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ニューヨーク支店 シカゴ支店 ロサンゼルス支店からの送金におけるご留意事項 目次 1. 店内振替 Ⅰ 店内振替 2. 国内送金 Ⅰ ニューヨーク支店 シカゴ支店 ロサンゼルス支店の 3 拠点間振替 Ⅱ Ⅰ 以外の国内送金 3. 外国送金 Ⅰ 外国送金 4. アップロード Ⅰ アップロード

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(1)

ニューヨーク支店、シカゴ支店、ロサンゼルス支店からの送金におけるご留意事項

【 目次 】

1. 店内振替

Ⅰ 店内振替

2. 国内送金

Ⅰ ニューヨーク支店、シカゴ支店、ロサンゼルス支店の3拠点間振替

Ⅱ Ⅰ以外の国内送金

3. 外国送金

Ⅰ 外国送金

4. アップロード

Ⅰ アップロード

(2)

店内振替における送金指図のご留意事項

YYMMDD

USD

店内振替

1,234,567.89

1234567890

ABC Co.,LTD

United States

USD 0987654321 Ordinary Deposit

入力不要

XXX City 12345XXXX 67 XXXXXX, XX 891234

(3)

ニューヨーク支店、シカゴ支店、ロス支店の3拠点間における送金指図のご留意事項

*双方負担とは、送信者側の取引手数料は送金人(依頼人)が負担し、

受信者側の取引手数料は受取人が負担する場合です。

YYMMDD

USD

国内送金

1,234,567.89

1234567890

ABC Co.,LTD

United States

入力不要

USD 0987654321 Ordinary Deposit

双方負担

USD建て送金が対象になります。

米国でのUSD国内送金においては手数料区分が

「双方負担

*

」となるため、「双方負担」を選択ください。

XXX City 12345XXXX 67 XXXXXX, XX 891234

都市名は必ずご記入ください。

(4)

国内送金における送金指図のご留意事項

*双方負担とは、送信者側の取引手数料は送金人(依頼人)が負担し、受信者側の取引手数料は受取人が負担する場合です。

**ABAナンバーとはAmerican Bankers Association Numberの略称であり、米国の中央銀行(Federal Reserve Bank)に

口座を保有している加盟銀行に付与されているコードのことです。

ABAナンバーは9桁の数字から構成されており、ROUTING NumberやFEDWIRE ROUTING Number等とも呼ばれています。

ABAナンバーは下記のサイトで検索することが可能です。

https://www.frbservices.org/EPaymentsDirectory/searchFedwire.html

YYMMDD

USD

国内送金

1,234,567.89

1234567890

ABC Co.,LTD

United States

USD 0987654321 Ordinary Deposit

双方負担

● ●

FW123456789

『FW』に続けて、ABAナンバー

**

を9桁で設定してください。

例)FW123456789

USD建て送金が対象になります。

米国でのUSD国内送金においては手数料区分が

「双方負担

*

」となるため、「双方負担」を選択ください。

XXX City 12345XXXX 67 XXXXXX, XX 891234

都市名は必ずご記入ください。

・該当のABAナンバー(現地決済機関コード)が不明な場合はSWIFT BICコードを

ご入力ください。

・ABAナンバー、SWIFT BICコード共に不明な場合は受取人銀行名、支店名・住所、

国名をご入力ください。

(5)

外国送金における送金指図のご留意事項

*双方負担とは、送信者側の取引手数料は送金人(依頼人)が負担し、受信者側の取引手数料は受取人が負担する場合です。

**SWIFT BIC Codeは8または11桁のアルファベットで構成されているコードであり、以下のサイトで検索することが可能です。

https://www2.swift.com/bsl/

YYMMDD

USD

外国送金

1,234,567.89

1234567890

ABC Co.,LTD

XXX City 12345XXXX 67 XXXXXX, XX 891234

Japan

USD 0987654321 Ordinary Deposit

● ●

SWIFT BICコード

**

のご利用を推奨しております。

※当行の日本口座に送金する際は、

「受取人銀行名」「支店名・住

所」「国名」欄をご利用ください。

SWIFT BICコードがわからない場合、および当行の日本口座に送金する場合、

「受取人銀行名」「支店名・住所」「国名」欄をご利用ください。

BOTKJPJT

USD建送金においては手数料区分が「双方負担

*

」または「受取人負

担」となりますのでご留意ください。

都市名は必ずご記入ください。

(6)

