内部統制 適正 運用 当社 基本方針 定 各事項 更 細分化 確認項目 年度 策定 各確認項目 い 担当部署 定 うえ 半期 開催 内部統制委員会 い 各担当部署 及 関連 そ 他 社内委員会 内部統制 構築・運用状況 確認 体制 取 い 内部統制委員会
・ 委員長 事務局 業務部 監査部長及 外部専門家 弁護士 委員 構成
い 他 監査役 毎回出席 意見 述 い
内部統制委員会 各担当部署 提出 上記確認事項 達成状況や課題等 内容
検証 加え 財務報告 適正性確保 体制 ン ン 体制 損失 危険 管理 体制 及 企 業集団 内部統制 構築・運用状況等 重要事項 い 各担当部署 個別 報告内容 検証
内部統制 構築・運用状況 確認 い
内部統制委員会 審議結果 い 及 取締役会 対 年 回報告 取締役会
い 内部統制 構築・運用状況 い 最終的 通期評価 行 い
内部統制 関連 主 社内委員会 開催状況 平成７Ｄ年度 内部統制委員会 回 ン ン 委員会 回 Ｍかかeが L､ab､l､がけ Mana｢emenが 委員会 ６６回
当社 内部統制 当社及 当社 子会社 成 企業集団 ー 構成 そ 運用状況及 子会 社 内部統制 構築・運用状況等 い 定期的 内部統制委員会 報告 い
内部統制 い 不断 見直 継続的 改善 図 適正 効率的 体制 構築 努 当社 平成７Ｅ年 月 日 開催 取締役会 い 基本方針 定 各事項 い 平成 ７Ｅ年 月期 構築・運用状況 評価 重大 欠陥や不備 存在 い 確認
９８
内部統制システ 関する基本方針及びその運用状況の概要
招集 ご通 知
議案 の内 容
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告 書
当社 ー ー ・ ン 体制図
平成７Ｅ年 月 日現在株主総会
ジョン ンパニー
会
会 人
取 会
取
社
内部 員会
・
示 員会 L 員会 コンプライアンス 員会
サステ リテ 員会 投 資 議 員会 部
会
ンパニー 機 ンパニー 金 ンパニー ネル ー・化 ンパニー 料 ンパニー 住 ンパニー ・金 ンパニー
指 員会
バ ンス・ 員会
注 HMC Ｉ Ｔeadqきaおがeおか Mana｢emenが Ｏomm､ががee CSO・CIO Ｉ Ｏ｣､e｡ Sがおaがe｢け & Ｕn｡oおmaが､on O｡｡､ceお CAO Ｉ Ｏ｣､e｡ Ｍdm､n､かがおaが､ve O｡｡､ceお CFO Ｉ Ｏ｣､e｡ Ｒ､nanc､al O｡｡､ceお ALM Ｉ Ｍかかeが L､ab､l､がけ Mana｢emenが
注 ン ン 統括役員 ＯＭO 各 ビ ン ン ー ン ー ン 設置
注 内部統制 社内 あ ゆ 階層 組込 そ 表記 主要 組織及 委員会 記載
９９
コ ポ ト ガバナンス体制図
連結財政状態計算書
(百万円未満四捨五入) (単位：百万円)
科目 第Ｅ８期
(平成７Ｅ年８月８６日現在) 第Ｅ７期( 参考)
(平成７Ｄ年８月８６日現在) 資産 部
流動資産
現金及 現金同等物 6５5１589 Ｂ８７１ＤＣ６
定期預金 8１８8６ Ｃ１ＢＡ５
営業債権 ６１9９9１５９9 ６１Ｄ９８１Ａ９６
営業債権以外 短期債権 7９１８７７ ６７Ｅ１ＣＢＥ そ 他 短期金融資産 ７8１999 ８Ａ１９ＤＡ
棚卸資産 775１８96 Ｃ６Ｃ１６７９
