単位：円 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考
保育事業収入 222,589,003 222,589,003 0
借入金利息補助金収入 71,250 71,250 0
受 利息配当金収入 35,678 35,678 0
その他の収入 2,531,518 2,531,518 0
事業活動収入計(１) 225,227,449 225,227,449 0
人件費支出 134,121,240 134,116,857 4,383
事業費支出 18,168,000 18,162,535 5,465
事 費支出 23,025,316 23,007,939 17,377
支払利息支出 142,500 142,500 0
事業活動支出計(２) 175,457,056 175,429,831 27,225 49,770,393 49,797,618 △ 27,225
0 0 0
施設整備等収入計( ) 0
設備資金借入金元金償還支出 1,000,000 1,000,000 0
固定資産 得支出 138,000 137,700 300
施設整備等支出計( ) 1,138,000 1,137,700 300
△ 1,138,000 △ 1,137,700 △ 300
積立資産 崩収入 0 0 0
その他の活動収入計( ) 0 0 0
積立資産支出 47,500,000 47,500,000 0
その他の活動による支出 970,000 969,280 720
その他の活動支出計( ) 48,470,000 48,469,280 720
△ 48,470,000 △ 48,469,280 △ 720 0
0
162,393 190,638 △ 28,245
16,578,823 16,578,823 0
16,741,216 16,769,461 △ 28,245 勘定科目
第1号の1様式
資金収支計算書
自 成 26 4 月 1 日 至 成 27 3 月 31 日
事 業 活 動 に よ る 収 支
収 入
支 出
事業活動資金収支差額( )=(１)－(２)
施 設 整 備 等 に よ る 収 支
収 入 支 出
施設整備等資金収支差額( )=( )－( )
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支
収 入 支 出
その他の活動資金収支差額( )=( )－( ) 予備費支出(10)
0 0
当期資金収支差額合計(11)=( )+( )+( )－(10)
前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)＋(12)
第1号の2様式
単位：円
保育事業収入 222,589,003 0 0 222,589,003 0 222,589,003
借入金利息補助金収入 71,250 0 0 71,250 0 71,250
経常経費寄付金収入 0 0 0 0 0 0
受 利息配当金収入 35,678 0 0 35,678 0 35,678
その他の収入 2,531,518 0 0 2,531,518 0 2,531,518 事業活動収入計(１) 225,227,449 0 0 225,227,449 0 225,227,449 人件費支出 134,116,857 0 0 134,116,857 0 134,116,857 事業費支出 18,162,535 0 0 18,162,535 0 18,162,535
事 費支出 23,007,939 0 0 23,007,939 0 23,007,939
支払利息支出 142,500 0 0 142,500 0 142,500
その他の支出 0 0 0 0 0 0
事業活動支出計(２) 175,429,831 0 0 175,429,831 0 175,429,831
49,797,618 0 0 49,797,618 0 49,797,618
施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0 0
施設整備等寄付金収入 0 0 0 0 0 0
設備資金借入金収入 0 0 0 0 0 0
固定資産売却収入 0 0 0 0 0 0
施設整備等収入計( ) 0 0 0 0 0 0
設備資金借入金元金償還支出 1,000,000 0 0 1,000,000 0 1,000,000
固定資産 得支出 137,700 0 0 137,700 0 137,700
固定資産除却・廃棄支出 0 0 0 0 0 0
ファイナンスリース債 の返済支出 0 0 0 0 0 0
その他の施設整備等による支出 0 0 0 0 0 0
施設整備等支出計( ) 1,137,700 0 0 1,137,700 0 1,137,700
△ 1,137,700 0 0△ 1,137,700 0△ 1,137,700
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 0 0 0 0 0 0
長期運営資金借入金収入 0 0 0 0 0 0
長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 0
積立資産 崩収入 0 0 0 0 0 0
拠点区分間長期借入金収入 0 0 0 0 0 0
サービス区分間長期借入金収入 0 0 0 0 0 0
拠点区分間長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 0
サービス区分間長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 0
拠点区分間繰入金収入 33,144 0 0 33,144 △ 33,144 0
サービス区分間繰入金収入 0 0 0 0 0 0
その他の活動による収入 0 0 0 0 0 0
その他の活動収入計( ) 33,144 0 0 33,144 △ 33,144 0
長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0 0
長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0
積立資産支出 47,500,000 0 0 47,500,000 0 47,500,000
拠点区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0
サービス区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0
拠点区分間長期借入金返済支出 0 0 0 0 0 0
サービス区分間長期借入金返済支出 0 0 0 0 0 0
拠点区分間繰入金支出 33,144 0 0 33,144 △ 33,144 0
サービス区分間繰入金支出 0 0 0 0 0 0
その他の活動による支出 969,280 0 0 969,280 0 969,280 その他の活動支出計( ) 48,502,424 0 0 48,502,424 △ 33,144 48,469,280
△ 48,469,280 0 0 △ 48,469,280 0 △ 48,469,280
190,638 0 0 190,638 0 190,638
16,578,823 0 0 16,578,823 0 16,578,823
16,769,461 0 0 16,769,461 0 16,769,461
資金収支 訳表
自 成 26 4 月 1 日 至 成 27 3 月 31 日
勘定科目 社会福祉事業 収益事業 合計 部 引消去 法人全体
当期末支払資金残高(10)＋(11)
公益事業
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支
収 入
支 出
その他の活動資金収支差額( )=( )－( ) 当期資金収支差額合計(10)=( )+( )+( )
前期末支払資金残高(11) 事
業 活 動 に よ る 収 支
収 入
支 出
事業活動資金収支差額( )=(１)－(２)
施 設 整 備 等 に よ る 収 支
収 入
支 出
施設整備等資金収支差額( )=( )－(
第1号の3様式
単位：円
保育事業収入 0 115,450,363 107,138,640 222,589,003 0 222,589,003
借入金利息補助金収入 0 71,250 0 71,250 0 71,250
