第 号
成 日
原 長
天 満 祥 様
原 査委員
武 郷 義 昭
原 査委員田 昭
原 査委員七 川 義 明
成「8 原 水 業会計決算審査意見書 提出 い
地方 営企業法第」0条第 項 規定 基 審査 付さ 成「8 原 水 業会計決
算及び附属書類 審査 終了 意見書 提出
く
。頁〃
第 審 査 象 ……… 1
第 審 査 期 間 ……… 1
第 審 査 方 法 ……… 1
第 審 査 結 果 ……… 1
概 況 ……… 「 予 算 執 行 状 況 ……… 「 給 水 状 況 ……… 監 利 用 状 況 ……… 監 経 営 状 況 ……… 7
収益的収支 概要 ……… 7
収 益 構 成 ……… 重 費 用 構 成 ………11
供給単価及び給水原価 状況 ………1「
政 状 況 ………1」
資 的収支 概要 ………1」
資 的 収 入 ………1」
資 的 支 出 ………14
政 状 態 ………1監 キャッ ュ 計算書 ………「0
び ………「「 附 表 ………「4
注 文中及び各表中 金 原則 消費税及び地方消費税 含 い 但
書 消費税 含 い金
文中及び各表中 金 千 単 原則 単 満 四捨 入
合計 訳 計 致 い場合 あ
文中及び各表中 比率 原則 数点以 第 四捨 入
─ 1 ─
成「8 原 水 業会計決算審査意見書
第 審査の対象
成「8 原 水 業会計決算
第 審査の期間
成「重 「7日 同 「」日
第 審査の方法
審査 あ 業 経営 基 原則 従 運営さ い う 提出さ
決算報告書及び 諸表 業 経営成績及び 政状態 適正 表示 い う
検証 附属書類 照合 計算 必要 応 関係職員 説明 聴
水 業 経営 容 把握 計数 析 行
審査 付さ 決算書類
成「8 原 水 業 業報告書
決算報告書 損益計算書 剰余金計算書
剰余金処 計算書 案
キャッ ュ 計算書
貸借 照表 収益 費用明 書 資 的収入 支出明 書 固定資産明 書
企業債明 書 証書類
第 審査の結果
審査 付さ 原 水 業 決算諸表 地方 営企業法等 諸規定及び企業会計
原則 従 調製さ 経営成績及び 政状態 適正 表示さ 計数
い 関係諸帳簿 諸証書類 照合審査 結果 正確 認
審査 概要及び意見 あ
概 況
○ 成「8 水 業 給水戸数 」8,」」重戸 前 比 88戸 0.「％ 増加 給
水人口 84,7「監人 7監盤人。0.重％〃減少 い
○ 総 配 水 1 0 , 重 0 0 , 重 0 4 ㎥ 前 比 7 1 , 0 4 0 ㎥ 0 . 7 ％ 増 加 間 収 水 重,8重「,重00㎥ 「,70盤㎥ 0.0％ 減少 い
収率 重0.7％ 0.盤 イン 前 回 い
○ 配水施設整備 業 成「7 繰越 業 件 含 工 契約件数1盤件 調査 設計
委託業 11件 あ 総 業費 484,監4」,4重0 4監0,盤1監,監7重 あ
○ 水 改良 業 成「7 繰越 業 件 含 工 契約件数1「件 調査 設計
委託業 件 あ 総 業費 141,080,監」重 1」1,8重重,重」4 あ
○ 収 益 的 収 支 収 入 「 , 盤 7 盤 , 」 7 4 , 監 4 0 「 , 監 0 0 , 0 監 4 , 4 0 8 支 出 「 , 4 4 0 , 監 7 4 , 1 4 監
「,「重7,7盤「,」重7 差引当 純利益 「0「,「重「,011 前 比
」盤8,1盤」,重重重 減少 い
主 要因 前 宮浦浄水場跡地売却等 固定資産売却益4監1,008,87盤 あ
成「8 い あ
営 業 収 益 柱 あ 給 水 収 益 「 , 0 0 7 , 重 」 」 , 」 8 0 前 比 監 , 1 4 1 , 1 7 重 増 加 い
収 水 ㎥ 当 販 売 益 「 0 「 . 重 7 供 給 単 価 給 水 原 価 「 「 0 . 7 「
㎥当 17.7監 給水損失 生 い
⑴ 予算の執行状況
( ) 業 の予定量 予算第 条
業 容 予 定 実 績 前 増減 執行率。％〃
給水戸数 戸 」8,」00 」8,」」重 88 100.1
間総配水 ㎥ 10,重00,000 10,重00,重04 71,040 100.0
日 均配水 ㎥ 「重,8盤」 「重,8盤監 「7監 100.0
主要 建設改良 業 7監8,重74,000
盤「監,盤「4,0「重
。監8「,監1監,監1」〃
△ 48,7」1,841
。△ 44,監」盤,8「」〃
8「.4
配水施設整備 業 監重7,重重8,000
484,監4」,4重0
。4監0,盤1監,監7重〃
△ 」盤,80「,00重
。△ 」」,4」4,7重「〃
81.0
─ 」 ─ ( ) 収益的収入及び支出 予算第 条
収 入 消費税及び地方消費税込
款 項 予算 。 〃 決算 。 〃
予算 比
決算 増減。 〃
執行率。％〃 水 業収益 「,盤」8,10監,000 「,盤7盤,」74,監40 」8,「盤重,監40 101.監 営業収益 「,1重1,監1盤,000 「,18」,1盤7,4」1 △ 8,」48,監盤重 重重.盤 営業外収益 44盤,監7重,000 4監4,00監,8盤「 7,4「盤,8盤「 101.7 特別利益 10,000 」重,「01,「47 」重,1重1,「47 」重「,01「.監
支 出 消費税及び地方消費税込
款 項 予算 。 〃 決算 。 〃 用 。 〃 執行率。％〃
水 業費用 「,監88,4重「,000 「,440,監74,14監 147,重17,8監監 重4.」 営業費用 「,1」盤,814,000 「,0」監,盤監8,重00 101,1監監,100 重監.」 営業外費用 4」盤,180,000 400,8盤監,008 」監,」14,重重「 重1.重
特別損失 監,4重8,000 4,0監0,「」7 1,447,7盤」 7」.7
予備費 10,000,000 0 10,000,000 0.0
( ) 資本的収入及び支出 予算第 条
収 入 消費税及び地方消費税込
款 項 予算 。 〃 決算 。 〃
予算 比
決算 増減。 〃
執行率。％〃 水 業資 的収入 監盤」,01監,000 4」重,4盤8,1監盤 △ 1「」,監4盤,844 78.1 企業債 」重1,000,000 「盤監,000,000 △ 1「盤,000,000 盤7.8
固定資産売却代金 0 」0,000 」0,000 ―
他会計繰入金 18,盤重「,000 18,盤重「,087 87 100.0
補 金 盤監,重「」,000 監重,778,000 △ 盤,14監,000 重0.7 工 担金 「」,「00,000 「4,盤01,」4重 1,401,」4重 10盤.0 他会計 担金 盤4,「00,000 71,」盤盤,7「0 7,1盤盤,7「0 111.「
支 出 消費税及び地方消費税込
款 項 予算 。 〃 決算 。 〃
翌 繰越 。 〃
用 。 〃 執行率。％〃 水 業資 的支出 1,4」8,」04,000 1,「重重,070,441 8,盤00,000 1」0,盤」」,監監重 重0.」 建設改良費 771,8盤監,000 盤」7,盤」「,」」「 8,盤00,000 1「監,盤」「,盤盤8 8「.盤 企業債償還金 盤盤1,4」重,000 盤盤1,4」8,10重 0 8重1 100.0
予備費 監,000,000 0 0 監,000,000 0.0
資 的収入 資 的支出 足 8監重,盤0「,「8監 損益 定留保資金
等 補 い
( ) 企業債 予算第 条
起債 限 」00,000,000 前 繰越 重1,000,000 合計」重1,000,000 あ
利率」.0％以 あ 成「8 実績 あ
起債 目的 起債 日 起債 。 〃 利率。％〃 借 入 先
建設改良 業
成「8 8 1重日 重1,000,000 0.10 省
成「重 」 「7日 監盤,000,000 0.盤0 省
成「重 」 「7日 盤重,000,000 0.盤0 省
成「重 」 「7日 4重,000,000 0.01 省
計 「盤監,000,000
( ) 一時借入金 予算第 条
借入限 監00,000,000 あ 時借入金 い
( ) 議会の議決を経なけ ば流用す こ の きない経費 予算第 条
