Concur Expense: 支払タイプ

Concur Expense:

支払タイプ

設定ガイド

最終更新日: 2021 年 3 月 30 日

以下の SAP Concur ソリューションに適用されます。

 Expense



Professional/Premium edition



Standard edition

 Travel



Professional/Premium edition

 Standard edition

 Invoice



Professional/Premium edition



Standard edition

 Request



Professional/Premium edition



Standard edition

目次

支払タイプ 1

セクション 1: 概要 ... 1

セクション 2: カード プログラムについて ... 2

カード タイプの選択 ... 3

カード プログラム詳細 ... 4

リッチ データ取引 ... 6

セクション 3: 法人カード プログラムの管理 ... 6

支払タイプ ページへのアクセス ... 6

コーポレート カード プログラムの作成 ... 8

ビジネス カード プログラムの作成 ... 20

American Express ビジネス カード プログラムの作成 ... 25

個人用カード プログラムの作成 ... 32

カード プログラムのフィルター ... 34

カード プログラムの修正 ... 35

勘定科目コードの設定 ... 37

支払バッチ スケジュールの設定 ... 40

資金管理口座の設定 ... 42

セクション 4: システム支払タイプの管理 ... 44

既定の支払タイプの変更 ... 45

既定の支払タイプのラベル名の変更 ... 46

支払タイプの編集 ... 47

支払タイプの非アクティブ化 ... 47

改訂履歴

日付 注意事項 / コメント / 変更内容

2021 年 3 月 30 日 軽微な編集を行いました。表紙の日付に変更はありません。

2021 年 3 月 25 日 「送金情報タブ」セクションのテキストを明確化しました。

2021 年 3 月 20 日 設定ガイドを作成しました。

支払タイプ

セクション 1: 概要

[支払タイプ] ページには、従業員の支出を分類するために使用されるクレジット カード プログ

ラムおよび支払タイプの管理に関する設定が含まれています。

NOTE:

既存のお客様が新しい支払タイプ モジュールに移行した場合、[ビジネスおよびコーポ レート クレジット カード] セクションに既存のユーザー管理のカード プログラム詳細 は表示されなくなります。カード プログラムはここにリストされますが、それぞれの列 に必ずしもすべてのフィールド データが表示されない可能性があります。

[支払タイプ] ページでは、以下の操作が可能です。

•

会社のカード プログラムを追加、編集、アクティブ化、非アクティブ化する

•

従業員が支払うカードと会社が支払うカードで別のカード プログラムを作成する

•

カード プログラムの支払方法を選択する

•

カード プログラムごとに支払バッチ スケジュールおよび会計情報を選択する

•

支払タイプを表示、並べ替え、フィルターする

•

新しい経費の既定の支払タイプを設定する

•

既定の [立替払] 支払タイプの名前を変更する

•

支払タイプを編集する

•

支払タイプを非アクティブ化する

セクション 2: カード プログラムについて

会社用のカード プログラムを設定する前に、会社で使用しているカード プログラムのタイプを まず管理者が設定しておく必要があります。

以下の 3 つのカード プログラムを使用できます。

•

コーポレート カード – 管理者が設定したコーポレート カードに対して、発行元の銀行 から自動的にデータがフィードされます。

•

ビジネス カード – 管理者およびユーザーが設定したユーザーのビジネス カードに対し て、発行元の銀行から自動的にデータがフィードされます。ユーザーが、[プロファイル 設定] の [プロファイル] ページでビジネス クレジット カードを登録します。また、カ ード会社からの請求額のデータ インポートを管理したり、手動で請求額を入力します。

•

個人用カード – ユーザーが設定したユーザーの個人用カードに対して、発行元の銀行か ら自動的にデータがフィードされます。ユーザーが、[プロファイル設定] の [プロファ イル] ページで個人用クレジット カードを登録します。また、カード会社からの請求額 のデータ インポートを管理したり、手動で請求額を入力します。

カード タイプの選択

会社が所有するクレジット カードのタイプおよびカード プログラム タイプを見分けるには、ま ずクレジット カードを確認する必要があります。

クレジット カードの表面でカード タイプを確認できます。

•

コーポレート クレジット カードでは、カードの表面に「Corporate」という文字が印字

•

ビジネス カードでは、カードの表面に「Business」という文字が印字されています。

•

個人用カードの場合は、カードの表面に「Corporate」という文字も「Business」とい う文字も印字されていません。

それでもカードのタイプが不明な場合は、カード裏面に電話番号が記載されているカード会社に お問い合わせください。

[適切なカード タイプの選択] ページにアクセスするには、[プログラムのタイプ選択] ページの

左下隅にある [カード タイプに確信が持てませんか。] というリンクをクリックします。

[OK] をクリックして [プログラムのタイプ選択] ページに戻ります。

カード プログラム詳細

カード プログラム名

カード プログラム名はそれぞれ一意である必要があります。カード プログラムが作成されると、

Concur Expense が既定の名前を割り当てます。間違って別のプログラムと同じ名前でカード

プログラムが作成された場合、エラー メッセージが表示されます。

カード プログラムを編集し、一意の名前を付けて、[保存] をクリックします。または、[このペ ージをリロードしてください] をクリックして、ページを更新し、[支払タイプ] ページに戻り、

