190,178,200 0 0 0 0 00 -565,1460 0 0 0 0 0 190,178,200 0 0 0 0 0 135,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565,146 -565,146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
勘定項目
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益 サービス活動収益計（１） 介護保険事業収益 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） 費 用 人件費 事業費 事務費 経常経費寄付金収益 サービス活動費用計（２） 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不可能額 その他の収益 0当年度決算（A)
0 0 0 0 0 0 0事業活動計算書
（自）平成27年12月25日 （至）平成28年03月31日
-565,146 0 0増減（A)-（B）
0 0前年度決算（B）
0 0 0 0 0 0 0 0 565,146第2号の1様式
（単位：円）
投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 サービス活動外収益計（４） 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 0 0 0 0 0 0 有価証券売却益 投資有価証券評価益 565,146 565,146 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 前期繰越活動増減差額（１２） 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） 0 135,000,000 0 55,178,200 0 0 190,178,200 190,178,200 災害損失 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計（８） 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 00 0 特 別 増 減 の 部 収 益 費 用 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0 0 0 0 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） その他の特別損失 特別費用計（９） 0 0 190,178,200 0 -565,146 0 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） -565,1460 00 -565,1460 0 0 施設整備等補助金収益 施設整備等寄付金収益 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益 固定資産受贈額 0 0 0 0 0 55,178,200 0 0 190,178,200 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用 サービス活動外費用計（５） サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） 収 益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本金取崩額（１４） その他の積立金取崩額（１５） その他の積立金積立額（１６） 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） -565,146 0 -565,146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -565,146 0 -565,1460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第2号の2様式
事業活動内訳表
（自）平成27年12月25日 （至）平成28年03月31日
（単位：円）
-565,146 0 0 -565,146 0 -565,146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 0 0 0 0 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） 収 益 費 用 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計（４） 支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計（５） 法人合計 0 0 0 0勘定項目
社会福祉事業公益事業 収益事業
徴収不能額 徴収不能引当金繰入 利用者負担軽減額 減価償却費合計
内部取引消去 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益 費 用 介護保険事業収益 国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用 サービス活動費用計（２） 人件費 事業費 事務費 経常経費寄付金収益 その他の収益 サービス活動収益計（１） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565,146 0 0 565,146 0 565,146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） -565,146565,146 00 00 -565,146565,146 0 -565,1460 565,146 0 135,000,000 0 0 135,000,000 0 135,000,000 0 0 0 0 0 0 0 190,178,200 0 0 190,178,200 0 190,178,200 固定資産受贈額 固定資産売却益 55,178,200 0 0 55,178,200 0 55,178,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190,178,200 0 0 190,178,200 0 190,178,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190,178,200 0 190,178,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 資産評価額 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計（９） 190,178,2000 00 00 0 0 0 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 前期繰越活動増減差額（１２） 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） 基本金取崩額（１４） その他の積立金取崩額（１５） その他の積立金積立額（１６） 次期繰越活動増減差額 （１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） 特 別 増 減 の 部 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） 費 用 基本金組入額 収 益 施設整備等補助金収益 施設整備等寄付金収益 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計（８） -565,146 0 0 -565,146 0 -565,146 0 0 0 0 0 0 -565,146 0 0 -565,146 0 -565,146 0 0 0 0 0 0 -565,146 0 0 -565,146 0 -565,146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0第2号の4様式
