第93回定時株主総会招集ご通知 株主総会｜伊藤忠商事株式会社

第93回 定時株主総会 招集 通知

開催日時

平成７Ｅ年 月７８日 金曜日 午前６５時 受付開始：午前 時

開催場所

ー ー 大阪 階宴会場 鳳凰

議案

第 号議案 剰余金の処分の件

第 号議案 定款一部変更の件

第 号議案 取締役９名選任の件

第 号議案 監査役 名選任の件

目次

あい つ

第93回 定時株主総会招集 通知

議決権の行使等についての 案内

株主総会参考書類 議案の内容

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

株主

表紙

あい

平素 格別 高配 賜 厚 御礼申 あ

当社第Ｅ８回定時株主総会 平成７Ｅ年 月７８日(金曜日) 開催

い 招集 通知 届 い

株主総会 議案及 第Ｅ８期 事業 概要 説明申 あ

覧 い う 願い申 あ

平成７Ｅ年 月

代表取締役社長

ー ー ー 商人 無数 使命

ー ー ー 当社 企

業理念 あ 豊 担う責任 込

意図 分 や 示 言葉

常 商人魂 原点 据え 売

手 買い手 世間 善い商い

目指 社会 対 責任 無数 使命

果 い

６

あい つ

招集 ご通 知

議案 の内 容

事業 報告

連結 計算 書類

計算 書類

監査 報告 書 証券 ー ＦＤ５５６ 平成７Ｅ年 月 日

株 主 各 位

大 阪 市 北 区 梅 田 丁 目 番 号

代表取締役社長

岡 藤 正 広

第Ｅ８回 定時株主総会招集 通知

拝啓 平素 格別 高配 賜 厚 御礼申 あ

当社第Ｅ８回定時株主総会 下記 開催い 出席 い う 通

知申 あ 当日 出席願え い場合 書面 ン ー 等 議決権 行使

い 場合 後記 株主総会参考書類 検討い 平成７9年 月７７

日(木曜日)午後 時ま 到着 う 手続 い 願い申 あ

( ー ー 記載 議決権 行使等 い 案内 併 参照 い )

(議決権行使書面 ン ー 等 両方 ン ー 等 複数回 議決権行使 場合 後 到着

う 有効 い )

記

敬 具

３ 開催 日時 _平成

_７Ｅ

_７８

_６５

ー ー 大阪 階宴会場 鳳凰

３ 会議 目的事項 報告事項

３ 第Ｅ８期 平成７Ｄ年 月 日 平成７Ｅ年 月８６日 事業報告 連結計算書類 並 会計監査人及 監査役会 連結計算書類監査結果報告 件

３ 第Ｅ８期 平成７Ｄ年 月 日 平成７Ｅ年 月８６日 計算書類報告 件 決議事項

第 号議案

剰余金 処分 件

取締役 名選任 件

定款一部変更 件

監査役 名選任 件

◎当日 出席 際 同封 議決権行使書用紙 会場受付 提出 い 株主 い代理人及 同伴 方等 議決権

行使 株主以外 方 入場い 注意 い

◎本招集 通知 い 監査役及 会計監査人 監査報告 作成 際 監査 行 連結計算書類及 計算書類 一部 添付 法令及 定款第６Ｂ条 基 記載 い い連結注記表 個別注記表 並 参考情報 あ 連結

・ ー計算書 事業 ン 情報 ン ー 上 当社 掲載

◎事業報告 連結計算書類 計算書類及 株主総会参考書類 修正 生 場合 ン ー 上 当社 い 修正後 事項 掲載 い

当社 ｣ががpかＦ４４くくく３､がoc｣き３co３･p４･a４､お４か｣aおe｣oldeお４｢eneおal_meeが､n｢４

以 上 ７

狭義招集

議決権行使書のご記入方法のご案内

（議決権行使書用紙イメージ）

こちらに、各議案の賛否をご記入ください。

【議決権の行使のお取扱いについて】

議決権行使書用紙において、各議案につき賛否のご表示のない場合は、

「賛」の意思表示があったものとして取扱うこととさせていただきます。 議決権行使書用紙を会場受付へご提

出ください。また、本招集ご通知をご 持参くださいますようお願い申しあ げます。

平成

₂₉

_６

₂₃

₁₀

各議案の賛否を表示のうえ、行使期限 までに到着するようご返送ください。

平成

₂₉

_６

₂₂

_５

株主総会にご出席いただけない場合、 インターネット等により議決権を行 使していただけます。

詳しくは、次ページをご覧ください。

平成

₂₉

_６

₂₂

_５

第1号・第2号議案

第3号・第4号議案

●賛成の場合

_｢賛｣

｢賛｣

｢賛｣の欄に○印をし、否 認する候補者の番号をご 記入ください。

｢否｣

｢否｣

●否認する場合

●全員賛成の場合

●全員否認する場合

●一部の候補者を 否認する場合

株主総会ご出席 郵　送 インターネット等

<株主総会開催日時> <行使期限> <行使期限>

議決権 行使等 い 案内

株主総会 議決権 株主 皆様 重要 権利 株主総会参考書類( ー ～６Ｃ ー ) 検討 うえ 議決 権 行使 願い申 あ

議決権 行使 以下 方法 い

８

議決権行使

インターネット等による議決権行使について

◎インターネットによる議決権行使に際しては、下記事項をご了承のうえ、ご行使くださいますようお願い申しあげ ます。

以　上 　機関投資家の皆様につきましては、株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場 合には、当該プラットフォームにより議決権を行使いただくことができます。

議決権電子行使プラットフォームについて

（1）本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。 三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート　専用ダイヤル

［電話］0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　午前９時～午後９時）

（2）その他のご照会等は、下記にお問い合わせください。 三井住友信託銀行　証券代行事務センター

［電話］0120－782－031（フリーダイヤル）

（受付時間　平日　午前９時～午後５時）

パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

（1）当社の指定する下記の議決権行使専用ウェブサイトにアクセスしてください。

［ウェブサイトアドレス］　http://www.web54.net

（2）議決権行使書用紙の右片に記載の議決権行使コード及びパスワードが必要となります。

（3）上記パスワードを株主様のご任意のパスワードにご変更のうえ、画面の案内に沿ってご行使ください。

（本株主総会招集ご通知を電子メールで受け取られた株主様には、同用紙のパスワード欄を「＊＊＊＊＊＊＊＊」で表示しており ます。メールアドレスご登録時にご自身で設定されたパスワードをご入力ください。）

ご利用方法

1

2

（1）インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

（2）インターネットと書面の両方で議決権行使をされた場合は、後に到着したものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。 なお、同日に到着した場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

複数回にわたり行使された場合の議決権のお取扱い

3

（1）パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認する手段です。暗証番号と同様に大切に保管願います。お電話 等によるパスワードのご照会にはお答えいたしかねます。

（2）パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望される場合は、画面の案 内に沿ってお手続きください。

パスワードのお取扱い

4

（1）インターネットをご利用いただくためのプロバイダーへの接続料金及び通信事業者への通信料金（電話料金）等が必要な場合が ありますが、これらの料金は株主様のご負担となります。

（2）携帯電話を操作端末として用いたインターネットでは、本サイトはご利用いただけませんのでご了承ください。

システムに係る条件

招集 ご通 知

議案 の内 容

事業 報告

連結 計算 書類

計算 書類

監査 報告 書

９

議決権行使

株主総会参考書類 議案 内容

議案及び参考事項

第 号議案 剰余金 処分 件

剰余金 処分 次 い 存

期末配当 関 事項

中期経営計画 Ｎおand２neく Ｐeal ７５６Ｃ 期間中 あ ７５６Ｂ年度 平成７Ｄ年度 株主配当金 毎期 当社史 上最高額 更新 ７５６Ｂ年度 平成７Ｄ年度 ＡＡ円 下限保証 当社株主 帰属 当期純利益 ７１５５５億円４年

部分 対 連結配当性向７５％ ７１５５５億円４年 超え 部分 対 連結配当性向８５％ 目途 実施 配当方針

当該配当方針 基 当期 期末配当金 株 金７7３5円 い 存

中間配当金 株 金７Ｃ３Ａ円 支払 年間配当金 株 金ＡＡ円

１

金銭

配当金 推移^(円)

