単位 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 介護保険事業収入
老人福祉事業収入 児童福祉事業収入 保育事業収入 就労支援事業収入
障害福祉サ ビス等事業収入 59,969,989 61,029,377 △ 1,059,388 生活保護事業収入
医療事業収入 ○○事業収入 ○○収入
借入金利息補助金収入 285,600 285,600
経常経費寄附金収入 595,000 600,000 △ 5,000
利息配当金収入 6,068 6,068
そ 収入 1,324,795 1,535,244 △ 210,449
流動資産評価益等によ 資金増加額
事業活動収入計( ) 62,181,452 63,456,289 △ 1,274,837 人件費支出 44,125,053 44,532,880 △ 407,827 事業費支出 8,748,819 7,353,622 1,395,197
事 費支出 8,559,223 8,775,376 △ 216,153
就労支援事業支出 授産事業支出 ○○支出
利用者 担軽減額
支払利息支出 285,600 285,600
そ 支出 26,000 26,000
流動資産評価損等によ 資金減少額
事業活動支出計( ) 61,744,695 60,973,478 771,217 436,757 2,482,811 △ 2,046,054 施設整備等補助金収入 3,000,000 3,000,000
施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入
固定資産売却収入 1,300,000 1,511,607 △ 211,607 そ 施設整備等によ 収入
施設整備等収入計( ) 4,300,000 4,511,607 △ 211,607 設備資金借入金元金償還支出 1,400,000 1,400,000
固定資産 得支出 7,791,208 8,002,815 △ 211,607
固定資産除却 廃棄支出
フ イナンス リ ス債 返済支出 そ 施設整備等によ 支出
施設整備等支出計( ) 9,191,208 9,402,815 △ 211,607 △ 4,891,208 △ 4,891,208
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入 投資 価証券売却収入 積立資産 崩収入 そ 活動によ 収入
そ 活動収入計( ) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出
投資 価証券 得支出
積立資産支出 648,743 709,318 △ 60,575 そ 活動によ 支出
そ 活動支出計( ) 648,743 709,318 △ 60,575 △ 648,743 △ 709,318 60,575
第1号 1様式 資金収支計算書
自 成26 4 1日 至 成27 3 31日 定科目
事 業 活 動 に よ 収 支
収 入
支 出
事業活動資金収支差額( )=( )－( )
施 設 整 備 等 に よ 収 支
収 入
支 出
施設整備等資金収支差額( )=( )－( )
そ
活 動 に よ 収 支
収 入
支 出
そ 活動資金収支差額( )=( )－( )
120,000
△ 5,223,194 △ 3,117,715 △ 2,105,479 72,381,457 79,689,966
67,158,263 76,572,251
120,000
当期資金収支差額合計(11)=( )+( )+( )－(10) 前期 支払資金残高(12)
当期 支払資金残高(11)＋(12)
注 予備費支出△ェェェ ○○支出に充当使用した額であ 。 予備費支出(10)
単位 当 度決算(A) 前 度決算(B) 増減(A)-(B) 介護保険事業収益
老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益
障害福祉サ ビス等事業収益 61,029,377 61,308,651 △ 279,274 生活保護事業収益
医療事業収益 ○○事業収益 ○○収益
経常経費寄附金収益 600,000 79,000 521,000
そ 収益
サ ビス活動収益計( ) 61,629,377 61,387,651 241,726
人件費 45,242,198 37,781,486 7,460,712
事業費 7,353,622 7,665,014 △ 311,392
事 費 8,775,376 7,228,587 1,546,789
就労支援事業費用 授産事業費用 ○○費用
利用者 担軽減額
減価償却費 4,000,638 4,329,586 △ 328,948 国庫補助金等特別積立金 崩額 △ 2,558,094 △ 2,521,415 △ 36,679 徴収 能額
徴収 能引当金繰入 そ 費用
サ ビス活動費用計 62,813,740 54,483,258 8,330,482 △ 1,184,363 6,904,393 △ 8,088,756 借入金利息補助金収益 285,600 309,400 △ 23,800
利息配当金収益 6,068 6,833 △ 765
価証券評価益 価証券売却益 投資 価証券評価益 投資 価証券売却益
そ サ ビス活動外収益 1,535,244 1,851,039 △ 315,795 サ ビス活動外収益計( ) 1,826,912 2,167,272 △ 340,360
支払利息 285,600 309,400 △ 23,800
価証券評価損 価証券売却損 投資 価証券評価損 投資 価証券売却損
そ サ ビス活動外費用 26,000 17,360 8,640
サ ビス活動外費用計( ) 311,600 326,760 △ 15,160 1,515,312 1,840,512 △ 325,200 330,949 8,744,905 △ 8,413,956 サ
