第2号の1様式 (単位:円) (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
事業活動計算書
増減(A)-(B) 前年度決算(B) 当年度決算(A) 勘定科目 107,440,919 2,496,291,161 2,603,732,080 107,440,919 2,496,291,161 2,603,732,080 0 2,496,291,161 2,496,291,161 107,440,919 107,440,919 △22,782,028 △22,782,028 23,632,028 23,632,028 19,089,824 19,089,824 4,542,204 4,542,204 850,000 850,000 850,000 850,000 130,222,947 130,222,947 △1,266,127 △1,266,127 6,900,446 6,900,446 6,900,446 6,900,446 5,634,319 5,634,319 5,628,304 5,628,304 6,015 6,015 131,489,074 131,489,074 684,820,598 684,820,598 850,000 850,000 △15,688,745 △15,688,745 54,424,222 54,424,222 18,198 18,198 123,937,111 123,937,111 116,044,077 116,044,077 405,235,735 405,235,735 816,309,672 816,309,672 866,800 866,800 43,615,513 43,615,513 771,827,359 771,827,359 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 費 用 収 益 特 別 増 減 の 部 費 用 収 益 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用 収 益 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) その他の積立金積立額(16) その他の積立金取崩額(15) 基本金取崩額(14) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 前期繰越活動増減差額(12) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 特別費用計(9) その他の特別損失 固定資産売却損･処分損 特別収益計(8) 施設整備等補助金収益 経常増減差額(7)=(3)+(6) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) サービス活動外費用計(5) その他のサービス活動外費用 サービス活動外収益計(4) その他のサービス活動外収益 受取利息配当金収益 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サービス活動費用計(2) 国庫補助金等特別積立金積立額 国庫補助金等特別積立金取崩額 減価償却費 利用者負担軽減額 事務費 事業費 人件費 サービス活動収益計(1) 経常経費寄附金収益 老人福祉事業収益 介護保険事業収益(単位:円) 増減(A)-(B) 前年度決算(B) 当年度決算(A) 勘定科目 36,449,029 36,449,029 184,891 184,891 1,065,110 1,065,110 349,566 349,566 12,920 12,920 372,714 372,714 1,550,168 1,550,168 79,880,772 79,880,772 2,200 2,200 1,497,613 1,497,613 1,502,085 1,502,085 3,018,840 3,018,840 1,630,762 1,630,762 3,950,390 3,950,390 18,133,380 18,133,380 78,600 78,600 1,458,828 1,458,828 381,683 381,683 7,144,177 7,144,177 24,782,359 24,782,359 63,580,917 63,580,917 27,904,781 27,904,781 1,398,197 1,398,197 56,291,916 56,291,916 29,162,617 29,162,617 119,675,360 119,675,360 20,726,330 20,726,330 255,159,201 255,159,201 476,308,935 476,308,935 640,800 640,800 1,202,800 1,202,800 93,800 93,800 2,832,680 2,832,680 20,313,280 20,313,280 23,239,760 23,239,760 3,027,656 3,027,656 13,905,610 13,905,610 5,324,410 5,324,410 27,858,850 27,858,850 10,436,896 10,436,896 2,036,648 2,036,648 2,282,880 2,282,880 64,872,950 64,872,950 32,810,912 32,810,912 32,810,912 32,810,912 1,077,288 1,077,288 19,773,088 19,773,088 20,850,376 20,850,376 7,795,898 7,795,898 168,997,026 168,997,026 176,792,924 176,792,924 197,643,300 197,643,300 15,884,780 15,884,780 140,013,633 140,013,633 155,898,413 155,898,413 475,668,135 475,668,135 費 用 収 益 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 修繕費 印刷製本費 事務消耗品費 研修研究費 旅費交通費 職員被服費 福利厚生費 事務費 雑費 車輌燃料費 車輌費 賃借料 保険料 消耗器具備品費 水道光熱費 日用品費 教養娯楽費 保健衛生費 介護用品費 給食費 事業費 法定福利費 退職給付費用 非常勤職員給与 職員賞与 職員給料 役員報酬 人件費 サービス活動収益計(1) 経常経費寄附金収益 (保険等査定減) その他の事業収益 受託事業収益 補助金事業収益 その他の事業収益 その他の利用料収益 居住費収益(一般) 居住費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益(公費) 居宅介護サービス利用料収益 施設サービス利用料収益 利用者等利用料収益 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防負担金収益(一般) 介護負担金収益(一般) (利用者負担金収益) 介護予防報酬収益 介護報酬収益 (介護報酬収益) 居宅介護料収益 利用者負担金収益(一般) 介護報酬収益 施設介護料収益 介護保険事業収益
第2号の4様式 (単位:円) (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
牛谷常寿園拠点区分
事業活動計算書