40 50

30 20 10 0 60

第89期

（平成24年 ） 第87期

（平成22年 ）（平成23年 ）^第88期

40.0

18.0

44.0

第90期

（平成25年 ）

46.0

第91期

（平成26年 ）

46.0

第92期

（平成27年 ）

50.0

当期

（平成28年 ）

55.0

２

割当 関 事項及びそ 総額 当社普通株式 株

金７7３5円

総額 ９８１６ＢＡ１５５６１ＥＥ５円

３

Ａ

剰余金処分議案

招集 ご通 知

議案 の内 容

事業 報告

連結 計算 書類

計算 書類

監査 報告 書

第 号議案 定款一部変更 件

３ 提案 理由

当社 業容 拡大 事業 多角化 伴う活動範囲 明確化 図 現行定款第 条 目的 一部変更 あ ３ 変更 内容

現行定款 変更案 対比 次 あ

下線部 変更部分

現 行 定 款 変 更 案

第 条 目的

当会社 次 業務 営 目的 ３ ～ ３ 省略

３ 損害保険業 損害保険代理業 自動車損害賠償保障法 基 自動車損害賠償責任保険代理業 生命 保険 募集 関 業務

３ ～７Ｅ３ 省略 第 条～第８Ａ条 省略

第 条 目的

当会社 次 業務 営 目的 ３ ～ ３ 現行通

３ 損害保険・自動車損害賠償保障法 基 自動車損害 賠償責任保険・生命保険・再保険・そ 他保険 関

業務

３ ～７Ｅ３ 現行通 第 条～第８Ａ条 現行通

Ｂ

定款変更議案

第 号議案 取締役 名選任 件

平成７Ｅ年 月７Ｄ日付 取締役 髙柳浩二氏 平成７Ｅ年 月８６日付 取締役 小関秀一 米倉英一 今井雅啓 吉田多孝 原田 恭行 各氏 辞任 本株主総会終結 時 取締役 岡藤正広 岡本均 鈴木善久 小林文彦 鉢村剛

藤﨑一郎 川北力 村木厚子 各氏 計 名 任期 満了い 取締役 名 選任 願い あ

そ 候補者 次 あ

取締役候補者 名 う 名 社外取締役候補者

当社 取締役候補者 選任 方針 手続及 社外取締役 独立性 関 判断基準 ６Ａ ー ６Ｂ ー 参照 い

番号 氏 名 現在 当社 地位 担当 取締役会出席状況

岡 ^ふ藤 正 広 ^{再任 取締役社長} ６Ｂ／６Ｂ回 ６５５％

岡 本 均 ^{再任 取締役 専務執行役員}_・ ６Ｂ／６Ｂ回 ６５５％

鈴 木 善 久 ^{再任 取締役 専務執行役員}_{情報・金融 ン ー ン} ６７／６７回 ６５５％ 就任以降 小 林^{や ふ}文 彦 ^{再任 取締役 専務執行役員} ６Ｂ／６Ｂ回 ６５５％

鉢 村 剛 ^{再任 取締役 常務執行役員} ６Ｂ／６Ｂ回 ６５５％

ふ藤 﨑 ^い一 郎^う

再任 社外 独立

取締役 ６Ａ／６Ｂ回 Ｅ９％

川 北わ 力

再任 社外 独立

取締役 ６Ｂ／６Ｂ回 ６５５％

村 木 ^あ厚 子

再任 社外 独立

取締役 ６７／６７回 ６５５％

就任以降 望 月 晴 ^ふ文

新任 社外 独立

監査役 ^{６Ａ／６Ｂ回}_監査役 ^Ｅ９％

Ｃ

取締役選任議案

招集 ご通 知

議案 の内 容

事業 報告

連結 計算 書類

計算 書類

監査 報告 書 番号 ^氏_{(生年月日)}^{名 略歴 当社}_{(重要 兼職 状況)}^{地位 担当}

６

再任

岡 藤

正 広

取締役会出席回数 ６Ｂ／６Ｂ回 ６５５％

所有 当社 株式数 ６Ｃ６１５ＥＡ株

昭和９Ｅ年 ９ 月 当社入社 平成６９年 Ｂ 月 当社執行役員 平成６Ｂ年 ９ 月 当社常務執行役員 平成６Ｂ年 Ｂ 月 当社常務取締役 平成６Ｄ年 ９ 月 当社専務取締役 平成７６年 ９ 月 当社取締役副社長 平成７７年 ９ 月 当社取締役社長 現任

重要 兼職 状況

日清食品 ー ン ㈱ 社外取締役 取締役候補者 理由

入社以来 主 繊維関連事業 従事 繊維 ン ー ン 経 平成７７年 月 当社 代表 取締役社長 就任 以来 優 経営手腕 ー ー 企業価値 向上 い 当社 社長 実績 総合商社 経営全般 関 知見 有 い 引続 取締役候補者

７

再任 (昭和８６年 月６９日生)

^{岡 本 均}

所有 当社 株式数 Ｂ８１７ＢＡ株

昭和ＡＡ年 ９ 月 当社入社 平成７５年 ９ 月 当社執行役員 平成７７年 ９ 月 当社常務執行役員

平成７７年 Ｂ 月 当社取締役 常務執行役員 平成７Ｂ年 ９ 月 当社取締役 専務執行役員 現任 平成７Ｄ年 ９ 月 当社 ・ 現任

取締役候補者 理由

入社以来 主 繊維関連事業 従事 繊維 ン ー ン 経 平成７Ｄ年 月

・ 当社 経営計画 立案・遂行や ン 体制 強化等 尽力 い 当 社 豊富 業務経験 総合商社 経営全般 関 知見 有 い 引続 取締役候 補者

Ｄ

取締役選任議案

番号 ^氏_{(生年月日)}^{名 略歴 当社}_{(重要 兼職 状況)}^{地位 担当}

８

再任 (昭和８５年 月７６日生)

^{鈴 木 善 久}

６７／６７回 ６５５％ 所有 当社 株式数

９Ａ１６Ｄ９株

昭和Ａ９年 ９ 月 当社入社 平成６Ａ年 Ｂ 月 当社執行役員 平成６Ｄ年 ９ 月 当社常務執行役員 平成平成

平成平成 平成

７８７８ ７９７Ｄ ７Ｄ

年年 年年 年

９Ｂ Ｂ９ Ｂ

月月 月月 月

当社顧問㈱ 代表取締役副社長 同社代表取締役社長

当社専務執行役員

情報・金融 ン ー ン 現任 当社取締役 専務執行役員 現任

重要 兼職 状況

㈱ ン ー ー ン 社外取締役 取締役候補者 理由

入社以来 主 航空機関連事業 従事 伊藤忠 ン ー 会社社長 (株) 代表取締 役社長 経 平成７Ｄ年 月 情報・金融 ン ー ン 当社 情報・金融分野

業容拡大等 尽力 い 当社 豊富 業務経験 総合商社 経営全般 関 知見 有 い 引続 取締役候補者

９

再任

や ふ

小 林 文 彦

取締役会出席回数 ６Ｂ／６Ｂ回 ６５５％

所有 当社 株式数 Ｃ７１ＣＤ５株

昭和ＡＡ年 ９ 月 当社入社 平成７７年 ９ 月 当社執行役員 平成平成

平成平成 ７Ａ７Ｃ ７Ｄ７Ｅ

年年 年年

９Ｂ ９９

月月 月月

当社常務執行役員

当社取締役 常務執行役員

当社 現任

当社取締役 専務執行役員 現任

取締役候補者 理由

入社以来 主 人事関連業務 従事 人事・総務部長 経 平成７Ｄ年 月 当社 人事政策 立案・遂行や ン ン 体制 構築・運用等 尽力 い 当社 豊富 業務経験 総合商社 経営全般 関 知見 有 い 引続 取締役候補者

Ｅ

取締役選任議案

招集 ご通 知

議案 の内 容

事業 報告

連結 計算 書類

計算 書類

監査 報告 書 番号 ^氏_{(生年月日)}^{名 略歴 当社}_{(重要 兼職 状況)}^{地位 担当}

Ａ

再任 (昭和８７年 月 日生)

