LM・ブラジル国債ファンド（毎月分配型） 基準価額の動向について 投資信託に関するお知らせ |レッグ・メイソン・アセット・マネジメント

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Fund Letter ファンド レタ

●当資料 明用資料 ッ ソン セッ ネ ン 株式会社 以 当社 作成 資料 ●当資料 当社 各種 基 い 作成 そ 情報 確実性 完結性 保証 あ ●当資料 載 運用 ン 目

標等 将来 成果 保証 予告 変更 あ ● 書面 び 載 情報 商品 関

権利 当社 帰属 当社 書面 意 そ 全部 一部 複製 又そ 他 方法 配布 遠慮 い ※後述 本資料 覧い 留意 項 確認 い

・ ラジル国債 ァンド 毎月分配型

2016 11月14日

図1： 相場 対 動向

表1：基準価額 要因分析

基準価額の動向について

素 ラジ 国債 ン 毎月分配型 以 当 ン 格別 高配を賜 厚く御

礼申

2016 11月11日 当 ン 基準価額 5.1％ 落 そ 要因分析等 いて 以

報告 せてい

当 ン 運用 て 引 続 市場動向を注視 ラジ 国債へ 投資を通 て

配当収入 確保と 信 財産 中長期的成長を目指 て運用を行 て い

以

27 28 29 30 31 32 33 34 35

2016/1 2016/4 2016/7 2016/10 安

出所 一般社団法人 投資信 協会 期間 2016 1月4日～2016 11月11日

/ 基準価額_{(11 10}日_{) 4,770} 円

基準価額_{(11 11}日_{) 4,526} 円

基準価額変動 _▲244 円 _{▲5.1 %}

変動 訳 寄 度 寄 度 ％

債 要因 _▲57 円 _{▲1.2 %}

為替要因 _▲187 円 _{▲3.9 %}

信 報酬等 _▲0 円 _{▲0.0 %}

配金 0 ^円 0.0%

10 債金利 11^月9^日 11月10日

差

為替 ／

11^月10^日 11^月11^日

騰落率 _{▲4.0 %}

0.42% 11.98% 11.55%

32.75 31.44

出所 ムバ グ 一般社団法人 投資信 協会

※四捨五入 影響 基準価額変動 訳 合計と一致 い場合 あ

※当日 基準価額算出 用い 株式価格 前日 海外市

場 終値 適用 海外市場 株価指数 いて

日本 営業日 応答 海外市場 休日 場合 そ 前日 指数を提示 てい 為替 当日 適用

11月10日 ラジ 市場 共和党候補 ラン 氏 米国大統領選 勝利 とを受 て 米

国 緩和的 財政政策へ 転換期待 米金利 昇へ 観測 広 そ て新興国 通貨

対 売 圧力 強 と 為替 前日比4.0％ ラジ 安 高 と

結果 当 ン 11月11日 基準価額 4,526 と 前営業日 11月10日 5.1％

落 基準価額変動 訳を と 債券要因 ▲1.2％ ラジ 安 高 為

替要因等 ▲3.9％と てい 表1

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●●年●月●日

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申込

ン 費用

ン 国債 ン 毎 配型

購 入 単 位 売会社 定 単位

購 入 価 額 購入申込 付日 翌営業日 基準価額 換 金 価 額 換金申込 付日 翌営業日 基準価額

換 金 代 金 換金申込 付日 起算 原則 ６営業日目 支払い

申 込 締 時 間 原則 午後３時 付け 当日 申込 付

購 入 換 金

申 込 付 可 日

ンパウ 証 引所 ンパウ 銀行 ニュ 銀行 休業日 場 合 購入 換 金申込 付け

信 期 間 無期限 成 日設定

決 算 日 毎 日 休業日 場合 翌営業日

収 益 配 毎決算時 配方針 基 配 行い

課 税 関 係 課税 株式投資信 扱わ

公募株式投資信 税法 少額投資非課税 度 び未 成 者少 額投 資非 課税 度 適 用対 象

配当控除 び益金 算入 度 適用 あ

※税法等 改正 場合 容 変更 あ

投 資 者 直 接 的 担 費 用

購 入 時 手 数 料 申 込 金 額 購 入 申 込 付日 翌 営業 日 基準 価額 申 込口 数 乗 得 額 3.78％ 税抜

％ 限 売会社 定 率 乗 得 額

信 産 留 保 額 あ

投 資 者 信 産 間 接 的 担 費 用

運 用 管 理 費 用 信 報 酬 純資産総額 対 率 ％ 税抜 ％

※運用管理費用 信 報酬 毎日計 毎決算時 償還時 当 ン 信 産 支 払わ

そ 他 費 用 手 数料

購 入 申 込 扱 場 所 扱 売会社 問合 い

※投資者 皆 担い 手数料等 合計額 い 当 ン 保 期間等 応 異 表示

売買 委 手 数料 保 管費 用 信 務 処理 要 諸 費 用 信 産 関 租 税 そ 他 諸費用 監査費用 印 等費用 益権 管理 務費 用等 等 信 産 支払 い

そ 他諸 費用 毎 日計 毎 決算 時 償還 時 日 々 純資 産総 額 率0 .05 ％ 乗 得 金 額 合計額 限 委 会社 算出 金 額 そ 他 い 原 則 生 時 実費 信 産 支払わ