区 予算 。 〃 執行 。 〃 前 増減。 〃 執行率。％〃
職 員 給 費 」重4,108,000
」盤1,0重監,088
。」盤0,8」8,盤8「〃
△ 1」,盤8」,080
。△ 1」,監盤監,8盤1〃
重1.盤
交 費 10,000
0
。0〃
0
。0〃
0.0
( ) たな卸資産購入限度額 予算第９条 限 1重,00盤,000
執 行 1重,001,監4「 。17,監重4,0「0 〃
執 行 率 100.0％
─ 監 ─ 給水状況
給水状況 あ
区 行 政 区 域 給 水 行政区域給水率。％〃
戸 数 人 口 戸 数 人 口 戸 数 人 口
成「8 」重,監44 8盤,1監0 」8,」」重 84,7「監 重7.0 重8.」 成「7 」重,4盤0 8盤,重10 」8,「監1 8監,481 重盤.重 重8.4
前 増減 84 △ 7盤0 88 △ 7監盤 0.1 イン 増 0.1 イン 減
前 比率。％〃 100.「 重重.1 100.「 重重.1 ― ―
前 比較 給水戸数 増加 給水人口 減少 い い
配水管 水管含 設状況 あ
。単 ｍ〃
鋳 鉄 管 鋼 管 石 綿 管 エチ ン管 ニ 管 総 延 長
成「8 47」,4盤7 盤盤,4盤「 0 監8,80盤 「0監,「重」 804,0「8 成「7 474,」8「 盤盤,監4監 0 監盤,監重」 「0監,71」 80」,「」」
設延長 重8盤 11 0 「,」監監 0 」,」監「
除却延長 1,重01 重4 0 14「 4「0 「,監監7
差引増減 △ 重1監 △ 8」 0 「,「1」 △ 4「0 7重監
。注〃表中 数値 部 水 業統計 報
配水管総延長 差引増減 当 7重監ｍ 増加 あ
給水工 概要 新設工 」」監件 増設工 件 改造工 17」件 計監10件 あ
利用状況
当 配水 収水 状況 実績 前 比較 あ
単 ㎥
総配水 1日 均配水 1日 大配水 間 収水 収率。％〃
成「8 10,重00,重04 「重,8盤監 」4,8監」 重,8重「,重00 重0.7 成「7 10,8「重,8盤4 「重,監重0 」監,17監 重,8重監,盤0盤 重1.」
前 増減 71,040 「7監 △ 」「「 △ 「,70盤 0.盤 イン 減
前 比率。％〃 100.7 100.重 重重.1 100.0 重重.」
前 比較 総配水 増加 い 間 収水 及び 収率 い
利用状況 動向 趨勢 検討 諸種 関連効率 算出 結果 あ
単 ％
区 算 定 方 式 成「8 成「7
施 設 利 用 率
1日 均配水
×100 1日配水能力
監1.1 監0.盤
大 稼 働 率
1日 大配水
×100 1日配水能力
監重.盤 盤0.「
荷 率
1日 均配水
×100 1日 大配水
8監.7 84.1
配 水 管 使用効率
間総配水
㎥/ｍ
配水管延長
1」.盤 1」.監
固定資産 使用効率
間総配水
㎥/万 形固定資産
4.8 4.7
前 比較 増加 施設利用率 0.監 イン 荷率 1.盤 イン
配水管使用効率 0.1 イン 固定資産使用効率 0.1 イン 減少
大稼動率 △0.盤 イン あ
収水 調定水 用途別実績 構成比 示 あ
用途別 明
般用 浴場用 工場用 船舶用 臨時用 計
成「8
収水 。㎥〃 重,」0「,重80 8監盤 」1盤,監1「 「盤「,監78 重,重74 重,8重「,重00
構 成 比。％〃 重4.0 0.0 」.「 「.7 0.1 100.0
成「7
収水 。㎥〃 重,」0重,盤18 8盤4 「88,重盤盤 「7」,重監0 「「,「08 重,8重監,盤0盤
構 成 比。％〃 重4.1 0.0 「.重 「.8 0.「 100.0
収水 前 増減。㎥〃 △ 盤,盤」8 △ 8 「7,監4盤 △ 11,」7「 △ 1「,「」4 △ 「,70盤 収水 前 比率。％〃 重重.重 重重.1 10重.監 重監.8 44.重 100.0
収水 重,8重「,重00㎥ 前 比 「,70盤㎥ 0.0％ 減少 あ 用途別 工場用 「7,監4盤㎥ 重.監％ 増加 般用盤,盤」8㎥ 0.1％ 浴場用8㎥ 0.重％ 船舶用11,」7「㎥ 4.「％ 臨時用1「,「」4㎥ 監監.1％ 減少 い
─ 7 ─
経営状況
収益的収支の概要
収益的収入及び支出 期間収支 状況 あ
。単 〃
科 目
成「8 成「7 前 増減
営 業 収 益 「,0「1,重8」,417 「,「「7,盤7重,0重7 △ 「0監,盤重監,盤80 営 業 費 用 1,重盤監,0盤重,重4「 「,1「7,盤監0,417 △ 1盤「,監80,47監 ( 営 業 損 益 ) 56,913,475 100,028,680 △ 43,115,205 営 業 外 収 益 4」8,870,監84 4盤0,71重,重監「 △ 「1,84重,」盤8 営 業 外 費 用 」「8,重40,44盤 」8「,監「「,8」8 △ 監」,監8「,」重「 ( 経 常 損 益 ) 166,843,613 178,225,794 △ 11,382,181 特 別 利 益 」重,「00,407 監01,7監監,87盤 △ 4盤「,監監監,4盤重 特 別 損 失 」,7監「,00重 10重,監「監,盤盤0 △ 10監,77」,盤監1 ( 純 損 益 ) 202,292,011 570,456,010 △ 368,163,999
総収益「,監00,0監4,408 総費用「,「重7,7盤「,」重7 差引 「0「,「重「,011 純
利益 計 い
前 比 い 営業収益 「0監,盤重監,盤80 営業費用 1盤「,監80,47監 減少 い 営業損益 4」,11監,「0監 減少 あ
営業収益 減少 主 管理 託収益 皆減 あ 営業費用 減少 主
管理 託費 皆減 あ
経常収支 経常損益 1盤盤,84」,盤1」 黒 あ 前 比 11,」8「,181 減益 あ
営業収支比率 10「.重％ 前 104.7％ あ
構成
○収益的収入 支出 訳
収 入
成「8 成「7
費用別 金 。 〃 構成比。％〃 金 。 〃 構成比。％〃
営業収益 「,0「1,重8」,417 80.重 「,「「7,盤7重,0重7 盤重.8 給水収益 「,007,重」」,」80 80.」 「,00「,7重「,「01 盤「.8
他営業収益 14,0監0,0」7 0.盤 1監,重監盤,盤4監 0.監
管理 託収益 0 0.0 「08,重」0,「監1 盤.監
営業外収益 4」8,870,監84 17.監 4盤0,71重,重監「 14.監
利息 「,8」7,748 0.1 」,7監「,7監7 0.1
担金 」7,」「0,000 1.監 」」,重盤0,000 1.1
手数料 41,盤1「,10盤 1.盤 」7,4「」,7重1 1.「
雑収益 」4,「盤盤,重77 1.4 」4,「「重,盤「監 1.1
簡易水 託収益 8盤,70」,盤重「 」.監 11重,414,4」重 」.7
専用水 託収益 「1,1監0,盤」0 0.8 「1,71」,「重7 0.7
長期前 金戻入 「14,重7重,4」1 8.盤 「10,「「盤,04」 盤.盤
特別利益 」重,「00,407 1.盤 監01,7監監,87盤 1監.7
固定資産売却益 0 0.0 4監1,008,87盤 14.1
過 損益修正益 10,監00 0.0 0 0.0
他特別利益 」重,18重,重07 1.盤 監0,747,000 1.盤
総 収 益 「,監00,0監4,408 100.0 」,1重0,1監4,重「監 100.0
構成
─ 重 ─ 支 出
成「8 成「7
費用別 金 。 〃 構成比。％〃 金 。 〃 構成比。％〃
営業費用 1,重盤監,0盤重,重4「 8監.監 「,1「7,盤監0,417 81.「 原水及び浄水費 盤8」,監4重,「監7 「重.7 盤70,0監0,「」」 「監.盤
配水及び給水費 「「4,0「0,」」1 重.8 17」,監盤重,800 盤.盤
業 費 1「0,監重7,盤」」 監.「 1「「,8重重,7盤8 4.7
総係費 1」監,8「4,107 監.重 101,100,4重0 」.重
管理 託費 0 0.0 「44,盤盤監,4」」 重.」
減価償却費 780,」4重,40監 」4.0 781,7重8,」0」 「重.8
