ニューヨーク支店、シカゴ支店、ロサンゼルス支店からの送金におけるご留意事項
【 目次 】
1. 店内振替
Ⅰ 店内振替
2. 国内送金
Ⅰ ニューヨーク支店、シカゴ支店、ロサンゼルス支店の3拠点間振替
Ⅱ Ⅰ以外の国内送金
3. 外国送金
Ⅰ 外国送金
4. アップロード
Ⅰ アップロード
店内振替における送金指図のご留意事項
YYMMDD
USD
店内振替
1,234,567.89
1234567890
ABC Co.,LTD
United States
USD 0987654321 Ordinary Deposit
入力不要
XXX City 12345XXXX 67 XXXXXX, XX 891234
ニューヨーク支店、シカゴ支店、ロス支店の3拠点間における送金指図のご留意事項
*双方負担とは、送信者側の取引手数料は送金人(依頼人)が負担し、
受信者側の取引手数料は受取人が負担する場合です。
YYMMDD
USD
国内送金
1,234,567.89
1234567890
ABC Co.,LTD
United States
入力不要
USD 0987654321 Ordinary Deposit
双方負担
USD建て送金が対象になります。
米国でのUSD国内送金においては手数料区分が
「双方負担
*
」となるため、「双方負担」を選択ください。
XXX City 12345XXXX 67 XXXXXX, XX 891234
都市名は必ずご記入ください。
国内送金における送金指図のご留意事項
*双方負担とは、送信者側の取引手数料は送金人(依頼人)が負担し、受信者側の取引手数料は受取人が負担する場合です。
**ABAナンバーとはAmerican Bankers Association Numberの略称であり、米国の中央銀行(Federal Reserve Bank)に
口座を保有している加盟銀行に付与されているコードのことです。
ABAナンバーは9桁の数字から構成されており、ROUTING NumberやFEDWIRE ROUTING Number等とも呼ばれています。
ABAナンバーは下記のサイトで検索することが可能です。
https://www.frbservices.org/EPaymentsDirectory/searchFedwire.html
YYMMDD
USD
国内送金
1,234,567.89
1234567890
ABC Co.,LTD
United States
USD 0987654321 Ordinary Deposit
双方負担
● ●FW123456789
『FW』に続けて、ABAナンバー
**
を9桁で設定してください。
例)FW123456789
USD建て送金が対象になります。
米国でのUSD国内送金においては手数料区分が
「双方負担
*
」となるため、「双方負担」を選択ください。
XXX City 12345XXXX 67 XXXXXX, XX 891234
都市名は必ずご記入ください。
・該当のABAナンバー(現地決済機関コード)が不明な場合はSWIFT BICコードを
ご入力ください。
・ABAナンバー、SWIFT BICコード共に不明な場合は受取人銀行名、支店名・住所、
国名をご入力ください。
外国送金における送金指図のご留意事項
*双方負担とは、送信者側の取引手数料は送金人(依頼人)が負担し、受信者側の取引手数料は受取人が負担する場合です。
**SWIFT BIC Codeは8または11桁のアルファベットで構成されているコードであり、以下のサイトで検索することが可能です。
https://www2.swift.com/bsl/
YYMMDD
USD
外国送金1,234,567.89
1234567890
ABC Co.,LTD
XXX City 12345XXXX 67 XXXXXX, XX 891234
Japan
USD 0987654321 Ordinary Deposit
● ●
SWIFT BICコード
**
のご利用を推奨しております。
※当行の日本口座に送金する際は、
「受取人銀行名」「支店名・住
所」「国名」欄をご利用ください。
SWIFT BICコードがわからない場合、および当行の日本口座に送金する場合、
「受取人銀行名」「支店名・住所」「国名」欄をご利用ください。
BOTKJPJT
USD建送金においては手数料区分が「双方負担
*
」または「受取人負
担」となりますのでご留意ください。
都市名は必ずご記入ください。