前渡金 ６6６１855 ６Ｅ９１８６Ｃ
そ 他 流動資産 97１７７９ ６５Ｂ１Ｃ９Ａ 流動資産合計 ８１7５５１8６5 ８１ＢＢＣ１Ａ５７ 非流動資産
持分法 会計処理 い 投資 ６１6７6１58８ ６１Ａ５５１５Ｅ９
そ 他 投資 79８１589 Ｄ５９１ＡＤＡ
長期債権 656１77９ Ｂ８９１８７９
投資・債権以外 長期金融資産 ６６8１5６６ ６８８１７５７
有形固定資産 68５１８75 Ｃ５６１ＡＢＡ
投資不動産 ７6１6５5 ７Ｅ１６８７
及 無形資産 ８69１８78 ９５Ａ１ＤＢ７
繰延税金資産 5９１66５ Ｂ８１Ｄ６９
そ 他 非流動資産 9９１7９７ ＥＢ１８６Ａ 非流動資産合計 ９１９７６１７６7 ９１８ＢＤ１ＤＥ８
資産合計 8１６７７１５８７ Ｄ１５８Ｂ１８ＥＡ
科目 第Ｅ８期
(平成７Ｅ年８月８６日現在) 第Ｅ７期( 参考)
(平成７Ｄ年８月８６日現在) 負債及 資本 部
流動負債
社債及 借入金(短期) 56８１５８８ ９７Ｂ１Ｄ７５
営業債務 ６１588１78８ ６１９ＢＥ１Ａ５Ａ
営業債務以外 短期債務 5８１９9９ ＢＣ１Ｄ８Ｃ そ 他 短期金融負債 ６5１7７9 ７Ａ１６Ｂ９
未払法人所得税 ９５１66５ ７Ｅ１８ＣＡ
前受金 ６９9１9７６ ６Ｃ５１６Ｅ９
そ 他 流動負債 ７88１785 ７Ｄ９１８５８ 流動負債合計 ７１7５５１９５5 ７１９Ｃ８１６ＥＤ 非流動負債
社債及 借入金(長期) ７１８8６１6７５ ７１ＣＢＥ１８９Ａ そ 他 長期金融負債 ６５8１８８８ ６５Ａ１Ｃ７７ 退職給付 係 負債 59１6６９ ＢＣ１Ｂ８Ｅ
繰延税金負債 ６７８１８7９ ＣＥ１Ｂ８Ｃ
そ 他 非流動負債 85１875 ＤＤ１ＣＥＥ 非流動負債合計 ７１758１8６6 ８１６６６１６９７
負債合計 5１９59１７７６ Ａ１ＡＤ９１８９５
資本
資本金 ７5８１９９8 ７Ａ８１９９Ｄ
資本剰余金 ６6７１５８8 ６ＡＢ１ＢＤＤ
利益剰余金 ７１５７５１５６8 ６１Ｃ９Ｄ１８ＣＡ そ 他 資本 構成要素
為替換算調整額 ６８7１５85 ７５７１ＣＥＡ
金融資産 △5５１８5８ △Ａ６１Ｂ８５
・ ー・ ６１997 △６５１９６Ａ
そ 他 資本 構成要素合計 88１7７9 ６９５１ＣＡ５
自己株式 △６７７１８９５ △６５Ａ１ＡＤ９
株主資本合計 ７１９５６１89８ ７１６Ｅ８１ＢＣＣ
非支配持分 ７6５１9６8 ７ＡＤ１８ＣＤ
資本合計 ７１66７１8６６ ７１９Ａ７１５ＡＡ
負債及 資本合計 8１６７７１５８７ Ｄ１５８Ｂ１８ＥＡ 注 当社 連結計算書類 国際会計基準 ＵＲRS 準拠 作成
９Ａ
連結財政状態計算書
招集 ご通 知
議案 の内 容
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告 書
連結包括利益計算書
(百万円未満四捨五入) (単位：百万円 △ 損失・費用・控除)
科目 第Ｅ８期
(平成７Ｄ年９月６日 平成７Ｅ年８月８６日 ) 第Ｅ７期( 参考)
(平成７Ｃ年９月６日 平成７Ｄ年８月８６日 )
収益商品販売等 係 収益 ９１６６5１568 ９１８Ｂ７１６ＡＥ
役務提供及 取引 係 収益 7７７１896 Ｃ７６１８ＣＣ
収益合計 ９１8８8１９6９ Ａ１５Ｄ８１Ａ８Ｂ
原価商品販売等 係 原価 △８１７５9１７89 △８１９Ｄ８１８Ｂ７
