クイックスタート ガイド
Concur Invoice
所有権に関する言明
このドキュメントには Concur 社（本社ワシントン）固有の機密情報・機密データが含まれます。
アクティブな Concur クライアントのお客様は、書面による同意なしで業務上のニーズに合わせて このドキュメントを変更できます。アクティブな Concur クライアントでないお客様は、このドキ ュメントのいかなる部分も、Concur Technologies, Inc. の書面による事前の同意がない限り、目 的を問わず複写、送信、検索システムへの格納、いずれかの言語への翻訳を行うことはできません。
また、その他のいかなる形式または手段（電子的であるか機械的であるかを問わない）で使用する こともできません。
このドキュメントに含まれる情報は、このドキュメントの発行時点の以下の製品に適用されます。
Concur Invoice
上記の製品およびこのドキュメントに含まれる情報は、予告なく変更される場合があります。従っ て Concur 社は、いかなる保証をも否認し、上記製品と本ドキュメントの間で生じるいかなるエラ ー、遺漏、あるいは不一致によって直接的・間接的にもたらされる全ての影響に対する責任を負い かねます。
改定 - 2009 年 4 月 20 日
©
Copyright 2009 Concur Technologies, Inc., Bellevue, Washington. All rights reserved.
（不許複製・禁無断転載）
Concur
Invoice、Concur
Expense、Concur
、およびそれぞれのロゴは Concur
Technologies, Inc.の商標です。その他の会社名および製品名は、すべてそれぞれの所有者に帰属 します。
発行 Concur Technologies, Inc.
601 108th Ave NE Suite 1000
Bellevue, WA 98004
Concur Invoice へようこそ
Concur Invoice は、支払申請を作成、提出、ファイル作成、確認、承認、および監査をオンライ
ンで行えるサービスです。Concur Invoice はシンプルで使いやすいながらも堅牢な事務処理およ び分析機能を備えており、管理性と可視性を向上させます。そのため、フォームの入力、確認、送 信、および延滞支払の処理にかかる時間を節約することができます。承認者にとっては、誤りの追 跡や不完全な申請の処理にかかる時間を減らし、予算の可視性を強化できるという利点があります。
Concur Invoice は支払申請処理全体を、ペーパーレスの真のワークフローへと進化させます。
セクション 1: Concur Invoice へのログオン
手順 追加情報
1. 会社が指示するログオン方法に従って、
Concur Travel & Expense にログオンします。
Concur Travel & Expense の始め方がわからない 場合は、会社のシステム管理者に確認してくださ い。Concur Travel & Expense を始めるとき、最 初に [ログイン] ページが表示されます。
Concur Expense & Expense にログオンするとき のパスワードは大文字と小文字が区別されることに 注意してください。
セクション 2: 既存の納入業者を使用して支払申請を作成する
既存の納入業者の支払申請は簡単に作成できます。
手順 追加情報
1. [My Concur] ページで、[支払請求] タブから [新規の支払申請] を選択します。
[支払申請オプションの選択] ページが表示されま す。
2. [支払申請タイプ] のドロップダウン リストか
ら適切な申請タイプを選択します。
3. [納入業者名] フィールドに納入業者名の一部ま
たはすべてを入力します。
納入業者は、市区町村、郵便番号、納入業者コード などから探すこともできます。納入業者名やコード で探すと、より細かく検索結果を絞り込むことがで きます。
4. [検索] をクリックします。 [検索結果] 領域に、検索条件に一致するすべての納
入業者が表示されます。検索フィールドを空欄にし たままで [検索] をクリックすると、すべての納入 業者が表示されます。
5. [検索結果] 領域で目的の納入業者名をクリッ
クします。
[支払請求の詳細を入力します] ページが表示され ます。[納入業者の情報] 領域にその納入業者の詳 細が表示されます。
6. [支払請求の詳細を入力します] ページで、
[申請名] フィールドに申請の名前を入力しま す。
申請の目的を明確に表している申請名を付けてくだ さい。
正しい例： Jim Johnsonの退職慰労パーティー 不 適切な例： 仕出し業者からの請求書
電信振込支払の支払申請の場合、銀行口座名、銀行 のルーティング番号、および銀行口座番号の各フィ ールドに入力する必要があります。
7. [支払請求の日付] フィールドをクリックし
て、[日付ヘルパー カレンダー] をアクティ ブ化します。ヘルパーで適切な日付をクリッ クして入力します。
