い わ き 市 病 院 事 業
中 期 経 営 計 画
2 0 1 4
～
2 0 1 6
概要版
○
病院の基本理念
慈 心 妙 手
わた
たち
市民
健康
生命
ため
全
心
療
提供
地域か
信頼さ
進歩
続け
病院
目指
※
慈心
：相手
慈
思い
気持ち
患者さ
接
※
妙手
ょう
：優
た
療技術
診察
治療
行うこ
○
病院の基本方針
．浜通
地
中核病院
役割
担い
．地域
連携
高度
療
先進
療
救急
療
充実
努め
．明日
担う
療従事者
育成
．患者さ
職員
信頼関係
築くこ
努め
．
全
心
療
提供
ため
チーム
療
実践
．自治体病院
良質
療
提供
健全経営
努め
成
27
１月
こ の病院事業の概要
Ⅱ 市立病院の概要
近年 ける病院改革
成17 市立病院改革 基 方針 決定
成18 市立病院事業中期経営計画 19～ 22 策定
成19 地方 営企業法 全部適用 移行
病院事業管理者 設置
成20 市立病院改革 ン 21～ 23 策定
成22 総合磐城共立病院 院 常磐病院 院 一部診療機能 統
合 １市１病院１施設 移行
成23 新病院基 構想 策定
成24 いわ 市病院事業中期経営計画
( 24～ 26) 策定 新病院基 計画 策定
成25 新病院基 設計 作成
病院事業の経営状況 患者数及び決算の推移
患者数の推移 単 ：人 21 22 23 24 25 25－ 21
増減数 増減率
外来 245,290 230,701 222,584 232,940 227,436 ▲17,854 ▲7.3% １日当 1,013.6 949.4 912.2 950.8 932.1 ▲20.4 ▲8.0% 入院 215,921 212,156 214,905 219,960 208,512 ▲7,409 ▲3.4% １日当 591.6 581.2 587.2 602.6 571.3 ▲20.3 ▲3.4%
収益的収支決算額の推移 単 ：百万 21 22 23 24 25 25－ 21
増減数 増減率
収 益 16,462 17,595 17,885 18,909 18,868 2,406 14.6%
う 入 院 収 益 11,698 12,572 12,696 13,256 13,622 1,924 16.4%
患 者 １ 人 １ 日
当 収入 54,289 59,379 59,128 60,317 65,360 11,071 20.4%
う 外 来 収 益 2,547 2,553 2,649 2,818 2,878 331 13.0%
患 者 １ 人 １ 日
当 収入 10,413 11,101 11,936 12,134 12,696 2,283 21.9% 費 用 18,086 18,001 18,275 17,805 18,171 85 0.5% 純 損 益 ▲1,624 ▲406 ▲390 1,104 697 - -
積 損 金 5,132 6,407 6,797 5,693 4,995 - -
診 療 報 酬 改 定 - 0.19% - 0.004% - - -
※ 診療報酬 改定率 い 実質改定率 計 い
※ 単 満 四捨五入 い 積 損金等 合わ い場合 あ
※ 成22 積 損金 い 旧常磐病院 引 い 億7,000万 含
こ の病院事業の概要
純損益の推移 単位：百万
資本的収支決算額の推移 単 ：百万 21 22 23 24 25 25－ 21
増減数 増減率
収 入 1,433 1,888 1,444 3,475 3,173 1,740 121.4% 支 出 2,001 2,624 2,168 4,200 3,741 1,740 87.0%
う 企業債
元金償還金 1,198 1,570 1,298 2,004 1,055 ▲143 ▲11.9%