新しいカード プログラムを作成します。

同じ請求受領者、請求支払元、国に対する複数のカード プログラムの作成

必要に応じて、カード発行会社に対して、請求受領者、請求支払元、および国が同じ複数のカー ド プログラムを作成できます。最初のカード プログラムと同じ手順で、他のカード プログラム を設定します。ただし、カード プログラム名はそれぞれ一意である必要があります。

たとえば、最初のカード プログラムの名前が「Citibank VISA Corporate Card IBCP」の場合、

追加するカード プログラムの名前に「2」などの一意の識別子を含めることをお勧めします。た とえば、「Citibank VISA Corporate Card IBCP 2」のような名前を付けます。この命名規則に より、各カード プログラムに一意の名前を付けることができます。

カードの登録

ユーザーがビジネス クレジット カードおよび個人用クレジット カードを登録する前に、管理者 がシステムにユーザー アカウントを作成しておく必要があります。[ユーザー] ページにアクセ スするには、[製品設定] の [Concur にアクセス] セクションの [ユーザー アカウント] をクリ ックします。

システムにユーザーが追加されたら、管理者がユーザーを招待することで、ユーザーはビジネス クレジット カードを登録できるようになります。ユーザーは、[経費の設定] の [経費用クレジ ット カード] をクリックして、[プロファイル] ページでビジネス カードを登録します。

Concur Expense にクレジット カードを登録する前に、カード会社とオンライン アカウントを

作成しておく必要があります。



詳細については、「Concur Expense Standard Edition エンド ユーザー ヘルプ」のヘル プ トピック「クレジット カードの登録」をご参照ください。

リッチ データ取引

リッチ データが含まれる取引がクレジット カード フィードからインポートされた場合、必要な 領収書の代わりにリッチ データを使用できます。リッチ データに対応している国々では、リッ チ データがあれば、領収書必須の条件を満たすことができます。

例: [製品設定] の [コンプライアンス] ページで、領収書を必要とするようにレンタカー経費タ イプが設定されているとします。Chris Miller に、リッチ データが含まれるレンタカー用の法人 カード取引があるとします。リッチ データは添付された領収書とみなされるため、レンタカー 経費エントリに領収書イメージを追加することなく、Chris は経費精算レポートを提出できます。



詳細については、「Client Fact: Sheet Rich Data – Company Card Transactions as

Receipts in Standard Edition」をご参照ください。

セクション 3: 法人カード プログラムの管理

支払タイプ ページへのアクセス

 [支払タイプ] ページにアクセスするには:

1.

[管理] > [経費の設定] または [経費精算と請求書処理の設定] をクリックします。

2.

[製品] リストから [経費精算] をクリックします。

3.

[支出の記録] セクションで、[支払タイプ] をクリックします。

[支払タイプ] ページが表示されます。

実装オプション

カード管理者の [支払タイプ] ページの上部に「ようこそ」バナーが表示されます。バナーの

[戻す] リンクをクリックすると、[製品設定] のクレジット カード モジュールの使用に戻るこ

とができます。カード プログラムの設定に既存のクレジット カード モジュールを使用するため のオプションは一時的なもので、最終的には支払タイプ モジュールに置き換わります。

既存のクレジット カード モジュールに戻した場合、画面上の調査を通じてフィードバックを提 供することができます。再度支払タイプ モジュールを使用するには、[製品設定] の [支出の記 録] セクションにある [支払タイプ] リンクをクリックします。

コーポレート カード プログラムの作成

コーポレート カードは大企業向けのクレジット カードで、法人口座に関連付けられます。

コーポレート カードはビジネス カードとは照合処理が異なるため、カード プログラムを作成す る前に自分が持っているクレジット カードのタイプを知っておくことが重要です。不明な場合 は、発行元の銀行にご確認ください。



コーポレート カード プログラムを作成するには:

1.

[支払タイプ] ページで、[クレジット カード プログラムを追加] をクリックします。

[プログラムのタイプ選択] ページが表示されます。

2.

