貸借対照表平成 26 年 3 月 31 日現在社会福祉法人白百合福祉会 資産の部負債の部 当年度末前年度末 当年度末前年度末 流動資産 105,433, ,902,072 3,531,884 流動負債 22,968,498 16,042,994 6,925,504 現金預金 64,541

平成25年度会計報告書

105,433,956

101,902,072

3,531,884

22,968,498

16,042,994

6,925,504

現金預金

64,541,170

62,601,283

1,939,887

事業未払金

5,684,408

7,473,480

▲ 1,789,072

事業未収金

39,913,428

38,174,457

1,738,971

1年以内返済予定設備資金借入金

7,314,000

0

7,314,000

未収金

90,387

0

90,387

職員預り金

131,240

1,355,121

▲ 1,223,881

立替金

260,531

220,000

40,531

賞与引当金

9,784,000

7,148,843

2,635,157

前払費用

628,440

906,332

▲ 277,892

預り給食費

54,850

65,550

▲ 10,700

460,566,444

443,221,953

17,344,491

28,171,969

20,987,271

7,184,698

285,282,207

297,140,894

▲ 11,858,687

設備資金借入金

17,530,000

11,108,000

6,422,000

土地

31,931,832

31,931,832

0

退職給与引当金

10,641,969

9,879,271

762,698

建物

253,350,375

265,209,062

▲ 11,858,687

51,140,467

37,030,265

14,110,202

175,284,237

146,081,059

29,203,178

土地

16,031,193

16,031,193

0

228,356,530

228,356,530

0

建物

57,718,399

39,856,475

17,861,924

１号基本金

143,110,698

143,110,698

0

構築物

1,909,812

2,059,805

▲ 149,993

２号基本金

73,745,832

73,745,832

0

車輌運搬具

4,460,118

1,178,892

3,281,226

３号基本金

11,500,000

11,500,000

0

器具及び備品

7,761,829

8,358,466

▲ 596,637

150,797,838

153,757,560

▲ 2,959,722

権利

76,440

76,440

0

67,766,208

59,726,208

8,040,000

退職給付引当資産

10,641,969

0

10,641,969

移行時特別積立金

59,726,208

59,726,208

0

移行時減価償却特別積立資産

68,534,267

68,534,267

0

施設整備等積立金

8,040,000

0

8,040,000

設備等整備積立資産

8,040,000

0

8,040,000

67,939,357

66,253,462

1,685,895

共済財団退職金預け金

0

9,879,271

▲ 9,879,271

9,725,895

0

9,725,895

預託金

110,210

106,250

3,960

514,859,933

508,093,760

6,766,173

566,000,400

545,124,025

20,876,375

566,000,400

545,124,025

20,876,375

純

資

産

の

部

合

計

資

産

の

部

合

計

負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

純　　　資　　　産　　　の　　　部

基本金

その他の積立金

次期繰越活動増減差額

（うち当期活動増減差額）

国庫補助金等特別積立金

当 年 度 末

前 年 度 末

増

減

流動資産

流動負債

固定資産

固定負債

当 年 度 末

前 年 度 末

増

減

基本財産

負

債

の

部

合

計

その他の固定資産

貸　　借　　対　　照　　表

平成２６年３月３１日現在

　社会福祉法人白百合福祉会

資　　　　産　　　　の　　　　部

負　　　　債　　　　の　　　　部

平成25年度事業活動計算書

法人合計

社会福祉法人 白百合福祉会　

法　　人　　合　　計

