（単位：円） 勘 定 科 目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備 考 介護保険事業収入 94,952,000 94,982,342 △30,342 老人福祉事業収入 3,818,000 3,817,513 487 障害福祉サービス等事業収入 5,995,000 7,742,288 △1,747,288 受取利息配当金収入 0 1,761 △1,761 その他の収入 1,440,000 1,366,750 73,250 事業活動収入計 (1) 106,205,000 107,910,654 △1,705,654 人件費支出 70,413,000 68,058,314 2,354,686 事業費支出 12,999,000 12,829,832 169,168 事務費支出 26,912,000 24,533,565 2,378,435 支払利息支出 241,000 241,405 △405 事業活動支出計 (2) 110,565,000 105,663,116 4,901,884 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) △4,360,000 2,247,538 △6,607,538 施設整備等補助金収入 5,445,000 3,500,000 1,945,000 施設整備等寄附金収入 26,860,000 23,898,081 2,961,919 設備資金借入金収入 13,000,000 13,000,000 0 施設整備等収入計 (4) 45,305,000 40,398,081 4,906,919 設備資金借入金元金償還支出 2,539,000 2,539,000 0 固定資産取得支出 11,055,000 11,054,781 219 施設整備等支出計 (5) 13,594,000 13,593,781 219 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 31,711,000 26,804,300 4,906,700 その他の活動収入計 (7) 0 0 0 投資有価証券取得支出 10,000 10,000 0 その他の活動による支出 2,910,000 12,910,000 △10,000,000 その他の活動支出計 (8) 2,920,000 12,920,000 △10,000,000 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) △2,920,000 △12,920,000 10,000,000 予備費支出 (10) − 0 △0 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 24,431,000 16,131,838 8,299,162 前期末支払資金残高 (12) 0 0 0 当期末支払資金残高 (11)+(12) 24,431,000 16,131,838 8,299,162
資金収支計算書
(自) 平成 25年 6月 7日 (至) 平成 26年 3月 31日 収 入 支 出 収 入 支 出 収 入 支 出 事 業 活 動 に よ る 収 支 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支（単位：円） 勘 定 科 目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 介護保険事業収益 95,162,342 0 95,162,342 障害福祉サービス等事業収益 7,742,288 0 7,742,288 サービス活動収益計 (1) 102,904,630 0 102,904,630 人件費 68,058,314 0 68,058,314 事業費 13,002,015 0 13,002,015 事務費 24,933,565 0 24,933,565 減価償却費 2,202,918 0 2,202,918 国庫補助金等特別積立金取崩額 △585,200 △0 △585,200 サービス活動費用計 (2) 107,611,612 0 107,611,612 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) △4,706,982 0 △4,706,982 受取利息配当金収益 1,761 0 1,761 その他のサービス活動外収益 1,366,750 0 1,366,750 サービス活動外収益計 (4) 1,368,511 0 1,368,511 支払利息 241,405 0 241,405 サービス活動外費用計 (5) 241,405 0 241,405 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 1,127,106 0 1,127,106 経常増減差額 (7)=(3)+(6) △3,579,876 0 △3,579,876 施設整備等補助金収益 3,500,000 0 3,500,000 施設整備等寄附金収益 23,898,081 0 23,898,081 固定資産受贈額 22,049,966 0 22,049,966 特別収益計 (8) 49,448,047 0 49,448,047 基本金組入額 10,000,000 0 10,000,000 国庫補助金等特別積立金積立額 3,500,000 0 3,500,000 特別費用計 (9) 13,500,000 0 13,500,000 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 35,948,047 0 35,948,047 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 32,368,171 0 32,368,171 前期繰越活動増減差額 (12) 0 0 0 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 32,368,171 0 32,368,171 基本金取崩額 (14) 0 0 0 その他の積立金取崩額 (15) 0 0 0 その他の積立金積立額 (16) 0 0 0 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 32,368,171 0 32,368,171
事業活動計算書