増減(A)-(B) 前年度決算(B) 当年度決算(A) 勘定科目 47,769,520 1,605,819,939 1,653,589,459 0 1,605,819,939 1,605,819,939 47,769,520 47,769,520 △13,978,282 △13,978,282 14,828,282 14,828,282 10,286,079 10,286,079 10,286,079 10,286,079 4 4 1 1 4,542,198 4,542,198 4,542,203 4,542,203 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 61,747,802 61,747,802 △2,684,049 △2,684,049 6,900,446 6,900,446 6,900,446 6,900,446 6,900,446 6,900,446 6,900,446 6,900,446 4,216,397 4,216,397 2,188,532 2,188,532 2,188,532 2,188,532 1,796,850 1,796,850 225,000 225,000 4,210,382 4,210,382 6,015 6,015 64,431,851 64,431,851 411,877,084 411,877,084 850,000 850,000 △9,808,428 △9,808,428 22,207,384 22,207,384 7,238 7,238 547,600 547,600 593,647 593,647 3,824,716 3,824,716 155,000 155,000 315,134 315,134 230,630 230,630 268,447 268,447 5,330,108 5,330,108 7,640,713 7,640,713 18,821,254 18,821,254 31,792,075 31,792,075 317,613 317,613 19,643 19,643 1,831,869 1,831,869 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 費 用 収 益 特 別 増 減 の 部 費 用 収 益 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 その他の積立金積立額(16) その他の積立金取崩額(15) 基本金取崩額(14) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 前期繰越活動増減差額(12) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 特別費用計(9) 会計基準移行に伴う過年度修正額 その他の特別損失 器具及び備品売却損･処分損 車輌運搬具売却損･処分損 建物売却損･処分損(基本財産) 固定資産売却損･処分損 特別収益計(8) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 経常増減差額(7)=(3)+(6) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) サービス活動外費用計(5) 雑損失 雑損失 その他のサービス活動外費用 サービス活動外収益計(4) 雑収益 雑収益 利用者等外給食収益 受入研修費収益 その他のサービス活動外収益 受取利息配当金収益 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サービス活動費用計(2) 国庫補助金等特別積立金積立額 国庫補助金等特別積立金取崩額 減価償却費 利用者負担軽減額 諸会費 渉外費 保守料 租税公課 賃借料 保険料 手数料 その他の委託費 清掃委託費 給食委託費 業務委託費 広報費 会議費 通信運搬費(単位:円) 増減(A)-(B) 前年度決算(B) 当年度決算(A) 勘定科目 47,769,520 1,605,819,939 1,653,589,459 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
(単位:円) 社会福祉法人名 社会福祉法人 常寿会 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 別紙4
牛谷常寿園拠点区分
事業活動明細書
常寿園ショートス テイ 特別養護老人ホー ム常寿園 本部 サービス区分 勘定科目 137,435 353,208 9,842 28,026 68,034 3,479 6,011 1,680 174,672 179,295 318,115 669,448 4,164 18,975,828 44,991,549 124,309 2,200 230,732 78,528 128,088 89,409 140,652 2,594,498 273,140 472,299 1,127,893 2,391,562 11,078 4,798,946 10,025,102 11,351 38,111 149,258 1,057,206 246 334,339 2,006,897 5,137,280 6,704,574 13,985,829 15,571,777 36,206,363 11,078 5,110,292 12,533,381 944,407 939,397 11,616,664 28,440,798 5,122,328 12,540,872 21,609,125 52,905,112 20,726,330 43,458,409 107,359,560 21,670,737 109,638,439 202,660,588 607,800 33,000 607,800 1,202,800 93,800 47,880 4,990,126 9,656,149 5,083,926 9,704,029 1,750,743 2,790 5,807,860 8,097,750 1,502,970 3,821,440 7,907,160 13,253,860 870,470 9,566,426 1,002,086 2,282,880 18,841,289 37,025,146 8,816,336 8,816,336 75,694,088 75,694,088 84,510,424 15,884,780 140,013,633 155,898,413 109,638,439 202,627,588 費 用 収 益 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 事務消耗品費 研修研究費 旅費交通費 職員被服費 福利厚生費 事務費 雑費 車輌燃料費 車輌費 賃借料 保険料 消耗器具備品費 水道光熱費 日用品費 教養娯楽費 保健衛生費 介護用品費 給食費 事業費 法定福利費 退職給付費用 非常勤職員給与 職員賞与 職員給料 役員報酬 人件費 サービス活動収益計(1) 経常経費寄附金収益 (保険等査定減) その他の事業収益 受託事業収益 補助金事業収益 その他の事業収益 その他の利用料収益 居住費収益(一般) 居住費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益(公費) 居宅介護サービス利用料収益 施設サービス利用料収益 利用者等利用料収益 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防負担金収益(一般) 介護負担金収益(一般) (利用者負担金収益) 介護予防報酬収益 介護報酬収益 (介護報酬収益) 居宅介護料収益 利用者負担金収益(一般) 介護報酬収益 施設介護料収益 介護保険事業収益(単位:円) 牛谷居宅 ホームヘルプサー ビス 常寿園デイサービ スセンター サービス区分 勘定科目 226,513 105,977 232,135 171,320 82,186 1,750 1,857 16,890 100,524 203,377 254,540 1,658,046 1,644,033 12,487,007 230,739 92,142 865,472 82,792 4,212 1,197,584 0 1,188 282,502 290,421 110,667 484,235 16,097 26,793 376,967 374,691 374,691 2,559,950 256 28,882 252,364 47,098 4,091,956 994,740 609,949 10,187,010 2,861,769 1,476,259 4,978,673 230,100 32,000 196,700 11,461,028 4,773,426 4,047,985 1,068,110 6,383,322 14,656,285 5,070,399 25,434,439 21,796,139 19,107,796 41,766,560 35,595,712 28,405,923 99,400,473 2,784,800 2,171,355 3,495,650 2,784,800 2,171,355 3,495,650 