資産減耗費 18,監8盤,重7」 0.8 」」,04重,711 1.」
他営業費用 「,14「,「」盤 0.1 監1盤,盤7重 0.0
営業外費用 」「8,重40,44盤 14.」 」8「,監「「,8」8 14.盤
支払利息 「11,7監」,重監重 重.「 「「監,174,監7監 8.盤
繰延 定償却 」,重」盤,000 0.「 10,」4重,盤70 0.4
雑支出 「,7重監,「」」 0.1 10,盤「7,0重7 0.4
簡易水 託費 8重,4重8,7「監 」.重 114,重40,71重 4.4
専用水 託費 「0,重監盤,監「重 0.重 「1,4」0,777 0.8
特別損失 」,7監「,00重 0.「 10重,監「監,盤盤0 4.「
固定資産売却損 10,重0重 0.0 0 0.0
過 損益修正損 監盤,100 0.0 8,盤盤0 0.0
他特別損失 」,盤8監,000 0.「 10重,監17,000 4.「
総 費 用 「,「重7,7盤「,」重7 100.0 「,盤1重,盤重8,重1監 100.0
収益の構成
期間収支 捕捉 収益的収入 決算面 総収益「,監00,0監4,408 営業
収益「,0「1,重8」,417 。80.重％〃 営業外収益4」8,870,監84 。17.監％〃 特別利益」重,「00,407
。1.盤％〃 訳 あ
。 〃 営業収益
給 水 収 益 「 , 0 0 7 , 重 」 」 , 」 8 0 用 途 別 割 合 般 用 重 0 . 8 ％ 浴 場 用 0 . 0 ％ 工 場 用 4.「％ 船舶用4.7％ 臨時用0.」％ 前 比 監,141,17重 0.」％ 増加 あ
他営業収益14,0監0,0」7 訳 あ
消火栓管理補償金 「,440,盤1「 水質検査手数料 重,77盤,重「監 雑収益 審査 検査手数料外 1,8」「,監00 前 比 1,重0盤,盤08 11.重％ 減少 あ
。 〃 営業外収益
利息「,8」7,748 定期預金等 利息 前 重1監,00重 「4.4％ 減少 あ
担金」7,」「0,000 給水工 加入金 」重「件 前 」,」盤0,000 重.重％ 増加 あ
手数料41,盤1「,10盤 水 使用料徴収 託手数料等 前 4,188,」1監 11.「％ 増加 あ
雑収益」4,「盤盤,重77 貸料8,」78,408 用品売却収益「,077,監重4 他雑 収益「」,810,重7監 い
貸料 水 用地等貸付料 1盤件 あ
他雑収益 訳 あ
明神土地区 整理 業地 水 施設 業費 担金 利子 「,880,監」監
郷工業団地 水 施設建設 業費 担金 利子 」,1「0,408
広島県沼田川水 用水供給 業立 充当済 費用 担金 14,8盤4,784
郷工業団地関連 水 施設建設 業費 担金 利子 1,471,0監重
他 ペッ 販売代金 水 技術管理者資格 得講習会
実 研修業 委託料 1,474,18重
簡易水 託収益8盤,70」,盤重「 久 大和簡易水 管理 託収益 あ
専用水 託収益「1,1監0,盤」0 久 大和工業用水管理 託収益 あ
長期前 金戻入「14,重7重,4」1 償却資産 得又 改良 伴い交付さ 補 金
等 長期前 金 債 繰延収益 計 い 減価償却又 除却 行
う 償却見合い 収益化 非現金収益 あ
。 〃 特別利益
過 損益修正益10,監00 前 支払 委託料 い 支払先 誤 あ
返納さ あ
他特別利益」重,18重,重07 職給付引当金戻入 あ
職員 職時 支給 職手当 計 い 前 職給付債
当 職 給 付 債 差 減 少 い 場 合 同 戻 入 あ
構成
─ 11 ─ 費用の構成
収益的支出 決算面 総費用「,「重7,7盤「,」重7 営業費用1,重盤監,0盤重,重4「 8 監 . 監 ％ 営 業 外 費 用 」 「 8 , 重 4 0 , 4 4 盤 1 4 . 」 ％ 特 別 損 失 」 , 7 監 「 , 0 0 重 0 . 「 ％
訳 あ
。 〃 営業費用
営業費用1,重盤監,0盤重,重4「 前 比 1盤「,監80,47監 7.盤％ 減少 い
訳 原水及び浄水費 配水及び給水費 総係費 他営業費用 増加 業
費 減価償却費 資産減耗費 減少 い 管理 託費 皆減 い
成「7 県営沼田川広域水 宮浦浄水場 管理 託 終了
あ
。 〃 営業外費用
営業外費用」「8,重40,44盤 前 比 監」,監8「,」重「 14.0％ 減少 い 主 要因 簡易水 託費 前 比 「監,441,重重4 「「.1％ 減少
あ
。 〃 特別損失
特別損失」,7監「,00重 前 比 10監,77」,盤監1 重盤.盤％ 減少 い 主 要
因 前 宮浦浄水場解体工 費用10重,監17,000 他特別損失 計
い あ 成「8 主 訳 他特別損失 計 宮浦浄水場解
体工 伴う近隣家屋 後調査委託料」,盤8監,000 あ
○各費用別構成割合 あ
成「8 成「7
費用別 金 。 〃 構成比。％〃 金 。 〃 構成比。％〃
人 件 費 「監4,701,4監監 11.1 「盤盤,「7「,」4盤 10.「
動 力 費 8」,1」4,47「 」.盤 1「監,188,7重盤 4.8
減 価 償 却 費 780,」4重,40監 」4.0 781,7重8,」0」 「重.8
支 払 利 息 「11,7監」,重監重 重.「 「「監,174,監7監 8.盤
水 関 連 費 4」1,8重4,監盤盤 18.8 4」盤,878,「08 1盤.7
工 諸 費 重4,70」,4重0 4.1 「1」,7盤0,74監 8.1
資 産 減 耗 費 18,監8盤,重7」 0.8 」」,04重,711 1.」
他 費 用 4「「,盤」8,077 18.4 監」7,監7盤,「」1 「0.監 総 費 用 「,「重7,7盤「,」重7 100.0 「,盤1重,盤重8,重1監 100.0
注 人件費＝営業費用 。給料 手当等 金 賞 引当金繰入 法定福利費 厚生費
職給付費〃
注 工 諸費＝修繕費 路面復旧費 工 請 費 材料費 水器 費
前 比 人 件 費 1 1 , 監 7 0 , 8 重 1 4 . 」 ％ 動 力 費 4 「 , 0 監 4 , 」 「 4 」 」 . 盤 ％ 減 価 償却費1,448,8重8 0.「％ 支払利息1」,4「0,盤1盤 盤.0％ 水関連費4,重8」,盤4「
1.1％ 工 諸費11重,0監7,「監監 監監.7％ 資産減耗費14,4盤「,7」8 4」.8％ 他費用114,重」8,1監4 「1.4％ 減少 い
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供給単価及び給水原価の状況
収水 ㎥当 供給単価及び給水原価 状況 あ
。単 〃
区
成「8 成「7
供給単価 。賃〃 「0「.重7 「0「.」重
給水原価 。賄〃 「「0.7「 「1監.1盤
人件費 「監.7監 1重.「7
動力費 8.40 重.1盤
減価償却費 78.88 7重.00
支払利息 「1.40 「「.7盤
水関連費 4」.盤盤 44.1監
物件費 他 4「.盤」 40.8「
販売益 。賃-賄〃 △ 17.7監 △ 1「.77
充足率 。賃/賄〃 重「.0％ 重4.1％
。賃〃供給単価。 ㎥〃＝給水収益 間 収水
。賄〃給水原価。 ㎥〃
＝な経常費用 。管理 託費 材料売却原価 託工 費等〃ｂ 間 収水
■給水原価 ㎥当た の費用の割合
供給単価 間 水 料金収入 収水 除 値 ㎥当 販売単価 示
い 成「8 供給単価 「0「.重7 前 比 0.監8 増加 い
─ 1」 ─
政状況
資本的収支の概要
資 的支出 総 1,「重重,070,441 1,「監監,174,「監1 あ 資 的収 入 4」重,4盤8,1監盤 4」重,4盤監,重」4 あ
資 的収入 資 的支出 足 8監重,盤0「,「8監 損益 定留保資
金等 補 い
資本的収入
資 的 収 入 総 4 」 重 , 4 盤 8 , 1 監 盤 4 」 重 , 4 盤 監 , 重 」 4 訳 企 業 債 「 盤 監 , 0 0 0 , 0 0 0
