第一号第一様式 (単位：円) 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 事業活動による収支 収入 会費収入 5,002,000 4,402,000 600,000 寄附金収入 1,501,000 764,489 736,511 経常経費補助金収入 25,284,000 25,283,623 377 受託金収入 25,285,000 28,221,060 -2,936,060 貸付事業収入 1,920,000 146,334 1,773,666 事業収入 39,761,000 44,985,936 -5,224,936 負担金収入 22,933,000 22,361,738 571,262 介護保険事業収入 373,844,000 353,425,619 20,418,381 障害福祉サービス等事業収入 2,400,000 2,749,780 -349,780 受取利息配当金収入 1,000 984 16 その他の収入 83,000 7,035,385 -6,952,385 事業活動収入計(1) 498,014,000 489,376,948 8,637,052 支出 人件費支出 354,494,000 383,272,011 -28,778,011 事業費支出 58,220,000 56,093,048 2,126,952 事務費支出 55,819,000 52,456,426 3,362,574 貸付事業支出 1,920,000 80,000 1,840,000 助成金支出 3,200,000 2,660,500 539,500 負担金支出 8,767,000 8,594,477 172,523 その他の支出 0 123,000 -123,000 事業活動支出計(2) 482,420,000 503,279,462 -20,859,462 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 15,594,000 -13,902,514 29,496,514 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計(4) 0 0 0 支出 固定資産取得支出 5,096,000 4,262,544 833,456 施設整備等支出計(5) 5,096,000 4,262,544 833,456 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -5,096,000 -4,262,544 -833,456 その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入 0 1,063,800 -1,063,800 その他の活動による収入 0 10,725,810 -10,725,810 その他の活動収入計(7) 0 11,789,610 -11,789,610 支出 基金積立資産支出 302,000 0 302,000 積立資産支出 3,024,000 3,026,700 -2,700 その他の活動による支出 10,195,000 13,240,500 -3,045,500 その他の活動支出計(8) 13,521,000 16,267,200 -2,746,200 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -13,521,000 -4,477,590 -9,043,410 予備費支出(10) 2,072,000 0 2,072,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -5,095,000 -22,642,648 17,547,648 前期末支払資金残高(12) 5,096,000 159,013,965 -153,917,965 当期末支払資金残高(11)+(12) 1,000 136,371,317 -136,370,317
法人単位資金収支計算書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日 備考 勘定科目第二号第一様式 (単位：円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) サービス活動増減の部 収益 会費収益 4,402,000 4,559,000 -157,000 寄附金収益 764,489 726,846 37,643 経常経費補助金収益 25,283,623 25,257,870 25,753 受託金収益 28,221,060 27,106,124 1,114,936 事業収益 44,985,936 44,834,965 150,971 負担金収益 22,361,738 21,807,117 554,621 介護保険事業収益 353,425,619 370,586,908 -17,161,289 障害福祉サービス等事業収益 2,749,780 3,093,906 -344,126 その他の収益 7,035,385 2,206,379 4,829,006 サービス活動収益計(1) 489,229,630 500,179,115 -10,949,485 費用 人件費 393,566,006 386,773,328 6,792,678 事業費 56,093,048 55,977,593 115,455 事務費 52,456,426 57,561,498 -5,105,072 助成金費用 2,660,500 2,746,545 -86,045 負担金費用 8,594,477 68,515,632 -59,921,155 減価償却費 19,043,467 17,052,562 1,990,905 国庫補助金等特別積立金取崩額 -3,071,847 -3,071,847 0 その他の費用 123,000 47,000 76,000 サービス活動費用計(2) 529,465,077 585,602,311 -56,137,234 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -40,235,447 -85,423,196 45,187,749 サービス活動外増減の部 収益 受取利息配当金収益 984 2,282 -1,298 サービス活動外収益計(4) 984 2,282 -1,298 費用 サービス活動外費用計(5) 0 0 0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 984 2,282 -1,298 経常増減差額(7)=(3)+(6) -40,234,463 -85,420,914 45,186,451 特別増減の部 収益 その他の特別収益 0 511,974 -511,974 特別収益計(8) 0 511,974 -511,974 費用 その他の特別損失 0 153,592,392 -153,592,392 特別費用計(9) 0 153,592,392 -153,592,392 特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 -153,080,418 153,080,418 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -40,234,463 -238,501,332 198,266,869 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 590,635,710 829,137,042 -238,501,332 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 550,401,247 590,635,710 -40,234,463 基本金取崩額(14) 0 0 0 基金取崩額(15) 0 0 0 その他の積立金取崩額(16) 0 0 0 その他の積立金積立額(17) 0 0 0 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 550,401,247 590,635,710 -40,234,463
法人単位事業活動計算書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日 勘定科目 備考第三号第一様式 (単位：円) 当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減 208,592,494 285,590,547 -76,998,053 72,221,177 126,576,582 -54,355,405 127,941,157 191,198,780 -63,257,623 58,698,419 115,806,523 -57,108,104 79,363,200 81,961,339 -2,598,139 2,817,444 2,546,220 271,224 221,637 7,358,428 -7,136,791 10,705,314 4,223,839 6,481,475 1,066,500 5,072,000 -4,005,500 0 4,000,000 -4,000,000 832,065,624 842,435,291 -10,369,667 264,898,970 254,604,975 10,293,995 534,245,813 540,863,858 -6,618,045 264,898,970 254,604,975 10,293,995 218,006,910 218,006,910 0 337,120,147 381,181,557 -44,061,410 310,038,903 316,656,948 -6,618,045 6,200,000 6,200,000 0 6,200,000 6,200,000 0 297,819,811 301,571,433 -3,751,622 6,200,000 6,200,000 0 34,533,674 38,894,994 -4,361,320 146,936,724 150,008,571 -3,071,847 26,072,901 27,836,670 -1,763,769 146,936,724 150,008,571 -3,071,847 10,861,588 14,455,925 -3,594,337 550,401,247 590,635,710 -40,234,463 15,150,259 17,414,032 -2,263,773 -40,234,463 -238,501,332 198,266,869 3,820,321 0 3,820,321 1,411,088 1,477,422 -66,334 174,226,680 171,711,990 2,514,690 31,743,300 29,780,400 1,962,900 703,537,971 746,844,281 -43,306,310 1,040,658,118 1,128,025,838 -87,367,720 1,040,658,118 1,128,025,838 -87,367,720