受 利息配当金収入 2,534 26,276 6,868 35,678 0 35,678 その他の収入 143,000 1,177,000 1,211,518 2,531,518 0 2,531,518 事業活動収入計(１) 145,534 116,724,889 108,357,026 225,227,449 0 225,227,449 人件費支出 0 71,247,797 62,869,060 134,116,857 0 134,116,857 事業費支出 0 8,838,500 9,324,035 18,162,535 0 18,162,535
事 費支出 103,798 13,875,297 9,028,844 23,007,939 0 23,007,939
支払利息支出 0 142,500 0 142,500 0 142,500
事業活動支出計(２) 103,798 94,104,094 81,221,939 175,429,831 0 175,429,831 41,736 22,620,795 27,135,087 49,797,618 0 49,797,618
0 0 0 0 0 0
施設整備等収入計( ) 0 0
設備資金借入金元金償還支出 0 1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000
固定資産 得支出 0 137,700 0 137,700 0 137,700
施設整備等支出計( ) 0 1,137,700 0 1,137,700 0 1,137,700 0△ 1,137,700 0△ 1,137,700 0△ 1,137,700
積立資産 崩収入 0 0 0 0 0 0
拠点区分間繰入金収入 33,144 0 0 33,144 △ 33,144 0 その他の活動収入計( ) 33,144 0 0 33,144 △ 33,144 0 積立資産支出 0 21,400,000 26,100,000 47,500,000 0 47,500,000 拠点区分間繰入金支出 0 26,276 6,868 33,144 △ 33,144 0 その他の活動による支出 0 0 969,280 969,280 0 969,280 その他の活動支出計( ) 0 21,426,276 27,076,148 48,502,424 △ 33,144 48,469,280 33,144 △ 21,426,276 △ 27,076,148 △ 48,469,280 0 △ 48,469,280
74,880 56,819 58,939 190,638 0 190,638
195,213 10,793,224 5,590,386 16,578,823 0 16,578,823 270,093 10,850,043 5,649,325 16,769,461 0 16,769,461
社会福祉事業区分 資金収支 訳表
自 成 26 4 月 1 日 至 成 27 3 月 31 日
勘定科目 本部 風の子保育園 合計 部 引消去 事業区分合計
当期末支払資金残高(10)＋(11)
風の森みどり保育園
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支
収 入
支 出
その他の活動資金収支差額( )=( )－( ) 当期資金収支差額合計(10)=( )+( )+( )
前期末支払資金残高(11) 事
業 活 動 に よ る 収 支
収 入
支 出
事業活動資金収支差額( )=(１)－(２)
施 設 整 備 等 に よ る 収 支
収 入 支 出
施設整備等資金収支差額( )=( )－(
単位：円 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考
受 利息配当金収入 2,534 2,534 0
その他の収入 143,000 143,000 0
受入研修費収入 143,000 143,000 0
事業活動収入計(１) 145,534 145,534 0
事 費支出 105,000 103,798 1,202
旅費交通費支出 6,000 6,000 0
会議費支出 2,000 1,358 642
手数料支出 0 0 0
租税公課支出 0 0 0
雑支出 事 97,000 96,440 560
その他の雑支出 事 97,000 96,440 560
事業活動支出計(２) 105,000 103,798 1,202
40,534 41,736 △ 1,202
0 0 0
施設整備等収入計( ) 0
0 0 0
施設整備等支出計( ) 0
0 0 0
拠点区分間繰入金収入 33,144 33,144 0
その他の活動収入計( ) 33,144 33,144 0
0 0 0
その他の活動支出計( ) 0
33,144 33,144 0
0 0
73,678 74,880 △ 1,202
195,213 195,213 0
268,891 270,093 △ 1,202
勘定科目
第1号の4様式
本部拠点区分 資金収支計算書
自 成 26 4 月 1 日 至 成 27 3 月 31 日
事 業 活 動 に よ る 収 支
収 入
支 出
事業活動資金収支差額( )=(１)－(２)
施 設 整 備 等 に よ る 収 支
収 入 支 出
施設整備等資金収支差額( )=( )－( )
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支
収 入 支 出
その他の活動資金収支差額( )=( )－( ) 予備費支出(10)
0 0
当期資金収支差額合計(11)=( )+( )+( )－(10)
前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)＋(12)
単位：円 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考
保育事業収入 115,450,363 115,450,363 0
保育所運営費収入 77,762,730 77,762,730 0
その他の事業収入 37,687,633 37,687,633 0
補助金事業収益 35,262,160 35,262,160 0
市補助金収入 33,045,160 33,045,160 0
延長保育利用料収入 583,500 583,500 0
一時保育利用料収入 1,633,500 1,633,500 0
その他の事業収入 2,425,473 2,425,473 0
借入金利息補助金収入 71,250 71,250 0
受 利息配当金収入 26,276 26,276 0
その他の収入 1,177,000 1,177,000 0
利用者等外給食費収入 1,177,000 1,177,000 0
雑収入 0 0 0
その他の雑収入 0 0 0
事業活動収入計(１) 116,724,889 116,724,889 0
人件費支出 71,250,000 71,247,797 2,203
職員給料支出 36,113,000 36,111,969 1,031
職員俸給 30,857,000 30,856,291 709
諸手当 5,256,000 5,255,678 322
職員賞与支出 10,393,000 10,393,000 0
非常勤職員給与支出 15,823,000 15,822,432 568
退職給付支出 805,000 804,600 400
法定福利費支出 8,116,000 8,115,796 204
事業費支出 8,841,000 8,838,500 2,500
給食費支出 5,424,000 5,423,719 281
保健衛生費支出 574,000 573,742 258
保育材料費支出 919,000 918,678 322
水道光熱費支出 1,505,000 1,504,450 550
燃料費支出 33,000 32,965 35
消耗器具備品費支出 377,000 376,986 14
保険料支出 6,000 5,260 740
賃借料支出 0 0 0
雑支出 事業 3,000 2,700 300
事 費支出 13,883,316 13,875,297 8,019
福利厚生費支出 157,000 156,070 930
旅費交通費支出 23,000 22,036 964
研修研究費支出 40,000 39,500 500
事 消耗品費支出 120,000 119,663 337
印刷製本費支出 100,000 99,023 977
