今後の経営状況の見通し

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(1)今後の経営状況の見通し. フォローアップ用. （１）収益的収支、資本的収支年区. 分営料受そ営補. 益 (A) 入託工収益 (B) 益の他収業外収益的助金他会計補助金収その他補助金の他益入 (2) そ収入計 (C) 業費用１．営員給与費 (1) 職収基本給的退職手当その他益費 (2) 経動力費収的修繕費材料費その他支価償却費 (3) 減営業外費用２．支払利息 (1) 支出の他 (2) そ支出計 (D) 経常損益 (C)-(D) (E) 特別利益 (F) 特別損失 (G) 特別損益 (F)-(G) (H) 当年度純利益（又は純損失） (E)+(H) 繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I) 流動資産 (J) うち未収金流動負債 (K) うち一時借入金うち未払金不良債務 (L) (I) 累積欠損金比率（ ×100 ） (A)-(B) (L) 不良債務比率（ ×100 ） (A)-(B) 地方財政法施行令第19条第１項により算定した (M) 資金の不足額営業収益－受託工事収益 (A)-(B) (N) 資金不足比率 ((M)／(N)×100) 収. １． (1) (2) (3) ２． (1). 業金. 収収事. 度. 平成14年度. 平成15年度. 平成16年度. 平成17年度. 平成18年度. （計画前５年度）. （計画前４年度）. （計画前３年度）. （計画前々年度）. （決算）. （決算）. （決算）. （. 決. 算. ）. 平成20年度. 平成20年度. 平成20年度. 平成21年度. （単位：百万円，％）平成22年度平成23年度. （計画対実績の. （計画第2年度）. （実績）. （計画対実績の. （計画第３年度）. （計画第４年度）. 乖離値）. （当初計画数値）. 平成19年度. 平成19年度. 平成19年度. （計画前年度）. （計画初年度）. （計画初年度）. （決算）. （当初計画数値）. （決算）. （計画第５年度）. 乖離値）. 8,067 7,434 590 43 751 217 217 0 534 8,818 7,242 1,972 917 294 761 2,827 382 275 30 2,140 2,443 1,466 1,419 47 8,708 110 1 17 ▲ 16 94 175 5,785 1,358 2,464 0 2,028 0. 7,689 7,226 339 124 630 197 197 0 433 8,319 6,770 1,749 805 312 632 2,536 372 298 25 1,841 2,485 1,378 1,353 25 8,148 171 1 17 ▲ 16 155 325 5,906 1,016 1,670 0 1,202 0. 7,956 7,245 579 132 528 189 189 0 339 8,484 6,724 1,537 706 274 557 2,665 360 207 23 2,075 2,522 1,319 1,284 35 8,043 441 10 13 ▲3 438 756 6,857 1,224 1,743 0 1,181 0. 7,740 7,221 389 130 694 176 176 0 518 8,434 6,626 1,448 688 221 539 2,635 349 189 21 2,076 2,543 1,209 1,177 32 7,835 599 32 57 ▲ 25 574 907 7,163 981 1,787 0 1,221 0. 7,918 7,207 584 127 644 163 163 0 481 8,562 6,662 1,477 654 322 501 2,644 349 85 19 2,191 2,541 1,113 1,063 50 7,775 787 2 27 ▲ 25 762 1,239 7,634 1,091 1,939 0 1,421 0. 7,910 7,179 608 123 481 139 139 0 342 8,391 6,838 1,294 617 215 462 2,876 386 134 20 2,336 2,668 1,030 974 56 7,868 523 1 28 ▲ 27 496 496 6,926 1,247 2,410 0 1,802 0. 7,623 7,144 348 131 504 165 165 0 339 8,127 6,282 1,301 539 216 546 2,331 347 78 21 1,885 2,650 993 965 28 7,275 852 1 22 ▲ 21 831 831 6,843 885 1,624 0 608 0. ▲ 287 ▲ 35 ▲ 260 8 23 26 26 0 ▲3 ▲ 264 ▲ 556 7 ▲ 78 1 84 ▲ 545 ▲ 39 ▲ 56 1 ▲ 451 ▲ 18 ▲ 37 ▲9 ▲ 28 ▲ 593 329 0 ▲6 6 335 335 ▲ 83 ▲ 362 ▲ 786 0 ▲ 1,194 0. 