876,598 397,525 6,697,830 14,362 1,020,200 890,960 8,115,555 32,810,912 32,810,912 630,641 446,647 1,957,901 8,998,851 2,588,542 9,445,498 4,746,055 3,049,843 18,009,011 75,293,927 22,755,066 78,343,770 25,343,608 87,789,268 35,595,712 28,405,923 99,400,473 費 用 収 益 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 事務消耗品費 研修研究費 旅費交通費 職員被服費 福利厚生費 事務費 雑費 車輌燃料費 車輌費 賃借料 保険料 消耗器具備品費 水道光熱費 日用品費 教養娯楽費 保健衛生費 介護用品費 給食費 事業費 法定福利費 退職給付費用 非常勤職員給与 職員賞与 職員給料 役員報酬 人件費 サービス活動収益計(1) 経常経費寄附金収益 (保険等査定減) その他の事業収益 受託事業収益 補助金事業収益 その他の事業収益 その他の利用料収益 居住費収益(一般) 居住費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益(公費) 居宅介護サービス利用料収益 施設サービス利用料収益 利用者等利用料収益 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防負担金収益(一般) 介護負担金収益(一般) (利用者負担金収益) 介護予防報酬収益 介護報酬収益 (介護報酬収益) 居宅介護料収益 利用者負担金収益(一般) 介護報酬収益 施設介護料収益 介護保険事業収益
(単位:円) 社会福祉法人名 社会福祉法人 常寿会 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 別紙4
牛谷常寿園拠点区分
事業活動明細書
拠点区分合計 内部取引消去 合計 勘定科目 1,065,110 1,065,110 349,566 349,566 12,920 12,920 372,714 372,714 1,550,168 1,550,168 79,880,772 79,880,772 2,200 2,200 1,497,613 1,497,613 1,502,085 1,502,085 3,018,840 3,018,840 1,630,762 1,630,762 3,950,390 3,950,390 18,133,380 18,133,380 78,600 78,600 1,458,828 1,458,828 381,683 381,683 7,144,177 7,144,177 24,782,359 24,782,359 63,580,917 63,580,917 27,904,781 27,904,781 1,398,197 1,398,197 56,291,916 56,291,916 29,162,617 29,162,617 119,675,360 119,675,360 20,726,330 20,726,330 255,159,201 255,159,201 476,308,935 476,308,935 640,800 640,800 1,202,800 1,202,800 93,800 93,800 2,832,680 2,832,680 20,313,280 20,313,280 23,239,760 23,239,760 3,027,656 3,027,656 13,905,610 13,905,610 5,324,410 5,324,410 27,858,850 27,858,850 10,436,896 10,436,896 2,036,648 2,036,648 2,282,880 2,282,880 64,872,950 64,872,950 32,810,912 32,810,912 32,810,912 32,810,912 1,077,288 1,077,288 19,773,088 19,773,088 20,850,376 20,850,376 7,795,898 7,795,898 168,997,026 168,997,026 176,792,924 176,792,924 197,643,300 197,643,300 15,884,780 15,884,780 140,013,633 140,013,633 155,898,413 155,898,413 475,668,135 475,668,135 費 用 収 益 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 事務消耗品費 研修研究費 旅費交通費 職員被服費 福利厚生費 事務費 雑費 車輌燃料費 車輌費 賃借料 保険料 消耗器具備品費 水道光熱費 日用品費 教養娯楽費 保健衛生費 介護用品費 給食費 事業費 法定福利費 退職給付費用 非常勤職員給与 職員賞与 職員給料 役員報酬 人件費 サービス活動収益計(1) 経常経費寄附金収益 (保険等査定減) その他の事業収益 受託事業収益 補助金事業収益 その他の事業収益 その他の利用料収益 居住費収益(一般) 居住費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益(公費) 居宅介護サービス利用料収益 施設サービス利用料収益 利用者等利用料収益 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防負担金収益(一般) 介護負担金収益(一般) (利用者負担金収益) 介護予防報酬収益 介護報酬収益 (介護報酬収益) 居宅介護料収益 利用者負担金収益(一般) 介護報酬収益 施設介護料収益 介護保険事業収益(単位:円) 常寿園ショートス テイ 特別養護老人ホー ム常寿園 本部 サービス区分 勘定科目 30,446,447 3,368,940 △21,195,324 96,270 △2,822,372 3,000 6,900,446 6,900,446 6,900,446 6,900,446 96,270 4,078,074 3,000 72,000 2,093,089 72,000 2,093,089 24,270 1,756,970 225,000 96,270 4,075,059 3,015 3,000 30,350,177 6,191,312 △21,198,324 79,288,262 196,469,276 21,806,124 △14,882 △8,271,515 1,289,892 16,183,319 7,238 59,015 413,585 103,507 217,882 73,896 770,049 1,885,514 31,881 39,515 5,100 64,066 72,457 27,840 75,470 70,997 138,980 537,739 3,989,014 1,875,011 4,499,935 5,547,467 10,293,577 7,960,217 18,782,526 40,422 86,623 2,246 17,397 82,902 245,616 12,230 9,097,135 21,697,927 6,070 57,212 費 用 収 益 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 経常増減差額(7)=(3)+(6) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) サービス活動外費用計(5) 雑損失 雑損失 その他のサービス活動外費用 サービス活動外収益計(4) 雑収益 雑収益 利用者等外給食収益 受入研修費収益 その他のサービス活動外収益 受取利息配当金収益 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サービス活動費用計(2) 国庫補助金等特別積立金積立額 国庫補助金等特別積立金取崩額 減価償却費 利用者負担軽減額 諸会費 渉外費 保守料 租税公課 賃借料 保険料 手数料 その他の委託費 清掃委託費 給食委託費 業務委託費 広報費 会議費 通信運搬費 修繕費 印刷製本費
