単 位 予 算 医A) 決 算 医B) 差 異 医A)-医B) 備 考
介 護 保 険 事 業 収 入 0 0 0
老 人 福 祉 事 業 収 入 0 0 0
児 童 福 祉 事 業 収 入 0 0 0
保 育 事 業 収 入 194,893,910 194,892,246 1,664
就 労 支 援 事 業 収 入 0 0 0
障 害 福 祉 サ ビ ス 等 事 業 収 入 0 0 0
生 活 保 護 事 業 収 入 0 0 0
療 事 業 収 入 0 0 0
○ ○ 事 業 収 入 0 0 0
○ ○ 収 入 0 0 0
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入 0 0 0
経 常 経 費 寄 附 金 収 入 0 0 0
利 息 配 当 金 収 入 14,800 14,224 576
そ の の 収 入 1,285,500 1,284,674 826
流 動 資 産 評 価 益 等 に よ 資 金 増 加 額 0 0 0
事 業 活 動 収 入 計 医 ) 196,194,210 196,191,144 3,066
人 件 費 支 出 138,337,800 138,335,384 2,416
事 業 費 支 出 18,970,500 18,964,592 5,908
事 費 支 出 23,856,379 23,849,186 7,193
就 労 支 援 事 業 支 出 0 0 0
授 産 事 業 支 出 0 0 0
○ ○ 支 出 0 0 0
利 用 者 担 軽 減 額 0 0 0
支 払 利 息 支 出 0 0 0
そ の の 支 出 30,000 30,000 0
流 動 資 産 評 価 損 等 に よ 資 金 減 少 額 0 0 0
事 業 活 動 支 出 計 医 ) 181,194,679 181,179,162 15,517 14,999,531 15,011,982 △ 12,451
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入 8,739,000 8,739,000 0
施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入 0 0 0
設 備 資 金 借 入 金 収 入 0 0 0
固 定 資 産 売 却 収 入 0 0 0
そ の の 施 設 整 備 等 に よ 収 入 0 0 0
施 設 整 備 等 収 入 計 医 ) 8,739,000 8,739,000 0
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出 0 0 0
固 定 資 産 得 支 出 1,838,000 1,837,212 788
固 定 資 産 除 却 廃 棄 支 出 0 0 0
フ イ ナ ン ス リ ス 債 の 返 支 出 0 0 0
そ の の 施 設 整 備 等 に よ 支 出 0 0 0
施 設 整 備 等 支 出 計 医 ) 1,838,000 1,837,212 788
6,901,000 6,901,788 △ 788
長 期 運 営 資 金 借 入 金 元 金 償 還 寄 附 金 収 入 0 0 0
長 期 運 営 資 金 借 入 金 収 入 0 0 0
長 期 貸 付 金 回 収 収 入 0 0 0
投 資 価 証 売 却 収 入 0 0 0
積 立 資 産 崩 収 入 21,455,604 21,455,604 0
そ の の 活 動 に よ 収 入 0 0 0
そ の の 活 動 収 入 計 医 ) 21,455,604 21,455,604 0
長 期 運 営 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出 0 0 0
長 期 貸 付 金 支 出 0 0 0
投 資 価 証 得 支 出 0 0 0
積 立 資 産 支 出 43,351,321 43,359,305 △ 7,984
そ の の 活 動 に よ 支 出 0 0 0
そ の の 活 動 支 出 計 医 ) 43,351,321 43,359,305 △ 7,984
△ 21,895,717 △ 21,903,701 7,984 0
0
4,814 10,069 △ 5,255
21,656,787 21,656,787 0 21,661,601 21,666,856 △ 5,255 そ
の の 活 動 に よ 収 支
収 入
支 出
そ の の 活 動 資 金 収 支 差 額 医 )=医 )－ 医 )
当 期 支 払 資 金 残 高 医11)＋ 医12) 予 備 費 支 出 医10)
― 0
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 医11)=医 )+医 )+医 )－ 医10)
前 期 支 払 資 金 残 高 医12)
第 1号 の 1様 式
資金収支計算書
自 成 27 4 1 日 至 成 28 3 31 日
施 設 整 備 等 に よ 収 支
収 入
支 出
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 医 )=医 )－ 医 ) 定 科 目
事 業 活 動 に よ 収 支
収 入
支 出
事 業 活 動 資 金 収 支 差 額 医 )=医 )－ 医 )
第1号の3様式
単位
介護保険事業収入
0 0 0 0 0 0老人福祉事業収入
0 0 0 0 0 0児童福祉事業収入
0 0 0 0 0 0保育事業収入
0 85,432,656 109,459,590 194,892,246 0 194,892,246就労支援事業収入
0 0 0 0 0 0障害福祉サ ビス等事業収入
0 0 0 0 0 0生活保護事業収入
0 0 0 0 0 0療事業収入
0 0 0 0 0 0○○事業収入
0 0 0 0 0 0○○収入
0 0 0 0 0 0借入金利息補助金収入
0 0 0 0 0 0経常経費寄附金収入
0 0 0 0 0 0利息配当金収入
2,125 7,515 4,584 14,224 0 14,224その の収入
0 100,628 1,184,046 1,284,674 0 1,284,674流動資産評価益等によ 資金増加額
0 0 0 0 0 0事業活動収入計医 )
2,125 85,540,799 110,648,220 196,191,144 0 196,191,144人件費支出
0 59,920,789 78,414,595 138,335,384 0 138,335,384事業費支出
0 7,909,227 11,055,365 18,964,592 0 18,964,592事 費支出
271,930 14,649,177 8,928,079 23,849,186 0 23,849,186就労支援事業支出
0 0 0 0 0 0授産事業支出
0 0 0 0 0 0○○支出
0 0 0 0 0 0利用者 担軽減額
0 0 0 0 0 0支払利息支出
0 0 0 0 0 0その の支出
0 0 30,000 30,000 0 30,000流動資産評価損等によ 資金減少額