7,789 7,145 520 124 458 133 133 0 325 8,247 6,457 1,245 611 175 459 2,523 390 80 20 2,033 2,689 798 768 30 7,255 992 1 30 ▲ 29 963 963 6,489 1,200 2,327 0 1,700 0. 7,337 6,945 272 120 438 128 128 0 310 7,775 6,178 1,248 521 204 523 2,290 370 88 21 1,811 2,640 752 729 24 6,930 845 1 27 ▲ 26 819 819 6,666 1,232 1,480 0 977 0. ▲ 452 ▲ 200 ▲ 248 ▲4 ▲ 20 ▲5 ▲5 0 ▲ 15 ▲ 472 ▲ 279 3 ▲ 90 29 64 ▲ 233 ▲ 20 8 1 ▲ 222 ▲ 49 ▲ 46 ▲ 39 ▲6 ▲ 325 ▲ 147 0 ▲3 3 ▲ 144 ▲ 144 177 32 ▲ 847 0 ▲ 723 0. 7,755 7,111 520 124 439 126 126 0 313 8,194 6,524 1,261 607 200 454 2,533 394 80 20 2,039 2,730 709 679 30 7,233 961 41 30 11 972 972 7,110 1,025 2,227 0 1,600 0. 7,721 7,077 520 124 421 120 120 0 301 8,142 6,914 1,152 601 100 451 3,032 398 80 20 2,534 2,730 733 703 30 7,647 495 1 30 ▲ 29 466 466 8,129 1,000 2,927 0 2,300 0. 7,688 7,044 520 124 402 113 113 0 289 8,090 7,047 1,293 596 250 447 2,921 401 80 20 2,420 2,833 754 724 30 7,801 289 1 30 ▲ 29 260 260 8,390 1,000 2,627 0 2,000 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 7,477 0. 7,350 0. 7,377 0. 7,351 0. 7,334 0. 7,302 0. 7,275 0. ▲ 27 0. 7,269 0. 7,065 0. ▲ 204 0. 7,235 0. 7,201 0. 7,168 0.

(2) 年区. 度. 分企他会他会他会他会国（都道固定資工事そ. 業債計出資金資計補助金資計負担金本計借入金府県）補助金本的産売却代金負担金の他収計 (A) 的 (A)のうち翌年度へ繰り越される支出の入財源充当額 (B) 純計 (A)-(B) (C) 建設改良費収資１．うち職員給与費本２．企業債償還金的３．他会計長期借入返還金支支４．他会計への支出金の他５．そ出計 (D) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E) １．損益勘定留保資金補て２．利益剰余金処分額ん越工事資金３．繰財の他４．そ源計 (F) 補てん財源不足額 (E)-(F) １．２．３．４．５．６．７．８．９．. 積企. 立金現在高業債現在高うち建設改良費・準建設改良費に係るものうちその他に係るもの. 平成14年度. 平成15年度. 平成16年度. 平成17年度. 平成18年度. （計画前５年度）. （計画前４年度）. （計画前３年度）. （計画前々年度）. （決算）. （決算）. （決算）. （. 決. 算. ）. 平成20年度. 平成20年度. 平成20年度. 平成21年度. （単位：百万円，％）平成22年度平成23年度. （計画対実績の. （計画第2年度）. （実績）. （計画対実績の. （計画第３年度）. （計画第４年度）. 乖離値）. （当初計画数値）. 平成19年度. 平成19年度. 平成19年度. （計画前年度）. （計画初年度）. （計画初年度）. （決算）. （当初計画数値）. （決算）. 1,325 94 80 21 0 210 0 69 0 1,799. 995 100 44 23 0 0 0 78 0 1,240. 308 105 38 22 0 2 25 43 0 543. 727 112 29 24 0 95 0 33 0 1,020. 1,000 118 0 16 0 200 0 49 0 1,383. 2,279 100 0 18 0 0 0 0 0 2,397. 1,601 99 0 25 0 0 0 0 0 1,725. ▲ 678 ▲1 0 7 0 0 0 0 0 ▲ 672. 1,297 102 0 15 0 0 0 30 0 1,444. 1,050 105 0 24 0 0 0 364 0 1,543. ▲ 247 3 0 9 0 0 0 334 0 99. 