(自) 平成 25年 6月 7日 (至) 平成 26年 3月 31日 収 益 費 用 収 益 費 用 収 益 費 用 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 特 別 増 減 の 部 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部（単位：円） 資 産 の 部 負 債 の 部 増 減 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 当年度末 流動負債 流動資産 19,008,164 0 19,008,164 2,876,326 0 2,876,326 事業未払金 現金預金 1,008,838 0 1,008,838 1,123,885 0 1,123,885 役員等短期借入金 事業未収金 16,119,171 0 16,119,171 1,350,000 0 1,350,000 預り金 立替金 10,155 0 10,155 402,441 0 402,441 前払費用 1,800,000 0 1,800,000 短期貸付金 70,000 0 70,000 固定負債 固定資産 42,589,993 0 42,589,993 13,438,860 0 13,438,860 設備資金借入金 基本財産 10,000,000 0 10,000,000 10,461,000 0 10,461,000 敷金・保証金等預り金 定期預金 10,000,000 0 10,000,000 2,977,860 0 2,977,860 負債の部合計 その他の固定資産 32,589,993 0 32,589,993 16,315,186 0 16,315,186 純 資 産 の 部 建物 18,162,094 0 18,162,094 基本金 建物附属設備 5,766,099 0 5,766,099 10,000,000 0 10,000,000 第１号基本金 器具及び備品 1,221,800 0 1,221,800 10,000,000 0 10,000,000 国庫補助金等特別積立金 投資有価証券 10,000 0 10,000 2,914,800 0 2,914,800 その他の積立金 差入保証金 5,410,000 0 5,410,000 0 0 0 平成 26年 3月 31日 現在
貸借対照表
グループホーム和が家 （単位：円） 障害者グループホーム 折本あさひ 合計 介護保険事業収入 94,982,342 0 94,982,342 老人福祉事業収入 3,481,513 336,000 3,817,513 障害福祉サービス等事業収入 0 7,742,288 7,742,288 受取利息配当金収入 1,453 308 1,761 その他の収入 1,362,750 4,000 1,366,750 事業活動収入計 (1) 99,828,058 8,082,596 107,910,654 人件費支出 62,869,316 5,188,998 68,058,314 事業費支出 11,727,531 1,102,301 12,829,832 事務費支出 19,194,291 5,339,274 24,533,565 支払利息支出 0 241,405 241,405 事業活動支出計 (2) 93,791,138 11,871,978 105,663,116 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 6,036,920 △3,789,382 2,247,538 施設整備等補助金収入 0 3,500,000 3,500,000 施設整備等寄附金収入 23,898,081 0 23,898,081 設備資金借入金収入 0 13,000,000 13,000,000 施設整備等収入計 (4) 23,898,081 16,500,000 40,398,081 設備資金借入金元金償還支出 0 2,539,000 2,539,000 固定資産取得支出 0 11,054,781 11,054,781 施設整備等支出計 (5) 0 13,593,781 13,593,781 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 23,898,081 2,906,219 26,804,300 拠点区分間繰入金収入 13,230,000 17,542,276 30,772,276 その他の活動収入計 (7) 13,230,000 17,542,276 30,772,276 投資有価証券取得支出 10,000 0 10,000 拠点区分間繰入金支出 17,542,276 13,230,000 30,772,276 その他の活動による支出 10,000,000 2,910,000 12,910,000 その他の活動支出計 (8) 27,552,276 16,140,000 43,692,276 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) △14,322,276 1,402,276 △12,920,000 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 15,612,725 519,113 16,131,838 前期末支払資金残高 (11) 0 0 0 当期末支払資金残高 (10)+(11) 15,612,725 519,113 16,131,838
社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成 25年 6月 7日 (至) 平成 26年 3月 31日 勘 定 科 目 収 入 支 出 収 入 支 出 収 入 支 出 事 業 活 動 に よ る 収 支 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支（単位：円） 事業区分合計 内部取引消去 介護保険事業収入 0 94,982,342 老人福祉事業収入 0 3,817,513 障害福祉サービス等事業収入 0 7,742,288 受取利息配当金収入 0 1,761 その他の収入 0 1,366,750 事業活動収入計 (1) 0 107,910,654 人件費支出 0 68,058,314 事業費支出 0 12,829,832 事務費支出 0 24,533,565 支払利息支出 0 241,405 事業活動支出計 (2) 0 105,663,116 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 0 2,247,538 施設整備等補助金収入 0 3,500,000 施設整備等寄附金収入 0 23,898,081 設備資金借入金収入 0 13,000,000 施設整備等収入計 (4) 0 40,398,081 設備資金借入金元金償還支出 0 2,539,000 固定資産取得支出 0 11,054,781 施設整備等支出計 (5) 0 13,593,781 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 26,804,300 拠点区分間繰入金収入 △30,772,276 0 その他の活動収入計 (7) △30,772,276 0 投資有価証券取得支出 0 10,000 拠点区分間繰入金支出 △30,772,276 0 その他の活動による支出 0 12,910,000 その他の活動支出計 (8) △30,772,276 12,920,000 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 0 △12,920,000 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 0 16,131,838 前期末支払資金残高 (11) 0 0 当期末支払資金残高 (10)+(11) 0 16,131,838