水道光熱費支出 785,000 784,460 540
燃料費支出 4,000 3,662 338
修繕費支出 115,000 114,728 272
通信運搬費支出 178,000 177,709 291
会議費支出 0 0 0
業 委託費支出 886,000 885,600 400
手数料支出 111,000 110,306 694
保険料支出 68,000 67,930 70
賃借料支出 200,000 199,818 182
土地・建物賃借料支出 10,029,316 10,028,616 700
保守料支出 929,000 928,800 200
雑支出 事 138,000 137,376 624
その他の雑支出 事 138,000 137,376 624
支払利息支出 142,500 142,500 0
事業活動支出計(２) 94,116,816 94,104,094 12,722 22,608,073 22,620,795 △ 12,722
0 0 0
勘定科目
第1号の4様式
風の森みどり保育園拠点区分 資金収支計算書
自 成 26 4 月 1 日 至 成 27 3 月 31 日
事 業 活 動 に よ る 収 支
収 入
支 出
事業活動資金収支差額( )=(１)－(２) 施
設 整 備 等 に よ る 収 支
収 入
施設整備等収入計( ) 0
設備資金借入金元金償還支出 1,000,000 1,000,000 0
固定資産 得支出 138,000 137,700 300
器具及び備品 得支出 138,000 137,700 300
施設整備等支出計( ) 1,138,000 1,137,700 300
△ 1,138,000 △ 1,137,700 △ 300
積立資産 崩収入 0 0 0
保育所施設・設備整備積立資産 崩収入 0 0 0
その他の活動収入計( ) 0 0 0
積立資産支出 21,400,000 21,400,000 0
保育所施設・設備整備積立資産支出 21,400,000 21,400,000 0
拠点区分間繰入金支出 26,276 26,276 0
その他の活動支出計( ) 21,426,276 21,426,276 0
△ 21,426,276 △ 21,426,276 0
0 0
43,797 56,819 △ 13,022
10,793,224 10,793,224 0
10,837,021 10,850,043 △ 13,022 施
設 整 備 等 に よ る 収 支
収 入
支 出
施設整備等資金収支差額( )=( )－( ) そ
の 他 の 活 動 に よ る 収 支
収 入
支 出
その他の活動資金収支差額( )=( )－( ) 予備費支出(10)
0 0
当期資金収支差額合計(11)=( )+( )+( )－(10)
前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)＋(12)
単位：円 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考
保育事業収入 107,138,640 107,138,640 0
保育所運営費収入 79,666,440 79,666,440 0
その他の事業収入 27,472,200 27,472,200 0
補助金事業収益 25,448,780 25,448,780 0
市補助金収入 23,505,780 23,505,780 0
延長保育利用料収入 340,000 340,000 0
一時保育利用料収入 1,603,000 1,603,000 0
その他の事業収入 2,023,420 2,023,420 0
受 利息配当金収入 6,868 6,868 0
その他の収入 1,211,518 1,211,518 0
利用者等外給食費収入 1,074,000 1,074,000 0
雑収入 137,518 137,518 0
その他の雑収入 137,518 137,518 0
事業活動収入計(１) 108,357,026 108,357,026 0
人件費支出 62,871,240 62,869,060 2,180
職員給料支出 32,142,000 32,141,144 856
職員俸給 26,579,000 26,578,374 626
諸手当 5,563,000 5,562,770 230
職員賞与支出 8,580,000 8,580,000 0
非常勤職員給与支出 13,952,000 13,951,250 750
退職給付支出 626,000 625,800 200
法定福利費支出 7,571,240 7,570,866 374
事業費支出 9,327,000 9,324,035 2,965
給食費支出 5,220,000 5,219,016 984
保健衛生費支出 501,000 500,595 405
保育材料費支出 547,000 546,183 817
水道光熱費支出 1,919,000 1,918,893 107
燃料費支出 0 0 0
消耗器具備品費支出 1,049,000 1,048,908 92
保険料支出 91,000 90,440 560
賃借料支出 0 0 0
雑支出 事業 0 0 0
事 費支出 9,037,000 9,028,844 8,156
福利厚生費支出 178,000 177,067 933
旅費交通費支出 28,000 27,150 850
研修研究費支出 3,000 3,000 0
事 消耗品費支出 215,000 214,532 468
印刷製本費支出 222,000 221,981 19
水道光熱費支出 214,000 213,209 791
燃料費支出 0 0 0
修繕費支出 190,000 189,125 875
通信運搬費支出 184,000 183,181 819
会議費支出 0 0 0
業 委託費支出 927,000 926,640 360
手数料支出 127,000 126,432 568
保険料支出 351,000 350,650 350
賃借料支出 522,000 521,388 612
土地・建物賃借料支出 5,783,000 5,782,488 512
雑支出 事 93,000 92,001 999
その他の雑支出 事 93,000 92,001 999
事業活動支出計(２) 81,235,240 81,221,939 13,301 27,121,786 27,135,087 △ 13,301
0 0 0
施設整備等収入計( ) 0
固定資産 得支出 0 0 0
器具及び備品 得支出 0 0 0
勘定科目
第1号の4様式
風の子保育園拠点区分 資金収支計算書
自 成 26 4 月 1 日 至 成 27 3 月 31 日
事 業 活 動 に よ る 収 支
収 入
支 出
事業活動資金収支差額( )=(１)－(２)
施 設 整 備 等 に よ る 収 支
収 入 支 出
施設整備等支出計( ) 0 0 0
0 0 0
0 0 0
その他の活動収入計( ) 0
積立資産支出 26,100,000 26,100,000 0
保育所施設・設備整備積立資産支出 26,100,000 26,100,000 0
拠点区分間繰入金支出 6,868 6,868 0
その他の活動による支出 970,000 969,280 720
前払費用前払支出 970,000 969,280 720
その他の活動支出計( ) 27,076,868 27,076,148 720
△ 27,076,868 △ 27,076,148 △ 720 0
0
44,918 58,939 △ 14,021
5,590,386 5,590,386 0
5,635,304 5,649,325 △ 14,021
施 設 整 備 等 に よ る 収 支
支 出
施設整備等資金収支差額( )=( )－( ) そ
の 他 の 活 動 に よ る 収 支
収 入
支 出
その他の活動資金収支差額( )=( )－( ) 予備費支出(10)
0 0
当期資金収支差額合計(11)=( )+( )+( )－(10)
前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)＋(12)
単位：円 当 度決算(A) 前 度決算(B) 増減(A)-(B)
保育事業収益 222,589,003
その他の収益 137,518
サービス活動収益計(１) 222,726,521
人件費 134,116,857
事業費 18,162,535
事 費 23,200,103
減価償却費 16,996,962