2,194 107 0 15 0 0 4 30 100 2,450. 1,915 112 0 15 0 0 0 30 0 2,072. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1,799 2,653 199 1,085 0 0 236 3,974 2,175 2,074 5 0 96 2,175 0. 1,240 1,869 169 1,269 0 0 251 3,389 2,149 2,072 5 0 72 2,149 0. 543 1,268 160 1,376 0 0 265 2,909 2,366 2,304 8 0 54 2,366 0. 1,020 1,957 138 1,674 0 0 678 4,309 3,289 3,183 0 0 106 3,289 0. 1,383 2,288 155 1,669 0 0 647 4,604 3,221 3,102 0 0 119 3,221 0. 2,397 2,421 171 3,760 0 0 699 6,880 4,483 4,205 200 0 78 4,483 0. 1,725 1,407 136 3,664 0 0 713 5,784 4,059 3,980. 1,444 2,617 171 2,323 0 0 646 5,586 4,142 3,244 761 0 137 4,142 0. 1,543 1,970 138 2,640 0 0 573 5,183 3,640 3,351. 0 79 4,059 0. ▲ 672 ▲ 1,014 ▲ 35 ▲ 96 0 0 14 ▲ 1,096 ▲ 424 ▲ 225 ▲ 200 0 1 ▲ 424 0. 0 289 3,640 0. 99 ▲ 647 ▲ 33 317 0 0 ▲ 73 ▲ 403 ▲ 502 107 ▲ 761 0 152 ▲ 502 0. 2,450 3,839 171 1,188 0 0 597 5,624 3,174 2,730 251 0 193 3,174 0. 2,072 3,361 171 1,225 0 0 532 5,118 3,046 2,477 400 0 169 3,046 0. 1,854 2,920 171 1,294 0 0 287 4,501 2,647 2,107 400 0 140 2,647 0. 0 29,125 29,125 0. 0 28,851 28,851 0. 0 27,783 27,783 0. 422 26,836 26,836 0. 852 26,167 26,167 0. 1,891 24,686 24,686 0. 2,091 24,104 24,104 0. 200 ▲ 582 ▲ 582 0. 1,626 23,660 23,660 0. 2,722 22,515 22,515 0. 1,096 ▲ 1,145 ▲ 1,145 0. 2,338 24,666 24,666 0. 2,910 25,356 25,356 0. 2,975 25,754 25,754 0. （２）他会計繰入金年区収. 益. 的. 資. 本. 的. 度. 分収支分うち基準内繰入金うち基準外繰入金うち料金収入に計上すべき繰入うち赤字補等てん的なもの収支分うち基準内繰入金うち基準外繰入金うち赤字補てん的なもの. （計画第５年度）. 乖離値）. 平成14年度. 平成15年度. 平成16年度. 平成17年度. （計画前５年度）（決算）. （計画前４年度）（決算）. （計画前３年度）（決算）. （計画前々年度）（決算）. 246 132 114 114 0 195 115 80 0. 225 126 99 99 0 167 123 44 0. 213 115 98 98 0 165 127 38 0. 194 105 89 89 0 165 136 29 0. 平成18年度. 平成19年度. （計画前年度）（計画初年度） ( 決算見込 ) （当初計画数値）. 179 96 83 83 0 134 134 0 0. 154 74 80 80 0 118 118 0 0. 平成19年度. 平成19年度. （計画初年度）（決算）. （計画対実績の（計画第2年度）乖離値）（当初計画数値）. 183 77 106 106 0 124 124 0 0. 29 3 26 26 0 6 6 0. 平成20年度. 148 68 80 80 0 117 117 0 0. 平成20年度（実績）. 140 65 75 75 0 128 128 0 0. 平成21年度. 平成22年度. （計画第2年度）（計画第３年度）（当初計画数値）. 平成20年度. （計画第４年度）. ▲ ▲ ▲ ▲. 8 3 5 5 0 11 11 0 0. 141 61 80 80 0 122 122 0 0. 1,692 117 0 15 0 0 0 30 1,854. （単位：百万円）平成23年度. 135 55 80 80 0 127 127 0 0. （計画第５年度）. 128 48 80 80 0 132 132 0 0.

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