^{鉢 村 剛}

所有 当社 株式数 ＡＢ１Ｃ５５株

平成平成 平成平成 平成

７９８ ７Ｃ７Ｃ ７Ｄ

年年 年年 年

６５９ ９Ｂ ９

月月 月月 月

当社入社当社執行役員 当社常務執行役員

当社取締役 常務執行役員 現任

当社 現任

取締役候補者 理由

入社以来 主 金属関連事業 従事 伊藤忠 ン ー 会社 当社財務部長 経 平

成７Ｄ年 月 当社 財務戦略及 経営管理・ ン 並 内部統制

整備・運用等 尽力 い 当社 豊富 業務経験 総合商社 経営全般 関 知見 有

い 引続 取締役候補者

Ｂ

再任 社外 独立

ふ い う

藤 﨑 一 郎

取締役会出席回数 ６Ａ／６Ｂ回 Ｅ９％ 所有 当社 株式数

８１６５５株

昭和９９年 ９ 月 外務省入省

外務本省 他 在 ン 大使館 経済協力開発機構 OEＯＰ 日本政府代表部 大蔵省主計局 経

昭和Ｂ７年 Ｄ 月 在英国大使館参事官

平成 ８ 年 ７ 月 外務省大臣官房在外公館課長 平成 ９ 年 ８ 月 同省大臣官房会計課長 平成 Ｂ 年 ７ 月 同省 局参事官

平成 Ｃ 年 Ｃ 月 在 合衆国大使館公使 政務担当 平成６６年 Ｄ 月 外務省北米局長

平成６９年 Ｅ 月 外務審議官 経済担当

平成６Ｃ年 ６ 月 在 ー 国際機関日本政府代表部特命全権大使 平成７５年 ９ 月 合衆国駐箚特命全権大使

平成７９年６６月 外務省退官

平成７Ａ年 ６ 月 上智大学特別招聘教授 国際戦略顧問 現任 平成平成^７Ａ７Ｂ^年年^ＢＢ^月月 ^{当社社外取締役 現任}新日鐵住金㈱社外取締役 現任

重要 兼職 状況 新日鐵住金㈱ 社外取締役

社外取締役候補者 理由

藤﨑一郎氏 外交官 長年 わ 経験 通 培わ 国際情勢・経済・文化等 関 高い 見識 幅広い見地 当社経営 対 的確 助言 業務執行 対 適切 監督 行 い

当社及 他社 社外取締役以外 会社経営 直接関与 経験 あ 今後 高い見識 当社 経営 活 判断 引続 社外取締役候補者

社外取締役候補者 関 特記事項

藤﨑一郎氏 現在当社 社外取締役 あ 就任 年数 本株主総会終結 時 年 あ 同氏 (株)東京証券取引所 定 独立役員 要件及 当社 社外取締役及 社外監査 役 独立性 関 判断基準 ６Ｂ ー 参照 独立性 要件 満 (株)東京証券 取引所 独立役員 届出

６５

取締役選任議案

番号 ^氏_{(生年月日)}^{名 略歴 当社}_{(重要 兼職 状況)}^{地位 担当}

Ｃ

再任 社外 独立

川

北 力

取締役会出席回数 ６Ｂ／６Ｂ回 ６５５％

所有 当社 株式数 ５株

昭和Ａ７年 ９ 月 大蔵省入省

平成６８年 Ｃ 月 財務省主税局税制第一課長 平成６９年 Ｃ 月 同省大臣官房総合政策課長 平成６Ｂ年 Ｃ 月 同省大臣官房文書課長 平成６Ｃ年 Ｃ 月 国税庁大阪国税局長

平成６Ｅ年 Ｃ 月 財務省大臣官房審議官 主税局担当 平成７５年 Ｃ 月 同省大臣官房総括審議官

平成７６年 Ｃ 月 同省理財局長 平成７７年 Ｃ 月 国税庁長官 平成７９年 Ｄ 月 財務省退官

平成７９年６５月 一橋大学大学院法学研究科教授 平成７Ａ年 Ｂ 月 当社社外取締役 現任

平成７Ｂ年６５月 損害保険料率算出機構副理事長 現任 社外取締役候補者 理由

川北力氏 財務省 及 旧大蔵省 及 国税庁 長年 経験 通 培わ 財政・金融・税務 等 関 高い見識 幅広い見地 当社経営 対 的確 助言 業務執行 対 適切 監 督 行 い 当社 社外取締役以外 会社経営 直接関与 経験 あ 今後

高い見識 当社 経営 活 判断 引続 社外取締役候補者 社外取締役候補者 関 特記事項

川北力氏 現在当社 社外取締役 あ 就任 年数 本株主総会終結 時 年 あ 同氏 (株)東京証券取引所 定 独立役員 要件及 当社 社外取締役及 社外監査役

独立性 関 判断基準 ６Ｂ ー 参照 独立性 要件 満 (株)東京証券取 引所 独立役員 届出

Ｄ

再任 社外 独立

村 木 厚

子

６７／６７回 ６５５％ 所有 当社 株式数

９５５株

昭和Ａ８年 ９ 月 労働省入省

平成６Ｃ年６５月 厚生労働省大臣官房政策評価審議官

平成６Ｄ年 Ｅ 月 同省大臣官房審議官 雇用均等・児童家庭担当 平成７５年 Ｃ 月 同省雇用均等・児童家庭局長

平成７７年 Ｅ 月 内閣府政策統括官 共生社会政策担当 平成７９年 Ｅ 月 厚生労働省社会・援護局長

平成７Ａ年 Ｃ 月 厚生労働事務次官 平成平成^７Ｃ７Ｄ^年年^６５Ｂ^月月 ^{厚生労働省退官}当社社外取締役 現任

重要 兼職 状況

ー ン ㈱ 社外監査役 就任予定 社外取締役候補者 理由

村木厚子氏 厚生労働省 及 旧労働省 長年 経験 通 培わ 働 環境 整備 人材 育成 社会保障等 関 高い見識 幅広い見地 当社経営 対 的確 助言 業務執行 対 適切 監督 行 い 当社 社外取締役以外 会社経営 直接関与 経験 あ 今後 高い見識 当社 経営 活 判断 引続 社外取締役候補者 社外取締役候補者 関 特記事項

村木厚子氏 現在当社 社外取締役 あ 就任 年数 本株主総会終結 時 年 あ 同氏 (株)東京証券取引所 定 独立役員 要件及 当社 社外取締役及 社外監査 役 独立性 関 判断基準 ６Ｂ ー 参照 独立性 要件 満 (株)東京証券 取引所 独立役員 届出

６６

取締役選任議案

招集 ご通 知

議案 の内 容

事業 報告

連結 計算 書類

計算 書類

監査 報告 書 番号 ^氏_{(生年月日)}^{名 略歴 当社}_{(重要 兼職 状況)}^{地位 担当}

Ｅ

新任 社外 独立

望 月 晴 文

(昭和７９年 月７Ｂ日生)

取締役会出席回数(監査役 )

６Ａ／６Ｂ回 Ｅ９％ 監査役会出席回数 ６６／６７回 Ｅ７％ 所有 当社 株式数

６１５５５株

昭和９Ｄ年 ９ 月 通商産業省入省

平成６５年 Ｃ 月 同省大臣官房審議官 経済構造改革担当 平成６８年 ６ 月 原子力安全・保安院次長

平成６９年 Ｃ 月 経済産業省大臣官房商務流通審議官 平成６Ａ年 月 中小企業庁長官

平成６Ｄ年 Ｃ 月 資源 ー庁長官 平成７５年 Ｃ 月 経済産業事務次官 平成７７年 Ｃ 月 経済産業省退官

平成７７年 Ｄ 月 内閣官房参与 平成７８年 月退任 平成７９年 Ｂ 月 ㈱日立製作所社外取締役 現任

平成７Ａ年 Ｂ 月 東京中小企業投資育成㈱代表取締役社長 現任 平成７Ｂ年 Ｂ 月 当社社外監査役 現任

重要 兼職 状況

㈱日立製作所 社外取締役

東京中小企業投資育成㈱ 代表取締役社長 社外取締役候補者 理由

望月晴文氏 経済産業省 及 旧通商産業省 重要役職 歴任後 平成７Ｂ年 月 当社 社外監査役 中立的・客観的 視点 監査 行 い 行政官 豊富 経験 高い見 識 加え 当社社外監査役 経験並 兼職先 企業経営者 経験 当社 経営

対 有益 多様 視点 助言 判断 新 社外取締役候補者 社外取締役候補者 関 特記事項

・望月晴文氏 現在当社 社外監査役 あ 就任 年数 本株主総会終結 時

年 あ 本定時株主総会終結 時 社外監査役 辞任 予定 あ 同氏 (株) 東京証券取引所 定 独立役員 要件及 当社 社外取締役及 社外監査役 独立性 関 判断 基準 ６Ｂ ー 参照 独立性 要件 満 (株)東京証券取引所 独立役員