[プログラムのタイプ選択] ページで、[コーポレート カード] をクリックします。[コー

ポレート カード照合] ページが表示されます。

3.

[コーポレート カード照合] ページで、クレジット カードがコーポレート カードである

ことを確認します。

4.

[はい、コーポレート カードがあります] をクリックして、選択を確定します。

[カード プログラム詳細] ページが表示されます。[プログラム詳細] セクションで、表

示されるいくつかの質問に答えながら、カード プログラムを設定していきます。

5.

[カードはどの国/地域で発行されましたか。]

リストで、カード会社の国を選択します。

会社用にシステムで有効になっている国パックを反映して、選択可能な国/地域のリスト が表示されます。

国または地域に通貨が 1 つのみの場合は、その通貨が [請求または転記通貨] リストに 自動的に設定されます。国または地域に複数の通貨がある場合は、カード会社に適切な 請求通貨または決済通貨を選択します。

6.

[カード タイプ] セクションで、該当するカード タイプを選択します。

7.

[カードの発行者はどの会社ですか。] リストで、カード会社を選択します。

8.

[プログラムのタイプはどれですか。] リストで、[コーポレート カード] または [購買

カード] のカード プログラム タイプを選択します。

9.

[カード明細書の受取人は誰ですか。] セクションで、[会社] または [個人] を選択しま

す。

10.

[誰がカード発行者への支払を行いますか。] セクションで、[会社] または [個人] を選

択します。

カード明細書の受取人として [会社] が選択されている場合は、ここで選択できるのは

[会社] のみです。

カード明細書の受取人として [個人] が選択されている場合は、[会社] と [個人] の両 方がオプションとして表示されます。

11.

[カード プログラム名] リストで、カード プログラムの名前を入力、または必要に応じ

てカード プログラム名を編集します。既定の名前が自動的に表示されます。

12.

[従業員への払戻方法] リストで、[会社小切手（買掛金勘定による）]、[Concur Expense Pay]、[その他の払戻方法] のいずれかの支払オプションを選択します。



コーポレート クレジット カードの支払に Expense Pay を使用している場合は、本ガ イドの「クレジット カード口座番号の照合」セクションをご参照ください。

13.

[従業員がクレジット カード請求を手動で入力しないようにする] チェック ボックスを

選択するかどうか確認します。既定では、このオプションは選択されています。

このオプションが選択されていると、従業員は経費精算レポートに手動で取引を入力し、

このカードに割り当てることができなくなります。自動カード フィードからの取引のみ がこの支払タイプを使用します。これは、不正行為や重複した取引を防止するのに役立 ちます。

14. ページの一番下までスクロールして、[保存] をクリックします。

[クレジット カード プログラム追加] ページに、カード プログラムの設定確認メッセー

ジが表示され、アクティベーション コーチとともに次に行うステップの概要が示されま す。

15.

[支払タイプホームに戻る] をクリックします。

作成したばかりのカード プログラムが [支払タイプ] ページに表示されます。このカー ド プログラムは自動的に [アクティブ] ステータスに設定されます。

16.

[支払タイプ]

ページで、作成したカード プログラムを選択し、[編集] をクリックして、

カード プログラム サマリーを確認し、勘定科目コードおよび支払バッチ スケジュール を設定します。

クレジット カード口座番号の照合

コーポレート カードの支払に Expense Pay をお使いの場合、Expense Pay が目的のカード会 社への支払を確実にサポートするよう、カードの発行者識別番号 (IIN) を照合することができま す。

NOTE:

すべてのカード プログラムで Expense Pay がサポートされているわけではありません。

 Expense Pay のクレジット カード口座番号を照合するには:

1.

[支払タイプ] ページで、コーポレート カード プログラムを作成するためのステップを

行います。

2.

[従業員への払戻方法] リストで [Concur Expense Pay] を選択します。

3.

[Expense Pay 照合] をクリックして、入力しているカード プログラムの発行者 ID 番

号 (IIN) を照合します。このボタンは、コーポレート カードの支払に Expense Pay を 使用している場合にのみ表示されます。

[発行者 ID 番号照合] ページが表示されます。

4.

[発行者 ID 番号] フィールドで、コーポレート カード口座番号の先頭の 6 桁を入力し

ます。

5.

[照合] をクリックします。

照合の結果、口座番号が有効であると、確認メッセージが表示され、コーポレート カー ド プログラムの作成ステップを終えることができます。

口座番号が Expense Pay でサポートされていない場合は、エラー メッセージが表示さ れます。

6.