(単位:円) 社会福祉法人名 社会福祉法人 常寿会 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 別紙4
牛谷常寿園拠点区分
事業活動明細書
牛谷居宅 ホームヘルプサー ビス 常寿園デイサービ スセンター サービス区分 勘定科目 10,515,640 6,690,503 31,921,596 16,200 22,853 16,200 22,853 16,200 7,243 16,200 7,243 15,610 16,200 22,853 10,515,640 6,674,303 31,898,743 25,080,072 21,731,620 67,501,730 850,000 △112,500 △1,409,531 631,147 482,342 3,620,684 45,000 30,000 99,866 34,368 64,128 272,558 372,069 524,526 78,504 58,871 58,871 60,869 127,320 2,236 1,860 54,374 48,503 48,503 706,349 1,265,767 2,980,210 48,503 48,503 4,952,326 75,073 40,422 75,073 527,834 660,765 302,522 11,275 17,755 5,624,937 16,723 98,209 6,677 費 用 収 益 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 経常増減差額(7)=(3)+(6) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) サービス活動外費用計(5) 雑損失 雑損失 その他のサービス活動外費用 サービス活動外収益計(4) 雑収益 雑収益 利用者等外給食収益 受入研修費収益 その他のサービス活動外収益 受取利息配当金収益 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サービス活動費用計(2) 国庫補助金等特別積立金積立額 国庫補助金等特別積立金取崩額 減価償却費 利用者負担軽減額 諸会費 渉外費 保守料 租税公課 賃借料 保険料 手数料 その他の委託費 清掃委託費 給食委託費 業務委託費 広報費 会議費 通信運搬費 修繕費 印刷製本費(単位:円) 拠点区分合計 内部取引消去 合計 勘定科目 61,747,802 61,747,802 △2,684,049 △2,684,049 6,900,446 6,900,446 6,900,446 6,900,446 6,900,446 6,900,446 6,900,446 6,900,446 4,216,397 4,216,397 2,188,532 2,188,532 2,188,532 2,188,532 1,796,850 1,796,850 225,000 225,000 4,210,382 4,210,382 6,015 6,015 64,431,851 64,431,851 411,877,084 411,877,084 850,000 850,000 △9,808,428 △9,808,428 22,207,384 22,207,384 7,238 7,238 547,600 547,600 593,647 593,647 3,824,716 3,824,716 155,000 155,000 315,134 315,134 230,630 230,630 268,447 268,447 5,330,108 5,330,108 7,640,713 7,640,713 18,821,254 18,821,254 31,792,075 31,792,075 317,613 317,613 19,643 19,643 1,831,869 1,831,869 36,449,029 36,449,029 184,891 184,891 費 用 収 益 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 経常増減差額(7)=(3)+(6) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) サービス活動外費用計(5) 雑損失 雑損失 その他のサービス活動外費用 サービス活動外収益計(4) 雑収益 雑収益 利用者等外給食収益 受入研修費収益 その他のサービス活動外収益 受取利息配当金収益 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サービス活動費用計(2) 国庫補助金等特別積立金積立額 国庫補助金等特別積立金取崩額 減価償却費 利用者負担軽減額 諸会費 渉外費 保守料 租税公課 賃借料 保険料 手数料 その他の委託費 清掃委託費 給食委託費 業務委託費 広報費 会議費 通信運搬費 修繕費 印刷製本費
第2号の4様式 (単位:円) (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
地域密着型常寿園拠点区分
事業活動計算書
増減(A)-(B) 前年度決算(B) 当年度決算(A) 勘定科目 10,880 10,880 369,302 369,302 522,720 522,720 5,410,419 5,410,419 6,302,441 6,302,441 51,971 51,971 10,061 10,061 165,146 165,146 1,138,897 1,138,897 9,117 9,117 316,783 316,783 1,940 1,940 30,830 30,830 101,121 101,121 399,605 399,605 10,145,187 10,145,187 76,908 76,908 1,548,726 1,548,726 174,412 174,412 986,201 986,201 8,081,425 8,081,425 8,595 8,595 572,864 572,864 186,066 186,066 2,817,782 2,817,782 7,193,165 7,193,165 21,646,144 21,646,144 8,503,844 8,503,844 368,000 368,000 2,569,787 2,569,787 9,745,957 9,745,957 44,270,142 44,270,142 65,457,730 65,457,730 145,263,028 145,263,028 226,000 226,000 5,802,257 5,802,257 5,802,257 5,802,257 144,221 144,221 25,214,220 25,214,220 335,930 335,930 12,669,070 12,669,070 315,290 315,290 1,782,177 1,782,177 225,091 225,091 40,685,999 40,685,999 10,816,530 10,816,530 10,816,530 10,816,530 75,706,654 75,706,654 75,706,654 75,706,654 86,523,184 86,523,184 1,916,103 1,916,103 1,916,103 1,916,103 10,109,485 10,109,485 10,109,485 10,109,485 12,025,588 12,025,588 145,037,028 145,037,028 費 用 収 益 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 手数料 その他の委託費 清掃委託費 給食委託費 業務委託費 広報費 会議費 通信運搬費 修繕費 印刷製本費 事務消耗品費 研修研究費 旅費交通費 職員被服費 福利厚生費 事務費 車輌燃料費 賃借料 保険料 消耗器具備品費 水道光熱費 日用品費 教養娯楽費 保健衛生費 介護用品費 給食費 事業費 法定福利費 退職給付費用 非常勤職員給与 職員賞与 職員給料 人件費 サービス活動収益計(1) 経常経費寄附金収益 補助金事業収益 その他の事業収益 その他の利用料収益 居住費収益(一般) 居住費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益(公費) 