0 0 0 0 0 0事業活動支出計医 )
271,930 82,479,193 98,428,039 181,179,162 0 181,179,162△ 269,805 3,061,606 12,220,181 15,011,982 0 15,011,982
施設整備等補助金収入
0 8,739,000 0 8,739,000 0 8,739,000施設整備等寄附金収入
0 0 0 0 0 0設備資金借入金収入
0 0 0 0 0 0固定資産売却収入
0 0 0 0 0 0その の施設整備等によ 収入
0 0 0 0 0 0施設整備等収入計医 )
0 8,739,000 0 8,739,000 0 8,739,000設備資金借入金元金償還支出
0 0 0 0 0 0固定資産 得支出
0 611,496 1,225,716 1,837,212 0 1,837,212固定資産除却 廃棄支出
0 0 0 0 0 0フ イナンス リ ス債 の返 支出
0 0 0 0 0 0その の施設整備等によ 支出
0 0 0 0 0 0施設整備等支出計医 )
0 611,496 1,225,716 1,837,212 0 1,837,212 0 8,127,504 △ 1,225,716 6,901,788 0 6,901,788長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
0 0 0 0 0 0長期運営資金借入金収入
0 0 0 0 0 0長期貸付金回収収入
0 0 0 0 0 0投資 価証 売却収入
0 0 0 0 0 0積立資産 崩収入
0 4,000,000 17,455,604 21,455,604 0 21,455,604事業 分間長期借入金収入
0 0 0 0 0 0拠 分間長期借入金収入
0 0 0 0 0 0事業 分間長期貸付金回収収入
0 0 0 0 0 0拠 分間長期貸付金回収収入
0 0 0 0 0 0事業 分間繰入金収入
0 0 0 0 0 0拠 分間繰入金収入
269,805 0 0 269,805 △ 269,805 0そ
の
の
活
動
に
よ
収
支
収
入
事
業
活
動
に
よ
収
支
収
入
支
出
事業活動資金収支差額医 )=医 )－医 )
施
設
整
備
等
に
よ
収
支
収
入
支
出
施設整備等資金収支差額医 )=医 )－医
社会福祉事業 分 資金収支 訳表
自 成 27 4 1 日 至 成 28 3 31 日
定科目 部
山台保育園 ろせ台保育園合計
部 引消去 事業 分合計その の活動によ 収入
0 0 0 0 0 0その の活動収入計医 )
269,805 4,000,000 17,455,604 21,725,409△ 269,805 21,455,604長期運営資金借入金元金償還支出
0 0 0 0 0 0長期貸付金支出
0 0 0 0 0 0投資 価証 得支出
0 0 0 0 0 0積立資産支出
0 14,919,305 28,440,000 43,359,305 0 43,359,305事業 分間長期貸付金支出
0 0 0 0 0 0拠 分間長期貸付金支出
0 0 0 0 0 0事業 分間長期借入金返 支出
0 0 0 0 0 0拠 分間長期借入金返 支出
0 0 0 0 0 0事業 分間繰入金支出
0 0 0 0 0 0拠 分間繰入金支出
0 269,805 0 269,805 △ 269,805 0その の活動によ 支出
0 0 0 0 0 0その の活動支出計医 )
0 15,189,110 28,440,000 43,629,110 △ 269,805 43,359,305 269,805 △ 11,189,110 △ 10,984,396 △ 21,903,701 0 △ 21,903,7010 0 10,069 10,069 0 10,069
7,548,320 13,895,875 212,592 21,656,787 0 21,656,787 7,548,320 13,895,875 222,661 21,666,856 0 21,666,856
当期 支払資金残高医10)＋医11)
そ
の
の
活
動
に
よ
収
支
収
入
支
出
その の活動資金収支差額医 )=医 )－医 )
当期資金収支差額合計医10)=医 )+医 )+医 )
前期 支払資金残高医11)
第 1号 の 4様 式
単 位
予 算 医A) 決 算 医B) 差 異 医A)-医B) 備 考
介 護 保 険 事 業 収 入
0 0 0施 設 介 護 料 収 入
0 0 0介 護 報 酬 収 入
0 0 0利 用 者 担 金 収 入 公 費
0 0 0利 用 者 担 金 収 入 一 般
0 0 0居 宅 介 護 料 収 入
0 0 0介 護 報 酬 収 入
0 0 0介 護 報 酬 収 入
0 0 0介 護 予 防 報 酬 収 入
0 0 0利 用 者 担 金 収 入
0 0 0介 護 担 金 収 入 公 費
0 0 0介 護 担 金 収 入 一 般
0 0 0介 護 予 防 担 金 収 入 公 費
0 0 0介 護 予 防 担 金 収 入 一 般
0 0 0地 域 密 着 型 介 護 料 収 入
0 0 0介 護 報 酬 収 入
0 0 0介 護 報 酬 収 入
0 0 0介 護 予 防 報 酬 収 入
0 0 0利 用 者 担 金 収 入
0 0 0介 護 担 金 収 入 公 費
0 0 0介 護 担 金 収 入 一 般
0 0 0介 護 予 防 担 金 収 入 公 費
0 0 0介 護 予 防 担 金 収 入 一 般
0 0 0居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入
0 0 0居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入
0 0 0介 護 予 防 支 援 介 護 料 収 入
0 0 0利 用 者 等 利 用 料 収 入
0 0 0施 設 サ ビ ス 利 用 料 収 入
0 0 0居 宅 介 護 サ ビ ス 利 用 料 収 入
0 0 0地 域 密 着 型 介 護 サ ビ ス 利 用 料 収 入
0 0 0食 費 収 入 公 費
0 0 0食 費 収 入 一 般
0 0 0居 住 費 収 入 公 費
0 0 0居 住 費 収 入 一 般
0 0 0そ の の 利 用 料 収 入
0 0 0そ の の 事 業 収 入
0 0 0補 助 金 事 業 収 入
0 0 0市 特 別 事 業 収 入
0 0 0託 事 業 収 入
0 0 0そ の の 事 業 収 入
0 0 0保 険 等 査 定 減
0 0 0老 人 福 祉 事 業 収 入
0 0 0措 置 事 業 収 入
0 0 0事 費 収 入
0 0 0事 業 費 収 入
0 0 0そ の の 利 用 料 収 入
0 0 0そ の の 事 業 収 入
0 0 0運 営 事 業 収 入
0 0 0管 理 費 収 入
0 0 0そ の の 利 用 料 収 入
0 0 0補 助 金 事 業 収 入
0 0 0そ の の 事 業 収 入
0 0 0そ の の 事 業 収 入
0 0 0管 理 費 収 入
0 0 0そ の の 利 用 料 収 入
