平
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成
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３
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０
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年
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度
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事
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業
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計
計
画
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書
書
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会
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福
福
祉
祉
法
法
人
人
厚
厚
岸
岸
町
町
社
社
会
会
福
福
祉
祉
協
協
議
議
会
会
- 1 -
目
目
次
次
事業方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２
重点推進項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２
事業実施計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３
資金収支予算書（全体総括表）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８
事業区分：社会福祉事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０
事業区分：公益事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１
拠点区分：法人在宅事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３
拠点区分：施設通所介護事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５
拠点区分：社会福祉センター事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１７
サービス区分：法人本部事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９
サービス区分：受託事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１
サービス区分：訪問介護サービス事業 ・・・・・・・・・・・・・・２２
サービス区分：居宅介護支援事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・２４
サービス区分：施設介護サービス事業 ・・・・・・・・・・・・・・２５
サービス区分：通所介護サービス事業 ・・・・・・・・・・・・・・２８
サービス区分：福祉センター運営事業 ・・・・・・・・・・・・・・３０
- 2 -
事業方針
戦後の社会福祉では、個人主義や核家族化、共働き世帯の増加などの社会変化の過程において、 高齢者、障害者、子どもなどの対象ごとの支援制度が整備され、質量ともに公的支援の充実が図 られてきたが、昨今、様々な分野の課題が複雑に絡み合い、複合的な支援を必要とするといった 状況がみられ、対象者ごとで整備された公的な支援制度の下で、対応が困難なケースが浮き彫り となっている。 そこで、国の施策の中でも「地域共生社会」の実現を基本コンセプトに、制度・分野ごとの「縦 割り」や「支え手」「受けて」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」と して参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながる地域社会を創っていく ことが期待されています。 このような状況のもと、厚岸町社会福祉協議会においても、「我が事・丸ごと」の視点で、身近 な地域を基盤とした住民参加や住民相互の支え合い活動の促進、包括的な支援体制の構築、社会 的孤立の防止に向けた取組みなど、地域住民が主役となれるまちづくりを「あっけし地域福祉実 践プラン２０１７」に基づき進めていきます。 また、介護保険事業においては、指定管理制度の最終年度を迎える「特別養護老人ホーム」「在 宅老人デイサービスセンター」の経営の評価・再検証を行い、従来からの「訪問介護事業」「居宅 介護支援事業」と併せ、地域に開かれた信頼される質の高い福祉サービスの提供に努めます。 以上のことを踏まえ、平成３０年度の事業推進にあたり、次のことを重点推進項目として、町 民の皆さまをはじめ、行政や各団体、企業等のご理解とご協力をお願いしながら、「地域から発信 する福祉のまちづくり」を推進していきます。重点推進項目
１ 地域に信頼される組織体制と経営方針の確立 ２ ニーズをしっかり受け止める総合相談窓口の充実 ３ 包括支援体制のためのネットワークの構築 ４ 住民主体の取組みを支援するコーディネート機能の強化 ５ 在宅・施設での生活を支える介護保険サービスの提供- 3 -
事業実施計画
Ⅰ 法人在宅事業（社会福祉事業） １ 法人本部事業 法人本部事業では、地域福祉を推進する組織として、適切な会務の運営や財務管理、積極的 な情報公開などに努め、健全な法人運営、事業経営を進めます。地域福祉の推進では、関係福 祉団体との連携を密にし、地域住民の積極的な参加を呼びかけ、住民主体による様々な福祉事 業の推進を図り、地域の福祉課題の研究・検討を行います。 (1) 法人運営事業 ・理事会、評議員会の開催 ・定期的な監査の実施 ・部会・委員会の開催 ・総括的な財務管理 ・役職員研修会の企画実施、参加 ・福祉団体等への支援（助成、団体事務） ・広報活動（広報誌の発行・ホームページ更新） ・あっけし地域福祉実践プラン 2017 の推進 (2) 地域福祉推進事業 ・地域支えあいネットワーク会議の推進（会議開催） ・緊急情報キット「かけはし」の推進（更新・新規） ・たすけあいチーム実践地区への助成（見直し検討） ・ふれあい会食会の企画実施（見直し検討） ・世代間交流イベント（ふらっとニコニコ広場等）の企画実施 ・住民主体のサロン活動への支援 ・地域福祉懇談会（座談会）の企画実施 ・チャリティービアパーティーの企画実施 ・障害者(児)ふれあいフェスティバルへの協力 ・共同募金運動（赤い羽根、歳末）への協力 ・福祉関係団体の事務受託業務（老連・共募・身障・遺族） ・新たな地域福祉事業の研究・検討 (3) ボランティアセンター 運営事業 ・ボランティアセンターの運営 ・ボランティアバンクの体制整備（登録、斡旋、相談） ・ファミリーサポート事業の推進 ・ハートコール事業の推進 ・災害ボランティア推進連絡会の開催 ・災害救援ボランティアへの取組み（炊き出し訓練等） ・ボランティア研修会の企画実施 ・福祉教育の推進（学校ボランティア等） ・ボランティア愛ランドの参加支援 (4) 資金貸付事業 ・生活福祉資金制度の運用（貸付事務・償還指導） ・低所得者資金貸付事業の運用（貸付事務・償還指導） ・道社協並びに民生委員との連携と連絡調整 ・生活困窮者自立支援制度との連携- 4 - (5) 権利擁護事業 ・あんしんサポートセンターあっけしの運営 ・日常生活自立支援事業の推進（道社協受託） ・法人後見受任等による支援 ２ 受託事業 受託事業では、行政が行う公的制度に基づく福祉サービスを積極的に受託実施します。 (1) 福祉バス運行管理事業 ・福祉バス「あやめ号」の運行管理 (2) 一般介護予防事業 ・介護予防・日常生活支援総合事業（一般介護予防事業「元気い きいき教室」）湖南：2 クール 12 回、湖北：2 クール 12 回 (3) 福祉相談事業 ・中央福祉相談所の開設 年６回 ・地区福祉相談所の開設・充実 随時（民生委員依頼） ・法律相談所の開設（弁護士による相談）年３回 (4) 成年後見制度推進事業 ・後見実施機関の運営 (5) 生活支援体制整備事業 ・地域支援コーディネーターの配置 ・協議体の運営検討 ・地域のニーズ把握と課題整理 ３ 訪問介護サービス事業 訪問介護サービス事業では、介護保険法、障害者総合支援法及び介護予防・日常生活支援総合 事業に対応した経営とサービスの質の向上に積極的に取り組みます。 (1) 訪問介護事業 ・訪問介護事業（身体・生活・通院乗降）【対象：要介護３～５】 ・福祉有償運送の提供 ・サービス提供責任者の資質向上 ・介護職員の研修充実と質の高いサービスの提供 ・介護保険事業実施計画の推進 (2) 第一号訪問介護事業 ・介護予防・日常生活支援総合事業（第一号訪問介護事業） 【対象：要支援１～２】 (3) 障害福祉サービス事業 ・障害福祉サービス（居宅介護・重度訪問介護・同行援護） 【対象：区分認定１～６】 (4) 生活管理指導員派遣事 業(受託事業) ・介護保険非該当高齢者のうち社会生活が困難な方の日常生活を 指導、援助（ヘルパー派遣） (5) 外出支援サービス事業 ・一般車両による移動が困難な障がい者の病院等への送迎