店内振替 国内送金 外国送金 1 引落口座番号 ○ 英数記号 34 「口座番号(MT101用)」を設定してください。 「口座番号(MT101用)」は、以下のメニュー から確認できます。 「管理」→ (口座情報・会社コード情報) 「口座情報照 会」 *送金で利用できる口座であることも、このメ ニューでご確認ください。 2 送金指定日 ○ 英数記号 6 YYMMDD形式で設定してください。 20暦日先までの日付が設定できます。 3 お客さま 参照番号 - 英数記号 16 ダブルスラッシュ(//)は設定できません。 先頭、末尾にスラッシュ(/)は設定できませ ん。 4 送金区分 ○ 英数記号 13 設定できる値は次のいずれかです。 「Book Transfer」または「1」、 「Domestic」または「2」、 「International」または「3」 5 通貨 ○ 英数記号 3 設定できる通貨コードは、以下のメニューから 確認できます。 「管理」→(各種照会)「カットオフタイム」 USDのみ対象です。 6 金額 ○ 英数記号 15 14桁以内の数字で設定してください。 *小数点以下はドット(.)で区切ります。 小数点を使用する場合は、15桁まで設定でき ます。 *カンマ(,)は設定しないでください。 7 相場区分 - 英数記号 4 設定できる値は次のいずれかです。 「SPOT」、「CONT」 (NOEXの場合は、何も設定しないでください。) 8 為替予約番号 - 英数記号 15 「相場区分」に「CONT」を設定したときのみ、 設定してください。 ダブルスラッシュ(//)は設定できません。 末尾にスラッシュ(/)は設定できません。 9 中継銀行/ 支店/住所 /国名 - 英数記号 140 ■Dオプションの場合 1-35桁目 : 銀行名* 36-105桁目 : 支店名・住所* 106-140桁目: 国名* (*各データがそれぞれ規定の桁数に満たない 場合は、スペースを充当してください。) ■Aオプションの場合 「A:」+「SWIFT BIC(8または11桁)」 (例 A:BOTKJPJT) ■Cオプションの場合 「C:」+「現地決済機関コード(33桁まで)」 「C:」に続く現地決済機関コードは、所定の形 式で設定してください。 詳細はFAQ【送金アップロードデータ(GCMS Plusフォーマット)】の補足説明をご確認くださ い。 10 中継銀行 マスターコード - 英数記号 8 何も設定しないでください。 11 受取人銀行/ 支店/住所/ 国名 - 英数記号 140 ■Dオプションの場合 1-35桁目 : 銀行名* 36-105桁目 : 支店名・住所* 106-140桁目: 国名* (*各データがそれぞれ規定の桁数に満たない 場合は、スペースを充当してください。) ■Aオプションの場合 「A:」+「SWIFT BIC(8または11桁)」 (例 A:BOTKJPJT) ■Cオプションの場合 「C:」+「現地決済機関コード(33桁まで)」 「C:」に続く現地決済機関コードは、所定の形 式で設定してください。 詳細はFAQ【送金アップロードデータ(GCMS Plusフォーマット)】の補足説明をご確認くださ い。 入力不要です Cオプションでのご入力お願い致します。 「C:」+「現地決済機関コード」 米国内送金の場合、『FW』に続けて、ABAナンバー(9桁の コード)で設定してください。 例)C:FW123456789 ・もし該当のABAナンバー(現地決済機関コード)が不明な 場合はAオプション(SWIFTBICコード)をご利用ください。 ・ABAナンバー、SWIFTBICコード共に不明な場合はDオプ ションをご利用ください。 <要注意事項>
・BTMU New York、Chicago、Los Angelesの3つの拠点間 の資金移動については入力不要です
・ABAナンバーとはAmerican Bankers Association Number の略称であり、米国の中央銀行(Federal ReserveBank)に 口座を保有している加盟銀行に付与されているコードのこ とです。ABAナンバーは9桁の数字から構成されており、 ROUTING NumberやFEDWIRE ROUTING Number等 とも呼ばれています。
ABAナンバーは下記のサイトで検索することが可能です。 https://www.frbservices.org/EPaymentsDirectory/search Fedwire.html
AオプションのSWIFT BIC Codeで のご入力を推奨
しております。
「A:」+「SWIFT BIC Code(8または 11桁のコード)」
例) A:BOTKJPJT
※SWIFT BIC Codeは下記のサ イトで検索することが可能です。 https://www2.swift.com/bsl/
SWIFT BIC Codeが不明な場合、 および日本のBTMU口座に送金 する際は、Dオプションをご利用く ださい。 12 受取人銀行 マスターコード - 英数記号 8 何も設定しないでください。 13 受取人口座番号 - 英数記号 34 ヨーロッパ向け送金の場合、IBAN形式の口座 番号を設定することが推奨されています。
送金アップロードデータ項目一覧および、ご留意事項
【GCMS Plusフォーマット】
(ニューヨーク支店、シカゴ支店、ロサンゼルス支店)
# 項目名 必須 属性 桁数 備考 ご留意事項6 / 7 ページ
店内振替 国内送金 外国送金