収 支 差 ▲568 ▲736 ▲724 ▲725 ▲568 0 -
※ 収支差 い い 損益 定留保資金等 補填 い
一般会計繰入金の推移 単 ：百万 21 22 23 24 25 25－ 21
増減数 増減率
共 立 病 院
担 金 1,605 1,739 1,666 1,720 1,584 ▲21 ▲1.3% 出 資 金 682 707 660 738 696 14 2.1%
補 金 56 313
(0)
483 (100)
497 (200)
210 (7)
154 (▲49)
275.0% (▲87.5%) 護 学 院
担 金 145 123 138 166 115 ▲30 ▲20.7% 計 2,488 2,883
(2,569)
2,948 (2,565)
3,121 (2,824)
2,606 (2,403)
118 (▲85)
4.7% (▲3.4%)
※ 金 い 旧常磐病院 事業清算 伴う補 金 除く
※ 単 満 四捨五入 い 計 合わ い場合 あ
現金、長期借入金及び企業債残高の推移 単 ：百万
21 22 23 24 25 25－ 21
増減数 増減率
現 金 残 高 1,555 117 416 2,206 3,344 1,789 115.0%
長 期 借 入 金 残 高 1,000 1,300 1,160 1,020 880 ▲120 ▲12.0%
企 業 債 残 高 5,305 5,234 4,441 4,189 4,285 ▲1,020 ▲19.2%
▲1,624
▲406 ▲390
1,104
697
-2,000 -1,500 -1,000 -500 0 500 1,000 1,500
こ の病院事業の概要
前計 の総括
年ビ ョン
基本方針、重点施策等
ョン 基 方針 施策等
新病院建設 向 経営健全 達成 高 急 性期 療 進 及 職員 い い 意欲 持
働 組
く 進
活性型組 向 目標 目的意 識 向
目標管理 テム 構築 診療科別予算制 確立
-2診療科別原価計算 見直
人事評価制 導入 検討 部企画広報体制 強
地域 高
急性期 療 コ
ン ロ ワ
機能強
療機能 強 ～ 療 ッ 機能 充実～
-2 療機能 強 ～施設 設備機能 充実～
病棟機能 強 機能面 ～病棟単 再編～
-2病床機能 強 管理面 ～適 入退院 進～
地域連携体制 強 進
将来 わ 安 定 経営基盤 確立
診療報酬適 進～部門間情報伝達 改善～
-2診療報酬適 進～ ム 療 進～
業費用適 進～購買価格 適 ～
-2 業費用適 進～業 効率 改善～
地方 営企業会計基準見直 対応
的 組事項
療 担う人材 確保 育成
患者サ 充実等 病院機能評価 更新 定
危機管理体制 充実 新 経営形態 検討
電子カ テ テム 更新整備
-2情報セキュ テ 対策 強
定員管理 適
基本方針 対する主 取組状況
基 方針 組 容
活性型組 向 目標 目的意識 向
ロ ェ ム 設置 診療報酬適 地域連携 進 広報 コ 適
部門別 ョン ン 作成 部門 目標値 設定 実行
院 広報 ☆ ☆ 発行 組 容等 院 周知徹底
地域
高 急性期 療 コン ロ ワ 機能強
補 金等 活用 施設 設備 整備 ッ 手術室 MRI装置 電子カ テ等
東 大学 連携大学院設置 福島 立 科大学 寄附講 開設
地域 療機関 訪問 副院長 診療科主任部長 訪問 ン
院 入体制見直
将来 わ 安定 経営基 盤 確立
診療報酬 算定強 テ ョン総合計画評価料 摂食機能療法 救命救急入院料 退院調整加算等
薬品 購買価格 適 卸業者 対 評価及 価格交渉 実施 薬 価差益率向
こ の病院事業の概要
基本方針 ける達成状況
主要評価指標
主要評価指標 成24 成25 成26
目標値 実績値 目標値 実績値 目標値 実績値
基 方針 組 活性
準職員
奮闘型 － 準活性型 － 活性型 準 活性型 基 方針