役務提供及 取引 係 原価 △5８5１7６８ △Ａ８５１９Ｂ８
原価合計 △８１7９5１５５７ △９１５６８１Ｄ７Ａ
売上総利益 ６１５9８１９6７ ６１５ＢＥ１Ｃ６６
そ 他 収益及 費用：
販売費及 一般管理費 △8５６１8８7 △Ｄ８Ａ１Ａ６Ｄ
貸倒損失 △８１７７6 △Ｃ１ＣＣＡ
有価証券損益 ８７１６９９ Ｃ７１ＢＤ５
固定資産 係 損益 △６6１696 △６ＡＡ１６５９
そ 他 損益 △5１９７5 △Ｂ１５９Ｂ
そ 他 収益及 費用合計 △795１５９５ △Ｅ８６１ＣＢ８
金融収益及 金融費用：
受取利息 ７6１6７5 ７Ｄ１Ａ６Ｄ
受取配当金 ６9１9５６ ８Ｃ１９Ｅ６
支払利息 △８５１７5６ △７Ｄ１Ｅ６Ｄ
金融収益及 金融費用合計 ６6１７75 ８Ｃ１５Ｅ６
持分法 投資損益 ６85１６58 ６９Ｃ１Ｃ６５
税引前利益 ９99１855 ８７７１Ｃ９Ｅ
法人所得税費用 △６７5１７6７ △９Ｂ１８Ｄ６
当期純利益： ８7９１59８ ７ＣＢ１８ＢＤ
当社株主 帰属 当期純利益 ８5７１７７６ ７９５１８ＣＢ
非支配持分 帰属 当期純利益 ７７１８7７ ８Ａ１ＥＥ７
そ 他 包括利益(税効果控除後)
純損益 振替え い項目：
金融資産 ７6８ △７７７１Ａ９８
確定給付再測定額 6１５６7 △Ｄ１９ＢＤ
持分法 会計処理 い 投資 そ 他 包括利益 △９１６６5 △Ｄ１ＤＡＣ
純損益 振替え 可能性 あ 項目：
為替換算調整額 △６６１789 △ＣＢ１Ｅ８７
・ ー・ 5１67９ △７１６５６
持分法 会計処理 い 投資 そ 他 包括利益 △９7１７78 △ＤＢ１６７Ｂ
そ 他 包括利益(税効果控除後)合計 △5６１７７8 △９５Ａ１５７Ｃ
当期包括利益： ８７８１８65 △６７Ｄ１ＢＡＥ
当社株主 帰属 当期包括利益 ８５８１５6８ △６９９１ＣＣＣ
非支配持分 帰属 当期包括利益 ７５１８５７ ６Ｂ１６６Ｄ
注 当社 連結計算書類 国際会計基準 ＵＲRS 準拠 作成
９Ｂ
連結包括利益計算書
連結持分変動計算書
(百万円未満四捨五入) (単位：百万円 △ 損失・減少・控除)
科目 第Ｅ８期
(平成７Ｄ年９月６日 平成７Ｅ年８月８６日 ) 第Ｅ７期( 参考)
(平成７Ｃ年９月６日 平成７Ｄ年８月８６日 )
資本金：
期首残高 ７5８１９９8 ７Ａ８１９９Ｄ
期末残高 ７5８１９９8 ７Ａ８１９９Ｄ
資本剰余金：
期首残高 ６56１688 ６Ｂ９１６Ａ９
子会社持分 追加取得及 一部売却 増減等 5１８5５ △Ｃ１９ＢＢ
期末残高 ６6７１５８8 ６ＡＢ１ＢＤＤ
利益剰余金：
期首残高 ６１7９8１８75 ６１ＡＤＣ１８６Ｄ
当社株主 帰属 当期純利益 ８5７１７７６ ７９５１８ＣＢ
そ 他 資本 構成要素 振替 ７１９59 △８１８ＥＣ
当社株主 支払配当金 △8８１５８7 △ＣＡ１Ｅ７７
期末残高 ７１５７５１５６8 ６１Ｃ９Ｄ１８ＣＡ
そ 他 資本 構成要素：
期首残高 ６９５１75５ Ａ８７１９７９
当社株主 帰属 そ 他 包括利益 △９9１６58 △８ＤＡ１６Ａ８
利益剰余金 振替 △７１９59 ８１８ＥＣ
非金融資産等 振替 － △Ｅ１Ｄ５Ｃ
子会社持分 追加取得及 一部売却 増減 △９５９ △６６６
期末残高 88１7７9 ６９５１ＣＡ５
自己株式：
期首残高 △６５5１58９ △６５９１６９７