法人単位貸借対照表
平成30年03月31日現在 資産の部 負債の部 勘定科目 勘定科目 流動資産 流動負債 現金預金 事業未払金 事業未収金 その他の未払金 立替金 職員預り金 仮払金 仮受金 固定資産 固定負債 基本財産 退職給付引当金 土地 負債の部合計 建物 純資産の部 定期預金 基本金 その他の固定資産 基本金 構築物 国庫補助金等特別積立金 機械及び装置 国庫補助金等特別積立金 車輌運搬具 次期繰越活動増減差額 器具及び備品 （うち当期活動増減差額） ソフトウェア 長期貸付金 退職手当積立基金預け金 退職給付引当資産 純資産の部合計 資産の部合計 負債及び純資産の部合計第一号第三様式 (単位：円) 事業活動による収支 収入 会費収入 4,402,000 0 4,402,000 4,402,000 寄附金収入 764,489 0 764,489 764,489 経常経費補助金収入 25,283,623 0 25,283,623 25,283,623 受託金収入 3,652,600 24,568,460 28,221,060 28,221,060 貸付事業収入 146,334 0 146,334 146,334 事業収入 929,900 42,869,933 43,799,833 43,799,833 負担金収入 0 22,361,738 22,361,738 22,361,738 介護保険事業収入 0 348,665,967 348,665,967 348,665,967 障害福祉サービス等事業収入 0 2,749,780 2,749,780 2,749,780 受取利息配当金収入 984 0 984 984 その他の収入 5,635,116 1,400,269 7,035,385 7,035,385 事業活動収入計(1) 40,815,046 442,616,147 483,431,193 483,431,193 支出 人件費支出 46,571,426 335,400,585 381,972,011 381,972,011 事業費支出 7,584,760 47,254,139 54,838,899 54,838,899 事務費支出 6,235,804 45,540,356 51,776,160 51,776,160 貸付事業支出 80,000 0 80,000 80,000 助成金支出 2,660,500 0 2,660,500 2,660,500 負担金支出 4,462,000 4,132,477 8,594,477 8,594,477 その他の支出 123,000 0 123,000 123,000 事業活動支出計(2) 67,717,490 432,327,557 500,045,047 500,045,047 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -26,902,444 10,288,590 -16,613,854 -16,613,854 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 支出 固定資産取得支出 169,344 4,093,200 4,262,544 4,262,544 施設整備等支出計(5) 169,344 4,093,200 4,262,544 4,262,544 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -169,344 -4,093,200 -4,262,544 -4,262,544 その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入 1,063,800 0 1,063,800 1,063,800 拠点区分間繰入金収入 32,673,000 0 32,673,000 -32,673,000 0 その他の活動による収入 10,725,810 0 10,725,810 10,725,810 その他の活動収入計(7) 44,462,610 0 44,462,610 -32,673,000 11,789,610 支出 基金積立資産支出 0 0 0 0 積立資産支出 3,026,700 0 3,026,700 3,026,700 拠点区分間繰入金支出 0 32,673,000 32,673,000 -32,673,000 0 その他の活動による支出 13,240,500 0 13,240,500 13,240,500 その他の活動支出計(8) 16,267,200 32,673,000 48,940,200 -32,673,000 16,267,200 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 28,195,410 -32,673,000 -4,477,590 -4,477,590 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 1,123,622 -26,477,610 -25,353,988 -25,353,988 前期末支払資金残高(11) 12,855,174 146,158,791 159,013,965 159,013,965 当期末支払資金残高(10)+(11) 13,978,796 119,681,181 133,659,977 133,659,977
社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日 勘定科目 法人運営 在宅支援 合計 内部取引消去 事業区分合計第二号第三様式 (単位：円) サービス活動増減の部 収益 会費収益 4,402,000 0 4,402,000 4,402,000 寄附金収益 764,489 0 764,489 764,489 経常経費補助金収益 25,283,623 0 25,283,623 25,283,623 受託金収益 3,652,600 24,568,460 28,221,060 28,221,060 事業収益 929,900 42,869,933 43,799,833 43,799,833 負担金収益 0 22,361,738 22,361,738 22,361,738 介護保険事業収益 0 348,665,967 348,665,967 348,665,967 障害福祉サービス等事業収益 0 2,749,780 2,749,780 2,749,780 その他の収益 5,635,116 1,400,269 7,035,385 7,035,385 サービス活動収益計(1) 40,667,728 442,616,147 483,283,875 483,283,875 費用 人件費 56,865,421 335,400,585 392,266,006 392,266,006 事業費 7,584,760 47,254,139 54,838,899 54,838,899 事務費 6,235,804 45,540,356 51,776,160 51,776,160 助成金費用 2,660,500 0 2,660,500 2,660,500 負担金費用 4,462,000 4,132,477 8,594,477 8,594,477 減価償却費 15,176,251 3,867,216 19,043,467 19,043,467 国庫補助金等特別積立金取崩額 -3,071,847 0 -3,071,847 -3,071,847 その他の費用 123,000 0 123,000 123,000 サービス活動費用計(2) 90,035,889 436,194,773 526,230,662 526,230,662 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -49,368,161 6,421,374 -42,946,787 -42,946,787 サービス活動外増減の部 収益 受取利息配当金収益 984 0 984 984 サービス活動外収益計(4) 984 0 984 984 費用 サービス活動外費用計(5) 0 0 0 0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 984 0 984 984 経常増減差額(7)=(3)+(6) -49,367,177 6,421,374 -42,945,803 -42,945,803 特別増減の部 収益 拠点区分間繰入金収益 32,673,000 0 32,673,000 -32,673,000 0 その他の特別収益 0 0 0 0 特別収益計(8) 32,673,000 0 32,673,000 -32,673,000 0 費用 拠点区分間繰入金費用 0 32,673,000 32,673,000 -32,673,000 0 その他の特別損失 0 0 0 0 特別費用計(9) 0 32,673,000 32,673,000 -32,673,000 0 特別増減差額(10)=(8)-(9) 32,673,000 -32,673,000 0 0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -16,694,177 -26,251,626 -42,945,803 -42,945,803 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 430,020,989 160,614,721 590,635,710 590,635,710 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 413,326,812 134,363,095 547,689,907 547,689,907 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 基金取崩額(15) 0 0 0 0 その他の積立金取崩額(16) 0 0 0 0 その他の積立金積立額(17) 0 0 0 0 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 413,326,812 134,363,095 547,689,907 547,689,907
社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日 勘定科目 法人運営 在宅支援 合計 内部取引消去 事業区分合計第三号第三様式
(
単位：円
)
流動資産
25,512,673
180,338,562
205,851,235
205,851,235
現金預金
23,734,673
102,430,803
126,165,476
126,165,476
事業未収金
1,778,000
76,619,622
78,397,622
78,397,622
立替金
0
221,637
221,637
221,637
仮払金
0
