第 1号 の 1様 式
単 位 ： 円 予 算 (A) 決 算 (B) 差 異 (A)-(B) 備 考
保 育 事 業 収 入 84,279,940 84,485,240 △ 205,300
利 息 配 当 金 収 入 12,200 14,822 △ 2,622
そ の 他 の 収 入 1,065,000 1,062,880 2,120
事 業 活 動 収 入 計 (1) 85,357,140 85,562,942 △ 205,802
人 件 費 支 出 69,948,718 70,127,141 △ 178,423
事 業 費 支 出 9,170,000 8,896,402 273,598
事 費 支 出 3,574,694 3,379,489 195,205
そ の 他 の 支 出 1,065,000 1,062,880 2,120
事 業 活 動 支 出 計 (2) 83,758,412 83,465,912 292,500 1,598,728 2,097,030 △ 498,302
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入 60,500 60,500 0
施 設 整 備 等 収 入 計 (4) 60,500 60,500 0
固 定 資 産 得 支 出 855,750 993,990 △ 138,240
フ ァ イ ナ ン ス リ ス 債 の 返 済 支 出 99,540 99,540 0
施 設 整 備 等 支 出 計 (5) 955,290 1,093,530 △ 138,240
△ 894,790 △ 1,033,030 138,240
そ の 他 の 活 動 収 入 計 (7) 0 0 0
積 立 資 産 支 出 634,968 634,968 0
そ の 他 の 活 動 支 出 計 (8) 634,968 634,968 0
△ 634,968 △ 634,968 0
0
△ 0
68,970 429,032 △ 360,062 18,664,251 18,687,531 △ 23,280 18,733,221 19,116,563 △ 383,342 支
出 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支
そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額 (9)=(7)-(8)
資金収支計算書
(自 ) 成 26 4月 1日 (至 ) 成 27 3月 31日
定 科 目 収
入
支 出 事 業 活 動 に よ る 収 支
事 業 活 動 資 金 収 支 差 額 (3)=(1)-(2) 収
入
支 出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 (6)=(4)-(5) 収
入
当 期 末 支 払 資 金 残 高 (11)+(12) 予 備 費 支 出 (10)
― 0
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)
第2号の1様式
単位：円
当 度決算(A) 前 度決算(B) 増減(A)-(B)
保育事業収益 84,485,240 81,240,612 3,244,628
サービス活動収益計 (1) 84,485,240 81,240,612 3,244,628
人件費 71,002,109 69,136,641 1,865,468
事業費 8,896,402 9,057,461 △ 161,059
事 費 3,379,489 3,723,296 △ 343,807
減価償却費 662,958 436,501 226,457
サービス活動費用計 (2) 83,940,958 82,353,899 1,587,059
544,282 △ 1,113,287 1,657,569
取利息配当金収益 14,822 16,284 △ 1,462
その他のサービス活動外収益 1,062,880 1,031,750 31,130
サービス活動外収益計 (4) 1,077,702 1,048,034 29,668
その他のサービス活動外費用 1,062,880 1,033,250 29,630
サービス活動外費用計 (5) 1,062,880 1,033,250 29,630
14,822 14,784 38
559,104 △ 1,098,503 1,657,607
施設整備等補助金収益 60,500 60,500 0
特別収益計 (8) 60,500 60,500 0
固定資産売却損 処分損 2 24,324 △ 24,322
特別費用計 (9) 2 24,324 △ 24,322
60,498 36,176 24,322
619,602 △ 1,062,327 1,681,929 10,547,555 11,609,882 △ 1,062,327 11,167,157 10,547,555 619,602
0 0 0
0 0 0
0 0 0
11,167,157 10,547,555 619,602
事業活動計算書
(自) 成 26 4月 1日 (至) 成 27 3月 31日
定 科 目 収
益
費 用 サー ビ ス 活 動 増 減 の 部
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 収
益
費 用 サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6)
費 用 特 別 増 減 の 部
特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)
前期繰越活動増減差額 (12) 収
益
基 金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 繰
越 活 動 増 減 差 額 の 部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 当期 繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
第3号の1様式
単位：
当 度 前 度 増 減 当 度 前 度 増 減
流動資産 21,252,931 20,646,554 606,377 流動 債 5,675,908 5,258,563 417,345
現金預金 11,641,071 11,577,720 63,351 事業 払金 1,588,592 1,475,455 113,137
事業 収金 95,160 82,250 12,910 １ 以 返済予定リ ス債務 99,540 99,540 0
収補助金 9,516,700 8,986,584 530,116 職員預り金 547,776 483,568 64,208
賞与引当金 3,440,000 3,200,000 240,000
固定資産 95,399,995 94,433,997 965,998 固定 債 8,169,534 7,634,106 535,428
基 産 39,181,781 39,181,781 0 リ ス債務 282,030 381,570 △ 99,540
土地 39,181,779 39,181,779 0 退職給付引当金 7,887,504 7,252,536 634,968
建物 2 2 0 債の部合計 13,845,442 12,892,669 952,773
その他の固定資産 56,218,214 55,252,216 965,998
構築物 5 6 △ 1
器具及び備品 1,379,225 822,654 556,571 基 金 45,190,327 45,190,327 0
形リ ス資産 364,980 464,520 △ 99,540 第１号基 金 45,190,327 45,190,327 0
ソフトウエア 136,500 262,500 △ 126,000 国庫補助金等特別積立金 0 0 0
退職給付引当資産 7,887,504 7,252,536 634,968 その他の積立金 46,450,000 46,450,000 0
人件費積立資産 23,350,000 23,350,000 0 人件費積立金 23,350,000 23,350,000 0
保育所施設 設備整備積立資産 23,100,000 23,100,000 0 保育所施設 設備整備積立金 23,100,000 23,100,000 0
次期繰越活動増減差額 11,167,157 10,547,555 619,602
(うち当期活動増減差額) 619,602 △ 1,062,327 1,681,929
純資産の部合計 102,807,484 102,187,882 619,602
資産の部合計 116,652,926 115,080,551 1,572,375 債及び純資産の部合計 116,652,926 115,080,551 1,572,375
貸借対照表
成 27 3 31日 現在
資 産 の 部 債 の 部
純 資 産 の 部