・現在 東京中小企業投資育成(株) 代表取締役社長届出 同社 業務執行 携わ 直 近 事業年度 い 同社 当社 間 取引関係 あ

(注６)い 候補者 当社 間 特別 利害関係 あ

(注７)藤﨑一郎 川北力 村木厚子 望月晴文 各氏 社外取締役候補者 あ

(注８)当社 社外取締役 期待 役割 十分発揮 う 当社定款第７９条 い 社外取締役 間 善意 重大 過失 い

法令 定 額 限度 責任 限定 契約 締結 旨 定 本議案 承認可決 場合 当

社 藤﨑一郎 川北力 村木厚子 各氏 間 当該責任限定契約 継続 新 望月晴文氏 間 当該責任限定契約 締 結 予定 あ

そ 契約内容 概要 次 あ

・会社法第９７Ｃ条第 項 規定 基 同法第９７８条第 項 損害賠償責任 限定

・損害賠償責任 限度額 社外取締役 職務 行う 善意 重大 過失 い 同法第９７Ａ条第 項 定 最低責任限度額

６７

取締役選任議案

第 号議案 監査役 名選任 件

本株主総会終結 時 社外監査役 間島進吾氏 任期 満了 社外監査役 望月晴文氏 辞任い

社外監査役 名 選任 願い あ そ 候補者 次 あ

本議案 提出 あ 監査役会 同意 得

当社 監査役候補者 選任 方針 手続及 社外監査役 独立性 関 判断基準 ６Ａ ー ６Ｂ ー 参照 い

番号 氏 名 現在 当社 地位 取締役会出席状況 監査役会出席状況

間 島 進 吾

再任 社外 独立

監査役 ６Ｂ／６Ｂ回 ６５５％ ６７／６７回 ６５５％

大 野 恒 太^う 郎^う

新任 社外 独立

－ － －

番号 ^氏_{(生年月日)}^{名 略歴 当社}_{(重要 兼職 状況)}^地位

６

再任 社外 独立

間 島 進 吾

取締役会出席回数 ６Ｂ／６Ｂ回 ６５５％

監査役会出席回数 ６７／６７回 ６５５％

所有 当社 株式数 ５株

昭和９Ｃ年 ８ 月 公認会計士登録

公認会計士間島進吾事務所設立

昭和Ａ５年 Ｅ 月 Peaが Maおく､ck M､がc｣ell & Ｏo３(現KPMＳ LLP ー ー 事務所入所

昭和ＡＢ年 ８ 月 米国公認会計士 ー ー 州 登録 昭和Ｂ７年 Ｃ 月 同社監査担当 ー ー

平成 Ｅ 年 Ｃ 月 同社日本関連事業部米国北東部総括 ー ー

監査４税務４ ン ン 部門 及 日本関連事業部 全米統括 ー ー 監査部門

平成６Ｃ年 ６ 月 同社顧問 平成６Ｃ年 Ｅ 月 同社退任

平成６Ｄ年 ９ 月 中央大学商学部教授 平成６Ｅ年 Ａ 月 ㈱ ン 社外取締役 平成７８年６６月 中央大学経理研究所所長

平成７９年 Ｂ 月 ㈱ ン・ ン ー 社外取締役 平成７Ａ年 ９ 月 ン・ ー ー ㈱社外取締役 現任 平成平成^７Ａ７Ｅ^年年^ＢＡ^月月 ^{当社社外監査役 現任}中央大学常任理事 現任

重要 兼職 状況

ン・ ー ー ㈱ 社外取締役 社外監査役候補者 理由

間島進吾氏 長年 わ 公認会計士 経歴 財務及 会計 監査業務 関 高度 専門知 識 豊富 経験 平成７Ａ年 月 当社 社外監査役 就任 以来 そ 職務 適切 遂行 い 当社 社外監査役及 他社 社外取締役以外 会社経営 直接関与 経験 あ

財務・会計分野 豊富 経験並 当社監査役 経験 基 引続 中立 的 客観的 視点 当社 経営 監視・監査 判断 社外監査役候補者

社外監査役候補者 関 特記事項

間島進吾氏 現在当社 社外監査役 あ 就任 年数 本株主総会終結 時 年 あ 同氏 (株)東京証券取引所 定 独立役員 要件及 当社 社外取締役及 社外監査 役 独立性 関 判断基準 ６Ｂ ー 参照 独立性 要件 満 (株)東京証券 取引所 独立役員 届出

６８

監査役選任議案

招集 ご通 知

議案 の内 容

事業 報告

連結 計算 書類

計算 書類

監査 報告 書

番号 ^氏_{(生年月日)}^{名 略歴 当社}_{(重要 兼職 状況)}^地位

７

新任 社外 独立

う う

大 野 恒 太 郎

５株

昭和Ａ６年 ９ 月 東京地方検察庁検事 昭和Ａ７年 ８ 月 法務省刑事局付

そ 間 ー ー ・ ー ー 留学 LL３M３法学修士号取得 昭和Ａ９年 Ｂ 月 仙台地方検察庁検事

昭和ＡＣ年 ８ 月 東京地方検察庁検事 昭和ＡＣ年 Ｄ 月 法務省刑事局付 昭和Ｂ７年 ８ 月 大阪地方検察庁検事 平成 元 年 ８ 月 東京地方検察庁検事 平成 Ｂ 年 ９ 月 法務省刑事局参事官 平成 Ｄ 年 ９ 月 法務大臣官房参事官 平成６５年 Ｂ 月 法務省刑事局総務課長 平成６７年 Ｂ 月 東京地方検察庁総務部長

平成６８年 Ｃ 月 内閣司法制度改革推進準備室副室長 平成６８年６７月 内閣司法制度改革推進本部事務局次長 平成６Ｂ年６７月 宇都宮地方検察庁検事正

平成６Ｃ年 Ｄ 月 最高検察庁総務部長 平成６Ｅ年 Ｃ 月 法務省刑事局長 平成７６年 Ｃ 月 法務事務次官

平成７８年 Ｄ 月 仙台高等検察庁検事長 平成７９年 Ｃ 月 東京高等検察庁検事長 平成７Ｂ年 Ｃ 月 検事総長

平成７Ｄ年 Ｅ 月 退官

平成７Ｄ年６６月 森・濱田松本法律事務所客員弁護士 現任 重要 兼職 状況

ン㈱ 社外取締役 就任予定

㈱小松製作所 社外監査役 就任予定 社外監査役候補者 理由

大野恒太郎氏 直接会社経営 関与 あ 法務省 法務事務次官 東京高等検 察庁検事長 検事総長等 重要役職 歴任 等 法律 関 高度 専門知識 豊富 経験 有

中立的・客観的 視点 監視・監査 い 判断 新 社外監査役候補者 社外監査役候補者 関 特記事項

・大野恒太郎氏 (株)東京証券取引所 定 独立役員 要件及 当社 社外取締役及 社外監査役 独立性 関 判断基準 ６Ｂ ー 参照 独立性 要件 満 (株)東京証券 取引所 独立役員 届出 予定 あ

・同氏 現在 客員弁護士 森・濱田松本法律事務所 所属 同法律事務所 当社 間 同法律事務所 当社 対 役務提供等 取引関係 あ 直近 事業年度 同法律事務所 売上高及 当社 連結収益 対 当該取引金額 割合 い ６%未満 (注６)い 候補者 当社 間 特別 利害関係 あ

(注７)当社 社外監査役 期待 役割 十分発揮 う 当社定款第８６条 い 社外監査役 間 善意 重大 過失 い

法令 定 額 限度 責任 限定 契約 締結 旨 定 本議案 承認可決 場合 当

社 間島進吾氏 間 当該責任限定契約 継続 新 大野恒太郎氏 間 当該責任限定契約 締結 予定 あ そ 契約内容 概要 次 あ

・会社法第９７Ｃ条第 項 規定 基 同法第９７８条第 項 損害賠償責任 限定

・損害賠償責任 限度額 社外監査役 職務 行う 善意 重大 過失 い 同法第９７Ａ条第 項 定 最低責任限度額

６９

監査役選任議案

参考 取締役候補者及び監査役候補者 選任 方針 手続 つい

取締役候補者 選任 方針 手続

広範囲 事業領域 有 総合商社 取締役会 適切 経営 監督及 重要 業務執行 意思決定 行え う 原 則 会長 社長及 総本社職能担当 ー 他 ン ー ン 中 適任者 名 取締役 社内

選任 取締役会 経営監督機能 強化 複数名 社外取締役 選任 社外取締役 い 独立性 重視 観点 (株)東京証券取引所 定 独立役員 要件及 当社 独立性判断基準 定 独