1,066,500
1,066,500
1,066,500
固定資産
817,383,710
14,681,914
832,065,624
832,065,624
基本財産
534,245,813
0
534,245,813
534,245,813
土地
218,006,910
0
218,006,910
218,006,910
建物
310,038,903
0
310,038,903
310,038,903
定期預金
6,200,000
0
6,200,000
6,200,000
その他の固定資産
283,137,897
14,681,914
297,819,811
297,819,811
構築物
34,533,674
0
34,533,674
34,533,674
機械及び装置
26,072,901
0
26,072,901
26,072,901
車輌運搬具
0
10,861,588
10,861,588
10,861,588
器具及び備品
15,150,254
5
15,150,259
15,150,259
ソフトウェア
0
3,820,321
3,820,321
3,820,321
長期貸付金
1,411,088
0
1,411,088
1,411,088
退職手当積立基金預け金
174,226,680
0
174,226,680
174,226,680
退職給付引当資産
31,743,300
0
31,743,300
31,743,300
介護保険事業運営基金積立資産
0
0
0
0
地域拠点整備積立資産
0
0
0
0
資産の部合計
842,896,383
195,020,476
1,037,916,859
1,037,916,859
流動負債
11,533,877
60,657,381
72,191,258
72,191,258
事業未払金
5,087,081
53,581,419
58,668,500
58,668,500
その他の未払金
2,817,444
0
2,817,444
2,817,444
職員預り金
3,629,352
7,075,962
10,705,314
10,705,314
仮受金
0
0
0
0
固定負債
264,898,970
0
264,898,970
264,898,970
退職給付引当金
264,898,970
0
264,898,970
264,898,970
負債の部合計
276,432,847
60,657,381
337,090,228
337,090,228
基本金
6,200,000
0
6,200,000
6,200,000
基本金
6,200,000
0
6,200,000
6,200,000
国庫補助金等特別積立金
146,936,724
0
146,936,724
146,936,724
国庫補助金等特別積立金
146,936,724
0
146,936,724
146,936,724
その他の積立金
0
0
0
0
介護保険事業運営基金積立金
0
0
0
0
地域拠点整備積立金
0
0
0
0
次期繰越活動増減差額
413,326,812
134,363,095
547,689,907
547,689,907
（うち当期活動増減差額）
-16,694,177
-26,251,626
-42,945,803
-42,945,803
純資産の部合計
566,463,536
134,363,095
700,826,631
700,826,631
負債及び純資産の部合計
842,896,383
195,020,476
1,037,916,859
1,037,916,859
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成
30
年
03
月
31
日現在
勘定科目
法人運営
在宅支援
合計
内部取引消去
事業区分合計
第一号第三様式
(
単位：円
)
事業活動による収支
収入
事業収入
1,186,103
1,186,103
1,186,103
介護保険事業収入
4,759,652
4,759,652
4,759,652
事業活動収入計
(1)
5,945,755
5,945,755
5,945,755
支出
人件費支出
1,300,000
1,300,000
1,300,000
事業費支出
1,254,149
1,254,149
1,254,149
事務費支出
680,266
680,266
680,266
事業活動支出計
(2)
3,234,415
3,234,415
3,234,415
事業活動資金収支差額
(3)=(1)-(2)
2,711,340
2,711,340
2,711,340
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計
(4)
0
0
0
支出
施設整備等支出計
(5)
0
0
0
施設整備等資金収支差額
(6)=(4)-(5)
0
0
0
その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計
(7)
0
0
0
支出
その他の活動支出計
(8)
0
0
0
その他の活動資金収支差額
(9)=(7)-(8)
0
0
0
当期資金収支差額合計
(10)=(3)+(6)+(9)
2,711,340
2,711,340
2,711,340
前期末支払資金残高
(11)
0
0
0
当期末支払資金残高
(10)+(11)
2,711,340
2,711,340
2,711,340
公益事業区分 資金収支内訳表
(
自
)
平成
29
年
04
月
01
日
(
至
)
平成
30
年
03
月
31
日
勘定科目
特定旅客
合計
内部取引消去
事業区分合計
第二号第三様式
(
単位：円
)
サービス活動増減の部
収益
事業収益
1,186,103
1,186,103
1,186,103
介護保険事業収益
4,759,652
4,759,652
4,759,652
サービス活動収益計
(1)
5,945,755
5,945,755
5,945,755
費用
人件費
1,300,000
1,300,000
1,300,000
事業費
1,254,149
1,254,149
1,254,149
事務費
680,266
680,266
680,266
サービス活動費用計
(2)
3,234,415
3,234,415
3,234,415
サービス活動増減差額
(3)=(1)-(2)
2,711,340
2,711,340
2,711,340
サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計
(4)
0
0
0
費用
サービス活動外費用計
(5)
0
0
0
サービス活動外増減差額
(6)=(4)-(5)
0
0
0
経常増減差額
(7)=(3)+(6)
2,711,340
2,711,340
2,711,340
特別増減の部
収益
特別収益計
(8)
0
0
0
費用
特別費用計
(9)
0
0
0
特別増減差額
(10)=(8)-(9)
0
0
0
当期活動増減差額
(11)=(7)+(10)
2,711,340
2,711,340
2,711,340
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額
(12)
0
0
0
当期末繰越活動増減差額
(13)=(11)+(12)
2,711,340
2,711,340
2,711,340
基本金取崩額
(14)
0
0
0
基金取崩額
(15)
0
0
0
その他の積立金取崩額
(16)
0
0
0
その他の積立金積立額
(17)
0
0
0
次期繰越活動増減差額
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)
2,711,340
2,711,340
2,711,340
公益事業区分 事業活動内訳表
(
自
)
平成
29
年
04
月
01
日
(
至
)
平成
30
年
03
月
31
日
勘定科目
特定旅客
合計
内部取引消去
事業区分合計
第三号第三様式
(
単位：円
)
流動資産
2,741,259
2,741,259
2,741,259
現金預金
1,775,681
1,775,681
1,775,681
事業未収金
965,578
965,578
965,578
固定資産
0
0
0
資産の部合計
2,741,259
2,741,259
2,741,259
流動負債
29,919
29,919
29,919
事業未払金
29,919
29,919
29,919
負債の部合計
29,919
29,919
29,919
次期繰越活動増減差額
2,711,340
2,711,340
2,711,340
（うち当期活動増減差額）
2,711,340
2,711,340
2,711,340
純資産の部合計
2,711,340
2,711,340
2,711,340
負債及び純資産の部合計
2,741,259
2,741,259
2,741,259
公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成
30
年
03
月
31
日現在
勘定科目
特定旅客
合計
内部取引消去
事業区分合計
第一号第四様式 (単位：円) 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 事業活動による収支 収入 会費収入 5,002,000 4,402,000 600,000 会費収入 5,002,000 4,402,000 600,000 会費収入 5,002,000 4,402,000 600,000 寄附金収入 1,501,000 764,489 736,511 寄附金収入 1,501,000 764,489 736,511 寄附金収入 1,501,000 764,489 736,511 経常経費補助金収入 25,284,000 25,283,623 377 市区町村補助金収入 24,000,000 24,000,000 0 市区町村補助金収入 24,000,000 24,000,000 0 共同募金配分金収入 1,284,000 1,283,623 377 一般募金配分金収入 1,284,000 1,283,623 377 受託金収入 3,591,000 3,652,600 -61,600 都道府県受託金収入 3,311,000 3,371,600 -60,600 都道府県受託金収入 2,880,000 2,991,000 -111,000 民生委員実費弁償費受託金収入 213,000 213,000 0 生活福祉資金貸付事務費受託金収入 218,000 167,600 50,400 都道府県社協受託金収入 280,000 281,000 -1,000 都道府県社協受託金収入 280,000 281,000 -1,000 貸付事業収入 1,920,000 146,334 1,773,666 償還金収入 1,920,000 146,334 1,773,666 償還金収入 1,920,000 146,334 1,773,666 事業収入 802,000 929,900 -127,900 