白百合荘拠点 やすらぎ拠点 介護保険事業収益 258,099,418 258,099,418 0 施設介護料収益 152,591,687 152,591,687 0 介護報酬収益（施設） 134,813,934 134,813,934 利用者負担金収益（公費） 3,989,901 3,989,901 利用者負担金収益（一般） 13,787,852 13,787,852 居宅介護料収益 63,429,011 63,429,011 0 （介護報酬収益） 57,084,048 57,084,048 介護報酬収益（居宅） 49,146,120 49,146,120 介護予防報酬収益（居宅） 7,937,928 7,937,928 （利用者負担金収益） 6,344,963 6,344,963 介護負担金収益（公費）（居宅） 0 介護負担金収益（一般）（居宅） 5,462,971 5,462,971 介護予防負担金収益（公費）（居宅) 52,596 52,596 介護予防負担金収益（一般）（居宅) 829,396 829,396 居宅介護支援介護料収益 3,764,000 3,764,000 0 利用者等利用料収益 38,146,090 38,146,090 0 施設サービス利用料収益 605,000 605,000 居宅介護サービス利用料収益 2,650,500 2,650,500 食費収益（公費） 16,956,160 16,956,160 食費収益（一般） 10,654,020 10,654,020 居住費収益（公費） 607,360 607,360 居住費収益（一般） 6,121,290 6,121,290 その他の事業収益 551,760 551,760 その他の事業収益 168,630 168,630 0 補助金事業収益（介護・その他） 0 市町村特別事業収益 0 受託事業収益（介護・その他） 167,400 167,400 その他の事業収益 1,230 1,230 （保険等査定減）（介護保険） 0 0 0 受託事業収益 9,238,000 1,994,000 7,244,000 その他の事業収益 1,994,000 1,994,000 0 受託事業収益 1,994,000 1,994,000 経常経費寄附金収益 675,000 675,000 0 268,012,418 260,768,418 7,244,000 白百合荘拠点 やすらぎ拠点 人件費 184,170,441 180,289,796 3,880,645 役員報酬 450,000 450,000 職員給料 123,469,357 120,588,052 2,881,305 職員賞与 2,645,618 2,535,618 110,000 29,292,000 28,932,000 360,000 非常勤職員給与 3,480,000 3,480,000 派遣職員費 174,037 174,037 退職給付費用 3,568,156 3,568,156 法定福利費 21,091,273 20,561,933 529,340 増　　減 前年度決算額 増　　減 前年度決算額 拠　　点　　区　　分

費　用

事　業　活　動　計　算　書　

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

サービス活動増減の部

勘　　　　　定　　　　　科　　　　　目 当年度決算額 拠　　点　　区　　分

収　益

サ ー ビ ス 活 動 収 益 計

勘　　　　　定　　　　　科　　　　　目 当年度決算額 賞与引当金繰入

平成25年度事業活動計算書

法人合計

白百合荘拠点 やすらぎ拠点 事業費 36,717,190 34,697,644 2,019,546 給食費 16,808,753 16,784,562 24,191 介護用品費 3,795,552 3,795,552 0 医薬品費 317,984 317,984 0 保健衛生費 447,745 447,745 0 医療費 1,470 1,470 0 被服費 1,780 1,780 0 教養娯楽費 484,255 334,813 149,442 日用品費 47,735 47,735 0 水道光熱費 9,529,250 8,508,560 1,020,690 燃料費 1,681,379 1,154,552 526,827 消耗器具備品費 1,149,672 1,123,191 26,481 保険料 602,200 574,360 27,840 賃借料 126,000 126,000 0 葬祭費 0 0 0 車輌費 1,716,043 1,477,268 238,775 諸謝金 0 0 0 雑費 7,372 2,072 5,300 事務費 28,099,777 26,785,764 1,314,013 福利厚生費 993,514 986,242 7,272 職員被服費 160,806 160,806 0 旅費交通費 2,636,944 2,548,144 88,800 研修研究費 276,780 276,780 0 事務消耗品費 1,564,541 1,555,798 8,743 印刷製本費 13,755 13,755 0 水道光熱費 600,425 600,425 0 修繕費 1,990,762 1,885,972 104,790 通信運搬費 656,183 583,823 72,360 会議費 34,344 34,344 0 広報費 185,200 185,200 0 業務委託費 10,860,809 10,251,676 609,133 寝具委託費 3,138,710 3,138,710 0 清掃委託費 2,097,450 2,026,704 70,746 保守委託費 1,108,410 1,108,410 0 その他の委託費 4,516,239 3,977,852 538,387 手数料 268,220 226,888 41,332 保険料 866,580 763,407 103,173 賃借料 3,227,604 3,220,106 7,498 租税公課 431,250 334,050 97,200 保守料 2,393,113 2,225,921 167,192 渉外費 342,886 342,886 0 諸会費 395,900 395,900 0 雑費 200,161 193,641 6,520 雑費 200,161 193,641 6,520 減価償却費 17,637,740 16,275,173 1,362,567 国庫補助金等特別積立金取崩額 ▲ 6,756,289 ▲ 5,446,222 ▲ 1,310,067 259,868,859 252,602,155 7,266,704 8,143,559 8,166,263 ▲ 22,704 前年度決算額 増　　減