自己株式 取得及 処分 △６6１756 △６１９９７
期末残高 △６７７１８９５ △６５Ａ１ＡＤ９
株主資本合計 ７１９５６１89８ ７１６Ｅ８１ＢＣＣ
非支配持分：
期首残高 ７58１８78 ８６Ａ１５９Ｅ
非支配持分 帰属 当期純利益 ７７１８7７ ８Ａ１ＥＥ７
非支配持分 帰属 そ 他 包括利益 △７１５7５ △６Ｅ１ＤＣ９
非支配持分 支払配当金 △9１7７6 △Ｅ１７７Ｄ
子会社持分 取得及 一部売却 増減等 △8１５８6 △Ｂ８１ＡＢ６
期末残高 ７6５１9６8 ７ＡＤ１８ＣＤ
資本合計 ７１66７１8６６ ７１９Ａ７１５ＡＡ
注 当社 連結計算書類 国際会計基準 ＵＲRS 準拠 作成
９Ｃ
連結持分変動計算書
招集 ご通 知
議案 の内 容
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告 書
貸借対照表
(百万円未満四捨五入) (単位：百万円)
科目 第Ｅ８期
(平成７Ｅ年８月８６日現在) 第Ｅ７期( 参考)
(平成７Ｄ年８月８６日現在) 資産 部
流動資産 ６１９57１9９９ ６１Ａ７Ｅ１８５９
現金及 預金 ８５８１８95 ９６７１ＡＢＥ
受取手形 ８７１８96 ８Ａ１９ＣＢ
売掛金 6５５１9９７ ＡＡ８１Ａ９Ｃ
商品 ６8６１8６9 ６ＢＥ１ＤＣＡ
前払費用 5１６６６ Ｂ１９９９
繰延税金資産 5１５８7 ９１９ＣＡ
短期貸付金 59５ ８１ＤＡ９
関係会社短期貸付金 ７７７１５７７ ７６Ｄ１７５９
そ 他 ６５6１9６８ ６７Ａ１ＡＢＥ
貸倒引当金 △７8６ △Ｃ５Ｅ
固定資産 ６１759１６5６ ６１Ｄ８Ｃ１８Ａ５
有形固定資産 ９8１７８8 Ａ５１７９Ａ
建物及 構築物 ６5１966 ６Ｃ１７６Ｃ
土地 ７8１889 ７Ｄ１Ｅ５Ｂ
そ 他 ８１８8８ ９１６７７
無形固定資産 ７５１５６８ ６Ｃ１ＥＢ５
６５１8６９ Ｃ１Ａ７５
そ 他 9１６99 ６５１９９５
投資そ 他 資産 ６１69５１9５５ ６１ＣＢＥ１６９Ａ
投資有価証券 ７６5１７７６ ７８７１ＥＤ７
関係会社株式 ６１７97１778 ６１８８５１７ＥＣ そ 他 関係会社有価証券 ７７１８6５ ７Ａ１Ｄ７９
出資金 ７9１5７6 ８７１７８９
関係会社出資金 67１8９８ Ｂ６１Ｅ９７
長期貸付金 ８１８6６ Ｄ１５ＤＣ
関係会社長期貸付金 ８8１5７6 ＡＡ１ＡＡ６
破産更生債権等 ７９１6７9 ＣＥ１ＥＡ６
前払年金費用 5１57８ ６７１５７Ｃ
繰延税金資産 ー ６１７９９
そ 他 ６8１９５５ ６６１５Ｄ５
貸倒引当金 △７6１97７ △ＣＤ１Ｃ６Ｃ
投資損失引当金 △5１８９5 △８１８ＡＣ
資産合計 ８１７６7１５95 ８１８ＢＢ１ＢＡ９
科目 第Ｅ８期
(平成７Ｅ年８月８６日現在) 第Ｅ７期( 参考)
(平成７Ｄ年８月８６日現在) 負債 部
流動負債 ６１６58１75７ ６１５８９１Ｅ８９
支払手形 ６９6１８57 ６８Ｃ１９８Ｄ
買掛金 ８8９１８５５ ８８Ｅ１ＡＤＥ
短期借入金 ７９８１６98 ６ＣＣ１ＤＥ７
ー ・ ー ー ー Ａ５１５５５
年内償還予定 社債 7５１５５５ ＡＡ１５５５
未払金 ６9１9７8 ６Ｅ１６Ｂ８
未払費用 68１６７9 Ｂ７１ＤＢＡ
未払法人税等 ８１８７７ ８６Ａ
前受金 ６８１6７７ ６Ｂ１８５Ｅ
預 金 ６98１９７5 ６ＡＥ１Ｅ８７