利用料収入 802,000 929,900 -127,900 利用料収入 802,000 929,900 -127,900 受取利息配当金収入 1,000 984 16 受取利息配当金収入 1,000 984 16 受取利息配当金収入 1,000 984 16 その他の収入 2,000 5,635,116 -5,633,116 雑収入 2,000 5,635,116 -5,633,116 退職手当積立基金預け金差益 0 5,472,480 -5,472,480 雑収入 2,000 162,636 -160,636 事業活動収入計(1) 38,103,000 40,815,046 -2,712,046 支出 人件費支出 28,479,000 46,571,426 -18,092,426 役員報酬支出 840,000 826,195 13,805 役員報酬支出 840,000 826,195 13,805 職員給料支出 23,535,000 24,385,505 -850,505 職員給料支出 23,535,000 24,385,505 -850,505 非常勤職員給与支出 340,000 345,000 -5,000 非常勤職員給与支出 340,000 345,000 -5,000 退職給付支出 0 17,139,090 -17,139,090 退職給付支出(全社協) 0 16,198,290 -16,198,290 退職給付支出(民間共済) 0 940,800 -940,800 法定福利費支出 3,764,000 3,875,636 -111,636 法定福利費支出 3,764,000 3,875,636 -111,636 事業費支出 7,936,000 7,584,760 351,240 燃料費支出 350,000 187,195 162,805 燃料費支出 350,000 187,195 162,805 消耗器具備品費支出 2,659,000 2,912,366 -253,366 消耗器具備品費支出 2,659,000 2,912,366 -253,366 保険料支出 397,000 294,980 102,020 保険料支出 397,000 294,980 102,020 賃借料支出 1,320,000 943,289 376,711 賃借料支出 1,320,000 943,289 376,711 車輌費支出 150,000 166,170 -16,170 車輌費支出 150,000 166,170 -16,170 旅費交通費支出 660,000 561,000 99,000 旅費交通費支出 660,000 561,000 99,000 諸謝金支出 500,000 500,000 0 諸謝金支出 500,000 500,000 0 広報費支出 700,000 591,840 108,160 広報費支出 700,000 591,840 108,160 活動費支出 1,200,000 1,427,920 -227,920 活動費支出 1,200,000 1,427,920 -227,920 事務費支出 10,148,000 6,235,804 3,912,196 福利厚生費支出 75,000 12,000 63,000 福利厚生費支出 75,000 12,000 63,000 旅費交通費支出 450,000 130,406 319,594 旅費交通費支出 450,000 130,406 319,594 事務消耗品費支出 2,100,000 1,330,727 769,273 事務消耗品費支出 2,100,000 1,330,727 769,273 印刷製本費支出 300,000 76,900 223,100 印刷製本費支出 300,000 76,900 223,100 修繕費支出 500,000 174,740 325,260 修繕費支出 500,000 174,740 325,260 通信運搬費支出 1,500,000 817,140 682,860 通信運搬費支出 1,500,000 817,140 682,860
法人運営事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日 備考 勘定科目第一号第四様式 (単位：円) 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B)
法人運営事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日 備考 勘定科目 会議費支出 200,000 52,696 147,304 会議費支出 200,000 52,696 147,304 業務委託費支出 2,710,000 1,396,409 1,313,591 業務委託費支出 2,710,000 1,396,409 1,313,591 手数料支出 313,000 277,162 35,838 手数料支出 313,000 277,162 35,838 保険料支出 30,000 40,300 -10,300 保険料支出 30,000 40,300 -10,300 賃借料支出 1,320,000 1,793,924 -473,924 賃借料支出 1,320,000 1,793,924 -473,924 租税公課支出 45,000 14,400 30,600 租税公課支出 45,000 14,400 30,600 渉外費支出 600,000 114,000 486,000 渉外費支出 600,000 114,000 486,000 諸会費支出 5,000 5,000 0 諸会費支出 5,000 5,000 0 貸付事業支出 1,920,000 80,000 1,840,000 貸付金支出 1,920,000 80,000 1,840,000 貸付金支出 1,920,000 80,000 1,840,000 助成金支出 3,200,000 2,660,500 539,500 助成金支出 3,200,000 2,660,500 539,500 助成金支出 3,200,000 2,660,500 539,500 負担金支出 4,615,000 4,462,000 153,000 負担金支出 4,615,000 4,462,000 153,000 負担金支出 4,615,000 4,462,000 153,000 その他の支出 0 123,000 -123,000 雑支出 0 123,000 -123,000 退職給付引当資産差損 0 123,000 -123,000 事業活動支出計(2) 56,298,000 67,717,490 -11,419,490 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -18,195,000 -26,902,444 8,707,444 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計(4) 0 0 0 支出 固定資産取得支出 0 169,344 -169,344 器具及び備品取得支出 0 169,344 -169,344 器具及び備品取得支出 0 169,344 -169,344 施設整備等支出計(5) 0 169,344 -169,344 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 -169,344 169,344 その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入 0 1,063,800 -1,063,800 退職給付引当資産取崩収入 0 1,063,800 -1,063,800 退職給付引当資産取崩収入 0 1,063,800 -1,063,800 拠点区分間繰入金収入 32,673,000 32,673,000 0 拠点区分間繰入金収入 32,673,000 32,673,000 0 拠点区分間繰入金収入 32,673,000 32,673,000 0 その他の活動による収入 0 10,725,810 -10,725,810 退職手当積立基金預け金取崩収入 0 10,725,810 -10,725,810 退職手当積立基金預け金取崩収入 0 10,725,810 -10,725,810 その他の活動収入計(7) 32,673,000 44,462,610 -11,789,610 支出 基金積立資産支出 302,000 0 302,000 ボランティア基金積立資産支出 302,000 0 302,000 ボランティア基金積立資産支出 302,000 0 302,000 積立資産支出 3,024,000 3,026,700 -2,700 退職給付引当資産支出 3,024,000 3,026,700 -2,700 退職給付引当資産支出 3,024,000 3,026,700 -2,700 その他の活動による支出 10,195,000 13,240,500 -3,045,500 退職手当積立基金預け金支出 10,195,000 13,240,500 -3,045,500 退職手当積立基金預け金支出 10,195,000 13,240,500 -3,045,500 その他の活動支出計(8) 13,521,000 16,267,200 -2,746,200 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 19,152,000 28,195,410 -9,043,410 予備費支出(10) 956,000 0 956,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,000 1,123,622 -1,122,622 前期末支払資金残高(12) 0 12,855,174 -12,855,174 当期末支払資金残高(11)+(12) 1,000 13,978,796 -13,977,796第二号第四様式 (単位：円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) サービス活動増減の部 収益 会費収益 4,402,000 4,559,000 -157,000 会費収益 4,402,000 4,559,000 -157,000 会費収益 4,402,000 4,559,000 -157,000 寄附金収益 764,489 726,846 37,643 寄附金収益 764,489 726,846 37,643 寄附金収益 764,489 726,846 37,643 経常経費補助金収益 25,283,623 25,257,870 25,753 市区町村補助金収益 24,000,000 24,000,000 0 市区町村補助金収益 24,000,000 24,000,000 0 共同募金配分金収益 1,283,623 1,257,870 25,753 一般募金配分金収益 1,283,623 1,257,870 25,753 受託金収益 3,652,600 3,620,155 32,445 都道府県受託金収益 3,371,600 3,236,155 135,445 都道府県受託金収益 