[IIN 範囲] リストをクリックすると、Expense Pay で有効な口座番号の範囲が表示さ

れます。

NOTE:

確認しても入力した番号に間違いがない場合は、SAP Concur のアカウント担 当者にお問い合わせください。

7.

[キャンセル] をクリックして、ページを閉じます。

[Concur Expense Pay] 以外の別の支払オプションを選択すればカード プログラムを設

定できる旨のエラー メッセージがページに表示されます。

8.

[キャンセル] または [前へ] をクリックして、[プログラムのタイプ選択] ページに戻り

ます。

ビジネス カード プログラムの作成

ビジネス カードは、コーポレート クレジット カード プログラムの対象とならない中小企業向 けのクレジット カードです。

NOTE:

ビジネス カード統合は、まだすべての国や地域で利用できるわけではありません。お客 様の国や地域のビジネス カードが見つからない場合は、SAP Concur の担当者にお問い 合わせください。

プログラムの設定が完了して、システムにユーザーが追加されると、[プロファイル] 設定の [経 費用クレジット カード] ページの [新しい個人用カードを追加] リンクをクリックして、ビジネ ス カードを登録できるようになります。



詳細については、本ガイドの「カード登録」セクションをご参照ください。



ビジネス カード プログラムを作成するには:

1.

[支払タイプ] ページで、[クレジット カード プログラムを追加] をクリックします。

[プログラムのタイプ選択] ページが表示されます。

2.

[プログラムのタイプ選択] ページで、[ビジネス カード] をクリックします。

[カード プログラム詳細] ページが表示されます。[プログラム詳細] セクションで、表

示されるいくつかの質問に答えながら、カード プログラムを設定していきます。

3.

[カードはどの国/地域で発行されましたか。]

リストで、カード会社の国を選択します。

会社用にシステムで有効になっている国パックを反映して、選択可能な国/地域のリスト が表示されます。

国または地域に通貨が 1 つのみの場合は、その通貨が [請求または転記通貨] リストに 自動的に設定されます。国または地域に複数の通貨がある場合は、カード会社に適切な 請求通貨または決済通貨を選択します。

4.

[カード タイプ] セクションで、カード タイプを選択します。

5.

[カードの発行者はどの会社ですか。] リストで、カード会社を選択します。

6.

[プログラムのタイプはどれですか。] リストは、既定で [ビジネス カード] が自動的に

設定されます。

7.

[カード明細書の受取人は誰ですか。] セクションで、[会社] または [個人] を選択しま

す。

8.

[誰がカード発行者への支払を行いますか。] セクションで、[会社] または [個人] を選

択します。

カード明細書の受取人として [会社] が選択されている場合は、ここで選択できるのは

[会社] のみです。

カード明細書の受取人として [個人] が選択されている場合は、[会社] と [個人] の両 方がオプションとして表示されます。

9.

[カード プログラム名] リストで、カード プログラムの名前を入力、または必要に応じ

てカード プログラム名を編集します。既定の名前が自動的に表示されます。

10.

[従業員への払戻方法] リストで、[会社小切手（買掛金勘定による）] または [その他の

払戻方法] のいずれかの支払オプションを選択します。

11. ページの一番下までスクロールして、[保存] をクリックします。

[クレジット カード プログラム追加] ページに、カード プログラムの設定確認メッセー

ジが表示され、正常に実装するために次に行うステップの概要が示されます。

これで、[ユーザーを追加] をクリックして、[ユーザー] ページにアクセスし、Concur

Expense に従業員を追加できるようになります。

12.

[支払タイプホームに戻る] をクリックします。

作成したばかりのカード プログラムが [支払タイプ] ページに表示されます。このカー ド プログラムは自動的に [アクティブ] ステータスに設定されます。

13.

[支払タイプ]

ページで、作成したカード プログラムを選択し、[編集] をクリックして、

カード プログラム サマリーを確認し、勘定科目コードおよび支払バッチ スケジュール を設定します。

American Express ビジネス カード プログラムの作成

SAP と American Express© は、American Express© ビジネス カードを Concur Expense

と同期できるビジネス カード統合を提供するよう提携しています。

NOTE:

現在、この機能を利用できるのは米国のお客様に限られています。

以下の表を参照して、American Express© ビジネス カード統合が正しく設定されていること を確認してください。正しく設定されていると、[American Express ビジネス カード統合を 有効化する。] という有効化設定が表示されます。

American Express 設定テーブル:

フィールド エントリ

カードはどの国/地域で発行されましたか。 米国

請求または転記通貨 USD

カード タイプ American Express

フィールド エントリ

カードの発行者はどの会社ですか。 American Express プログラムのタイプはどれですか。 ビジネス カード

カード明細書の受取人は誰ですか。 会社

誰がカード発行者への支払を行いますか。 会社

カード プログラム名 American Express ビジネス カード 従業員への払戻方法 [会社小切手（買掛金勘定による）]

または [その他の払戻方法] を選択

プログラムの設定が完了して、システムにユーザーが追加されると、[プロファイル] 設定の [経 費用クレジット カード] ページの [Amex ビジネス カードの追加] リンクをクリックして、

American Express© のビジネス カードを登録できるようになります。



詳細については、本ガイドの「カード登録」セクションをご参照ください。

 American Express ビジネス カード プログラムを作成するには:

1.