サ ー ビ ス 活 動 費 用 計

サ ー ビ ス 活 動 費 用 増 減 差 額

当年度決算額 拠　　点　　区　　分 勘　　　　　定　　　　　科　　　　　目

平成25年度事業活動計算書

法人合計

白百合荘拠点 やすらぎ拠点 受取利息配当金収益 30,618 30,618 その他のサービス活動外収益 1,659,775 1,659,775 0 受入研修費収益 350,000 350,000 利用者等外給食費収益 1,090,950 1,090,950 雑収益 218,825 218,825 雑収益 218,825 218,825 流動資産評価益等による資金増加額 0 0 0 1,690,393 1,690,393 0 白百合荘拠点 やすらぎ拠点 利用者負担軽減額 0 0 0 支払利息支出 80,558 80,558 0 その他の支出 0 0 0 利用者等外給食費支出 0 雑支出 0 流動資産評価損等による資金減少額 0 0 0 徴収不能額 0 0 0 80,558 80,558 0 1,609,835 1,609,835 0 9,753,394 9,776,098 ▲ 22,704 白百合荘拠点 やすらぎ拠点 固定資産受贈額 3,910,000 3,910,000 0 車両運搬具受贈額 3,910,000 3,910,000 その他の特別収益 103,108 103,108 0 会計基準移行に伴う過年度修正額 103,108 103,108 4,013,108 4,013,108 0 白百合荘拠点 やすらぎ拠点 固定資産売却損・処分損 140,932 140,932 0 車輌運搬具売却損・処分損 6,381 6,381 器具及び備品売却損・処分損 134,547 134,547 建物付属設備除却・廃棄費用 3 3 器具及び備品除却・廃棄費用 1 1 前年度決算額 増　　減 前年度決算額 増　　減 前年度決算額 増　　減 前年度決算額 増　　減

経

常

増

減

差

額

特別増減の部

勘　　　　　定　　　　　科　　　　　目 当年度決算額 拠　　点　　区　　分

収　益

特

別

収

益

計

勘　　　　　定　　　　　科　　　　　目 当年度決算額 拠　　点　　区　　分

費　用

サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 合 計

サービス活動外増減の部

勘　　　　　定　　　　　科　　　　　目 当年度決算額 拠　　点　　区　　分

収　益

サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計

勘　　　　　定　　　　　科　　　　　目 当年度決算額 拠　　点　　区　　分

費　用

サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 合 計

平成25年度事業活動計算書

法人合計

白百合荘拠点 やすらぎ拠点 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） ▲ 6 ▲ 6 国庫補助金等特別積立金積立額 3,899,660 3,899,660 その他の特別損失 21 21 会計基準移行に伴う過年度修正額 21 21 4,040,607 4,040,607 0 ▲ 27,499 ▲ 27,499 0

　当　期　活　動　増　減　差　額　①

9,725,895 9,748,599 ▲ 22,704 白百合荘拠点 やすらぎ拠点 66,253,462 65,618,277 635,185 75,979,357 75,366,876 612,481 0 0 0 0 0 0 8,040,000 8,040,000 0 8,040,000 8,040,000 0 67,939,357 67,326,876 612,481 前年度決算額 増　　減 前年度決算額 増　　減

次期繰越活動増減差額 ⑦＝③＋④＋⑤－⑥

　　施設整備等積立金積立額

特

別

費

用

計

特

別

増

減

差

額

繰越活動増減額の部

勘　　　　　定　　　　　科　　　　　目 当年度決算額 拠　　点　　区　　分 前期繰越活動増減差額　② 当期末繰越活動増減差額　③＝①＋② 基本金取崩額　④ その他の積立金取崩額　⑤ その他の積立金積立額　⑥ 勘　　　　　定　　　　　科　　　　　目 当年度決算額 拠　　点　　区　　分