利用可能な場合はヘルパー ペインを使用して、必要 なデータを入力します。
8. [支払請求の金額] フィールドに支払請求の金
額を入力します。
支払請求の金額は、税金および配送費を含んだ総額 です。
9. [発送] フィールドに配送費の金額を入力しま
す。
電信振込支払申請の場合、[発送] フィールドに入力 する必要はありません。
10. [申請税額] フィールドに売上税の金額を入力 します。
電信振込支払申請の場合、[申請税額] フィールドに 入力する必要はありません。
11. [保存] をクリックします。 同じ日にチェックが必要な場合は、[緊急チェックの
実行] を選択します。緊急チェックは、毎日午前11 時と午後2時に、[緊急チェックの実行] がオンにな っている申請のみに対して実行されます。
申請を保存したら、支払請求の項目を明細化しま す。[明細に記載する残金] は、支払請求総額と比較 する際に便利です。
12. ページ下部にある [新規項目] セクション で、[経費タイプ] の列見出しをクリックし、
空白フィールドをクリックします。
経費タイプの一覧が表示されます。
13. 該当する経費タイプを選択します。 必要な経費タイプが一覧に表示されない場合は、[そ
の他] を選択します。
14. [説明] フィールドに経費の説明を入力しま す。
15. [金額] フィールドに経費の金額を入力しま す。
明細化するとき、明細の総計はゼロでなければなり ません。明細化の前に、税金および配送費が明細総 計から自動的に引かれます。
16. [保存] をクリックします。
17. 必要な明細ごとに手順12～16を繰り返しま
す。
18. APユーザーとして、[アクション] ドロップ
ダウン メニューから [割り当て] を選択し て、申請を確認および提出するために、正し い支払請求所有者に割り当てます。
中央管理モデルの場合は、このオプションを使用し ます。
19. 支払請求所有者として、[申請の提出] をクリ ックします。
分散管理モデルの場合は、このオプションを使用し ます。この操作では、申請がワークフローで正しい 承認者に送られます。
セクション 3: 新しい納入業者を使用した支払申請の作成
これまで会社と取引がなかった納入業者が支払請求の納入業者リストに記載されている場合、新し い納入業者をデータベースに追加するように申請します。会社が、新しい納入業者の申請を許可す るかどうかを決定します。
注意： IRS要件に従うため、多くの会社では、新しい納入業者の申請処理の一 環として、納入業者のW-8フォームかW-9フォームのコピーが必要です。ポリシーは会社によって異なり ます。会社のポリシーがサービスに正しく反映されるように、 Concur が設定します。ステップ 1: 新規の支払申請を作成する
手順 追加情報
1. [My Concur] ページで、[支払請求] タブから [新規の支払申請] を選択します。
ステップ 2: 新しい納入業者を申請する
手順 追加情報
1. [支払申請オプションの選択] ページで、[支払
申請タイプ] ドロップダウン メニューから、こ の支払申請の適切な申請タイプを選択します。
2. [新規の納入業者を申請] をクリックします。 [新規の納入業者を申請] ウィンドウが表示されま
す。
ステップ 2: 新しい納入業者を申請する（続き）
手順 追加情報
3. すべての必須フィールドに入力します（左端が 赤い線でマークされています）。新しい納入業 者を申請するときの必須フィールドは会社によ って異なり、会社のポリシーを反映していま す。
新しい納入業者の情報が支払申請に含まれ、納入業 者マネージャーの処理に送られます。すべての入力 が確認され、新しい納入業者として追加されるか、
既存の納入業者に割り当てられるか、または却下さ れます。承認されると、その納入業者の情報が支払 申請で更新されます。
イメージを W-9 フォームなどの納入業者の申請に 添付するには、必須情報を入力して [適用] をクリ ックし、[アクション] ドロップダウン メニューか ら [イメージのアップロード] を選択します。アッ プロードするファイルを参照して探し、[添付] をク リックします。
ステップ 3:支払申請の支払請求の詳細を入力する
手順 追加情報
1. [支払請求の詳細を入力します] ページで、[申
請名] フィールドに申請の名前を入力します。
申請の目的を明確に表している申請名を付けてくださ い。
正しい例：Jim Johnson の退職慰労パーティー 不適切な例：仕出し業者からの請求書
電信振込支払の支払請求の場合、銀行口座名、銀行の ルーティング番号、および銀行口座番号の各フィール ドに入力する必要があります。
2. [支払請求の日付] フィールドをクリックして、
日付ヘルパー カレンダーをアクティブ化しま す。ヘルパーで適切な日付をクリックして入力 します。
利用可能な場合はヘルパー ペインを使用して、必要な データを入力します。
3. [支払請求の金額] フィールドに支払請求の金額
を入力します。