2,991,000 2,914,155 76,845 民生委員実費弁償費受託金収益 213,000 213,000 0 生活福祉資金貸付事務費受託金収益 167,600 109,000 58,600 都道府県社協受託金収益 281,000 384,000 -103,000 都道府県社協受託金収益 281,000 384,000 -103,000 事業収益 929,900 910,150 19,750 利用料収益 929,900 910,150 19,750 利用料収益 929,900 910,150 19,750 その他の収益 5,635,116 1,595,262 4,039,854 その他の収益 5,635,116 1,595,262 4,039,854 退職手当積立基金預け金差益 5,472,480 1,161,520 4,310,960 雑収益 162,636 433,742 -271,106 サービス活動収益計(1) 40,667,728 36,669,283 3,998,445 費用 人件費 56,865,421 52,760,942 4,104,479 役員報酬 826,195 840,000 -13,805 役員報酬 826,195 840,000 -13,805 職員給料 24,385,505 23,955,983 429,522 職員給料 24,385,505 23,955,983 429,522 非常勤職員給与 345,000 365,000 -20,000 非常勤職員給与 345,000 365,000 -20,000 退職給付費用 27,433,085 23,781,245 3,651,840 退職給付費用(全社協) 22,256,110 20,019,670 2,236,440 退職給付費用(民間共済) 5,176,975 3,761,575 1,415,400 法定福利費 3,875,636 3,818,714 56,922 法定福利費 3,875,636 3,818,714 56,922 事業費 7,584,760 8,007,918 -423,158 燃料費 187,195 274,917 -87,722 燃料費 187,195 274,917 -87,722 消耗器具備品費 2,912,366 3,225,515 -313,149 消耗器具備品費 2,912,366 3,225,515 -313,149 保険料 294,980 320,836 -25,856 保険料 294,980 320,836 -25,856 賃借料 943,289 841,380 101,909 賃借料 943,289 841,380 101,909 車輌費 166,170 88,900 77,270 車輌費 166,170 88,900 77,270 旅費交通費支出 561,000 950,060 -389,060 旅費交通費支出 561,000 950,060 -389,060 諸謝金 500,000 500,000 0 諸謝金 500,000 500,000 0 広報費 591,840 588,060 3,780 広報費 591,840 588,060 3,780 活動費 1,427,920 1,218,250 209,670 活動費 1,427,920 1,218,250 209,670 事務費 6,235,804 9,025,007 -2,789,203 福利厚生費 12,000 48,224 -36,224 福利厚生費 12,000 48,224 -36,224 旅費交通費 130,406 360,746 -230,340 旅費交通費 130,406 360,746 -230,340 事務消耗品費 1,330,727 3,671,052 -2,340,325 事務消耗品費 1,330,727 3,671,052 -2,340,325 印刷製本費 76,900 225,771 -148,871 印刷製本費 76,900 225,771 -148,871 修繕費 174,740 352,009 -177,269 修繕費 174,740 352,009 -177,269 通信運搬費 817,140 979,181 -162,041 通信運搬費 817,140 979,181 -162,041 会議費 52,696 125,760 -73,064 会議費 52,696 125,760 -73,064 業務委託費 1,396,409 1,158,061 238,348 業務委託費 1,396,409 1,158,061 238,348 手数料 277,162 276,474 688 手数料 277,162 276,474 688
法人運営事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日 勘定科目 備考第二号第四様式 (単位：円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
法人運営事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日 勘定科目 備考 保険料 40,300 40,300 0 保険料 40,300 40,300 0 賃借料 1,793,924 1,601,829 192,095 賃借料 1,793,924 1,601,829 192,095 租税公課 14,400 0 14,400 租税公課 14,400 0 14,400 渉外費 114,000 180,600 -66,600 渉外費 114,000 180,600 -66,600 諸会費 5,000 5,000 0 諸会費 5,000 5,000 0 助成金費用 2,660,500 2,746,545 -86,045 助成金費用 2,660,500 2,746,545 -86,045 助成金費用 2,660,500 2,746,545 -86,045 負担金費用 4,462,000 4,455,000 7,000 負担金費用 4,462,000 4,455,000 7,000 負担金費用 4,462,000 4,455,000 7,000 減価償却費 15,176,251 15,036,374 139,877 減価償却費 15,176,251 15,036,374 139,877 減価償却費 15,176,251 15,036,374 139,877 国庫補助金等特別積立金取崩額 -3,071,847 -3,071,847 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 -3,071,847 -3,071,847 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 -3,071,847 -3,071,847 0 その他の費用 123,000 47,000 76,000 その他の費用 123,000 47,000 76,000 退職給付引当資産差損 123,000 47,000 76,000 サービス活動費用計(2) 90,035,889 89,006,939 1,028,950 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -49,368,161 -52,337,656 2,969,495 サービス活動外増減の部 収益 受取利息配当金収益 984 2,282 -1,298 受取利息配当金収益 984 2,282 -1,298 受取利息配当金収益 984 2,282 -1,298 サービス活動外収益計(4) 984 2,282 -1,298 費用 サービス活動外費用計(5) 0 0 0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 984 2,282 -1,298 経常増減差額(7)=(3)+(6) -49,367,177 -52,335,374 2,968,197 特別増減の部 収益 拠点区分間繰入金収益 32,673,000 33,446,000 -773,000 拠点区分間繰入金収益 32,673,000 33,446,000 -773,000 拠点区分間繰入金収益 32,673,000 33,446,000 -773,000 その他の特別収益 0 511,974 -511,974 その他の特別収益 0 511,974 -511,974 その他の特別収益 0 511,974 -511,974 特別収益計(8) 32,673,000 33,957,974 -1,284,974 費用 その他の特別損失 0 153,592,392 -153,592,392 その他の特別損失 0 153,592,392 -153,592,392 その他の特別損失 0 153,592,392 -153,592,392 特別費用計(9) 0 153,592,392 -153,592,392 特別増減差額(10)=(8)-(9) 32,673,000 -119,634,418 152,307,418 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -16,694,177 -171,969,792 155,275,615 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 430,020,989 601,990,781 -171,969,792 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 413,326,812 430,020,989 -16,694,177 基本金取崩額(14) 0 0 0 基金取崩額(15) 0 0 0 その他の積立金取崩額(16) 0 0 0 その他の積立金積立額(17) 0 0 0 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 413,326,812 430,020,989 -16,694,177第三号第四様式 (単位：円) 当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減 25,512,673 32,465,709 -6,953,036 11,533,877 19,610,535 -8,076,658 23,734,673 32,310,709 -8,576,036 5,087,081 10,132,418 -5,045,337 1,778,000 155,000 1,623,000 2,817,444 2,546,220 271,224 0 0 0 3,629,352 2,931,897 697,455 0 4,000,000 -4,000,000 817,383,710 827,979,361 -10,595,651 264,898,970 254,604,975 10,293,995 534,245,813 540,863,858 -6,618,045 264,898,970 254,604,975 10,293,995 218,006,910 218,006,910 