平成２５年度資金収支計算書

法人合計

社会福祉法人 白百合福祉会　

法　人　合　計

白百合荘

やすらぎ

１．事業活動収入 介護保険事業収入　 258,418,000 258,099,418 258,099,418 0 318,582 施設介護料収入 152,900,000 152,591,687 152,591,687 0 308,313 介護報酬収入（施設） 135,000,000 134,813,934 134,813,934 0 186,066 利用者負担金収入（公費） 3,900,000 3,989,901 3,989,901 0 ▲ 89,901 利用者負担金収入（一般） 14,000,000 13,787,852 13,787,852 0 212,148 居宅介護料収入　 63,228,000 63,429,011 63,429,011 0 ▲ 201,011 （介護報酬収入） 56,900,000 57,084,048 57,084,048 0 ▲ 184,048 介護報酬収入（居宅） 49,100,000 49,146,120 49,146,120 0 ▲ 46,120 介護予防報酬収入（居宅） 7,800,000 7,937,928 7,937,928 0 ▲ 137,928 （利用者負担金収入） 6,328,000 6,344,963 6,344,963 0 ▲ 16,963 介護負担金収入（公費）（居宅） 0 0 0 0 0 介護負担金収入（一般）（居宅） 5,460,000 5,462,971 5,462,971 0 ▲ 2,971 介護予防負担金収入（公費）（居宅) 50,000 52,596 52,596 0 ▲ 2,596 介護予防負担金収入（一般）（居宅) 818,000 829,396 829,396 0 ▲ 11,396 居宅介護支援介護料収入　 3,800,000 3,764,000 3,764,000 0 36,000 利用者等利用料収入 38,340,000 38,146,090 38,146,090 0 193,910 施設サービス利用料収入 600,000 605,000 605,000 0 ▲ 5,000 居宅介護サービス利用料収入 2,850,000 2,650,500 2,650,500 0 199,500 食費収入（公費） 16,900,000 16,956,160 16,956,160 0 ▲ 56,160 食費収入（一般） 10,700,000 10,654,020 10,654,020 0 45,980 居住費収入（公費） 580,000 607,360 607,360 0 ▲ 27,360 居住費収入（一般） 6,150,000 6,121,290 6,121,290 0 28,710 その他の事業収入 560,000 551,760 551,760 0 8,240 その他の事業収入 150,000 168,630 168,630 0 ▲ 18,630 補助金事業収入（介護・その他） 0 0 0 0 0 市町村特別事業収入 0 0 0 0 0 受託事業収入（介護・その他） 150,000 167,400 167,400 0 ▲ 17,400 その他の事業収入 （保険等査定減）（介護保険） 0 0 0 0 0 受託事業収入 9,190,000 9,238,000 1,994,000 7,244,000 ▲ 48,000 その他の事業収入 9,190,000 9,238,000 1,994,000 7,244,000 ▲ 48,000 受託事業収入 9,190,000 9,238,000 1,994,000 7,244,000 ▲ 48,000 借入金利息補助金収入 0 0 0 0 経常経費寄附金収入 670,000 675,000 675,000 ▲ 5,000 受取利息配当金収入 32,000 30,618 30,618 1,382 その他の収入 1,513,000 1,659,775 1,659,775 ▲ 146,775 受入研修費収入 260,000 350,000 350,000 ▲ 90,000 利用者等外給食費収入 1,100,000 1,090,950 1,090,950 9,050 雑収入 153,000 218,825 218,825 ▲ 65,825 共済財団退職金取崩収入 0 0 0 0 雑収入 153,000 218,825 218,825 ▲ 65,825 流動資産評価益等による資金増加額 0 0 0 0 269,823,000 269,702,811 262,458,811 7,244,000 120,189