社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成 25年 6月 7日 (至) 平成 26年 3月 31日 勘 定 科 目 収 入 支 出 収 入 支 出 収 入 支 出 事 業 活 動 に よ る 収 支 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支グループホーム和が家 （単位：円） 障害者グループホーム 折本あさひ 合計 介護保険事業収益 95,162,342 0 95,162,342 障害福祉サービス等事業収益 0 7,742,288 7,742,288 サービス活動収益計 (1) 95,162,342 7,742,288 102,904,630 人件費 62,869,316 5,188,998 68,058,314 事業費 11,571,462 1,430,553 13,002,015 事務費 19,194,291 5,739,274 24,933,565 減価償却費 1,140,606 1,062,312 2,202,918 国庫補助金等特別積立金取崩額 △0 △585,200 △585,200 サービス活動費用計 (2) 94,775,675 12,835,937 107,611,612 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 386,667 △5,093,649 △4,706,982 受取利息配当金収益 1,453 308 1,761 その他のサービス活動外収益 1,362,750 4,000 1,366,750 サービス活動外収益計 (4) 1,364,203 4,308 1,368,511 支払利息 0 241,405 241,405 サービス活動外費用計 (5) 0 241,405 241,405 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 1,364,203 △237,097 1,127,106 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 1,750,870 △5,330,746 △3,579,876 施設整備等補助金収益 0 3,500,000 3,500,000 施設整備等寄附金収益 23,898,081 0 23,898,081 固定資産受贈額 22,049,966 0 22,049,966 拠点区分間繰入金収益 13,230,000 17,542,276 30,772,276 特別収益計 (8) 59,178,047 21,042,276 80,220,323 基本金組入額 10,000,000 0 10,000,000 国庫補助金等特別積立金積立額 0 3,500,000 3,500,000 拠点区分間繰入金費用 17,542,276 13,230,000 30,772,276 特別費用計 (9) 27,542,276 16,730,000 44,272,276 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 31,635,771 4,312,276 35,948,047 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 33,386,641 △1,018,470 32,368,171 前期繰越活動増減差額 (12) 0 0 0 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 33,386,641 △1,018,470 32,368,171 基本金取崩額 (14) 0 0 0 その他の積立金取崩額 (15) 0 0 0 その他の積立金積立額 (16) 0 0 0 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 33,386,641 △1,018,470 32,368,171
社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成 25年 6月 7日 (至) 平成 26年 3月 31日 勘 定 科 目 収 益 費 用 収 益 費 用 収 益 費 用 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 特 別 増 減 の 部 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部（単位：円） 事業区分合計 内部取引消去 介護保険事業収益 0 95,162,342 障害福祉サービス等事業収益 0 7,742,288 サービス活動収益計 (1) 0 102,904,630 人件費 0 68,058,314 事業費 0 13,002,015 事務費 0 24,933,565 減価償却費 0 2,202,918 国庫補助金等特別積立金取崩額 △0 △585,200 サービス活動費用計 (2) 0 107,611,612 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 0 △4,706,982 受取利息配当金収益 0 1,761 その他のサービス活動外収益 0 1,366,750 サービス活動外収益計 (4) 0 1,368,511 支払利息 0 241,405 サービス活動外費用計 (5) 0 241,405 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 0 1,127,106 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 0 △3,579,876 施設整備等補助金収益 0 3,500,000 施設整備等寄附金収益 0 23,898,081 固定資産受贈額 0 22,049,966 拠点区分間繰入金収益 △30,772,276 0 特別収益計 (8) △30,772,276 49,448,047 基本金組入額 0 10,000,000 国庫補助金等特別積立金積立額 0 3,500,000 拠点区分間繰入金費用 △30,772,276 0 特別費用計 (9) △30,772,276 13,500,000 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 0 35,948,047 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 0 32,368,171 前期繰越活動増減差額 (12) 0 0 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 0 32,368,171 基本金取崩額 (14) 0 0 その他の積立金取崩額 (15) 0 0 その他の積立金積立額 (16) 0 0 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 0 32,368,171