店内振替 国内送金 外国送金 1  引落口座番号 ○ 英数記号 34 「口座番号(MT101用)」を設定してください。 「口座番号(MT101用)」は、以下のメニュー から確認できます。 「管理」→ (口座情報・会社コード情報)        「口座情報照 会」 *送金で利用できる口座であることも、このメ ニューでご確認ください。 2  送金指定日 ○ 英数記号 6 YYMMDD形式で設定してください。 20暦日先までの日付が設定できます。 3  お客さま  参照番号 - 英数記号 16 ダブルスラッシュ(//)は設定できません。 先頭、末尾にスラッシュ(/)は設定できませ ん。 4  送金区分 ○ 英数記号 13 設定できる値は次のいずれかです。 「Book Transfer」または「1」、 「Domestic」または「2」、 「International」または「3」 5  通貨 ○ 英数記号 3 設定できる通貨コードは、以下のメニューから 確認できます。 「管理」→(各種照会)「カットオフタイム」 USDのみ対象です。 6  金額 ○ 英数記号 15 14桁以内の数字で設定してください。 *小数点以下はドット(.)で区切ります。 小数点を使用する場合は、15桁まで設定でき ます。 *カンマ(,)は設定しないでください。 7  相場区分 - 英数記号 4 設定できる値は次のいずれかです。 「SPOT」、「CONT」 (NOEXの場合は、何も設定しないでください。) 8  為替予約番号 - 英数記号 15 「相場区分」に「CONT」を設定したときのみ、 設定してください。 ダブルスラッシュ(//)は設定できません。 末尾にスラッシュ(/)は設定できません。 9  中継銀行/  支店/住所  /国名 - 英数記号 140 ■Dオプションの場合 1-35桁目 : 銀行名* 36-105桁目 : 支店名・住所* 106-140桁目: 国名* (*各データがそれぞれ規定の桁数に満たない 場合は、スペースを充当してください。) ■Aオプションの場合 「A:」+「SWIFT BIC(8または11桁)」 (例 A:BOTKJPJT) ■Cオプションの場合 「C:」+「現地決済機関コード(33桁まで)」 「C:」に続く現地決済機関コードは、所定の形 式で設定してください。 詳細はFAQ【送金アップロードデータ(GCMS Plusフォーマット)】の補足説明をご確認くださ い。 10 中継銀行 マスターコード - 英数記号 8 何も設定しないでください。 11 受取人銀行/ 支店/住所/  国名 - 英数記号 140 ■Dオプションの場合 1-35桁目 : 銀行名* 36-105桁目 : 支店名・住所* 106-140桁目: 国名* (*各データがそれぞれ規定の桁数に満たない 場合は、スペースを充当してください。) ■Aオプションの場合 「A:」+「SWIFT BIC(8または11桁)」 (例 A:BOTKJPJT) ■Cオプションの場合 「C:」+「現地決済機関コード(33桁まで)」 「C:」に続く現地決済機関コードは、所定の形 式で設定してください。 詳細はFAQ【送金アップロードデータ(GCMS Plusフォーマット)】の補足説明をご確認くださ い。 入力不要です Cオプションでのご入力お願い致します。 「C:」+「現地決済機関コード」 米国内送金の場合、『FW』に続けて、ABAナンバー(9桁の コード)で設定してください。 例)C:FW123456789 ・もし該当のABAナンバー(現地決済機関コード)が不明な 場合はAオプション(SWIFTBICコード)をご利用ください。 ・ABAナンバー、SWIFTBICコード共に不明な場合はDオプ ションをご利用ください。 <要注意事項>

・BTMU New York、Chicago、Los Angelesの3つの拠点間 の資金移動については入力不要です

・ABAナンバーとはAmerican Bankers Association Number の略称であり、米国の中央銀行(Federal ReserveBank)に 口座を保有している加盟銀行に付与されているコードのこ とです。ABAナンバーは9桁の数字から構成されており、 ROUTING NumberやFEDWIRE ROUTING Number等 とも呼ばれています。

ABAナンバーは下記のサイトで検索することが可能です。 https://www.frbservices.org/EPaymentsDirectory/search Fedwire.html

AオプションのSWIFT BIC Codeで のご入力を推奨

しております。

「A:」+「SWIFT BIC Code(8または 11桁のコード)」

例) A:BOTKJPJT

※SWIFT BIC Codeは下記のサ イトで検索することが可能です。 https://www2.swift.com/bsl/

SWIFT BIC Codeが不明な場合、 および日本のBTMU口座に送金 する際は、Dオプションをご利用く ださい。 12 受取人銀行 マスターコード - 英数記号 8 何も設定しないでください。 13  受取人口座番号 - 英数記号 34 ヨーロッパ向け送金の場合、IBAN形式の口座 番号を設定することが推奨されています。