増　　減

予　　　算

Ⅰ　事業活動による収支 　事業活動収入計

資　金　収　支　計　算　書　

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

勘　　定　　科　　目

法人合計

拠 点 区 分

1／7

平成２５年度資金収支計算書

法人合計

白百合荘

やすらぎ

増　　減

予　　　算

勘　　定　　科　　目

法人合計

拠 点 区 分

２．事業活動支出 人件費支出 180,898,000 180,515,329 176,774,684 3,740,645 382,671 役員報酬支出 480,000 450,000 450,000 30,000 職員給料支出 124,050,000 123,469,357 120,588,052 2,881,305 580,643 職員賞与支出 29,200,000 29,302,461 28,972,461 330,000 ▲ 102,461 非常勤職員給与支出 3,480,000 3,480,000 3,480,000 0 0 派遣職員費支出 0 174,037 174,037 0 ▲ 174,037 退職給付支出 2,508,000 2,548,201 2,548,201 0 ▲ 40,201 法定福利費支出 21,180,000 21,091,273 20,561,933 529,340 88,727 事業費支出 37,779,000 36,717,190 34,697,644 2,019,546 1,061,810 給食費支出 16,875,000 16,808,753 16,784,562 24,191 66,247 介護用品費支出 3,895,000 3,795,552 3,795,552 0 99,448 医薬品費支出 305,000 317,984 317,984 0 ▲ 12,984 保健衛生費支出 491,000 447,745 447,745 0 43,255 医療費支出 30,000 1,470 1,470 0 28,530 被服費支出 30,000 1,780 1,780 0 28,220 教養娯楽費支出 510,000 484,255 334,813 149,442 25,745 日用品費支出 59,000 47,735 47,735 0 11,265 水道光熱費支出 9,300,000 9,529,250 8,508,560 1,020,690 ▲ 229,250 燃料費支出 1,850,000 1,681,379 1,154,552 526,827 168,621 消耗器具備品費支出 1,335,000 1,149,672 1,123,191 26,481 185,328 保険料支出 1,014,000 602,200 574,360 27,840 411,800 賃借料支出 150,000 126,000 126,000 0 24,000 葬祭費支出 0 0 0 0 0 車輌費支出 1,890,000 1,716,043 1,477,268 238,775 173,957 諸謝金支出 0 0 0 0 0 雑支出 45,000 7,372 2,072 5,300 37,628 事務費支出 29,196,000 28,099,777 26,785,764 1,314,013 1,096,223 福利厚生費支出 1,055,000 993,514 986,242 7,272 61,486 職員被服費支出 170,000 160,806 160,806 0 9,194 旅費交通費支出 2,735,000 2,636,944 2,548,144 88,800 98,056 研修研究費支出 370,000 276,780 276,780 0 93,220 事務消耗品費支出 1,725,000 1,564,541 1,555,798 8,743 160,459 印刷製本費支出 65,000 13,755 13,755 0 51,245 水道光熱費支出 622,000 600,425 600,425 0 21,575 修繕費支出 2,070,000 1,990,762 1,885,972 104,790 79,238 通信運搬費支出 775,000 656,183 583,823 72,360 118,817 会議費支出 40,000 34,344 34,344 0 5,656 広報費支出 215,000 185,200 185,200 0 29,800 業務委託費支出 11,050,000 10,860,809 10,251,676 609,133 189,191 寝具委託費支出 3,138,710 3,138,710 0 ▲ 3,138,710 清掃委託費支出 2,097,450 2,026,704 70,746 ▲ 2,097,450 保守委託費支出 1,108,410 1,108,410 0 ▲ 1,108,410 その他の委託費支出 4,516,239 3,977,852 538,387 ▲ 4,516,239 手数料支出 260,000 268,220 226,888 41,332 ▲ 8,220 保険料支出 815,000 866,580 763,407 103,173 ▲ 51,580 賃借料支出 3,300,000 3,227,604 3,220,106 7,498 72,396 租税公課支出 475,000 431,250 334,050 97,200 43,750 保守料支出 2,410,000 2,393,113 2,225,921 167,192 16,887 渉外費支出 385,000 342,886 342,886 0 42,114 諸会費支出 426,000 395,900 395,900 0 30,100

平成２５年度資金収支計算書

法人合計

白百合荘

やすらぎ

増　　減

予　　　算

勘　　定　　科　　目

法人合計

拠 点 区 分

雑支出 233,000 200,161 193,641 6,520 32,839 雑支出 233,000 200,161 193,641 6,520 32,839 利用者負担軽減額 0 0 0 0 0 支払利息支出 83,000 80,558 80,558 0 2,442 その他の支出 0 0 0 0 0 利用者等外給食費支出 0 0 0 0 0 雑支出 0 0 0 0 0 流動資産評価損等による資金減少額 0 0 0 0 0 徴収不能額 0 0 0 0 0 247,956,000 245,412,854 238,338,650 7,074,204 2,543,146 21,867,000 24,289,957 24,120,161 169,796 ▲ 2,422,957 　事業活動支出計 事業活動資金収支差額