- 5 - ４ 居宅介護支援事業 居宅介護支援事業では、主任介護支援専門員を配置し特定事業所指定を継続し、常に利用者 の立場で、ケアマネジメントの質の向上と経営の安定に努めます。 (1) 居宅介護支援事業 ・介護保険に係るケアマネジメント業務（介護予防・日常生活支 援総合事業） ・介護保険に関する相談業務 ・主任介護支援専門員の配置 ・職員の研修充実と質の高いサービスの提供 ・介護保険事業実施計画の推進 Ⅱ 施設通所介護事業（社会福祉事業） １ 施設介護サービス事業 指定管理者として「特別養護老人ホーム心和園」の適切な運営管理、事業経営に努めるとと もに、入所者の意思及び人格を尊重しながら、家族、地域及びボランティア等との結び付きを 重視した地域密着型の運営を図ります。 (1) 介護老人福祉施設（特 別養護老人ホーム心和園） ・介護老人福祉施設サービス(多床室 50 名）【対象：要介護１～５】 ・介護職員の研修充実と質の高いサービスの提供 ・介護保険事業実施計画の推進 ・先進地施設研修 ・リフト付き車両の更新整備【新規】 (2) 地域密着型老人福祉 施設入所者生活介護 ・ユニット型介護老人福祉施設サービス(２ユニット 18 名)【対象： 要介護１～５】 ・介護職員の研修充実と質の高いサービスの提供 ・介護保険事業実施計画の推進 ・地域密着型サービス運営推進会議の開催 ・先進地施設研修 ・介護ロボット導入検討【新規】 (3) 短期入所生活介護事 業（介護予防含む） ・短期入所（ショートステイ）サービス【対象：要介護１～５】 ・介護予防短期入所（ショートステイ）サービス【対象：要支援 １～２】 ・介護職員の研修充実と質の高いサービスの提供 ・介護保険事業実施計画の推進 (4) 障害福祉サービス事 業(短期入所) ・障害福祉サービス（短期入所）【対象：区分認定１～６】 (5) 生活管理指導短期宿 泊事業(受託事業) ・空き部屋において短期間の宿泊を行い、生活指導及び体調管理
- 6 - ２ 通所介護サービス事業 指定管理者として「在宅老人デイサービスセンター」の適切な運営管理、事業経営に努める ともに、必要な日常生活上の介護サービスを提供し、新たな事業展開を進めます。 (1) 通所介護サービス事 業 ・通所介護サービス【対象：要介護１～５】 ・介護職員の研修充実と質の高いサービスの提供 ・介護保険事業実施計画の推進 ・先進地施設研修【新規】 ・配食車の更新整備【新規】 (2) 訪問入浴介護事業(介 護予防含む) ・訪問入浴介護サービス【対象：要介護１～５】 ・介護予防訪問入浴介護サービス【対象：要支援１～２】 (3) 第一号通所介護事業 ・介護予防・日常生活支援総合事業（第一号通所介護事業） 【対象：要支援１～２】 (4) 生きがい活動支援通 所事業(受託事業) ・日常生活訓練や趣味活動その他のサービスを提供 (5) 配食サービス事業(受 託事業) ・定期的に居宅に訪問し食事を提供 【対象：すべてが高齢者等である世帯】 (6) 身体障害者デイサー ビス事業(受託事業) ・入浴、食事、創作的活動その他のサービスを提供 【対象：身体障害者】 Ⅲ 社会福祉センター事業（公益事業） １ 社会福祉センター運営事業 地域福祉推進の拠点施設として、適切な施設・物品管理を行い、施設の有効活用と利用促進 に努めます。 (1)福祉センター運営事業 ・貸館の利用促進と有効活用 ・施設の適切な維持管理 ・本会所有物品の貸出(車いす・行事用テントなど) ・老朽化による施設設備の修繕 ・地域防災計画における避難施設(指定避難所)としての連携
- 7 -
資
- 8 - ［単位：千円］ 本年度予算 (Ａ) 前年度予算 (Ｂ) 比較 (Ａ)-(Ｂ) 2,490 2,449 41 166 216 △ 50 経常経費補助金収入 37,031 38,264 △ 1,233 助成金収入 320 380 △ 60 共同募金配分金収入 1,016 1,080 △ 64 受託金収入 20,358 15,542 4,816 貸付事業収入 1,000 1,000 0 事業収入 6,611 6,733 △ 122 介護保険事業収入 449,699 440,303 9,396 障害福祉サービス等事業収入 3,848 4,118 △ 270 借入金利息補助金収入 624 720 △ 96 受取利息配当金収入 13 13 0 1,185 1,030 155 524,361 511,848 12,513 353,884 353,993 △ 109 事業費支出 80,015 74,342 5,673 事務費支出 57,104 53,711 3,393 貸付事業支出 1,000 1,000 0 助成金支出 320 320 0 負担金支出 347 348 △ 1 支払利息支出 625 721 △ 96 事業活動支出計(2) 493,295 484,435 8,860 事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2) 31,066 27,413 3,653 収 入 施設整備等補助金収入 6,250 6,250 0 施設整備等収入計(4) 6,250 6,250 0 設備資金借入金元金償還支出 6,250 6,250 0 固定資産取得支出 4,382 0 4,382 4,660 4,660 0 施設整備等支出計(5) 15,292 10,910 4,382 施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5) △ 9,042 △ 4,660 △ 4,382 収 入 積立資産取崩収入 777 314 463 その他の活動収入計(7) 777 314 463 積立資産支出 100 100 0 その他の活動による支出 7,031 7,518 △ 487 その他の活動支出計(8) 7,131 7,618 △ 487 その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8) △ 6,354 △ 7,304 950 当期資金収支差額(10)＝(3)+(6)+(9) 15,670 15,449 221 前期末支払資金残高(11) 44,000 44,000 0 当期末支払資金残高(12)＝(10)+(11) 59,670 59,449 221
平成３０年度 資金収支予算書(全体総括表)
事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 の 部 会費収入 寄附金収入 雑収入 事業活動収入計(1) 支 出 の 部 人件費支出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 支 出 ファイナンス・リース債務の返済支出 支 出 の 部 勘 定 科 目- 9 -
事
事
業
業
区
区
分
分
社
社
会
会
福
福
祉
祉
事
事
業
業
公
公
益
益
事
事
業
業
- 10 - 平成３０年度 資金収支予算
事業区分：社会福祉事業
［単位：千円］ 本年度予算 (Ａ) 前年度予算 (Ｂ) 比較 (Ａ)-(Ｂ) 2,490 2,449 41 156 206 △ 50 経常経費補助金収入 35,354 36,494 △ 1,140 助成金収入 320 380 △ 60 共同募金配分金収入 1,016 1,080 △ 64 受託金収入 20,358 15,542 4,816 貸付事業収入 1,000 1,000 0 196 154 42 介護保険事業収入 449,699 440,303 9,396 障害福祉サービス等事業収入 3,848 4,118 △ 270 受取利息配当金収入 13 13 0 1,141 986 155 事業活動収入計(1) 515,591 502,725 12,866 351,542 351,401 141 事業費支出 80,015 74,342 5,673 事務費支出 50,524 47,587 2,937 貸付事業支出 1,000 1,000 0 助成金支出 320 320 0 負担金支出 347 348 △ 1 事業活動支出計(2) 483,748 474,998 8,750 事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2) 31,843 27,727 4,116 収 入 施設整備等による収入 0 0 0 施設整備等収入計(4) 0 0 0 固定資産取得支出 4,382 0 4,382 4,660 4,660 0 施設整備等支出計(5) 9,042 4,660 4,382 施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5) △ 9,042 △ 4,660 △ 4,382 収 入 積立資産取崩収入 0 0 0 その他の活動収入計(7) 0 0 0 積立資産支出 100 100 0 その他の活動による支出 7,031 7,518 △ 487 その他の活動支出計(8) 7,131 7,618 △ 487 その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8) △ 7,131 △ 7,618 487 当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9) 15,670 15,449 221 前期末支払資金残高(11) 44,000 44,000 0 当期末支払資金残高(12)＝(10)+(11) 59,670 59,449 221 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 支 出 勘 定 科 目 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 の 部 会費収入 寄附金収入 事業収入 雑収入 支 出 の 部 人件費支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 支 出- 11 - 平成３０年度 資金収支予算