地域密着型介護サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 利用者等利用料収益 介護負担金収益(一般) (利用者負担金収益) 介護報酬収益 (介護報酬収益) 地域密着型介護料収益 介護負担金収益(一般) (利用者負担金収益) 介護報酬収益 (介護報酬収益) 居宅介護料収益 介護保険事業収益(単位:円) 増減(A)-(B) 前年度決算(B) 当年度決算(A) 勘定科目 30,747,254 548,094,487 578,841,741 30,747,254 548,094,487 578,841,741 0 548,094,487 548,094,487 30,747,254 30,747,254 △139,631 △139,631 139,631 139,631 139,631 139,631 139,631 139,631 30,886,885 30,886,885 23,992 23,992 23,992 23,992 7,992 7,992 7,992 7,992 16,000 16,000 23,992 23,992 30,862,893 30,862,893 114,400,135 114,400,135 △1,558,765 △1,558,765 18,709,839 18,709,839 69,497 69,497 1,475,338 1,475,338 61,560 61,560 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 費 用 収 益 特 別 増 減 の 部 費 用 収 益 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) その他の積立金積立額(16) その他の積立金取崩額(15) 基本金取崩額(14) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 前期繰越活動増減差額(12) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 特別費用計(9) 会計基準移行に伴う過年度修正額 その他の特別損失 特別収益計(8) 経常増減差額(7)=(3)+(6) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) サービス活動外費用計(5) サービス活動外収益計(4) 雑収益 雑収益 利用者等外給食収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サービス活動費用計(2) 国庫補助金等特別積立金取崩額 減価償却費 渉外費 保守料 賃借料
(単位:円) 社会福祉法人名 社会福祉法人 常寿会 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 別紙4
地域密着型常寿園拠点区分
事業活動明細書
合計 ユニットショート ユニット サービス区分 勘定科目 522,720 72,672 450,048 5,410,419 710,589 4,699,830 6,302,441 847,806 5,454,635 51,971 6,707 45,264 10,061 1,362 8,699 165,146 23,643 141,503 1,138,897 196,858 942,039 9,117 1,735 7,382 316,783 86,458 230,325 1,940 310 1,630 30,830 4,817 26,013 101,121 18,679 82,442 399,605 51,809 347,796 10,145,187 1,562,627 8,582,560 76,908 10,580 66,328 1,548,726 221,183 1,327,543 174,412 25,367 149,045 986,201 146,259 839,942 8,081,425 1,016,093 7,065,332 8,595 1,040 7,555 572,864 80,698 492,166 186,066 11,891 174,175 2,817,782 390,925 2,426,857 7,193,165 856,678 6,336,487 21,646,144 2,760,714 18,885,430 8,503,844 1,222,174 7,281,670 368,000 51,100 316,900 2,569,787 313,171 2,256,616 9,745,957 1,339,100 8,406,857 44,270,142 6,373,468 37,896,674 65,457,730 9,299,013 56,158,717 145,263,028 17,856,554 127,406,474 226,000 226,000 5,802,257 704,514 5,097,743 5,802,257 704,514 5,097,743 144,221 144,221 25,214,220 3,173,180 22,041,040 335,930 61,150 274,780 12,669,070 1,462,080 11,206,990 315,290 60,730 254,560 1,782,177 0 1,782,177 225,091 225,091 40,685,999 5,126,452 35,559,547 10,816,530 10,816,530 10,816,530 10,816,530 75,706,654 75,706,654 75,706,654 75,706,654 86,523,184 86,523,184 1,916,103 1,916,103 1,916,103 1,916,103 10,109,485 10,109,485 10,109,485 10,109,485 12,025,588 12,025,588 145,037,028 17,856,554 127,180,474 費 用 収 益 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 清掃委託費 給食委託費 業務委託費 広報費 会議費 通信運搬費 修繕費 印刷製本費 事務消耗品費 研修研究費 旅費交通費 職員被服費 福利厚生費 事務費 車輌燃料費 賃借料 保険料 消耗器具備品費 水道光熱費 日用品費 教養娯楽費 保健衛生費 介護用品費 給食費 事業費 法定福利費 退職給付費用 非常勤職員給与 職員賞与 職員給料 人件費 サービス活動収益計(1) 経常経費寄附金収益 補助金事業収益 その他の事業収益 その他の利用料収益 居住費収益(一般) 居住費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益(公費) 地域密着型介護サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 利用者等利用料収益 介護負担金収益(一般) (利用者負担金収益) 介護報酬収益 (介護報酬収益) 地域密着型介護料収益 介護負担金収益(一般) (利用者負担金収益) 介護報酬収益 (介護報酬収益) 居宅介護料収益 介護保険事業収益(単位:円) 拠点区分合計 内部取引消去 勘定科目 522,720 5,410,419 6,302,441 51,971 10,061 165,146 1,138,897 9,117 316,783 1,940 30,830 101,121 399,605 10,145,187 76,908 1,548,726 174,412 986,201 8,081,425 8,595 572,864 186,066 2,817,782 7,193,165 21,646,144 8,503,844 368,000 2,569,787 9,745,957 44,270,142 65,457,730 145,263,028 226,000 5,802,257 5,802,257 144,221 25,214,220 335,930 12,669,070 315,290 1,782,177 225,091 40,685,999 10,816,530 10,816,530 75,706,654 75,706,654 86,523,184 1,916,103 1,916,103 