[支払タイプ] ページで、[クレジット カード プログラムを追加] をクリックします。

[プログラムのタイプ選択] ページが表示されます。

2.

[プログラムのタイプ選択] ページで、[ビジネス カード] をクリックします。

3.

[カードはどの国/地域で発行されましたか。] リストで、[米国] を選択します。

[請求または転記通貨] リストに自動的に [US, Dollar] が設定されます。

4.

[カード タイプ] セクションで、[American Express] を選択します。

5.

[カードの発行者はどの会社ですか。] リストで、[American Express] を選択します。

[プログラムのタイプはどれですか。] リストに自動的に [ビジネス カード] が設定され

ます。

6.

[カード明細書の受取人は誰ですか。] セクションで、[会社] を選択します。

7.

[誰がカード発行者への支払を行いますか。] セクションで、[会社] を選択します。

8.

[カード プログラム名] リストで、カード プログラムの名前を入力、または必要に応じ

てカード プログラム名を編集します。既定の名前が自動的に表示されます。

9.

[従業員への払戻方法] リストで、[会社小切手（買掛金勘定による）] または [その他の

払戻方法] を選択します。

10.

[American Express ビジネス カード統合を有効化します。] チェック ボックスを選

択（有効化）して、会社に対してこの機能を有効にします。この設定は、既定では無効 になっています。

NOTE:

カード プログラムの有効化設定は、対象が US American Express ビジネス カ ードであり、会社請求の会社支払 (CBCP) として設定されている場合にのみ表 示されます。

[American Express ビジネス カード統合を有効化します。] チェック ボックスが選

択（有効化）されている場合、[従業員がクレジット カード請求を手動で入力しないよ うにする] チェック ボックスが自動的に選択（有効化）されます。

[従業員がクレジット カード請求を手動で入力しないようにする] チェック ボックスが

選択（有効化）されていると、従業員が取引を手動で入力して、このカードに割り当て ることができなくなります。自動カード フィードからの取引のみがこの支払タイプを使 用します。これは、不正行為や重複した取引を防止するのに役立ちます。

NOTE:

会社が American Express© ビジネス カード プログラムを有効化する準備が できていない場合は、両方のチェック ボックスを選択解除（無効化）したまま で設定を保存しておき、後でこの機能を有効にすることができます。

NOTE: American Express ビジネス カード統合機能をオフにするには、[American Express ビジネス カード統合を有効化します。] チェック ボックスを選択解除

（無効化）します。

11. ページの一番下までスクロールして、[保存] をクリックします。

[クレジット カード プログラム追加] ページに、カード プログラムの設定確認メッセー

ジが表示され、正常に実装するために次に行うステップの概要が示されます。

12.

[支払タイプホームに戻る] をクリックします。

作成したばかりのカード プログラムが [支払タイプ] ページに表示されます。このカー ド プログラムは自動的に [アクティブ] ステータスに設定されます。プログラム名の横 に、カード フィードが有効化されたことを示すコネクタ アイコンが表示されます。

13.

[支払タイプ]

ページで、作成したカード プログラムを選択し、[編集] をクリックして、

カード プログラム サマリーを確認し、勘定科目コードおよび支払バッチ スケジュール を設定します。

個人用カード プログラムの作成

個人用カードは、従業員に直接発行される個人用のクレジット カードで、個人的な使用を目的 としていますが、場合によってはビジネス経費の支払に使用されることもあります。

個人用カード プログラムは、既定で自動的に [立替払] 支払タイプが設定されます。従業員が経 費精算レポートに取引をインポートする場合、既定の支払タイプは [立替払] になります。この 既定の設定は、出張セグメントのカード取引をインポートして作成した経費には影響しません。

システムにユーザーが追加されると、[プロファイル] 設定の [経費用クレジット カード] ペー ジの [新しい個人用カードを追加] リンクをクリックして、個人用カードを登録できるようにな ります。



詳細については、本ガイドの「カード登録」セクションをご参照ください。



個人用カード プログラムを作成するには:

1.