事業区分：公益事業
［単位：千円］ 本年度予算 (Ａ) 前年度予算 (Ｂ) 比較 (Ａ)-(Ｂ) 寄附金収入 10 10 0 経常経費補助金収入 1,677 1,770 △ 93 事業収入 6,415 6,579 △ 164 借入金利息補助金収入 624 720 △ 96 雑収入 44 44 0 事業活動収入計(1) 8,770 9,123 △ 353 人件費支出 2,342 2,592 △ 250 事務費支出 6,580 6,124 456 支払利息支出 625 721 △ 96 事業活動支出計(2) 9,547 9,437 110 事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2) △ 777 △ 314 △ 463 収 入 施設整備等補助金収入 6,250 6,250 0 施設整備等収入計(4) 6,250 6,250 0 支 出 設備資金借入金元金償還支出 6,250 6,250 0 施設整備等支出計(5) 6,250 6,250 0 施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5) 0 0 0 収 入 積立資産取崩収入 777 314 463 その他の活動収入計(7) 777 314 463 支 出 その他の活動による支出 0 0 0 その他の活動支出計(8) 0 0 0 その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8) 777 314 463 当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9) 0 0 0 前期末支払資金残高(11) 0 0 0 当期末支払資金残高(12)＝(10)+(11) 0 0 0 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 勘 定 科 目 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支- 12 -
拠
拠
点
点
区
区
分
分
法
法
人
人
在
在
宅
宅
事
事
業
業
施
施
設
設
通
通
所
所
介
介
護
護
事
事
業
業
社
社
会
会
福
福
祉
祉
セ
セ
ン
ン
タ
タ
ー
ー
事
事
業
業
- 13 - 平成３０年度 資金収支予算＞社会福祉事業 拠点区分：法人在宅事業 ［単位：千円］ 本年度予算 (Ａ) 前年度予算 (Ｂ) 比較 (Ａ)-(Ｂ) 2,490 2,449 41 特別会費収入 875 869 6 一般会費収入 1,615 1,580 35 105 105 0 経常経費寄附金収入 5 5 0 寄附金収入 100 100 0 経常経費補助金収入 23,525 24,665 △ 1,140 市区町村補助金収入 23,525 24,665 △ 1,140 助成金収入 60 120 △ 60 その他の助成金収入 60 120 △ 60 共同募金配分金収入 1,016 1,080 △ 64 一般募金配分金収入 1,016 1,080 △ 64 受託金収入 16,232 11,416 4,816 市区町村受託金収入 16,022 11,143 4,879 都道府県社協受託金収入 210 273 △ 63 貸付事業収入 1,000 1,000 0 償還金収入 1,000 1,000 0 事業収入 100 64 36 参加費収入 100 64 36 介護保険事業収入 68,747 67,998 749 居宅介護料収入 41,914 43,471 △ 1,557 介護報酬収入 34,641 35,832 △ 1,191 介護予防報酬収入 3,167 3,476 △ 309 介護負担金収入(公費) 77 349 △ 272 介護負担金収入(一般) 3,680 3,432 248 介護予防負担金収入(公費) 4 42 △ 38 介護予防負担金収入(一般) 345 340 5 居宅介護支援介護料収入 24,339 23,485 854 居宅介護支援介護料収入 24,339 23,485 854 その他の事業収入 2,494 1,042 1,452 補助金事業収入 30 31 △ 1 受託事業収入 1,032 1,011 21 その他の事業収入 1,432 0 1,432 障害福祉サービス等事業収入 1,843 2,567 △ 724 自立支援給付費収入 1,843 2,567 △ 724 介護給付費収入 1,843 2,567 △ 724 受取利息配当金収入 12 12 0 1,121 966 155 事業活動収入計(1) 116,251 112,442 3,809 84,124 85,627 △ 1,503 役員報酬支出 377 2,688 △ 2,311 職員給料支出 38,877 36,893 1,984 職員賞与支出 11,049 11,165 △ 116 非常勤職員給与支出 20,294 21,051 △ 757 退職給付支出 1,322 1,451 △ 129 法定福利費支出 12,205 12,379 △ 174 事業費支出 7,344 6,639 705 給食費支出 580 549 31 教養娯楽費支出 150 0 150 消耗器具備品費支出 5 5 0 保険料支出 242 241 1 支 出 の 部 事 業 活 動 に よ る 収 支 勘 定 科 目 収 入 の 部 会費収入 寄附金収入 雑収入 人件費支出
- 14 - 拠点区分：法人在宅事業 ［単位：千円］ 本年度予算 (Ａ) 前年度予算 (Ｂ) 比較 (Ａ)-(Ｂ) 教育指導費支出 129 199 △ 70 車輌費支出 4,989 4,147 842 諸謝金支出 999 1,418 △ 419 旅費交通費支出 170 0 170 雑支出 80 80 0 事務費支出 10,903 10,335 568 福利厚生費支出 582 717 △ 135 職員被服費支出 222 79 143 旅費交通費支出 953 1,079 △ 126 研修研究費支出 249 206 43 事務消耗品費支出 488 519 △ 31 印刷製本費支出 947 1,028 △ 81 通信運搬費支出 1,192 1,149 43 会議費支出 104 104 0 広報費支出 648 660 △ 12 業務委託費支出 648 648 0 手数料支出 278 287 △ 9 保険料支出 766 695 71 賃借料支出 2,471 1,933 538 租税公課支出 942 815 127 渉外費支出 45 45 0 諸会費支出 45 45 0 雑支出 323 326 △ 3 貸付事業支出 1,000 1,000 0 貸付金支出 1,000 1,000 0 助成金支出 320 320 0 負担金支出 347 348 △ 1 事業活動支出計(2) 104,038 104,269 △ 231 事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2) 12,213 8,173 4,040 施設整備等による収入 0 0 0 施設整備等収入計(4) 0 0 0 固定資産取得支出 4,112 0 4,112 車輌運搬具取得支出 3,955 0 3,955 器具及び備品取得支出 157 0 157 2,680 2,680 0 2,680 2,680 0 施設整備等支出計(5) 6,792 2,680 4,112 施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5) △ 6,792 △ 2,680 △ 4,112 積立資産取崩収入 0 0 0 0 0 0 その他の活動収入計(7) 0 0 0 積立資産支出 100 100 0 福祉基金積立資産支出 100 100 0 その他の活動による支出 2,175 2,083 92 退職共済預け金支出 1,173 1,105 68 1,002 978 24 その他の活動支出計(8) 2,275 2,183 92 その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8) △ 2,275 △ 2,183 △ 92 当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9) 3,146 3,310 △ 164 前期末支払資金残高(11) 14,000 14,000 0 当期末支払資金残高(12)＝(10)+(11) 17,146 17,310 △ 164 勘 定 科 目 支 出 の 部 事 業 活 動 に よ る 収 支 その他の積立積立資産取崩収入 退職手当積立基金預け金支出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 収 入 支 出 の 部 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 ファイナンス・リース債務の返済支出 １年以内返済予定リース債務支出 支 出