DPC制
病院群別 評価体系
DPC病院 群 DPC病院 群 DPC病院 群 DPC病院 群 DPC病院 群 DPC病院 群
基本方針Ⅲ
経常収支比率 100.0%以上 106.0% 100.0%以上 104.0% 100.0%以上 －
数値目標
数値目標 成24 成25 成26
目標値 実績値 目標値 実績値 目標値 実績値
職員給与費比率 退職給与金を除く
58.0%程 (51.0%程 )
54.5% (48.4%)
57.0%程 (50.0%程 )
52.3% (46.5%)
55.0%程
(49.0%程 ) －
一般病床利用率 稼動病床 許可病床
85.0%程 (80.0%程 )
82.3% (78.7%)
85.0%以 (80.0%以 )
80.4% (74.4%)
85.0%以
(80.0%以 ) －
紹介率 68.0%程 68.3% 70.0%程 74.0% 75.0%程 －
逆紹介率 52.0%程 50.2% 55.0%程 57.1% 60.0%程 －
収支計 対する決算の状況 単 ：百万
成24 成25 成26
計画 決算 計画 決算 計画 決算見込
収 益 的 収 支
総収益 18,604 18,909 18,487 18,868 18,517
業収益 16,182 16,445 16,245 16,831 16,275 2,422 2,464 2,242 2,037 2,242
総費用 18,203 17,805 18,239 18,171 18,181
業費用 17,739 17,027 17,775 17,513 17,717 う 職員給 費 9,345 8,962 9,258 8,810 8,948 464 778 464 658 464
経常損益 350 1,059 377 730 465
純損益 401 1,104 248 697 336 (減価償却費等 除く) 1,472 2,175 1,463 1,901 1,803
積 損金 6,396 5,693 6,148 4,995 5,812
資
的 収 支
収入 3,543 3,475 3,594 3,173 1,320
う 企業債 1,957 1,752 1,804 1,152 454
支 出 4,270 4,200 4,448 3,741 2,127
う 建設改良費 1,887 1,815 3,032 2,499 806
う 企業債償還金 2,008 2,004 1,041 1,055 945
差 引 ▲727 ▲725 ▲854 ▲568 ▲807
現金残高 1,161 2,206 1,770 3,344 2,766
企業債残高 4,390 4,189 5,153 4,285 4,662
一般会計繰入金 3,010 3,121 2,655 2,606 2,607
新
地
方
公
営
企
業 会
計
基
準 の
適
計画策定の趣旨 病院を取 巻く状況
Ⅲ 計画策定の趣旨
計 の目的
計画 中期経営計画等 成果 踏 え 新病院 視 入 診療
機能 充実や安定 経営基盤 確立 図 自治体病院 地域 果
役割や中期的 見通 立 経営指針 明確 計画期間 い 病院
目指 方向性 ョン 達成 向 基 方針 示
計画 ョン及 基 方針 実現 施策 設定
各部門 主体的 課 解決 組 部門別 ョン ン 作成
職員一人 組 行動指針 置付 持
計 の期間と年度別テ マ設定
計画 期間 成26 成28
Ⅳ 病院を取 巻く状況
医療政策動向分析 国 県の医療政策の動向 関する分析
社会保障 税一体改革大綱 中 政府 成23 提示 2025 療
護 姿 療機能 更 示 当院 い 第
福島 療計画 成25 月策定 踏 え 後 いわ 療圏
い 急性期 担う病院 地域 療支援病院 地域 紹 患者や救
急患者 診療 行う 回復期 慢性期及 在宅 療 移行 滑 行え