国庫補助金等特別積立金 崩額 △ 8,311,961 サービス活動費用計 ２ 184,164,496 38,562,025
借入金利息補助金収益 71,250
受 利息配当金収益 35,678
その他のサービス活動外収益 2,394,000
サービス活動外収益計( ) 2,500,928
支払利息 142,500
サービス活動外費用計( ) 142,500 2,358,428 40,920,453 0 特別収益計( )
その他の特別損失 3,103,134
特別費用計( ) 3,103,134
△ 3,103,134 37,817,319 67,941,919 105,759,238
0 47,500,000 58,259,238 特
別 増 減 の 部
収 益 費 用
特別増減差額(10)=( )-( )
第2号の1様式
事業活動計算書
自 成 26 4 月 1 日 至 成 27 3 月 31 日 勘定科目
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部
収 益
費 用
サービス活動増減差額 ( )＝(１)－ ２
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部
収 益
費 用
サービス活動外増減差額( )＝( )- 経常増減差額( )=( )＋( )
その他の積立金積立額(16)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部
前期繰越活動増減差額(12
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金 崩額(14)
その他の積立金 崩額(15)
単位：円
保育事業収益 222,589,003 0 0 222,589,003 0 222,589,003
経常経費寄付金収益 0 0 0 0 0 0
その他の収益 137,518 0 0 137,518 0 137,518
サービス活動収益計(１) 222,726,521 0 0 222,726,521 0 222,726,521
人件費 134,116,857 0 0 134,116,857 0 134,116,857
事業費 18,162,535 0 0 18,162,535 0 18,162,535
事 費 23,200,103 0 0 23,200,103 0 23,200,103
減価償却費 16,996,962 0 0 16,996,962 0 16,996,962 国庫補助金等特別積立金 崩額 △ 8,311,961 0 0 △ 8,311,961 0 △ 8,311,961
サービス活動費用計 ２ 184,164,496 0 0 184,164,496 0 184,164,496
38,562,025 0 0 38,562,025 0 38,562,025
借入金利息補助金収益 71,250 0 0 71,250 0 71,250
受 利息配当金収益 35,678 0 0 35,678 0 35,678
その他のサービス活動外収益 2,394,000 0 0 2,394,000 0 2,394,000 サービス活動外収益計( ) 2,500,928 0 0 2,500,928 0 2,500,928
支払利息 142,500 0 0 142,500 0 142,500
その他のサービス活動外費用 0 0 0 0 0 0
サービス活動外費用計 142,500 0 0 142,500 0 142,500
2,358,428 0 0 2,358,428 0 2,358,428
40,920,453 0 0 40,920,453 0 40,920,453
施設整備等補助金収益 0 0 0 0 0 0
施設整備等寄付金収益 0 0 0 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還寄付金収益 0 0 0 0 0 0
固定資産受増額 0 0 0 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0 0 0 0
拠点区分間繰入金収益 33,144 0 0 33,144 △ 33,144 0
拠点区分間固定資産移管収益 0 0 0 0 0 0
サービス区分間繰入金収益 0 0 0 0 0 0
その他の特別収益 0 0 0 0 0 0
特別収益計( ) 33,144 0 0 33,144 △ 33,144 0
基本金組入額 0 0 0 0 0 0
資産評価損 0 0 0 0 0 0
固定資産売却損・処分損 0 0 0 0 0 0
国庫補助金等特別積立金 崩額 除却等 0 0 0 0 0 0
国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0 0 0 0
災害損失 0 0 0 0 0 0
拠点区分間繰入金費用 33,144 0 0 33,144 △ 33,144 0
拠点区分間固定資産移管費用 0 0 0 0 0 0
サービス区分間繰入金費用 0 0 0 0 0 0
その他の特別損失 3,103,134 0 0 3,103,134 0 3,103,134 特別費用計 3,136,278 0 0 3,136,278 △ 33,144 3,103,134
△ 3,103,134 0 0 △ 3,103,134 0 △ 3,103,134
37,817,319 0 0 37,817,319 0 37,817,319
67,941,919 0 0 67,941,919 0 67,941,919
105,759,238 0 0 105,759,238 0 105,759,238
0 0
0 0 0 0 0 0
47,500,000 0 0 47,500,000 0 47,500,000
58,259,238 0 0 58,259,238 0 58,259,238
第2号の2様式
事業活動 訳表
自 成 26 4 月 1 日 至 成 27 3 月 31 日
勘定科目 社会福祉事業 収益事業 合計 部 引消去 法人全体
費 用
サービス活動増減差額( )=(１)-(２) サ
ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部
収 益
費 用
サービス活動外増減差額 =( )－( )
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
公益事業
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部
前期繰越活動増減差額(12
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金 崩額(14)
その他の積立金 崩額(15) その他の積立金積立額(16)
経常増減差額( )=( )＋( )
特 別 増 減 の 部
収 益
費 用
特別増減差額 10 =( )－( ) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部
収 益
単位：円
保育事業収益 0 115,450,363 107,138,640 222,589,003 0 222,589,003
その他の収益 0 0 137,518 137,518 0 137,518
サービス活動収益計(１) 0 115,450,363 107,276,158 222,726,521 0 222,726,521
人件費 0 71,247,797 62,869,060 134,116,857 0 134,116,857
事業費 0 8,838,500 9,324,035 18,162,535 0 18,162,535
事 費 103,798 14,067,461 9,028,844 23,200,103 0 23,200,103
減価償却費 0 8,598,517 8,398,445 16,996,962 0 16,996,962 国庫補助金等特別積立金 崩額 0 △ 3,587,020 △ 4,724,941 △ 8,311,961 0 △ 8,311,961
サービス活動費用計 ２ 103,798 99,165,255 84,895,443 184,164,496 0 184,164,496
△ 103,798 16,285,108 22,380,715 38,562,025 0 38,562,025
借入金利息補助金収益 0 71,250 0 71,250 0 71,250