0 0 0山台保育園拠 分 資金収支計算書
自 成 27 4 1 日 至 成 28 3 31 日
定 科 目
事
業
活
動
に
よ
収
支
収
入
そ の の 事 業 収 入
0 0 0児 童 福 祉 事 業 収 入
0 0 0措 置 費 収 入
0 0 0事 費 収 入
0 0 0事 業 費 収 入
0 0 0私 的 契 約 利 用 料 収 入
0 0 0そ の の 事 業 収 入
0 0 0補 助 金 事 業 収 入
0 0 0託 事 業 収 入
0 0 0そ の の 事 業 収 入
0 0 0保 育 事 業 収 入
85,433,700 85,432,656 1,044保 育 所 運 営 費 収 入
76,603,000 76,602,670 330私 的 契 約 利 用 料 収 入
0 0 0私 立 認 定 保 育 所 利 用 料 収 入
0 0 0そ の の 事 業 収 入
8,830,700 8,829,986 714補 助 金 事 業 収 入
8,830,700 8,829,986 714託 事 業 収 入
0 0 0そ の の 事 業 収 入
0 0 0就 労 支 援 事 業 収 入
0 0 0○ ○ 事 業 収 入
0 0 0障 害 福 祉 サ ビ ス 等 事 業 収 入
0 0 0自 立 支 援 給 付 費 収 入
0 0 0介 護 給 付 費 収 入
0 0 0特 例 介 護 給 付 費 収 入
0 0 0訓 練 等 給 付 費 収 入
0 0 0特 例 訓 練 等 給 付 費 収 入
0 0 0地 域 相 談 支 援 給 付 費 収 入
0 0 0特 例 地 域 相 談 支 援 給 付 費 収 入
0 0 0計 相 談 支 援 給 付 費 収 入
0 0 0特 例 計 相 談 支 援 給 付 費 収 入
0 0 0障 害 児 施 設 給 付 費 収 入
0 0 0障 害 児 通 所 給 付 費 収 入
0 0 0特 例 障 害 児 通 所 給 付 費 収 入
0 0 0障 害 児 入 所 給 付 費 収 入
0 0 0障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 収 入
0 0 0特 例 障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 収 入
0 0 0利 用 者 担 金 収 入
0 0 0補 足 給 付 費 収 入
0 0 0特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 収 入
0 0 0特 例 特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 収 入
0 0 0特 定 入 所 障 害 児 食 費 等 給 付 費 収 入
0 0 0特 定 費 用 収 入
0 0 0そ の の 事 業 収 入
0 0 0補 助 金 事 業 収 入
0 0 0託 事 業 収 入
0 0 0そ の の 事 業 収 入
0 0 0保 険 等 査 定 減
0 0 0生 活 保 護 事 業 収 入
0 0 0措 置 費 収 入
0 0 0事 費 収 入
0 0 0事 業 費 収 入
0 0 0授 産 事 業 収 入
0 0 0○ ○ 事 業 収 入
0 0 0利 用 者 担 金 収 入
0 0 0そ の の 事 業 収 入
0 0 0補 助 金 事 業 収 入
0 0 0託 事 業 収 入
0 0 0そ の の 事 業 収 入
0 0 0療 事 業 収 入
0 0 0入 院 診 療 収 入
0 0 0室 料 差 額 収 入
0 0 0外 来 診 療 収 入
0 0 0事
業
活
動
に
よ
収
支
収
入
保 健 予 防 活 動 収 入
0 0 0託 検 査 施 設 利 用 収 入
0 0 0訪 問 看 護 療 養 費 収 入
0 0 0訪 問 看 護 利 用 料 収 入
0 0 0訪 問 看 護 基 利 用 料 収 入
0 0 0訪 問 看 護 そ の の 利 用 料 収 入
0 0 0そ の の 療 事 業 収 入
0 0 0補 助 金 事 業 収 入
0 0 0託 事 業 収 入
0 0 0そ の の 療 事 業 収 入
0 0 0保 険 等 査 定 減
0 0 0○ ○ 事 業 収 入
0 0 0○ ○ 事 業 収 入
0 0 0そ の の 事 業 収 入
0 0 0補 助 金 事 業 収 入
0 0 0託 事 業 収 入
0 0 0そ の の 事 業 収 入
0 0 0○ ○ 収 入
0 0 0○ ○ 収 入
0 0 0借 入 金 利 息 補 助 金 収 入
0 0 0経 常 経 費 寄 附 金 収 入
0 0 0利 息 配 当 金 収 入
7,600 7,515 85そ の の 収 入
101,000 100,628 372入 研 修 費 収 入
68,000 68,000 0利 用 者 等 外 給 食 費 収 入
0 0 0雑 収 入
33,000 32,628 372流 動 資 産 評 価 益 等 に よ 資 金 増 加 額
0 0 0価 証 売 却 益
0 0 0価 証 評 価 益
0 0 0替 差 益
0 0 0事 業 活 動 収 入 計 医 )
85,542,300 85,540,799 1,501人 件 費 支 出
59,922,100 59,920,789 1,311役 員 報 酬 支 出
0 0 0職 員 給 料 支 出
29,682,500 29,682,303 197職 員 賞 支 出
12,340,000 12,339,678 322非 常 勤 職 員 給 支 出
10,069,000 10,068,570 430派 遣 職 員 費 支 出
0 0 0退 職 給 付 支 出
581,100 581,100 0法 定 福 利 費 支 出
7,249,500 7,249,138 362事 業 費 支 出
7,912,500 7,909,227 3,273給 食 費 支 出
3,740,000 3,739,656 344介 護 用 品 費 支 出
0 0 0薬 品 費 支 出
0 0 0診 療 療 養 等 料 費 支 出
0 0 0保 健 衛 生 費 支 出
465,500 465,313 187療 費 支 出
1,000 760 240被 服 費 支 出
0 0 0教 養 娯 楽 費 支 出
0 0 0日 用 品 費 支 出
0 0 0保 育 料 費 支 出
860,000 859,239 761人 支 給 金 支 出
0 0 0水 道 光 熱 費 支 出
1,126,000 1,125,668 332燃 料 費 支 出
170,000 169,884 116消 耗 器 具 備 品 費 支 出
1,150,500 1,150,173 327保 険 料 支 出
217,500 217,276 224賃 借 料 支 出
22,000 21,723 277教 育 指 費 支 出
0 0 0就 職 支 度 費 支 出
0 0 0葬 祭 費 支 出
0 0 0車 輌 費 支 出
0 0 0管 理 費 返 還 支 出
0 0 0○ ○ 費 支 出
0 0 0事
業
活
動
に
よ
収
支
収
入
支
出
事
業
活
動
に
よ
収