支払請求の金額は、税金および配送費を含んだ総額で す。
4. [発送] フィールドに配送費の金額を入力しま
す。
電信振込支払申請の場合、[発送] フィールドに入力す る必要はありません。
5. [申請税額] フィールドに売上税の金額を入力し
ます。
電信振込支払申請の場合、[申請税額] フィールドに入 力する必要はありません。
6. [保存] をクリックします。 同じ日にチェックが必要な場合は、[緊急チェックの
実行] を選択します。緊急チェックは、毎日午前11 時と午後2時に、[緊急チェックの実行] がオンにな っている申請のみに対して実行されます。
申請が保存されたら、支払請求の項目を明細化しま す。[明細に記載する残金] は、支払請求総額と比較す る際に便利です。
注意：支払請求の経費が1つだけの場合は、数量が1 の行項目を1つ入力し（当てはまる場合）、その行項 目の [金額] フィールドに支払請求の小計を入力しま す。
7. ページ下部にある [新規項目] セクションで、
[経費タイプ] の列見出しをクリックし、空白フ ィールドをクリックします。
経費タイプの一覧が表示されます。
8. 該当する経費タイプを選択します。 必要な経費タイプが一覧に表示されない場合は、[そ の他] を選択します。
9. [説明] フィールドに経費の説明を入力します。
10. [金額] フィールドに経費の金額を入力します。
11. [保存] をクリックします。
12. 必要な明細ごとに手順7～11を繰り返します。
ステップ 3: 支払申請の支払請求の詳細を入力する（続き）
手順 追加情報
13. APユーザーとして、[アクション] ドロップダ ウン メニューから [割り当て] を選択して、申 請を確認および提出するために、正しい支払請 求所有者に割り当てます。
中央管理モデルの場合は、このオプションを使用しま す。
14. 支払請求所有者として、[申請の提出] をクリッ クします。
分散管理モデルの場合は、このオプションを使用しま す。この操作では、申請がワークフローで正しい承認 者に送られます。
ステップ 4: 支払申請を印刷する
手順 追加情報
1. [自分の申請を表示] をクリックします。 このページに申請が表示されます。[表示] ドロップ
ダウン メニューから、表示する申請のタイプを選択 します。
2. 表示する申請をクリックします。 申請が開きます。
3. [アクション] ドロップダウン メニューから [印
刷] を選択して、希望する印刷オプションを選 択します。
新しいウィンドウに、選択した印刷形式で支払申請 が表示されます。
4. 新しいウィンドウの左上にある [印刷] をクリ ックして、さらに [印刷] をクリックします。
5. [キャンセル] をクリックしてウィンドウを閉じ
ます。
セクション 4: 支払申請を分配する
新しい支払申請を作成したら、その経費の金額を分配できます。分配すると、経理の要件に基づい て、取引金額の一部を別のコスト センター、部門、または場所に分配することができます。
手順 追加情報
1. 支払申請を開き、[支払請求の詳細] セクション で、分配する項目を選択します。
複数の行項目がある場合、一度にまとめて分配する か、複数の行項目を選択して同時に分配することが できます。
2. [分配] ドロップダウン メニューから [選択した
項目の分配] を選択します。
[配分] ウィンドウが開きます。
3. [配分] ウィンドウで、[配分単位] ドロップダ
ウン メニューから [パーセント] または [金額]
を選択します。
4. [配分を追加] をクリックします。 [パーセント] 列と [部] 列の下にフィールドが表示
されます。
5. [部] など、空のカスタム配分フィールドのいず
れかをクリックします。
会社が設定した選択肢が一覧表示されます。
6. 適切な部門を選択します。
セクション 4: 支払申請を分配する（続き）
手順 追加情報
7. 必要な部門の数だけ手順5～7を繰り返しま す。
配分を追加するたびに、指定したパーセントに基づ いて、部門全体に自動で均等に分配されます。
8. [保存] をクリックします。 配分アイコンは、その経費が分配済みであることを
示します。
セクション 5: 支払申請を確認および提出する（中央管理処理）
会社が中央管理処理を採用している場合、AP が従業員の代わりに支払申請を作成し、正しい支払 請求所有者に割り当てるようにすることができます。その場合、申請を確認して正しければそのま ま提出し、変更が必要であれば申請を AP に戻します。
手順 追加情報
1. [支払請求] タブで [自分の申請を表示] を選択
します。
[支払申請リスト] に申請が表示されます。[表示]
ドロップダウン メニューから、表示する申請のタイ プを選択します。申請の現在のステータスを表示す るために [すべての申請] を選択します。
2. ステータスが [未提出] の申請を探します。 ステータスが [未提出] の支払申請は、すぐに確認 して提出できます。
3. 申請をクリックして開きます。 [支払請求の詳細] ページが表示されます。