3／7

平成２５年度資金収支計算書

法人合計

白百合荘

やすらぎ

増　　減

予　　　算

勘　　定　　科　　目

法人合計

拠 点 区 分

１．施設整備等収入 施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0 施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0 設備資金借入金元金償還補助金収入 0 0 0 0 0 施設整備等寄附金収入 0 0 0 0 0 施設整備等寄附金収入 0 0 0 0 0 設備資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 0 0 設備資金借入金収入 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 固定資産売却収入 0 0 0 0 0 土地売却収入（基本財産） 0 0 0 0 0 建物売却収入（基本財産） 0 0 0 0 0 建物附属設備売却収入（基本財産） 0 0 0 0 0 土地売却収入 0 0 0 0 0 建物売却収入 0 0 0 0 0 建物附属設備売却収入 0 0 0 0 0 構築物売却収入 0 0 0 0 0 機械及び装置売却収入 0 0 0 0 0 車輌運搬具売却収入 0 0 0 0 0 器具及び備品売却収入 0 0 0 0 0 建設仮勘定取崩収入 0 0 0 0 0 権利売却収入 0 0 0 0 0 ソフトウエア売却収入 0 0 0 0 0 その他の固定資産売却収入 0 0 0 0 0 その他の施設整備等による収入 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 Ⅱ　施設整備等による収支 　施設整備等収入計

平成２５年度資金収支計算書

法人合計

白百合荘

やすらぎ

増　　減

予　　　算

勘　　定　　科　　目

法人合計

拠 点 区 分

２．施設整備等支出 設備資金借入金元金償還支出 6,262,000 6,264,000 6,264,000 0 ▲ 2,000 設備資金借入金元金償還支出 6,262,000 6,264,000 6,264,000 0 ▲ 2,000 １年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0 固定資産取得支出 22,421,000 22,410,465 22,410,465 0 10,535 土地取得支出（基本） 0 0 0 0 建物取得支出（基本） 0 0 0 0 建物附属設備取得支出（基本） 0 0 0 0 土地取得支出 0 0 0 0 建物取得支出 20,169,000 20,161,050 20,161,050 0 7,950 建物附属設備取得支出 0 0 0 0 構築物取得支出 0 0 0 0 機械及び装置取得支出 0 0 0 0 車輌運搬具取得支出 0 0 0 0 器具及び備品取得支出 2,252,000 2,249,415 2,249,415 0 2,585 建設仮勘定取得支出 0 0 0 0 権利取得支出 0 0 0 0 ソフトウエア取得支出 0 0 0 0 その他の固定資産取得支出 0 0 0 0 固定資産除却・廃棄支出 0 0 0 0 0 土地除却・廃棄支出（基本） 0 0 0 0 0 建物除却・廃棄支出（基本） 0 0 0 0 0 建物附属設備除却・廃棄支出（基本 0 0 0 0 0 土地除却・廃棄支出 0 0 0 0 0 建物除却・廃棄支出 0 0 0 0 0 建物附属設備除却・廃棄支出 0 0 0 0 0 構築物除却・廃棄支出 0 0 0 0 0 機械及び装置除却・廃棄支出 0 0 0 0 0 車輌運搬具除却・廃棄支出 0 0 0 0 0 器具及び備品除却・廃棄支出 0 0 0 0 0 権利除却・廃棄支出 0 0 0 0 0 ソフトウエア除却・廃棄支出 0 0 0 0 0 その他の固定資産除却・廃棄支出 0 0 0 0 0 ファイナンス・リース債務の返済支出 0 0 0 0 0 リース債務返済支出 0 0 0 0 0 １年以内返済予定リース債務返済支出 0 0 0 0 0 その他の施設整備等による支出 0 0 0 0 0 28,683,000 28,674,465 28,674,465 0 8,535 ▲ 8,683,000 ▲ 8,674,465 ▲ 8,674,465 0 ▲ 8,535 　施設整備等支出計 施設整備等資金収支差額