[支払タイプ] ページで、[クレジット カード プログラムを追加] をクリックします。

[プログラムのタイプ選択] ページが表示されます。

2.

[プログラムのタイプ選択] ページで、[個人用カード] をクリックします。

[支払カード次ステップ] ページが表示されます。

3.

[支払カード次ステップ] ページで、ユーザーが個人用クレジット カードをシステムに

正常に登録するために完了する必要があるアクション項目のステップを確認します。

[支払カード次ステップ] ページでは、以下のステップの概要が示されます。

•

Concur Expense に従業員を追加する

• 従業員がカード会社の Web サイトへのログイン資格情報を持っていること を確認する

• 従業員を個人用カードの登録に案内する

従業員はシステムに個人用カードを登録すると、経費精算レポートに取引をインポート でき、既定では立替払に分類されます。

4.

[ユーザーを追加] をクリックして、[ユーザー] ページにアクセスし、システムにユー

ザーを追加します。

5.

[支払タイプホームに戻る] をクリックします。

カード プログラムのフィルター

カード プログラムが作成されたら、[表示] フィルターを使用してカード プログラムの表示にフ ィルターをかけることができます。このフィルターは既定で [有効アカウント] に設定されてい ます。

[表示] リストをクリックして、[すべてのアカウント]、[有効アカウント]、[非有効口座] のい

ずれかを選択します。

カード プログラムの修正

カード プログラムの編集、非アクティブ化、およびアクティブ化を行うことができます。

カード プログラムの編集

カード プログラムの作成後に編集できるのは、バッチ スケジュールの修正や勘定科目コードの 編集など、[設定] セクションのタブにあるフィールドに限られます。



カード プログラム情報を編集するには:

1. 編集するカード プログラムの横にあるチェック ボックスを選択します。

2.

[編集] をクリックします。

3.

[設定] セクションのタブで、必要なフィールドを変更します。

4.

[保存] をクリックします。

ビジネス カード プログラムの非アクティブ化

ビジネス カード プログラムのみを非アクティブ化できます。ビジネス カード プログラムの非 アクティブ化は、会社が銀行を変更する場合や銀行が発行したクレジット カードを会社が変更 する場合に役立ちます。そのような場合、古いカード プログラムを非アクティブ化して、使用 を中止する必要があります。

また、カード プログラムの設定を間違えた場合にそのカード プログラムを非アクティブ化して、

正しく設定した新しいカード プログラムを作成し直すことができます。

NOTE:

コーポレート カード プログラムは、SAP Concur 管理者のみが非アクティブできます。

SAP Concur サポートへ連絡して、コーポレート カード プログラムの非アクティブ化

を依頼してください。

NOTE:

個人用カード プログラムは、ユーザーが [プロファイル] 設定で管理します。



ビジネス カード プログラムを非アクティブ化するには:

1. 非アクティブ化するカード プログラムを選択します。

2.

[非アクティブ化] をクリックします。

カード プログラムが正常に非アクティブ化されたことを示す確認メッセージが表示され ます。

3.

[OK] をクリックします。

[表示] フィルターが [有効アカウント] に設定されている場合、非アクティブ化された

カード プログラムはカード プログラム リストに表示されなくなります。



ビジネス カード プログラムを再アクティブ化するには:

1.

[表示] リストで、[非有効口座] を選択します。

2. 再アクティブ化するカード プログラムを選択して、[アクティブ化] をクリックします。

カード プログラムが正常にアクティブ化されたことを示す確認メッセージが表示されま す。

[表示] フィルターが [有効アカウント] および [すべてのアカウント] に設定されている

場合、カード プログラム リストにカード プログラムが表示されます。

勘定科目コードの設定

[会計] タブで、各カード プログラムの勘定科目コードを設定できます。このページに入力した

コードは、カード プログラムの会計エクスポート ファイルに取り込まれます。このステップは、

会社の会計実務に精通しているユーザーとともに行うことをお勧めします。

いずれかの SAP Concur 財務統合を使用して Concur Expense を財務システムに接続している 場合、財務システムに固有のオプションが [会計] タブに表示されることがあります。



詳細については、財務システムの統合の設定ガイドをご参照ください。



勘定科目コードを入力するには:

1.

[支払タイプ] ページで、勘定科目コードを入力するカード プログラムを選択します。

2.

[編集] をクリックします。

3.