社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成 25年 6月 7日 (至) 平成 26年 3月 31日 勘 定 科 目 収 益 費 用 収 益 費 用 収 益 費 用 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 特 別 増 減 の 部 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部グループホーム和が家 （単位：円） 障害者グループホーム 折本あさひ 合計 流動資産 17,139,051 1,869,113 19,008,164 現金預金 685,598 323,240 1,008,838 事業未収金 14,973,298 1,145,873 16,119,171 立替金 10,155 0 10,155 前払費用 1,400,000 400,000 1,800,000 短期貸付金 70,000 0 70,000 固定資産 30,471,776 12,118,217 42,589,993 基本財産 10,000,000 0 10,000,000 定期預金 10,000,000 0 10,000,000 その他の固定資産 20,471,776 12,118,217 32,589,993 建物 12,923,661 5,238,433 18,162,094 建物附属設備 2,618,115 3,147,984 5,766,099 器具及び備品 0 1,221,800 1,221,800 投資有価証券 10,000 0 10,000 差入保証金 4,900,000 510,000 5,410,000 長期前払費用 20,000 2,000,000 2,020,000 資産の部合計 47,610,827 13,987,330 61,598,157 流動負債 1,526,326 1,350,000 2,876,326 事業未払金 1,123,885 0 1,123,885 役員等短期借入金 0 1,350,000 1,350,000 預り金 402,441 0 402,441 固定負債 2,697,860 10,741,000 13,438,860 設備資金借入金 0 10,461,000 10,461,000 敷金・保証金等預り金 2,697,860 280,000 2,977,860 負債の部合計 4,224,186 12,091,000 16,315,186 基本金 10,000,000 0 10,000,000 第１号基本金 10,000,000 0 10,000,000 国庫補助金等特別積立金 0 2,914,800 2,914,800 その他の積立金 0 0 0 次期繰越活動増減差額 33,386,641 △1,018,470 32,368,171 (うち当期活動増減差額) 33,386,641 △1,018,470 32,368,171 純資産の部合計 43,386,641 1,896,330 45,282,971 負債及び純資産の部合計 47,610,827 13,987,330 61,598,157
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成 26年 3月 31日 現在 勘 定 科 目（単位：円） 事業区分合計 内部取引消去 流動資産 0 19,008,164 現金預金 0 1,008,838 事業未収金 0 16,119,171 立替金 0 10,155 前払費用 0 1,800,000 短期貸付金 0 70,000 固定資産 0 42,589,993 基本財産 0 10,000,000 定期預金 0 10,000,000 その他の固定資産 0 32,589,993 建物 0 18,162,094 建物附属設備 0 5,766,099 器具及び備品 0 1,221,800 投資有価証券 0 10,000 差入保証金 0 5,410,000 長期前払費用 0 2,020,000 資産の部合計 0 61,598,157 流動負債 0 2,876,326 事業未払金 0 1,123,885 役員等短期借入金 0 1,350,000 預り金 0 402,441 固定負債 0 13,438,860 設備資金借入金 0 10,461,000 敷金・保証金等預り金 0 2,977,860 負債の部合計 0 16,315,186 基本金 0 10,000,000 第１号基本金 0 10,000,000 国庫補助金等特別積立金 0 2,914,800 その他の積立金 0 0 次期繰越活動増減差額 0 32,368,171 (うち当期活動増減差額) 0 32,368,171 純資産の部合計 0 45,282,971 負債及び純資産の部合計 0 61,598,157
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成 26年 3月 31日 現在 勘 定 科 目（単位：円） 勘 定 科 目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備 考 介護保険事業収入 94,952,000 94,982,342 △30,342 施設介護料収入 92,475,000 92,479,723 △4,723 介護報酬収入 62,223,000 61,829,373 393,627 利用者負担金収入（一般） 30,252,000 30,650,350 △398,350 その他の事業収入 2,477,000 2,502,619 △25,619 補助金事業収入 2,477,000 2,502,619 △25,619 老人福祉事業収入 3,482,000 3,481,513 487 その他の事業収入 3,482,000 3,481,513 487 管理費収入 3,482,000 3,481,513 487 受取利息配当金収入 0 1,453 △1,453 その他の収入 1,440,000 1,362,750 77,250 雑収入 1,440,000 1,362,750 77,250 雑収入 1,440,000 1,362,750 77,250 事業活動収入計 (1) 99,874,000 99,828,058 45,942 人件費支出 70,413,000 62,869,316 7,543,684 職員給料支出 36,310,000 31,022,154 5,287,846 職員賞与支出 3,240,000 2,785,200 454,800 非常勤職員給与支出 22,415,000 20,737,667 1,677,333 法定福利費支出 5,960,000 5,984,885 △24,885 交付金支出賃金 2,488,000 2,339,410 148,590 事業費支出 11,956,000 11,727,531 228,469 給食費支出 7,472,000 7,147,935 324,065 教養娯楽費支出 84,000 83,700 300 日用品費支出 433,000 449,002 △16,002 水道光熱費支出 3,325,000 3,213,102 111,898 燃料費支出 36,000 39,378 △3,378 消耗器具備品費支出 1,000 828 172 賃借料支出 65,000 66,045 △1,045 車輌費支出 0 91,122 △91,122 管理費返還支出 500,000 603,653 △103,653 雑支出 40,000 32,766 7,234 事務費支出 21,367,000 19,194,291 2,172,709 福利厚生費支出 728,000 493,464 234,536 旅費交通費支出 4,100,000 3,705,912 394,088 事務消耗品費支出 380,000 360,270 19,730 修繕費支出 240,000 43,139 196,861 通信運搬費支出 235,000 231,359 3,641 会議費支出 73,000 82,201 △9,201 広報費支出 522,000 604,800 △82,800 手数料支出 295,000 228,525 66,475 保険料支出 303,000 302,955 45 賃借料支出 104,000 121,275 △17,275 土地・建物賃借料支出 14,000,000 12,600,000 1,400,000 租税公課支出 25,000 61,850 △36,850 渉外費支出 80,000 69,626 10,374 諸会費支出 40,000 39,400 600 管理諸費 220,000 220,500 △500 雑支出 22,000 29,015 △7,015 雑支出 22,000 29,015 △7,015 事業活動支出計 (2) 103,736,000 93,791,138 9,944,862 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) △3,862,000 6,036,920 △9,898,920 施設整備等寄附金収入 26,860,000 23,898,081 2,961,919 施設整備等寄附金収入 26,860,000 23,898,081 2,961,919