支
収
入
雑 支 出
160,000 159,535 465事 費 支 出
14,652,879 14,649,177 3,702福 利 厚 生 費 支 出
203,500 203,276 224事
業
活
動
に
よ
収
支
支
出
事
業
活
動
に
よ
収
支
支
出
職 員 被 服 費 支 出
5,500 5,334 166旅 費 交 通 費 支 出
44,000 43,924 76研 修 研 究 費 支 出
17,000 16,640 360事 消 耗 品 費 支 出
0 0 0印 製 費 支 出
101,000 100,638 362水 道 光 熱 費 支 出
125,500 125,073 427燃 料 費 支 出
19,000 18,876 124修 繕 費 支 出
12,421,379 12,421,379 0通 信 運 搬 費 支 出
201,500 201,248 252会 議 費 支 出
78,500 78,474 26広 報 費 支 出
32,500 32,400 100業 委 託 費 支 出
577,500 577,224 276手 数 料 支 出
77,500 77,370 130保 険 料 支 出
83,000 82,900 100賃 借 料 支 出
15,500 15,336 164土 地 建 物 賃 借 料 支 出
310,000 310,000 0租 税 公 課 支 出
0 0 0保 守 料 支 出
127,500 127,452 48外 費 支 出
0 0 0諸 会 費 支 出
141,500 141,096 404○ ○ 費 支 出
0 0 0雑 支 出
71,000 70,537 463就 労 支 援 事 業 支 出
0 0 0就 労 支 援 事 業 販 売 原 価 支 出
0 0 0就 労 支 援 事 業 製 造 原 価 支 出
0 0 0就 労 支 援 事 業 入 支 出
0 0 0就 労 支 援 事 業 販 管 費 支 出
0 0 0授 産 事 業 支 出
0 0 0○ ○ 事 業 支 出
0 0 0○ ○ 支 出
0 0 0利 用 者 担 軽 減 額
0 0 0支 払 利 息 支 出
0 0 0そ の の 支 出
0 0 0利 用 者 等 外 給 食 費 支 出
0 0 0雑 支 出
0 0 0流 動 資 産 評 価 損 等 に よ 資 金 減 少 額
0 0 0価 証 売 却 損
0 0 0資 産 評 価 損
0 0 0価 証 評 価 損
0 0 0○ ○ 評 価 損
0 0 0替 差 損
0 0 0徴 収 能 額
0 0 0事 業 活 動 支 出 計 医 )
82,487,479 82,479,193 8,286 3,054,821 3,061,606 △ 6,785施 設 整 備 等 補 助 金 収 入
8,739,000 8,739,000 0施 設 整 備 等 補 助 金 収 入
8,739,000 8,739,000 0設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入
0 0 0施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入
0 0 0施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入
0 0 0設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 寄 附 金 収 入
0 0 0設 備 資 金 借 入 金 収 入
0 0 0固 定 資 産 売 却 収 入
0 0 0土 地 売 却 収 入
0 0 0建 物 売 却 収 入
0 0 0構 築 物 売 却 収 入
0 0 0機 械 及 装 置 売 却 収 入
0 0 0車 輌 運 搬 具 売 却 収 入
0 0 0器 具 及 備 品 売 却 収 入
0 0 0権 利 売 却 収 入
0 0 0ソ フ ト 売 却 収 入
0 0 0そ の の 施 設 整 備 等 に よ 収 入
0 0 0差 入 補 償 金 返 還 収 入
0 0 0施
設
整
備
等
に
よ
収
支
収
入
事
業
活
動
に
よ
収
支
支
出
事 業 活 動 資 金 収 支 差 額 医 )=医 )－ 医 )
○ ○ 収 入
0 0 0施 設 整 備 等 収 入 計 医 )
8,739,000 8,739,000 0施
設
整
備
等
に
よ
収
支
収
入
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出
0 0 0固 定 資 産 得 支 出
612,000 611,496 504土 地 得 支 出
0 0 0建 物 得 支 出
0 0 0構 築 物 得 支 出
0 0 0機 械 及 装 置 得 支 出
0 0 0車 輌 運 搬 具 得 支 出
223,500 223,128 372器 具 及 備 品 得 支 出
388,500 388,368 132建 設 仮 定 支 出
0 0 0権 利 得 支 出
0 0 0ソ フ ト 得 支 出
0 0 0差 入 補 償 金 差 入 支 出
0 0 0固 定 資 産 除 却 廃 棄 支 出
0 0 0フ イ ナ ン ス リ ス 債 の 返 支 出
0 0 0そ の の 施 設 整 備 等 に よ 支 出
0 0 0長 期 払 金 支 払 支 出
0 0 0○ ○ 支 出
0 0 0施 設 整 備 等 支 出 計 医 )
612,000 611,496 504 8,127,000 8,127,504 △ 504長 期 運 営 資 金 借 入 金 元 金 償 還 寄 附 金 収 入
0 0 0長 期 運 営 資 金 借 入 金 収 入
0 0 0長 期 貸 付 金 回 収 収 入
0 0 0投 資 価 証 売 却 収 入
0 0 0積 立 資 産 崩 収 入
4,000,000 4,000,000 0退 職 給 付 引 当 資 産 崩 収 入
0 0 0長 期 預 金 積 立 資 産 崩 収 入
0 0 0措 置 施 設 繰 越 特 定 積 立 資 産 崩 収 入
0 0 0保 育 所 繰 越 積 立 資 産 崩 収 入
4,000,000 4,000,000 0人 件 費 積 立 資 産 崩 収 入
4,000,000 4,000,000 0修 繕 費 積 立 資 産 崩 収 入
0 0 0備 品 等 購 入 積 立 資 産 崩 収 入
0 0 0保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産 崩 収 入
0 0 0基 産 特 定 定 期 預 金 崩 収 入
0 0 0事 業 分 間 長 期 借 入 金 収 入
0 0 0拠 分 間 長 期 借 入 金 収 入
0 0 0事 業 分 間 長 期 貸 付 金 回 収 収 入
0 0 0拠 分 間 長 期 貸 付 金 回 収 収 入
0 0 0事 業 分 間 繰 入 金 収 入
0 0 0拠 分 間 繰 入 金 収 入
0 0 0そ の の 活 動 に よ 収 入
0 0 0そ の の 固 定 資 産 回 収 収 入
0 0 0そ の の 固 定 債 借 入 金 収 入
