資金管理について

『資金管理』について

資金の管理については、元本の安全性と日々の支払いにあてる支払準備金を確保したうえで、保管及び運 用を行うこととしています。

１ 歳計現金・歳入歳出外現金

市の歳入・歳出(一般会計及び特別会計)に属する「歳計現金」と市の所有に属さない「歳入歳出外現金」

(預り金)は、主に日々の支払いにあてる支払準備金としているもので、指定金融機関の普通預金で保

管しました。

また、支払いの金額や時期を考慮して、資金に余裕がある期間については定期預金による運用を行 いました。

平成 27 年度

運用実績

普通預金

運用利率 0. 02%

運用利息 1, 143, 610 円

定期預金

運用利率 0. 055％∼0. 25％

運用利息 2, 073, 435 円

運用利息合計 3, 217, 045 円

平成 28 年度

運用実績

普通預金

運用利率 0. 001%

運用利息 63, 683 円

定期預金

運用利率 0. 025％∼0. 25％

運用利息 915, 333 円

運用利息合計 979, 016 円

２ 基金

基金は、特定の目的のためにあらかじめ資金を積み立てておくもので、指定金融機関の普通預金で 保管しました。

平成 27 年度

運用実績

普通預金

運用利率 0. 02％

運用利息 234, 178 円

定期預金

運用利率 0. 055％から 0. 20％

運用利息 10, 082, 526 円

運用利息合計 10, 316, 704 円

平成 28 年度

運用実績

普通預金

運用利率 0. 001％

運用利息 15, 373 円

定期預金

運用利率 0. 03％∼0. 125％

運用利息 5, 072, 434 円

有価証券

運用利率 0. 414％∼0. 506％

運用利息 1, 889, 927 円