 0 0 0 0 5,048,196 0 0 8,733,150
車輌運搬具 0 2,251,008 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2,251,009
器具及び備品 0 15,501,927 0 135,946 9 1,579,211 0 1 202,216 40,009,902 9,223,370 66,652,582
土地 0 9,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,000,000
建設仮 定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
権利 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,197,133 0 1,197,133
移行時特別積立預金 0 18,533,833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,533,833
退職積立金 0 44,199,197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,199,197
そ 他 固定資産 0 3,172,521 0 2,047,500 0 0 0 0 0 3,274,207 94,500 8,588,728
174,767,078 686,785,255 181,586,293 125,123,690 37,740,215 245,956,824 382,580 23,662,960 56,893,937 618,749,378 184,821,058 2,336,469,268
債 部 33,820,000 56,974,890 0 247,609 26,113 5,373,718 0 12,094 253,553 500,340,999 183,899,160 780,948,136
流動 債 60,000 12,775,693 0 247,609 26,113 5,373,718 0 12,094 253,553 3,132,159 0 21,880,939 払金 60,000 12,775,693 0 247,609 26,113 5,373,718 0 12,094 253,553 3,132,159 0 21,880,939
預 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仮 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固定 債 33,760,000 44,199,197 0 0 0 0 0 0 0 497,208,840 183,899,160 759,067,197
設備資金借入金 33,760,000 0 0 0 0 0 0 0 0 497,208,840 183,899,160 714,868,000
長期運営資金借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退職給与引当金 0 44,199,197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,199,197
33,820,000 56,974,890 0 247,609 26,113 5,373,718 0 12,094 253,553 500,340,999 183,899,160 780,948,136
純資産 部 37,738,177 542,639,881 17,660,144 72,924,356 25,126,276 187,484,534 0 0 15,400,370 93,632,793 34,631,307 1,027,237,838 号基 金 37,738,177 341,142,043 11,925,271 48,810,978 17,088,484 124,560,386 0 0 0 0 0 581,265,339 国庫補助金特別積立金 0 182,964,005 5,734,873 24,113,378 8,037,792 62,924,148 0 0 15,400,370 93,632,793 34,631,307 427,438,666
移行時積立金 0 18,533,833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,533,833
次期繰越活動収支差額 103,208,901 87,170,484 163,926,149 51,951,725 12,587,826 53,098,572 382,580 23,650,866 41,240,014 24,775,586 -33,709,409 528,283,294 うち当期活動収支差額 550,939,082 -615,745,017 -5,040,777 -4,591,445 -4,891,019 -5,016,410 77 649,378 1,965,382 24,775,586 -33,709,409 -90,664,572
純資産 部合計 140,947,078 629,810,365 181,586,293 124,876,081 37,714,102 240,583,106 382,580 23,650,866 56,640,384 118,408,379 921,898 1,555,521,132
債及び純資産 部合計 174,767,078 686,785,255 181,586,293 125,123,690 37,740,215 245,956,824 382,580 23,662,960 56,893,937 618,749,378 184,821,058 2,336,469,268
脚注
1.減価償却累計額 , , ,
注
1.重要 会計方針
減価償却 方法 新定額法 成 日以前 得 ついて 旧定額法
退職給与引当金 計上基準 職員 退職金支給 備え ため 県社会福祉協議会退職共済事業掛金 退職給与引当金と て計上
2.基 産 増加
土地 , ,
か ま荘 形固定資産 か 地域密着型特別養護老人ホ ム ゅう 移管
3.基 産 減少
建物及び建物付属設備 減価償却 減少 , , 法人全体
4.担保 供さ てい 資産 種類及び金額
基 産 建物及び建物付属設備 , , ,
基 産 土地 , ,
運用 産 土地 , ,
5.担保 てい 債 種類及び金額
設備資金借入金 , ,
建物及び建物付属設備 地域密着型特別養護老人ホ ム ゅう , ,
建物及び建物付属設備 ショ トステイ ゅう , ,
資産 部計