「盤監,000,000 盤0.」％ 固定資産売却代金」0,000 「7,778 0.0％ 他会計繰入金 18,盤重「,087 18,盤重「,087 4.」％ 補 金監重,778,000 監重,778,000 1」.盤％ 工
担金「4,盤01,」4重 「4,盤01,」4重 監.盤％ 他会計 担金71,」盤盤,7「0 71,」盤盤,7「0
1盤.「％ 予算 執行率 78.1％ あ
。 〃 企業債 予算現 」重1,000,000 配水管整備 業 幸崎 」「号外 路線等 及 び 配 水 施 設 整 備 業 遠 方 視 操 作 設 備 更 新 等 経 費 充 当 源
「盤監,000,000 省 借 入 あ
。 〃 固定資産売却代金」0,000 「7,778 用車 売却代金 あ
。 〃 他会計繰入金 原工業団地 水 施設建設工 伴う 業費 企業債償還金元
金相当 4,「重盤,870 明神土地区 整理 業地 水 施設建設工 伴う 業費
企業債償還金元金相当 8,重07,」」重 原西部工業団地 惣定地区 水 施設建
設工 伴う 業費 企業債償還金元金相当 監,487,878 あ
。 〃 補 金監重,778,000 幡簡易水 業 業費14重,447,000 国庫補 金 補 率4/10 あ
。 〃 工 担金「4,盤01,」4重 物件移転補償契約 伴う補償金 広島県広島水 所 所管 水 改良工 等 件 あ
。 〃 他会計 担金71,」盤盤,7「0 配水管移設工 等 担金70,8」0,040 消火栓管理 担 金監」盤,盤80 あ
資本的支出
資 的支出総 1,「重重,070,441 1,「監監,174,「監1 訳 建設改良費盤」7,盤」「,」」「 監重」,7」盤,14「 4重.1％ 企業債償還金盤盤1,4」8,10重 盤盤1,4」8,10重 監0.重％
い
執行率 重0.」％ 用 1」0,盤」」,監監重 生 い
。 〃 建 設 改 良 費 盤 」 7 , 盤 」 「 , 」 」 「 監 重 」 , 7 」 盤 , 1 4 「 配 水 施 設 整 備 費 4 8 4 , 監 4 」 , 4 重 0 4監0,盤1監,監7重 水 改良費141,080,監」重 1」1,8重重,重」4 形固定資産購入費 1「,008,」0」 11,「「0,盤「重 執行 わ あ
配水施設整備費 当初予算 監78,088,000 繰越 10「,000,000 流用 「,000 加 え 補 正 8 「 , 0 重 「 , 0 0 0 減 予 算 現 監 重 7 , 重 重 8 , 0 0 0 執 行 484,監4」,4重0 4監0,盤1監,監7重 西 目外 箇所遠方 視操作設備更新工 等
1監件 工 完成 い
水 改 良 費 当 初 予 算 1 監 1 , 盤 7 8 , 0 0 0 繰 越 重 8 , 0 0 0 , 0 0 0 加 え 流 用
「 , 0 0 0 補 正 8 8 , 7 0 0 , 0 0 0 減 予 算 現 1 盤 0 , 重 7 盤 , 0 0 0 執 行 141,080,監」重 1」1,8重重,重」4 宮浦 目 宮浦10号線φ7監粍 φ100粍配水
管移設工 等1「件 工 完成 い
形 固 定 資 産 購 入 費 予 算 現 1 「 , 8 重 1 , 0 0 0 執 行 1 「 , 0 0 8 , 」 0 」 11,「「0,盤「重 訳 水器購入費1,」71,780 1,」71,780 車両運 搬 購入費1,1監」,04」 1,0盤7,84重 器 備品購入費重,48」,480 8,781,000
構成さ い
。 〃 企 業 債 償 還 金 予 算 現 盤 盤 1 , 4 」 重 , 0 0 0 執 行 盤 盤 1 , 4 」 8 , 1 0 重 盤盤1,4」8,10重 訳 水 業 盤」監,盤重」,重「4 盤」監,盤重」,重「4 簡 易水 業 「監,744,18監 「監,744,18監 定期償還 あ
借 入 先 別 省 」 4 監 , 盤 監 7 , 盤 8 1 」 4 監 , 盤 監 7 , 盤 8 1 , 地 方 共 団 体 金 融 機 構 」 1 監 , 7 8 0 , 4 「 8 」 1 監 , 7 8 0 , 4 「 8 伴 う 利 子 償 還 「 1 1 , 7 4 盤 , 7 1 0
「11,74盤,710 あ
─ 1監 ─ 政状態
資産 債及び資 状況 あ
単
区 成「8 成「7
前 比較
増 減 比率。％〃
資産
固定資産 「」,「」」,「71,0盤1 「」,4」」,188,484 △ 1重重,重17,4「」 重重.1 流動資産 「,1「7,70監,1監0 「,」盤0,71」,7盤「 △ 「」」,008,盤1「 重0.1 繰延 定 4,盤81,000 8,盤17,000 △ 」,重」盤,000 監4.」 資産合計 「監,」盤監,盤監7,「11 「監,80「,監1重,「4盤 △ 4」盤,8盤「,0」監 重8.」
債
固定 債 重,重監7,重盤」,87「 10,41」,4盤監,「4監 △ 4監監,監01,」7」 重監.盤 流動 債 1,01重,1」8,10監 1,1監4,8監盤,」重7 △ 1」監,718,「重「 88.「 繰延収益 」,4「監,盤」重,7監重 」,4重1,盤1盤,監」」 △ 盤監,重7盤,774 重8.1 計 14,40「,741,7」盤 1監,0監重,重」8,17監 △ 盤監7,1重盤,4」重 重監.盤
資
資 金 重,747,71「,重40 重,「「重,8盤「,重10 監17,8監0,0」0 10監.盤 剰余金 1,「1監,「0「,監」監 1,監1「,718,1盤1 △ 「重7,監1監,盤「盤 80.」 計 10,重盤「,重1監,47監 10,74「,監81,071 「「0,」」4,404 10「.1 債資 合計。総資 〃 「監,」盤監,盤監7,「11 「監,80「,監1重,「4盤 △ 4」盤,8盤「,0」監 重8.」
。 〃 資産
資 産 「 監 , 」 盤 監 , 盤 監 7 , 「 1 1 固 定 資 産 「 」 , 「 」 」 , 「 7 1 , 0 盤 1 重 1 . 盤 ％ 流 動 資 産
「,1「7,70監,1監0 8.4％ 繰延 定4,盤81,000 0.0％ 構成さ い
固定資産
形固定資産「「,重「1,8」盤,」8監 総資産 重0.4％ 占 い
形固定資産 当初 現在高40,盤4監,0」0,」7重 当 中 増減 4」0,881,4盤1 加え 当 減価償却 計 18,1監4,07監,4監監 減 あ
当 形 固 定 資 産 構 成 土 地 」 , 」 盤 重 , 「 盤 重 , 監 盤 重 1 4 . 7 ％ 建 物 1 , 0 1 盤 , 0 7 7 , 0 0 0 4 . 4 ％ 構 築 物 1 監 , 重 1 7 , 4 監 0 , 」 8 「 盤 重 . 監 ％ 機 械 及 び 装 置 1 , 監 4 4 , 4 盤 盤 , 4 重 7 盤 . 7 ％ 車 両 運 搬 「 , 8 4 「 , 盤 0 監 0 . 0 ％ 工 器 及 び 備 品 44,「10,0盤重 0.「％ 建設仮 定1,0「7,監「0,「盤」 4.監％ あ
建設仮 定 訳 配水施設整備費888,「01,」「重 水 改良費1」重,」18,重」4 あ
無形固定資産」11,4」4,盤7盤 総資産 1.「％ 前 盤8,「監1,0盤「 増加 い 構成 施設利用権」10,監盤4,監7盤 電 加入権870,100 い 施 設 利 用 権 」 1 0 , 監 盤 4 , 監 7 盤 前 現 在 高 「 4 「 , 」 1 」 , 監 1 4 当 中 増 加 重8,」0盤,」8監 加え 当 減価償却 」0,0監監,」「」 減 あ
流動資産
流動資産「,1「7,70監,1監0 総資産 8.4％ 前 「」」,008,盤1「 重.重％ 減 少 い 構 成 現 金 及 び 預 金 「 , 0 監 4 , 重 7 1 , 「 8 重 重 盤 . 盤 ％ 収 金 盤0,0」盤,80重 貸倒引当金1,41監,」」監 減 差引 収金監8,盤「1,474 「.8％ 貯 蔵 品 1 0 , 盤 監 1 , 」 0 0 0 . 監 ％ 前 払 費 用 「 7 1 , 0 8 7 0 . 0 ％ 前 払 金 」 , 0 4 0 , 0 0 0
0.1％ 他流動資産1監0,000 0.0％ い