受 利息配当金収益 2,534 26,276 6,868 35,678 0 35,678 その他のサービス活動外収益 143,000 1,177,000 1,074,000 2,394,000 0 2,394,000 サービス活動外収益計( ) 145,534 1,274,526 1,080,868 2,500,928 0 2,500,928
支払利息 0 142,500 0 142,500 0 142,500
サービス活動外費用計 0 142,500 0 142,500 0 142,500 145,534 1,132,026 1,080,868 2,358,428 0 2,358,428 41,736 17,417,134 23,461,583 40,920,453 0 40,920,453 拠点区分間繰入金収益 33,144 0 0 33,144 △ 33,144 0 特別収益計( ) 33,144 0 0 33,144 △ 33,144 0 拠点区分間繰入金費用 0 26,276 6,868 33,144 △ 33,144 0 その他の特別損失 0 3,103,134 0 3,103,134 0 3,103,134 特別費用計 0 3,129,410 6,868 3,136,278 △ 33,144 3,103,134 33,144 △ 3,129,410 △ 6,868 △ 3,103,134 0 △ 3,103,134 74,880 14,287,724 23,454,715 37,817,319 0 37,817,319 195,213 15,944,832 51,801,874 67,941,919 0 67,941,919 270,093 30,232,556 75,256,589 105,759,238 0 105,759,238
0 0
0 0 0 0 0 0
0 21,400,000 26,100,000 47,500,000 0 47,500,000 270,093 8,832,556 49,156,589 58,259,238 0 58,259,238 第2号の3様式
社会福祉事業区分 事業活動 訳表
自 成 26 4 月 1 日 至 成 27 3 月 31 日
勘定科目 本部 風の子保育園 合計 部 引消去 事業区分合計
費 用
サービス活動増減差額( )=(１)-(２)
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部
収 益
費 用
サービス活動外増減差額 =( )－( )
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
風の森みどり保育園
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部
前期繰越活動増減差額(12
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金 崩額(14)
その他の積立金 崩額(15) その他の積立金積立額(16)
経常増減差額( )=( )＋( ) 特
別 増 減 の 部
収 益 費 用
特別増減差額 10 =( )－( ) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部
収 益
単位：円 当 度決算(A) 前 度決算(B) 増減(A)-(B)
0 サービス活動収益計(１)
事 費 103,798
旅費交通費 6,000
会議費 1,358
雑費 事 96,440
その他の雑費 事 96,440
サービス活動費用計 ２ 103,798
△ 103,798
受 利息配当金収益 2,534
その他のサービス活動外収益 143,000
受入研修費収益 143,000
サービス活動外収益計( ) 145,534 0 サービス活動外費用計( )
145,534 41,736
拠点区分間繰入金収益 33,144
特別収益計( ) 33,144
0 特別費用計( )
33,144 74,880 195,213 270,093
0 0 270,093 特
別 増 減 の 部
収 益 費 用
特別増減差額(10)=( )-( )
第2号の4様式
本部拠点区分 事業活動計算書
自 成 26 4 月 1 日 至 成 27 3 月 31 日 勘定科目
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部
収 益
費 用
サービス活動増減差額 ( )＝(１)－ ２
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部
収 益
費 用
サービス活動外増減差額( )＝( )- 経常増減差額( )=( )＋( )
その他の積立金積立額(16)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部
前期繰越活動増減差額(12
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金 崩額(14)
その他の積立金 崩額(15)
単位：円 当 度決算(A) 前 度決算(B) 増減(A)-(B)
保育事業収益 115,450,363
保育所運営費収益 77,762,730
その他の事業収益 37,687,633
補助金事業収益 35,262,160
市補助金収益 33,045,160
延長保育利用料収益 583,500
一時保育利用料収益 1,633,500
その他の事業収益 2,425,473
サービス活動収益計(１) 115,450,363
人件費 71,247,797
職員給料 36,111,969
職員俸給 30,856,291
諸手当 5,255,678
職員賞与 10,393,000
非常勤職員給与 15,822,432
退職給付費用 804,600
法定福利費 8,115,796
事業費 8,838,500
給食費 5,423,719
保健衛生費 573,742
保育材料費 918,678
水道光熱費 1,504,450
燃料費 32,965
消耗器具備品費 376,986
保険料 5,260
雑費 2,700
事 費 14,067,461
福利厚生費 156,070
旅費交通費 22,036
研修研究費 39,500
事 消耗品費 119,663
印刷製本費 99,023
水道光熱費 784,460
燃料費 3,662
修繕費 114,728
通信運搬費 177,709
業 委託費 885,600
手数料 110,306
保険料 260,094
賃借料 199,818
土地・建物賃借料 10,028,616
保守料 928,800
雑費 事 137,376
その他の雑費 事 137,376
減価償却費 8,598,517
国庫補助金等特別積立金 崩額 △ 3,587,020 サービス活動費用計 ２ 99,165,255 16,285,108
借入金利息補助金収益 71,250
受 利息配当金収益 26,276
その他のサービス活動外収益 1,177,000
利用者等外給食収益 1,177,000
サービス活動外収益計( ) 1,274,526
支払利息 142,500
サービス活動外費用計( ) 142,500
第2号の4様式
風の森みどり保育園拠点区分 事業活動計算書
自 成 26 4 月 1 日 至 成 27 3 月 31 日 勘定科目
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部
収 益
費 用
サービス活動増減差額 ( )＝(１)－ ２ サ
ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部
収 益
費 用
1,132,026 17,417,134 0 特別収益計( )
拠点区分間繰入金費用 26,276
その他の特別損失 3,103,134
国庫補助 会計基準移行時 過 度分修正額 3,103,134
特別費用計( ) 3,129,410
△ 3,129,410 14,287,724 15,944,832 30,232,556
0 21,400,000 21,400,000 8,832,556 特
別 増 減 の 部
収 益
費 用
特別増減差額(10)=( )-( ) サ
ー ビ ス 活 動 外 増 減 の
部 サービス活動外増減差額( )＝( )- 経常増減差額( )=( )＋( )
その他の積立金積立額(16)