送金アップロードデータ項目一覧および、ご留意事項

  【GCMS Plusフォーマット】

(ニューヨーク支店、シカゴ支店、ロサンゼルス支店)

# 項目名 必須 属性 桁数 備考 ご留意事項

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(7)

店内振替 国内送金 外国送金

送金アップロードデータ項目一覧および、ご留意事項

  【GCMS Plusフォーマット】

(ニューヨーク支店、シカゴ支店、ロサンゼルス支店)

# 項目名 必須 属性 桁数 備考 ご留意事項 14 受取人名/ 住所/国名 ○ 英数記号 140 ・送金区分が「International」もしくは「3」の場合 は、受取人の国名は必須となります。また、 「Domestic」もしくは「2」の場合についても、受 取人の国名が必須となる場合があります。 ・国名もしくはISO2桁国コードは本フィールドの 最後に設定してください。 ・ISO2桁国コードをご利用の場合は、スペース (空白)、カンマ(,)、スラッシュ(/)のいずれか を直前に付与しISO2 桁国コードを設定してください。  (例)ISO2桁国コードがJPの場合    「 JP」、「,JP」もしくは「/JP」 詳細はFAQ【送金アップロードデータ(GCMS Plusフォーマット)】の補足説明をご確認くださ い。 15 受取人への メッセージ - 英数記号 140 16  送金目的 - 英数記号 22 設定要否はFAQ【送金アップロードデータ (GCMS Plusフォーマット)】の補足説明をご確 認ください。 17 送金銀行への 依頼事項 - 英数記号 105 18 手数料 負担区分 ○ 英数記号 12 設定できる値は、次のいずれかです。 「Share」または「SHA」、 「Beneficiary」または「BEN」、 「Applicant」、または「OUR」 米国でのUSD国内送金においては手数料区分が「双方負 担

*

」となるため、「双方負担」を選択ください。

*

双方負担とは、送信者側の取引手数料は送金人(依頼 人)が負担し、受信者側の取引手数料は受取人が負担す る場合です。 USD建送金においては手数料区 分が「双方負担

*

」または「受取 人負担」となりますのでご留意く ださい。 19 手数料 引落口座番号 - 英数記号 34 「口座番号(MT101用)」を設定してください。 このフィールドに設定がない場合は、フィールド #1「引落口座番号」で設定した口座より、送金 手数料を引落します。 「口座番号(MT101用)」は、以下のメニューか ら確認できます。 「管理」→(口座情報・会社コード情報)「口座情 報照会」 *送金で利用できる口座であることも、   このメニューでご確認ください。 20  IBANフラグ - 英数記号 1 フィールド#13「受取人口座番号」にIBAN形式 の口座番号を設定した場合「1」を設定してくだ さい。それ以外は何も設定しないでください。 21  オプション1 - 英数記号 35 このオプションは、RTGS (Urgent)を指定するた めのフィールドで、通常は設定不要です。 RTGS (Urgent)を指定する場合「1」を設定して ください。 詳細はFAQ【送金アップロードデータ(GCMS Plusフォーマット)】の補足説明をご確認くださ い。 22  オプション2 - 英数記号 35 このオプションは、Relationshipを指定するため のフィールドで、通常は設定不要です。 引落口座がアユタヤ銀行バンコックサトーン支 店、マニラ支店の口座の場合のみ、いずれか の値を設定してください。 「1」=Parent 「2」=Affiliate 「3」=Non Affiliate 23  オプション3 - 英数記号 35 何も設定しないでください。 24  オプション4 - 英数記号 35 何も設定しないでください。 25  オプション5 - 英数記号 35 何も設定しないでください。 26  オプション6 - 英数記号 35 何も設定しないでください。 27  オプション7 - 英数記号 70 何も設定しないでください。 28  オプション8 - 英数記号 70 何も設定しないでください。 29  オプション9 - 英数記号 150 このオプションは、受取人宛通知(一部支店 用)をご利用されているお客さま用のフィールド で、通常は設定不要です。 受取人メールアドレスを、最大で2アドレスまで 設定できます。 アドレス間はセミコロン(;)で区切ってください。 30  オプション10 - 英数記号 500 このオプションは、受取人宛通知(一部支店 用)をご利用されているお客さま用のフィールド で、通常は設定不要です。 通知内容を、500文字まで設定できます。

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参照

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