現金及び預金「,0監4,重71,「8重 前 88,監11,8」「 減少 い 構成 現金」77,重「」 普通預金監84,監重」,」盤盤 定期預金1,470,000,000 あ 資金
収支 状況 頁 表 あ
収金盤0,0」盤,80重 前 17監,重」「,1重「 11監,8重監,」8」 盤監.重％ 減少 過 営業 収金 1,盤4重,088 「監.「％ 減少 い
収 金 訳 営 業 収 金 4 監 , 1 8 8 , 1 4 0 前 比 監 監 . 1 ％ 営 業 外 収 金 8,「盤7,重1重 同1」.1％ 他 収金盤,監80,7監0 同「1.4％ あ
営業 収金4監,188,140 収給水収益」7,」盤1,盤監0 前 比重「.「％ 他営業 収金「,重」重,」48 同「0.7％ 過 営業 収金4,887,14「 同74.8％ あ
当 営業収益 収納率 過 収金 除く 率 消費税及び地方消費
税込 重8.「％ あ
各別 給水収益重8.」％ 他営業収益80.「％ あ
営業外 収金8,「盤7,重1重 専用水 託収益 あ
貸倒引当金△1,41監,」」監 債権 納 損 損失 備え 般債権
過去 ヵ 貸倒実績率」.」監％ 成「8 給水収益 収金4「,「48,7重「
乗 回収 能見込 計 あ
貯蔵品10,盤監1,」00 前 比1「「.「％ 訳 水器 あ
前払費用「71,087 自動車損害賠償保 法 基 く自動車損害賠償責任保険料
経過 あ
前払金」,040,000 工 前払金 あ
他流動資産1監0,000 収納及び出納 扱 関 担保 保管
価証券 あ
─ 17 ─
○ 資金収支 状況
単
入 資 金 支 払 資 金
科 目 金 科 目 金
業 収 益 「,「盤監,「07,」盤0 業 費 用 1,「重監,」7重,74監
過 収 金 1盤」,「81,814 過 払 金 」7」,監0盤,010
企 業 債 「盤監,000,000 貯 蔵 品 購 入 払 金 1「,70」,7」8
補 金 監重,778,000 建 設 改 良 費 4「重,1」「,盤41
他 会 計 繰 入 金 18,盤重「,087 企 業 債 償 還 金 盤盤1,4」8,10重
他 会 計 担 金 71,」盤盤,7「0 借 入 金 償 還 0
工 担 金 「4,盤01,」4重 預 金 償 還 8監盤,4監盤,」14
固 定 資 産 売 却 代 金 0 他 会 計 貸 付 金 0
時 借 入 金 0 業 収 益 還 付 「04,盤重0
貸 付 金 回 収 0 特 別 損 失 」,重重1,140
預 金 入 8盤1,監重盤,監」「 他 支 払 「重4,100,監」8
特 別 利 益 11,」40
他 収 入 108,8盤監,8重1
計 」,8」8,401,0重」 計 」,重「盤,重1「,重「監
前 繰 越 資 金 「,14」,48」,1「1 翌 繰越 資 金 「,0監4,重71,「8重 合 計 監,重81,884,「14 合 計 監,重81,884,「14
当 資 金 収 支 状 況 前 繰 越 資 金 「 , 1 4 」 , 4 8 」 , 1 「 1 業 収 益 等 入 資 金
」,8」8,401,0重」 加え 監,重81,884,「14 業費用等支払資金」,重「盤,重1「,重「監 差 引い 「,0監4,重71,「8重 翌 繰越資金 い
繰延 定
繰 延 定 4 , 盤 8 1 , 0 0 0 開 発 費 前 現 在 高 8 , 盤 1 7 , 0 0 0 当 償 却
」,重」盤,000 減 あ
。 〃 債
債14,40「,741,7」盤 総資 「監,」盤監,盤監7,「11 監盤.8％ 占 固定 債重,重監7,重盤」,87「 盤重.1％ 流動 債1,01重,1」8,10監 7.1％ 繰延収益」,4「監,盤」重,7監重 「」.8％ 構
成さ い
固定 債
固定 債重,重監7,重盤」,87「 企業債重,盤01,77」,77重 重盤.4％ 引当金」監盤,1重0,0重」
」.盤％ 総資 」重.」％ 占 い
企 業 債 重 , 盤 0 1 , 7 7 」 , 7 7 重 前 1 0 , 0 1 8 , 0 8 監 , 「 4 監 新 省
「盤監,000,000 建設改良や配水管等整備 目的 借 入 以 返済期限
到来 償還金元金 流動 債 盤81,」11,4盤盤 除い あ
訳 水 関係重,47重,」4監,「7「 簡易水 関係1「「,4「8,監07 あ
引当金」監盤,1重0,0重」 職給付引当金 成「8 職手当 要支給
あ 流動 債
流 動 債 1 , 0 1 重 , 1 」 8 , 1 0 監 払 金 「 1 4 , 」 7 7 , 4 7 0 「 1 . 0 ％ 前 金 」 監 , 「 4 1 0.0％ 企業債盤81,」11,4盤盤 盤盤.重％ 引当金「「,「」」,81監 「.「％ 他
流動 債101,180,11」 重.重％ 総資 4.0％ 占 い
払金「14,」77,470 営業 払金1「0,「「0,盤」8 営業外 払金17,7盤4,070 他 払金7盤,」重「,7盤「 い
営業 払金 訳 広域 水費等1盤0件 あ
営 業 外 払 金 訳 払 消 費 税 工 請 代 金 支 払 。 簡 易 水 託 〃 等 監 重 件 あ
他 払金 訳 工 請 代金支払。配水施設整備 水 改良〃等監1件 あ
前 金」監,「41 前 給水収益「0件 あ
企業債盤81,」11,4盤盤 以 返済期限 到来 償還金元金 あ
訳 水 関係盤監4,監1「,10盤 簡易水 関係「盤,7重重,」盤0 あ
引当金「「,「」」,81監 賞 引当金 成「重 支給 う 成「8 1「
成「重 期間 要支給 あ
他流動 債101,180,11」 預 金 訳 預 水 使用料100,08重,監盤監 預 簡易水 料金4」8,監48 簡易水 他預 金 加入金 審査検査手数料
「,000 預 価証券 出納 収納 扱 担保債券 1監0,000 預 保証金
監00,000 あ 繰延収益
繰 延 収 益 」 , 4 「 監 , 盤 」 重 , 7 監 重 償 却 資 産 得 源 あ 補 金 等
─ 1重 ─
。 〃 資
資 10,重盤「,重1監,47監 総資 「監,」盤監,盤監7,「11 4」.「％ 訳 資 金 重,747,71「,重40 資 剰余金1「,「「重,「1盤 及び利益剰余金1,「0「,重7」,」1重 い
資 金
資 金 自己資 金 重,747,71「,重40 前 重,「「重,8盤「,重10 監17,8監0,0」0
監 . 盤 ％ 増 加 総 資 」 8 . 4 ％ 占 い 訳 固 資 金
1「監,「監監,11「 繰入資 金48監,077,盤47 組入資 金重,1」7,」80,181 あ
繰 入 資 金 4 8 監 , 0 7 7 , 盤 4 7 前 繰 入 資 金 4 盤 7 , 0 」 監 , 「 監 4 今 原 工 業 団 地 水 施 設 建 設 工 伴 う 業 費 企 業 債 借 入 金 償 還 金 元 金 相 当 4,「重盤,870 明神土地区 整理 業地 水 施設建設工 伴う 業費 企業債借
入金 償還金元金相当 8,重07,」」重 原西部工業団地 惣定地区 水 施設
建設工 伴う 業費 企業債借入金 償還金元金相当 監,487,878 般会計 繰入 加算 般会計 担金 特定収入仮払消費税及び地方消費税盤4重,盤重4
減 あ
組入資 金重,1」7,」80,181 前 組入資 金8,盤」7,監7「,監44 議会 議決
経 処 さ 処 利益剰余金4重重,807,盤」7 加算 あ
剰余金
資 剰 余 金 1 「 , 「 「 重 , 「 1 盤 成 「 盤 新 会 計 制 移 行 時 既 在 い 資 産 得 補 金 等 訳 国 県 補 金 1 , 」 4 1 , 」 7 」 工 担 金 監,重「7,監「重 他会計 担金4,盤重0,1盤重 贈 産評価 「」」,盤盤0 他資 剰余 金」盤,48監 あ
利益剰余金1,「0「,重7」,」1重 前 1,監00,488,重4監 「重7,監1監,盤「盤 1重.8％ 減 少 総 資 4 . 7 ％ 占 い 訳 減 債 積 立 金 盤 8 , 4 1 監 , 0 重 重 利 益 積 立 金 「 監 , 0 0 4 , 」 」 「 建 設 改 良 積 立 金 盤 7 監 , 8 「 7 , 重 7 」 当 処 利 益 剰 余 金 4」」,7「監,重1監 あ