う 退院支援機能 強 必要 考え
成25 度 仕組み化の
成27 度
目
実践の
改善の実行
成26 度
目
改善の
仕組 の改善
計画の
の目標を示唆
成28 度
目
仕組み化の
改善風土の定着
計画の検討
Ⅲ
病院を取
巻く状況
Ⅱ
計画策定の趣旨
病院を取 巻く状況
外部環境分析 いわき市の医療環境 関する分析
いわ 市 65歳以 人口 増加 東日 大震災や原子力災害 避難者 入
療需要 高 い 一方 師数 減少 加え 救急 療 提供機能 傾
向 あ 当院 果 役割 益々高 い 考え
部環境分析 病院の経営 組織 関する分析
近 当院 複数 ロ ェ 立 経営改善活動 組
結果 成25 決算 約 億3,000万 経常利益 計 経常利益率 全国
黒 自治体病院 500床以 同水準 い 直近 成25
ッ 手術室 稼動 成26 地域 診療連携 病院 指定
積極的 高 先進 療 入 い
後 積 経営 力 維持 師等 療従事者
確保 高 療機能 更 充実 収益性 維持向 活性型組 向 組 及
新病院 建設 進 課 組 いく必要 あ
総括 とめ
病院の役割と目指す医療機能の方向性
当院 引 いわ 療圏 中核病院 救急 担う自
治体病院 役割 果 地域 療機関 機能 連携 一層深
高 急性期 療及 政策的 療 充実 一層進
更 地域 療機関 加え 福祉 護 連携 以 強 高
療機能 整備 地域全体 療水準 向 献 う
経営改善の必要性と方向性
成29 新病院 開院 向 安定 経営基盤 確立 最優先事
項 あ 前計画 容 発展 経常収支黒 維持
更 収益性 向 目指
特 部環境 析 い 抽出 経営課 い 計画期間中 改善
図 いく 基 前計画 発足 各種 ロ ェ ム 踏襲
多職種 参画 連携 全職員一丸 業 改善 経営改善 進 いく
新病院の開院 向けた取組 の方向性
後 新病院 開院 向 診療行 や患者サ 各部門 業 最
適 運用計画や 基 く建築実施設計 作成 行う
検討 進 多職種 参画 新 ワ キン 編
計画の ビ ョン及び基本方針
Ⅴ 計画の３ヵ年ビジョン及び基本方針
計 の 年ビ ョン
計 の基本方針
当院の目指すべ 方向性のイメ ジ
Ⅳ
計画の３
年ビジョン及び基本方針
新病院の開院を見据え、高度急性期を担う地域の中核病院とし 良質 医療の提供と健全経営の推進
基本方針Ⅰ 地域の中核病院 自治体病院とし 良質 医療の提供 基本方針Ⅱ 良質 医療の提供を支え 医療従事者の確保と育成 基本方針Ⅲ 新病院の建設推進
基本方針 基 く重点施策等
Ⅵ 基本方針に基づく重点施策等
基本方針 ：地域の中核病院・自治体病院 し 良質 医療の提供
高度 急性期医療の充実 政策的医療の確保
地域連携の強化
患者サ ビスの充実 市民等への情報発信の強化
安全 安心な医療のためのチ ム医療の実践 信頼さ 病院づく
主 要 評 価 指 標 成26
- 改善 計画 -
成27
- 実践 -
成28
- 組 -
Ｐ 制
病院群別 評価体系 Ｐ 病院 群 Ｐ 病院 群
Ｐ 病院 群
又 準 機能
一般病床利用率 稼動病床数基準 許可病床数基準
85％以 80％以
85％以 80％以
85％以 80％以
紹 率 75％程 75％程 75％程
逆紹 率 60％程 60％程 60％程
在宅復帰率 90％以 90％以 90％以
基本方針 ：良質 医療の提供を支え 医療従事者の確保 育成
良質な医療の提供を支え 医療従事者の確保 育成
基本方針 ：新病院の建設推進
新病院の建設推進
財源の確保
主 要 評 価 指 標 成26
- 改善 計画 -
成27
- 実践 -
成28
- 組 -
新病院建設 進捗状況 実施設計 体建設工事等
基本方針 ：将来 わた 安定した経営基盤の確立
収入の確保
支出の適正化
経営管理体制の強化 組織の活性化
経営形態の維持 研究