保育所施設・設備整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部
前期繰越活動増減差額(12
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金 崩額(14)
その他の積立金 崩額(15)
単位：円 当 度決算(A) 前 度決算(B) 増減(A)-(B)
保育事業収益 107,138,640
保育所運営費収益 79,666,440
その他の事業収益 27,472,200
補助金事業収益 25,448,780
市補助金収益 23,505,780
延長保育利用料収益 340,000
一時保育利用料収益 1,603,000
その他の事業収益 2,023,420
その他の収益 137,518
その他の収益 137,518
サービス活動収益計(１) 107,276,158
人件費 62,869,060
職員給料 32,141,144
職員俸給 26,578,374
諸手当 5,562,770
職員賞与 8,580,000
非常勤職員給与 13,951,250
退職給付費用 625,800
法定福利費 7,570,866
事業費 9,324,035
給食費 5,219,016
保健衛生費 500,595
保育材料費 546,183
水道光熱費 1,918,893
消耗器具備品費 1,048,908
保険料 90,440
事 費 9,028,844
福利厚生費 177,067
旅費交通費 27,150
研修研究費 3,000
事 消耗品費 214,532
印刷製本費 221,981
水道光熱費 213,209
修繕費 189,125
通信運搬費 183,181
業 委託費 926,640
手数料 126,432
保険料 350,650
賃借料 521,388
土地・建物賃借料 5,782,488
雑費 事 92,001
その他の雑費 事 92,001
減価償却費 8,398,445
国庫補助金等特別積立金 崩額 △ 4,724,941 サービス活動費用計 ２ 84,895,443 22,380,715
受 利息配当金収益 6,868
その他のサービス活動外収益 1,074,000
利用者等外給食収益 1,074,000
サービス活動外収益計( ) 1,080,868 0 サービス活動外費用計( )
1,080,868 23,461,583 0 特
別 増 減 の 部
収 益
第2号の4様式
風の子保育園拠点区分 事業活動計算書
自 成 26 4 月 1 日 至 成 27 3 月 31 日 勘定科目
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部
収 益
費 用
サービス活動増減差額 ( )＝(１)－ ２
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部
収 益
費 用
サービス活動外増減差額( )＝( )- 経常増減差額( )=( )＋( )
特別収益計( )
拠点区分間繰入金費用 6,868
特別費用計( ) 6,868
△ 6,868 23,454,715 51,801,874 75,256,589
0 26,100,000 26,100,000 49,156,589 特
別 増 減 の 部
収 益 費 用
特別増減差額(10)=( )-( )
その他の積立金積立額(16)
保育所施設・設備整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部
前期繰越活動増減差額(12
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金 崩額(14)
その他の積立金 崩額(15)
第3号の1様式
貸借対照表
単位：円
資 産 の 部 債 の 部
当 前 当 前
度末 度末 度末 度末
流動資産 26,222,390 流動 債 10,018,445
現金預金 25,333,865 事業未払金 7,854,342 事業未収金 341,291 １ 以 返済予定設備資金借入金 1,000,000
未収補助金 112,750 職員預り金 1,164,103
立替金 0 仮受金 0
前払費用 434,484
仮払金 0
その他の流動資産 0
固定資産 435,520,169 固定 債 6,000,000
基本 産 196,748,209 設備資金借入金 6,000,000
建物 196,748,209
その他の固定資産 238,771,960
土地 6,283,500
構築物 17,435,271
器具及び備品 5,084,229 債の部合計 16,018,445
ソフトウエア 42,000 純 資 産 の 部
人件費積立資産 30,500,000 基本金 55,701,000 修繕費積立資産 5,000,000 第一号基本金 36,295,000
保育所施設・設備整備積立資産 173,700,000 第三号基本金 19,406,000
長期前払費用 726,960 国庫補助金等特別積立金 122,563,876 その他の積立金 209,200,000 人件費積立金 30,500,000 修繕費積立金 5,000,000 保育所施設・設備整備積立金 173,700,000 次期繰越活動増減差額 58,259,238 うち当期活動増減差額 37,817,319
純資産の部合計 445,724,114 資産の部合計 461,742,559 債及び純資産の部合計 461,742,559
成 27 3 月 31 日現在
増減 増減
第3号の2様式
単位：円
流動資産 26,222,390 0 0 26,222,390 0 26,222,390
現金預金 25,333,865 0 0 25,333,865 0 25,333,865
事業未収金 341,291 0 0 341,291 0 341,291
未収金 0 0 0 0 0 0
未収補助金 112,750 0 0 112,750 0 112,750
未収収益 0 0 0 0 0 0
受 手形 0 0 0 0 0 0
貯蔵品 0 0 0 0 0 0
立替金 0 0 0 0 0 0
前払金 0 0 0 0 0 0
前払費用 434,484 0 0 434,484 0 434,484
１ 以 回収予定長期貸付金 0 0 0 0 0 0
１ 以 回収予定拠点区分間長期貸付金 0 0 0 0 0 0
１ 以 回収予定サービス区分間長期貸付金 0 0 0 0 0 0
短期貸付金 0 0 0 0 0 0
拠点区分間貸付金 0 0 0 0 0 0
サービス区分間貸付金 0 0 0 0 0 0
仮払金 0 0 0 0 0 0
その他の流動資産 0 0 0 0 0 0
固定資産 435,520,169 0 0 435,520,169 0 435,520,169
基本 産 196,748,209 0 0 196,748,209 0 196,748,209
土地 0 0 0 0 0 0
建物 196,748,209 0 0 196,748,209 0 196,748,209
定期預金 0 0 0 0 0 0
その他の固定資産 238,771,960 0 0 238,771,960 0 238,771,960
土地 6,283,500 0 0 6,283,500 0 6,283,500
建物 0 0 0 0 0 0
構築物 17,435,271 0 0 17,435,271 0 17,435,271
機械及び装置 0 0 0 0 0 0
車輌運搬具 0 0 0 0 0 0
器具及び備品 5,084,229 0 0 5,084,229 0 5,084,229
建設仮勘定 0 0 0 0 0 0
形リース資産 0 0 0 0 0 0
権利 0 0 0 0 0 0
ソフトウエア 42,000 0 0 42,000 0 42,000
無形リース資産 0 0 0 0 0 0
長期貸付金 0 0 0 0 0 0
拠点区分間長期貸付金 0 0 0 0 0 0
サービス区分間長期貸付金 0 0 0 0 0 0
退職給付引当資産 0 0 0 0 0 0
人件費積立資産 30,500,000 0 0 30,500,000 0 30,500,000 修繕費積立資産 5,000,000 0 0 5,000,000 0 5,000,000
備品購入等積立資産 0 0 0 0 0 0
保育所施設・設備整備積立資産 173,700,000 0 0 173,700,000 0 173,700,000