[設定] セクションで、[会計] タブをクリックします。

4. 負債勘定科目コード、現金勘定科目コード、および交換勘定科目コードを入力します。

勘定科目コード参照テーブル:

フィールド 説明

負債勘定科目コード このカード プログラムに対して行われる支払について、会計ファ イルの [支払要請の会社負債勘定科目コード] フィールドに表示さ れる勘定科目コードです。

[負債勘定科目コード] フィールドは、経費の発生時の記録に使用 します。お客様はこのフィールドを使用して、GL 抽出で相殺勘定 を表すコードを取り込むことができます。この勘定科目コード は、一般的に経費会計エントリの貸方勘定です。

注意: QuickBooks をお使いのお客様には、このフィールドは表示 されません。

フィールド 説明

現金勘定科目コード このカード プログラムに対して行われる支払について、会計ファ イルの [支払要請の会社現金勘定科目コード] フィールドに表示さ れる勘定科目コードです。

[現金勘定科目コード] フィールドは、経費の決済時の記録に使用 します。お客様はこのフィールドを使用して、取引に対して銀行 口座に直接影響する相殺を読み込むことができます。この勘定科 目コードは、一般的に支払会計エントリの貸方勘定です。

注意: QuickBooks、Xero、Sage、Intacct などのいずれかの SAP Concur 財務統合をお使いのお客様には、このフィールドは 表示されません。

交換勘定科目コード このカード プログラムに対して行われる支払について、会計ファ イルの [支払要請の会社現金勘定科目コード] フィールドに表示さ れる勘定科目コードです。

交換勘定科目コードを使用して、会社払のカードで払い戻されな い請求額がある場合に、従業員が会社に支払う必要がある金額を 会社の元帳に記入することができます。

注意: このフィールドは、会社に請求/会社が支払 (CBCP) の場合 にのみ表示されます。

社用クレジット カード プ ログラムの QuickBooks 業 者名

（オプション）このフィールドで、会社支払のカード プログラム のカード会社の支払先 ID の値を入力できます。

このフィールドに値を入力した場合、その値を会計ファイルへ出 力できます。会社支払のカード プログラムが複数ある場合、シス テムに作成する会社支払の各カード プログラムに対してこの値を 個々に設定できます。

5.

[保存] をクリックします。

勘定科目コードが入力されると、支払バッチ スケジュールを設定できるようになります。

支払バッチ スケジュールの設定

バッチ スケジュールは、（新しい申請要請が入力されるのを防ぐために）支払バッチの終了日 と処理日を設定するために使用します。

定義テーブル:

用語 定義

バッチ 支払要請のグループ。

支払要請 レポートの単一の支払先（カード会社など）に対するすべての支払申請の集ま り。たとえば、経費が 5 つあるレポートでは、経費合計に対して支払要請は 1 つになります。

[会社] > [ツール] の支払マネージャー ツールにより、管理者は払戻待ちの経費精算レポートの

バッチを表示および管理できます。支払マネージャー ツールは、選択したスケジュールに基づ いて、自動的にバッチを終了し、バッチの取引ファイルを作成します。

バッチは、選択した日の 1 日の終わりに終了します。また、Expense Pay をお使いの場合は、

その日の支払エンジンにバッチが送信されます。

未処理バッチがあるときにスケジュールを変更すると、システムは（以前のスケジュールに従っ て）現行バッチが完了するまで待機し、その後、新しいスケジュールに従って新規バッチを開き ます。「支払保留中」ステータスに達したレポートは、現在の未処理バッチに移動します。



詳細については、ユーザー ガイド「Concur Expense: 支払マネージャー」をご参照く ださい。



バッチをスケジュールするには:

1.

[支払タイプ] ページで、バッチ スケジュールを設定するカード プログラムを選択しま

す。

2.

[編集] をクリックします。

3.

[設定] セクションで、[会計] タブをクリックします。

4. カード プログラムのスケジュール設定エクスポートを選択します。

バッチ スケジュール設定テーブル:

スケジュール 説明

オン デマンド 支払マネージャーで手動で終了するまで、バッチは未処理のままになりま す。

毎日 毎日、1 日の終わりにバッチを終了します。

毎週 1 週間の選択した曜日の最後にバッチを終了します。

隔週 隔週の選択した曜日の最後にバッチを終了します。 管理者が曜日を選択す ると、2 週目のその曜日にバッチが終了します。

例: 管理者が月曜日に [隔週] スケジュールを選択して、木曜日を指定した とします。次の木曜日（3 日後）は最初の木曜日で、これで 1 週目が終わり です。その次の木曜日が、バッチが初めて終了する日になります。

毎月 2 回 - 日付 を選択

毎月 2 回、選択した日の最後にバッチを終了します。

スケジュール 説明

毎月 毎月 1 回、選択した日の最後にバッチを終了します。

注意: Expense Pay をお使いの場合、[毎月] オプションを支払期限の 6 暦 日前に設定することで、銀行の休業日も考慮したスケジュールになります。

この 6 暦日は、銀行が処理に要する 3 日間、週末と銀行休業日の 3 日間を 考慮した日数です。日付を 6 暦日前に設定すると、期限前にカードの支払を 行うことができます。このオプションを選択すると、銀行の休業日を避ける ためにバッチの処理締日を修正する必要がなくなります。

5.