グループホーム和が家拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成 25年 6月 7日 (至) 平成 26年 3月 31日 収 入 支 出 事 業 活 動 に よ る 収 支（単位：円） 勘 定 科 目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備 考 施設整備等収入計 (4) 26,860,000 23,898,081 2,961,919 施設整備等支出計 (5) 0 0 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 26,860,000 23,898,081 2,961,919 拠点区分間繰入金収入 9,890,000 13,230,000 △3,340,000 その他の活動収入計 (7) 9,890,000 13,230,000 △3,340,000 投資有価証券取得支出 10,000 10,000 0 拠点区分間繰入金支出 9,444,000 17,542,276 △8,098,276 その他の活動による支出 0 10,000,000 △10,000,000 定期預金取得支出（基本） 0 10,000,000 △10,000,000 その他の活動支出計 (8) 9,454,000 27,552,276 △18,098,276 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 436,000 △14,322,276 14,758,276 予備費支出 (10) − 0 △0 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 23,434,000 15,612,725 7,821,275 前期末支払資金残高 (12) 0 0 0 当期末支払資金残高 (11)+(12) 23,434,000 15,612,725 7,821,275
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(自) 平成 25年 6月 7日 (至) 平成 26年 3月 31日 収 入 支 出 収 入 支 出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支（単位：円） 勘 定 科 目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 介護保険事業収益 95,162,342 0 95,162,342 施設介護料収益 92,479,723 0 92,479,723 介護報酬収益 61,829,373 0 61,829,373 利用者負担金収益（一般） 30,650,350 0 30,650,350 利用者等利用料収益 180,000 0 180,000 その他の利用料収益 180,000 0 180,000 その他の事業収益 2,502,619 0 2,502,619 補助金事業収益 2,502,619 0 2,502,619 サービス活動収益計 (1) 95,162,342 0 95,162,342 人件費 62,869,316 0 62,869,316 職員給料 31,022,154 0 31,022,154 職員賞与 2,785,200 0 2,785,200 非常勤職員給与 20,737,667 0 20,737,667 法定福利費 5,984,885 0 5,984,885 交付金支出賃金 2,339,410 0 2,339,410 事業費 11,571,462 0 11,571,462 給食費 7,147,935 0 7,147,935 教養娯楽費 83,700 0 83,700 日用品費 449,002 0 449,002 水道光熱費 3,213,102 0 3,213,102 燃料費 39,378 0 39,378 消耗器具備品費 448,412 0 448,412 賃借料 66,045 0 66,045 車輌費 91,122 0 91,122 雑費 32,766 0 32,766 事務費 19,194,291 0 19,194,291 福利厚生費 493,464 0 493,464 旅費交通費 3,705,912 0 3,705,912 事務消耗品費 360,270 0 360,270 修繕費 43,139 0 43,139 通信運搬費 231,359 0 231,359 会議費 82,201 0 82,201 広報費 604,800 0 604,800 手数料 228,525 0 228,525 保険料 302,955 0 302,955 賃借料 121,275 0 121,275 土地・建物賃借料 12,600,000 0 12,600,000 租税公課 61,850 0 61,850 渉外費 69,626 0 69,626 諸会費 39,400 0 39,400 管理諸費（事務） 220,500 0 220,500 雑費 29,015 0 29,015 雑費 29,015 0 29,015 減価償却費 1,140,606 0 1,140,606 サービス活動費用計 (2) 94,775,675 0 94,775,675 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 386,667 0 386,667 受取利息配当金収益 1,453 0 1,453 その他のサービス活動外収益 1,362,750 0 1,362,750 雑収益 1,362,750 0 1,362,750 雑収益 1,362,750 0 1,362,750 サービス活動外収益計 (4) 1,364,203 0 1,364,203
グループホーム和が家拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成 25年 6月 7日 (至) 平成 26年 3月 31日 収 益 費 用 収 益 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部（単位：円） 勘 定 科 目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) サービス活動外費用計 (5) 0 0 0 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 1,364,203 0 1,364,203 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 1,750,870 0 1,750,870 施設整備等寄附金収益 23,898,081 0 23,898,081 施設整備等寄附金収益 23,898,081 0 23,898,081 固定資産受贈額 22,049,966 0 22,049,966 建物受贈額 16,803,399 0 16,803,399 構築物受贈額 145,729 0 145,729 