＜ け 金融 引税＞

非居住者 国 債 投資 伴 い 得 為替 引 対 課

金融 引税 作成 基準 日現在0 ％ ン 支 弁 間接 的 ン 全 益者 担

金融 引税 税率 作成 基準日 現在 あ 金 融 引 税 課税 無 税 率等 税 変更 伴い変 更 場合 あ

※ 費 用等 い 運 用状 況等 変動 前 料 率 限額 等 表 示

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委 会社 そ 他 関係法人 概況

売会社

売会社 録番号

日本 証 業

協会

一般社団法人 日本投資 顧問業協会

一般社団法人 金融先物

引業協会

一般社団法人 第 種金融 商品 引業

協会

日本商品 先物 引協会

井住 信 銀行株式会社 録金融機関 関東 務局長 金第 号 ○ ○ ○

岩井コ 証 株式会社 金融商品 引業者 近畿 務局長金商第 号 ○ ○

株式会社 銀行 録金融機関 近畿 務局長 金第 号 ○ ○

株式会社 ン銀行 録金融機関 関東 務局長 金第 号 ○

株式会社東 銀行 録金融機関 東 務局長 金第号 ○

株式会社伊予銀行 録金融機関 四国 務局長 金第号 ○ ○

株式会社第四銀行 録金融機関 関東 務局長 金第 号 ○ ○

株式会社新生銀行 録金融機関 関東 務局長 金第 号 ○ ○

株式会社 海道銀行 録金融機関 海道 務局長 金第号 ○ ○

株式会社福岡銀行 録金融機関 福岡 務支局長 金第号 ○ ○

株式会社親和銀行 録金融機関 福岡 務支局長 金第号 ○

株式会社熊本銀行 録金融機関 九州 務局長 金第号 ○

株式会社京葉銀行 録金融機関 関東 務局長 金第 号 ○

東海東京証 株式会社 金融商品 引業者 東海 務局長金商第 号 ○ ○ ○

楽天証 株式会社 金融商品 引業者 関東 務局長金商第 号 ○ ○ ○ ○ ○

中銀証 株式会社 金融商品 引業者 中国 務局長金商第号 ○

Ｓ 日興証 株式会社 金融商品 引業者 関東 務局長金商第 号 ○ ○ ○ ○

株式会社愛知銀行 録金融機関 東海 務局長 金第 号 ○

株式会社SB 証 金融商品 引業者 関東 務局長金商第 号 ○ ○ ○

菱UF ン ン PB証 株式会社 金融商品 引業者 関東 務局長金商第 号 ○ ○

株式会社鹿児島銀行 録金融機関 九州 務局長 金第号 ○

株式会社 パンネッ 銀行 録金融機関 関東 務局長 金第 号 ○ ○

日本 証 株式会社 金融商品 引業者 関東 務局長金商第 号 ○

木証 株式会社 金融商品 引業者 近畿 務局長金商第 号 ○

い 証 株式会社 金融商品 引業者 四国 務局長金商第 号 ○

証 株式会社 金融商品 引業者 関東 務局長金商第 号 ○ ○ ○ ○ ○

ネッ 証 株式会社 金融商品 引業者 関東 務局長金商第 号 ○ ○ ○

あ 証 株式会社 金融商品 引業者 関東 務局長金商第 号 ○ ○

株式会社 陸銀行ネッ 専用 録金融機関 陸 務局長 金第号 ○ ○

エ 証 株式会社 金融商品 引業者 近畿 務局長金商第号 ○