前 処 利 益 剰 余 金 1 , 4 」 監 , 」 重 「 , 」 1 4 地 方 営 企 業 法 第 」 「 条 及 び 原 水 業 設 置 等 関 条 例 第 条 減 債 積 立 金 積 立 処 さ
「 8 , 監 「 「 , 8 0 0 議 会 議 決 経 建 設 改 良 積 立 金 積 立 処 さ 重07,0盤1,877 自己資 金 組入 処 さ 4重重,807,盤」7 振 え 建設改良積立金 崩 「」1,4」」,重04 当 純利益「0「,「重「,011 加え 結果 当
処 利益剰余金 4」」,7「監,重1監 い
キャッシュ フロ 計算書
業 活 動 キ ャ ッ ュ 通 常 業 活 動 資 金 状 態 表 い
業 活動 結果 主 現金支出 伴わ い減価償却費 7「7,1重7,08監 資金
増加 い
投資活動 キャッ ュ 固定資産等 得及び売却等 将来 向 運営
基 確立 投資活動 資金 状態 表 い 投資活動 結果 主
形固定資産 得 支出 41重,「70,808 資金 減少 い
活動 キャッ ュ 業 活動及び投資活動 行う 資金調 及び
返済 資金 状態 表 い 活動 結果 主 企業債償還 支出
」重盤,4」8,10重 資金 減少 い
結果 当 資金 88,監11,8」「 減少 資金期 残高 「,0監4,重71,「8重 い
キャッ ュ 計算書 状況 あ 間接法 作成
単
科 目 成「8 成「7 前 増減
業 活動 キャッ ュ･
当 純利益 △ 純損失 「0「,「重「,011 監70,4監盤,010 △ 」盤8,1盤」,重重重 減価償却費 780,」4重,40監 781,7重8,」0」 △ 1,448,8重8 固定資産除却費 17,監監盤,重7」 」」,04重,711 △ 1監,4重「,7」8
繰延 定償却 」,重」盤,000 10,」4重,盤70 △ 盤,41」,盤70
職給付 賞 引当金 増減
△ 減少 △ 」重,監74,404 △ 監0,7盤」,重重4 11,18重,監重0 長期前 金戻入 △ 「14,重7重,4」1 △ 「10,「「盤,04」 △ 4,7監」,」88 利息及び配当金 △ 「,8」7,748 △ 」,7監「,7監7 重1監,00重 支払利息及び企業債 扱諸費 「11,7監」,重監重 「「監,174,監7監 △ 1」,4「0,盤1盤 形固定資産売却損益 △ 益 10,重0重 △ 4監1,008,87盤 4監1,01重,78監 収金 増減 △ 増加 11監,8重監,」8」 14,707,重1」 101,187,470 払金 増減 △ 減少 △ 1監重,1盤7,」「7 118,盤「4,70「 △ 「77,7重「,0「重 卸資産 増減 △ 増加 △ 1,8「4,8「0 △ 「,監「」,監監0 盤重8,7」0 他流動資産 増減 18,74「,「11 △ 」」,477,4「監 監「,「1重,盤」盤 他流動 債 増減 」,重盤0,17監 1」,「4「,180 △ 重,「8「,00監 計 重」盤,11」,「重盤 1,01監,盤監0,41重 △ 7重,監」7,1「」
利息及び配当金 領 「,8」7,748 」,7監「,7監7 △ 重1監,00重
利息 支払 △ 「11,7監」,重監重 △ 「「監,174,監7監 1」,4「0,盤1盤
計 7「7,1重7,08監 7重4,「「8,盤01 △ 盤7,0」1,監1盤
投資活動 キャッ ュ･
形固定資産 得 支出 △ 4重監,4」0,」監7 △ 監7監,重重4,80「 80,監盤4,44監 形固定資産 売却 収入 「7,778 4盤0,4「4,80盤 △ 4盤0,」重7,0「8 無形固定資産 得 支出 △ 重8,」0盤,」8監 △ 監重,0」重,」14 △ 」重,「盤7,071 国庫補 金等 収入 監重,778,000 重7,4」「,000 △ 」7,盤監4,000
般会計又 他 特別会計
繰入金 収入 18,盤重「,087 「7,「「7,44「 △ 8,監」監,」監監
担金 収入 重監,重盤8,0盤重 8」,盤「」,0「0 1「,」4監,04重
計 △ 41重,「70,808 」」,盤7」,1監「 △ 4監「,重4」,重盤0
活動 キャッ ュ･
10,119 10,058
9,860 9,896 9,893
86,938 86,457 86,010
85,481
84,725
8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000
76,000 80,000 84,000 88,000 92,000
H24 H25 H26 H27 H28
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─ 「1 ─
■給水人口及び有収水量の推移
■収益的収支の概要
むすび
以 成「8 水 業会計 決算審査 行 結果 概要 あ
踏 え 総括及び意見 述
決算審査の総括
給水状況 い 水 業 安心 安全 い い水 安定的 供給 使命
全域 い 総延長約804丁対 わ 水 管路 整備 」8,」」重戸84,7「監人 供
給 い
給水戸数 前 88戸増加 い 給水人口 7監盤人減少 今後 人
口減少 水需要 減少傾向 見込
う 状 況 い 総 配 水 1 , 0 重 0 万 1 千 ㎥ 前 7 万 1 千 ㎥
0.7％ 増加 い 料金収入 間 収水 重8重万」千㎥ 前
」千㎥ 0.0」％ 減少 昇傾向 あ 収率 前 0.盤 イン
重0.7％
間 収水 民生活や企業 経済活動 い 利用さ 水 あ 減少 水
需要 減少 捉え
総配水 間 収水 差 無収入 水 あ 主 漏水 考え
収率重0.7％ 原 水 業後期基 計 成「4 策定 い 推計
収率重「.「％ 成「8 1.監 イン 回 県 水 業 均値 重1.重％
成「7 比 1.「 イン い
経営状況 い 総収益 前 盤億重,010万1千 「1.盤％ 減 「監億監万4千 総費用 」億「,1重」万7千 1「.」％ 減 「「億重,77盤万「千 差 引 」億盤,81盤万4千 盤4.監％ 減 「億「「重万「千 純利益 計 い
訳 水 売 示 給水収益 「0億7重」万」千 工場用給水 増加
前 監14万1千 0.」％ 増加
営 業 収 支 い 営 業 利 益 前 4 , 」 1 1 万 監 千 4 」 . 1 ％ 減 監 , 盤 重 1 万 」 千
」 , 1 7 」 万 」 千 4 0 . 盤 ％ 増 営 業 外 利 益 1 億 重 重 」 万 含 経 常 利 益 1 , 1 」 8 万 「 千 盤.4％ 減 1億盤,盤84万4千
純利益 前 大幅 減益 前 い 宮浦浄水場跡地売却等
特別利益 計
㎥当 販売単価 供給単価「0「.重7 製造単価 給水原価 「「0.7「
17.7監 給水損失 生 料金収入 製造 経費 え い い状況
今後 く 見込 給水損失 解消 課 あ
政 状 況 い 資 産 合 計 「 監 」 億 盤 , 監 盤 監 万 7 千 前 4 億 」 , 盤 8 盤 万 「 千 1 . 7 ％ 減 少 債 合 計 1 4 4 億 「 7 4 万 「 千 前 盤 億 監 , 7 1 重 万 盤 千
4 . 4 ％ 減 少 資 合 計 1 0 重 億 盤 , 「 重 1 万 監 千 前 「 億 「 , 0 」 」 万 4 千
─ 「」 ─
4,1「重万8千 盤.監％ 減少 減少傾向 あ
企 業 債 残 高 前 」 億 重 , 盤 4 」 万 8 千 減 少 1 0 「 億 8 , 」 0 8 万 監 千 当 配 水 管 整 備 や 配 水 施 設 遠 方 視 操 作 設 備 更 新 費 用 「 億 盤 , 監 0 0 万 借 入 行 い
盤億盤,14」万8千 償還 企業債残高 減少傾向 あ
水 料金 給水収益 収納率 重8.」％ 前 0.「 イン 向 い
水 料金 過 滞納 当 過 営業 収金 488万7千 前 1盤4万重千
「監.「％ 減少 民間 業者 業 委託 々着実 減少 い
意見及び要望
民生活や企業 経済活動 利用さ 間 収水 前 減少