器具及び備品受贈額 180,838 0 180,838 その他の固定資産受贈額 4,920,000 0 4,920,000 拠点区分間繰入金収益 13,230,000 0 13,230,000 特別収益計 (8) 59,178,047 0 59,178,047 基本金組入額 10,000,000 0 10,000,000 第１号基本金組入額 10,000,000 0 10,000,000 拠点区分間繰入金費用 17,542,276 0 17,542,276 特別費用計 (9) 27,542,276 0 27,542,276 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 31,635,771 0 31,635,771 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 33,386,641 0 33,386,641 前期繰越活動増減差額 (12) 0 0 0 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 33,386,641 0 33,386,641 基本金取崩額 (14) 0 0 0 その他の積立金取崩額 (15) 0 0 0 その他の積立金積立額 (16) 0 0 0 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 33,386,641 0 33,386,641
グループホーム和が家拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成 25年 6月 7日 (至) 平成 26年 3月 31日 費 用 収 益 費 用 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 特 別 増 減 の 部 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部（単位：円） 資 産 の 部 負 債 の 部 増 減 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 当年度末 流動負債 流動資産 17,139,051 0 17,139,051 1,526,326 0 1,526,326 事業未払金 現金預金 685,598 0 685,598 1,123,885 0 1,123,885 預り金 事業未収金 14,973,298 0 14,973,298 402,441 0 402,441 立替金 10,155 0 10,155 前払費用 1,400,000 0 1,400,000 短期貸付金 70,000 0 70,000 固定負債 固定資産 30,471,776 0 30,471,776 2,697,860 0 2,697,860 敷金・保証金等預り金 基本財産 10,000,000 0 10,000,000 2,697,860 0 2,697,860 負債の部合計 定期預金 10,000,000 0 10,000,000 4,224,186 0 4,224,186 純 資 産 の 部 その他の固定資産 20,471,776 0 20,471,776 基本金 建物 12,923,661 0 12,923,661 10,000,000 0 10,000,000 第１号基本金 建物附属設備 2,618,115 0 2,618,115 10,000,000 0 10,000,000 国庫補助金等特別積立金 投資有価証券 10,000 0 10,000 0 0 0 その他の積立金 差入保証金 4,900,000 0 4,900,000 0 0 0 次期繰越活動増減差額 長期前払費用 20,000 0 20,000 33,386,641 0 33,386,641 (うち当期活動増減差額) 33,386,641 0 33,386,641 純資産の部合計 43,386,641 0 43,386,641 負債及び純資産の部合計 資産の部合計 47,610,827 0 47,610,827 47,610,827 0 47,610,827 平成 26年 3月 31日 現在
グループホーム和が家拠点区分 貸借対照表
（単位：円） 勘 定 科 目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備 考 老人福祉事業収入 336,000 336,000 0 その他の事業収入 336,000 336,000 0 管理費収入 336,000 336,000 0 障害福祉サービス等事業収入 5,995,000 7,742,288 △1,747,288 自立支援給付費収入 3,785,000 3,643,985 141,015 介護給付費収入 3,110,000 3,095,378 14,622 訓練等給付費収入 675,000 548,607 126,393 利用者負担金収入 745,000 728,813 16,187 補足給付費収入 300,000 290,000 10,000 特定障害者特別給付費収入 300,000 290,000 10,000 特定費用収入 1,165,000 1,132,590 32,410 その他の事業収入 0 1,946,900 △1,946,900 補助金事業収入 0 1,946,900 △1,946,900 受取利息配当金収入 0 308 △308 その他の収入 0 4,000 △4,000 雑収入 0 4,000 △4,000 雑収入 0 4,000 △4,000 事業活動収入計 (1) 6,331,000 8,082,596 △1,751,596 人件費支出 0 5,188,998 △5,188,998 職員給料支出 0 3,478,301 △3,478,301 職員賞与支出 0 454,500 △454,500 非常勤職員給与支出 0 585,153 △585,153 法定福利費支出 0 671,044 △671,044 事業費支出 1,043,000 1,102,301 △59,301 給食費支出 466,000 456,792 9,208 日用品費支出 220,000 188,567 31,433 水道光熱費支出 333,000 375,502 △42,502 消耗器具備品費支出 10,000 10,920 △920 賃借料支出 13,000 11,340 1,660 管理費返還支出 0 56,000 △56,000 雑支出 1,000 3,180 △2,180 事務費支出 5,545,000 5,339,274 205,726 福利厚生費支出 0 1,000 △1,000 旅費交通費支出 5,000 217,320 △212,320 事務消耗品費支出 65,000 63,506 1,494 通信運搬費支出 130,000 145,269 △15,269 会議費支出 0 2,100 △2,100 手数料支出 1,000,000 973,325 26,675 土地・建物賃借料支出 4,300,000 3,900,000 400,000 租税公課支出 25,000 24,200 800