長期前払費用 726,960 0 0 726,960 0 726,960
その他の固定資産 0 0 0 0 0 0
資産の部合計 461,742,559 0 0 461,742,559 0 461,742,559
流動 債 10,018,445 0 0 10,018,445 0 10,018,445
短期運営資金借入金 0 0 0 0 0 0
事業未払金 7,854,342 0 0 7,854,342 0 7,854,342
その他の未払金 0 0 0 0 0 0
１ 以 返済予定設備資金借入金 1,000,000 0 0 1,000,000 0 1,000,000
貸借対照表 訳表
成 27 3 月 31 日現在
勘定科目 社会福祉事業 公益事業 収益事業 合計 部 引消去 法人全体
１ 以 返済予定長期運営資金借入金 0 0 0 0 0 0
１ 以 返済予定リース債 0 0 0 0 0 0
１ 以 返済予定拠点区分間長期借入金 0 0 0 0 0 0
１ 以 返済予定サービス区分間長期借入金 0 0 0 0 0 0
１ 以 返済予定長期未払金 0 0 0 0 0 0
未払費用 0 0 0 0 0 0
預り金 0 0 0 0 0 0
職員預り金 1,164,103 0 0 1,164,103 0 1,164,103
前受金 0 0 0 0 0 0
前受収益 0 0 0 0 0 0
拠点区分間借入金 0 0 0 0 0 0
サービス区分間借入金 0 0 0 0 0 0
仮受金 0 0 0 0 0 0
賞与引当金 0 0 0 0 0 0
その他の流動 債 0 0 0 0 0 0
固定 債 6,000,000 0 0 6,000,000 0 6,000,000
設備資金借入金 6,000,000 0 0 6,000,000 0 6,000,000
長期運営資金借入金 0 0 0 0 0 0
リース債 0 0 0 0 0 0
拠点区分間長期借入金 0 0 0 0 0 0
サービス区分間長期借入金 0 0 0 0 0 0
退職給付引当金 0 0 0 0 0 0
長期未払金 0 0 0 0 0 0
その他の固定 債 0 0 0 0 0 0
債の部合計 16,018,445 0 0 16,018,445 0 16,018,445
基本金 55,701,000 0 0 55,701,000 0 55,701,000
第一号基本金 36,295,000 0 0 36,295,000 0 36,295,000
第 号基本金 0 0 0 0 0 0
第三号基本金 19,406,000 0 0 19,406,000 0 19,406,000 国庫補助金等特別積立金 122,563,876 0 0 122,563,876 0 122,563,876 その他の積立金 209,200,000 0 0 209,200,000 0 209,200,000 人件費積立金 30,500,000 0 0 30,500,000 0 30,500,000
修繕費積立金 5,000,000 0 0 5,000,000 0 5,000,000
備品等購入積立金 0 0 0 0 0 0
保育所施設・設備整備積立金 173,700,000 0 0 173,700,000 0 173,700,000 次期繰越活動増減差額 58,259,238 0 0 58,259,238 0 58,259,238 うち当期活動増減差額 37,817,319 0 0 37,817,319 0 37,817,319 純資産の部合計 445,724,114 0 0 445,724,114 0 445,724,114 債及び純資産の部合計 461,742,559 0 0 461,742,559 0 461,742,559
第3号の3様式
単位：円
流動資産 270,093 16,048,733 9,903,564 26,222,390 0 26,222,390
現金預金 237,540 15,620,559 9,475,766 25,333,865 0 25,333,865
現 金 10,503 1,629 4,315 16,447 0 16,447
普通預金 227,037 15,221,106 108,449 15,556,592 0 15,556,592 当座預金 0 325,081 9,354,831 9,679,912 0 9,679,912
定期預金 0 72,743 8,171 80,914 0 80,914
事業未収金 32,553 159,260 149,478 341,291 0 341,291
未収補助金 0 76,750 36,000 112,750 0 112,750
立替金 0 0 0 0 0 0
前払費用 0 192,164 242,320 434,484 0 434,484
前払費用 長期か の振替用 0 192,164 242,320 434,484 0 434,484
仮払金 0 0 0 0 0 0
その他の流動資産 0 0 0 0 0 0
資金諸口 0 0 0 0 0 0
固定資産 0 238,461,989 197,058,180 435,520,169 0 435,520,169
基本 産 0 94,154,984 102,593,225 196,748,209 0 196,748,209
建物 0 94,154,984 102,593,225 196,748,209 0 196,748,209
建物 得価額 0 157,651,103 128,814,250 286,465,353 0 286,465,353 建物 減価償却累計額 0 △ 63,496,119 △ 26,221,025 △ 89,717,144 0 △ 89,717,144 その他の固定資産 0 144,307,005 94,464,955 238,771,960 0 238,771,960
土地 0 6,283,500 0 6,283,500 0 6,283,500
構築物 0 9,181,310 8,253,961 17,435,271 0 17,435,271 構築物 得価額 0 16,369,800 13,062,482 29,432,282 0 29,432,282 構築物 減価償却累計額 0 △ 7,188,490 △ 4,808,521 △ 11,997,011 0 △ 11,997,011 器具及び備品 0 2,242,195 2,842,034 5,084,229 0 5,084,229 器具及び備品 得価額 0 11,592,964 5,007,912 16,600,876 0 16,600,876 器具及び備品 減価償却累計額 0 △ 9,350,769 △ 2,165,878 △ 11,516,647 0 △ 11,516,647
ソフトウエア 0 0 42,000 42,000 0 42,000
ソフトウエア 得価額 0 0 157,500 157,500 0 157,500
ソフトウエア 減価償却累計額 0 0 △ 115,500 △ 115,500 0 △ 115,500 人件費積立資産 0 18,000,000 12,500,000 30,500,000 0 30,500,000 修繕費積立資産 0 0 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 保育所施設・設備整備積立資産 0 108,600,000 65,100,000 173,700,000 0 173,700,000
長期前払費用 0 0 726,960 726,960 0 726,960
資産の部合計 270,093 254,510,722 206,961,744 461,742,559 0 461,742,559
流動 債 0 6,006,526 4,011,919 10,018,445 0 10,018,445
事業未払金 0 4,100,708 3,753,634 7,854,342 0 7,854,342 １ 以 返済予定設備資金借入金 0 1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000 職員預り金 0 905,818 258,285 1,164,103 0 1,164,103
職員預り金 健康保険 0 169,079 0 169,079 0 169,079
職員預り金 介護保険 0 9,735 0 9,735 0 9,735
職員預り金 厚生 金 0 297,232 0 297,232 0 297,232