0 276,432,847 274,215,510 2,217,337 310,038,903 316,656,948 -6,618,045 6,200,000 6,200,000 0 6,200,000 6,200,000 0 283,137,897 287,115,503 -3,977,606 6,200,000 6,200,000 0 34,533,674 38,894,994 -4,361,320 146,936,724 150,008,571 -3,071,847 26,072,901 27,836,670 -1,763,769 146,936,724 150,008,571 -3,071,847 15,150,254 17,414,027 -2,263,773 413,326,812 430,020,989 -16,694,177 1,411,088 1,477,422 -66,334 -16,694,177 -171,969,792 155,275,615 174,226,680 171,711,990 2,514,690 31,743,300 29,780,400 1,962,900 566,463,536 586,229,560 -19,766,024 842,896,383 860,445,070 -17,548,687 842,896,383 860,445,070 -17,548,687 資産の部合計 負債及び純資産の部合計 器具及び備品 次期繰越活動増減差額 長期貸付金 （うち当期活動増減差額） 退職手当積立基金預け金 退職給付引当資産 純資産の部合計 その他の固定資産 基本金 構築物 国庫補助金等特別積立金 機械及び装置 国庫補助金等特別積立金 土地 負債の部合計 建物 純資産の部 定期預金 基本金 仮払金 職員預り金 仮受金 固定資産 固定負債 基本財産 退職給付引当金 流動資産 流動負債 現金預金 事業未払金 事業未収金 その他の未払金
法人運営事業拠点区分 貸借対照表
平成30年03月31日現在 資産の部 負債の部 勘定科目 勘定科目第一号第四様式 (単位：円) 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 事業活動による収支 収入 受託金収入 21,694,000 24,568,460 -2,874,460 市区町村受託金収入 19,733,000 23,667,420 -3,934,420 受託金収入 1,380,000 1,380,000 0 配食サービス委託料収入 11,488,000 17,168,100 -5,680,100 認定調査委託料収入 4,200,000 2,659,320 1,540,680 隣保館デイサービス受託金収入 2,664,000 2,460,000 204,000 介護予防教室委託料収入 1,000 0 1,000 地域包括支援センター受託金収入 1,961,000 901,040 1,059,960 介護予防ケアプラン料 1,961,000 901,040 1,059,960 事業収入 37,455,000 42,869,933 -5,414,933 利用料収入 37,455,000 42,869,933 -5,414,933 利用料収入 281,000 322,568 -41,568 配食サービス利用料収入 29,500,000 35,111,200 -5,611,200 通所介護食材費収入 7,674,000 7,436,165 237,835 負担金収入 22,933,000 22,361,738 571,262 負担金収入 22,933,000 22,361,738 571,262 負担金収入 22,933,000 22,361,738 571,262 介護保険事業収入 368,920,000 348,665,967 20,254,033 居宅介護料収入 301,840,000 280,315,628 21,524,372 介護報酬収入 240,750,000 248,767,787 -8,017,787 介護予防報酬収入 30,510,000 4,439,293 26,070,707 介護負担金収入（公費） 440,000 0 440,000 介護負担金収入（一般） 26,750,000 27,108,548 -358,548 介護予防負担金収入（一般） 3,390,000 0 3,390,000 居宅介護支援介護料収入 67,080,000 67,597,939 -517,939 居宅介護支援介護料収入 67,080,000 67,597,939 -517,939 その他の事業収入 0 752,400 -752,400 その他の事業収入 0 752,400 -752,400 障害福祉サービス等事業収入 2,400,000 2,749,780 -349,780 自立支援給付費収入 2,400,000 2,749,780 -349,780 介護給付費収入 2,400,000 2,749,780 -349,780 その他の収入 81,000 1,400,269 -1,319,269 雑収入 81,000 1,400,269 -1,319,269 雑収入 81,000 1,400,269 -1,319,269 事業活動収入計(1) 453,483,000 442,616,147 10,866,853 支出 人件費支出 324,715,000 335,400,585 -10,685,585 職員給料支出 131,626,000 136,476,753 -4,850,753 職員給料支出 131,626,000 136,476,753 -4,850,753 非常勤職員給与支出 154,734,000 161,187,597 -6,453,597 非常勤職員給与支出 154,734,000 161,187,597 -6,453,597 法定福利費支出 38,355,000 37,736,235 618,765 法定福利費支出 38,355,000 37,736,235 618,765 事業費支出 47,318,000 47,254,139 63,861 給食費支出 14,683,000 17,889,367 -3,206,367 給食費支出 14,683,000 17,889,367 -3,206,367 被服費支出 1,637,000 671,318 965,682 被服費支出 1,637,000 671,318 965,682 水道光熱費支出 10,512,000 11,096,974 -584,974 水道光熱費支出 10,512,000 11,096,974 -584,974 燃料費支出 9,322,000 6,916,544 2,405,456 燃料費支出 9,322,000 6,916,544 2,405,456 消耗器具備品費支出 1,030,000 2,252,186 -1,222,186 消耗器具備品費支出 1,030,000 2,252,186 -1,222,186 保険料支出 2,464,000 2,225,040 238,960 保険料支出 2,464,000 2,225,040 238,960 賃借料支出 5,170,000 4,428,196 741,804 賃借料支出 5,170,000 4,428,196 741,804 車輌費支出 2,500,000 1,774,514 725,486 車輌費支出 2,500,000 1,774,514 725,486 事務費支出 44,625,000 45,540,356 -915,356 福利厚生費支出 1,714,000 786,297 927,703 福利厚生費支出 1,714,000 786,297 927,703 旅費交通費支出 620,000 555,141 64,859 旅費交通費支出 620,000 555,141 64,859 事務消耗品費支出 5,027,000 5,837,346 -810,346 事務消耗品費支出 5,027,000 5,837,346 -810,346 印刷製本費支出 920,000 0 920,000 印刷製本費支出 920,000 0 920,000 修繕費支出 3,756,000 4,563,616 -807,616 修繕費支出 3,756,000 4,563,616 -807,616 通信運搬費支出 1,150,000 1,391,666 -241,666 通信運搬費支出 1,150,000 1,391,666 -241,666 会議費支出 55,000 0 55,000 会議費支出 55,000 0 55,000 業務委託費支出 25,632,000 28,053,168 -2,421,168 業務委託費支出 24,076,000 27,278,280 -3,202,280
在宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日 備考 勘定科目第一号第四様式 (単位：円) 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B)
在宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日 備考 勘定科目 保守料 1,556,000 774,888 781,112 手数料支出 820,000 1,001,466 -181,466 手数料支出 820,000 1,001,466 -181,466 保険料支出 1,270,000 1,260,800 9,200 保険料支出 1,270,000 1,260,800 9,200 賃借料支出 3,513,000 1,810,206 1,702,794 賃借料支出 3,513,000 1,810,206 1,702,794 租税公課支出 148,000 280,650 -132,650 租税公課支出 148,000 280,650 -132,650 負担金支出 4,152,000 4,132,477 19,523 負担金支出 4,152,000 4,132,477 19,523 負担金支出 4,152,000 4,132,477 19,523 事業活動支出計(2) 420,810,000 432,327,557 -11,517,557 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 32,673,000 10,288,590 22,384,410 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計(4) 0 0 0 支出 固定資産取得支出 5,096,000 4,093,200 1,002,800 車輌運搬具取得支出 1,000,000 0 1,000,000 車輌運搬具取得支出 1,000,000 0 1,000,000 ソフトウェア取得支出 4,096,000 4,093,200 2,800 ソフトウェア取得支出 4,096,000 4,093,200 2,800 施設整備等支出計(5) 5,096,000 4,093,200 1,002,800 