主 要 評 価 指 標 成26
- 改善 計画 -
成27
- 実践 -
成28
- 組 -
経常収支比率 100%以 100%以 100%以
後発 薬品割合 60%以 60%以 60%以
職員給 費対 業収益比率 52%程 52%程 52%程
基本方針 基 く重点施策等
重点施策の 年実行計
基 方針 施策等 組項目 成26
- 改善 計画 -
成27
- 実践 -
成28
- 組 -
基 方針 ： 地 域 中 核
病院 自治体 病 院
良 質 療 提供
高 急
性期 療 充実 政策 的 療 確 保
救急 療 充実 高 先進 療 充実
診療連携 病院 機能強
疾病 対策強
病棟 病床 外来機能 強
病棟薬剤業 テ
ョン等 充実
感染症 結核等 政策 療 確保
予防 療 進 危機管理体制 充実 新電子カ テ テム等 Ｔ 活用
見直 実行 見直 実行 見直 実行
地域連携
強 紹 逆紹 進 ＰＴ設置試行 見直 実行 見直 実行
療機関や福祉 護 等 連携強
地域連携 ニカ 進
連携 や研修会等 地域 療機関 情報発信 強
見直 実行 見直 実行 見直 実行
いわ 地域 療連携ネッ ワ テム 整備
整備
運用検討 連携 運用 連携 運用 患者サ
充実 市民等 情報発信 強
ン ォ ム コンセン 徹底
職員 接遇研修 充実 患者満足 調査 実施 診療予約制 徹底 外来 患者待 時間 短縮
相談支援セン 療
福祉相談等 相談窓口体制 充 実
見直 実行 見直 実行 見直 実行
ム や Facebook 充実 広報紙 発行等 市 民等 情報発信 強
ム 改修 Facebook
開設
見直 実行 見直 実行
安全 安
心 療
ム 療 実 践 信頼
病院 く
多職種連携 ム 療
更 強
療安全管理体制 強 院 感染防 対策 強 個人情報 保護 情報セキュ テ 対策 強
患者 声 適 対応
院 ンテ 活動 進
見直 実行 見直 実行 見直 実行
基本方針 基 く重点施策等
基 方針 施策等 組項目 成26
- 改善 計画 -
成27
- 実践 -
成28
- 組 -
基 方針 ： 良 質 療
提 供 支 え 療 従 事 者 確 保
育成
良質 療 提供 支え 療 従事者 確 保 育成
師 確保 定着 進 実行 寄附講 大
実行 実行
臨床研修 確保
師 担軽減 診療
充実
薬剤師 産師 護師等 療従事者 確保
療職等 研究研修 充実 院 保育所 労 環境 充実
護学院 運営 護師
育成
ム 等 療従
事者 情報発信 強
見直 実行 見直 実行 見直 実行
基 方針 ： 新 病 院 建 設 進
新病院
建設 進 建設事業新病院 滑運営計画遂行
ロ 作成
臨時駐車場等 建設中 適 対応
Ｗ 設置
検討 実行 検討 実行 検討 実行
源 確
保 補民間資金活用金等 確保 企業債償
還利子 縮減対策
企業債 償還計画 踏 え 適 資金計画 作成
要望 実行 検討 実行 検討 実行
基 方針 ： 将 来 わ
安 定 経 営 基 盤 確立
収入 確
保 多職種間 連携 診療報
酬や加算 得 維持
ＰＴ設置
検討 検討 実行 検討 実行
業 収金 縮減
診療報酬改定等 踏 え 保 険診療外料金等 見直
見直 実行 見直 実行 見直 実行
支出 適
材料 効率的運用 購買価格 適
ＰＴ設置
検討 検討 実行 検討 実行
契約 見直 等 費用 削減
計画的 施設 設備 更新 修
見直 実行 見直 実行 見直 実行
経営管理 体制 強
組 活
性
目標管理 テム 構築 職員数 見直 適 配置 人事評価制 充
部広報強 職員 経
営参画意識 醸成
見直 実行 見直 実行 見直 実行
経営形態 維持 研 究
現行経営形態 維持 将来的
経営形態 調査研究 実行 実行 実行
再編 ネッ ワ 対
計画の推進体制
Ⅶ 計画の推進体制
計 の推進体制
中期経営計画 進 あ 施策等 実効性 高 部門横断