10,109,485 10,109,485 12,025,588 145,037,028 費 用 収 益 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 清掃委託費 給食委託費 業務委託費 広報費 会議費 通信運搬費 修繕費 印刷製本費 事務消耗品費 研修研究費 旅費交通費 職員被服費 福利厚生費 事務費 車輌燃料費 賃借料 保険料 消耗器具備品費 水道光熱費 日用品費 教養娯楽費 保健衛生費 介護用品費 給食費 事業費 法定福利費 退職給付費用 非常勤職員給与 職員賞与 職員給料 人件費 サービス活動収益計(1) 経常経費寄附金収益 補助金事業収益 その他の事業収益 その他の利用料収益 居住費収益(一般) 居住費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益(公費) 地域密着型介護サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 利用者等利用料収益 介護負担金収益(一般) (利用者負担金収益) 介護報酬収益 (介護報酬収益) 地域密着型介護料収益 介護負担金収益(一般) (利用者負担金収益) 介護報酬収益 (介護報酬収益) 居宅介護料収益 介護保険事業収益
(単位:円) 社会福祉法人名 社会福祉法人 常寿会 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 別紙4
地域密着型常寿園拠点区分
事業活動明細書
合計 ユニットショート ユニット サービス区分 勘定科目 30,886,885 4,236,720 26,650,165 23,992 2,520 21,472 23,992 2,520 21,472 7,992 7,992 7,992 7,992 16,000 2,520 13,480 23,992 2,520 21,472 30,862,893 4,234,200 26,628,693 114,400,135 13,622,354 100,777,781 △1,558,765 △1,558,765 18,709,839 18,709,839 69,497 9,073 60,424 1,475,338 301,967 1,173,371 61,560 8,838 52,722 10,880 2,565 8,315 369,302 64,545 304,757 費 用 収 益 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 経常増減差額(7)=(3)+(6) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) サービス活動外費用計(5) サービス活動外収益計(4) 雑収益 雑収益 利用者等外給食収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サービス活動費用計(2) 国庫補助金等特別積立金取崩額 減価償却費 渉外費 保守料 賃借料 手数料 その他の委託費(単位:円) 拠点区分合計 内部取引消去 勘定科目 30,886,885 23,992 23,992 7,992 7,992 16,000 23,992 30,862,893 114,400,135 △1,558,765 18,709,839 69,497 1,475,338 61,560 10,880 369,302 費 用 収 益 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 経常増減差額(7)=(3)+(6) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) サービス活動外費用計(5) サービス活動外収益計(4) 雑収益 雑収益 利用者等外給食収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サービス活動費用計(2) 国庫補助金等特別積立金取崩額 減価償却費 渉外費 保守料 賃借料 手数料 その他の委託費
第2号の4様式 (単位:円) (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
ケアハウス常寿園拠点区分
事業活動計算書
増減(A)-(B) 前年度決算(B) 当年度決算(A) 勘定科目 16,940 16,940 16,940 16,940 16,940 16,940 6,605,537 6,605,537 37,018,326 37,018,326 △4,104,052 △4,104,052 7,547,634 7,547,634 15,000 15,000 49,098 49,098 749,192 749,192 70,858 70,858 2,743 2,743 1,078,441 1,078,441 1,791,677 1,791,677 3,278,247 3,278,247 6,148,365 6,148,365 57,748 57,748 260,588 260,588 547,649 547,649 1,821 1,821 236,874 236,874 7,900 7,900 21,460 21,460 69,173 69,173 8,238,469 8,238,469 76,909 76,909 39,096 39,096 220,701 220,701 397,394 397,394 5,720,598 5,720,598 16,005 16,005 357,034 357,034 129,001 129,001 3,960,500 3,960,500 10,917,238 10,917,238 1,929,687 1,929,687 89,400 89,400 2,726,840 2,726,840 9,673,110 9,673,110 14,419,037 14,419,037 43,623,863 43,623,863 18,032,000 18,032,000 20,759,513 20,759,513 4,824,000 4,824,000 43,615,513 43,615,513 43,615,513 43,615,513 8,350 8,350 8,350 8,350 8,350 8,350 費 用 収 益 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用 収 益 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 サービス活動外費用計(5) サービス活動外収益計(4) 利用者等外給食収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サービス活動費用計(2) 国庫補助金等特別積立金取崩額 減価償却費 諸会費 渉外費 保守料 賃借料 手数料 その他の委託費 清掃委託費 給食委託費 業務委託費 広報費 通信運搬費 修繕費 印刷製本費 事務消耗品費 研修研究費 職員被服費 福利厚生費 事務費 車輌燃料費 賃借料 保険料 消耗器具備品費 水道光熱費 日用品費 教養娯楽費 保健衛生費 給食費 事業費 法定福利費 退職給付費用 職員賞与 職員給料 人件費 サービス活動収益計(1) 補助金事業収益 その他の利用料収益 管理費収益 運営事業収益 老人福祉事業収益 補助金事業収益 その他の事業収益 介護保険事業収益(単位:円) 増減(A)-(B) 前年度決算(B) 当年度決算(A) 勘定科目 △2,041,637 58,366,418 56,324,781 △2,041,637 58,366,418 56,324,781 0 58,366,418 58,366,418 △2,041,637 △2,041,637 △8,664,114 △8,664,114 8,664,114 8,664,114 8,664,114 8,664,114 8,664,114 8,664,114 6,622,477 6,622,477 16,940 16,940 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 費 用 収 益 特 別 増 減 の 部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) その他の積立金積立額(16) その他の積立金取崩額(15) 基本金取崩額(14) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 前期繰越活動増減差額(12) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 特別費用計(9) 会計基準移行に伴う過年度修正額 その他の特別損失 特別収益計(8) 経常増減差額(7)=(3)+(6) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