前受収益 6１５57 Ａ１ＥＣ９
そ 他 5１９６９ ６５１９ＡＣ
固定負債 ６１５8７１6６7 ６１９５９１ＡＥＡ
社債 ８６6１７６9 ８ＤＢ１７ＢＤ
長期借入金 668１５７７ ＥＢ５１９ＥＣ
繰延税金負債 ６5１96５ ー
退職給付引当金 ８78 ８Ｂ５
株式給付引当金 5９５ ８８６
役員退職慰労引当金 ８６ ６６７
債務保証等損失引当金 ６6１９８６ ６Ｅ１ＡＥＢ
そ 他 65１５８6 ８Ｃ１９８６
負債合計 ７１７９６１８69 ７１９８Ｅ１Ａ７Ｅ
純資産 部
株主資本 9７5１６８8 ＤＤＤ１７ＡＤ
資本金 ７5８１９９8 ７Ａ８１９９Ｄ
資本剰余金 6７１6５７ Ｂ７１Ｂ５７
資本準備金 6７１6５５ Ｂ７１Ｂ５５
そ 他資本剰余金 ７ ７
利益剰余金 7８５１９６９ ＢＣＢ１ＣＣＤ
利益準備金 ８6１８７８ ８Ｂ１８７８
そ 他利益剰余金
繰越利益剰余金 69９１５9６ Ｂ９５１９ＡＡ
自己株式 △６７６１８７6 △６５９１ＡＣ５
評価・換算差額等 5５１588 ８Ｄ１ＤＢＣ
そ 他有価証券評価差額金 ８5１７７８ ８Ｄ１７８Ｅ
繰延 損益 ６5１８65 Ｂ７Ｄ
純資産合計 975１7７6 Ｅ７Ｃ１６７Ａ 負債純資産合計 ８１７６7１５95 ８１８ＢＢ１ＢＡ９
９Ｄ
貸借対照表
損益計算書
(百万円未満四捨五入) (単位：百万円)
科目 第Ｅ８期
(平成７Ｄ年９月６日 平成７Ｅ年８月８６日 ) 第Ｅ７期( 参考)
(平成７Ｃ年９月６日 平成７Ｄ年８月８６日 )
売上高 ９１９7５１８７9 Ａ１７５８１Ｃ７Ａ
売上原価 ９１８８６１６9６ Ａ１５Ｂ９１７８Ｂ
売上総利益 ６８9１６８8 ６８Ｅ１９ＤＥ
販売費及 一般管理費 ６７７１88８ ６７Ｃ１ＤＢ８
営業利益 ６6１７55 ６６１Ｂ７Ｂ
受取利息 5１７６９ Ａ１ＣＣ８
受取配当金 ６6９１6８5 ６Ｄ７１ＤＥＥ
そ 他 ７５１6８8 ７Ａ１８７８
営業外収益 ６9５１９87 ７６８１ＥＥＡ
支払利息 5１５56 Ｃ１ＣＥ９
そ 他 ６6１79８ ６９１９５７
営業外費用 ７６１8９9 ７７１６ＥＢ
経常利益 ６8９１89８ ７５８１９７Ａ
固定資産売却益 66５ Ａ８８
投資有価証券等売却益 ６5１6８６ ８８１６ＢＢ
特別利益 ６6１７9６ ８８１ＢＥＥ
固定資産売却損 ７6 Ｃ７
関係会社等事業損失 ９６１８9７ ６７９１ＢＢＤ
投資有価証券等売却損 ７１６７7 ９Ｄ６
投資有価証券等評価損 ７１６99 ＥＡＣ
減損損失 ６１５９８ Ｂ６
特別損失 ９6１787 ６７Ｂ１７８Ｅ
税引前当期純利益 ６5９１８97 ６６５１ＤＤＡ
法人税 住民税及 事業税 6１587 ８１６ＡＥ
法人税等調整額 ６６１６８7 △Ｃ１ＡＣＡ
当期純利益 ６８6１67８ ６６Ａ１８５６
９Ｅ
損益計算書
招集 ご通 知
議案 の内 容
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告 書
株主資本等変動計算書
第Ｅ８期 平成７Ｄ年 月 日 平成７Ｅ年 月８６日
百万円未満四捨五入 単位：百万円
株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産
合 計
資 本 金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金