立性 要件 満 各分野 経験 通 培 高い見識 当社 経営 貢献 期待

者 優先的 選任 取締役候補者 い 上記 方針 踏 え 社長 原案 作成 指名委員会 審議 経 取締役会 決定

監査役候補者 選任 方針 手続

広範囲 事業領域 有 総合商社 監査役 経営 監査・監視 適切 行え う 当社 経営 関 知見や 会計 財務 法律 管理等 各分野 高度 専門知識 有 広範囲 わ 経験 兼 備え 者 監査役 選任

当社 監査役会設置会社 監査役 半数以上 社外監査役 社外監査役 い 独立性 重視 観 点 (株)東京証券取引所 定 独立役員 要件及 当社 独立性判断基準 定 独立性 要件 満

高度 専門知識や各分野 豊富 経験 当社 経営 適切 監査・監視 期待 者 選任 監査役 う 最低 名 財務及 会計 い 相当程度 知見 有 者 選任 監査役候補者 い 上記 方針 踏 え 社長 常勤監査役 協議 うえ原案 作成 指名委員会 審議 経 監査役会 同意 得 上 取締役会 決定

６Ａ

参考

招集 ご通 知

議案 の内 容

事業 報告

連結 計算 書類

計算 書類

監査 報告 書

参考 社外取締役及び社外監査役 独立性 関 判断基準

当社 社外取締役 社外監査役 (株)東京証券取引所 定 独立役員 指定 以下 基準 い 該当

．当社 主要 取引先い 者 そ 業務執行者(注６

・上記 い 当社 主要 取引先 者 直近 事業年度 い 当社 取引 当社 支払額 当

該会社 当該事業年度 連結売上高 ％以上 占 者 いう

．当社 主要 取引先 そ 業務執行者

・上記 い 当社 主要 取引先 直近 事業年度 い 当該会社 対 当社 収益 当社 当該事業年 度 連結収益 ％以上 占 者 いう

． ．当社 役員報酬以外 多額 金銭そ 他 財産 得 い ン ン 会計専門家 法律専門家 税務専門家 当該 財産 得 い 者 法人 組合等 団体 あ 場合 当該団体 所属 ン ン 会計専門家 法律専門家 税務 専門家 いう

・上記 い 多額 金銭 当該金銭 得 い 者 個人 場合 過去 年間 平均 年間６１５５５万円以上 団体 場 合 当該団体 過去 事業年度 平均 当社 支払額 ６１５５５万円 当該団体 連結総売上高 ％ い 高い額以上 金額 いう

．当社 会計監査人 あ 監査法人 社員若 ー ー 当社若 当社 子会社 監査 担当 い そ 他 会

．当社 主要 株主計専門家 そ 業務執行者

・上記 い 主要 株主 直接 間接 当社 ６５％以上 議決権 保有 者 いう

．当社 多額 寄付 行 い 団体 理事 業務執行 当 者 限 そ 他 業務執行者

・上記 い 多額 寄付 直近 事業年度 平均 年間７１５５５万円 超え 金額 寄付 いう

．当社 主要借入先若 そ 親会社 そ 業務執行者

・上記 い 当社 主要借入先 当社 借入先 う 直近 事業年度 借入額 上位 位以内 会社 いう

．就任前６５年間 い 時期 い 当社 当社 子会社 業務執行者 あ 者

．当社 取締役 受 入 い 会社 業務執行者

． ．就任時点 い 上記Ｍ Ｎ Ｏ－ 該当 団体 存在 場合 就任前 年間 い 時期 い 当該団体 所属 い 者

．就任前 年間 い 時期 い 上記Ｏ－ 該当 い 者

．就任時点 い 上記E 該当 団体 存在 場合 就任前 年間 い 時期 い 当該団体 所属 い 者

．就任前 年間 い 時期 い 上記Ｐ Ｒ い 該当 い 者

．次 い 掲 者 重要 者 限 近親者 注７

Ａ 上記 い － 若 － 掲 者 但 及 い 業務執行取締役 執行役及 執

行役員 重要 者 － い 団体 所属 者 場合 当該団体 社員及 ー ー － い

社員 ー ーそ 他当社 ー 監査 直接担当 会計専門家 重要 者 Ｂ 当社 子会社 業務執行者

Ｃ 当社 子会社 業務執行者 い取締役 会計参与 社外監査役 独立役員 指定 場合 限

Ｄ 就任前 年間 い 時期 い 上記Ｂ Ｃ 当社 業務執行者 社外監査役 独立役員 指定 場合 あ 業務執行者 い取締役 含 該当 い 者

注６ 業務執行者 会社法施行規則第 条第 項第 号 規定 者 いう 注７ 近親者 二親等以内 親族 いう

６Ｂ

参考

参考 取締役及び監査役 対 報酬制度 概要

取締役 社外取締役 除 報酬 月例報酬 業績連動型賞与及 業績連動型株式報酬 信託型 構成 い 月例報酬 役位 基準額 ー 会社 貢献度等 応 決定 業績連動型賞与及 業績 連動型株式報酬 当社株主帰属当期純利益 連結 基 総支給額 決定 業績連動型株式報酬 当社 中長 期的 企業価値 増大 貢献意識 高 目的 平成７Ｄ年度 導入

社外取締役 い 月例報酬 支給

取締役・監査役報酬 一覧

報酬 種類 報酬限度額 株主総会決議

取締役

月例報酬 ^{月例報酬総額}_う 社外取締役分 年額Ａ５百万円^{年額６７億円} _{平成７８年} 賞与 ^賞与総額_{＊社外取締役 支給}^{年額６５億円} 月７９日

株式報酬 信託型 平成７Ｄ年度導入

以下 事業年度分 取締役及 執行役員 対象 限度額

・当社 信託 拠出上限額：６Ａ億円

・対象者 付与 ン 総数：６８５万 ン ン

＝ 株 換算

＊社外取締役 支給

平成７Ｄ年 月７９日

監査役 月例報酬 月額総額６８百万円 ^{平成６Ｃ年}_月７Ｅ日

以上

６Ｃ

参考

招集 ご通 知

議案 の内 容

事業 報告

連結 計算 書類

計算 書類

監査 報告 書

〈添付書類〉

事業報告

３ 当社グループ 現況 関 事項

( )事業 経過及びそ 成果

当期 経済環境

当期 世界経済 米国 雇用・所得環境 改善 背景 景気 力強 増 欧州 い 英国 EU離脱 巡 混乱 落 着 取戻 緩や 景気拡大 続い 一方 新興国 中国 景気持直 一部 改善 見

依然 景気 停滞 続 国 あ 全体 緩慢 成長 止 原油価格 WTＵ ー ／ あ OPEＯ等主要産油国 減産方針 受 期初 ８５ 台後半 ６７月 Ａ５ 台 回復 以降 概 Ａ５ 前後 推移

日本経済 円高進行 輸出 減少や企業業績 悪化 そ 受 設備投資 足踏 等 秋頃 停滞 そ 後

輸出 改善 個人消費 回復 遅 等 あ 年間 通 全体 足取 重い状況 続 円・

相場 期初 ６６７円台 米国追加利上 観測 後退や英国 混乱 受 一時６５５円前後 円高 進 後 米国新政権 経済政策 期待や６７月 米国利上 背景 ６６Ｃ円台 円安 振 年明 以降 米国新政権 対 期待 後退

再 円高傾向 月末 ６６７円台 円高 進 日経平均株価 円高進行や景気 停滞 反映 月 一時６Ａ１５５５円 割込 そ 後 円安や米国株式相場 上昇 背景 ６７月 ６Ｅ１５５５円台 回復 以降 月末 概 ６Ｅ１５５５円前後 推移 ６５年物国債利回 景気 停滞 月下旬 ５３７％台 低下