- 15 - 平成３０年度 資金収支予算＞社会福祉事業 拠点区分：施設通所介護事業 ［単位：千円］ 本年度予算 (Ａ) 前年度予算 (Ｂ) 比較 (Ａ)-(Ｂ) 寄附金収入 51 101 △ 50 経常経費寄附金収入 51 101 △ 50 経常経費補助金収入 11,829 11,829 0 市区町村補助金収入 11,829 11,829 0 助成金収入 260 260 0 その他の助成金収入 260 260 0 受託金収入 4,126 4,126 0 市区町村受託金収入 4,126 4,126 0 事業費収入 96 90 6 手数料収入 96 90 6 介護保険事業収入 380,952 372,305 8,647 施設介護料収入 146,884 145,599 1,285 介護報酬収入(施設） 132,519 131,089 1,430 利用者負担金収入（公費） 1,775 2,038 △ 263 利用者負担金収入（一般） 12,590 12,472 118 居宅介護料収入 102,874 99,543 3,331 介護報酬収入(居宅） 88,193 85,846 2,347 介護予防報酬収入(居宅） 4,311 3,745 566 介護負担金収入（公費） 519 467 52 介護負担金収入（一般） 9,278 9,070 208 介護予防負担金収入(公費） 64 64 0 介護予防負担金収入(一般） 509 351 158 56,964 53,946 3,018 介護報酬収入(地域） 51,464 48,747 2,717 介護負担金収入(一般) 5,500 5,199 301 利用者等利用料収入 73,459 72,241 1,218 食費収入（公費） 17,700 17,487 213 食費収入（一般） 23,581 23,428 153 居住費収入（公費） 13,128 12,855 273 居住費収入（一般） 18,630 18,471 159 その他の利用料収入 420 0 420 その他の事業収入 771 976 △ 205 補助金事業収入 771 976 △ 205 障害福祉サービス等事業収入 2,005 1,551 454 自立支援給付費収入 2,005 1,551 454 介護給付費収入 1,805 1,396 409 介護負担金収入（障害） 200 155 45 受取利息配当金収入 1 1 0 20 20 0 事業活動収入計(1) 399,340 390,283 9,057 267,418 265,774 1,644 職員給料支出 146,074 141,159 4,915 職員賞与支出 34,312 35,219 △ 907 非常勤職員給与支出 47,105 49,720 △ 2,615 退職給付支出 4,749 4,689 60 法定福利費支出 35,178 34,987 191 事業費支出 72,671 67,703 4,968 給食費支出 25,565 25,808 △ 243 介護用品費支出 4,441 4,862 △ 421 保健衛生費支出 1,066 1,175 △ 109 医療費支出 15 15 0 支 出 の 部 事 業 活 動 に よ る 収 支 勘 定 科 目 収 入 の 部 地域密着型介護料収入 雑収入 人件費支出
- 16 - 拠点区分：施設通所介護事業 ［単位：千円］ 本年度予算 (Ａ) 前年度予算 (Ｂ) 比較 (Ａ)-(Ｂ) 教養娯楽費支出 752 212 540 日用品費支出 1,212 1,827 △ 615 水道光熱費支出（事業） 25,602 20,912 4,690 燃料費支出（事業） 4,371 3,384 987 消耗器具備品費支出 1,119 798 321 保険料支出（事業） 364 363 1 賃借料支出（事業） 4,035 3,942 93 車輌費支出 3,753 4,039 △ 286 諸謝金支出 20 5 15 雑支出（事業） 356 361 △ 5 事務費支出 39,621 37,252 2,369 福利厚生費支出 1,662 1,884 △ 222 旅費交通費支出 555 359 196 研修研究費支出 152 94 58 事務消耗品費支出 379 293 86 印刷製本費支出 593 383 210 修繕費支出 1,397 1,486 △ 89 通信運搬費支出 826 843 △ 17 広報費支出 11 11 0 業務委託費支出 30,167 28,201 1,966 検査委託費支出 15 15 0 給食委託費支出 21,579 19,700 1,879 医事委託費支出 5,616 5,616 0 保守委託費支出 2,684 2,549 135 その他の委託費支出 273 321 △ 48 手数料支出 1,569 1,405 164 保険料支出 593 571 22 賃借料支出 963 951 12 租税公課支出 168 169 △ 1 渉外費支出 122 20 102 諸会費支出（事務） 267 267 0 雑支出 197 315 △ 118 事業活動支出計(2) 379,710 370,729 8,981 事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2) 19,630 19,554 76 施設整備等による収入 0 0 0 施設整備等収入計(4) 0 0 0 固定資産取得支出 270 0 270 器具及び備品取得支出 270 0 270 1,980 1,980 0 1,980 1,980 0 施設整備等支出計(5) 2,250 1,980 270 施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5) △ 2,250 △ 1,980 △ 270 その他の活動による収入 0 0 0 その他の活動収入計(7) 0 0 0 その他の活動による支出 4,856 5,435 △ 579 退職共済預け金支出 4,465 5,053 △ 588 391 382 9 その他の活動支出計(8) 4,856 5,435 △ 579 その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8) △ 4,856 △ 5,435 579 当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9) 12,524 12,139 385 前期末支払資金残高(11) 30,000 30,000 0 当期末支払資金残高(12)＝(10)+(11) 42,524 42,139 385 退職手当積立基金預け金支出 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 支 出 の 部 事 業 活 動 に よ る 収 支 支 出 勘 定 科 目 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 ファイナンス・リース債務の返済支出 1年以内返済予定リース債務支出 支 出
- 17 - 平成３０年度 資金収支予算＞公益事業 拠点区分：社会福祉センター事業 ［単位：千円］ 本年度予算 (Ａ) 前年度予算 (Ｂ) 比較 (Ａ)-(Ｂ) 10 10 0 経常経費寄附金収入 10 10 0 経常経費補助金収入 1,677 1,770 △ 93 市区町村補助金収入 1,677 1,770 △ 93 事業収入 6,415 6,579 △ 164 利用料収入 1,866 1,782 84 賃貸料収入 4,465 4,713 △ 248 手数料収入 84 84 0 借入金利息補助金収入 624 720 △ 96 44 44 0 事業活動収入計(1) 8,770 9,123 △ 353 2,342 2,592 △ 250 非常勤職員給与支出 2,324 2,567 △ 243 法定福利費支出 18 25 △ 7 事務費支出 6,580 6,124 456 福利厚生費支出 22 22 0 事務消耗品費支出 163 163 0 印刷製本費支出 10 12 △ 2 水道光熱費支出 2,674 2,568 106 燃料費支出 765 912 △ 147 修繕費支出 927 150 777 通信運搬費支出 129 129 0 業務委託費支出 1,325 1,622 △ 297 手数料支出 13 13 0 保険料支出 147 147 0 賃借料支出 72 72 0 租税公課支出 250 231 19 雑支出 83 83 0 支払利息支出 625 721 △ 96 事業活動支出計(2) 9,547 9,437 110 事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2) △ 777 △ 314 △ 463 施設整備等補助金収入 6,250 6,250 0 6,250 6,250 0 施設整備等収入計(4) 6,250 6,250 0 設備資金借入金元金償還支出 6,250 6,250 0 6,250 6,250 0 施設整備等支出計(5) 6,250 6,250 0 施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5) 0 0 0 積立資産取崩収入 777 314 463 その他の積立資産取崩収入 777 314 463 その他の活動収入計(7) 777 314 463 0 0 0 その他の活動支出計(8) 0 0 0 その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8) 777 314 463 当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9) 0 0 0 前期末支払資金残高(11) 0 0 0 当期末支払資金残高(12)＝(10)+(11) 0 0 0 勘 定 科 目 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 の 部 寄附金収入 雑収入 支 出 の 部 人件費支出 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収 入 その他の活動による支出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 収 入 設備資金借入金元金償還補助金収入 １年以内返済予定設備資金借入金元金償還 支出 支 出