自 己 株 式 株 主 資 本合 計
そ 他
有 価 証 券 評価差額金 繰延
損 益
評価・換算 差 額 等
合 計
資 本
準 備 金 そ 他 資本剰余金 資本剰余金
合 計 利 益
準 備 金
そ 他 利 益 剰 余 金 利益剰余金
合 計
海外投資等 損失準備金 繰越利益
剰 余 金
当 期 首 残 高 ７Ａ８１９９Ｄ Ｂ７１Ｂ５５ ７ Ｂ７１Ｂ５７ ８Ｂ１８７８ － Ｂ９５１９ＡＡ ＢＣＢ１ＣＣＤ △６５９１ＡＣ５ ＤＤＤ１７ＡＤ ８Ｄ１７８Ｅ Ｂ７Ｄ ８Ｄ１ＤＢＣ Ｅ７Ｃ１６７Ａ 当 期 変 動 額
剰 余 金 配 当 △Ｄ８１５８Ｃ △Ｄ８１５８Ｃ △Ｄ８１５８Ｃ △Ｄ８１５８Ｃ
海外投資等損失
準 備 金 取 崩 － －
当 期 純 利 益 ６８Ｂ１ＢＣ８ ６８Ｂ１ＢＣ８ ６８Ｂ１ＢＣ８ ６８Ｂ１ＢＣ８
自己株式 取得 △６Ｂ１ＣＣ８ △６Ｂ１ＣＣ８ △６Ｂ１ＣＣ８
自己株式 処分 ５ ５ ６Ｃ ６Ｃ ６Ｃ
株主資本以外 項目
当期変動額 純額 △８１５６Ｂ ６９１Ｃ８Ｃ ６６１Ｃ７６ ６６１Ｃ７６
当 期 変 動 額 合 計 － － ５ ５ － － Ａ８１Ｂ８Ｂ Ａ８１Ｂ８Ｂ △６Ｂ１ＣＡＢ ８Ｂ１ＤＤ５ △８１５６Ｂ ６９１Ｃ８Ｃ ６６１Ｃ７６ ９Ｄ１Ｂ５６ 当 期 末 残 高 ７Ａ８１９９Ｄ Ｂ７１Ｂ５５ ７ Ｂ７１Ｂ５７ ８Ｂ１８７８ － ＢＥ９１５Ｅ６ Ｃ８５１９６９ △６７６１８７Ｂ Ｅ７Ａ１６８Ｄ ８Ａ１７７８ ６Ａ１８ＢＡ Ａ５１ＡＤＤ ＥＣＡ１Ｃ７Ｂ
第Ｅ７期 平成７Ｃ年 月 日 平成７Ｄ年 月８６日 ( 参考)
百万円未満四捨五入 単位：百万円
株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産
合 計
資 本 金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金
自 己 株 式 株 主 資 本合 計
そ 他
有 価 証 券 評価差額金 繰延
損 益
評価・換算 差 額 等
合 計
資 本
準 備 金 そ 他 資本剰余金 資本剰余金
合 計 利 益
準 備 金
そ 他 利 益 剰 余 金 利益剰余金
合 計
海外投資等 損失準備金 繰越利益
剰 余 金
当 期 首 残 高 ７Ａ８１９９Ｄ Ｂ７１Ｂ５５ ６ Ｂ７１Ｂ５６ ８Ｂ１８７８ ６１ＣＡ７ ＡＥＥ１８７９ Ｂ８Ｃ１８ＥＥ △６５８１５Ｂ９ ＤＡ５１８Ｄ９ ６５８１８８９ ７１７ＥＢ ６５Ａ１Ｂ８５ ＥＡＢ１５６９ 当 期 変 動 額
剰 余 金 配 当 △ＣＡ１Ｅ７７ △ＣＡ１Ｅ７７ △ＣＡ１Ｅ７７ △ＣＡ１Ｅ７７
海外投資等損失
準 備 金 取 崩 △６１ＣＡ７ ６１ＣＡ７ － － －
当 期 純 利 益 ６６Ａ１８５６ ６６Ａ１８５６ ６６Ａ１８５６ ６６Ａ１８５６
自己株式 取得 △６１Ａ６５ △６１Ａ６５ △６１Ａ６５
自己株式 処分 ６ ６ ９ Ａ Ａ
株主資本以外 項目
当期変動額 純額 △ＢＡ１５ＥＡ △６１ＢＢＤ △ＢＢ１ＣＢ８ △ＢＢ１ＣＢ８
当 期 変 動 額 合 計 － － ６ ６ － △６１ＣＡ７ ９６１６８６ ８Ｅ１８ＣＥ △６１Ａ５Ｂ ８Ｃ１ＤＣ９ △ＢＡ１５ＥＡ △６１ＢＢＤ △ＢＢ１ＣＢ８ △７Ｄ１ＤＤＥ 当 期 末 残 高 ７Ａ８１９９Ｄ Ｂ７１Ｂ５５ ７ Ｂ７１Ｂ５７ ８Ｂ１８７８ － Ｂ９５１９ＡＡ ＢＣＢ１ＣＣＤ △６５９１ＡＣ５ ＤＤＤ１７ＡＤ ８Ｄ１７８Ｅ Ｂ７Ｄ ８Ｄ１ＤＢＣ Ｅ７Ｃ１６７Ａ