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -5,096,000 -4,093,200 -1,002,800 その他の活動による収支 収入 その他の活動収入計(7) 0 0 0 支出 拠点区分間繰入金支出 32,673,000 32,673,000 0 拠点区分間繰入金支出 32,673,000 32,673,000 0 拠点区分間繰入金支出 32,673,000 32,673,000 0 その他の活動支出計(8) 32,673,000 32,673,000 0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -32,673,000 -32,673,000 0 予備費支出(10) 0 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -5,096,000 -26,477,610 21,381,610 前期末支払資金残高(12) 5,096,000 146,158,791 -141,062,791 当期末支払資金残高(11)+(12) 0 119,681,181 -119,681,181第二号第四様式 (単位：円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) サービス活動増減の部 収益 受託金収益 24,568,460 23,485,969 1,082,491 市区町村受託金収益 23,667,420 21,730,180 1,937,240 受託金収益 1,380,000 1,489,000 -109,000 配食サービス委託料収益 17,168,100 13,381,200 3,786,900 認定調査委託料収益 2,659,320 4,454,980 -1,795,660 隣保館デイサービス受託金収益 2,460,000 2,405,000 55,000 地域包括支援センター受託金収益 901,040 1,755,789 -854,749 介護予防ケアプラン料 901,040 1,755,789 -854,749 事業収益 42,869,933 43,924,815 -1,054,882 利用料収益 42,869,933 43,924,815 -1,054,882 利用料収益 322,568 1,859,139 -1,536,571 配食サービス利用料収入 35,111,200 34,182,676 928,524 通所介護食材費収入 7,436,165 7,883,000 -446,835 負担金収益 22,361,738 21,807,117 554,621 負担金収益 22,361,738 21,807,117 554,621 負担金収益 22,361,738 21,807,117 554,621 介護保険事業収益 348,665,967 370,586,908 -21,920,941 居宅介護料収益 280,315,628 303,901,408 -23,585,780 介護報酬収益 248,767,787 240,587,484 8,180,303 介護予防報酬収益 4,439,293 32,063,992 -27,624,699 介護負担金収益（公費） 0 111,541 -111,541 介護負担金収益（一般） 27,108,548 27,036,375 72,173 介護予防負担金収益（一般） 0 4,102,016 -4,102,016 居宅介護支援介護料収益 67,597,939 66,685,500 912,439 居宅介護支援介護料収益 67,597,939 66,685,500 912,439 その他の事業収益 752,400 0 752,400 その他の事業収益 752,400 0 752,400 障害福祉サービス等事業収益 2,749,780 3,093,906 -344,126 自立支援給付費収益 2,749,780 3,093,906 -344,126 介護給付費収益 2,749,780 3,093,906 -344,126 その他の収益 1,400,269 611,117 789,152 その他の収益 1,400,269 611,117 789,152 雑収益 1,400,269 611,117 789,152 サービス活動収益計(1) 442,616,147 463,509,832 -20,893,685 費用 人件費 335,400,585 334,012,386 1,388,199 職員給料 136,476,753 130,458,335 6,018,418 職員給料 136,476,753 130,458,335 6,018,418 非常勤職員給与 161,187,597 163,972,442 -2,784,845 非常勤職員給与 161,187,597 163,972,442 -2,784,845 法定福利費 37,736,235 39,581,609 -1,845,374 法定福利費 37,736,235 39,581,609 -1,845,374 事業費 47,254,139 47,969,675 -715,536 給食費 17,889,367 17,330,343 559,024 給食費 17,889,367 17,330,343 559,024 被服費 671,318 1,748,506 -1,077,188 被服費 671,318 1,748,506 -1,077,188 水道光熱費 11,096,974 11,303,402 -206,428 水道光熱費 11,096,974 11,303,402 -206,428 燃料費 6,916,544 7,145,183 -228,639 燃料費 6,916,544 7,145,183 -228,639 消耗器具備品費 2,252,186 380,798 1,871,388 消耗器具備品費 2,252,186 380,798 1,871,388 保険料 2,225,040 2,007,732 217,308 保険料 2,225,040 2,007,732 217,308 賃借料 4,428,196 6,073,596 -1,645,400 賃借料 4,428,196 6,073,596 -1,645,400 車輌費 1,774,514 1,980,115 -205,601 車輌費 1,774,514 1,980,115 -205,601 事務費 45,540,356 48,536,491 -2,996,135 福利厚生費 786,297 1,712,947 -926,650 福利厚生費 786,297 1,712,947 -926,650 旅費交通費 555,141 438,720 116,421 旅費交通費 555,141 438,720 116,421 事務消耗品費 5,837,346 5,100,327 737,019 事務消耗品費 5,837,346 5,100,327 737,019 印刷製本費 0 275,400 -275,400 印刷製本費 0 275,400 -275,400 修繕費 4,563,616 5,009,137 -445,521 修繕費 4,563,616 5,009,137 -445,521 通信運搬費 1,391,666 1,585,113 -193,447 通信運搬費 1,391,666 1,585,113 -193,447 業務委託費 28,053,168 29,127,511 -1,074,343 業務委託費 27,278,280 27,048,050 230,230 保守料 774,888 2,079,461 -1,304,573 手数料 1,001,466 988,940 12,526 手数料 1,001,466 988,940 12,526
在宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日 勘定科目 備考第二号第四様式 (単位：円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
在宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日 勘定科目 備考 保険料 1,260,800 1,311,880 -51,080 保険料 1,260,800 1,311,880 -51,080 賃借料 1,810,206 2,741,116 -930,910 賃借料 1,810,206 2,741,116 -930,910 租税公課 280,650 245,400 35,250 租税公課 280,650 245,400 35,250 負担金費用 4,132,477 64,060,632 -59,928,155 負担金費用 4,132,477 64,060,632 -59,928,155 負担金費用 4,132,477 64,060,632 -59,928,155 減価償却費 3,867,216 2,016,188 1,851,028 減価償却費 3,867,216 2,016,188 1,851,028 減価償却費 3,867,216 2,016,188 1,851,028 サービス活動費用計(2) 436,194,773 496,595,372 -60,400,599 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 6,421,374 -33,085,540 39,506,914 サービス活動外増減の部 収益 サービス活動外収益計(4) 0 0 0 費用 サービス活動外費用計(5) 0 0 0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 経常増減差額(7)=(3)+(6) 6,421,374 -33,085,540 39,506,914 特別増減の部 収益 特別収益計(8) 0 0 0 費用 拠点区分間繰入金費用 32,673,000 33,446,000 -773,000 拠点区分間繰入金費用 32,673,000 33,446,000 -773,000 拠点区分間繰入金費用 32,673,000 33,446,000 -773,000 特別費用計(9) 32,673,000 33,446,000 -773,000 特別増減差額(10)=(8)-(9) -32,673,000 -33,446,000 773,000 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -26,251,626 -66,531,540 40,279,914 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 160,614,721 227,146,261 -66,531,540 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 134,363,095 160,614,721 -26,251,626 基本金取崩額(14) 0 0 0 基金取崩額(15) 0 0 0 その他の積立金取崩額(16) 