円安や景気回復期待 受 転 月末 ５３５Ｃ％ 上昇

当社 ー 当期 業績

単位：億円 平成７Ｃ年度第Ｅ７期 平成７Ｄ年度^第Ｅ８期 _増減額 ^前期比 _増減率

収益 Ａ５１Ｄ８Ａ ９Ｄ１８ＤＡ △ ７１９Ａ６ △ ９３Ｄ％

売上総利益 ６５１ＢＥＣ ６５１Ｅ８Ａ ＋ ７８Ｄ ＋ ７３７％

販売費及 一般管理費 △Ｄ１８ＡＡ △Ｄ１５６Ｄ ＋ ８８Ｃ △ ９３５％

そ 他 ＤＤＢ ７１５Ｄ７ ＋ ６１６ＥＣ －

内 持分法 投資損益 ６１９ＣＣ ６１ＤＡ７ ＋ ８Ｃ９ ＋ ７Ａ３９％

税引前利益 ８１７７Ｃ ９１ＥＥＥ ＋ ６１ＣＣ６ ＋ Ａ９３Ｅ％

当社株主 帰属 当期純利益 ７１９５９ ８１Ａ７７ ＋ ６１６６Ｄ ＋ ９Ｂ３Ａ％

参考 営業利益 ７１７Ｂ９ ７１ＤＤ９ ＋ Ｂ７５ ＋ ７Ｃ３９％

当期 収益 ー・化学品 い ー関連事業及 ー ー ン 取引 販売価格 下落及

円高 影響等 減収 繊維 い 関連事業 販売不振等 減収 機械 い 産業機械関連子会社 及 自動車関連子会社 持分法投資 変更 加え 円高 影響等 減収 住生活 い 前期 北米住宅資材関連 事業 売却及 円高 影響等 減収 全体 前期比７１９Ａ６億円 ９３Ｄ％ 減収 兆Ｄ１８ＤＡ億円

６Ｄ

事業の経過及びその成果

売上総利益 金属 い 鉄鉱石・石炭価格 上昇等 円高 影響 あ 増益 食料 い 青果物関連 事業 採算改善及 食品流通関連事業 取引増加や採算改善等 増益 一方 住生活 い 国内建材 関連事業 好調 推移 あ 前期 北米住宅資材関連事業 売却及 円高 影響等 減益

全体 前期比７８Ｄ億円 ７３７％ 増益 兆Ｅ８Ａ億円

販売費及び一般管理費 収益拡大 伴い一部 既存会社 経費 増加 あ 繊維等 経費 削減及 円高 海外子会社 経費減少 加え 前期 北米住宅資材関連事業 売却等 あ 前期比８８Ｃ億円 ９３５％ 減少 Ｄ１５６Ｄ億円

貸倒損失 前期 自動車関連子会社 持分法投資 変更等 前期比９Ａ億円減少 ８７億円 損失

有価証券損益 ー・ ー ー 統合 伴う当社持分変動 利益 あ 前期 北米住宅

資材関連事業 売却益及 金融関連事業 一過性利益 反動等 前期比９５Ａ億円 ＡＡ３Ｄ％ 減少 ８７６億円 利益 固定資産 係 損益 欧州 関連事業 減損損失 減少 加え 前期 豪州石炭事業 減損損失及 一部 資産売却 伴う損失 北海油田開発案件並 青果物関連事業 減損損失 反動 前期比６１８Ｄ９億円改善 ６ＢＣ億円

損失

そ 他 損益 円高 影響 為替損益 悪化 あ 前期 子会社 関連費用計上 反動等 前期比 億円改善 Ａ９億円 損失

受取利息 支払利息 合計 あ 金利収支 円資金 調達金利低下及 借入金 減少 あ ＯＵTＵＯ L､m､がed株式取得 係 融資 う 一時的 ＯP ー 負担分 回収 伴う受取利息 減少等 前期比８７億円悪化 ８Ｂ億円 費用

受取配当金 ン事業 配当 減少等 前期比６ＣＢ億円 ９Ｂ３Ｅ％ 減少 ６ＥＥ億円 そ 結果 金利収支 受取配当金 加え 金融収支 前期比７５Ｄ億円減少 ６Ｂ８億円 利益

持分法 投資損益 そ 他及 修正消去 注 い 前第 四半期 ＯＵTＵＯ L､m､がed 持分法適用開始等 増加 情報・金融 い 前期 国内 ン ン ー関連事業 係 税制改正影響 反動 減少 あ 国内外 金融関連事業好調等 増加 ー・化学品 い 前期 ー 関連事業 定期修繕 反動等

好転 一方 住生活 い 海外 関連事業 市況低迷及 為替 影響等 減少

全体 前期比８Ｃ９億円 ７Ａ３９％ 増加 ６１ＤＡ７億円 利益

注 そ 他及 修正消去 各事業 ン 配賦 い損益及 ン 間 内部取引消去 含

以上 結果 税引前利益 前期比６１ＣＣ６億円 Ａ９３Ｅ％ 増益 ９１ＥＥＥ億円 法人所得税費用 ン 税制 改正 伴う課税対象範囲 変更 悪化及 前期 米国石油 開発事業 撤退 伴う税金費用減少 反動等

前期比ＣＤＥ億円 ６Ｃ５３６％ 悪化 ６１７Ａ８億円 税引前利益９１ＥＥＥ億円 法人所得税費用６１７Ａ８億円 控除 当期純利益 前期比ＥＤ７億円 ８Ａ３Ａ％ 増益 ８１Ｃ９Ｂ億円 う 非支配持分 帰属 当期純利益７７９億円

利益 控除 当社株主 帰属 当期純利益 前期比６１６６Ｄ億円 ９Ｂ３Ａ％ 増益 ８１Ａ７７億円

日本 会計慣行 基参考 営業利益 売上総利益 販売費及 一般管理費 貸倒損失 合計 金属 い 鉄鉱石・石炭 価格 上昇等 円高 影響 あ 増益 食料 い 青果物関連事業 採算改善及 食品流通関連事業

取引増加や採算改善等 増益 情報・金融 い 国内情報産業関連事業 取引増加等 増益 住生活 い 国内建材関連事業 好調 推移等 前期 北米住宅資材関連事業 売却及 円高 影響 あ 増益 全体 前期比Ｂ７５億円 ７Ｃ３９％ 増益 ７１ＤＤ９億円

見通 関 注意事項

本事業報告 記載 い 当社 計画 戦略 見通 及 そ 他 歴史的事実 い 将来 関 見通 あ 現在入手可能 期待 見積 予想 基 い い 期待 見積 予想 経済情勢 変化 為替 ー 変動 競争環境 変化 係争中及 将来 訴訟 結果 資金調達 継続的 有用性等多 潜在的

不確実 要素 仮定 影響 受 実際 業績 見通 大 異 可能性 あ 従 将来予測 関 記述 全面的 依拠 差 控え う

願いい 当社 新 い情報 将来 出来事等 基 将来予測 更新 義務 負う あ

６Ｅ

事業の経過及びその成果

招集 ご通 知

議案 の内 容

事業 報告

連結 計算 書類

計算 書類

監査 報告 書

主要 事業内容

当社 ー 当社及 当社 関係会社 国内及 海外 ワー 通 繊維 機械 情報・通信 関連 金属 石油等 ー関連 生活資材 化学品 食糧・食品等 各種商品 国内 輸出入及 海外取引 更 損害保険代理業 金融業 建設業 不動産 売買 倉庫業並 そ 付帯 関連 業務及 事業 投資 多角的 行

ン 別業績

当社株主 帰属 当期純利益

第92期

（平成27年 ）

2 404

145 484

－167 255

484 256

392 555

第93期

（平成28年 ）

3 522

252 464 452

705

276 401

783 189

：

機 住^料

金

ネル ー・化 その他及び^・金

セグ ント別 決算概略 繊維カンパニー

関連事業 販売不振 あ 経費削減 進 加え 一過性損益 改善等 増益

機械カンパニー

船舶市況低迷 採算悪化や自動車関連取引 減少 加え 船舶 関連 一過性損失及 円高 影響等 医療機器関連 事業 売却益や持分法投資損益 増加 あ 減益 金属カンパニー

鉄鉱石・石炭価格 上昇 加え 前期 豪州石炭事業 減損 損失及 一部資産売却 伴う損失 反動等 円高 影響

あ 増益

エネルギー・化学品カンパニー

受取配当金 減少及 前期 米国石油 開発事業 撤退 伴う税金費用減少 反動 加え ン税制改正

影響 悪化等 前期 北海油田開発案件 係

減損損失 反動 あ 減益 食料カンパニー

青果物関連事業 採算改善及 前期 減損損失 反動 並 食品流通関連事業 取引増加や採算改善 あ

加え ー・ ー ー 統合 伴う当社持分変動 利益等 増益

住生活カンパニー

欧州 関連事業 一過性損失 減少等 前期

北米住宅資材関連事業 売却益 反動 ン 税制改正 影響 悪化及 海外 関連事業 市況 低迷等 持分法投資損益 減少 加え 円高 影響 あ

増益

情報・金融カンパニー

国内情報産業関連事業 取引増加等 増益 あ

前期 金融関連事業 一過性利益 反動及 ン

税制改正 影響 悪化等 減益 そ 他及び修正消去

前第 四半期 ＯＵTＵＯ L､m､がed 持分法適用開始等 増益 (注 )当社 連結計算書類 国際会計基準 ＵＲRS 準拠 作成

(注 ) そ 他及 修正消去 各事業 ン 配賦 い損益及 ン 間 内部取引消去 含 ＯＵTＵＯ L､m､がed及 Ｏ３P３ Pokp｣and Ｏo３ Lがd３ 対 投資及 損益 当該 ン 含