特別養護老人ホームわかくさ 事業活動計算書
（自）平成27年12月25日 （至）平成28年03月31日
（単位：円）
勘定項目
当年度決算（A)
前年度決算（B）
増減（A）－（B）
利用者負担金収益（一般） 0 0 0 介護報酬収益 0 0 0 利用者負担金収益（公費） 0 0 0 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益 介護保険事業収益 0 0 0 施設介護料収益 0 0 0 介護報酬収益 0 0 0 介護予防報酬収益 0 0 0 地域密着型介護料収益 0 0 0 （介護報酬収益） 0 0 0 介護負担金収益（一般） 0 0 0 介護予防負担金収益（公費） 0 0 0 （利用者負担金収益） 0 0 0 介護負担金収益（公費） 0 0 0 居宅介護支援介護料収益 0 0 0 介護予防支援介護料収益 0 0 0 介護予防負担金収益（一般） 0 0 0 居宅介護支援介護料収益 0 0 0 居宅介護サービス利用料収益 0 0 0 地域密着型介護サービス利用料収益 0 0 0 利用者等利用料収益 0 0 0 施設サービス利用料収益 0 0 0 居住費収益（公費） 0 0 0 居住費収益（一般） 0 0 0 食費収益（公費） 0 0 0 食費収益（一般） 0 0 0 補助金事業収益 0 0 0 市町村特別事業収益 0 0 0 その他の利用料収益 0 0 0 その他の事業収益 0 0 0 （保険等査定減） 0 0 0 受託事業収益 0 0 0 その他の事業収益 0 0 0 経常経費寄付金収益 0 0 0 その他の収益 0 0 0 非常勤職員給与 0 0 0 職員賞与 0 0 0 賞与引当金繰入 0 サービス活動収益計（１） 0 0 0 0 職員給料 費 用 人件費 0 0 0 役員報酬 派遣職員費 0 0 0 0 0 退職給付費用 0 0 0 法定福利費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 介護用品費 0 0 0 医薬品費 0 0 0 事業費 0 0 0 給食費 0 0 診療・療養等材料費 0 0 0 保健衛生費 0 0 水道光熱費 0 0 0 教養娯楽費 0 0 0 日用品費 0 0 0 医療費 0 0 0 被服費 燃料費 0 0 0 保育材料費 0 0 0 本人支給金 0 0 0 賃借料 0 0 0 教育指導費 0 0 0 消耗器具備品費 0 0 0 保険料 0 0 0 車両費 0 0 0 就職支度費 0 0 0 葬祭費 0 0 0サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 福利厚生費 0 0 0 職員被服費 0 0 0 雑費 0 0 0 事務費 565,146 0 565,146 事務消耗品費 100,278 0 100,278 印刷製本費 2,030 0 2,030 旅費交通費 70,156 0 70,156 研修研究費 0 0 0 修繕費 0 0 0 通信運搬費 0 0 0 水道光熱費 0 0 0 燃料費 0 0 0 業務委託費 266,259 0 266,259 手数料 216 0 216 会議費 106,207 0 106,207 広報費 0 0 0 土地・建物賃借料 0 0 0 租税公課 20,000 0 20,000 保険料 0 0 0 賃借料 0 0 0 雑費 0 0 0 諸会費 0 0 0 保守料 0 0 0 渉外費 0 0 0 減価償却費 0 0 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0 利用者負担軽減額 0 0 0 その他の費用 0 0 0 サービス活動収益計（２） 565,146 0 565,146 徴収不能額 0 0 0 徴収不能引当金繰入 0 0 0 受取利息配当金収益 0 0 0 有価証券評価益 0 0 0 サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） -565,146 0 -565,146 収 益 借入金利息補助金収益 0 0 0 為替差益 0 0 0 雑収益 0 0 投資有価証券売却益 0 0 0 その他のサービス活動外収益 0 0 0 有価証券売却益 0 0 0 投資有価証券評価益 0 0 0 0 受入研修費収益 0 0 0 利用者等外給食収益 0 0 0 0 0 サービス活動外収益計（４） 0 0 0 費 用 支払利息 0 0 0 有価証券評価損 為替差損 0 0 0 雑損失 0 0 0 その他のサービス活動外費用 0 0 0 特 別 増 減 の 部 収 益 施設整備等補助金収益 0 0 0 サービス活動外費用計（５） 0 0 0 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） 0 0 0 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 設備資金借入金元金償還寄付金収益 0 0 0 0 0 0 有価証券売却損 0 投資有価証券評価損 0 0 0 投資有価証券売却損 0 0 0 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） -565,146 0 -565,146 利用者等外給食費 0 0 施設整備等補助金収益 0 0 0 設備資金借入金元金償還補助金収益 0 0 0 0 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益 0 0 0 施設整備等寄付金収益 135,000,000 0 135,000,000 施設整備等寄付金収益 135,000,000 0 135,000,000 固定資産売却益 0 0 0 車両運搬具売却益 0 0 0 固定資産受贈額 55,178,200 0 55,178,200 土地受贈額 55,178,200 0 55,178,200 事業区分間繰入金収益 0 0 0 拠点区分間繰入金収益 0 0 0 器具及び備品売却益 0 0 0 事業区分間固定資産移管収益 0 0 0
特 別 増 減 の 部 収 益 その他の特別収益 0 0 0 徴収不能引当金戻入益 0 0 0 拠点区分間固定資産移管収益 0 0 0 特別収益計（８） 190,178,200 0 190,178,200 基本金組入額 190,178,200 0 資産評価損 建物売却損・処分損 0 0 車両運搬具売却損・処分損 0 0 0 0 固定資産売却損・処分損 0 0 0 国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 器具及び備品売却損・処分損 0 0 その他の固定資産売却損・処分損 0 0 拠点区分間固定資産移管費用 0 0 その他の特別損失 0 0 拠点区分間繰入金費用 0 0 事業区分間固定資産移管費用 0 0 0 0 その他の積立金取崩額（１５） 0 0 特別費用計（９） 190,178,200 0 0 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） 0 0 190,178,200 費 用 災害損失 0 0 事業区分間繰入金費用 0 0 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 0 0 -565,146 0 189,613,054 基本金取崩額（１４） 0 0 0 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） -565,146 0 189,613,054 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 前期繰越活動増減差額（１２） 0 0 0 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） 次期繰越活動増減差額 （１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） -565,146 0 189,613,054 その他の積立金積立額（１６） 0