委 会 社 ッ ソン セッ ネ ン 株式会社

金融商品 引業者 関東 務局長金商第 号

加入協会： 一般社団法人投資信 協会 一般社団法人日本投資顧問業協会

投 資 顧 問 会 社 ウエ ン セッ ネ ン ンパニ エ 在

会 社 井住 信 銀行株式会社

扱 売会社 照会先 ッ ソン セッ ネ ン 株式会社 h ttp www le ggmason c o jp

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権利 当社 帰属 当社 書面 意 そ 全部 一部 複製 又そ 他 方法 配布 遠慮 い

収益 配金 関 留意 項



そ 金額相当 基準価額



払わ 場合 あ そ 場合 当期決算日 基準価額 前期決算日 比べ 落 配金 水準 必 計算期間 け ン 収益率 示 あ



当 場合 あ ン 購入後 運用状況 配金額 基準価額 値 小 場合 様

本資料 覧い 留意 項

●投資信 預金 預金保険 度 対象 あ ●投資信 金融機関 預貯金 異 元本 び利息 支払い 保証 あ ●証 会社以外 投資信 購入 場合 投資者保護基金 支払い 対象 ●当資料 明 資料 ッ ソン セッ ネ ン 株式会社 以 当社 作成 資料 ●当資料 当社 各種 基 い 作 成 そ 情報 確実性 完結性 保証 あ ●当資料 載 運用 ン 目標等 将来 成果

保証 予告 変更 あ ● 書面 び 載 情報 商品 関 権利 当社 帰属

当社 書面 意 そ 全部 一部 複製 又そ 他 方法 配布 遠慮 い ●当資料 情報提供 目的 作成 証 売買 勧誘 目的 あ ●投資信 値動 あ 証 (外国証

為替 あ ₎ 投資 組入証 価格 落や 組入証 行者 信用状況 悪 等 影響 基準価額

落 損失 被 あ 投資元金 保証 い 投資元金 割 込 あ 基準価

額 変動要因 詳細 投資信 明書 交付目論見書 投資 覧 い ●投資資産 減少 含 投資 信 購入 客様 帰属 過去 運用実績 将来 運用成果等 保証 あ ●投資信 係 申込手数料

売会社 確認 い ●投資信 運用 係 信 報酬そ 他 費用等 詳細 投資信 明書 交付目論見書 手続 手数 料等 覧 い ●投資信 得 申込 あ 投資信 明書 交付目論見書 渡 い 必 容 十

確認 うえ 自身 判断 い ●投資信 明書 交付目論見書 扱 売会社 窓口 請求 い

投資信 得 申込 あ 投資信 明書 交付目論見書 等 容 い

当 ン い 注意 項

投資元本 割 込 あ



建資産 投資 行い 為替 変動 影響 け



割 込 あ



金 異

基準価額 変動 い い あ



や 信用 あ 基準価額 変動要因 限定 あ ン

い 投資信 明書 交付目論見書 覧 い 配金 支払わ い あ



そ 他重要 項 関 投資信 明書 交付目論見書 詳 載 い い

設定 運用

商号： ッ ･ ソン･ セッ ･ ネ ン 株式会社 金融商品 引業者 関東 務局長 金商 第₄₁₇号

加入協会：一般社団法人投資信 協会 一般社団法人日本投資顧問業協会