(注 )当社 平成７Ｄ年 月 日付 ビ ン ン ー ビ ン ン ー 改編 当改編 伴い 住生活・情報 ン ー

住生活 ン ー 及 情報・金融 ン ー 当改編 伴い 第Ｅ７期 数値 い 組替え 表示

７５

事業の経過及びその成果

連結財政状態

単位：億円 平成７Ｃ年度第Ｅ７期 平成７Ｄ年度^第Ｅ８期 _増減額 ^前期末比 _増減率

総資産 Ｄ５１８Ｂ９ Ｄ６１７７５ ＋ ＤＡＢ ＋６３６％

有利子負債 ８６１ＥＢ７ ７Ｅ１９９Ｃ △７１Ａ６Ａ △Ｃ３Ｅ％

有利子負債 ７Ａ１ＡＡＢ ７８１８５Ｃ △７１７Ａ５ △Ｄ３Ｄ％

株主資本 ７６１Ｅ８Ｃ ７９１５６Ｅ ＋７１５Ｄ７ ＋Ｅ３Ａ％

株主資本比率 ７Ｃ３８％ ７Ｅ３Ｂ％ ７３８pが上昇

有利子負債対株主資本倍率 ^{６３６Ｃ倍 ５３ＥＣ倍 ５３７改善}

総資産 ー関連事業及 ー ー ン 取引 い 当期後半 期末 油価 前年同期

比 上昇 営業債権 増加 加え ー・ ー ー 関連 追加投資及 統合 係 投資 増加等 為替 影響等 あ 前期末比ＤＡＢ億円 ６３６％ 増加 兆６１７７５億円

有利子負債 堅調 営業取引収入 着実 資金回収 ー・ ・ ー 大幅黒字確保 借入金 返済 促進 前期末比７１Ａ６Ａ億円 Ｃ３Ｅ％ 減少 兆Ｅ１９９Ｃ億円 現預金控除後 有利子負債 前期末比７１７Ａ５億円 Ｄ３Ｄ％ 減少 兆８１８５Ｃ億円

株主資本 当社株主 帰属 当期純利益 積上 配当金 支払及 為替 影響 減少 加え 自己株式 取得 あ 前期末比７１５Ｄ７億円 Ｅ３Ａ％ 増加 兆９１５６Ｅ億円

株主資本比率 前期末比７３８ ン 上昇 ７Ｅ３Ｂ％ 有利子負債対株主資本倍率 前期末比 ５３７改善 ５３ＥＣ倍

連結 ・ ー 状況

単位：億円 平成７Ｃ年度第Ｅ７期 平成７Ｄ年度^第Ｅ８期

営業活動 ・ ー ９１６Ｅ９ ８１ＤＥＣ

投資活動 ・ ー △Ａ１ＡＣ８ △ Ｄ６８

ー・ ・ ー △６１８ＣＥ ８１５Ｄ９

財務活動 ・ ー Ｄ６Ｄ △８１８Ａ９

営業活動 ・ ー 金属 食料 ー及 情報・通信 営業取引収入 堅調 推移等

８１ＤＥＣ億円 入金

投資活動 ・ ー 主 食料 情報・通信 ー及 金属 固定資産 取得 加え ー・

ー ー 関連 追加投資等 Ｄ６８億円 支払

財務活動 ・ ー 借入金 返済 加え 配当金 支払及 自己株式 取得等 ８１８Ａ９億円 支払

以上 結果 現金及 現金同等物 当期末残高 前期末比７Ｃ８億円減少 Ｂ１５ＡＢ億円 ７６

事業の経過及びその成果

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議案 の内 容

事業 報告

連結 計算 書類

計算 書類

監査 報告 書

中期経営計画 Bおand２new Deal ７５６7

当社 ー 中期経営計画 Ｎおand２neく Ｐeal ７５６Ｃ ７５６Ａ年度 平成７Ｃ年度 ７５６Ｃ年度 平成７Ｅ年

度 ヵ年計画 い 財務体質強化 ９１５５５億円 向 収益基盤構築 基本方針 掲

Ｎおand２neく Ｐeal ７５６Ｃ 年目 あ 当期 具体的成果 次

■繊維 ン ー

ン ビ 拡大 強化

ン ン ン ン ー

ン ン ン ー ン

米国 ビー ン ・ ビー

英国 い 様々 良質 ン 独占輸入販売権や

ー ン 権 新規取得 他 ー 米

国 ン い 既 取得済 ン ー ４服飾雑

貨分野 加え 分野 ー ン 権 追

加取得 ン 展開 更 強化 実現

ＭKＮ９Ｄ ー ン ー 務 ＭKＮ９Ｄ ー 公認EＯ限定 ン ン UNEEＰNOW

ー ー 展開 開始 等 急速 拡大 ンEＯ市場 対応 事業拡大 取組 い

■機械 ン ー

事業 取組

(株) 国内輸入車 ー ーNo３ ７５６Ｂ年度 平 成７Ｄ年度 新車販売台数８Ｂ千台 中古車販売台数８Ｄ千台 地位 堅持 当社 筆頭株主 様々 改善活動

行 今後 No３ 国内輸入車 ー ー 高

品質 ービ 提供 更 顧客満足度 向上 努 い

・ ー ン ー 洋上風力発電所 権益取得 当社 戦略 ー ー ＯＵTＵＯ Pac､｡､c Lがd３ ー ン ー 洋上風力発電所 ７ＤＤMW ７７３Ａ％権益 取得 北海沖 最大級 本案件 皮切 同社 欧州再生可能 ー分野 事業拡大 目指

７７

中期経営計画

ン ・ ー 地熱発電所 号機 営業運転開始

当社 参画 北 州 ー 位置 地熱発電

事業 第 号機 発電容量６５ＢMW ７５６Ｃ年 平成７Ｅ 年 月 営業運転 開始 ７５６Ｄ年 平成８５年

・ 号機 完成 世界最大級 地熱発電所

今後８５年 わ 再生可能 ー 電力 供給 い

米国・ ン 社 病院向 ＵTビ 強化

病院向 TV 販売 全米No３ 誇 当社 ー Teleおenが Leaか､n｢ Ｏoおpoおaが､on ン 社

需要 拡大 ー ・ビ 利用 院内ＵT化

推進 い ７５６Ｂ年度 平成７Ｄ年度

州 同業 Ｐ､｢､がal Neがくoおkか Ｓおoきp１ Ｕnc３ 買収 今後更 躍進 目指

■金属 ン ー

ン ー鉄鉱石事業

７５６８年 平成７Ａ年 参画以来 西豪州 ン ー鉄鉱 石事業 生産量 順調 増や 生産開始時約 百万

ン４年 あ 生産量 当期約Ａ５百万 ン４年 拡張 成功 引続 環境 配慮や地域発展 貢 献 収益 最大化 努

新岡山太陽光発電所 ー ー事業

愛媛県 大分県 続 稼働 所目 当社参画 国内 ー ー新岡山太陽光発電所 ７５６Ｃ年 平成７Ｅ年 月 商用運転 開始 本発電所 一般家庭約Ｃ１Ｂ５５世帯 分 年間電力需要 賄う 年間約 万Ｂ１５５５ ン相当

ＯO 排出量 削減 寄与 見込

■ ー・化学品 ン ー

ン(株) ー 化成(株) 経営統合

農業用資材等 強 持 ー 化成(株) 建築資材等 得意 ン(株) 経営統合 関 合弁契約 締結 今後 統合会社 連結子会社

加工業界 ー ー 更 企業価値

向上 目指

７８

中期経営計画

招集 ご通 知

議案 の内 容

事業 報告

連結 計算 書類

計算 書類

監査 報告 書 連邦・東 石油探鉱・開発・生産事業

当社 連邦・東 位置 ー 州

石油探鉱・開発・生産事業 参画 い ン 油田 商業生産 十分 原油埋蔵量 確認 ７５６Ｂ年 平 成７Ｄ年 ６７月 生産段階 移行 本事業 有力 ー ー 日露 ン ー 推進 生産原油 国内 日本 含 市場 輸出 い