特別養護老人ホームわかくさ 事業活動計算書
（自）平成27年12月25日 （至）平成28年03月31日
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益 費 用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当年度決算（A)
前年度決算（B）
増減（A）－（B）
0 0 0 0 0 0 0 0 0 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 0 0 0 0 保育材料費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 法定福利費 事業費 給食費 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 0 0 医薬品費 本人支給金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 サービス活動収益計（１） 経常経費寄付金収益 退職給付費用 0 0 診療・療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 0 0 葬祭費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 居住費収益（一般） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 居住費収益（公費） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益（公費） 利用者負担金収益（一般） その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 介護予防負担金収益（公費） 地域密着型介護料収益 （介護報酬収益） 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 施設サービス利用料収益 介護報酬収益 0 0 介護予防報酬収益 （利用者負担金収益） 介護負担金収益（公費） 介護負担金収益（一般） 0 0 市町村特別事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 （保険等査定減） 0 0 0 0 0 0 0 0第2号の4様式
不動産貸付事業活動計算書
（自）平成27年12月25日 （至）平成28年03月31日
（単位：円）
勘定項目
介護用品費 職員給料 職員賞与 人件費 役員報酬 0 0 0 その他の収益 介護予防支援介護料収益 利用者等利用料収益 介護予防負担金収益（一般） 居宅介護支援介護料収益 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 車両費 居宅介護支援介護料収益 食費収益（公費） 食費収益（一般） 0 介護保険事業収益0 利用者負担軽減額 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） 収 益 投資有価証券評価損 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用 0 0 0 0 0 0 0 費 用 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 雑損失 サービス活動外費用計（５） その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益 特 別 増 減 の 部 0 0 0 0 0 0 施設整備等寄付金収益 施設整備等寄付金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 収 益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 雑収益 サービス活動外収益計（４） 支払利息 有価証券評価損 受入研修費収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 為替差益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 徴収不能額 0 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動収益計（２） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 雑費 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 業務委託費 手数料 保険料 00 0 0 0 0 0 0 0 0 燃料費 職員被服費 0 0 修繕費 通信運搬費 会議費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利厚生費 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 借入金利息補助金収益 広報費 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 事業区分間繰入金収益 固定資産売却益 車両運搬具売却益 器具及び備品売却益 固定資産受贈額 設備資金借入金元金償還寄付金収益 為替差損 投資有価証券売却損 利用者等外給食収益 有価証券売却損 有価証券売却益 投資有価証券評価益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 雑費 事務費
0 0 0 0 0 0 0 前期繰越活動増減差額（１２） 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 基本金取崩額（１４） その他の積立金取崩額（１５） その他の積立金積立額（１６） 次期繰越活動増減差額 （１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 特別費用計（９） 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） 特 別 増 減 の 部 徴収不能引当金戻入益 収 益 費 用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 その他の特別収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 建物売却損・処分損 固定資産売却損・処分損 基本金組入額特別収益計（８） 資産評価損 拠点区分間固定資産移管費用 車両運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損