わ 総配水 増加 収益 い水 あ 漏水等 増加 い
漏水 い 割合 昇 あ
漏水 配水 水 収益 得 い 配水 原価 流出 あ
収率 い状況 い 今後早急 組 い い課 あ
日々漏水 い 水 増加 い 原因 考え 漏水調査 老朽管等
計 的 更新及び更新 アップ 進 収率 向 い
県 営 宮 浦 浄 水 場 等 管 理 託 業 前 い 終 了 水 売 以 外 収 入 源
あ 管理 託 収益 当 皆減
簡易水 業 い 営企業会計 経営統合 経営規模 拡大 効率化
図 う 国 方針 久 大和地域 簡易水 業 当 水 業 統
合 成「重 水 業 業運営さ
簡易水 業 地理的条件や実施規模 料金収入 業運営 難 く
補 金等 依 大 い
水 業 経営環境 今後 厳 い状況 く 推測さ 中長期的
展望 安心 安全 い い水 安定的 供給 営企業 効率的 業運
営 組 い
過去 集中 整備 多く 水 施設 老朽化 更新時期 迎え始 多
更新費用 必要 方 人口減少等 水需要 減少 料金収入 減少傾向
見込 水 業 経営 厳 い局面 迎え 予測さ
施設 長 命化やアセッ ネ メン 組 更新費用 縮減
更新費用 源 確保 水 業 喫緊 課 あ
成「重 い 安定的 水 業 いく 今後10 間 経営基 計
原 水 業経営戦略 策定 い
将来 わ 安定的 水 業 いく 目指 方向性や投資規模 的確
見極 実現 向 方策等 い 適 政計 策定 組 い
策定 あ 水 業 現状や課 今後 投資規模や 政計 い
民 理解 あ 効果的 情報 提供 図 実効性 あ 将来計 さ い
水 い 時代 い イ イン あ
水 業 将来 動向 見極 民 い 安全 安定的 供給 水 業 あ
う 経営基 強化 健全経営 い
以
附 表
─ 「4 ─
損 益 計 算 書
附表
区
成 「8 成 「7
金
。 〃
構成比
。％〃 前 増 減 比
。％〃
前 増 減
。 〃
金
。 〃
構成比
。％〃 営 業 収 益 2,021,983,417 80.9 △9.2 △ 205,695,680 2,227,679,097 69.8 給 水 収 益 「,007,重」」,」80 80.」 0.」 監,141,17重 「,00「,7重「,「01 盤「.8 他 営 業 収 益 14,0監0,0」7 0.盤 △11.重 △1,重0盤,盤08 1監,重監盤,盤4監 0.監 管理 託収益 0 0.0 皆減 △「08,重」0,「監1 「08,重」0,「監1 盤.監 営 業 外 収 益 438,870,584 17.5 △4.7 △21,849,368 460,719,952 14.5 利 息 「,8」7,748 0.1 △「4.4 △重1監,00重 」,7監「,7監7 0.1 担 金 」7,」「0,000 1.監 重.重 」,」盤0,000 」」,重盤0,000 1.1 手 数 料 41,盤1「,10盤 1.盤 11.「 4,188,」1監 」7,4「」,7重1 1.「 雑 収 益 」4,「盤盤,重77 1.4 0.1 」7,」監「 」4,「「重,盤「監 1.1 簡 易 水 託 収 益 8盤,70」,盤重「 」.監 △「7.4 △」「,710,747 11重,414,4」重 」.7 専 用 水 託 収 益 「1,1監0,盤」0 0.8 △「.盤 △監盤「,盤盤7 「1,71」,「重7 0.7 長 期 前 金 戻 入 「14,重7重,4」1 8.盤 「.」 4,7監」,」88 「10,「「盤,04」 盤.盤 特 別 利 益 39,200,407 1.6 △92.2 △462,555,469 501,755,876 15.7 固 定 資 産 売 却 益 0 0.0 皆減 △4監1,008,87盤 4監1,008,87盤 14.1
過 損 益 修 正 益 10,監00 0.0 皆増 10,監00 0 0.0
他 特 別 利 益 」重,18重,重07 1.盤 △「「.8 △11,監監7,0重」 監0,747,000 1.盤 収 益 定 合 計 2,500,054,408 100.0 △21.6 △690,100,517 3,190,154,925 100.0 営 業 費 用 1,965,069,942 85.5 △7.6 △162,580,475 2,127,650,417 81.2 原 水 及 び 浄 水 費 盤8」,監4重,「監7 「重.7 「.0 1」,4重重,0「4 盤70,0監0,「」」 「監.盤 配 水 及 び 給 水 費 「「4,0「0,」」1 重.8 「重.1 監0,4監0,監」1 17」,監盤重,800 盤.盤 業 費 1「0,監重7,盤」」 監.「 △1.重 △「,」0「,1」監 1「「,8重重,7盤8 4.7 総 係 費 1」監,8「4,107 監.重 」4.」 」4,7「」,盤17 101,100,4重0 」.重 管 理 託 費 0 0.0 皆減 △「44,盤盤監,4」」 「44,盤盤監,4」」 重.」 減 価 償 却 費 780,」4重,40監 」4.0 △0.「 △1,448,8重8 781,7重8,」0」 「重.8 資 産 減 耗 費 18,監8盤,重7」 0.8 △4」.8 △14,4盤「,7」8 」」,04重,711 1.」 他 営 業 費 用 「,14「,「」盤 0.1 」14.盤 1,盤「監,監監7 監1盤,盤7重 0.0 営 業 外 費 用 328,940,446 14.3 △14.0 △53,582,392 382,522,838 14.6 支 払 利 息 「11,7監」,重監重 重.「 △盤.0 △1」,4「0,盤1盤 「「監,174,監7監 8.盤 繰延 定償却 」,重」盤,000 0.「 △盤「.0 △盤,41」,盤70 10,」4重,盤70 0.4 雑 支 出 「,7重監,「」」 0.1 △7」.7 △7,8」1,8盤4 10,盤「7,0重7 0.4 簡 易 水 託 費 8重,4重8,7「監 」.重 △「「.1 △「監,441,重重4 114,重40,71重 4.4 専 用 水 託 費 「0,重監盤,監「重 0.重 △「.「 △474,「48 「1,4」0,777 0.8 特 別 損 失 3,752,009 0.2 △96.6 △105,773,651 109,525,660 4.2
固 定 資 産 売 却 損 10,重0重 0.0 皆増 10,重0重 0 0.0
過 損益修正損 監盤,100 0.0 監47.8 47,440 8,盤盤0 0.0 他 特 別 損 失 」,盤8監,000 0.「 △重盤.盤 △10監,8」「,000 10重,監17,000 4.「 費 用 定 合 計 2,297,762,397 100.0 △12.3 △321,936,518 2,619,698,915 100.0 当 年 度 純 損 △ 益 202,292,011 ― △64.5 △368,163,999 570,456,010 ―
比 較 貸 借 照 表
附表
区
成 「8 成 「7
金
。 〃
構成比
。％〃 前 増 減 比
。％〃
前 増 減
。 〃
金
。 〃
構成比
。％〃 前 増 減 比