Ａ５
株主資本等変動計算書
連結計算書類 係 会計監査人 監査報告
独 立 監 査 人 監 査 報 告 書
平成７Ｅ年 月６７日 伊藤忠商事株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ー
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 石 塚 雅 博
㊞
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 永 山 晴 子
㊞
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 田 博 之
㊞
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中 安 正
㊞
当監査法人 会社法第 条第 項 規定 基 伊藤忠商事株式会社 平成 年 月 日 平成 年 月 日 連結会計年度 連結計算書類 わ 連結財政状態計算書 連結包括 利益計算書 連結持分変動計算書及 連結注記表 い 監査 行
連結計算書類 対 経営者 責任
経営者 責任 連結計算書類 国際会計基準 求 開示項目 一部 省略 作成 認 い 会社計算規則第 条第 項後段 規定 作成 適正 表示 あ
不正又 誤謬 重要 虚偽表示 い連結計算書類 作成 適正 表示 経営者 必要 判断 内部統制 整備及 運用 含
監査人 責任
当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 連結計算書類 対 意 見 表明 あ 当監査法人 我 国 い 一般 公正妥当 認 監査 基準 準拠 監査 行 監査 基準 当監査法人 連結計算書類 重要 虚偽表示 い う い 合理的 保証 得 監査計画 策定 基 監査 実施 求 い
監査 い 連結計算書類 金額及 開示 い 監査証拠 入手 手続 実施 監査手続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 連結計算書類 重要 虚偽表示 評 価 基 い 選択及 適用 監査 目的 内部統制 有効性 い 意見表明
い 当監査法人 評価 実施 際 状況 応 適切 監査手続 立案
連結計算書類 作成 適正 表示 関連 内部統制 検討 監査 経営者 採用 会 計方針及 そ 適用方法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体 連結計算書類
表示 検討 含
当監査法人 意見表明 基礎 十分 適切 監査証拠 入手 判断 い
監査意見当監査法人 会社計算規則第 条第 項後段 規定 国際会計基準 求 開示項目 一部 省略 作成 上記 連結計算書類 伊藤忠商事株式会社及 連結子会社 企業集団
当該連結計算書類 係 期間 財産及 損益 状況 重要 点 い 適正 表示 い 認
利害関係会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 記載 利害関係
い 以 上
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連結会計監査報告