■食料 ン ー

(株) ー ー ー ー ・ ー ン (株) 経営統合

７５６Ｂ年 平成７Ｄ年 月 (株) ー ー ー ー ・ ー ン (株) 経営統合 ー・

ー ー ー ン (株) 発足 当社

筆頭株主 国内最大規模 店舗網 業界

事業基盤 有 ＯVS事業 ー 及 ー

更 追求 支援 い

畜産事業 強固 ー ーン 構築

当社事業会社 ＴけL､｡e Ｓおoきp Ｔold､n｢か 社 独自 品種 飼料配合 安心・安全・高品質 定評 あ

最大 養豚企業 あ 社 製品 日本 輸 入 産冷蔵豚肉No３ 数量 誇 当社 事業

会社 あ (株) 協働 社製品

高付加価値化 ン 豚 努 ー ーン 更

強化 取組 い

Ｐole事業 収益基盤 強化

台風 旱魃等 自然災害 影響 受 世界的 収穫高 影響

受 い ・ 事業 い 世界最大級

・ 収穫量 誇 Ｐole社 い 早 灌漑設備 導入 農地 集約・拡張 病虫害対策 実施並 天候不順等 備え 産地多角化 推進等 取組

今後 当社 人的資源 総合力 活用 増産体制 強 化及 Ｐole事業 ー 展開 加速 い

７９

中期経営計画

■住生活 ン ー

世界最大手 ー ー 地位 継続

ー ー 世界最大 取扱量 誇 当

社 ー 会社 あ ン ン 世界最大級 針葉樹 ー ーMETSＭ ＲＵＮRE社他 安定 供給源 販売 ワー 市場 中心 販売 進 当期 約７Ｃ５万 ン 取扱量 達成 業界 地位 確固

ン ・ ワン工業団地

当社 ン 共和国 東部 い 大手財

閥 ー 共同 開発・運営 進 ワン工

業団地 約７５５ ー 敷地 追加取得 拡張工事 進 同事業 ６１７５５ ー 超え 敷地 約６９５社 企業 入居 製造 専念 高品質 ン 提供 い

■情報・金融 ン ー

窓口 保険 ービ 拡大

当社 筆頭株主 あ 窓口 ー (株) 全国 ＢＡ５店舗 展開 来店型保険 事業 ー ン

ン ー 店舗数 拡大や ービ 拡充 進

独自開発 営業 や品質指標 設定 客

様 高品質 ービ 提供 継続 業界首位 座 確固 い

ＭＵ／ ン ／ＵoT分野 展開

当社 国内外 ン ー投資 通 ＭＵ／ ン

／ＵoT分野 新 いビ 展開 進

当期 (株)ＭＮEＶＭ 提携 ＭＵ 活用 店舗内解 析事業 参入 加え (株) 金 ン 提携 個 人型確定拠出年金 ､ＰeＯo 運営 ＭＵ 活用 資産運用提

案 ービ 開始 更 (株)NTT 共同

開発 法人企業向 社員 健康管理 ー ービ ReＦＮodけ 開始 等 業界 先駆 新 い ービ 展開 継続 い

７Ａ

中期経営計画

議案 の内 容

事業 報告

連結 計算 書類

計算 書類

監査 報告 書 情勢が左右される国が多いと見込まれるものの、中国ではインフラ投資の拡大や輸出の持直しが見られることから、世界経済 全体では緩やかな拡大を維持する可能性が高いと考えられます。

日本経済については、企業業績の改善を背景に、設備投資の底堅い推移や個人消費の持直しが見込まれることから緩やか に拡大すると考えられますが、海外情勢の急変による円高進行等は下振れリスクとして懸念されます。

中期経営計画｢Brand-new Deal 2017｣の進捗

 現中期経営計画「Brand-new Deal 2017」において掲げて おります基本方針の進捗は次のとおりです。

財務体質強化

4,000億円に向けた収益基盤構築

◇ 継続的な資産入替と優良案件厳選による資産の質・効率性の更なる向上。

◇ キャッシュ創出力の強化と投資規律遵守による配当後フリー・キャッ シュ・フローの継続的な黒字確保。

◇ 資本コスト及びキャッシュ・フロー経営を意識した経営管理の更な る徹底と現場への浸透。

◇ CITIC/CPグループとの戦略的提携を軸とした中国・アジアでの 事業基盤・領域の確立。

◇非資源分野の強み・優位性を活かした収益基盤の更なる強化。

◇「稼ぐ・削る・防ぐ」の再徹底による基礎収益力の更なる伸長。 資産入替の促進

戦略的提携先との協業徹底推進

キャッシュ・フロー経営の強化

非資源分野の更なる増強

Brand-new Deal 2017  基本方針

 堅調な営業取引収入によるキャッシュ創出及び継続的な 資産入替・優良案件厳選の投資方針を実践したことにより、 資産の質・効率性の更なる向上が進捗し、2016年度（平成28 年度）末においてNET DERは過去最高水準となる0.97倍を達 成したことから、第一の基本方針である「財務体質強化」につ いては、３ヵ年計画の２年目で目途をつけたと考えておりま す。2017年度（平成29年度）においても、資本コスト及びキ ャッシュ・フロー経営を意識した経営管理の更なる徹底と現場 への浸透を図り、株主資本の拡充を行いつつも、安定的に ROE（注１）13％以上を目指します。

 もう１つの基本方針である「4,000億円に向けた収益基盤 構築」については、2017年度（平成29年度）も引続き、戦略 的提携先であるCITICグループ及びCPグループとの協業推進 に加え、ビジネスの基本である「稼ぐ」「削る」「防ぐ」の再 徹底による基礎収益の更なる伸長を図ることにより、当社史上 最高益となる連結純利益計画4,000億円の達成を目指し ます。

（注1） ROE＝ 当社株主に帰属する当期純利益 期首・期末平均株主資本 ×100

26

当社 ー 現中期経営計画 Ｎおand２neく Ｐeal ７５６Ｃ ７５６Ａ年度 平成７Ｃ年度 ７５６Ｃ年度 平成７Ｅ 年度 ヵ年計画 年目 ７５６Ｃ年度 平成７Ｅ年度 総仕上 年 あ 同時 次期中期経営計画 繋

重要 年 位置付 そ 進化 無数 使命 成長 そ 先 い 時代 要請

三方 精神 企業経営 い 実践 当社 使命 明確 位置付 単 利益追求 成長 質や 働 方等 様々 面 商社新時代 ー 総合的 企業価値 向上 目指 い い 意味 込

更 経営基盤 強化 引続 取組 ー ー ・ ン い 株 東京証券取引所 ー

ー ン ・ ー 諸原則 則 意思決定 透明性 向上 取締役会 経営監督機能 強化 諸施 策 実行 い 具体的 ７５６Ｃ年度 平成７Ｅ年度 ン 重視型 取締役会 移行 向 社外取締 役比率 分 以上 引上 そ 運営状況 実効性 確認 ン 機能 更 向上 向 施策 継続的

検討 い 働 方改革 取組 一環 ７５６Ｂ年度 平成７Ｄ年度 制定 伊藤忠健康憲章 注 核 先駆的役割 果 長時間労働 削減 効率的 働 方 推進策 更 加速 人材力 繋

健康力 向上 通 企業価値 向上 目指

注７ 伊藤忠健康憲章 当社

｣ががpかＦ４４くくく３､がoc｣き３co３･p４･a４aboきが４｣ealが｣４､ndeぐ３｣がml 参照 い 配当方針

７５６Ｃ年度 平成７Ｅ年度 株当 配当金 利益計画 達成確度及 ・ ー 状況等 鑑 株主還 元拡充 更 図 い 観点 ７５６Ｂ年度 平成７Ｄ年度 ＡＡ円 円増額 当社史上最高 Ｂ９円 下限保証

従来 業績連動・累進型 注 配当方針 い 変更あ

注 当社株主 帰属 当期純利益 ７１５５５億円４年 部分 対 配当性向７５% ７１５５５億円４年 超え 部分 対 配当性向８５% 目処 実施

2009

1 289 ^{1 611}

3 005 _{2 803} ^{3 103} 3 006

2014 2013

2012 2011

2010 2015 2017

2016 （ 画）

下限4 46 50

40 46 44

15 18

2 404

3 522

4 000

55

当社株主に する当期 利 （ ）　　　  株当たり 当金（ ）（ :2017年 （平成29年 ）は下限を表す）

（ ）2013年 （平成25年 ）以前: 会 、2014年 （平成26年 ）以 : 会 に

株主 皆様 今後 一層 支援 鞭撻 賜 う 願い申 あ

７Ｃ

対処すべき課題