的 ロ ェ ム 設置 適宜 経営会議 報告及 協議 通
進捗 管理 進 い 診療報酬適 ＰＴ コ 適 ＰＴ 地域
連携 進ＰＴ 広報強 ＰＴ
各部門 改善 病院全体 体的 進 いく 各 い 部
門 行動目標や 的 組 事項等 盛 込 部門別 ョン
ン 作成 各部門会議 検討 経営会議 報告及 協
議 通 進捗 管理 部門間相互 連携 協力 強 中期経営計画
進 い
新病院建設 関 検討 い ワ キン 外来 救急
病棟 中治療 管理 設置 既 委員会 連携 図 新病院建設検討委
員会 適宜協議 経営会議 報告 実施 容 決定
プロ ェクトチ ムの設置等
施策等 関 意思決定 滑 図 各種 組 進力 高
施策等 ロ ェ ム 組 病院経営層 副院長以 ロ ェ
短期 中型 経営改善 組
ロ ェ ム 組項目
プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム
診 療 報 酬 適 Ｐ Ｔ 診療報酬 算定強 各部門 生産性向 等 向 検討
コ 適 Ｐ Ｔ 購買 委 契約 消費 在庫 管理 コ 適 検討
地 域 連 携 進 Ｐ Ｔ 地域 療機関 連携強 向 検討
広 報 強 Ｐ Ｔ 市民 療関 者 職員 対 情報発信 強 向 検討
部門別アク ョンプランの作成
部門別 ョン ン 各部門 改善 病院全体 体的 進 いく
作成 あ 各 い 部門 行動目標や 的 組
事項等 盛 込 前計画 組 踏 え 精
高 管理体制 確立
Ⅵ
計画の推進体制
中期経営計画 重点施策等 の推進
各プロジェ トチ ムによる検討
各部門 ワ キン ル プ
による検討
新病院建設検討委員会 による検討
経営会議 における
協議 決定
計画の
推 進
部門別アク ョンプラン の推進
計画期間 け 収支見通し
計 期間 ける主 経営改善見込
計画 要施策や部門別 ョン ン 進等 通 各種 組 着実 実践
経営改善 図 持 可能 病院経営 確立 目指
収益増加策 単 ：億
項 目 改善効果見込 概算 主 容
26 27 28 計
師 確保 0.0 2.5 2.5 5.0 寄附講 充 進 収益 増
加
診 療 報 酬 や 加 算
得 維持 0.3 0.5 0.8 1.6
テ ョン初期加算や
薬剤管理指導料 得 進
収益 増加
費用縮減策 単 ：億
項 目 改善効果見込 概算 主 容
26 27 28 計 企 業 債 償 還 利 子
縮減 0.0 ▲0.4 ▲1.9 ▲2.3
利 民間資金 活用 進 費
用 縮減
材料費 適 0.0 ▲0.5 ▲0.5 ▲1.0 薬品 診療材料 価格交渉
進 費用 縮減
その他 主 収支増減項目
主 容
H26 収 入
会計 担金 補 金 高 療部門 収支差 大 伴う一般会計 担金等 増
長期前 金戻入 会計制 見直 伴う建設改良費 充 企業債元金償還金
繰入金 収益 増
支 出
材 料 費 高 療 診療材料費 増 特別損失 普通退職 伴う退職給付引当金 減
H27 収 入
入院収益 患者数 増等 入院収益 増 会計 担金 補 金 常磐病院 清算補 金 減
特別利益 会計制 見直 伴う修 引当金 崩 減
支 出
給 費 療技術職員数 増 夜間 護手当 見直 増 経 費 新病院建設 伴う ャ 賃借料 警備業 委 料 増 減価償却 資産減耗費 旧電子カ テ テム 除却 伴う資産減耗費等 減
特別損失 会計制 見直 伴う退職給付引当金等 一括計 皆減
H28 支 出
給 費 護補 者 直接 用 伴う人件費 増
経 費 護補 者 直接 用 伴う 護補 者派遣業 委 料 皆減
計画期間 け 収支見通し
計 期間 ける収支計
１ 載 収益増加策及 費用縮減策 組 着実 実践 改善
効果見込 達成 場合 計
収益的収支 税抜 単 ：億
26当初 26 27 28
収益的収入