4. 支払請求を確認します。 変更できるフィールドは会社が設定します。
5. [保存] をクリックし、[申請の提出] をクリッ
クします。
自分の支払請求ではない場合や、自分が変更できな いデータが誤っている場合、または支払請求に問題 がある場合、その支払請求は割り当て解除すること ができます。そうすると、支払申請はAPの順番待 ちに戻ります。支払申請の割り当てを解除した理由 を説明するコメントを入力します。支払申請の割り 当て解除の詳細については、「セクション 9： 支払 申請の割り当てを解除する」を参照してください。
セクション 6: 支払申請を修正および再提出する
支払請求承認者によって差戻された支払申請は、修正して再提出する必要があります。支払申請に コメントが添付されている場合は、コメントを参照しながら支払申請を修正して再提出します。
手順 追加情報
1. [支払請求] タブで [自分の申請を表示] を選択
します。
支払申請リストに申請が表示されます。[表示] ドロ ップダウン メニューから、表示する申請のタイプを 選択します。申請の現在のステータスを表示するた めに [すべての申請] を選択します。
2. ステータスが [従業員に差戻し済] の申請を探 します。
3. 申請をクリックして開きます。 [支払請求の詳細] ページが表示されます。
4. [詳細] ドロップダウン メニューで [コメント]
を選択し、承認者によって要求された変更を表 示します。
[コメント履歴] ウィンドウが開きます。
5. コメントを確認し、[閉じる] をクリックしま す。
6. 承認者によって要求されたとおりに変更しま す。
7. [保存] をクリックし、[申請の提出] をクリッ
クします。
セクション 7: 支払申請を承認する
自分の承認待ちの支払申請に、簡単にアクセスできます。
手順 追加情報
1. [支払請求] ドロップダウン メニューから [申請
の承認] を選択します。
[承認待ちの申請] ページに、自分の承認した申請、
および承認待ちの申請がすべて表示されます。
[表示] ドロップダウン メニューを使用して、申請 を絞り込みます。
2. 承認する支払請求をクリックします。 [支払請求の詳細] ページが表示されます。
3. 支払請求が正しいかどうかを確認します。
4. ページの右上にある [承認] をクリックしま す。
申請がワークフローの次のステップに進み、申請の 一覧から削除されます。
申請を確認しない場合は、[承認待ちの申請] ページ から直接支払申請を承認することもできます。支払 申請を1つ以上選択して [承認] をクリックするだ けです。
セクション 8: 支払申請を従業員に差戻す
支払申請が正しくないか不完全な場合、承認マネージャーとして申請を従業員に戻し、修正と再提 出を要求することができます。
手順 追加情報
1. [支払請求] ドロップダウン メニューから [申請
の承認] を選択します。
[承認待ちの申請] ページに、自分の承認した申請、
および承認待ちの申請がすべて表示されます。
[表示] ドロップダウン メニューを使用して、申請 を絞り込みます。
2. 承認する支払請求をクリックします。 [支払請求の詳細] ページが表示されます。
3. 支払請求の詳細が正しいかどうかを確認しま す。
4. [差戻し] をクリックします。 [申請の差戻し] ウィンドウが表示されます。
5. [コメント] フィールドに、申請を従業員に差戻
す理由を追加します。
コメントには、申請を従業員に差戻す理由と、再提 出前に従業員が修正を行うべき内容を正確に入力し ます。
6. [OK] をクリックし、さらに確認ボックスで
[OK] をクリックします。
申請が従業員に差戻され、自分の申請リストから削 除されます。
セクション 8: 支払申請を従業員に差戻す（続き）
セクション 9: 支払申請の割り当てを解除する
場合によっては、支払申請を別のユーザーに再割り当てすることが必要になります。Concur Invoice ユーザーは支払申請を直接再割り当てすることはできません。支払プロセッサーまたは支 払プロセッサー管理者に申請の再割り当てを依頼する必要があります。
手順 追加情報
1. [自分の申請を表示] をクリックします。 このページに申請が表示されます。[表示] ドロップ
ダウン メニューから、表示する申請のタイプを選択 します。
2. 表示する申請をクリックします。 申請が開きます。
3. [アクション] ドロップダウン メニューから、
[割り当て解除] を選択します。
[申請の割り当て解除] ウィンドウが表示されます。
4. [コメント] フィールドに、支払申請が正しくな
い、無効、または別のユーザーに割り当てる必 要がある理由を入力します。
問題の内容と誰に割り当てすべきかに関する情報を 入力するようにします。
5. [OK] をクリックします。 担当の AP ユーザーがコメントを確認し、その申請
を適切に再割り当てします。
申請が別のユーザーに再割り当てされると、自分の [支払申請リスト] ページには表示されなくなりま す。