0 0 0価 証 会 計 基 準 移 行 時 過 度 分 収 入
0 0 0○ ○ 収 入
0 0 0そ の の 活 動 収 入 計 医 )
4,000,000 4,000,000 0長 期 運 営 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出
0 0 0長 期 貸 付 金 支 出
0 0 0投 資 価 証 得 支 出
0 0 0積 立 資 産 支 出
14,911,321 14,919,305 △ 7,984退 職 給 付 引 当 資 産 支 出
0 0 0長 期 預 金 積 立 資 産 支 出
0 0 0措 置 施 設 繰 越 特 定 積 立 資 産 支 出
0 0 0保 育 所 繰 越 積 立 資 産 支 出
14,911,321 14,919,305 △ 7,984人 件 費 積 立 資 産 支 出
9,911,321 9,919,305 △ 7,984修 繕 費 積 立 資 産 支 出
5,000,000 5,000,000 0備 品 等 購 入 積 立 資 産 支 出
0 0 0保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産 支 出
0 0 0基 産 特 定 定 期 預 金 積 立 支 出
0 0 0事 業 分 間 長 期 貸 付 金 支 出
0 0 0拠 分 間 長 期 貸 付 金 支 出
0 0 0事 業 分 間 長 期 借 入 金 返 支 出
0 0 0拠 分 間 長 期 借 入 金 返 支 出
0 0 0そ
の
の
活
動
に
よ
収
支
収
入
支
出
そ
の
の
活
動
に
よ
収
支
支
出
施
設
整
備
等
に
よ
収
支
支
出
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 医 )=医 )－ 医
事 業 分 間 繰 入 金 支 出
0 0 0拠 分 間 繰 入 金 支 出
270,500 269,805 695そ の の 活 動 に よ 支 出
0 0 0そ の の 固 定 資 産 貸 付 支 出
0 0 0そ の の 固 定 債 返 支 出
0 0 0価 証 会 計 基 準 移 行 時 過 度 分 支 出
0 0 0前 払 費 用 前 払 支 出
0 0 0○ ○ 支 出
0 0 0そ の の 活 動 支 出 計 医 )
15,181,821 15,189,110 △ 7,289△ 11,181,821 △ 11,189,110 7,289 0
0
0 0 0
13,895,875 13,895,875 0
13,895,875 13,895,875 0
当 期 支 払 資 金 残 高 医11)＋ 医12)
予 備 費 支 出 医10)
― 0
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 医11)=医 )+医 )+医 )－ 医10)
前 期 支 払 資 金 残 高 医12)
そ
の
の
活
動
に
よ
収
支
支
出
そ の の 活 動 資 金 収 支 差 額 医 )=医 )－ 医 )
第1号の4様式
単位
予算医A) 決算医B) 差異医A)-医B) 備考
介護保険事業収入
0 0 0施設介護料収入
0 0 0介護報酬収入
0 0 0利用者 担金収入 公費
0 0 0利用者 担金収入 一般
0 0 0居宅介護料収入
0 0 0介護報酬収入
0 0 0介護報酬収入
0 0 0介護予防報酬収入
0 0 0利用者 担金収入
0 0 0介護 担金収入 公費
0 0 0介護 担金収入 一般
0 0 0介護予防 担金収入 公費
0 0 0介護予防 担金収入 一般
0 0 0地域密着型介護料収入
0 0 0介護報酬収入
0 0 0介護報酬収入
0 0 0介護予防報酬収入
0 0 0利用者 担金収入
0 0 0介護 担金収入 公費
0 0 0介護 担金収入 一般
0 0 0介護予防 担金収入 公費
0 0 0介護予防 担金収入 一般
0 0 0居宅介護支援介護料収入
0 0 0居宅介護支援介護料収入
0 0 0介護予防支援介護料収入
0 0 0利用者等利用料収入
0 0 0施設サ ビス利用料収入
0 0 0居宅介護サ ビス利用料収入
0 0 0地域密着型介護サ ビス利用料収入
0 0 0食費収入 公費
0 0 0食費収入 一般
0 0 0居住費収入 公費
0 0 0居住費収入 一般
0 0 0その の利用料収入
0 0 0その の事業収入
0 0 0補助金事業収入
0 0 0市 特別事業収入
0 0 0託事業収入
0 0 0その の事業収入
0 0 0保険等査定減
0 0 0老人福祉事業収入
0 0 0措置事業収入
0 0 0事 費収入
0 0 0事業費収入
0 0 0その の利用料収入
0 0 0その の事業収入
0 0 0運営事業収入
0 0 0管理費収入
0 0 0その の利用料収入
0 0 0補助金事業収入
0 0 0その の事業収入
0 0 0その の事業収入
0 0 0管理費収入
0 0 0ろせ台保育園拠 分 資金収支計算書
自 成 27 4 1 日 至 成 28 3 31 日
定科目
事
業
活
動
に
よ
収
支
収
入
その の利用料収入
0 0 0その の事業収入
0 0 0児童福祉事業収入
0 0 0措置費収入
0 0 0事 費収入
0 0 0事業費収入
0 0 0私的契約利用料収入
0 0 0その の事業収入
0 0 0補助金事業収入
0 0 0託事業収入
0 0 0その の事業収入
0 0 0保育事業収入
109,460,210 109,459,590 620保育所運営費収入
97,502,000 97,501,880 120私的契約利用料収入
0 0 0私立認定保育所利用料収入
0 0 0その の事業収入
11,958,210 11,957,710 500補助金事業収入
11,958,210 11,957,710 500託事業収入
0 0 0その の事業収入
0 0 0就労支援事業収入
0 0 0○○事業収入
0 0 0障害福祉サ ビス等事業収入
0 0 0自立支援給付費収入
0 0 0介護給付費収入
0 0 0特例介護給付費収入
0 0 0訓練等給付費収入
0 0 0特例訓練等給付費収入
0 0 0地域相談支援給付費収入
0 0 0特例地域相談支援給付費収入
0 0 0計 相談支援給付費収入
0 0 0特例計 相談支援給付費収入
0 0 0障害児施設給付費収入
0 0 0障害児通所給付費収入
0 0 0特例障害児通所給付費収入
0 0 0障害児入所給付費収入
0 0 0障害児相談支援給付費収入
0 0 0特例障害児相談支援給付費収入
0 0 0利用者 担金収入
0 0 0補足給付費収入
0 0 0特定障害者特別給付費収入
0 0 0特例特定障害者特別給付費収入
0 0 0特定入所障害児食費等給付費収入
0 0 0特定費用収入
0 0 0その の事業収入
0 0 0補助金事業収入
0 0 0託事業収入
0 0 0その の事業収入
0 0 0保険等査定減
0 0 0生活保護事業収入
0 0 0措置費収入
0 0 0事 費収入
0 0 0事業費収入
0 0 0授産事業収入
0 0 0○○事業収入
0 0 0利用者 担金収入