ー ビ ス 活 動 外 増 減 部
経常増減差額( )=( )＋( ) サ ビス活動外増減差額( )＝(
)-収 益
費 用
第2号 1様式 自 成26 4 1日 至 成27 3 31日
事業活動計算書
定科目
費 用
サ ビス活動増減差額 ( )＝( )－ 収
益 サ ー ビ ス 活 動 増 減 部
施設整備等補助金収益 3,000,000 3,000,000 施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産 贈額
固定資産売却益 1,299,999 1,299,999
そ 特別収益 1,655,714 △ 1,655,714
特別収益計( ) 4,299,999 1,655,714 2,644,285 基 金組入額
資産評価損
固定資産売却損 処分損
国庫補助金等特別積立金 崩額 除却等
国庫補助金等特別積立金積立額 3,000,000 3,000,000 災害損失
そ 特別損失 3,038,542 △ 3,038,542
特別費用計( ) 3,000,000 3,038,542 △ 38,542 1,299,999 △ 1,382,828 2,682,827 1,630,948 7,362,077 △ 5,731,129 103,734,424 96,372,347 7,362,077 105,365,372 103,734,424 1,630,948 特
別 増 減 部
繰
越
活
動
増
減
差
額
部
105,365,372 基 金 崩額(14)
103,734,424 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
収 益
費 用
特別増減差額(10)=( )-( )
当期 繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
1,630,948 前期繰越活動増減差額(12
そ 積立金 崩額(15) そ 積立金積立額(16)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
第3号 1様式 貸 借 対 照 表
単位
資 産 部 債 部
当 前 当 前
度 度 度 度
流動資産 77,777,142 80,434,173 △ 2,657,031流動 債 2,604,891 2,144,207 460,684 現金預金 67,173,868 70,214,041 △ 3,040,173 短期運営資金借入金
価証券 事業 払金 805,049 419,799 385,250
事業 収金 10,558,612 10,220,132 338,480 そ 払金
収金 支払手形
収補助金 役員等短期借入金
収収益 以 返済予定設備資金借入金 1,400,000 1,400,000
手形 以 返済予定長期運営資金借入金
貯蔵品 以 返済予定リ ス債
医薬品 以 返済予定役員等長期借入金
診療 療養費等材料 1 以 支払予定長期 払金
給食用材料 払費用
商品 製品 預 金
掛品 職員預 金 399,842 324,408 75,434
原材料 前 金
立替金 26,882 26,882 前 収益
前払金 17,780 17,780 仮 金
前払費用 賞 引当金
以 回収予定長期貸付金 そ 流動 債
短期貸付金 仮払金
そ 流動資産 徴収 能引当金
固定資産 124,443,376 119,943,4894,499,887 固定 債 16,686,317 17,376,999 △ 690,682
基 産 112,964,138 115,439,093 △ 2,474,955 設備資金借入金 14,000,000 15,400,000 △ 1,400,000
土地 23,088,000 23,088,000 長期運営資金借入金
建物 79,876,138 82,351,093 △ 2,474,955 リ ス債
定期預金 10,000,000 10,000,000 役員等長期借入金
投資 価証券 退職給付引当金 2,686,317 1,976,999 709,318 長期 払金
そ 固定資産 11,479,238 4,504,396 6,974,842 長期預 金
土地 そ 固定 債
建物
構築物 158,771 238,350 △ 79,579
機械及び装置 債 部合計 19,291,208 19,521,206 △ 229,998
車輌運搬具 6,279,798 716,091 5,563,707 純 資 産 部 器具及び備品 985,232 1,163,836 △ 178,604 基 金 12,451,000 12,451,000 建設仮 定 第一号基 金 12,451,000 12,451,000
形リ ス資産 国庫補助金等特別積立金 65,102,818 64,660,912 441,906
権利 そ 積立金 10,120 10,120
ソフト 1,359,000 399,000 960,000 そ 積立金 10,120 10,120
無形リ ス資産 次期繰越活動増減差額 105,365,372 103,734,424 1,630,948
投資 価証券 うち当期活動増減差額 1,630,948 7,362,077 △ 5,731,129
長期貸付金
退職給付引当資産 2,686,317 1,976,999 709,318 長期預 金積立資産
そ 積立資産 10,120 10,120
差入保証金 長期前払費用 そ 固定資産
純資産 部合計 182,929,310 180,856,456 2,072,854 資産 部合計 202,220,518 200,377,6621,842,856 債及び純資産 部合計 202,220,518 200,377,662 1,842,856
増減 増減
成27 3 31日現在