第2号の4様式 (単位:円) (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
中島常寿園拠点区分
事業活動計算書
増減(A)-(B) 前年度決算(B) 当年度決算(A) 勘定科目 5,959,365 5,959,365 10,960 10,960 168,325 168,325 1,777,214 1,777,214 76,950 76,950 17,841,240 17,841,240 192,585 192,585 135,730 135,730 104,844 104,844 979,333 979,333 118,800 118,800 1,098,133 1,098,133 150,146 150,146 538,454 538,454 2,490,924 2,490,924 12,545 12,545 417,762 417,762 101,580 101,580 116,611 116,611 449,640 449,640 25,672,683 25,672,683 1,879,034 1,879,034 1,189,586 1,189,586 552,482 552,482 1,073,794 1,073,794 1,144,505 1,144,505 5,469,266 5,469,266 15,533 15,533 1,640,591 1,640,591 82,487 82,487 6,852,500 6,852,500 19,899,778 19,899,778 8,327,634 8,327,634 416,200 416,200 10,006,937 10,006,937 10,314,644 10,314,644 41,134,352 41,134,352 70,199,767 70,199,767 151,113,846 151,113,846 1,068,000 1,068,000 5,249,631 5,249,631 6,317,631 6,317,631 1,938,858 1,938,858 6,168,600 6,168,600 1,643,310 1,643,310 9,750,768 9,750,768 3,391,105 3,391,105 3,391,105 3,391,105 798,673 798,673 13,242,897 13,242,897 14,041,570 14,041,570 6,962,692 6,962,692 110,650,080 110,650,080 117,612,772 117,612,772 131,654,342 131,654,342 151,113,846 151,113,846 費 用 収 益 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 減価償却費 利用者負担軽減額 渉外費 保守料 租税公課 土地･建物賃借料 賃借料 保険料 手数料 その他の委託費 清掃委託費 業務委託費 広報費 通信運搬費 修繕費 印刷製本費 事務消耗品費 研修研究費 職員被服費 福利厚生費 事務費 車輌燃料費 車輌費 賃借料 保険料 消耗器具備品費 水道光熱費 日用品費 教養娯楽費 保健衛生費 給食費 事業費 法定福利費 退職給付費用 非常勤職員給与 職員賞与 職員給料 人件費 サービス活動収益計(1) 受託事業収益 補助金事業収益 その他の事業収益 その他の利用料収益 食費収益(一般) 居宅介護サービス利用料収益 利用者等利用料収益 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防負担金収益(一般) 介護負担金収益(一般) (利用者負担金収益) 介護予防報酬収益 介護報酬収益 (介護報酬収益) 居宅介護料収益 介護保険事業収益(単位:円) 増減(A)-(B) 前年度決算(B) 当年度決算(A) 勘定科目 30,965,782 284,010,317 314,976,099 30,965,782 284,010,317 314,976,099 0 284,010,317 284,010,317 30,965,782 30,965,782 △1 △1 1 1 1 1 1 1 30,965,783 30,965,783 1,376,990 1,376,990 1,376,990 1,376,990 1,211,470 1,211,470 1,211,470 1,211,470 10,000 10,000 155,520 155,520 1,376,990 1,376,990 29,588,793 29,588,793 121,525,053 121,525,053 △217,500 △217,500 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 費 用 収 益 特 別 増 減 の 部 費 用 収 益 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) その他の積立金積立額(16) その他の積立金取崩額(15) 基本金取崩額(14) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 前期繰越活動増減差額(12) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 特別費用計(9) 車輌運搬具売却損･処分損 固定資産売却損･処分損 特別収益計(8) 経常増減差額(7)=(3)+(6) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) サービス活動外費用計(5) サービス活動外収益計(4) 雑収益 雑収益 利用者等外給食収益 受入研修費収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サービス活動費用計(2) 国庫補助金等特別積立金取崩額
(単位:円) 社会福祉法人名 社会福祉法人 常寿会 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 別紙4
中島常寿園拠点区分
事業活動明細書
中島居宅介護支援 事業所 ふる里 中島デイサービス センター サービス区分 勘定科目 50,769 52,078 65,478 167,300 516,045 1,093,869 39,900 37,050 455,052 4,945,812 12,440,376 57,672 66,704 68,209 54,210 81,520 1,428 29,940 73,476 424,391 554,942 54,000 64,800 478,391 619,742 17,325 57,748 75,073 94,574 160,080 283,800 377,591 2,113,333 2,227 3,641 6,677 53,270 146,466 218,026 69,940 31,640 65,750 50,861 22,339 151,771 275,530 991,896 7,177,767 17,503,020 95,069 507,828 1,276,137 641,108 548,478 0 186,110 366,372 63,939 396,843 613,012 1,676 454,344 688,485 84,681 2,519,508 2,865,077 5,054 10,479 8,164 745,080 887,347 33,190 49,297 2,751,120 4,101,380 253,529 8,240,185 11,406,064 563,107 2,499,672 5,264,855 48,000 368,200 5,666,598 4,340,339 801,900 