0 0 0その の事業収入
0 0 0補助金事業収入
0 0 0託事業収入
0 0 0その の事業収入
0 0 0療事業収入
0 0 0入院診療収入
0 0 0事
業
活
動
に
よ
収
支
収
入
事
業
活
動
に
よ
収
支
収
入
室料差額収入
0 0 0外来診療収入
0 0 0保健予防活動収入
0 0 0託検査 施設利用収入
0 0 0訪問看護療養費収入
0 0 0訪問看護利用料収入
0 0 0訪問看護基 利用料収入
0 0 0訪問看護その の利用料収入
0 0 0その の 療事業収入
0 0 0補助金事業収入
0 0 0託事業収入
0 0 0その の 療事業収入
0 0 0保険等査定減
0 0 0○○事業収入
0 0 0○○事業収入
0 0 0その の事業収入
0 0 0補助金事業収入
0 0 0託事業収入
0 0 0その の事業収入
0 0 0○○収入
0 0 0○○収入
0 0 0借入金利息補助金収入
0 0 0経常経費寄附金収入
0 0 0利息配当金収入
5,000 4,584 416その の収入
1,184,500 1,184,046 454入研修費収入
15,000 15,000 0利用者等外給食費収入
0 0 0雑収入
1,169,500 1,169,046 454流動資産評価益等によ 資金増加額
0 0 0価証 売却益
0 0 0価証 評価益
0 0 0替差益
0 0 0事業活動収入計医 )
110,649,710 110,648,220 1,490人件費支出
78,415,700 78,414,595 1,105役員報酬支出
0 0 0職員給料支出
41,367,000 41,366,587 413職員賞 支出
16,454,000 16,453,862 138非常勤職員給 支出
10,868,000 10,867,808 192派遣職員費支出
0 0 0退職給付支出
715,200 715,200 0法定福利費支出
9,011,500 9,011,138 362事業費支出
11,058,000 11,055,365 2,635給食費支出
4,745,500 4,745,047 453介護用品費支出
0 0 0薬品費支出
0 0 0診療 療養等 料費支出
0 0 0保健衛生費支出
761,500 761,118 382療費支出
0 0 0被服費支出
0 0 0教養娯楽費支出
0 0 0日用品費支出
0 0 0保育 料費支出
1,685,500 1,685,315 185人支給金支出
0 0 0水道光熱費支出
1,538,500 1,538,350 150燃料費支出
314,000 313,695 305消耗器具備品費支出
1,724,500 1,724,004 496保険料支出
221,500 221,130 370賃借料支出
0 0 0教育指 費支出
0 0 0就職支度費支出
0 0 0葬祭費支出
0 0 0事
業
活
動
に
よ
収
支
収
入
支
出
事
業
活
動
に
よ
収
支
収
入
車輌費支出
0 0 0管理費返還支出
0 0 0○○費支出
0 0 0雑支出
67,000 66,706 294事 費支出
8,931,000 8,928,079 2,921福利厚生費支出
276,000 275,966 34職員被服費支出
37,000 36,817 183旅費交通費支出
31,500 31,400 100研修研究費支出
3,000 3,000 0事 消耗品費支出
38,000 37,980 20印 製 費支出
134,000 133,833 167水道光熱費支出
171,000 170,927 73燃料費支出
0 0 0修繕費支出
3,433,000 3,432,884 116通信運搬費支出
286,000 285,581 419会議費支出
53,000 52,784 216広報費支出
386,000 385,560 440業 委託費支出
255,000 254,560 440手数料支出
61,500 61,425 75保険料支出
415,000 414,910 90賃借料支出
0 0 0土地 建物賃借料支出
3,050,000 3,050,000 0租税公課支出
0 0 0保守料支出
156,000 155,644 356外費支出
0 0 0諸会費支出
56,500 56,500 0○○費支出
0 0 0雑支出
88,500 88,308 192就労支援事業支出
0 0 0就労支援事業販売原価支出
0 0 0就労支援事業製造原価支出
0 0 0就労支援事業 入支出
0 0 0就労支援事業販管費支出
0 0 0授産事業支出
0 0 0○○事業支出
0 0 0○○支出
0 0 0利用者 担軽減額
0 0 0支払利息支出
0 0 0その の支出
30,000 30,000 0利用者等外給食費支出
0 0 0雑支出
30,000 30,000 0流動資産評価損等によ 資金減少額
0 0 0価証 売却損
0 0 0資産評価損
0 0 0価証 評価損
0 0 0○○評価損
0 0 0替差損
0 0 0徴収 能額
0 0 0事業活動支出計医 )
98,434,700 98,428,039 6,661 12,215,010 12,220,181 △ 5,171施設整備等補助金収入
0 0 0施設整備等補助金収入
0 0 0設備資金借入金元金償還補助金収入
0 0 0施設整備等寄附金収入
0 0 0施設整備等寄附金収入
0 0 0設備資金借入金元金償還寄附金収入
0 0 0設備資金借入金収入
0 0 0固定資産売却収入
0 0 0土地売却収入
0 0 0建物売却収入
0 0 0構築物売却収入
0 0 0施
設
整
備
等
に
よ
収
支
収
入
事
業
活
動
に
よ
収
支
支
出
事
業
活
動
に
よ
収
支
支
出
事業活動資金収支差額医 )=医 )－医 )
機械及 装置売却収入
0 0 0車輌運搬具売却収入
0 0 0器具及 備品売却収入
0 0 0権利売却収入
0 0 0ソフト 売却収入
0 0 0その の施設整備等によ 収入
0 0 0差入補償金返還収入
0 0 0○○収入
0 0 0施設整備等収入計医 )
0 0 0設備資金借入金元金償還支出
0 0 0固定資産 得支出
1,226,000 1,225,716 284土地 得支出
0 0 0建物 得支出
0 0 0構築物 得支出
0 0 0機械及 装置 得支出
0 0 0車輌運搬具 得支出
165,500 165,268 232器具及 備品 得支出
1,060,500 1,060,448 52建設仮 定支出
0 0 0権利 得支出
0 0 0ソフト 得支出
0 0 0差入補償金差入支出
0 0 0固定資産除却 廃棄支出
0 0 0フ イナンス リ ス債 の返 支出
0 0 0その の施設整備等によ 支出
0 0 0長期 払金支払支出
0 0 0○○支出
0 0 0施設整備等支出計医 )
1,226,000 1,225,716 284△ 1,226,000 △ 1,225,716 △ 284
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
0 0 0長期運営資金借入金収入
0 0 0長期貸付金回収収入
0 0 0投資 価証 売却収入