0 0 0 その他の積立金積立額(17) 0 0 0 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 134,363,095 160,614,721 -26,251,626第三号第四様式 (単位：円) 当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減 180,338,562 253,124,838 -72,786,276 60,657,381 106,966,047 -46,308,666 102,430,803 158,888,071 -56,457,268 53,581,419 105,674,105 -52,092,686 76,619,622 81,806,339 -5,186,717 7,075,962 1,291,942 5,784,020 221,637 7,358,428 -7,136,791 0 0 0 1,066,500 5,072,000 -4,005,500 60,657,381 106,966,047 -46,308,666 14,681,914 14,455,930 225,984 14,681,914 14,455,930 225,984 134,363,095 160,614,721 -26,251,626 10,861,588 14,455,925 -3,594,337 -26,251,626 -66,531,540 40,279,914 5 5 0 3,820,321 0 3,820,321 134,363,095 160,614,721 -26,251,626 195,020,476 267,580,768 -72,560,292 195,020,476 267,580,768 -72,560,292 資産の部合計 負債及び純資産の部合計 その他の固定資産 次期繰越活動増減差額 車輌運搬具 （うち当期活動増減差額） 器具及び備品 ソフトウェア 純資産の部合計 立替金 仮受金 仮払金 負債の部合計 固定資産 純資産の部 流動資産 流動負債 現金預金 事業未払金 事業未収金 職員預り金
在宅介護支援事業拠点区分 貸借対照表
平成30年03月31日現在 資産の部 負債の部 勘定科目 勘定科目第一号第四様式 (単位：円) 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 事業活動による収支 収入 事業収入 1,504,000 1,186,103 317,897 利用料収入 1,504,000 1,186,103 317,897 利用料収入 1,504,000 1,186,103 317,897 介護保険事業収入 4,924,000 4,759,652 164,348 居宅介護料収入 4,924,000 4,759,652 164,348 介護報酬収入 4,429,000 4,090,300 338,700 介護負担金収入（一般） 495,000 669,352 -174,352 事業活動収入計(1) 6,428,000 5,945,755 482,245 支出 人件費支出 1,300,000 1,300,000 0 非常勤職員給与支出 1,300,000 1,300,000 0 非常勤職員給与支出 1,300,000 1,300,000 0 事業費支出 2,966,000 1,254,149 1,711,851 燃料費支出 1,260,000 499,621 760,379 燃料費支出 1,260,000 499,621 760,379 保険料支出 240,000 149,960 90,040 保険料支出 240,000 149,960 90,040 賃借料支出 1,186,000 502,376 683,624 賃借料支出 1,186,000 502,376 683,624 車輌費支出 280,000 102,192 177,808 車輌費支出 280,000 102,192 177,808 事務費支出 1,046,000 680,266 365,734 旅費交通費支出 50,000 0 50,000 旅費交通費支出 50,000 0 50,000 事務消耗品費支出 200,000 45,360 154,640 事務消耗品費支出 200,000 45,360 154,640 印刷製本費支出 100,000 64,800 35,200 印刷製本費支出 100,000 64,800 35,200 修繕費支出 600,000 512,706 87,294 修繕費支出 600,000 512,706 87,294 手数料支出 30,000 0 30,000 手数料支出 30,000 0 30,000 保険料支出 66,000 40,000 26,000 保険料支出 66,000 40,000 26,000 租税公課支出 0 17,400 -17,400 租税公課支出 0 17,400 -17,400 事業活動支出計(2) 5,312,000 3,234,415 2,077,585 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 1,116,000 2,711,340 -1,595,340 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計(4) 0 0 0 支出 施設整備等支出計(5) 0 0 0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 その他の活動による収支 収入 その他の活動収入計(7) 0 0 0 支出 その他の活動支出計(8) 0 0 0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 0 予備費支出(10) 1,116,000 0 1,116,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 2,711,340 -2,711,340 前期末支払資金残高(12) 0 0 0 当期末支払資金残高(11)+(12) 0 2,711,340 -2,711,340
自動車運送事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日 備考 勘定科目第二号第四様式 (単位：円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) サービス活動増減の部 収益 事業収益 1,186,103 0 1,186,103 利用料収益 1,186,103 0 1,186,103 利用料収益 1,186,103 0 1,186,103 介護保険事業収益 4,759,652 0 4,759,652 居宅介護料収益 4,759,652 0 4,759,652 介護報酬収益 4,090,300 0 4,090,300 介護負担金収益（一般） 669,352 0 669,352 サービス活動収益計(1) 5,945,755 0 5,945,755 費用 人件費 1,300,000 0 1,300,000 非常勤職員給与 1,300,000 0 1,300,000 非常勤職員給与 1,300,000 0 1,300,000 事業費 1,254,149 0 1,254,149 燃料費 499,621 0 499,621 燃料費 499,621 0 499,621 保険料 149,960 0 149,960 保険料 149,960 0 149,960 賃借料 502,376 0 502,376 賃借料 502,376 0 502,376 車輌費 102,192 0 102,192 車輌費 102,192 0 102,192 事務費 680,266 0 680,266 事務消耗品費 45,360 0 45,360 事務消耗品費 45,360 0 45,360 印刷製本費 64,800 0 64,800 印刷製本費 64,800 0 64,800 修繕費 512,706 0 512,706 修繕費 512,706 0 512,706 保険料 40,000 0 40,000 保険料 40,000 0 40,000 租税公課 17,400 0 17,400 租税公課 17,400 0 17,400 サービス活動費用計(2) 3,234,415 0 3,234,415 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 2,711,340 0 2,711,340 サービス活動外増減の部 収益 サービス活動外収益計(4) 0 0 0 費用 サービス活動外費用計(5) 0 0 0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 経常増減差額(7)=(3)+(6) 2,711,340 0 2,711,340 特別増減の部 収益 特別収益計(8) 0 0 0 費用 特別費用計(9) 0 0 0 特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 0 0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 2,711,340 0 2,711,340 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 0 0 0 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 2,711,340 0 2,711,340 基本金取崩額(14) 0 0 0 基金取崩額(15) 0 0 0 その他の積立金取崩額(16) 0 0 0 その他の積立金積立額(17) 0 0 0 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 2,711,340 0 2,711,340
自動車運送事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日 勘定科目 備考第三号第四様式 (単位：円) 当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減 2,741,259 0 2,741,259 29,919 0 29,919 1,775,681 0 1,775,681 29,919 0 29,919 965,578 0 965,578 29,919 0 29,919 0 0 0 2,711,340 0 2,711,340 2,711,340 0 2,711,340 2,711,340 0 2,711,340 2,741,259 0 2,741,259 2,741,259 0 2,741,259 固定資産 純資産の部 次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額） 純資産の部合計 資産の部合計 負債及び純資産の部合計 流動資産 流動負債 現金預金 事業未払金 事業未収金 負債の部合計