- 18 -
サ
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- 19 - サービス区分:法人本部事業【１】 [単位：千円] 本年度予算 (Ａ) 前年度予算 (Ｂ) 比較 (Ａ)-(Ｂ) 摘 要 2,490 2,449 41 特別会費収入 875 869 6企業・団体・個人 一般会費収入 1,615 1,580 35500×3,230戸 105 105 0 経常経費寄附金収入 5 5 0一般事業受入 寄附金収入 100 100 0福祉基金受入 23,525 24,665 △ 1,140 市区町村補助金収入 23,525 24,665 △ 1,140人件費、事務費、事業費 助成金収入 20 40 △ 20 その他の助成金収入 20 40 △ 20総合検診助成金 共同募金配分金収入 1,016 1,080 △ 64 一般募金配分金収入 1,016 1,080 △ 64各種事業助成金 受託金収入 311 357 △ 46 市区町村受託金収入 101 84 17 都道府県社協受託金収入 210 273 △ 63日自事業、生資貸付事業 貸付事業収入 1,000 1,000 0 償還金収入 1,000 1,000 0低資貸付事業償還金 事業収入 100 64 36 参加費収入 100 64 36各種事業参加費 10 10 0普通預金利息 1,120 965 155ﾁｬﾘﾃｨｲﾍﾞﾝﾄ収益ほか 29,697 30,735 △ 1,038 21,069 25,625 △ 4,556 役員報酬支出 377 2,688 △ 2,311役員費用弁償 職員給料支出 12,920 13,846 △ 926正職3名・嘱託1名 職員賞与支出 3,808 4,435 △ 627正職3名・嘱託1名 退職給付支出 96 392 △ 296中退共掛金(正職2名) 法定福利費支出 3,868 4,264 △ 396社会保険 事業費支出 1,644 1,103 541 給食費支出 580 549 31各種事業給食材料費 教養娯楽費支出 150 0 150 保険料支出 103 102 1活動保険 車輌費支出 539 279 260車両燃料・車両管理2台 諸謝金支出 272 173 99各種事業講師謝礼 事務費支出 3,762 3,792 △ 30 福利厚生費支出 286 329 △ 43健診・職員親睦会助成ほか 旅費交通費支出 377 300 77役職員研修旅費 研修研究費支出 70 74 △ 4役職員研修・愛ランドほか 事務消耗品費支出 200 198 2事務・各種事業 印刷製本費支出 327 333 △ 6用紙・備品・製本ほか 通信運搬費支出 469 488 △ 19郵送料・電話料 会議費支出 104 104 0役員親睦・会議お茶ほか 雑収入 収 入 の 部 人件費支出 事業活動収入計(1) 事 業 活 動 に よ る 収 支 支 出 の 部 受取利息配当金収入 平成３０年度 資金収支予算＞社会福祉事業＞法人在宅事業内訳 勘 定 科 目 寄附金収入 経常経費補助金収入 会費収入
- 20 - サービス区分:法人本部事業【１】 [単位：千円] 本年度予算 (Ａ) 前年度予算 (Ｂ) 比較 (Ａ)-(Ｂ) 摘 要 広報費支出 559 571 △ 12広報誌発行・ＨＰ運用 業務委託費支出 648 648 0税理士委託業務 手数料支出 222 222 0振込手数料・広報配布 保険料支出 74 75 △ 1車両任意保険 賃借料支出 56 75 △ 19機器賃借料 租税公課支出 95 102 △ 7自動車税(2台)・消費税 渉外費支出 45 45 0外部交際・慶弔費 雑支出 230 228 2民生活動費・ｲﾍﾞﾝﾄ経費 貸付事業支出 1,000 1,000 0 貸付金支出 1,000 1,000 0低資貸付事業貸付金 助成金支出 320 320 0遺族会・老連・自治会 負担金支出 347 348 △ 1関連団体会費 事業活動支出計(2) 28,142 32,188 △ 4,046 1,555 △ 1,453 3,008 施設整備等による収入 0 0 0 施設整備等収入計(4) 0 0 0 852 852 0 １年以内返済予定リース債 務支出 852 852 0事務機器リース料 施設整備等支出計(5) 852 852 0 △ 852 △ 852 0 収 入 サービス区分間繰入金収入 839 3,850 △ 3,011訪問介護ｻｰﾋﾞｽより その他の活動収入計(7) 839 3,850 △ 3,011 積立資産支出 100 100 0 福祉基金積立資産支出 100 100 0福祉基金受入額積立て その他の活動による支出 1,442 1,445 △ 3 退職共済預け金支出 440 467 △ 27道民間(正職5名) 退職手当積立基金預け金 支出 1,002 978 24全社協退職積立(正職3名) その他の活動支出計(8) 1,542 1,545 △ 3 △ 703 2,305 △ 3,008 当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9) 0 0 0 前期末支払資金残高(11) 14,000 14,000 0 当期末支払資金残高(12)＝(10)+(11) 14,000 14,000 0 勘 定 科 目 その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8) 支 出 の 部 支 出 の 部 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 事 業 活 動 に よ る 収 支 支 出 の 部 事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2) そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)
- 21 - サービス区分:受託事業【２】 [単位：千円] 本年度予算 (Ａ) 前年度予算 (Ｂ) 比較 (Ａ)-(Ｂ) 摘 要 受託金収入 12,919 9,927 2,992 市区町村受託金収入 12,919 9,927 2,992町受託 5事業 12,919 9,927 2,992 8,610 5,493 3,117 職員給料支出 2,735 0 2,735正職１名 職員賞与支出 750 0 750正職１名 非常勤職員給与支出 3,791 4,878 △ 1,087臨時1名・ﾊﾟｰﾄ0.5名 退職給与支出 144 0 144正職１名 法定福利費支出 1,190 615 575社会保険 事業費支出 1,910 2,277 △ 367 教育指導費支出 129 199 △ 70ﾚｸ用具・参加者実習費 車輌費支出 884 833 51車両燃料・車両管理2台 諸謝金支出 727 1,245 △ 518事業に係る講師謝礼 旅費交通費支出 170 0 170外部委員等交通費 事務費支出 2,153 2,157 △ 4 福利厚生費支出 30 30 0健診 旅費交通費支出 216 644 △ 428事業に係る費用弁償 研修研究費支出 54 54 0資格更新・参考図書 事務消耗品費支出 156 240 △ 84事業に係る消耗品 印刷製本費支出 275 350 △ 75用紙・備品ほか 通信運搬費支出 213 175 38郵送料・電話料(ｹｲﾀｲ含) 広報費支出 89 89 0新聞折込料 手数料支出 10 19 △ 9 保険料支出 53 63 △ 10車両任意保険・活動保険 賃借料支出 456 0 456PCｼｽﾃﾑﾘｰｽ・車両リース 租税公課支出 534 421 113消費税 雑支出 67 72 △ 5介護予防温泉入浴代 12,673 9,927 2,746 246 0 246 施設整備等による収入 0 0 0 施設整備等収入計(4) 0 0 0 固定資産取得支出 157 0 157 器具及び備品取得支出 157 0 157ワイヤレスマイクセット 施設整備等支出計(5) 157 0 157 △ 157 0 0 収 入 0 0 0 その他の活動収入計(7) 0 0 0 その他の活動による支出 89 0 89 退職共済預け金支出 89 0 89正職１名 その他の活動支出計(8) 89 0 89 △ 89 0 △ 89 当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9) 0 0 0 前期末支払資金残高(11) 0 0 0 当期末支払資金残高(12)＝(10)+(11) 0 0 0 収 入 平成３０年度 資金収支予算＞社会福祉事業＞法人在宅事業内訳 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 支 出 勘 定 科 目 サービス区分間繰入金収入 事 業 活 動 に よ る 収 支 支 出 事業活動収入計(1) 事業活動支出計(2) その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8) 施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5) 事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2) 支 出 の 部 人件費支出