障害者グループホーム 折本あさひ拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成 25年 6月 7日 (至) 平成 26年 3月 31日 収 入 支 出 事 業 活 動 に よ る 収 支（単位：円） 勘 定 科 目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備 考 建物附属設備取得支出 3,780,000 3,780,000 0 器具及び備品取得支出 1,955,000 1,955,496 △496 施設整備等支出計 (5) 13,594,000 13,593,781 219 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 4,851,000 2,906,219 1,944,781 拠点区分間繰入金収入 9,444,000 17,542,276 △8,098,276 その他の活動収入計 (7) 9,444,000 17,542,276 △8,098,276 拠点区分間繰入金支出 9,890,000 13,230,000 △3,340,000 その他の活動による支出 2,910,000 2,910,000 0 差入保証金支出 510,000 510,000 0 長期前払費用支出 2,400,000 2,400,000 0 その他の活動支出計 (8) 12,800,000 16,140,000 △3,340,000 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) △3,356,000 1,402,276 △4,758,276 予備費支出 (10) − 0 △0 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 997,000 519,113 477,887 前期末支払資金残高 (12) 0 0 0 当期末支払資金残高 (11)+(12) 997,000 519,113 477,887
障害者グループホーム 折本あさひ拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成 25年 6月 7日 (至) 平成 26年 3月 31日 支 出 収 入 支 出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支（単位：円） 勘 定 科 目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 障害福祉サービス等事業収益 7,742,288 0 7,742,288 自立支援給付費収益 3,643,985 0 3,643,985 介護給付費収益 3,095,378 0 3,095,378 訓練等給付費収益 548,607 0 548,607 利用者負担金収益 728,813 0 728,813 補足給付費収益 290,000 0 290,000 特定障害者特別給付費収益 290,000 0 290,000 特定費用収益 1,132,590 0 1,132,590 その他の事業収益 1,946,900 0 1,946,900 補助金事業収益 1,946,900 0 1,946,900 サービス活動収益計 (1) 7,742,288 0 7,742,288 人件費 5,188,998 0 5,188,998 職員給料 3,478,301 0 3,478,301 職員賞与 454,500 0 454,500 非常勤職員給与 585,153 0 585,153 法定福利費 671,044 0 671,044 事業費 1,430,553 0 1,430,553 給食費 456,792 0 456,792 日用品費 188,567 0 188,567 水道光熱費 375,502 0 375,502 消耗器具備品費 395,172 0 395,172 賃借料 11,340 0 11,340 雑費 3,180 0 3,180 事務費 5,739,274 0 5,739,274 福利厚生費 1,000 0 1,000 旅費交通費 217,320 0 217,320 事務消耗品費 63,506 0 63,506 通信運搬費 145,269 0 145,269 会議費 2,100 0 2,100 手数料 1,373,325 0 1,373,325 土地・建物賃借料 3,900,000 0 3,900,000 租税公課 24,200 0 24,200 渉外費 2,100 0 2,100 雑費 10,454 0 10,454 雑費 10,454 0 10,454 減価償却費 1,062,312 0 1,062,312 国庫補助金等特別積立金取崩額 △585,200 △0 △585,200 サービス活動費用計 (2) 12,835,937 0 12,835,937 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) △5,093,649 0 △5,093,649 受取利息配当金収益 308 0 308
障害者グループホーム 折本あさひ拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成 25年 6月 7日 (至) 平成 26年 3月 31日 収 益 費 用 収 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 サ ー（単位：円） 勘 定 科 目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 国庫補助金等特別積立金積立額 3,500,000 0 3,500,000 拠点区分間繰入金費用 13,230,000 0 13,230,000 特別費用計 (9) 16,730,000 0 16,730,000 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 4,312,276 0 4,312,276 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) △1,018,470 0 △1,018,470 前期繰越活動増減差額 (12) 0 0 0 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) △1,018,470 0 △1,018,470 基本金取崩額 (14) 0 0 0 その他の積立金取崩額 (15) 0 0 0 その他の積立金積立額 (16) 0 0 0 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) △1,018,470 0 △1,018,470
障害者グループホーム 折本あさひ拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成 25年 6月 7日 (至) 平成 26年 3月 31日 費 用 特 別 増 減 の 部 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部（単位：円） 資 産 の 部 負 債 の 部 増 減 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 当年度末 流動負債 流動資産 1,869,113 0 1,869,113 1,350,000 0 1,350,000 役員等短期借入金 現金預金 323,240 0 323,240 1,350,000 0 1,350,000 事業未収金 1,145,873 0 1,145,873 前払費用 400,000 0 400,000 固定負債 固定資産 12,118,217 0 12,118,217 10,741,000 0 10,741,000 設備資金借入金 基本財産 0 0 0 10,461,000 0 10,461,000 敷金・保証金等預り金 その他の固定資産 12,118,217 0 12,118,217 280,000 0 280,000 負債の部合計 建物 5,238,433 0 5,238,433 12,091,000 0 12,091,000 純 資 産 の 部 建物附属設備 3,147,984 0 3,147,984 基本金 器具及び備品 1,221,800 0 1,221,800 0 0 0 国庫補助金等特別積立金 差入保証金 510,000 0 510,000 2,914,800 0 2,914,800 その他の積立金 長期前払費用 2,000,000 0 2,000,000 0 0 0 次期繰越活動増減差額 △1,018,470 0 △1,018,470 (うち当期活動増減差額) △1,018,470 0 △1,018,470 純資産の部合計 1,896,330 0 1,896,330 平成 26年 3月 31日 現在