192.0
197.7
197.0
196.8
業収益
167.5
168.1
169.7
169.7
う 入院収益
136.1
136.3
138.1
138.0
う 外来収益
28.3
28.6
28.5
28.5
業外収益
21.5
26.5
25.8
25.6
う 会計 担金 補 金
17.2
18.6
18.0
18.0
う 長期前 金戻入
3.1
6.6
6.2
6.1
護学院収益
1.6
1.7
1.4
1.4
特別利益
1.4
1.4
0.1
0.1
収益的支出
270.5
268.7
192.9
192.5
業費用
182.0
182.5
184.4
184.1
う 給 費
87.6
86.1
88.0
88.7
う 材料費
47.8
49.7
49.7
49.7
う 経費
24.6
24.6
28.3
27.5
う 減価償却 資産減耗費
16.5
16.6
13.1
13.1
業外費用
6.2
6.4
6.8
6.7
う 雑損失
除対象外消費税
5.7
6.0
6.4
6.3
護学院費用
1.8
1.8
1.6
1.6
特別損失
80.5
78.0
0.1
0.1
純利益
▲
78.5
▲
71.0
4.1
4.3
積 損金
▲
128.6
▲
121.1
▲
117.0
▲
112.7
※ 成26 特別損失 新会計基準 適用 伴う退職給付引当金等 計
い
計画期間 け 収支見通し
⑵ 資本的収支 税込 単 ：億
26当初 26 27 28 資 的収入 37.2 37.2 135.6 157.5 う 企業債 28.4 28.4 96.7 104.9 う 国 補 金 1.1 1.1 29.4 43.7 資 的支出 44.5 44.3 143.4 165.3
う 建設改良費 33.1 32.9 130.6 153.4
う 企業債償還金 9.4 9.4 10.8 9.8
資 的収入－資 的支出 ▲ 7.3 ▲ 7.1 ▲ 7.8 ▲ 7.8
現金収支 単 ：億
26当初 26 27 28
収 益 的 収 支
現金収入
187.6
189.7
190.7
190.5
現金支出
176.3
176.5
182.7
183.7
当 現金発生
11.3
13.2
8.0
6.8
資 的収支 足
▲
7.3
▲
7.1
▲
7.8
▲
7.8
当 現金残高
37.4
39.5
39.7
38.7
※ H26現金収入 主 増加要因 一般会計 担金 増 あ
※ H27現金支出 主 増加要因 給 改定等 伴う人件費 新病院建設 伴う ャ
賃借料や警備業 委 料 経費 増 あ
※ H28現金支出 主 増加要因 定 退職者 増 伴う退職金 増 あ ※ 当 現金残高 補 金等 収入等 含 計 い
新病院建設 係る収支への影響 収益的収支及 資 的収支 う 新病院建設
金 抜 出 単 ：億
26当初 26 27 28
収益的収入
0.0
0.0
0.0
0.0
収益的支出
0.7
0.7
1.6
1.6
収益的収入－収益的支出
▲
0.7
▲
0.7
▲
1.6
▲
1.6
資 的収入
27.4
27.4
121.8
147.8
う 企業債
25.6
25.6
89.1
100.9
う 国 補 金
0.3
0.3
29.4
43.7
資 的支出
29.7
29.4
123.1
149.6
う 建設改良費
29.5
29.2
122.9
149.4
資 的収入－資 的支出
▲
2.3
▲
2.0
▲
1.3
▲
1.8
収支差合計
▲
3.0
▲
2.7
▲
2.9
▲
3.4
※ 収益的支出 い 臨時駐車場運用 事業費 計 い
※ H27 収益的支出 増加要因 臨時駐車場 運用期間 通 あ
※ 資 的収入及 支出 い 新病院基 設計 置付 事業費 企
業債利子償還金 事業費 加え 計 い
※ 新病院建設 企業債元金償還金 い 据置期間 あ