5／7

平成２５年度資金収支計算書

法人合計

白百合荘

やすらぎ

増　　減

予　　　算

勘　　定　　科　　目

法人合計

拠 点 区 分

１．その他の活動収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金 0 0 0 0 0 長期運営資金借入金収入 0 0 0 0 0 長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 １年以内回収予定長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 積立資産取崩収入 78,000 217,901 217,901 0 ▲ 139,901 退職給付引当資産取崩収入 78,000 217,901 217,901 0 ▲ 139,901 長期預り金積立資産取崩収入 0 0 0 0 0 移行時特別積立資産取崩収入 0 0 0 0 0 移行時減価償却特別積立資産取崩収 0 0 0 0 0 退職共済繰越積立資産取崩収入 0 0 0 0 0 設備整備等積立資産取崩収入 0 0 0 0 0 事業区分間長期借入金収入 0 0 0 0 0 拠点区分間長期借入金収入 0 0 0 0 0 事業区分間長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 事業区分間長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 １年以内回収予定事業区分間長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 拠点区分間長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 拠点区分間長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 事業区分間繰入金収入 0 0 0 0 0 拠点区分間繰入金収入 0 0 0 0 0 サービス区分間繰入金収入 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 0 その他の活動による収入 0 0 0 0 0 退職共済預け金返還金収入 0 0 0 0 0 会計基準移行に伴う過年度修正額 0 0 0 0 0 定期預金取崩収入（基本） 0 0 0 0 0 差入保証金返還金収入 0 0 0 0 0 長期前払費用返還金収入 0 0 0 0 0 その他の固定負債収入 0 0 0 0 0 　その他の活動収入計 10,078,000 10,217,901 10,217,901 0 ▲ 139,901 Ⅲ　その他の活動による収支

平成２５年度資金収支計算書

法人合計

白百合荘

やすらぎ

増　　減

予　　　算

勘　　定　　科　　目

法人合計

拠 点 区 分

２．その他の活動支出 長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0 長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0 １年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出 0 0 0 0 0 長期貸付金支出 0 0 0 0 0 積立資産支出 9,058,000 9,277,856 9,277,856 0 ▲ 219,856 退職給付引当資産積立支出 1,018,000 1,237,856 1,237,856 0 ▲ 219,856 長期預り金積立資産積立支出 0 0 0 0 0 移行時特別積立資産積立支出 0 0 0 0 0 移行時減価償却特別積立資産積立支出 0 0 0 0 0 退職共済積立資産積立支出 0 0 0 0 0 設備整備等積立資産積立支出 8,040,000 8,040,000 8,040,000 0 0 事業区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 拠点区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 事業区分間長期借入金返済支出 0 0 0 0 0 事業区分間長期借入金返済支出 0 0 0 0 0 １年以内返済予定事業区分間借入金返済支出 0 0 0 0 0 拠点区分間長期借入金返済支出 0 0 0 0 0 拠点区分間長期借入金返済支出 0 0 0 0 0 １年以内返済予定拠点区分間借入金返済支出 0 0 0 0 0 事業区分間繰入金支出 0 0 0 0 0 拠点区分間繰入金支出 0 0 0 0 0 サービス区分間繰入金支出 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 0 0 退職共済預け金支出 0 0 0 0 0 会計基準移行に伴う過年度修正額 0 0 0 0 0 定期預金取得支出（基本） 0 0 0 0 0 差入保証金支出 0 0 0 0 0 長期前払費用支出 0 0 0 0 0 長期未払金支出 0 0 0 0 0 長期未払金支出 0 0 0 0 0 １年以内支払予定長期未払金支出 0 0 0 0 0 その他の固定負債支出 0 0 0 0 0 19,058,000 19,277,856 19,277,856 0 ▲ 219,856 ▲ 8,980,000 ▲ 9,059,955 ▲ 9,059,955 0 79,955 4,204,000 6,555,537 6,385,741 169,796 ▲ 2,351,537 93,007,921 93,007,921 92,587,111 420,810 0 97,211,921 99,563,458 98,972,852 590,606 ▲ 2,351,537 前期末支払資金残高 当期末支払資金残高 　その他の活動支出計 その他の活動収支差額 当期資金収支差額

7／7