0 0 0積立資産 崩収入
17,455,604 17,455,604 0退職給付引当資産 崩収入
0 0 0長期預 金積立資産 崩収入
0 0 0措置施設繰越特定積立資産 崩収入
0 0 0保育所繰越積立資産 崩収入
17,455,604 17,455,604 0人件費積立資産 崩収入
17,455,604 17,455,604 0修繕費積立資産 崩収入
0 0 0備品等購入積立資産 崩収入
0 0 0保育所施設 設備整備積立資産 崩収入
0 0 0基 産特定 定期預金 崩収入
0 0 0事業 分間長期借入金収入
0 0 0拠 分間長期借入金収入
0 0 0事業 分間長期貸付金回収収入
0 0 0拠 分間長期貸付金回収収入
0 0 0事業 分間繰入金収入
0 0 0拠 分間繰入金収入
0 0 0その の活動によ 収入
0 0 0その の固定資産回収収入
0 0 0その の固定 債借入金収入
0 0 0価証 会計基準移行時 過 度分収入
0 0 0○○収入
0 0 0その の活動収入計医 )
17,455,604 17,455,604 0長期運営資金借入金元金償還支出
0 0 0長期貸付金支出
0 0 0投資 価証 得支出
0 0 0積立資産支出
28,440,000 28,440,000 0退職給付引当資産支出
0 0 0長期預 金積立資産支出
0 0 0措置施設繰越特定積立資産支出
0 0 0そ
の
の
活
動
に
よ
収
支
収
入
支
出
施
設
整
備
等
に
よ
収
支
収
入
施
設
整
備
等
に
よ
収
支
収
入
支
出
施設整備等資金収支差額医 )=医 )－医
保育所繰越積立資産支出
28,440,000 28,440,000 0人件費積立資産支出
18,440,000 18,440,000 0修繕費積立資産支出
10,000,000 10,000,000 0備品等購入積立資産支出
0 0 0保育所施設 設備整備積立資産支出
0 0 0基 産特定 定期預金 積立支出
0 0 0事業 分間長期貸付金支出
0 0 0拠 分間長期貸付金支出
0 0 0事業 分間長期借入金返 支出
0 0 0拠 分間長期借入金返 支出
0 0 0事業 分間繰入金支出
0 0 0拠 分間繰入金支出
0 0 0その の活動によ 支出
0 0 0その の固定資産貸付支出
0 0 0その の固定 債返 支出
0 0 0価証 会計基準移行時 過 度分支出
0 0 0前払費用前払支出
0 0 0○○支出
0 0 0その の活動支出計医 )
28,440,000 28,440,000 0△ 10,984,396 △ 10,984,396 0 0
0
4,614 10,069 △ 5,455
212,592 212,592 0
217,206 222,661 △ 5,455
当期 支払資金残高医11)＋医12)
予備費支出医10)
― 0
当期資金収支差額合計医11)=医 )+医 )+医 )－医10)
前期 支払資金残高医12)
そ
の
の
活
動
に
よ
収
支
支
出
そ
の
の
活
動
に
よ
収
支
支
出
その の活動資金収支差額医 )=医 )－医 )
単位
当 度決算医A) 前 度決算医B) 増減医A)-医B)
介護保険事業収益 0 0 0
老人福祉事業収益 0 0 0
児童福祉事業収益 0 0 0
保育事業収益 194,892,246 0 194,892,246
就労支援事業収益 0 0 0
障害福祉サ ビス等事業収益 0 0 0
生活保護事業収益 0 0 0
療事業収益 0 0 0
○○事業収益 0 0 0
○○収益 0 0 0
経常経費寄附金収益 0 0 0
その の収益 0 0 0
サ ビス活動収益計医 ) 194,892,246 0 194,892,246
人件費 138,335,384 0 138,335,384
事業費 18,964,592 0 18,964,592
事 費 23,849,186 0 23,849,186
就労支援事業費用 0 0 0
授産事業費用 0 0 0
○○費用 0 0 0
利用者 担軽減額 0 0 0
減価償却費 12,493,247 0 12,493,247
国庫補助金等特別積立金 崩額 △ 8,054,642 0 △ 8,054,642
徴収 能額 0 0 0
徴収 能引当金繰入 0 0 0
その の費用 0 0 0
サ ビス活動費用計 185,587,767 0 185,587,767
9,304,479 0 9,304,479
借入金利息補助金収益 0 0 0
利息配当金収益 14,224 0 14,224
価証 評価益 0 0 0
価証 売却益 0 0 0
投資 価証 評価益 0 0 0
投資 価証 売却益 0 0 0
その のサ ビス活動外収益 1,284,674 0 1,284,674
サ ビス活動外収益計医 ) 1,298,898 0 1,298,898
支払利息 0 0 0
価証 評価損 0 0 0
価証 売却損 0 0 0
投資 価証 評価損 0 0 0
投資 価証 売却損 0 0 0
その のサ ビス活動外費用 30,000 0 30,000
サ ビス活動外費用計医 ) 30,000 0 30,000
1,268,898 0 1,268,898
10,573,377 0 10,573,377
施設整備等補助金収益 8,739,000 0 8,739,000
施設整備等寄附金収益 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0
固定資産 贈額 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0
その の特別収益 60,672 0 60,672
特別収益計医 ) 8,799,672 0 8,799,672
基 金組入額 0 0 0
資産評価損 0 0 0
固定資産売却損 処分損 0 0 0
国庫補助金等特別積立金 崩額 除却等 0 0 0
国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0
災害損失 0 0 0
その の特別損失 20,537 0 20,537
特別費用計医 ) 20,537 0 20,537
8,779,135 0 8,779,135
19,352,512 0 19,352,512
52,313,791 52,313,791 0
71,666,303 52,313,791 19,352,512
1,000,000 0 1,000,000
21,455,604 0 21,455,604
43,359,305 0 43,359,305
特 別 増 減 の 部
収 益
費 用
特別増減差額医10)=医 )-医 ) サ
ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部
収 益
費 用
サ ビス活動外増減差額医 )＝医 )- 経常増減差額医 )=医 )＋医 )
△ 1,551,189 当期活動増減差額医11)=医7)+医10)
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部
前期繰越活動増減差額医12
当期 繰越活動増減差額医13)=医11)+医12) 基 金 崩額医14)