障害者グループホーム 折本あさひ拠点区分 貸借対照表
あるため作成を省略しております。 （４）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式） 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 0 10,000,000 0 10,000,000 0 10,000,000 0 10,000,000 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 18,516,120 354,026 18,162,094 7,265,547 1,499,448 5,766,099 1,571,244 349,444 1,221,800 27,352,911 2,202,918 25,149,993 27,352,911 2,202,918 25,149,993 債権額 徴収不能引当金の当 期末残高 債権の当期末残高 16,119,171 0 16,119,171 70,000 0 70,000 16,189,171 0 16,189,171
財務諸表に対する注記（法人全体用）
１．継続事業の前提に関する注記 該当なし ３．重要な会計方針の変更 該当なし ２．重要な会計方針 （１）固定資産の減価償却の方法 ・建物−定額法 ・建物附属設備及び器具・備品−定率法 ５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分 ４．法人で採用する退職給付制度 該当なし （２）事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）については、事業区分が社会福祉事業のみで 合 計 当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。 （１）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式） （３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式） ６．基本財産の増減の内容及び金額 基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。 （単位：円） 基本財産の種類 定期預金（基本） ８．担保に供している資産 該当なし ７．会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額に対応する取崩 ９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 （単位：円） 短期貸付金 その他の固定資産 建物 建物附属設備 器具及び備品 小 計 合 計 １０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。 （単位：円） 事業未収金 合 計別紙添付 事項 該当なし １２．関連当事者との取引の内容 １３．重要な偶発債務 該当なし １１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 １５．その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な 該当なし １４．重要な後発事象 該当なし
社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式） 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 0 10,000,000 0 10,000,000 0 10,000,000 0 10,000,000 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 13,196,835 273,174 12,923,661 3,485,547 867,432 2,618,115 16,682,382 1,140,606 15,541,776 16,682,382 1,140,606 15,541,776 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 14,973,298 0 14,973,298 70,000 0 70,000 15,043,298 0 15,043,298 事項 ２．重要な会計方針の変更 該当なし
財務諸表に対する注記（グループホーム和が家拠点区分用）
１．重要な会計方針 （１）固定資産の減価償却の方法 ・建物−定額法 ・建物附属設備及び器具・備品−定率法 基本財産の種類 定期預金（基本） 合 計 ３．採用する退職給付制度 該当なし ５．基本財産の増減の内容及び金額 ４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分 基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。 （単位：円） 建物 建物附属設備 小 計 合 計 ６．会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し ８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 （単位：円） その他の固定資産 ７．担保に供している資産 該当なし 該当なし ９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。 （単位：円） 事業未収金 短期貸付金 合 計 １２．その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な １１．重要な後発事象 該当なし 該当なし 該当なし １０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式） 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 5,319,285 80,852 5,238,433 3,780,000 632,016 3,147,984 1,571,244 349,444 1,221,800 10,670,529 1,062,312 9,608,217 10,670,529 1,062,312 9,608,217 債権額 徴収不能引当金の当 期末残高 債権の当期末残高 1,145,873 0 1,145,873 1,145,873 0 1,145,873 ２．重要な会計方針の変更 該当なし