[保存] をクリックします。

これで、支払マネージャーでバッチを表示および管理できるようになります。勘定科目 コードをまだ入力していない場合は、[会計] タブで入力できます。

資金管理口座の設定

資金管理口座とは、従業員やカード プログラムに支払われる払戻資金を提供するために、

Expense Pay が資金を引き出す口座です。

払戻方法として [Concur Expense Pay] が選択されていると、[カード プログラム詳細] ページ の [設定] セクションに [資金管理口座] タブが表示されます。

[資金管理口座] ページでは、以下の操作が可能です。

•

資金管理口座を作成して、Expense Pay をアクティブ化する

•

資金管理口座を管理する

•

資金管理口座をアクティブに設定する



詳細については、ユーザー ガイド「Concur Expense: Expense Pay」またはユーザー ガイド「Concur Expense: Expense Pay Global」をご参照ください。

送金情報タブ

資金管理口座が設定されると、特定の支払タイプ方法に対して

[送金情報]

タブが表示されます。

この機能は特定のカード会社に対してのみ利用できます。このタブのフィールドは、カード プ ログラムによって異なります。

[送金情報] タブでは、支払を正しく配賦するためにカード会社によって要求される詳細を入力

することができます。このタブのフィールドは、使用しているカード会社によって異なります。

Concur Expense は支払および支払配賦をカード会社に送信します。



詳細については、ユーザー ガイド「Concur Expense: Expense Pay」をご参照くださ い。

セクション 4: システム支払タイプの管理

[支払タイプ] ページの [システム支払タイプ] セクションでは、会社が経費の支払に使用する支

払タイプの概要が示されます。このリストは、各列のヘッダーの横にある矢印をクリックするこ とで並べ替えることができます。

[システム支払タイプ] セクションでは次の操作が可能です。

•

アクティブと非アクティブのすべての支払タイプを確認する

•

支払タイプのリストを列ごとに並べ替える

•

新規経費の既定の支払タイプを変更する

• [立替払] 支払タイプの名前を変更する

•

支払タイプを編集する

•

支払タイプのステータスを非アクティブ化する

既定の支払タイプの変更

以下の 3 つの支払タイプを既定の支払タイプとして設定できます。

•

会社が支払

•

立替払

•

保留中のカード取引

既定の支払タイプは [立替払] です。ユーザーが新規の経費を作成する場合、これが既定の支払 タイプになります。

NOTE:

既定の支払タイプの設定は、カード取引または出張セグメントをインポートして作成し た経費には影響しません。



既定の支払タイプを変更するには:

1.

[新規経費の既定支払タイプ] リストで、新規の支払タイプとなる項目を選択します。

2.

[保存] をクリックします。

既定の支払タイプのラベル名の変更

既定の支払タイプのラベル名を変更する場合、変更後の支払タイプの名前でも元の意図を保持す るようにしてください。たとえば、「立替払」の別の一般的な名前は「現金」です。



立替払の支払タイプ名を変更するには:

1. 支払タイプ リストで、[立替払] 支払タイプの [アクション] 列の [名前変更] をクリッ クします。

2.

[立替払の支払タイプ名変更] フィールドに、新しい名前を入力します。

3.

[名前変更] をクリックします。

新しい名前が既定の支払タイプとして表示されます。

支払タイプの編集

支払タイプを編集するには、カード プログラムの会計フィールドを更新します。



支払タイプを編集するには:

1.

[編集] 列で、変更する支払タイプの [編集] をクリックします。

2.

[会計] タブで、カード プログラムの勘定科目コードまたは支払先名を編集します。

3.

[保存] をクリックします。

支払タイプの非アクティブ化

非アクティブ化できる支払タイプは [会社が支払] のみです。会社が従業員にこの支払タイプを 使用させない場合にのみ、[会社が支払] 支払タイプを非アクティブ化することができます。



支払タイプを非アクティブ化するには:

1. 非アクティブ化する支払タイプの [アクション] 列で。

[非アクティブ化] をクリックします。

この支払タイプは [ステータス] 列で [非アクティブ] と表示されるようになります。

2. この支払タイプを再度アクティブ化するには、[アクティブ化] をクリックします。