その の積立金 崩額医15) その の積立金積立額医16)
次期繰越活動増減差額医17)=医13)+医14)+医15)-医16) 50,762,602 52,313,791
第2号の1様式
事業活動計算書
自 成 27 4 1 日 至 成 28 3 31 日
定科目
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部
収 益
費 用
サ ビス活動増減差額 医 )＝医 )－
単位
介護保険事業収益
0 0 0 0 0 0老人福祉事業収益
0 0 0 0 0 0児童福祉事業収益
0 0 0 0 0 0保育事業収益
0 85,432,656 109,459,590 194,892,246 0 194,892,246就労支援事業収益
0 0 0 0 0 0障害福祉サ ビス等事業収益
0 0 0 0 0 0生活保護事業収益
0 0 0 0 0 0療事業収益
0 0 0 0 0 0○○事業収益
0 0 0 0 0 0○○収益
0 0 0 0 0 0経常経費寄附金収益
0 0 0 0 0 0その の収益
0 0 0 0 0 0サ ビス活動収益計医 )
0 85,432,656 109,459,590 194,892,246 0 194,892,246人件費
0 59,920,789 78,414,595 138,335,384 0 138,335,384事業費
0 7,909,227 11,055,365 18,964,592 0 18,964,592事 費
271,930 14,649,177 8,928,079 23,849,186 0 23,849,186就労支援事業費用
0 0 0 0 0 0授産事業費用
0 0 0 0 0 0○○費用
0 0 0 0 0 0利用者 担軽減額
0 0 0 0 0 0減価償却費
0 932,201 11,561,046 12,493,247 0 12,493,247国庫補助金等特別積立金 崩額
0 △ 55,700 △ 7,998,942 △ 8,054,642 0 △ 8,054,642徴収 能額
0 0 0 0 0 0徴収 能引当金繰入
0 0 0 0 0 0その の費用
0 0 0 0 0 0サ ビス活動費用計
271,930 83,355,694 101,960,143 185,587,767 0 185,587,767△ 271,930 2,076,962 7,499,447 9,304,479 0 9,304,479
借入金利息補助金収益
0 0 0 0 0 0利息配当金収益
2,125 7,515 4,584 14,224 0 14,224価証 評価益
0 0 0 0 0 0価証 売却益
0 0 0 0 0 0投資 価証 評価益
0 0 0 0 0 0投資 価証 売却益
0 0 0 0 0 0その のサ ビス活動外収益
0 100,628 1,184,046 1,284,674 0 1,284,674サ ビス活動外収益計医 )
2,125 108,143 1,188,630 1,298,898 0 1,298,898支払利息
0 0 0 0 0 0価証 評価損
0 0 0 0 0 0価証 売却損
0 0 0 0 0 0投資 価証 評価損
0 0 0 0 0 0投資 価証 売却損
0 0 0 0 0 0その のサ ビス活動外費用
0 0 30,000 30,000 0 30,000サ ビス活動外費用計
0 0 30,000 30,000 0 30,0002,125 108,143 1,158,630 1,268,898 0 1,268,898
△ 269,805 2,185,105 8,658,077 10,573,377 0 10,573,377
施設整備等補助金収益
0 8,739,000 0 8,739,000 0 8,739,000施設整備等寄附金収益
0 0 0 0 0 0長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
0 0 0 0 0 0固定資産 贈額
0 0 0 0 0 0固定資産売却益
0 0 0 0 0 0事業 分間繰入金収益
0 0 0 0 0 0拠 分間繰入金収益
269,805 0 0 269,805 △ 269,805 0事業 分間固定資産移管収益
0 0 0 0 0 0特
別
増
減
の
部
収
益
経常増減差額医 )=医 )＋医 )
第2号の3様式
社会福祉事業 分 事業活動 訳表
自 成 27 4 1 日 至 成 28 3 31 日
定科目 部
山台保育園 ろせ台保育園合計
部 引消去 事業 分合計サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
収
益
費
用
サ ビス活動増減差額医 )=医 )-医 )
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
収
益
費
用
サ ビス活動外増減差額 =医 )－医 )
拠 分間固定資産移管収益
0 0 0 0 0 0その の特別収益
0 0 60,672 60,672 0 60,672特別収益計医 )
269,805 8,739,000 60,672 9,069,477 △ 269,805 8,799,672基 金組入額
0 0 0 0 0 0資産評価損
0 0 0 0 0 0固定資産売却損 処分損
0 0 0 0 0 0国庫補助金等特別積立金 崩額 除却等
0 0 0 0 0 0国庫補助金等特別積立金積立額
0 0 0 0 0 0災害損失
0 0 0 0 0 0事業 分間繰入金費用
0 0 0 0 0 0拠 分間繰入金費用
0 269,805 0 269,805 △ 269,805 0事業 分間固定資産移管費用
0 0 0 0 0 0拠 分間固定資産移管費用
0 0 0 0 0 0その の特別損失
0 20,537 0 20,537 0 20,537特別費用計
0 290,342 0 290,342 △ 269,805 20,537 269,805 8,448,658 60,672 8,779,135 0 8,779,135 0 10,633,763 8,718,749 19,352,512 0 19,352,512 8,548,320 △ 5,369,677 49,135,148 52,313,791 0 52,313,791 8,548,320 5,264,086 57,853,897 71,666,303 0 71,666,3030 1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000
0 4,000,000 17,455,604 21,455,604 0 21,455,604 0 14,919,305 28,440,000 43,359,305 0 43,359,305
当期活動増減差額医11)=医7)+医10)
0
その の積立金積立額医16)
次期繰越活動増減差額医17)=医13)+医14)+医15)-医16)
8,548,320 △ 4,655,219 46,869,501 50,762,602 50,762,602 繰越 活 動 増 減 差 額 の 部