- 22 - サービス区分:訪問介護サービス事業【３】 [単位：千円] 本年度予算 (Ａ) 前年度予算 (Ｂ) 比較 (Ａ)-(Ｂ) 摘 要 助成金収入 20 40 △ 20 その他の助成金収入 20 40 △ 20 総合検診助成金 受託金収入 3,002 1,132 1,870 市区町村受託金収入 3,002 1,132 1,870 生活管理指導員・外出支援 介護保険事業収入 43,376 43,502 △ 126 41,914 43,471 △ 1,557 介護報酬収入 34,641 35,832 △ 1,191訪問介護 介護予防報酬収入 3,167 3,476 △ 309第１号訪問介護 介護負担金収入 (公費) 77 349 △ 272訪問介護 介護負担金収入 (一般) 3,680 3,432 248訪問介護 介護予防負担金収入 (公費) 4 42 △ 38 第１号訪問介護 介護予防負担金収入 (一般) 345 340 5第１号訪問介護 その他の事業収入 1,462 31 1,431 補助金事業収入 30 31 △ 1利用者負担軽減措置 その他の事業収入 1,432 0 1,432 福祉有償運送運賃 障害福祉サービス等事業収入 1,843 2,567 △ 724 自立支援給付費収入 1,843 2,567 △ 724 介護給付費収入 1,843 2,567 △ 724居宅・乗降・重度訪問 受取利息配当金収入 1 1 0普通預金利息 1 1 0 事業活動収入計(1) 48,243 47,243 1,000 人件費支出 34,505 34,533 △ 28 職員給料支出 10,373 10,277 96正職1名・嘱託3名 職員賞与支出 2,667 2,798 △ 131正職1名・嘱託3名 非常勤職員給与支出 16,503 16,173 330定時6名・ﾊﾟｰﾄ2名ほか 退職給付支出 554 555 △ 1中退共7名・福祉医療3名 法定福利費支出 4,408 4,730 △ 322社会保険 事業費支出 3,197 2,752 445 消耗器具備品費支出 5 5 0利用者宅物損対応経費 保険料支出（事業） 139 139 0福祉事業者総合保険 車輌費支出 2,973 2,528 445車両燃料・車両管理9台 雑支出（事業） 80 80 0利用者ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 事務費支出 3,200 2,773 427 福利厚生費支出 200 248 △ 48 健診 職員被服費支出 222 79 143 旅費交通費支出 161 105 56道内研修・自家用車実費 研修研究費支出 69 63 6研修参加費ほか 事務消耗品費支出 80 39 41事務用品 印刷製本費支出 228 228 0用紙・備品ほか 通信運搬費支出 282 258 24郵送料・電話料(ｹｲﾀｲ含) 平成３０年度 資金収支予算＞社会福祉事業＞法人在宅事業内訳 勘 定 科 目 収 入 の 部 雑収入 支 出 の 部 事 業 活 動 に よ る 収 支 居宅介護料収入
- 23 - サービス区分:訪問介護サービス事業【３】 [単位：千円] 本年度予算 (Ａ) 前年度予算 (Ｂ) 比較 (Ａ)-(Ｂ) 摘 要 手数料支出 41 41 0振込手数料 保険料支出 497 434 63車両任意保険10台 賃借料支出 1,115 1,000 115事務所・ダスキンリース 租税公課支出 258 231 27自動車税9台 諸会費支出（事務） 35 35 0道ﾍﾙﾊﾟｰ協会費 雑支出 12 12 0道民間共済掛金 事業活動支出計(2) 40,902 40,058 844 7,341 7,185 156 施設整備等による収入 0 0 0 施設整備等収入計(4) 0 0 0 固定資産取得支出 3,661 0 3,661 車輌運搬具取得支出 3,661 0 3,661 914 914 0 914 914 0パソコン・システムリース 施設整備等支出計(5) 4,575 914 3,661 △ 4,575 △ 914 △ 3,661 積立資産取崩収入 0 0 0 0 0 0 その他の活動収入計(7) 0 0 0 サービス区分間繰入金支出 839 3,850 △ 3,011法人本部へ その他の活動による支出 285 279 6 退職共済預け金支出 285 279 6道民間(正職1名・嘱託2名) その他の活動支出計(8) 1,124 4,129 △ 3,005 △ 1,124 △ 4,129 3,005 当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9) 1,642 2,142 △ 500 前期末支払資金残高(11) 0 0 0 当期末支払資金残高(12)＝(10)+(11) 1,642 2,142 △ 500 勘 定 科 目 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収 入 その他の積立積立資産取 崩収入 施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5) その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8) 支 出 の 部 支 出 の 部 支 出 ファイナンス・リース債務の返済支出 1年以内返済予定リース債 務支出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 事 業 活 動 に よ る 収 支 事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)
- 24 - サービス区分:居宅介護支援事業【４】 [単位：千円] 本年度予算 (Ａ) 前年度予算 (Ｂ) 比較 (Ａ)-(Ｂ) 摘 要 助成金収入 20 40 △ 20 その他の助成金収入 20 40 △ 20 総合検診助成金 介護保険事業収入 25,371 24,496 875 居宅介護支援介護料収入 24,339 23,485 854 居宅介護支援介護料収入 24,339 23,485 854 居宅介護支援費 その他の事業収入 1,032 1,011 21 受託事業収入 1,032 1,011 21介護予防プラン作成 受取利息配当金収入 1 1 0 普通預金利息 事業活動収入計(1) 25,392 24,537 855 人件費支出 19,940 19,976 △ 36 職員給料支出 12,849 12,770 79正職3名・嘱託1名 職員賞与支出 3,824 3,932 △ 108 正職3名・嘱託1名 退職給付支出 528 504 24中退共(正職3名) 法定福利費支出 2,739 2,770 △ 31 社会保険 事業費支出 593 507 86 車輌費支出 593 507 86車両燃料・車両管理3台 事務費支出 1,788 1,613 175 福利厚生費支出 66 110 △ 44 健診 旅費交通費支出 199 30 169 外部研修（道内） 研修研究費支出 56 15 41研修参加費 事務消耗品費支出 52 42 10事務用品・専門誌 印刷製本費支出 117 117 0 用紙・備品ほか 通信運搬費支出 228 228 0 郵送料・電話料（ｹｲﾀｲ含） 手数料支出 5 5 0 振込手数料 保険料支出 142 123 19車両任意保険3台 賃借料支出 844 858 △ 14 事務所・車両リース 租税公課支出 55 61 △ 6自動車税2台・消費税 諸会費支出 10 10 0 釧介専協会費 雑支出 14 14 0 道民間共済掛金 事業活動支出計(2) 22,321 22,096 225 3,071 2,441 630 施設整備等による収入 0 0 0 施設整備等収入計(4) 0 0 0 固定資産取得支出 294 0 294 車輌運搬具取得支出 294 0 294 914 914 0 914 914 0 パソコン・システムリース 施設整備等支出計(5) 1,208 914 294 △ 1,208 △ 914 △ 294 0 0 0 その他の活動収入計(7) 0 0 0 その他の活動による支出 359 359 0 退職共済預け金支出 359 359 0 道民間（正職3名） その他の活動支出計(8) 359 359 0 △ 359 △ 359 0 当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9) 1,504 1,168 336 前期末支払資金残高(11) 0 0 0 当期末支払資金残高(12)＝(10)+(11) 1,504 1,168 336 その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8) 事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2) そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 支 出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 ファイナンス・リース債務の返済支出 1年以内返済予定リース債 務支出 その他の活動による収入 施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5) 支 出 の 部 平成３０年度 資金収支予算＞社会福祉事業＞法人在宅事業内訳 勘 定 科 目 支 出 の 部 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 の 部