職員預り金 雇用保険 0 55,510 60,155 115,665 0 115,665 職員預り金 所得税 0 145,662 53,530 199,192 0 199,192 職員預り金 住民税 0 228,600 144,600 373,200 0 373,200
仮受金 0 0 0 0 0 0
固定 債 0 6,000,000 0 6,000,000 0 6,000,000
設備資金借入金 0 6,000,000 0 6,000,000 0 6,000,000 債の部合計 0 12,006,526 4,011,919 16,018,445 0 16,018,445
基本金 0 55,701,000 0 55,701,000 0 55,701,000
第一号基本金 0 36,295,000 0 36,295,000 0 36,295,000 第三号基本金 0 19,406,000 0 19,406,000 0 19,406,000
社会福祉事業区分 貸借対照表 訳表
成 27 3 月 31 日現在
勘定科目 本部 風の森みどり保育園 風の子保育園 合計 部 引消去 事業区分合計
国庫補助金等特別積立金 0 51,370,640 71,193,236 122,563,876 0 122,563,876 その他の積立金 0 126,600,000 82,600,000 209,200,000 0 209,200,000 人件費積立金 0 18,000,000 12,500,000 30,500,000 0 30,500,000
修繕費積立金 0 0 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000
保育所施設・設備整備積立金 0 108,600,000 65,100,000 173,700,000 0 173,700,000 次期繰越活動増減差額 270,093 8,832,556 49,156,589 58,259,238 0 58,259,238 うち当期活動増減差額 74,880 14,287,724 23,454,715 37,817,319 0 37,817,319 純資産の部合計 270,093 242,504,196 202,949,825 445,724,114 0 445,724,114 債及び純資産の部合計 270,093 254,510,722 206,961,744 461,742,559 0 461,742,559
第3号の4様式
本部拠点区分 貸借対照表
単位：円
資 産 の 部 債 の 部
当 前 当 前
度末 度末 度末 度末
流動資産 270,093 流動 債 0
現金預金 237,540 現 金 10,503 小口現金２ 10,503 普通預金 227,037 普通-武蔵野-本部-1235195 167,859
普通-埼玉りそな-本部-5593577 59,178 事業未収金 32,553
固定資産 0 固定 債 0
基本 産 0
その他の固定資産 0
債の部合計 0
純 資 産 の 部 基本金
国庫補助金等特別積立金 その他の積立金
次期繰越活動増減差額 270,093 うち当期活動増減差額 74,880
純資産の部合計 270,093 資産の部合計 270,093 債及び純資産の部合計 270,093
成 27 3 月 31 日現在
増減 増減
第3号の4様式
風の森みどり保育園拠点区分 貸借対照表
単位：円
資 産 の 部 債 の 部
当 前 当 前
度末 度末 度末 度末
流動資産 16,048,733 流動 債 6,006,526
現金預金 15,620,559 事業未払金 4,100,708 現 金 1,629 １ 以 返済予定設備資金借入金 1,000,000
小口現金２ 1,629 職員預り金 905,818
普通預金 15,221,106 職員預り金 健康保険 169,079 普通-武蔵野-風の森-1006412 15,218,907 職員預り金 介護保険 9,735
普通-JAいる 野-風の森-0018773 1,872 職員預り金 厚生 金 297,232
普通-武蔵野-風の森-1237595 327 職員預り金 雇用保険 55,510
当座預金 325,081 職員預り金 所得税 145,662
当座-武蔵野-風の森みどり-010280 325,081 職員預り金 住民税 228,600
定期預金 72,743 仮受金 0
定期預金１ 72,743 事業未収金 159,260 未収補助金 76,750 前払費用 192,164 前払費用 長期か の振替用 192,164
仮払金 0
その他の流動資産 0
資金諸口 0
固定資産 238,461,989 固定 債 6,000,000
基本 産 94,154,984 設備資金借入金 6,000,000
建物 94,154,984
建物 得価額 157,651,103 建物 減価償却累計額 △ 63,496,119
その他の固定資産 144,307,005
土地 6,283,500
構築物 9,181,310
構築物 得価額 16,369,800 債の部合計 12,006,526
構築物 減価償却累計額 △ 7,188,490 純 資 産 の 部
器具及び備品 2,242,195 基本金 55,701,000
器具及び備品 得価額 11,592,964 第一号基本金 36,295,000
器具及び備品 減価償却累計額 △ 9,350,769 第三号基本金 19,406,000
人件費積立資産 18,000,000 国庫補助金等特別積立金 51,370,640
保育所施設・設備整備積立資産 108,600,000 その他の積立金 126,600,000
人件費積立金 18,000,000 保育所施設・設備整備積立金 108,600,000 次期繰越活動増減差額 8,832,556 うち当期活動増減差額 14,287,724
純資産の部合計 242,504,196 資産の部合計 254,510,722 債及び純資産の部合計 254,510,722
成 27 3 月 31 日現在
増減 増減
第3号の4様式
風の子保育園拠点区分 貸借対照表
単位：円
資 産 の 部 債 の 部
当 前 当 前
度末 度末 度末 度末
流動資産 9,903,564 流動 債 4,011,919
現金預金 9,475,766 事業未払金 3,753,634
現 金 4,315 職員預り金 258,285
小口現金２ 4,315 職員預り金 健康保険 0
普通預金 108,449 職員預り金 介護保険 0
普通-埼玉りそな-風の子-5545726 108,449 職員預り金 厚生 金 0
当座預金 9,354,831 職員預り金 雇用保険 60,155
当座-埼玉りそな-風の子-0710879 9,354,831 職員預り金 所得税 53,530
定期預金 8,171 職員預り金 住民税 144,600
定期預金１ 8,171 仮受金 0
事業未収金 149,478 未収補助金 36,000
立替金 0
前払費用 242,320 前払費用 長期か の振替用 242,320
固定資産 197,058,180 固定 債 0
基本 産 102,593,225
建物 102,593,225
建物 得価額 128,814,250 建物 減価償却累計額 △ 26,221,025
その他の固定資産 94,464,955 構築物 8,253,961 構築物 得価額 13,062,482
構築物 減価償却累計額 △ 4,808,521 債の部合計 4,011,919
器具及び備品 2,842,034 純 資 産 の 部
器具及び備品 得価額 5,007,912 基本金
器具及び備品 減価償却累計額 △ 2,165,878 国庫補助金等特別積立金 71,193,236
ソフトウエア 42,000 その他の積立金 82,600,000
ソフトウエア 得価額 157,500 人件費積立金 12,500,000
ソフトウエア 減価償却累計額 △ 115,500 修繕費積立金 5,000,000
人件費積立資産 12,500,000 保育所施設・設備整備積立金 65,100,000 修繕費積立資産 5,000,000 次期繰越活動増減差額 49,156,589
保育所施設・設備整備積立資産 65,100,000 うち当期活動増減差額 23,454,715
長期前払費用 726,960
純資産の部合計 202,949,825 資産の部合計 206,961,744 債及び純資産の部合計 206,961,744
成 27 3 月 31 日現在
増減 増減