2,542,610 6,970,134 2,841,421 11,499,888 26,793,043 4,206,428 22,256,768 43,736,571 4,459,105 58,707,078 87,947,663 1,068,000 2,097,000 3,152,631 1,068,000 2,097,000 3,152,631 868,672 1,070,186 2,577,000 3,591,600 693,270 950,040 4,138,942 5,611,826 3,391,105 3,391,105 296,380 502,293 5,645,312 7,597,585 5,941,692 8,099,878 2,288,449 4,674,243 44,240,995 66,409,085 46,529,444 71,083,328 52,471,136 79,183,206 4,459,105 58,707,078 87,947,663 費 用 収 益 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 渉外費 保守料 租税公課 土地･建物賃借料 賃借料 保険料 手数料 その他の委託費 清掃委託費 業務委託費 広報費 通信運搬費 修繕費 印刷製本費 事務消耗品費 研修研究費 職員被服費 福利厚生費 事務費 車輌燃料費 車輌費 賃借料 保険料 消耗器具備品費 水道光熱費 日用品費 教養娯楽費 保健衛生費 給食費 事業費 法定福利費 退職給付費用 非常勤職員給与 職員賞与 職員給料 人件費 サービス活動収益計(1) 受託事業収益 補助金事業収益 その他の事業収益 その他の利用料収益 食費収益(一般) 居宅介護サービス利用料収益 利用者等利用料収益 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防負担金収益(一般) 介護負担金収益(一般) (利用者負担金収益) 介護予防報酬収益 介護報酬収益 (介護報酬収益) 居宅介護料収益 介護保険事業収益(単位:円) 拠点区分合計 内部取引消去 合計 勘定科目 168,325 168,325 1,777,214 1,777,214 76,950 76,950 17,841,240 17,841,240 192,585 192,585 135,730 135,730 104,844 104,844 979,333 979,333 118,800 118,800 1,098,133 1,098,133 150,146 150,146 538,454 538,454 2,490,924 2,490,924 12,545 12,545 417,762 417,762 101,580 101,580 116,611 116,611 449,640 449,640 25,672,683 25,672,683 1,879,034 1,879,034 1,189,586 1,189,586 552,482 552,482 1,073,794 1,073,794 1,144,505 1,144,505 5,469,266 5,469,266 15,533 15,533 1,640,591 1,640,591 82,487 82,487 6,852,500 6,852,500 19,899,778 19,899,778 8,327,634 8,327,634 416,200 416,200 10,006,937 10,006,937 10,314,644 10,314,644 41,134,352 41,134,352 70,199,767 70,199,767 151,113,846 151,113,846 1,068,000 1,068,000 5,249,631 5,249,631 6,317,631 6,317,631 1,938,858 1,938,858 6,168,600 6,168,600 1,643,310 1,643,310 9,750,768 9,750,768 3,391,105 3,391,105 3,391,105 3,391,105 798,673 798,673 13,242,897 13,242,897 14,041,570 14,041,570 6,962,692 6,962,692 110,650,080 110,650,080 117,612,772 117,612,772 131,654,342 131,654,342 151,113,846 151,113,846 費 用 収 益 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 渉外費 保守料 租税公課 土地･建物賃借料 賃借料 保険料 手数料 その他の委託費 清掃委託費 業務委託費 広報費 通信運搬費 修繕費 印刷製本費 事務消耗品費 研修研究費 職員被服費 福利厚生費 事務費 車輌燃料費 車輌費 賃借料 保険料 消耗器具備品費 水道光熱費 日用品費 教養娯楽費 保健衛生費 給食費 事業費 法定福利費 退職給付費用 非常勤職員給与 職員賞与 職員給料 人件費 サービス活動収益計(1) 受託事業収益 補助金事業収益 その他の事業収益 その他の利用料収益 食費収益(一般) 居宅介護サービス利用料収益 利用者等利用料収益 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防負担金収益(一般) 介護負担金収益(一般) (利用者負担金収益) 介護予防報酬収益 介護報酬収益 (介護報酬収益) 居宅介護料収益 介護保険事業収益
(単位:円) 社会福祉法人名 社会福祉法人 常寿会 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 別紙4
中島常寿園拠点区分
事業活動明細書
中島居宅介護支援 事業所 ふる里 中島デイサービス センター サービス区分 勘定科目 △1,052,832 19,413,733 12,604,882 507,960 869,030 507,960 869,030 427,400 784,070 427,400 784,070 2,800 7,200 77,760 77,760 507,960 869,030 △1,052,832 18,905,773 11,735,852 5,511,937 39,801,305 76,211,811 △217,500 60,084 2,119,222 3,780,059 7,363 3,597 費 用 収 益 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用 経常増減差額(7)=(3)+(6) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) サービス活動外費用計(5) サービス活動外収益計(4) 雑収益 雑収益 利用者等外給食収益 受入研修費収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サービス活動費用計(2) 国庫補助金等特別積立金取崩額 減価償却費 利用者負担軽減額(単位:円) 拠点区分合計 内部取引消去 合計 勘定科目 30,965,783 30,965,783 1,376,990 1,376,990 1,376,990 1,376,990 1,211,470 1,211,470 1,211,470 1,211,470 10,000 10,000 155,520 155,520 1,376,990 1,376,990 29,588,793 29,588,793 121,525,053 121,525,053 △217,500 △217,500 5,959,365 5,959,365 10,960 10,960 費 用 収 益 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用 経常増減差額(7)=(3)+(6) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) サービス活動外費用計(5) サービス活動外収益計(4) 雑収益 雑収益 利用者等外給食収益 受入研修費収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サービス活動費用計(2) 国庫補助金等特別積立金取崩額 減価償却費 利用者負担軽減額