- 25 - サービス区分:施設介護サービス事業【５】 [単位：千円] 本年度予算 (Ａ) 前年度予算 (Ｂ) 比較 (Ａ)-(Ｂ) 摘 要 寄付金収入 50 100 △ 50 経常経費寄附金収入 50 100 △ 50利用者(家族)寄付 経常経費補助金収入 11,829 11,829 0 市区町村補助金収入 11,829 11,829 0老人福祉施設補助金 助成金収入 240 240 0 その他の助成金収入 240 240 0総合検診助成金 受託金収入 81 81 0 市区町村受託金収入 81 81 0生活管理指導短期宿泊 事業費収入 42 36 6 手数料収入 42 36 6自動販売機設置 介護保険事業収入 322,060 317,113 4,947 施設介護料収入 146,884 145,599 1,285 介護報酬収入(施設） 132,519 131,089 1,430介護老人福祉施設（多床室） 利用者負担金収入 1,775 2,038 △ 263介護老人福祉施設（多床室） （公費） 利用者負担金収入 12,590 12,472 118介護老人福祉施設（多床室） （一般） 47,917 47,837 80 介護報酬収入(居宅） 43,035 42,796 239短期入所生活介護 介護予防報酬収入 91 258 △ 167介護予防短期入所生活介護 (居宅） 介護負担金収入 4,781 4,755 26短期入所生活介護 (一般) 介護予防負担金収入 (一般) 10 28 △ 18介護予防短期入所生活介護 56,964 53,946 3,018 介護報酬収入(地域） 51,464 48,747 2,717地域密着型（ユニット） 介護負担金収入 5,500 5,199 301地域密着型（ユニット） (一般) 利用者等利用料収入 69,524 68,755 769 食費収入（公費） 17,700 17,487 213給食（補足給付・生活保護） 食費収入（一般） 20,066 19,942 124給食（利用者負担） 居住費収入（公費） 13,128 12,855 273居住費（補足給付・生活保護） 居住費収入（一般） 18,630 18,471 159居住費（利用者負担） その他の事業収入 771 976 △ 205 補助金事業収入 771 976 △ 205利用者負担軽減措置 障害福祉サービス等事業収入 2,005 1,551 454 自立支援給付費収入 2,005 1,551 454 介護給付費収入 1,805 1,396 409障害福祉短期入所 利用者負担金収入(障害) 200 155 45 受取利息配当金収入 1 1 0普通預金利息 20 20 0理容室使用料ほか 事業活動収入計(1) 336,328 330,971 5,357 平成３０年度 資金収支予算＞社会福祉事業＞施設通所介護事業内訳 収 入 の 部 事 業 活 動 に よ る 収 支 勘 定 科 目 地域密着型介護料収入 雑収入 居宅介護料収入
- 26 - サービス区分:施設介護サービス事業【５】 [単位：千円] 本年度予算 (Ａ) 前年度予算 (Ｂ) 比較 (Ａ)-(Ｂ) 摘 要 人件費支出 218,380 216,884 1,496 職員給料支出 130,140 125,511 4,629正職4名・嘱託33名 職員賞与支出 30,093 31,052 △ 959正職4名・嘱託33名 非常勤職員給与支出 25,114 27,530 △ 2,416臨時9名・ﾊﾟｰﾄ3名 退職給付支出 3,849 3,789 60中退共（44名）・福祉医療（1名） 法定福利費支出 29,184 29,002 182社会保険 事業費支出 60,558 55,390 5,168 給食費支出 22,984 22,957 27利用者食材費・おやつ 介護用品費支出 4,381 4,780 △ 399利用者介護用品 保健衛生費支出 1,021 1,147 △ 126利用者医薬材料ほか 医療費支出 15 15 0 教養娯楽費支出 285 212 73利用者教養娯楽費 日用品費支出 912 1,505 △ 593利用者日用品 水道光熱費支出（事業） 21,360 16,590 4,770水道・電気・ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ 燃料費支出（事業） 3,305 2,380 925重油 消耗器具備品費支出 798 600 198施設消耗品・付属器具 保険料支出（事業） 364 363 1福祉事業者総合保険 賃借料支出（事業） 3,957 3,834 123利用者寝具・加湿器 車輌費支出 870 710 160車両燃料・車両管理3台 諸謝金支出 20 5 15 雑支出（事業） 286 292 △ 6ｲﾍﾞﾝﾄ記念品 事務費支出 34,514 32,270 2,244 福利厚生費支出 1,445 1,519 △ 74健診 旅費交通費支出 423 287 136職員研修・先進地施設研修 研修研究費支出 132 46 86研修参加費 事務消耗品費支出 319 219 100事務消耗品 印刷製本費支出 426 205 221用紙・備品・機器保守 修繕費支出 1,247 1,336 △ 89施設・施設備品修繕 通信運搬費支出 604 627 △ 23郵送料・電話料(ｹｲﾀｲ含) 広報費支出 11 11 0 業務委託費支出 27,169 25,462 1,707 検査委託費支出 15 15 0 給食委託費支出 19,285 17,600 1,685給食業務 医事委託費支出 5,616 5,616 0診療業務 保守委託費支出 1,980 1,910 70施設設備保守点検 その他の委託費支出 273 321 △ 48医療廃棄物処理・除雪・清掃 手数料支出 1,284 1,120 164清掃業務手数料ほか 保険料支出 179 156 23車両任意保険3台 賃借料支出 749 737 12コピー機リースほか 租税公課支出 16 17 △ 1消費税 渉外費支出 120 20 100 諸会費支出（事務） 214 214 0関連団体会費 雑支出 176 294 △ 118供物・道民間共済掛金ほか 事業活動支出計(2) 313,452 304,544 8,908 22,876 26,427 △ 3,551 事 業 活 動 に よ る 収 支 事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2) 支 出 の 部 勘 定 科 目
- 27 - サービス区分:施設介護サービス事業【５】 [単位：千円] 本年度予算 (Ａ) 前年度予算 (Ｂ) 比較 (Ａ)-(Ｂ) 摘 要 施設整備等による収入 0 0 0 施設整備等収入計(4) 0 0 0 固定資産取得支出 270 0 270 器具及び備品取得支出 270 0 270 1,584 1,584 0 1,584 1,584 0パソコンシステムリース 施設整備等支出計(5) 1,854 1,584 270 △ 1,854 △ 1,584 △ 270 0 0 0 その他の活動収入計(7) 0 0 0 サービス区分間繰入金支出 4,186 7,800 △ 3,614通所介護ｻｰﾋﾞｽへ その他の活動による支出 4,312 4,904 △ 592 退職共済預け金支出 3,921 4,522 △ 601道民間（正職4名・嘱託31名） 391 382 9 0 その他の活動支出計(8) 8,498 12,704 △ 4,206 △ 8,498 △ 12,704 4,206 当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9) 12,524 12,139 385 前期末支払資金残高(11) 20,000 20,000 0 当期末支払資金残高(12)＝(10)+(11) 32,524 32,139 385 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 1年以内返済予定リース債 務支出 支 出 の 部 勘 定 科 目 その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8) 施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5) 退職手当積立基金預け金 支出 その他の活動による収入 ファイナンス・リース債務の返済支出 支 出 の 部