。％〃 資 産 定 25,365,657,211 100.0 △1.7 △436,862,035 25,802,519,246 100.0 0.9 固 定 資 産 23,233,271,061 91.6 △0.9 △199,917,423 23,433,188,484 90.8 △0.8 形 固 定 資 産 「「,重「1,8」盤,」8監 重0.4 △1.「 △「盤8,1盤8,48監 「」,1重0,004,870 8重.重 △0.重 無 形 固 定 資 産 」11,4」4,盤7盤 1.「 「8.1 盤8,「監1,0盤「 「4」,18」,盤14 0.重 1」.」 流 動 資 産 2,127,705,150 8.4 △9.9 △233,008,612 2,360,713,762 9.2 22.5 現 金 及 び 預 金 「,0監4,重71,「8重 8.1 △4.1 △88,監11,8」「 「,14」,48」,1「1 8.」 「4.7 収 金 盤0,0」盤,80重 0.「 △盤監.重 △11監,8重監,」8」 17監,重」「,1重「 0.7 △7.7 貸 倒 引 当 金 △1,41監,」」監 0.0 ― 」48,盤4」 △1,7盤」,重78 0.0 ― 貯 蔵 品 10,盤監1,」00 0.1 「「.「 1,重」」,重「0 8,717,」80 0.0 44.」 前 払 費 用 「71,087 0.0 1監.8 」7,040 「」4,047 0.0 △「0.1 前 払 金 」,040,000 0.0 △重1.0 △」0,重「1,000 」」,重盤1,000 0.「 14「.1 他 流 動 資 産 1監0,000 0.0 0.0 0 1監0,000 0.0 0.0 繰 延 定 4,681,000 0.0 △45.7 △3,936,000 8,617,000 0.0 △54.6 開 発 費 4,盤81,000 0.0 △4監.7 △」,重」盤,000 8,盤17,000 0.0 △監4.盤 資 産 定 合 計 ( 借 方 ) 25,365,657,211 100.0 △1.7 △436,862,035 25,802,519,246 100.0 0.9 債 定 14,402,741,736 56.8 △4.4 △657,196,439 15,059,938,175 58.4 △2.3 固 定 債 9,957,963,872 39.3 △4.4 △455,501,373 10,413,465,245 40.4 △4.4 企 業 債 重,盤01,77」,77重 」7.重 △4.「 △41盤,」11,4盤盤 10,018,08監,「4監 」8.8 △4.1 引 当 金 」監盤,1重0,0重」 1.4 △重.重 △」重,18重,重07 」重監,」80,000 1.盤 △11.4 流 動 債 1,019,138,105 4.0 △11.8 △135,718,292 1,154,856,397 4.5 15.4 払 金 「14,」77,470 0.8 △4「.盤 △1監重,1盤7,」「7 」7」,監44,7重7 1.4 4盤.監 前 金 」監,「41 0.0 7盤.1 1監,「」1 「0,010 0.0 △74.監 企 業 債 盤81,」11,4盤盤 「.7 」.0 1重,87」,」監7 盤盤1,4」8,10重 「.盤 」.監 引 当 金 「「,「」」,81監 0.1 △1.7 △」84,4重7 「「,盤18,」1「 0.1 △0.1 他 流 動 債 101,180,11」 0.4 4.1 」,重44,重44 重7,「」監,1盤重 0.4 1監.8 繰 延 収 益 3,425,639,759 13.5 △1.9 △65,976,774 3,491,616,533 13.5 △1.0 長 期 前 金 重,「「監,盤4」,監」盤 」盤.4 1.1 100,4」1,「「4 重,1「監,「1「,」1「 」監.」 4.1 収 益 化 計 △監,800,00」,777 △「「.重 ― △1盤盤,407,重重8 △監,盤」」,監重監,77重 △「1.8 ― 資 本 定 10,962,915,475 43.2 2.1 220,334,404 10,742,581,071 41.6 5.9 資 本 金 9,747,712,940 38.4 5.6 517,850,030 9,229,862,910 35.8 146.3 剰 余 金 1,215,202,535 4.8 △19.7 △297,515,626 1,512,718,161 5.8 △76.4 資 剰 余 金 1「,「「重,「1盤 0.1 0.0 0 1「,「「重,「1盤 0.0 0.0
─ 「盤 ─
給水収益 用途別 調定表
附表
区 般 用 浴 場 用 工 場 用 船 舶 用 臨 時 用 計
件 数 件
成 「 8 4盤0,140 「4 「8盤 1「0 重41 4盤1,監11
成 「 7 4監重,」「1 「4 「重」 1「」 8監0 4盤0,盤11
前 増減 81重 0 △ 7 △ 」 重1 重00
前 増減比 ％ 100.「 100.0 重7.盤 重7.盤 110.7 100.「
収水 ㎥
成 「 8 重,」0「,重80 8監盤 」1盤,監1「 「盤「,監78 重,重74 重,8重「,重00
成 「 7 重,」0重,盤18 8盤4 「88,重盤盤 「7」,重監0 「「,「08 重,8重監,盤0盤
前 増減 △ 盤,盤」8 △ 8 「7,監4盤 △ 11,」7「 △ 1「,「」4 △ 「,70盤
前 増減比 ％ 重重.重 重重.1 10重.監 重監.8 44.重 100.0
調定 野税込〃
成 「 8 1,重盤8,重7盤,47盤 11監,1盤「 重1,4監0,重44 101,4重重,144 盤,「重」,監14 「,1盤8,」」監,「40 成 「 7 1,重盤1,監」監,11監 11監,8監「 8」,重」4,盤84 10監,7盤重,7盤監 11,4「7,04「 「,1盤「,78「,4監8 前 増減 7,441,」盤1 △ 盤重0 7,監1盤,「盤0 △ 4,「70,盤「1 △ 監,1」」,監「8 監,監監「,78「
前 増減比 ％ 100.4 重重.4 10重.0 重盤.0 監監.1 100.」
㎥当 収益。 野税込〃
成 「 8 「11.7 1」4.監 「88.重 」8盤.監 盤」1.0 「1重.「
成 「 7 「10.7 1」4.1 「重0.監 」8盤.1 監14.監 「18.盤
前 増減 1.0 0.4 △ 1.盤 0.4 11盤.監 0.盤
前 増減比 ％ 100.監 100.」 重重.4 100.1 1「「.盤 100.」
経 営 析 表
附表
項目 成「8 成「7 算 定 方 式 説 明
固 定 資 産 構 成 比 率
％
重1.盤 重0.8
固 定 資 産
×100 固 定 資 産 流 動 資 産 繰 延 定
業 産構成 適正化 比率 さいほ 良い
固 定 債
構 成 比 率
％
」重.」 40.4
固 定 債
×100
資 債
業 債構成 適正化 比率 さいほ 良い
自 己 資 構 成 比 率
％
監盤.7 監監.「
資 金 剰 余 金 評 価 差 等 繰 延 収 益 ×100
資 債
自己資 総資 占 割合
比率 大 いほ 良い
固 定 比 率
％
1盤1.監 1盤4.盤
固 定 資 産
×100 資 金 剰 余 金 評 価 差 等 繰 延 収 益
資 固定状態 資金的弾力性 比 率 1 0 0 ％ 以 望 い
固 定 資 産 長期資 比率
％
重監.4 重監.1
固 定 資 産
×100 固定 債 繰延収益 資
業 固 定 的 長 期 的 安 全 性 比 率 1 0 0 ％ 以 望 い
流 動 比 率
％
「08.8 「04.4
流 動 資 産
×100
流 動 債
企 業 支 払 能 力 比 率
「00％以 望 い
当 比 率
。 酸 性 試 験 比 率 〃
％
「07.4 「00.7
現 金 預 金 。 収 金 貸 倒 引 当 金 〃 ×100
流 動 債
流動資産 う 現金 預金及び容易
現金化 支払能力
比率 100％以 望 い
債 比 率
％
7盤.」 81.」
固 定 債 流 動 債
×100 資 金 剰余金 評価差 等 繰延収益
資 債 割合
比率 100％以 望 い
減 価 償 却 率
％
4.0 」.重
当 減 価 償 却
×100
※ 減 価 償 却 資 産
減価償却 割合
総 収 支 比 率
％
108.8 1「1.8
総 収 益
×100
総 費 用
比 率 1 0 0 ％ 以 大 い ほ 良い
営業収支比率
％
10「.重 104.7
営 業 収 益 託 工 収 益 ×100 営 業 費 用 託 工 費 用
比 率 1 0 0 ％ 以 大 い ほ 良い
企 業 債 元 金 償 還 金 減 価償却 比率
％
84.8 81.7
建 設 改 良 企 業 債 元 金 償 還 金 ×100
当 減 価 償 却
企業債償還 部留保資金 割 合 比 率 さ い ほ 良 い
人件費 給水 収 益 比 率
％
1「.7 1」.」
人 件 費
×100
給 水 収 益
給水収益 人件費 割合
職 員 人 当
千
監7,771 盤0,「08
営 業 収 益 託 工 収 益
損益 定所属職員 人当 労
働生産性 値 大 いほ