- 28 - サービス区分:通所介護サービス事業【６】 [単位：千円] 本年度予算 (Ａ) 前年度予算 (Ｂ) 比較 (Ａ)-(Ｂ) 摘 要 寄附金収入 1 1 0 経常経費寄附金収入 1 1 0利用者(家族)寄付 助成金収入 20 20 0 その他の助成金収入 20 20 0総合検診助成金 受託金収入 4,045 4,045 0 市区町村受託金収入 4,045 4,045 0町受託 3事業 事業費収入 54 54 0 手数料収入 54 54 0自動販売機設置 介護保険事業収入 58,892 55,192 3,700 54,957 51,706 3,251 介護報酬収入 45,158 43,050 2,108通所介護・訪問入浴 介護予防報酬収入 4,220 3,487 733第一号通所介護 介護負担金収入 (公費) 519 467 52通所介護・訪問入浴 介護負担金収入 (一般) 4,497 4,315 182通所介護・訪問入浴 介護予防負担金収入 (公費) 64 64 0第一号通所介護 介護予防負担金収入 (一般) 499 323 176第一号通所介護 利用者等利用料収入 3,935 3,486 449 食費収入（一般） 3,515 3,486 29利用者給食・おやつ代 その他の利用料収入 420 0 420 事業活動収入計(1) 63,012 59,312 3,700 人件費支出 49,038 48,890 148 職員給料支出 15,934 15,648 286正職1名・嘱託4名 職員賞与支出 4,219 4,167 52正職1名・嘱託4名 非常勤職員給与支出 21,991 22,190 △ 199臨時5名・ﾊﾟｰﾄ7名 退職給付支出 900 900 0中退共（10名） 法定福利費支出 5,994 5,985 9社会保険 事業費支出 12,113 12,313 △ 200 給食費支出 2,581 2,851 △ 270利用者食材費 介護用品費支出 60 82 △ 22利用者介護用品 保健衛生費支出 45 28 17施設衛生備品 教養娯楽費支出 467 0 467利用者嗜好品・おやつ代 日用品費支出 300 322 △ 22利用者日用品 水道光熱費支出 4,242 4,322 △ 80水道・電気・ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ 燃料費支出 1,066 1,004 62重油 消耗器具備品費支出 321 198 123施設消耗品・付属器具 78 108 △ 30加湿器 車輌費支出 2,883 3,329 △ 446車両燃料・車両管理6台 雑支出（事業） 70 69 1利用者ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 事務費支出 5,107 4,982 125 福利厚生費支出 217 365 △ 148健診 旅費交通費支出 132 72 60札幌2回 研修研究費支出 20 48 △ 28研修参加費 事務消耗品費支出 60 74 △ 14事務消耗品 平成３０年度 資金収支予算＞社会福祉事業＞施設通所介護事業内訳 勘 定 科 目 賃借料支出（事業） 居宅介護料収入 収 入 の 部 事 業 活 動 に よ る 収 支 支 出 の 部
- 29 - サービス区分:通所介護サービス事業【６】 [単位：千円] 本年度予算 (Ａ) 前年度予算 (Ｂ) 比較 (Ａ)-(Ｂ) 摘 要 印刷製本費支出 167 178 △ 11用紙・備品・機器保守 修繕費支出 150 150 0施設・施設備品修繕 通信運搬費支出 222 216 6郵送料・電話料 業務委託費支出 2,998 2,739 259 給食委託費支出 2,294 2,100 194厨房業務 保守委託費支出 704 639 65施設設備保守点検 手数料支出 285 285 0清掃業務手数料ほか 保険料支出 414 415 △ 1車両任意保険6台 賃借料支出 214 214 0コピー機リースほか 租税公課支出 152 152 0消費税 渉外費支出 2 0 2 諸会費支出（事務） 53 53 0関連団体会費 21 21 0道民間共済掛金 事業活動支出計(2) 66,258 66,185 73 事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2) △ 3,246 △ 6,873 3,627 施設整備等による収入 0 0 0 施設整備等収入計(4) 0 0 0 396 396 0 396 396 0パソコンシステムリース 施設整備等支出計(5) 396 396 0 △ 396 △ 396 0 収 入 サービス区分間繰入金収入 4,186 7,800 △ 3,614施設介護ｻｰﾋﾞｽより その他の活動収入計(7) 4,186 7,800 △ 3,614 その他の活動による支出 544 531 13 退職共済預け金支出 544 531 13道民間（正職1名・嘱託4名） その他の活動支出計(8) 544 531 13 3,642 7,269 △ 3,627 当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9) 0 0 0 前期末支払資金残高(11) 10,000 10,000 0 当期末支払資金残高(12)＝(10)+(11) 10,000 10,000 0 勘 定 科 目 雑支出 支 出 の 部 事 業 活 動 に よ る 収 支 その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8) 施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5) 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 支 出 支 出 ファイナンス・リース債務の返済支出 1年以内返済予定リース債 務支出
- 30 - サービス区分:福祉センター運営事業【７】 [単位：千円] 本年度予算 (Ａ) 前年度予算 (Ｂ) 比較 (Ａ)-(Ｂ) 摘 要 10 10 0 経常経費寄附金収入 10 10 0受入れ寄附 1,677 1,770 △ 93 市区町村補助金収入 1,677 1,770 △ 93運営費 6,415 6,579 △ 164 利用料収入 1,866 1,782 84貸館・白布利用料 賃貸料収入 4,465 4,713 △ 248 町民課･教育委員会ほか 手数料収入 84 84 0自動販売機設置 624 720 △ 96増改築工事利息償還金 44 44 0カラオケ通信料ほか 事業活動収入計(1) 8,770 9,123 △ 353 2,342 2,592 △ 250 非常勤職員給与支出 2,324 2,567 △ 243 管理人２名・清掃員１名 法定福利費支出 18 25 △ 7労災保険 6,580 6,124 456 福利厚生費支出 22 22 0健診 事務消耗品費支出 163 163 0施設消耗品 印刷製本費支出 10 12 △ 2用紙ほか 水道光熱費支出 2,674 2,568 106 電気・ガス・水道 燃料費支出 765 912 △ 147 灯油 修繕費支出 927 150 777 施設修繕 通信運搬費支出 129 129 0電話料・ｶﾗｵｹ通信料 業務委託費支出 1,325 1,622 △ 297 設備保守点検・清掃ほか 手数料支出 13 13 0振込手数料 保険料支出 147 147 0施設損害保険・火災保険 賃借料支出 72 72 0清掃用具ﾘｰｽ 租税公課支出 250 231 19消費税・印紙 雑支出 83 83 0白布ｸﾘｰﾆﾝｸﾞほか 支払利息支出 625 721 △ 96町債務負担分 事業活動支出計(2) 9,547 9,437 110 事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2) △ 777 △ 314 △ 463 施設整備等補助金収入 6,250 6,250 0 設備資金借入金元金償 還補助金収入 6,250 6,250 0増築工事費元金償還金 施設整備等収入計(4) 6,250 6,250 0 6,250 6,250 0 １年以内返済予定設備資金 借入金元金償還支出 6,250 6,250 0 福祉医療機構 （町債務負担） 施設整備等支出計(5) 6,250 6,250 0 0 0 0 積立資産取崩収入 777 314 463 その他の積立資産取崩収入 777 314 463 非常用照明補修工事相当 その他の活動収入計(7) 777 314 463 0 0 0 その他の活動支出計(8) 0 0 0 777 314 463 当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9) 0 0 0 前期末支払資金残高(11) 0 0 0 当期末支払資金残高(12)＝(10)+(11) 0 0 0 支 出 事業収入 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収 入 その他の活動による支出 その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)-(8) 施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)-(5) 支 出 の 部 収 入 設備資金借入金元金償還支出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 借入金利息補助金収入 平成３０年度 資金収支予算＞公益事業＞社会福祉センター事業内訳 勘 定 科 目 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 の 部 寄附金収入 人件費支出 経常経費補助金収入 雑収入 事務費支出
